中银证券汇兴定期开放债券(008863)_最新动态

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0868 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2251

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券汇兴定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘灿

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.02亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇兴定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.75	1.40	1.25
债券型名次	2984	2668	2478	2825	2827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.59	9.98	-	24.26
债券型名次	3901	3183	1703	3529	2161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	中银证券安泽债券A	0.02	0.07	0.48	0.99	0.87
2983	中银证券安泽债券C	0.02	0.07	0.49	0.98	0.87
2984	中银证券汇兴定期开放债券	0.02	0.14	0.75	1.40	1.25
2985	中银中高等级债券C	0.02	0.19	0.82	1.53	1.38
2986	中邮纯债丰利债券A	0.02	0.26	1.52	2.05	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.14	0.94	1.92	1.66
2667	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.14	0.86	1.46	1.36
2668	中银证券汇兴定期开放债券	0.02	0.14	0.75	1.40	1.25
2669	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.00	0.14	0.88	1.56	1.43
2670	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.14	0.61	1.22	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	中银增利债券	0.17	0.11	0.75	2.43	1.90
2477	中银证券安源债券A	0.00	0.16	0.75	1.42	1.21
2478	中银证券汇兴定期开放债券	0.02	0.14	0.75	1.40	1.25
2479	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.13	0.75	1.45	1.30
2480	鑫元聚利	0.01	0.18	0.75	1.43	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	招商招旭纯债D	0.03	0.12	0.69	1.40	1.25
2824	中信保诚稳利债券C	0.02	0.11	0.73	1.40	1.24
2825	中银证券汇兴定期开放债券	0.02	0.14	0.75	1.40	1.25
2826	博时裕荣纯债债券	0.02	0.13	0.73	1.39	1.27
2827	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.74	1.39	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
2826	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2827	中银证券汇兴定期开放债券	0.02	0.14	0.75	1.40	1.25
2828	长城久稳债券A	0.02	0.13	0.60	1.37	1.24
2829	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.13	0.11	0.60	1.44	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	浙商汇金聚盈中短债A	1.46	4.58	7.42	13.73	19.83
3900	中银丰荣定期开放债券	1.46	4.34	8.29	-	33.85
3901	中银证券汇兴定期开放债券	1.46	4.59	9.98	-	24.26
3902	财通纯债债券C	1.45	3.64	9.76	14.24	23.92
3903	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	鹏华丰茂债券	1.70	4.59	7.93	15.60	35.08
3182	招商招惠3个月定开债发起式A	1.68	4.59	7.81	16.19	37.45
3183	中银证券汇兴定期开放债券	1.46	4.59	9.98	-	24.26
3184	鑫元皓利一年定开债发起式	1.79	4.59	8.68	-	12.38
3185	博时臻选纯债债券A	1.50	4.58	8.26	16.50	36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	兴业裕恒债券	1.37	5.46	9.98	18.82	36.72
1702	永赢卓利债券	2.25	5.53	9.98	17.47	24.39
1703	中银证券汇兴定期开放债券	1.46	4.59	9.98	-	24.26
1704	富荣中短债债券A	2.39	5.60	9.97	-	-1.59
1705	国联安双佳信用债券(LOF)	1.85	6.19	9.97	13.06	42.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3528	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.46	5.00	-	11.26
3529	中银证券汇兴定期开放债券	1.46	4.59	9.98	-	24.26
3530	国联安增盛一年定开债发起式	1.94	5.81	10.91	-	20.49
3531	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.98	4.61	7.68	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	永赢易弘债券	3.33	7.19	11.64	21.14	24.31
2160	招商双债增强(LOF)D	2.58	5.98	10.75	20.64	24.28
2161	中银证券汇兴定期开放债券	1.46	4.59	9.98	-	24.26
2162	博时富永3个月定开债发起式	1.69	3.81	6.78	-	24.24
2163	方正富邦添利纯债C	1.47	4.97	10.57	19.12	24.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	20.00	2084.54	10.32%
24国开08	20.00	2042.04	10.11%
25国开18	20.00	2025.79	10.03%
25农发23	20.00	2024.51	10.03%
25国开08	20.00	2016.64	9.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12266.21	60.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0866	1.0864	1.0871	1.0875	1.0879
累计净值(元)	1.2249	1.2247	1.2254	1.2258	1.2262

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。