中银证券汇兴定期开放债券(008863)_最新动态

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0751 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2134

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇兴定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘灿

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.01亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇兴定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.76	0.61	0.16
债券型名次	1563	4077	1308	3609	4191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	7.04	12.45	21.09	22.92
债券型名次	4853	1601	940	649	2166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.20	0.39	0.66	0.19
1562	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	0.60	0.83	0.42
1563	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.17	0.76	0.61	0.16
1564	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.28	0.36	0.28
1565	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.19	0.18	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	中银丰和定期开放债券	0.03	0.17	0.52	0.63	0.20
4076	中银弘享债券	0.03	0.17	0.27	0.35	0.15
4077	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.17	0.76	0.61	0.16
4078	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.17	0.41	0.69	0.17
4079	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	中金金利C	-0.35	0.57	0.76	1.48	0.55
1307	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
1308	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.17	0.76	0.61	0.16
1309	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.13	0.55	0.75	1.29	0.52
1310	大摩18个月定期开放债券A	0.10	0.47	0.75	0.46	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	中融聚业定期开放债券	0.02	0.53	0.05	0.61	0.54
3608	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.39	0.61	0.19
3609	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.17	0.76	0.61	0.16
3610	博时安盈债券C	0.02	0.10	0.28	0.60	0.09
3611	博时富灿一年定开债发起式	-0.02	0.16	0.14	0.60	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	中银丰庆定期开放债券	0.03	0.14	0.51	0.70	0.16
4190	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.36	0.71	0.16
4191	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.17	0.76	0.61	0.16
4192	中银睿享定期开放债券	0.03	0.13	0.51	0.70	0.16
4193	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	新华利率债A	0.35	6.03	9.29	-	15.53
4852	中信建投稳骏债券	0.35	6.70	11.10	-	16.62
4853	中银证券汇兴定期开放债券	0.35	7.04	12.45	21.09	22.92
4854	博时信用债纯债债券C	0.34	4.35	9.58	16.99	42.47
4855	长安泓润纯债债券A	0.34	3.45	10.00	16.44	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	鹏华丰享债券	1.67	7.04	13.10	23.04	49.26
1600	招商添兴6个月定开债	2.72	7.04	10.93	-	12.16
1601	中银证券汇兴定期开放债券	0.35	7.04	12.45	21.09	22.92
1602	鹏华丰尚定期开放债券A	2.42	7.03	10.84	13.45	36.76
1603	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	7.03	10.55	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	兴全祥泰定期开放债券	2.09	6.98	12.45	21.52	44.68
939	中欧颐利债券A	5.60	12.77	12.45	-	12.44
940	中银证券汇兴定期开放债券	0.35	7.04	12.45	21.09	22.92
941	广发聚源债券(LOF)A	0.63	7.59	12.44	21.20	54.14
942	农银金盈债券	1.50	7.02	12.44	21.65	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	长安泓源纯债债券A	2.95	7.99	12.07	21.10	39.02
648	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.51	7.93	12.79	21.10	38.87
649	中银证券汇兴定期开放债券	0.35	7.04	12.45	21.09	22.92
650	广发集嘉债券A	8.56	19.45	13.85	21.08	56.21
651	中融睿享86个月定开债券C	3.95	8.02	12.26	21.08	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	蜂巢丰瑞债券C	3.17	7.58	12.15	-	22.93
2165	添富AAA级信用纯债C	0.62	4.53	9.39	15.60	22.92
2166	中银证券汇兴定期开放债券	0.35	7.04	12.45	21.09	22.92
2167	国泰丰鑫纯债债券	1.63	5.59	11.39	19.97	22.91
2168	国泰惠丰纯债债券	-5.16	5.17	12.95	18.11	22.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	60.00	6029.90	30.07%
25国开08	60.00	5998.94	29.91%
23国开08	40.00	4143.03	20.66%
24国开02	20.00	2062.09	10.28%
25进出61	20.00	1999.34	9.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21259.21	106.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0751	1.0750	1.0748	1.0749	1.0747
累计净值(元)	1.2134	1.2133	1.2131	1.2132	1.2130

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