资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1171598.25 99.13%
银行存款和结算备付金 10159.68 0.86%
其他资产 97.72 0.01%
资产总值:1181855.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 3950.00 400117.49 49.11%
16进出10 1720.00 175632.17 21.56%
16国开13 1170.00 119448.97 14.66%
23江苏银行债02 780.00 79076.24 9.71%
23兴业银行小微债01 760.00 76870.75 9.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1047831.17 128.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%