中银证券汇兴定期开放债券(008863)_财务情况

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	5125.56	3511.45	1717.76	9849.94	3716.55
本期利润(万元)	1619.81	8111.38	4190.49	14677.97	1603.30
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.02	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.02	0.00	5.54	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2434.07	0.00	6364.64	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	96663.18	199893.37	200030.01	199224.00	197551.94
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.04	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	4.11	0.00	5.08	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.85	0.00	14.16	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	436.39	111.82	115.38	204.63	324.97
交易性金融资产(万元)	255005.51	257988.79	436853.35	477655.20	501333.84
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	240073.90	253692.62	432400.09	472723.40	476769.58
应付管理人报酬(万元)	49.78	50.50	74.79	74.72	74.63
应付托管费(万元)	16.59	16.83	24.93	24.91	24.88
资产总计(万元)	261320.46	262759.34	449680.21	485160.20	504570.82
负债合计(万元)	61427.09	63535.34	149327.47	191400.68	204317.37
所有者权益合计(万元)	199893.37	199224.00	300352.74	293759.52	300253.45
未分配利润(万元)	7593.17	6923.81	7097.60	504.38	6998.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	34.83	124.27	64.75	90.00	41.94
投资收益(万元)	4637.35	13600.26	6998.25	17385.52	8729.19
公允价值变动收益(万元)	4599.93	4828.03	6902.32	-7947.18	166.35
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9272.10	18552.56	13965.32	9528.33	8937.48
管理人报酬(万元)	300.72	796.30	446.79	902.61	448.54
托管费(万元)	100.24	265.43	148.93	300.87	149.51
其它费用(万元)	9.06	23.27	10.78	27.52	13.60
费用合计(万元)	1160.72	3874.59	2562.71	5186.18	2676.16
利润总额(万元)	8111.38	14677.97	11402.61	4342.16	6261.31
净利润(万元)	8111.38	14677.97	11402.61	4342.16	6261.31

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