中银证券安汇三年定期开放债券(009799)_最新动态

中银证券安汇三年定期开放债券009799BOC SECURITIES ANHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0315 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1685

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安汇三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：曹张琪

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.97亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.1 元

中银证券安汇三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.64	1.40	0.20
债券型名次	1050	3430	1541	1376	3536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.38	8.56	16.59	18.09
债券型名次	1427	3063	3220	1740	2838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.05	0.14	0.69	0.76	0.20
1049	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21
1050	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.40	0.20
1051	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.45	0.81	1.04	0.42
1052	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.44	0.78	0.98	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	0.11	0.22	0.21
3429	中信建投稳泰债券	0.02	0.21	0.50	0.79	0.20
3430	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.40	0.20
3431	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
3432	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.21	0.45	0.84	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.56	0.64	1.05	0.48
1540	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
1541	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.40	0.20
1542	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.36	0.63	1.00	0.33
1543	创金合信聚利债券C	0.03	0.49	0.63	1.12	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	中加聚享增盈债券C	-0.54	1.59	0.47	1.40	1.65
1375	中银恒优12个月持有期债券A	-0.01	0.41	0.61	1.40	0.39
1376	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.40	0.20
1377	长信稳惠债券C	0.01	0.02	0.26	1.39	0.01
1378	大成景兴信用债债券C	-0.11	0.47	0.68	1.39	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.05	0.14	0.69	0.76	0.20
3535	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
3536	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.40	0.20
3537	鑫元鸿利D	-0.01	0.20	0.39	0.68	0.20
3538	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.40	0.60	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	国联安聚利39个月封闭式债券	2.73	6.31	0.00	-	9.01
1426	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.73	5.41	7.99	14.26	16.51
1427	中银证券安汇三年定期开放债券	2.73	5.38	8.56	16.59	18.09
1428	泓德裕和纯债债券A	2.73	7.59	11.81	12.51	36.31
1429	华安全球美元收益债券C	2.72	3.45	6.17	4.74	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
3062	兴业120天滚动持有债券A	1.83	5.38	10.01	-	10.98
3063	中银证券安汇三年定期开放债券	2.73	5.38	8.56	16.59	18.09
3064	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.82	5.38	9.25	16.30	22.16
3065	长信稳惠债券A	0.87	5.37	9.74	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	浙商惠盈纯债C	2.04	6.13	8.56	13.78	14.94
3219	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.06	5.16	8.56	14.80	15.87
3220	中银证券安汇三年定期开放债券	2.73	5.38	8.56	16.59	18.09
3221	方正富邦惠利纯债C	-0.40	4.71	8.55	16.06	32.63
3222	交银中债1-3年政金债指数C	0.85	5.18	8.55	13.81	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	南方尊利一年定开债券发起	1.26	4.98	8.90	16.59	18.23
1739	平安如意中短债C	1.63	4.08	7.76	16.59	24.33
1740	中银证券安汇三年定期开放债券	2.73	5.38	8.56	16.59	18.09
1741	同泰恒兴纯债A	-0.82	5.18	8.97	16.58	17.06
1742	华夏希望债券A	4.43	11.59	14.26	16.57	136.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.35	6.61	10.08	14.82	18.09
2837	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.84	8.56	15.02	18.09
2838	中银证券安汇三年定期开放债券	2.73	5.38	8.56	16.59	18.09
2839	鑫元一年定开中高等级	1.16	5.53	10.50	17.69	18.09
2840	工银尊益中短债债券C	1.67	4.02	8.19	16.51	18.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	3950.00	397760.50	49.13%
16进出10	1720.00	174576.39	21.56%
16国开13	1170.00	118757.39	14.67%
23江苏银行债02	780.00	78649.66	9.71%
23兴业银行小微债01	760.00	76455.27	9.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1041837.41	128.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0314	1.0313	1.0312	1.0312	1.0310
累计净值(元)	1.1684	1.1683	1.1682	1.1682	1.1680

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