中银证券汇兴定期开放债券(008863)_分红排行

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.21元	2024-06-19	1.99%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.18元	2024-03-18	1.67%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.16元	2023-06-17	1.58%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.16元	2022-09-20	1.50%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.13元	2022-06-20	1.25%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.06元	2022-03-15	0.59%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	0.16元	2021-12-20	1.58%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.10元	2021-09-25	0.99%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.08元	2021-06-22	0.78%
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.08元	2021-03-27	0.79%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	0.06元	2020-12-24	0.59%

中银证券汇兴定期开放债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
摩根纯债债券B	8	16年8个月	5.63元	6.44%
摩根纯债债券A	8	16年8个月	4.70元	4.53%
摩根丰瑞债券A	7	8年3个月	2.56元	3.53%
摩根丰瑞债券C	7	8年3个月	2.52元	3.49%
摩根瑞享纯债债券C	1	3年4个月	0.37元	3.46%
摩根瑞享纯债债券A	1	3年4个月	0.37元	3.45%
摩根瑞益纯债债券C	1	6年3个月	0.30元	2.74%
摩根瑞益纯债债券A	1	6年3个月	0.30元	2.72%
摩根双债增利债券C	15	12年2个月	4.32元	2.58%
摩根强化回报债券A	2	14年6个月	0.50元	2.43%
摩根强化回报债券B	2	14年6个月	0.47元	2.31%
摩根双债增利债券A	17	12年2个月	4.75元	2.31%
摩根中债1-3年国开行债券指数C类	4	4年6个月	0.88元	2.12%
摩根中债1-3年国开行债券指数A类	5	4年6个月	0.94元	1.82%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	6	5年6个月	1.00元	1.50%
摩根瑞泰定开债A	9	5年11个月	1.36元	1.49%
摩根瑞泰定开债C	9	5年11个月	1.23元	1.35%
摩根纯债丰利债券C	24	11年3个月	2.37元	0.94%
摩根纯债丰利债券A	26	11年3个月	2.54元	0.93%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0	7年10个月	0.00元	0.00%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0	7年10个月	0.00元	0.00%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0	7年10个月	0.00元	0.00%
摩根安享回报一年持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
摩根安享回报一年持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平

1789	中银富享定期开放债券	0.04	0.29	0.51	0.77	0.26
1790	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.45	0.74	1.25	0.39
1791	中银添利债券发起A	0.04	0.84	1.08	3.35	0.70
1792	中银添利债券发起E	0.04	0.82	1.03	3.24	0.69
1793	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.63	1.40	0.19
1794	中银证券安沛债券C	0.04	0.44	0.66	0.94	0.39
1795	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.47	0.66	0.90	0.42
1796	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.16	0.81	0.74	0.16
1797	中银智享债券A	0.04	0.32	0.42	0.42	0.29
1798	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.34	0.49	0.28
1799	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.24	0.31	0.26
1800	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.16	0.44	0.75	0.16
1801	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.18	0.48	0.85	0.16
1802	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.04	0.17	0.45	0.81	0.16
1803	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.30	0.52	0.81	0.26

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平

4224	中信建投景泰债券A	0.01	0.16	0.37	-0.26	0.14
4225	中银稳汇短债债券A	0.01	0.16	0.39	0.83	0.15
4226	中银稳汇短债债券C	0.01	0.16	0.37	0.79	0.14
4227	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.16	0.16	-0.57	1.13	0.36
4228	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
4229	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.38	0.72	0.16
4230	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.38	0.72	0.15
4231	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.16	0.81	0.74	0.16
4232	中银证券中高等级债券A	0.03	0.16	0.31	0.38	0.14
4233	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.16	0.44	0.75	0.16
4234	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.82	0.16
4235	鑫元臻利债券C	0.02	0.16	0.34	0.45	0.15
4236	鑫元中短债A	0.03	0.16	0.36	0.76	0.14
4237	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.16	0.36	0.61	0.15
4238	博时安悦短债A	0.02	0.15	0.47	0.83	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平

1322	新华增怡债券C	-0.56	1.49	0.81	7.58	1.44
1323	新华增怡债券E	-0.56	1.49	0.81	7.57	1.43
1324	兴全稳益定开债券	0.02	0.41	0.81	1.22	0.39
1325	银河聚星两年定开债券	0.02	0.13	0.81	1.30	0.09
1326	银河领先债券C	0.00	0.92	0.81	1.75	0.88
1327	银华稳晟39个月定期开放债券	0.06	0.29	0.81	1.57	0.19
1328	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1329	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.16	0.81	0.74	0.16
1330	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.28	0.81	1.55	0.19
1331	创金合信尊睿债券C	0.06	0.34	0.80	1.02	0.34
1332	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.18	0.80	0.68	0.17
1333	红土创新添利债券A	0.44	0.92	0.80	0.53	0.93
1334	华宝宝惠债券	0.05	0.27	0.80	1.54	0.17
1335	汇安嘉鑫纯债债券	0.10	0.36	0.80	1.26	0.34
1336	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.61	0.80	1.11	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平

3044	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.53	0.74	0.16
3045	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3046	中融聚业定期开放债券	0.09	0.60	0.19	0.74	0.62
3047	中融盈泽中短债A	0.02	0.20	0.41	0.74	0.19
3048	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.23	0.44	0.74	0.23
3049	中信保诚稳利债券C	0.04	0.23	0.44	0.74	0.23
3050	中信建投景和中短债A	0.04	0.16	0.43	0.74	0.16
3051	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.16	0.81	0.74	0.16
3052	鑫元合丰纯债C	0.03	0.23	0.50	0.74	0.24
3053	鑫元鸿利A	0.01	0.20	0.44	0.74	0.22
3054	鑫元鸿利D	0.01	0.19	0.44	0.74	0.22
3055	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.35	0.74	0.15
3056	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
3057	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	0.23	0.49	0.73	0.20
3058	博时富益纯债债券	0.02	0.28	0.50	0.73	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平

4125	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.24	0.48	0.16
4126	中融恒安纯债C	0.01	0.15	-0.02	0.03	0.16
4127	中融恒润纯债A	0.03	0.17	0.22	0.28	0.16
4128	中信建投景和中短债A	0.04	0.16	0.43	0.74	0.16
4129	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.13	0.50	0.69	0.16
4130	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.88	1.54	0.16
4131	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.38	0.72	0.16
4132	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.16	0.81	0.74	0.16
4133	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.16	0.44	0.75	0.16
4134	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.18	0.48	0.85	0.16
4135	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.04	0.17	0.45	0.81	0.16
4136	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.82	0.16
4137	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.68	1.32	0.16
4138	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4139	鑫元汇利	0.03	0.17	0.40	0.71	0.16

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