中银证券安汇三年定期开放债券(009799)_最新动态

中银证券安汇三年定期开放债券009799BOC SECURITIES ANHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

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累计净值：1.1877

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安汇三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：曹张琪

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.91亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

中银证券安汇三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.41	1.20	2.08
债券型名次	5032	4168	3492	2562	2767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.21	7.89	-	20.30
债券型名次	2311	2555	3504	3894	2766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.10	0.24	0.49	1.50
5031	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.09	0.31	1.12	2.35
5032	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.10	0.41	1.20	2.08
5033	中银智享债券C	0.02	0.18	0.57	1.26	2.32
5034	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.64	1.10	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.26	0.47	0.87
4167	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.10	0.70	0.66	1.18
4168	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.10	0.41	1.20	2.08
4169	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.10	0.23	0.75	1.57
4170	泓德裕丰中短债债券A	0.04	0.10	0.23	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.41	0.77	1.38
3491	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.06	0.22	0.41	0.87	1.60
3492	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.10	0.41	1.20	2.08
3493	宝盈安盛中短债债券A	0.11	0.29	0.40	0.56	0.90
3494	宝盈盈旭纯债债券C	0.09	0.17	0.40	0.81	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.19	0.51	1.20	2.26
2561	中加瑞鑫纯债债券	0.19	0.37	0.67	1.20	2.11
2562	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.10	0.41	1.20	2.08
2563	中邮鑫溢中短债债券C	0.23	0.33	0.63	1.20	2.22
2564	安信尊享纯债	0.00	0.31	0.65	1.19	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	中加穗盈纯债债券	0.24	0.40	0.78	1.19	2.08
2766	中信建投景晟债券C	0.16	0.40	0.61	1.18	2.08
2767	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.10	0.41	1.20	2.08
2768	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.55	1.03	2.07
2769	博时富宁纯债债券	-0.08	0.33	0.90	1.47	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.48	5.63	9.01	-	14.91
2310	永赢易弘债券	2.48	6.80	11.42	18.47	24.92
2311	中银证券安汇三年定期开放债券	2.48	5.21	7.89	-	20.30
2312	宝盈聚福39个月定开债C	2.47	5.03	7.47	-	19.05
2313	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.50	5.21	9.16	-	20.60
2554	英大安悦纯债债券A	2.77	5.21	9.99	-	13.48
2555	中银证券安汇三年定期开放债券	2.48	5.21	7.89	-	20.30
2556	鑫元富利定期开放	2.94	5.21	10.08	-	27.40
2557	创金合信季安鑫3个月A	2.53	5.20	8.28	15.52	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.10	4.96	7.89	-	12.69
3503	中融季季红定期开放债券C	2.04	3.47	7.89	14.07	31.67
3504	中银证券安汇三年定期开放债券	2.48	5.21	7.89	-	20.30
3505	博时双月享60天滚动持有债券A	1.83	3.96	7.88	14.86	16.01
3506	华夏稳鑫增利80天债券C	2.33	4.06	7.88	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	华安锦源0-7年金融债定开债	2.96	5.29	9.69	-	21.84
3893	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3894	中银证券安汇三年定期开放债券	2.48	5.21	7.89	-	20.30
3895	东海祥泰三年定开	2.22	4.76	7.31	-	18.53
3896	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.77	5.32	9.31	-	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.24	5.82	10.46	18.74	20.32
2765	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	9.82	20.32
2766	中银证券安汇三年定期开放债券	2.48	5.21	7.89	-	20.30
2767	蜂巢丰吉纯债A	3.82	8.28	14.62	-	20.29
2768	兴银汇智定开债	2.19	4.55	8.68	15.27	20.29

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大01	240.00	23982.05	3.00%
26紫金矿业MTN005(并购)	230.00	23055.14	2.89%
26华夏金租债04	200.00	20006.91	2.50%
26广州银行CD071	200.00	19965.92	2.50%
26徽商银行债02	130.00	13002.59	1.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88429.91	11.07%
企业债	47979.74	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	1.0405
累计净值(元)	1.1877	1.1877	1.1876	1.1876	1.1875

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