中银证券安汇三年定期开放债券(009799)_最新动态

中银证券安汇三年定期开放债券009799BOC SECURITIES ANHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

CPO、PCB概念大火，为什么想买却搜不到对应基金？[2026-06-19]

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最新净值：1.0315 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1785

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安汇三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：曹张琪

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.47亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

中银证券安汇三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.65	1.27	1.18
债券型名次	4444	2887	3302	3390	3398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.46	8.10	16.17	19.24
债券型名次	1268	2179	3269	1798	2847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.46	0.87	0.81
4443	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.07	0.46	0.99	0.89
4444	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.65	1.27	1.18
4445	中银证券汇远定期开放债券	0.04	0.10	0.45	0.91	0.81
4446	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.11	0.52	1.16	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.15	0.21	0.94	2.00	1.80
2886	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.12	0.21	0.84	1.50	1.38
2887	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.65	1.27	1.18
2888	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
2889	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.08	0.21	0.66	1.24	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	中加颐睿纯债债券C	0.12	0.15	0.65	1.32	1.24
3301	中加优享纯债债券C	0.08	0.21	0.65	1.22	1.28
3302	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.65	1.27	1.18
3303	安信鑫日享中短债C	0.08	0.18	0.64	1.27	1.16
3304	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.06	-0.20	0.64	1.04	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
3389	中银欣享利率债	0.17	0.27	0.76	1.27	1.26
3390	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.65	1.27	1.18
3391	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.25	0.69	1.27	1.18
3392	博时富祥纯债债券C	0.10	0.15	0.62	1.26	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	中融恒通纯债A	0.19	0.27	0.76	1.20	1.18
3397	中泰稳固30天持有中短债A	0.07	0.15	0.61	1.26	1.18
3398	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.65	1.27	1.18
3399	中银证券安进债券A	0.09	0.20	0.64	1.24	1.18
3400	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.25	0.69	1.27	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	鹏华永安定期开放债券	2.78	7.13	12.96	23.55	53.55
1267	前海开源乾盛定期开放债券C	2.78	6.67	11.19	18.43	18.43
1268	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.46	8.10	16.17	19.24
1269	长盛盛康纯债C	2.77	5.57	9.30	17.73	23.22
1270	创金合信聚利债券C	2.77	4.79	7.36	-0.20	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	招商招兴3个月定开债券发起C	2.16	5.46	9.31	17.85	44.91
2178	中融睿嘉39个月定开债券C	2.59	5.46	8.37	14.74	20.22
2179	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.46	8.10	16.17	19.24
2180	中银证券汇福定期开放债券	2.03	5.46	9.64	17.69	18.48
2181	鑫元稳利债券	2.60	5.46	9.62	17.16	60.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	太平恒睿纯债	1.96	4.47	8.10	14.54	16.43
3268	圆信永丰兴益三个月定开债	1.67	4.94	8.10	-	9.64
3269	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.46	8.10	16.17	19.24
3270	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	12.53	15.65
3271	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	招商安华债券C	2.37	7.28	8.39	16.17	26.62
1797	中金金元C	2.01	4.37	8.13	16.17	26.78
1798	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.46	8.10	16.17	19.24
1799	民生加银汇智3个月定开债券	-0.52	3.97	6.78	16.16	25.28
1800	天弘庆享A	1.11	5.40	9.00	16.16	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.47	8.14	16.02	19.25
2846	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.85	9.37	12.79	9.16	19.25
2847	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.46	8.10	16.17	19.24
2848	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.11	5.18	9.44	-	19.23
2849	国联安增鑫纯债C	1.59	3.43	5.85	11.49	19.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	3950.00	400117.49	49.11%
16进出10	1720.00	175632.17	21.56%
16国开13	1170.00	119448.97	14.66%
23江苏银行债02	780.00	79076.24	9.71%
23兴业银行小微债01	760.00	76870.75	9.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1047831.17	128.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0314	1.0314	1.0313	1.0411	1.0410
累计净值(元)	1.1784	1.1784	1.1783	1.1781	1.1780

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