中银证券汇兴定期开放债券(008863)_最新动态

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

今天基金买什么？11月25日动量组合第867期[2024-11-26]

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最新净值：1.052 0.001(0.08%)

累计净值：1.190

更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇兴定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：曹张琪

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.67亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇兴定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.48	0.69	1.61	5.36
债券型名次	1234	1644	2001	1719	363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.19	9.83	12.98	-	20.28
债券型名次	351	255	291	2998	1988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	中银康享3个月定期开放债券	0.08	0.62	3.07	3.02	5.99
1233	中银证券安沛债券A	0.08	0.71	0.25	1.06	2.40
1234	中银证券汇兴定期开放债券	0.08	0.48	0.69	1.61	5.36
1235	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.41	1.12	2.18	3.71
1236	中邮睿信增强债券	0.08	-0.17	7.34	1.98	8.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.48	0.39	1.22	3.43
1643	中信建投景安债券C	0.04	0.48	0.65	1.95	3.88
1644	中银证券汇兴定期开放债券	0.08	0.48	0.69	1.61	5.36
1645	中银中短债债券A	0.06	0.48	0.24	1.14	3.56
1646	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.48	0.52	1.34	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	中银添利债券发起E	0.04	0.31	0.69	1.11	3.77
2000	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.21	0.69	1.42	2.36
2001	中银证券汇兴定期开放债券	0.08	0.48	0.69	1.61	5.36
2002	鑫元合丰纯债A	0.04	0.39	0.69	1.85	4.38
2003	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.24	0.68	1.34	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	中信保诚景华A	0.09	0.70	-0.15	1.61	5.04
1718	中银富享定期开放债券	0.05	0.46	0.58	1.61	3.59
1719	中银证券汇兴定期开放债券	0.08	0.48	0.69	1.61	5.36
1720	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.39	0.52	1.61	3.49
1721	鑫元增利定期开放	0.09	0.30	0.04	1.61	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	华安稳定收益债券B	-0.05	0.58	4.32	2.71	5.37
362	中融聚业定期开放债券	0.06	0.56	0.24	1.38	5.37
363	中银证券汇兴定期开放债券	0.08	0.48	0.69	1.61	5.36
364	民生加银恒益纯债C	0.09	0.55	0.91	2.84	5.35
365	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.05	0.47	0.68	2.31	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	广发汇富一年定期债券C	6.19	10.20	13.38	-	35.68
350	平安合禧1年定开债发起式	6.19	9.50	0.00	-	9.57
351	中银证券汇兴定期开放债券	6.19	9.83	12.98	-	20.28
352	创金合信尊泰纯债	6.18	11.42	16.88	28.14	22.59
353	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	嘉实致安3个月定期债券	5.42	9.83	10.49	22.59	23.13
254	西部利得聚泰18个月定开债A	5.94	9.83	14.97	-	26.63
255	中银证券汇兴定期开放债券	6.19	9.83	12.98	-	20.28
256	永赢伟益债券	6.78	9.82	13.60	22.16	27.10
257	永赢众利债券	7.00	9.82	14.16	21.79	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	建信安心回报6个月定期开放债券A	4.00	6.47	12.99	22.09	72.60
290	中加丰泽纯债	4.49	8.86	12.99	20.01	41.77
291	中银证券汇兴定期开放债券	6.19	9.83	12.98	-	20.28
292	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.69	9.23	12.97	-	25.77
293	永赢惠益债券A	6.35	9.26	12.97	20.28	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	人保安和定开	3.74	0.00	0.00	-	6.03
2997	中银证券汇远定期开放债券	1.99	3.83	5.89	-	8.59
2998	中银证券汇兴定期开放债券	6.19	9.83	12.98	-	20.28
2999	鑫元中短债A	3.03	6.64	9.62	-	16.66
3000	鑫元中短债C	2.77	6.11	8.78	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	广发汇誉3个月定期开放债券	2.33	4.77	7.46	-	20.32
1987	华安安嘉定开	4.86	7.76	11.26	-	20.29
1988	中银证券汇兴定期开放债券	6.19	9.83	12.98	-	20.28
1989	招商信用增强债券C	4.87	7.41	8.50	20.72	20.26
1990	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.42	8.12	10.98	18.22	20.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	210.00	21854.01	22.61%
24国开02	150.00	15428.43	15.96%
15国开10	100.00	10328.24	10.68%
21国开18	90.00	9230.78	9.55%
22国开02	80.00	8146.80	8.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86487.58	89.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：年内新发基金份额突破万亿份指数化投资蓬勃发展

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.051	1.051	1.050	1.051	1.050
累计净值(元)	1.190	1.189	1.189	1.189	1.188

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