资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21815.26 99.68%
银行存款和结算备付金 69.59 0.32%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:21885.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 20.00 2054.61 10.04%
23附息国债23 10.00 1198.35 5.86%
18国开05 10.00 1078.09 5.27%
20进出10 10.00 1075.89 5.26%
19农发06 10.00 1070.40 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11445.47 55.93%
国家债券 1198.35 5.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%