中银证券安汇三年定期开放债券(009799)_最新动态

中银证券安汇三年定期开放债券009799BOC SECURITIES ANHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

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累计净值：1.1799

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安汇三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：曹张琪

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.47亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

中银证券安汇三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.64	1.26	1.31
债券型名次	3238	1078	2513	3151	3119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.47	8.05	16.12	19.40
债券型名次	1089	2121	3198	1604	2825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	中银稳汇短债债券A	0.03	0.11	0.44	1.01	1.03
3237	中银稳汇短债债券C	0.03	0.10	0.42	0.96	0.98
3238	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.20	0.64	1.26	1.31
3239	中银证券安泽债券A	0.03	0.09	0.43	1.00	1.03
3240	中银证券安泽债券C	0.03	0.09	0.44	1.01	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	中银丰荣定期开放债券	0.08	0.20	0.45	1.05	1.05
1077	中银信用增利债券C	-0.27	0.20	0.65	1.30	1.69
1078	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.20	0.64	1.26	1.31
1079	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08
1080	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	中银安心回报	0.01	0.08	0.64	1.43	1.43
2512	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.11	0.64	1.77	1.81
2513	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.20	0.64	1.26	1.31
2514	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.01	0.04	0.64	1.36	1.36
2515	中银中高等级债券C	0.08	0.04	0.64	1.57	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	中融恒鑫纯债C	0.06	0.07	0.52	1.26	1.26
3150	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
3151	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.20	0.64	1.26	1.31
3152	中银证券安业债券A	-0.01	-0.03	0.51	1.26	1.27
3153	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.12	0.57	1.26	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.07	0.44	1.31	1.31
3118	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31
3119	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.20	0.64	1.26	1.31
3120	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.06	0.66	1.37	1.31
3121	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.20	0.64	1.25	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	摩根瑞享纯债债券C	2.78	8.44	11.46	-	13.27
1088	兴全恒鑫债券C	2.78	12.02	9.53	19.64	38.23
1089	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.47	8.05	16.12	19.40
1090	国泰金龙债券C	2.77	12.88	14.11	21.22	87.47
1091	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	中加安盈一年定开债券发起	1.83	5.47	9.17	-	12.33
2120	中信建投稳泰债券	1.85	5.47	10.56	18.79	20.92
2121	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.47	8.05	16.12	19.40
2122	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.71	5.47	9.25	-	9.43
2123	鑫元稳利债券	2.54	5.47	9.44	16.87	60.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.11	4.44	8.05	13.78	20.51
3197	易方达稳悦120天滚动短债A	1.66	3.90	8.05	-	14.00
3198	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.47	8.05	16.12	19.40
3199	博时华盈纯债债券	1.73	4.97	8.04	13.57	35.90
3200	淳厚瑞和债券C	0.63	3.94	8.04	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	民生加银嘉盈债券	2.12	4.79	8.81	16.12	59.62
1603	鹏扬淳享债券C	1.05	4.22	8.84	16.12	25.43
1604	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.47	8.05	16.12	19.40
1605	鑫元合利定期开放	2.26	5.04	9.01	16.12	33.85
1606	长江乐盈定开债	0.98	4.24	8.65	16.11	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	广发汇达3个月定期开放债券	1.16	4.99	8.81	15.41	19.40
2824	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.63	8.37	15.96	19.40
2825	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.47	8.05	16.12	19.40
2826	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.28	5.15	9.26	14.13	19.39
2827	兴华安盈一年定开债券发起式	0.61	4.94	10.74	-	19.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	3950.00	400117.49	49.11%
16进出10	1720.00	175632.17	21.56%
16国开13	1170.00	119448.97	14.66%
23江苏银行债02	780.00	79076.24	9.71%
23兴业银行小微债01	760.00	76870.75	9.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1047831.17	128.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0328	1.0328	1.0326	1.0325	1.0324
累计净值(元)	1.1798	1.1798	1.1796	1.1795	1.1794

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