资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22280.71 99.56%
银行存款和结算备付金 99.14 0.44%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:22379.91万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 60.00 6029.90 30.07%
25国开08 60.00 5998.94 29.91%
23国开08 40.00 4143.03 20.66%
24国开02 20.00 2062.09 10.28%
25进出61 20.00 1999.34 9.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21259.21 106.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%