中银证券汇兴定期开放债券(008863)_最新动态

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0946 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2329

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券汇兴定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘灿

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.03亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇兴定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.60	1.39	1.98
债券型名次	2487	2274	1920	2396	2479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	4.56	10.51	-	25.16
债券型名次	1631	2905	1494	3736	2122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	中银欣享利率债	0.06	0.25	0.69	1.44	1.94
2486	中银证券汇福定期开放债券	0.06	0.28	0.82	1.77	2.61
2487	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.21	0.60	1.39	1.98
2488	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.06	0.20	0.48	1.19	1.74
2489	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.51	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
2273	中银证券汇享定期开放债券	0.05	0.21	0.57	1.42	2.02
2274	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.21	0.60	1.39	1.98
2275	泓德裕和纯债债券A	0.09	0.21	0.77	1.62	2.38
2276	鑫元承利定期开放	0.02	0.21	0.52	1.09	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	中融恒益纯债A	0.05	0.23	0.60	1.46	2.19
1919	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1920	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.21	0.60	1.39	1.98
1921	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
1922	博时裕诚纯债债券	0.05	0.19	0.59	1.47	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	中融恒裕纯债A	0.08	0.24	0.59	1.39	1.95
2395	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.23	0.53	1.39	2.21
2396	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.21	0.60	1.39	1.98
2397	博时汇享纯债债券A	0.05	0.17	0.53	1.38	2.05
2398	博时聚润纯债债券	0.05	0.24	0.57	1.38	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.03	0.22	0.49	1.31	1.98
2478	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.22	0.58	1.43	1.98
2479	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.21	0.60	1.39	1.98
2480	博时稳健回报债券(LOF)C	0.04	0.22	0.21	1.49	1.97
2481	长盛盛远债券C	0.08	0.24	0.15	1.42	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.86	5.24	10.48	-	25.79
1630	永赢华嘉信用债C	2.86	8.32	8.62	-	16.72
1631	中银证券汇兴定期开放债券	2.86	4.56	10.51	-	25.16
1632	博时富乾3个月定开债发起式	2.85	4.07	8.38	-	33.47
1633	财通资管积极收益债券E	2.85	12.71	8.59	11.48	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	招商添泰1年定开债发起式	2.27	4.56	9.65	-	10.97
2904	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.32	4.56	9.91	-	14.87
2905	中银证券汇兴定期开放债券	2.86	4.56	10.51	-	25.16
2906	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.99	4.56	8.69	15.65	26.53
2907	鑫元裕丰债	2.31	4.56	10.00	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.55	5.75	10.51	-	13.50
1493	平安惠悦纯债	2.76	4.64	10.51	17.34	32.65
1494	中银证券汇兴定期开放债券	2.86	4.56	10.51	-	25.16
1495	国富强化收益债券A	2.54	9.69	10.50	11.66	140.62
1496	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.61	4.85	10.50	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3735	中银证券汇远定期开放债券	1.48	2.93	4.91	-	11.52
3736	中银证券汇兴定期开放债券	2.86	4.56	10.51	-	25.16
3737	国联安增盛一年定开债发起式	3.07	5.55	11.16	-	21.49
3738	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.58	4.63	8.07	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	财通资管鸿运中短债债券A	1.74	3.60	6.39	12.36	25.16
2121	招商双债增强(LOF)D	3.44	5.75	10.93	19.40	25.16
2122	中银证券汇兴定期开放债券	2.86	4.56	10.51	-	25.16
2123	国泰丰鑫纯债债券	2.60	4.86	9.57	17.76	25.15
2124	浙商汇金中高等级三个月C	2.13	5.32	10.61	-	25.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	20.00	2059.47	10.12%
23国开08	20.00	2047.31	10.06%
25农发23	20.00	2037.54	10.01%
25国开08	20.00	2004.92	9.85%
24特国02	11.00	1164.38	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11235.78	55.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0943	1.0939	1.0936	1.0935	1.0933
累计净值(元)	1.2326	1.2322	1.2319	1.2318	1.2316

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。