中银证券安汇三年定期开放债券(009799)_最新动态

中银证券安汇三年定期开放债券009799BOC SECURITIES ANHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

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累计净值：1.1866

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安汇三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：曹张琪

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.21亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

中银证券安汇三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.75	1.41	1.97
债券型名次	4305	2320	1272	2449	2494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.40	8.04	15.82	20.18
债券型名次	2165	1882	3342	1536	2763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	中银稳汇短债债券A	0.02	0.12	0.35	0.85	1.30
4304	中银悦享定期开放债券	0.02	-0.12	0.01	0.56	1.02
4305	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.21	0.75	1.41	1.97
4306	中银证券安泽债券A	0.02	0.15	0.37	0.86	1.31
4307	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.38	0.87	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	中融中债1-5年国开行A	0.07	0.21	0.59	1.52	2.30
2319	中信建投景安债券C	0.07	0.21	0.80	1.49	1.64
2320	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.21	0.75	1.41	1.97
2321	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
2322	中银证券安源债券C	0.03	0.21	0.50	1.25	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	中融恒信纯债A	0.10	0.28	0.75	1.62	2.24
1271	中信保诚稳利债券C	0.04	0.37	0.75	1.52	2.12
1272	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.21	0.75	1.41	1.97
1273	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.32	0.75	1.64	2.37
1274	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.24	0.59	1.41	2.22
2448	中银聚享债券B	0.11	0.24	0.59	1.41	1.90
2449	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.21	0.75	1.41	1.97
2450	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.22	0.63	1.41	1.98
2451	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.19	0.52	1.41	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	中金金誉债券	0.05	0.26	0.57	1.26	1.97
2493	中融恒阳纯债C	0.10	0.22	0.64	1.41	1.97
2494	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.21	0.75	1.41	1.97
2495	鑫元增利定期开放	-0.25	-0.47	0.23	1.71	1.97
2496	博时富诚纯债债券	0.14	0.36	1.00	1.72	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	银河沃丰债券	2.68	5.12	10.72	17.88	30.76
2164	永赢颐利债券	2.68	4.69	10.03	17.67	30.73
2165	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.40	8.04	15.82	20.18
2166	博时宏观回报债券C	2.67	12.32	11.23	10.67	72.52
2167	蜂巢添鑫纯债A	2.67	4.57	10.48	17.40	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	永赢泽利一年	3.17	5.40	9.63	16.33	21.37
1881	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.73	5.40	11.24	-	16.96
1882	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.40	8.04	15.82	20.18
1883	大成景宁一年定开债券	3.11	5.39	8.08	-	10.73
1884	大成稳安60天滚动持有债券E	1.88	5.39	9.81	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.79	2.84	8.04	-	14.25
3341	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3342	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.40	8.04	15.82	20.18
3343	鑫元悦利定期开放	2.35	3.86	8.04	16.09	29.85
3344	光大纯债债券A	2.24	3.76	8.03	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	恒生前海恒源天利债C	-0.62	19.27	18.80	15.82	16.70
1535	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.72	4.84	9.81	15.82	31.54
1536	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.40	8.04	15.82	20.18
1537	鑫元鸿利A	2.60	4.68	11.05	15.82	62.38
1538	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.53	8.11	15.81	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	招商享诚增强债券C	4.59	12.82	15.58	-	20.19
2762	新沃通利纯债A	2.57	2.79	5.13	7.55	20.18
2763	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.40	8.04	15.82	20.18
2764	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.78	20.17
2765	民生加银恒裕债券	2.80	3.41	5.95	12.44	20.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	3950.00	402501.08	49.57%
16进出10	1720.00	176697.85	21.76%
16国开13	1170.00	120147.11	14.80%
23江苏银行债02	780.00	79507.68	9.79%
23兴业银行小微债01	760.00	77291.03	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1037506.06	127.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0395	1.0395	1.0394	1.0393	1.0393
累计净值(元)	1.1865	1.1865	1.1864	1.1863	1.1863

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