中银证券汇兴定期开放债券(008863)_最新动态

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0720 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2103

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇兴定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王玉玺

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.25亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇兴定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.42	0.81	0.07	0.07
债券型名次	1728	169	539	4344	4862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	8.11	13.13	21.73	22.57
债券型名次	4759	1271	684	412	2123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	中银互利半年定期开放债券	0.09	0.04	0.73	2.23	3.82
1727	中银康享3个月定期开放债券	0.09	-0.14	0.45	1.57	2.81
1728	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.42	0.81	0.07	0.07
1729	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.11	0.43	0.48	0.64
1730	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.09	0.08	0.46	0.42	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
168	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.42	1.34	1.55	1.97
169	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.42	0.81	0.07	0.07
170	鑫元锦利定期开放	0.23	0.42	0.60	0.77	0.20
171	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.27	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.30	0.81	1.65	3.01
538	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
539	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.42	0.81	0.07	0.07
540	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.27	0.80	1.53	2.62
541	东兴兴福一年定开A	0.05	-0.27	0.80	0.61	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	-0.13	0.25	0.07	0.59
4343	中信建投景润3个月定开债券C	0.10	-0.15	0.23	0.07	0.39
4344	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.42	0.81	0.07	0.07
4345	博时富鑫纯债债券C	0.09	-0.22	0.42	0.06	0.86
4346	博时中债1-3年国开行C	0.07	0.04	0.36	0.06	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	诺德安盛	0.06	-0.35	0.07	-0.53	0.07
4861	银华顺璟6个月定期开放债券	0.09	-0.03	0.50	0.01	0.07
4862	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.42	0.81	0.07	0.07
4863	大成中债3-5年国开债指数C	0.13	-0.21	0.45	0.08	0.06
4864	工银瑞益债券C	0.04	-0.01	0.26	0.01	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	中加颐信纯债债券C	0.74	5.87	8.82	15.51	26.59
4758	中信建投稳硕债券C	0.74	6.49	10.06	-	12.61
4759	中银证券汇兴定期开放债券	0.74	8.11	13.13	21.73	22.57
4760	鑫元合享纯债A	0.74	4.40	8.05	15.29	37.20
4761	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.74	5.27	8.29	-	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	国投瑞银中高等级债券C	3.49	8.11	11.18	20.81	82.35
1270	景顺长城景颐辰利债券A	1.98	8.11	0.00	-	7.42
1271	中银证券汇兴定期开放债券	0.74	8.11	13.13	21.73	22.57
1272	长信利富债券A	5.60	8.10	3.39	5.40	38.09
1273	富国鼎利纯债三个月定开债	2.38	8.10	12.09	20.28	45.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.30	9.57	13.14	-	18.15
683	安信永盈一年定开债券	1.85	7.42	13.13	-	20.68
684	中银证券汇兴定期开放债券	0.74	8.11	13.13	21.73	22.57
685	鹏华丰禄债券	1.68	7.52	13.12	23.32	56.84
686	兴全祥泰定期开放债券	1.95	7.70	13.12	22.04	43.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	招商添利6个月定开债发起式A	1.37	9.85	14.02	21.74	34.07
411	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.93	8.39	13.81	21.73	35.21
412	中银证券汇兴定期开放债券	0.74	8.11	13.13	21.73	22.57
413	国泰丰盈纯债债券A	-0.11	8.46	14.03	21.72	26.81
414	金鹰添润定期开放债券	1.64	7.11	11.80	21.72	39.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.57	13.02	-	22.60
2122	创金合信鑫日享短债债券C	1.18	3.87	7.21	14.39	22.57
2123	中银证券汇兴定期开放债券	0.74	8.11	13.13	21.73	22.57
2124	华商鸿盈87个月定开债	4.27	8.74	13.33	-	22.56
2125	天弘兴益一年定开	3.47	12.85	16.48	-	22.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	30.00	3374.02	10.38%
24国开03	20.00	2062.85	6.35%
25国开06	20.00	2015.76	6.20%
25国开03	20.00	1975.85	6.08%
25国开15	20.00	1954.09	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26810.22	82.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0723	1.0719	1.0717	1.0712	1.0710
累计净值(元)	1.2106	1.2102	1.2100	1.2095	1.2093

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