中银证券汇兴定期开放债券(008863)_分红排行

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.21元	2024-06-19	1.99%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.18元	2024-03-18	1.67%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.16元	2023-06-17	1.58%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.16元	2022-09-20	1.50%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.13元	2022-06-20	1.25%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.06元	2022-03-15	0.59%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	0.16元	2021-12-20	1.58%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.10元	2021-09-25	0.99%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.08元	2021-06-22	0.78%
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.08元	2021-03-27	0.79%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	0.06元	2020-12-24	0.59%

中银证券汇兴定期开放债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
摩根纯债债券B	9	16年12个月	5.68元	5.86%
摩根纯债债券A	9	16年12个月	4.85元	4.28%
摩根丰瑞债券A	7	8年7个月	2.56元	3.53%
摩根丰瑞债券C	7	8年7个月	2.52元	3.49%
摩根瑞享纯债债券C	1	3年8个月	0.37元	3.46%
摩根瑞享纯债债券A	1	3年8个月	0.37元	3.45%
摩根瑞益纯债债券C	1	6年7个月	0.30元	2.74%
摩根瑞益纯债债券A	1	6年7个月	0.30元	2.72%
摩根双债增利债券C	15	12年7个月	4.32元	2.58%
摩根强化回报债券A	2	14年11个月	0.50元	2.43%
摩根强化回报债券B	2	14年11个月	0.47元	2.31%
摩根双债增利债券A	17	12年7个月	4.75元	2.31%
摩根中债1-3年国开行债券指数C类	5	4年11个月	0.92元	1.79%
摩根中债1-3年国开行债券指数A类	6	4年11个月	0.98元	1.59%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	6	5年11个月	1.00元	1.50%
摩根瑞泰定开债A	9	6年3个月	1.36元	1.49%
摩根瑞泰定开债C	9	6年3个月	1.23元	1.35%
摩根纯债丰利债券C	25	11年7个月	2.38元	0.91%
摩根纯债丰利债券A	27	11年7个月	2.55元	0.90%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0	8年2个月	0.00元	0.00%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0	8年2个月	0.00元	0.00%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0	8年2个月	0.00元	0.00%
摩根安享回报一年持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
摩根安享回报一年持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平

3635	中信保诚嘉鸿债券A	-0.16	0.27	1.02	1.92	1.79
3636	中信建投双利3个月债C	-0.16	0.51	1.28	6.35	5.43
3637	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38
3638	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38
3639	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.16	0.20	0.78	1.45	1.38
3640	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.16	0.17	0.87	1.54	1.41
3641	中银欣享利率债	-0.16	0.16	0.65	1.14	1.09
3642	中银证券汇兴定期开放债券	-0.16	0.16	0.76	1.36	1.23
3643	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.16	0.14	0.87	1.50	1.42
3644	鑫元瑞利定开债券	-0.16	0.19	0.79	1.59	1.42
3645	安信永鑫增强债券A	-0.17	-0.62	-0.65	1.41	1.18
3646	安信永鑫增强债券C	-0.17	-0.63	-0.68	1.36	1.13
3647	博时华盈纯债债券	-0.17	0.16	0.71	1.35	1.28
3648	博时聚源纯债债券A	-0.17	0.17	0.89	1.44	1.37
3649	博时聚源纯债债券C	-0.17	0.17	0.87	1.40	1.32

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平

2276	中银荣享债券	-0.14	0.16	0.61	1.08	0.97
2277	中银泰享定期开放债券	-0.17	0.16	0.89	1.75	1.58
2278	中银欣享利率债	-0.16	0.16	0.65	1.14	1.09
2279	中银证券安进债券C	-0.09	0.16	0.59	1.13	1.04
2280	中银证券安业债券A	-0.21	0.16	0.69	1.21	1.10
2281	中银证券安誉债券A	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
2282	中银证券安誉债券C	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
2283	中银证券汇兴定期开放债券	-0.16	0.16	0.76	1.36	1.23
2284	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.16	0.41	0.75	0.68
2285	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.21	0.16	0.83	1.61	1.45
2286	鑫元一年定开中高等级	-0.18	0.16	0.76	1.45	1.33
2287	0-4地债	-0.04	0.15	0.59	1.28	1.15
2288	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.14	0.15	0.84	1.80	1.08
2289	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.15	0.49	1.06	0.90
2290	北信瑞丰稳定收益A	-0.16	0.15	0.78	1.42	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平

2242	中加恒享三个月定开债券	-0.10	0.14	0.76	1.48	1.35
2243	中加颐鑫纯债债券C	-0.15	0.11	0.76	1.38	1.27
2244	中欧瑾泰债券A	-0.13	0.24	0.76	1.16	1.31
2245	中融恒裕纯债A	-0.14	0.18	0.76	1.39	1.24
2246	中信保诚稳利债券A	-0.19	0.17	0.76	1.41	1.27
2247	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
2248	中银证券安源债券A	-0.07	0.19	0.76	1.31	1.21
2249	中银证券汇兴定期开放债券	-0.16	0.16	0.76	1.36	1.23
2250	中邮尊佑一年定开债券	-0.15	0.26	0.76	1.29	1.24
2251	鑫元得利	-0.07	0.20	0.76	1.24	1.14
2252	鑫元惠丰纯债债券A	-0.19	0.19	0.76	1.42	1.39
2253	鑫元聚利	-0.17	0.19	0.76	1.39	1.26
2254	鑫元双债增强债券C	-0.21	0.22	0.76	1.27	1.20
2255	鑫元一年定开中高等级	-0.18	0.16	0.76	1.45	1.33
2256	安信丰泽39个月定开债券	0.06	0.25	0.75	1.45	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平

2726	兴业定开债券A	-0.22	-0.37	0.07	1.36	1.13
2727	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.17	0.26	0.71	1.36	1.19
2728	兴业优债增利债券C	-0.24	-0.83	0.06	1.36	0.99
2729	易方达富惠纯债债券C	-0.09	0.16	0.66	1.36	1.24
2730	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.18	0.17	0.82	1.36	1.34
2731	圆信永丰兴融A	-0.17	0.15	0.70	1.36	1.20
2732	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.08	0.67	1.36	1.14
2733	中银证券汇兴定期开放债券	-0.16	0.16	0.76	1.36	1.23
2734	北信瑞丰稳定收益C	-0.16	0.16	0.71	1.35	1.27
2735	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.10	0.08	0.63	1.35	1.27
2736	博时华盈纯债债券	-0.17	0.16	0.71	1.35	1.28
2737	博时岁岁增利一年持有期债券C	-0.18	0.15	0.85	1.35	1.29
2738	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	-0.09	0.15	0.66	1.35	1.09
2739	博远增睿纯债债券	-0.07	0.72	1.14	1.35	1.26
2740	长信稳惠债券A	-0.05	0.26	0.61	1.35	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平

2765	英大通惠多利债券A	-0.16	0.18	0.79	1.34	1.23
2766	招商添逸1年定开债	-0.16	0.15	0.69	1.32	1.23
2767	中金纯债A类	-0.10	0.18	0.58	1.31	1.23
2768	中欧同益债券	-0.04	-0.27	-0.11	1.46	1.23
2769	中融恒阳纯债C	-0.16	0.18	0.78	1.30	1.23
2770	中融恒鑫纯债A	-0.12	0.19	0.72	1.40	1.23
2771	中信保诚稳利债券C	-0.19	0.16	0.74	1.37	1.23
2772	中银证券汇兴定期开放债券	-0.16	0.16	0.76	1.36	1.23
2773	博时民丰纯债债券A	-0.25	0.14	0.78	1.34	1.22
2774	长城久稳债券A	-0.13	0.16	0.60	1.34	1.22
2775	长盛盛琪一年债券C	-0.26	0.11	0.68	1.31	1.22
2776	大成安汇金融债A	-0.19	0.23	0.73	1.27	1.22
2777	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.07	0.21	0.78	1.29	1.22
2778	德邦德瑞一年定开债	-0.20	0.16	0.64	1.32	1.22
2779	东方红益丰纯债债券A	-0.15	0.15	0.75	1.39	1.22

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