中银证券汇兴定期开放债券(008863)_最新动态

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇兴定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘灿

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.02亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇兴定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.94	1.45	1.26
债券型名次	2203	2644	2012	2408	2846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.99	10.33	-	24.27
债券型名次	3856	3005	1720	3485	2164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	中银证券安誉债券A	0.08	0.43	1.16	1.97	1.79
2202	中银证券安誉债券C	0.08	0.42	1.16	1.98	1.80
2203	中银证券汇兴定期开放债券	0.08	0.27	0.94	1.45	1.26
2204	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.85	1.24	1.22
2205	中邮纯债丰利债券A	0.08	0.40	1.61	1.60	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.27	0.91	1.47	1.29
2643	中银证券安进债券A	0.06	0.27	0.76	1.23	1.08
2644	中银证券汇兴定期开放债券	0.08	0.27	0.94	1.45	1.26
2645	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.27	0.80	1.20	1.16
2646	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.26	0.72	1.45	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	中信建投稳悦债券	0.06	0.29	0.94	1.51	1.44
2011	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.31	0.94	1.55	1.44
2012	中银证券汇兴定期开放债券	0.08	0.27	0.94	1.45	1.26
2013	博时富进一年期定开债发起式	0.06	0.28	0.93	1.47	1.36
2014	博时中债1-3年国开行C	0.03	0.31	0.93	1.31	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.31	0.91	1.45	1.30
2407	中信建投稳硕债券C	0.08	0.31	0.98	1.45	1.50
2408	中银证券汇兴定期开放债券	0.08	0.27	0.94	1.45	1.26
2409	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.29	0.93	1.45	1.37
2410	博时汇享纯债债券A	0.11	0.38	1.00	1.44	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26
2845	中欧瑾泰债券C	0.16	0.26	0.88	1.10	1.26
2846	中银证券汇兴定期开放债券	0.08	0.27	0.94	1.45	1.26
2847	博时富业3个月定开债发起式	0.00	-0.06	0.97	1.43	1.25
2848	博时臻选纯债债券A	0.09	0.33	0.88	1.31	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	4.00	7.84	-	11.10
3855	中银丰禧定期开放债券	1.59	3.40	5.79	-	27.38
3856	中银证券汇兴定期开放债券	1.59	4.99	10.33	-	24.27
3857	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.59	4.69	4.47	11.25	19.21
3858	博时景兴纯债债券	1.58	3.48	9.38	19.67	43.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	永赢丰益债券	2.25	4.99	8.22	16.08	39.38
3004	招商添泽纯债A	1.95	4.99	9.21	17.37	29.73
3005	中银证券汇兴定期开放债券	1.59	4.99	10.33	-	24.27
3006	泓德裕瑞三年定开债券	2.51	4.99	7.37	-	14.93
3007	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.98	4.98	10.83	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.27	5.67	10.33	19.13	65.48
1719	永赢颐利债券	1.88	5.11	10.33	18.17	29.75
1720	中银证券汇兴定期开放债券	1.59	4.99	10.33	-	24.27
1721	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.90	5.70	10.32	-	13.42
1722	国泰聚鑫纯债债券	2.98	6.45	10.32	18.58	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.57	4.52	7.93	-	12.83
3484	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3485	中银证券汇兴定期开放债券	1.59	4.99	10.33	-	24.27
3486	国联安增盛一年定开债发起式	2.12	6.10	11.31	-	20.47
3487	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.12	4.87	8.04	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	银河丰泰3个月定开债券	0.97	3.65	7.38	-	24.30
2163	天弘中债3-5年政策性金融债	1.97	6.62	12.38	21.74	24.27
2164	中银证券汇兴定期开放债券	1.59	4.99	10.33	-	24.27
2165	国泰惠丰纯债债券	-2.78	3.65	13.08	17.90	24.26
2166	博时富永3个月定开债发起式	1.83	3.98	7.19	-	24.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	20.00	2084.54	10.32%
24国开08	20.00	2042.04	10.11%
25国开18	20.00	2025.79	10.03%
25农发23	20.00	2024.51	10.03%
25国开08	20.00	2016.64	9.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12266.21	60.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-19中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二四年第二次...
04-19中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0864	1.0860	1.0861	1.0862	1.0860
累计净值(元)	1.2247	1.2243	1.2244	1.2245	1.2243

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