资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21754.73 99.96%
银行存款和结算备付金 9.14 0.04%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:21764.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 20.00 2059.47 10.12%
23国开08 20.00 2047.31 10.06%
25农发23 20.00 2037.54 10.01%
25国开08 20.00 2004.92 9.85%
24特国02 11.00 1164.38 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11235.78 55.22%
国家债券 1362.73 6.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%