中银证券安汇三年定期开放债券(009799)_最新动态

中银证券安汇三年定期开放债券009799BOC SECURITIES ANHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

突发：乌克兰与美国签署了矿产协议建“美乌重建投资基金”! 如何影响稀土产业的未来?[2025-05-01]

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累计净值：1.147

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安汇三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：曹张琪

2024-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.07亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

中银证券安汇三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.57	1.16	0.73
债券型名次	4715	4115	1043	4526	1116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.32	9.26	-	15.61
债券型名次	3711	3840	2337	2855	2956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	中信建投双鑫债券A	0.03	-0.21	-0.45	3.45	0.34
4714	中信建投双鑫债券C	0.03	-0.24	-0.55	3.24	0.20
4715	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.16	0.73
4716	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.03	0.23	0.61	1.24	0.77
4717	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.22	0.59	1.21	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.05	0.21	0.26	0.95	0.27
4114	中银增利债券	0.09	0.21	0.98	4.26	1.85
4115	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.16	0.73
4116	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
4117	泓德裕丰中短债债券C	0.05	0.21	0.37	1.04	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	浙商丰裕纯债C	0.21	1.14	0.57	3.11	0.82
1042	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.30	0.57	1.52	0.61
1043	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.16	0.73
1044	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.21	0.56	1.19	0.71
1045	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.07	0.44	0.56	1.44	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	泰信添鑫中短债债券A	0.04	0.21	0.55	1.16	0.62
4525	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.39	0.29	1.16	0.15
4526	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.16	0.73
4527	中银证券安灏债券C	0.07	0.35	0.08	1.16	-0.08
4528	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.23	0.33	1.16	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	天弘合利债券发起A	0.12	0.89	0.48	2.96	0.73
1115	万家鑫丰纯债A	0.38	1.44	0.18	5.65	0.73
1116	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.16	0.73
1117	中邮睿泽一年持有债券A	0.89	1.08	1.31	2.56	0.73
1118	长信稳丰债券A	0.26	0.59	0.77	1.53	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	中信保诚嘉鸿债券A	2.59	5.94	9.08	-	17.01
3710	中银添盛39个月定期开放债券	2.59	5.23	8.85	-	15.09
3711	中银证券安汇三年定期开放债券	2.59	5.32	9.26	-	15.61
3712	宝盈鸿盛债券C	2.58	-2.33	-1.39	-	1.02
3713	长信稳恒债券C	2.58	5.92	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	2.46	5.32	0.00	-	6.84
3839	中欧稳利60天滚动持有短债C	2.05	5.32	8.21	-	10.74
3840	中银证券安汇三年定期开放债券	2.59	5.32	9.26	-	15.61
3841	博时安悦短债C	1.88	5.31	0.00	-	6.41
3842	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	2.38	5.31	7.89	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	平安季添盈定开债E	2.51	6.53	9.26	-	20.43
2336	兴银稳益30天持有期债券A	3.76	6.82	9.26	-	9.75
2337	中银证券安汇三年定期开放债券	2.59	5.32	9.26	-	15.61
2338	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.68	6.44	9.25	-	14.40
2339	广发景源纯债C	3.04	6.75	9.25	-	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	工银瑞益债券A	1.69	4.14	6.47	-	10.23
2854	工银瑞益债券C	1.29	3.30	6.62	-	9.38
2855	中银证券安汇三年定期开放债券	2.59	5.32	9.26	-	15.61
2856	东海祥泰三年定开	2.43	4.77	8.20	-	14.29
2857	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.73	13.71	18.42	-	29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	国泰惠信三年定期开放债券	2.44	4.91	7.47	-	15.61
2955	华安证券合赢三个月定开	1.64	6.17	10.96	-	15.61
2956	中银证券安汇三年定期开放债券	2.59	5.32	9.26	-	15.61
2957	建信短债债券F	2.03	5.03	7.60	-	15.59
2958	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.63	5.62	8.83	-	15.58

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	3950.00	399843.59	49.94%
16进出10	1720.00	176809.00	22.08%
16国开13	1170.00	120205.91	15.01%
23江苏银行债02	780.00	78975.51	9.86%
23兴业银行小微债01	760.00	76728.41	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1049027.65	131.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.019	1.019
累计净值(元)	1.147	1.147	1.147	1.146	1.146

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