财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10210.95 |
4990.51 |
21247.23 |
6831.68 |
9262.80 |
| 本期利润(万元) |
10210.95 |
4990.51 |
21247.23 |
6831.68 |
9262.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
1.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25442.28 |
0.00 |
23097.17 |
0.00 |
11112.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
812026.32 |
814671.72 |
809681.21 |
804528.46 |
797696.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.25 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
1.16 |
| 累计净值增长率(%) |
19.33 |
0.00 |
17.85 |
0.00 |
16.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
425.26 |
134.23 |
128.15 |
263.01 |
278.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.49 |
103.04 |
98.76 |
101.06 |
97.65 |
| 应付托管费(万元) |
33.50 |
34.35 |
32.92 |
33.69 |
32.55 |
| 资产总计(万元) |
1160721.53 |
1175464.44 |
1189792.76 |
1176524.11 |
1189791.58 |
| 负债合计(万元) |
348695.20 |
365783.23 |
392095.97 |
380224.28 |
399250.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
812026.32 |
809681.21 |
797696.79 |
796299.82 |
790541.19 |
| 未分配利润(万元) |
25442.28 |
23097.17 |
11112.74 |
9715.78 |
3957.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13599.31 |
29188.88 |
13667.29 |
29391.44 |
13800.24 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13599.31 |
29188.88 |
13667.29 |
29391.44 |
13798.39 |
| 管理人报酬(万元) |
605.53 |
1203.24 |
595.16 |
1190.33 |
591.96 |
| 托管费(万元) |
201.84 |
401.08 |
198.39 |
396.78 |
197.32 |
| 其它费用(万元) |
11.17 |
20.68 |
10.27 |
22.21 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
3388.35 |
7941.65 |
4404.49 |
9010.56 |
4682.24 |
| 利润总额(万元) |
10210.95 |
21247.23 |
9262.80 |
20380.87 |
9116.15 |
| 净利润(万元) |
10210.95 |
21247.23 |
9262.80 |
20380.87 |
9116.15 |
