中银证券安汇三年定期开放债券(009799)_最新动态

中银证券安汇三年定期开放债券009799BOC SECURITIES ANHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0367 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1737

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安汇三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：曹张琪

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.97亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.1 元

中银证券安汇三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.62	1.26	0.71
债券型名次	3828	3647	3315	2822	3644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.43	8.27	-	18.69
债券型名次	1458	2438	3319	3500	2836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	中银信享定期开放债券	0.03	0.36	0.81	1.41	0.89
3827	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
3828	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.22	0.62	1.26	0.71
3829	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.93	1.74	1.11
3830	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	中银聚享债券B	0.04	0.22	0.65	0.37	0.65
3646	中银宁享债券	0.01	0.22	0.51	0.80	0.54
3647	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.22	0.62	1.26	0.71
3648	中银证券安泽债券A	0.01	0.22	0.56	0.96	0.61
3649	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.22	0.56	0.96	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	中欧双利债券A	0.30	0.02	0.62	2.55	1.07
3314	中欧稳鑫180天持有债券A	0.08	0.40	0.62	1.46	1.17
3315	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.22	0.62	1.26	0.71
3316	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.62	0.99	0.66
3317	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.02	0.23	0.61	1.19	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	招商招旭纯债A	0.04	0.36	0.85	1.26	0.92
2821	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2822	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.22	0.62	1.26	0.71
2823	中银中短债债券C	0.03	0.34	0.76	1.26	0.78
2824	鑫元双债增强债券C	0.04	0.35	0.78	1.26	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	中信保诚景丰C	0.01	0.19	0.66	1.11	0.71
3643	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.49	0.71
3644	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.22	0.62	1.26	0.71
3645	鑫元承利定期开放	0.02	0.22	0.67	1.12	0.71
3646	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.69	1.09	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	招商安泰债券A	2.76	6.36	11.11	21.59	230.37
1457	中加聚盈定开债券A	2.76	5.24	10.37	-	36.54
1458	中银证券安汇三年定期开放债券	2.76	5.43	8.27	-	18.69
1459	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1460	博时安诚3个月定开债A	2.75	11.12	14.32	-	35.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	银河庭芳3个月定开债券	1.43	5.43	9.40	16.31	30.57
2437	招商添琪3个月定开债发起式A	1.82	5.43	9.33	15.41	31.76
2438	中银证券安汇三年定期开放债券	2.76	5.43	8.27	-	18.69
2439	创金合信尊盛纯债债券	2.19	5.42	10.93	19.30	47.82
2440	东兴兴源债券A	1.76	5.42	4.24	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	万家鑫悦纯债C	0.46	5.11	8.27	15.31	26.44
3318	中融盈泽中短债A	1.72	4.00	8.27	15.26	35.62
3319	中银证券安汇三年定期开放债券	2.76	5.43	8.27	-	18.69
3320	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.50	4.79	8.26	15.71	20.33
3321	国投瑞银顺荣债券A	2.79	5.44	8.26	16.15	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	华安锦源0-7年金融债定开债	1.34	5.33	9.31	-	19.31
3499	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3500	中银证券安汇三年定期开放债券	2.76	5.43	8.27	-	18.69
3501	东海祥泰三年定开	2.55	5.05	7.46	-	17.09
3502	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.58	6.45	10.46	-	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	国联安短债债券A	1.53	3.52	7.07	14.33	18.69
2835	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.03	4.69	8.52	15.93	18.69
2836	中银证券安汇三年定期开放债券	2.76	5.43	8.27	-	18.69
2837	工银尊享短债债券F	1.69	3.80	6.88	12.45	18.68
2838	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.06	5.70	9.87	17.92	18.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	3950.00	397760.50	49.13%
16进出10	1720.00	174576.39	21.56%
16国开13	1170.00	118757.39	14.67%
23江苏银行债02	780.00	78649.66	9.71%
23兴业银行小微债01	760.00	76455.27	9.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1041837.41	128.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0367	1.0364	1.0364	1.0363	1.0362
累计净值(元)	1.1737	1.1734	1.1734	1.1733	1.1732

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