资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21986.02 99.00%
银行存款和结算备付金 223.13 1.00%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:22209.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 20.00 2084.54 10.32%
24国开08 20.00 2042.04 10.11%
25国开18 20.00 2025.79 10.03%
25农发23 20.00 2024.51 10.03%
25国开08 20.00 2016.64 9.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12266.21 60.75%
国家债券 520.58 2.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%