中银证券汇兴定期开放债券(008863)_最新动态

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0823 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2206

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇兴定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘灿

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.01亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇兴定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.82	1.72	0.83
债券型名次	2940	2561	2198	1438	3138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	5.21	10.74	20.24	23.75
债券型名次	4420	2690	1501	742	2154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	中银证券安源债券A	0.06	0.42	0.83	1.17	0.88
2939	中银证券安源债券C	0.06	0.41	0.81	1.12	0.86
2940	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.33	0.82	1.72	0.83
2941	中银智享债券A	0.06	0.38	0.91	1.43	0.96
2942	中银智享债券C	0.06	0.38	0.90	1.42	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	中信建投稳骏债券	0.05	0.33	0.89	1.34	0.99
2560	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.33	0.90	1.37	0.96
2561	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.33	0.82	1.72	0.83
2562	鑫元惠丰纯债债券C	0.07	0.33	0.91	1.22	0.93
2563	鑫元臻利债券C	0.10	0.33	0.86	1.21	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.39	0.82	1.30	0.89
2197	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2198	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.33	0.82	1.72	0.83
2199	安信聚利增强债券A	-0.14	-0.99	0.81	4.21	2.14
2200	安信聚利增强债券B	-0.14	-0.99	0.81	4.21	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.43	0.99	1.72	1.09
1437	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.48	1.15	1.72	1.22
1438	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.33	0.82	1.72	0.83
1439	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.39	0.90	1.72	1.17
1440	泓德裕泰债券A	0.01	-0.14	0.78	1.72	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.37	0.73	1.48	0.83
3137	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.31	0.70	1.34	0.83
3138	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.33	0.82	1.72	0.83
3139	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.76	1.51	0.83
3140	鑫元双债增强债券C	0.06	0.37	0.77	1.29	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	信诚稳泰C	1.27	5.74	9.72	19.35	27.24
4419	中银臻享债券	1.27	4.21	8.68	-	14.79
4420	中银证券汇兴定期开放债券	1.27	5.21	10.74	20.24	23.75
4421	博时富华纯债债券	1.26	7.35	10.91	17.30	41.16
4422	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.26	5.33	10.64	19.70	44.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	摩根纯债债券A	1.16	5.21	7.05	16.46	80.13
2689	中信建投稳裕C	1.40	5.21	10.88	17.89	22.46
2690	中银证券汇兴定期开放债券	1.27	5.21	10.74	20.24	23.75
2691	创金合信尊智纯债A	2.14	5.20	9.63	16.86	34.53
2692	方正富邦恒利C	1.46	5.20	9.76	14.68	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	永赢轩益债券	0.89	5.39	10.74	-	14.67
1500	浙商汇金兴利增强债券C	12.35	13.63	10.74	-	8.60
1501	中银证券汇兴定期开放债券	1.27	5.21	10.74	20.24	23.75
1502	大成稳益90天滚动持有债券A	2.17	5.13	10.73	-	13.29
1503	国投瑞银顺泓债券	2.09	6.09	10.73	17.95	32.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	上银慧添利债券	2.43	6.05	11.20	20.24	52.42
741	圆信永丰兴融A	1.96	4.58	9.36	20.24	51.48
742	中银证券汇兴定期开放债券	1.27	5.21	10.74	20.24	23.75
743	汇安中债-广西信用债A	3.84	8.56	12.26	20.22	24.85
744	金鹰持久增利E	12.92	16.51	10.20	20.22	61.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	国泰丰鑫纯债债券	2.01	5.21	10.24	19.25	23.77
2153	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.40	5.23	9.24	16.43	23.75
2154	中银证券汇兴定期开放债券	1.27	5.21	10.74	20.24	23.75
2155	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.60	5.74	10.72	22.71	23.73
2156	嘉合磐泰短债A	1.78	3.89	7.26	15.07	23.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	60.00	6029.90	30.07%
25国开08	60.00	5998.94	29.91%
23国开08	40.00	4143.03	20.66%
24国开02	20.00	2062.09	10.28%
25进出61	20.00	1999.34	9.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21259.21	106.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0821	1.0819	1.0817	1.0816	1.0816
累计净值(元)	1.2204	1.2202	1.2200	1.2199	1.2199

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