中银证券汇兴定期开放债券(008863)_最新动态

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0920 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2303

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券汇兴定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘灿

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.03亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇兴定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.16	0.39	1.38	1.73
债券型名次	4085	3263	2228	2015	2633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	4.70	9.61	-	24.86
债券型名次	1722	2929	1832	3672	2137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	中银证券安誉债券C	-0.03	0.17	0.39	1.63	2.31
4084	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.20	0.60	1.64	2.30
4085	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.16	0.39	1.38	1.73
4086	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.18	0.44	1.31	1.66
4087	中银中高等级债券A	-0.03	0.23	0.51	1.59	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	中银聚享债券B	-0.11	0.16	0.50	1.02	1.54
3262	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.23	0.16	-0.53	-2.86	-2.36
3263	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.16	0.39	1.38	1.73
3264	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.04	0.16	0.25	1.48	1.85
3265	泓德裕和纯债债券C	-0.04	0.16	0.48	1.23	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	中银国有企业债C	0.09	0.19	0.39	0.92	2.43
2227	中银证券安誉债券C	-0.03	0.17	0.39	1.63	2.31
2228	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.16	0.39	1.38	1.73
2229	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.17	0.39	1.32	1.81
2230	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.39	1.31	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.21	0.42	1.38	1.74
2014	中银证券汇享定期开放债券	-0.01	0.17	0.49	1.38	1.80
2015	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.16	0.39	1.38	1.73
2016	中银智享债券A	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.85
2017	中银智享债券C	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	中信保诚稳利债券C	-0.02	0.18	0.36	1.34	1.73
2632	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.70	1.32	1.73
2633	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.16	0.39	1.38	1.73
2634	鑫元合丰纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.28	1.73
2635	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.24	0.52	1.41	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	中航瑞明纯债A	2.56	5.08	8.81	14.10	17.85
1721	中融聚通定期开放债券	2.56	5.22	11.34	20.58	29.48
1722	中银证券汇兴定期开放债券	2.56	4.70	9.61	-	24.86
1723	博时富丰3个月定开债发起式	2.55	4.64	8.42	15.27	26.72
1724	博时富永3个月定开债发起式	2.55	3.86	6.57	-	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	招商添泽纯债A	2.15	4.70	8.43	16.35	30.27
2928	中信保诚稳益债券A	2.30	4.70	7.90	15.01	33.64
2929	中银证券汇兴定期开放债券	2.56	4.70	9.61	-	24.86
2930	博时裕鹏纯债债券	2.84	4.69	8.46	17.14	44.34
2931	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.02	4.69	8.29	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.47	4.89	9.61	16.94	26.04
1831	永赢卓利债券	2.85	5.51	9.61	16.76	25.03
1832	中银证券汇兴定期开放债券	2.56	4.70	9.61	-	24.86
1833	东方红信用债债券A	1.23	17.68	9.60	13.05	54.89
1834	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.67	5.18	9.60	17.29	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3671	中银证券汇远定期开放债券	1.42	3.19	4.78	-	11.45
3672	中银证券汇兴定期开放债券	2.56	4.70	9.61	-	24.86
3673	国联安增盛一年定开债发起式	2.69	5.64	10.57	-	21.08
3674	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.30	4.61	7.56	-	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.48	4.90	9.49	21.12	24.87
2136	平安合盛定开债	1.82	4.28	7.83	15.83	24.86
2137	中银证券汇兴定期开放债券	2.56	4.70	9.61	-	24.86
2138	易方达丰和债券C	13.31	25.12	23.50	-	24.83
2139	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.86	24.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	20.00	2059.47	10.12%
23国开08	20.00	2047.31	10.06%
25农发23	20.00	2037.54	10.01%
25国开08	20.00	2004.92	9.85%
24特国02	11.00	1164.38	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11235.78	55.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0921	1.0924	1.0926	1.0926	1.0923
累计净值(元)	1.2304	1.2307	1.2309	1.2309	1.2306

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。