资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1149624.46 99.04%
银行存款和结算备付金 11082.37 0.95%
其他资产 14.70 0.00%
资产总值:1160721.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 3950.00 402501.08 49.57%
16进出10 1720.00 176697.85 21.76%
16国开13 1170.00 120147.11 14.80%
23江苏银行债02 780.00 79507.68 9.79%
23兴业银行小微债01 760.00 77291.03 9.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1037506.06 127.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%