中银证券安汇三年定期开放债券(009799)_最新动态

中银证券安汇三年定期开放债券009799BOC SECURITIES ANHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0379 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1749

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安汇三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：曹张琪

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.47亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.1 元

中银证券安汇三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.62	1.27	0.83
债券型名次	2673	4166	3357	2345	3760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.44	8.25	-	18.83
债券型名次	1482	2544	3364	2856	2840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	中银稳汇短债债券C	0.04	0.22	0.57	0.92	0.70
2672	中银臻享债券	0.04	0.37	1.00	1.31	1.20
2673	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.62	1.27	0.83
2674	中银证券安进债券A	0.04	0.20	0.66	1.06	0.84
2675	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.50	1.25	2.05	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	中银稳汇短债债券E	0.02	0.22	0.57	0.94	0.72
4165	中银永利半年定期开放债券	0.01	0.22	0.49	1.06	0.78
4166	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.62	1.27	0.83
4167	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.22	0.67	1.12	0.88
4168	泓德裕泰债券C	0.10	0.22	0.37	1.44	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.24	0.62	1.16	0.98
3356	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.24	0.62	1.25	1.00
3357	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.62	1.27	0.83
3358	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83
3359	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.31	0.62	0.90	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	中信保诚稳益债券A	0.03	0.27	0.82	1.27	1.07
2344	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2345	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.62	1.27	0.83
2346	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.30	0.80	1.27	1.05
2347	朱雀安鑫回报A	0.14	1.43	1.26	1.27	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.16	0.53	0.99	0.83
3759	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83
3760	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.62	1.27	0.83
3761	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83
3762	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.31	0.62	0.90	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	中信保诚稳达A	2.78	8.73	14.18	-	37.44
1481	中信保诚稳达C	2.78	8.67	13.90	-	32.47
1482	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.44	8.25	-	18.83
1483	东方添益债券	2.77	7.51	14.16	-	72.52
1484	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.77	6.63	11.02	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.18	5.44	9.71	-	22.14
2543	永赢泰益债券C	1.19	5.44	9.63	-	29.18
2544	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.44	8.25	-	18.83
2545	中邮鑫溢中短债债券A	2.02	5.44	8.59	-	10.95
2546	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.55	5.44	8.31	-	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	同泰恒利纯债A	1.90	5.67	8.25	-	17.52
3363	招商招通纯债A	1.56	4.47	8.25	-	35.09
3364	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.44	8.25	-	18.83
3365	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
3366	安信中短利率债(LOF)A	1.62	4.59	8.24	-	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	工银瑞益债券A	1.43	3.14	5.62	-	11.80
2855	工银瑞益债券C	1.03	2.34	4.37	-	10.51
2856	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.44	8.25	-	18.83
2857	东海祥泰三年定开	2.56	5.05	7.46	-	17.21
2858	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.15	7.95	15.01	-	31.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	工银尊益中短债债券C	1.79	3.92	7.20	-	18.85
2839	中银证券安泽债券A	1.64	3.59	6.06	-	18.85
2840	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.44	8.25	-	18.83
2841	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.31	6.51	10.44	-	18.82
2842	永赢中债3-5年政金债指数C	1.72	6.48	11.85	-	18.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	3950.00	400117.49	49.11%
16进出10	1720.00	175632.17	21.56%
16国开13	1170.00	119448.97	14.66%
23江苏银行债02	780.00	79076.24	9.71%
23兴业银行小微债01	760.00	76870.75	9.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1047831.17	128.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0378	1.0377	1.0377	1.0375	1.0374
累计净值(元)	1.1748	1.1747	1.1747	1.1745	1.1744

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