中银证券汇兴定期开放债券(008863)_规模评级

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.98	1.98	1.98	1.98	3.23	3.23	3.23
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-11882.91	0.00	0.00	0.00
总份额	18683.72	18683.72	18683.72	18683.72	30566.63	30566.63	30566.63
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	18683.52	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	30566.43	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平

3244	金鹰添利信用债债券A	2.00	15433.40	-892.24	2837.20	3729.44
3245	新华丰利债券A	2.00	18991.51	-3534.39	83.17	3617.57
3246	招商定期宝六个月期理财债券	2.00	19664.27	-7648.26	13812.18	21460.44
3247	广发集汇债券A	1.99	17362.61	1467.15	2952.11	1484.95
3248	华夏亚债中国指数C	1.99	15920.61	929.79	3535.61	2605.82
3249	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.99	17772.42	254.45	2676.81	2422.36
3250	汇添富鑫悦纯债C	1.98	18722.58	18666.44	18717.83	51.39
3251	中银证券汇兴定期开放债券	1.98	18683.72	-	-	-
3252	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.97	17162.41	347.68	1797.20	1449.52
3253	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.96	19005.88	-1202.86	325.08	1527.94
3254	国投瑞银稳定增利债券A	1.95	18418.73	1635.71	8396.26	6760.55
3255	金鹰添祥中短债C	1.95	17397.67	-6029.14	8324.95	14354.09
3256	融通收益增强债券C	1.95	19668.41	-14090.38	1468.30	15558.68
3257	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.95	19097.91	-76250.78	19097.54	95348.32
3258	博时季季享三个月持有期债券B	1.94	16731.70	-385.63	340.13	725.76

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平

3202	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.23	18988.89	-846.20	752.62	1598.82
3203	博时裕新纯债	2.09	18924.31	-650.75	1011.63	1662.38
3204	博时富发纯债A	2.20	18909.67	1676.85	2604.06	927.21
3205	百嘉百兴纯债债券	2.21	18906.18	-0.11	0.00	0.11
3206	嘉实30天持有期中短债债券C	2.04	18764.76	-5660.22	2256.88	7917.10
3207	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
3208	汇添富鑫悦纯债C	1.98	18722.58	18666.44	18717.83	51.39
3209	中银证券汇兴定期开放债券	1.98	18683.72	-	-	-
3210	华安可转债债券B	3.67	18681.65	-3908.29	9619.45	13527.74
3211	长盛盛裕纯债C	1.93	18639.78	-	-	536.12
3212	国泰民安增益纯债债券C	2.10	18586.54	18334.43	18361.22	26.79
3213	华夏恒慧一年定开债券	2.07	18559.67	-	-	15959.73
3214	融通收益增强债券A	1.88	18494.68	-10855.74	4615.97	15471.71
3215	贝莱德欣悦丰利债券C	1.90	18457.25	-19555.77	1241.78	20797.55
3216	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.06	18444.69	10542.03	13019.01	2476.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平

4950	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.13	97484.81	-	-	-
4951	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4952	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.30	84319.90	-	0.00	-
4953	天弘成享一年定开	36.77	341513.08	-	0.03	-
4954	博时富洋一年定开债发起式	10.14	99000.04	-	-	-
4955	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
4956	中银证券汇远定期开放债券	0.11	1000.19	-	-	18999.90
4957	中银证券汇兴定期开放债券	1.98	18683.72	-	-	-
4958	国寿安保尊诚纯债债券C	0.02	214.42	-	-	1.47
4959	国联安增盛一年定开债发起式	8.25	79113.17	-	0.00	-
4960	国联安增祺纯债A	51.74	494706.62	-	-	-
4961	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-	-	-
4962	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.53	201000.33	-	-	-
4963	国联安增泰一年定开债发起式	5.06	48719.33	-	-	-
4964	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.12	269801.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平

5033	鹏扬淳悦一年定开债券	20.18	193442.44	-	-	-
5034	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.40	-	-	0.01
5035	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.13	97484.81	-	-	-
5036	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
5037	博时富洋一年定开债发起式	10.14	99000.04	-	-	-
5038	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5039	中银证券汇远定期开放债券	0.11	1000.19	-	-	18999.90
5040	中银证券汇兴定期开放债券	1.98	18683.72	-	-	-
5041	国寿安保尊诚纯债债券C	0.02	214.42	-	-	1.47
5042	国联安增祺纯债A	51.74	494706.62	-	-	-
5043	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-	-	-
5044	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.53	201000.33	-	-	-
5045	国联安增泰一年定开债发起式	5.06	48719.33	-	-	-
5046	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.12	269801.10	-	-	-
5047	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平

5122	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	-	-	-
5123	鹏扬淳悦一年定开债券	20.18	193442.44	-	-	-
5124	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.13	97484.81	-	-	-
5125	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.30	84319.90	-	0.00	-
5126	天弘成享一年定开	36.77	341513.08	-	0.03	-
5127	博时富洋一年定开债发起式	10.14	99000.04	-	-	-
5128	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5129	中银证券汇兴定期开放债券	1.98	18683.72	-	-	-
5130	国联安增盛一年定开债发起式	8.25	79113.17	-	0.00	-
5131	国联安增祺纯债A	51.74	494706.62	-	-	-
5132	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-	-	-
5133	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.53	201000.33	-	-	-
5134	国联安增泰一年定开债发起式	5.06	48719.33	-	-	-
5135	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.12	269801.10	-	-	-
5136	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

924936.6300

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

924936.6300

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

1513199.2900

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

1513199.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

9567174.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	924936.6300	18683.72	100.00
2025-12-31	202	924936.6300	18683.72	100.00
2025-06-30	202	1513199.2900	30566.63	100.00
2024-12-31	202	1513199.2900	30566.63	100.00
2024-06-30	201	9567174.1200	192300.20	100.00

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