财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
298.31 |
6.99 |
407.69 |
168.53 |
8830.71 |
| 本期利润(万元) |
-77.81 |
-260.80 |
13.05 |
-229.47 |
10429.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.26 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
6.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1145.23 |
0.00 |
1909.92 |
0.00 |
1502.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20054.71 |
32494.27 |
32755.07 |
32512.54 |
32742.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.21 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
7.28 |
| 累计净值增长率(%) |
22.73 |
0.00 |
22.52 |
0.00 |
22.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
99.14 |
24.11 |
200.68 |
436.39 |
111.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
22280.71 |
33750.50 |
34854.86 |
255005.51 |
257988.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22280.71 |
33750.50 |
34854.86 |
240073.90 |
253692.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.11 |
8.07 |
8.27 |
49.78 |
50.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
2.69 |
2.76 |
16.59 |
16.83 |
| 资产总计(万元) |
22379.91 |
33775.25 |
35071.31 |
261320.46 |
262759.34 |
| 负债合计(万元) |
2325.20 |
1020.19 |
2329.30 |
61427.09 |
63535.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
20054.71 |
32755.07 |
32742.02 |
199893.37 |
199224.00 |
| 未分配利润(万元) |
1370.99 |
2188.44 |
2175.39 |
7593.17 |
6923.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.91 |
15.86 |
93.20 |
34.83 |
124.27 |
| 投资收益(万元) |
443.94 |
480.07 |
10433.68 |
4637.35 |
13600.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-376.13 |
-394.64 |
1599.16 |
4599.93 |
4828.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
87.72 |
101.29 |
12126.04 |
9272.10 |
18552.56 |
| 管理人报酬(万元) |
90.71 |
48.60 |
476.80 |
300.72 |
796.30 |
| 托管费(万元) |
30.24 |
16.20 |
158.93 |
100.24 |
265.43 |
| 其它费用(万元) |
21.47 |
10.42 |
18.69 |
9.06 |
23.27 |
| 费用合计(万元) |
165.53 |
88.24 |
1696.17 |
1160.72 |
3874.59 |
| 利润总额(万元) |
-77.81 |
13.05 |
10429.87 |
8111.38 |
14677.97 |
| 净利润(万元) |
-77.81 |
13.05 |
10429.87 |
8111.38 |
14677.97 |
