中银证券汇兴定期开放债券(008863)_规模评级

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.04	2.04	2.04	3.33	3.33	3.33	3.33
季度净申购	0.00	0.00	-11882.91	0.00	0.00	0.00	-61733.57
总份额	18683.72	18683.72	18683.72	30566.63	30566.63	30566.63	30566.63
季度总申购份额	0.00	0.00	18683.52	0.00	0.00	0.00	30566.43
季度总赎回份额	0.00	0.00	30566.43	0.00	0.00	0.00	92300.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平

3253	国融稳泰纯债债券A	2.05	19680.45	-0.01	0.00	0.01
3254	汇添富高息债债券C	2.05	12165.88	-3825.06	2888.77	6713.83
3255	建信稳定鑫利债券A	2.05	18181.41	-98.17	6.26	104.44
3256	创金合信信用红利债券C	2.04	17455.86	158.17	2621.36	2463.19
3257	格林泓泰三个月定开债A	2.04	19608.86	-	-	13.63
3258	红塔红土瑞景纯债A	2.04	20159.18	19581.45	19758.20	176.75
3259	融通通润债券	2.04	19458.92	-52.99	11.78	64.77
3260	中银证券汇兴定期开放债券	2.04	18683.72	-	-	-
3261	长信利丰债券C	2.03	14707.58	-438.52	80.03	518.55
3262	天弘稳健回报债券发起C	2.03	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
3263	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3264	鹏扬汇利债券C	2.02	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08
3265	华夏海外收益债券C	2.01	14531.04	-749.98	3086.34	3836.32
3266	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3267	浙商聚盈纯债债券C	2.01	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平

3227	百嘉百兴纯债债券	2.00	18906.29	-0.00	0.00	0.00
3228	嘉实稳宏债券C	3.21	18853.94	-6137.73	8577.35	14715.08
3229	招商金鸿债券C	2.33	18834.20	-2111.66	10048.10	12159.77
3230	汇添富90天短债C	2.26	18820.10	-441.41	4430.81	4872.22
3231	招商招财通理财债券A	1.96	18801.82	-198.90	54.20	253.10
3232	大成景旭纯债债券B类	2.10	18749.41	-	-	-
3233	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
3234	中银证券汇兴定期开放债券	2.04	18683.72	-	-	-
3235	鑫元裕利	1.97	18595.18	65.59	65.99	0.41
3236	天弘稳健回报债券发起C	2.03	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
3237	交银施罗德稳固收益债券A	2.40	18498.18	8172.03	10919.50	2747.47
3238	中银信用增利债券C	2.19	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54
3239	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3240	浙商中短债C	2.09	18383.08	752.63	7737.30	6984.67
3241	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平

4934	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4935	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.01	97484.81	-	0.00	-
4936	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4937	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.39	84319.90	-	-	-
4938	天弘成享一年定开	36.74	341513.05	-	-	-
4939	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
4940	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
4941	中银证券汇兴定期开放债券	2.04	18683.72	-	-	-
4942	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4943	国联安增盛一年定开债发起式	8.55	79113.17	-	-	-
4944	国联安增祺纯债A	51.36	494706.62	-	0.00	-
4945	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.39	201000.33	-	-	-
4946	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	48719.33	-	-	-
4947	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.90	269801.10	-	-	-
4948	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平

5020	鹏扬淳悦一年定开债券	19.88	193442.44	-	-	-
5021	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5022	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
5023	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.39	84319.90	-	-	-
5024	天弘成享一年定开	36.74	341513.05	-	-	-
5025	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5026	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
5027	中银证券汇兴定期开放债券	2.04	18683.72	-	-	-
5028	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
5029	国联安增盛一年定开债发起式	8.55	79113.17	-	-	-
5030	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.39	201000.33	-	-	-
5031	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	48719.33	-	-	-
5032	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.90	269801.10	-	-	-
5033	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
5034	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平

5112	鹏扬淳悦一年定开债券	19.88	193442.44	-	-	-
5113	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5114	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.01	97484.81	-	0.00	-
5115	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.39	84319.90	-	-	-
5116	天弘成享一年定开	36.74	341513.05	-	-	-
5117	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5118	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
5119	中银证券汇兴定期开放债券	2.04	18683.72	-	-	-
5120	国联安增盛一年定开债发起式	8.55	79113.17	-	-	-
5121	国联安增祺纯债A	51.36	494706.62	-	0.00	-
5122	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.39	201000.33	-	-	-
5123	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	48719.33	-	-	-
5124	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.90	269801.10	-	-	-
5125	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
5126	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.96	216541.64	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

924936.6300

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

1513199.2900

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

1513199.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

9567174.1200

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

9567173.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	924936.6300	18683.72	100.00
2025-06-30	202	1513199.2900	30566.63	100.00
2024-12-31	202	1513199.2900	30566.63	100.00
2024-06-30	201	9567174.1200	192300.20	100.00
2023-12-31	201	9567173.7600	192300.19	100.00

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