中银证券安汇三年定期开放债券(009799)_最新动态

中银证券安汇三年定期开放债券009799BOC SECURITIES ANHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.137

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安汇三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：曹张琪

2024-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.14亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

中银证券安汇三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.67	1.41	2.33
债券型名次	4010	3512	2016	2333	4141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.83	9.76	-	14.46
债券型名次	4337	3211	1678	3315	2839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	中银稳汇短债债券C	0.04	0.21	0.43	1.07	2.49
4009	中银臻享债券	0.04	0.17	0.47	1.71	3.37
4010	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.67	1.41	2.33
4011	中银证券安添3个月定开债券A	0.04	0.23	0.27	1.71	4.21
4012	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.23	0.25	1.67	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	中银稳汇短债债券C	0.04	0.21	0.43	1.07	2.49
3511	中银稳汇短债债券E	0.03	0.21	0.41	1.06	2.51
3512	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.67	1.41	2.33
3513	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
3514	中银证券汇远定期开放债券	0.06	0.21	0.52	1.05	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.28	0.67	1.75	0.27
2015	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.01	0.39	0.67	2.88	2.88
2016	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.67	1.41	2.33
2017	鑫元惠丰纯债债券A	0.05	0.30	0.67	1.77	3.62
2018	鑫元金融债3个月定开	0.05	0.17	0.67	1.91	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.19	0.55	1.41	2.67
2332	中信保诚稳达A	0.09	-0.05	-0.96	1.41	4.02
2333	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.67	1.41	2.33
2334	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.73	1.41	2.34
2335	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.23	0.69	1.41	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	中融盈泽中短债A	0.05	0.14	0.35	1.03	2.33
4140	中泰青月中短债A	0.04	0.18	0.28	0.88	2.33
4141	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.67	1.41	2.33
4142	博时安盈债券A	0.02	0.18	0.36	0.83	2.32
4143	长信纯债壹号A	0.05	0.22	0.31	1.02	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	招商添文1年定开债发起式	2.55	5.39	0.00	-	4.33
4336	中泰青月中短债C	2.55	5.39	7.80	14.90	15.56
4337	中银证券安汇三年定期开放债券	2.55	5.83	9.76	-	14.46
4338	工银增强收益债券A	2.54	2.95	5.03	26.04	168.03
4339	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	2.54	4.20	1.04	-12.57	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	鹏华稳瑞中短债	2.87	5.83	0.00	-	8.04
3210	信澳鑫益债券A	4.48	5.83	4.05	-	3.93
3211	中银证券安汇三年定期开放债券	2.55	5.83	9.76	-	14.46
3212	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.61	5.83	9.55	-	14.09
3213	长信稳兴三个月定开债券C	3.75	5.82	0.00	-	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	浙商惠隆39个月定开债	2.34	5.91	9.76	-	14.21
1677	中泰稳固周周购12周滚动债A	3.15	6.79	9.76	-	10.99
1678	中银证券安汇三年定期开放债券	2.55	5.83	9.76	-	14.46
1679	博时丰庆纯债债券	3.49	6.10	9.75	18.33	32.78
1680	长信30天滚动持有短债债券C	2.26	5.86	9.75	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	工银瑞益债券A	2.29	4.63	7.44	-	9.54
3314	工银瑞益债券C	1.88	3.77	7.59	-	8.87
3315	中银证券安汇三年定期开放债券	2.55	5.83	9.76	-	14.46
3316	东海祥泰三年定开	2.45	5.25	8.74	-	13.25
3317	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	7.50	11.64	17.12	-	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	太平恒久纯债	5.27	11.85	10.37	-	14.47
2838	鹏华丰诚债券C	3.27	6.17	8.20	-	14.46
2839	中银证券安汇三年定期开放债券	2.55	5.83	9.76	-	14.46
2840	汇添富鑫远债	3.34	5.88	9.34	-	14.44
2841	长城泰利债券A	3.29	6.48	9.87	-	14.43

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	3950.00	395080.94	49.92%
16进出10	1720.00	174657.68	22.07%
16国开13	1170.00	118797.28	15.01%
23江苏银行债02	780.00	78108.26	9.87%
23兴业银行小微债01	760.00	75882.62	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1036861.61	131.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.010	1.010	1.009	1.009	1.009
累计净值(元)	1.137	1.137	1.136	1.136	1.136

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