资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1164860.03 99.10%
银行存款和结算备付金 10518.46 0.89%
其他资产 85.95 0.01%
资产总值:1175464.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 3950.00 397760.50 49.13%
16进出10 1720.00 174576.39 21.56%
16国开13 1170.00 118757.39 14.67%
23江苏银行债02 780.00 78649.66 9.71%
23兴业银行小微债01 760.00 76455.27 9.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1041837.41 128.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%