中银证券汇兴定期开放债券(008863)_最新动态

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0839 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2222

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇兴定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘灿

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.02亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇兴定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.23	0.73	1.57	0.98
债券型名次	4473	3243	2318	1257	3056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.14	10.37	20.05	23.93
债券型名次	4374	2831	1652	762	2164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	中银泰享定期开放债券	-0.03	0.25	0.85	1.47	1.27
4472	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.22	0.81	1.42	1.31
4473	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.23	0.73	1.57	0.98
4474	中银中高等级债券A	-0.03	0.26	0.80	1.09	1.18
4475	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.03	0.25	0.79	1.26	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.23	0.93	1.57	1.39
3242	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.23	0.61	1.26	0.86
3243	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.23	0.73	1.57	0.98
3244	中银中高等级债券C	-0.04	0.23	0.71	0.91	1.06
3245	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.01	0.23	0.78	1.25	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	中信建投稳泰债券	-0.02	0.21	0.73	1.12	0.97
2317	中银信享定期开放债券	-0.01	0.19	0.73	1.15	1.00
2318	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.23	0.73	1.57	0.98
2319	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.36	0.73	1.28	0.95
2320	中证兴业中高等级信用债指数	-0.03	0.22	0.73	1.18	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	中欧稳鑫180天持有债券C	0.07	0.91	0.75	1.57	1.64
1256	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.23	0.93	1.57	1.39
1257	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.23	0.73	1.57	0.98
1258	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.30	0.76	1.57	1.01
1259	泓德裕荣纯债债券C	0.07	0.31	0.45	1.57	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	中信建投景晟债券A	-0.02	0.19	0.39	-0.33	0.98
3055	中银康享3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.54	1.09	0.98
3056	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.23	0.73	1.57	0.98
3057	博时富璟一年定开债	-0.06	0.28	0.72	0.68	0.97
3058	博时裕盈3个月定开债	-0.08	0.29	0.64	1.13	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	万家鑫璟纯债A	1.26	7.97	10.85	19.07	50.99
4373	中信建投景润3个月定开债券C	1.26	3.51	6.25	-	7.21
4374	中银证券汇兴定期开放债券	1.26	5.14	10.37	20.05	23.93
4375	鑫元臻利债券C	1.26	3.44	7.00	13.09	21.19
4376	华安中债1-3年政策金融债A	1.25	4.17	7.52	14.29	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	圆信永丰兴益三个月定开债	1.85	5.14	8.42	-	9.42
2830	中加恒享三个月定开债券	2.04	5.14	10.08	-	13.19
2831	中银证券汇兴定期开放债券	1.26	5.14	10.37	20.05	23.93
2832	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
2833	大成惠福纯债债券	1.22	5.13	8.70	15.82	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	天弘丰利债券(LOF)C	3.84	9.58	10.37	-	12.17
1651	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.75	5.85	10.37	-	13.80
1652	中银证券汇兴定期开放债券	1.26	5.14	10.37	20.05	23.93
1653	德邦德瑞一年定开债	1.58	5.68	10.36	18.32	23.38
1654	广发集悦债券A	10.37	13.97	10.36	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	海富通恒丰定开债券	3.70	6.88	11.33	20.07	38.83
761	华安安和债券C	2.33	5.03	10.24	20.05	25.86
762	中银证券汇兴定期开放债券	1.26	5.14	10.37	20.05	23.93
763	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.75	5.97	11.49	20.04	30.25
764	华富强化回报债券	6.16	11.12	12.31	20.04	167.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	永赢盈益债券A	1.93	5.10	9.67	16.28	23.96
2163	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.62	5.80	10.30	22.59	23.95
2164	中银证券汇兴定期开放债券	1.26	5.14	10.37	20.05	23.93
2165	嘉合磐泰短债A	1.80	3.92	7.26	14.84	23.91
2166	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.35	5.44	8.93	16.27	23.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	20.00	2084.54	10.32%
24国开08	20.00	2042.04	10.11%
25国开18	20.00	2025.79	10.03%
25农发23	20.00	2024.51	10.03%
25国开08	20.00	2016.64	9.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12266.21	60.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0842	1.0843	1.0838	1.0835	1.0840
累计净值(元)	1.2225	1.2226	1.2221	1.2218	1.2223

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