资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 359282.22 99.75%
银行存款和结算备付金 917.15 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:360199.37万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26光大01 240.00 23982.05 3.00%
26紫金矿业MTN005(并购) 230.00 23055.14 2.89%
26华夏金租债04 200.00 20006.91 2.50%
26广州银行CD071 200.00 19965.92 2.50%
26徽商银行债02 130.00 13002.59 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88429.91 11.07%
企业债 47979.74 6.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%