中银证券汇兴定期开放债券(008863)_规模评级

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.05	2.05	2.05	3.35	3.35	3.35	3.35
季度净申购	0.00	0.00	-11882.91	0.00	0.00	0.00	-61733.57
总份额	18683.72	18683.72	18683.72	30566.63	30566.63	30566.63	30566.63
季度总申购份额	0.00	0.00	18683.52	0.00	0.00	0.00	30566.43
季度总赎回份额	0.00	0.00	30566.43	0.00	0.00	0.00	92300.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平

3242	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3243	格林泓泰三个月定开债A	2.06	19608.86	-	-	13.63
3244	红塔红土瑞景纯债A	2.06	20159.18	19581.45	19758.20	176.75
3245	银华添润定期开放债券	2.06	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3246	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
3247	建信稳定鑫利债券A	2.05	18181.41	-98.17	6.26	104.44
3248	平安增利六个月定开债A	2.05	15664.24	-	-	-
3249	中银证券汇兴定期开放债券	2.05	18683.72	-	-	-
3250	创金合信信用红利债券C	2.04	17455.86	158.17	2621.36	2463.19
3251	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.04	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
3252	汇添富高息债债券C	2.04	12165.88	-3825.06	2888.77	6713.83
3253	恒生前海恒利纯债A	2.03	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3254	融通通润债券	2.03	19458.92	-52.99	11.78	64.77
3255	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3256	浙商聚盈纯债债券C	2.03	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平

3221	百嘉百兴纯债债券	2.21	18906.29	0.06	0.10	0.03
3222	嘉实稳宏债券C	3.13	18853.94	7828.18	39961.16	32132.99
3223	招商金鸿债券C	2.30	18834.20	1694.45	29185.68	27491.23
3224	汇添富90天短债C	2.27	18820.10	-441.41	4430.81	4872.22
3225	招商招财通理财债券A	1.96	18801.82	-198.90	54.20	253.10
3226	大成景旭纯债债券B类	2.12	18749.41	-	-	-
3227	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
3228	中银证券汇兴定期开放债券	2.05	18683.72	-	-	-
3229	鑫元裕利	1.98	18595.18	65.59	65.99	0.41
3230	天弘稳健回报债券发起C	2.02	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
3231	交银施罗德稳固收益债券A	2.37	18498.18	8172.03	10919.50	2747.47
3232	中银信用增利债券C	2.18	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54
3233	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3234	浙商中短债C	2.10	18383.08	4016.09	15788.19	11772.10
3235	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平

4970	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4971	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.07	97484.81	-	0.00	-
4972	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4973	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.27	84319.90	-	-	-
4974	天弘成享一年定开	36.58	341513.05	-	-	-
4975	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
4976	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
4977	中银证券汇兴定期开放债券	2.05	18683.72	-	-	-
4978	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4979	国联安增盛一年定开债发起式	8.22	79113.17	-	-	-
4980	国联安增祺纯债A	51.64	494706.62	-	0.00	-
4981	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.52	201000.33	-	0.00	-
4982	国联安增泰一年定开债发起式	5.04	48719.33	-	-	-
4983	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
4984	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平

5077	鹏扬淳悦一年定开债券	20.07	193442.44	-	-	-
5078	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5079	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
5080	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.27	84319.90	-	-	-
5081	天弘成享一年定开	36.58	341513.05	-	-	-
5082	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5083	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
5084	中银证券汇兴定期开放债券	2.05	18683.72	-	-	-
5085	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
5086	国联安增盛一年定开债发起式	8.22	79113.17	-	-	-
5087	国联安增泰一年定开债发起式	5.04	48719.33	-	-	-
5088	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
5089	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
5090	鹏华尊达一年定开发起式债券	23.07	216541.64	-	-	-
5091	大成惠兴一年定开债券	4.21	38378.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平

5134	鹏扬淳悦一年定开债券	20.07	193442.44	-	-	-
5135	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5136	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.07	97484.81	-	0.00	-
5137	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.27	84319.90	-	-	-
5138	天弘成享一年定开	36.58	341513.05	-	-	-
5139	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5140	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
5141	中银证券汇兴定期开放债券	2.05	18683.72	-	-	-
5142	国联安增盛一年定开债发起式	8.22	79113.17	-	-	-
5143	国联安增祺纯债A	51.64	494706.62	-	0.00	-
5144	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.52	201000.33	-	0.00	-
5145	国联安增泰一年定开债发起式	5.04	48719.33	-	-	-
5146	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
5147	鹏华尊达一年定开发起式债券	23.07	216541.64	-	-	-
5148	大成惠兴一年定开债券	4.21	38378.28	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

924936.6300

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

924936.6300

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

1513199.2900

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

1513199.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

9567174.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	924936.6300	18683.72	100.00
2025-12-31	202	924936.6300	18683.72	100.00
2025-06-30	202	1513199.2900	30566.63	100.00
2024-12-31	202	1513199.2900	30566.63	100.00
2024-06-30	201	9567174.1200	192300.20	100.00

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