我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1159055.95 99.12%
银行存款和结算备付金 9094.04 0.78%
其他资产 1137.80 0.10%
资产总值:1169287.79万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 3950.00 395080.94 49.92%
16进出10 1720.00 174657.68 22.07%
16国开13 1170.00 118797.28 15.01%
23江苏银行债02 780.00 78108.26 9.87%
23兴业银行小微债01 760.00 75882.62 9.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1036861.61 131.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%