中银证券汇兴定期开放债券(008863)_最新动态

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0968 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2351

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇兴定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘灿

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.03亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇兴定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.71	1.34	2.18
债券型名次	2446	1945	1921	2006	2205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	4.64	10.76	19.01	25.41
债券型名次	1326	3175	1324	593	2073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.25	0.54	1.18	2.38
2445	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.26	0.06	0.13	-0.06
2446	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.32	0.71	1.34	2.18
2447	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.09	0.20	0.44	0.90	1.50
2448	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.24	0.55	1.11	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	中银证券安誉债券C	0.12	0.32	0.69	1.50	2.80
1944	中银证券汇享定期开放债券	0.12	0.32	0.68	1.26	2.23
1945	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.32	0.71	1.34	2.18
1946	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.32	0.63	1.44	2.32
1947	鑫元广利定期开放	0.12	0.32	0.83	1.66	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04
1920	中银证券安进债券A	0.16	0.42	0.71	1.29	2.02
1921	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.32	0.71	1.34	2.18
1922	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.17	0.41	0.71	1.30	2.03
1923	博时中债3-5年国开行C	0.15	0.34	0.70	1.56	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	中融聚汇定期开放债券	0.13	0.35	0.67	1.34	2.37
2005	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
2006	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.32	0.71	1.34	2.18
2007	博时裕丰3个月定开债发起式	0.00	0.14	0.73	1.33	1.36
2008	博时中债1-3年国开行A	0.21	0.44	0.65	1.33	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	中融聚明定期开放债券	0.08	0.24	0.54	1.18	2.18
2204	中银汇享债券	0.08	0.20	0.53	1.13	2.18
2205	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.32	0.71	1.34	2.18
2206	鑫元悦利定期开放	0.19	0.43	0.66	1.17	2.18
2207	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	融通岁岁添利定期开放债券A	3.09	7.48	12.26	28.12	110.23
1325	中泰安悦6个月定开债A	3.09	6.67	11.53	-	13.76
1326	中银证券汇兴定期开放债券	3.09	4.64	10.76	19.01	25.41
1327	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.05	10.57	19.16	25.36
1328	博时富乾3个月定开债发起式	3.08	4.90	8.48	14.79	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	招商添泽纯债C	2.54	4.64	8.54	15.96	29.49
3174	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.28	4.64	8.44	-	15.63
3175	中银证券汇兴定期开放债券	3.09	4.64	10.76	19.01	25.41
3176	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.07	4.63	7.58	-	13.58
3177	长城鼎利一年定开债券发起式	2.73	4.63	8.91	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	13.92	15.25
1323	中加聚鑫纯债一年A	2.25	5.32	10.76	19.68	45.57
1324	中银证券汇兴定期开放债券	3.09	4.64	10.76	19.01	25.41
1325	博时中债3-5政金债指数C	3.05	4.94	10.75	17.96	24.34
1326	长信可转债债券A	-8.48	20.07	10.75	0.77	241.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	博时中债3-5年国开行C	3.02	5.50	10.83	19.01	27.54
592	兴银长盈定开债	3.13	4.89	9.13	19.01	44.15
593	中银证券汇兴定期开放债券	3.09	4.64	10.76	19.01	25.41
594	富国汇利回报定期开放债券	2.84	11.09	12.11	19.00	139.27
595	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	3.08	5.93	11.08	19.00	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	广发景明中短债A	1.98	4.13	7.18	13.40	25.41
2072	民生加银兴盈债券	3.71	5.77	10.33	15.84	25.41
2073	中银证券汇兴定期开放债券	3.09	4.64	10.76	19.01	25.41
2074	鹏扬淳安66个月债券A	1.99	6.22	10.61	19.94	25.38
2075	银河丰泰3个月定开债券	2.16	3.58	7.33	14.10	25.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	20.00	2059.47	10.12%
23国开08	20.00	2047.31	10.06%
25农发23	20.00	2037.54	10.01%
25国开08	20.00	2004.92	9.85%
24特国02	11.00	1164.38	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11235.78	55.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0969	1.0966	1.0964	1.0958	1.0955
累计净值(元)	1.2352	1.2349	1.2347	1.2341	1.2338

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