中银证券安汇三年定期开放债券(009799)_最新动态

中银证券安汇三年定期开放债券009799BOC SECURITIES ANHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

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累计净值：1.1871

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安汇三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：曹张琪

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.21亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

中银证券安汇三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.65	1.29	2.02
债券型名次	4080	3985	2209	2167	2535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.31	7.97	15.68	20.23
债券型名次	2369	2297	3369	1630	2744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4079	中银互利半年定期开放债券	0.01	0.10	0.42	1.19	2.22
4080	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.08	0.65	1.29	2.02
4081	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4082	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.17	0.56	1.23	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.08	0.24	0.61	1.45
3984	中银悦享定期开放债券	0.02	0.08	0.00	0.44	1.08
3985	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.08	0.65	1.29	2.02
3986	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.07	0.14	0.29	0.52
3987	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37
2208	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.10	0.26	0.65	1.17	2.23
2209	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.08	0.65	1.29	2.02
2210	中银智享债券C	0.05	0.22	0.65	1.23	2.19
2211	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.12	0.33	0.65	1.15	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13
2166	中融季季红定期开放债券A	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18
2167	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.08	0.65	1.29	2.02
2168	中银证券安进债券A	0.16	0.42	0.71	1.29	2.02
2169	博时富祥纯债债券C	0.11	0.44	0.83	1.28	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02
2534	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.10	0.27	0.61	1.05	2.02
2535	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.08	0.65	1.29	2.02
2536	中银证券安进债券A	0.16	0.42	0.71	1.29	2.02
2537	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	天弘中债3-5年政策性金融债	2.57	5.28	12.22	20.81	25.20
2368	兴银汇智定开债	2.57	4.74	8.88	15.91	20.37
2369	中银证券安汇三年定期开放债券	2.57	5.31	7.97	15.68	20.23
2370	中邮纯债优选一年定开债A	2.57	8.07	12.88	22.56	34.01
2371	大成惠源一年定开债发起式	2.56	5.34	10.21	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.03	5.31	11.10	19.12	23.87
2296	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.89	5.31	10.30	-	18.20
2297	中银证券安汇三年定期开放债券	2.57	5.31	7.97	15.68	20.23
2298	渤海汇金汇增利3个月定开	2.63	5.30	9.78	15.53	19.31
2299	国投瑞银顺祥债券	3.22	5.30	9.24	17.12	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.28	5.09	7.97	13.09	19.00
3368	中加颐睿纯债债券C	2.44	4.86	7.97	14.50	29.26
3369	中银证券安汇三年定期开放债券	2.57	5.31	7.97	15.68	20.23
3370	国金惠丰39个月定开	2.78	5.44	7.96	15.09	19.56
3371	宏利交利债券A	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	天弘永利债券E	1.65	7.88	11.19	15.68	56.93
1629	中加1-5年国开债指数	2.75	4.61	8.83	15.68	16.56
1630	中银证券安汇三年定期开放债券	2.57	5.31	7.97	15.68	20.23
1631	博时富祥纯债债券A	2.75	4.70	8.83	15.67	40.19
1632	汇安嘉源纯债债券	2.43	4.47	9.48	15.67	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	银华安盈短债债券C	1.63	3.61	6.66	11.78	20.25
2743	招商中债1-5年进出口行C	2.64	4.65	9.10	10.57	20.23
2744	中银证券安汇三年定期开放债券	2.57	5.31	7.97	15.68	20.23
2745	东方红鑫安39个月定开债券	2.88	5.61	8.29	15.85	20.21
2746	东海祥瑞C	2.42	4.23	7.76	13.70	20.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	3950.00	402501.08	49.57%
16进出10	1720.00	176697.85	21.76%
16国开13	1170.00	120147.11	14.80%
23江苏银行债02	780.00	79507.68	9.79%
23兴业银行小微债01	760.00	77291.03	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1037506.06	127.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0401	1.0401	1.0400	1.0400	1.0399
累计净值(元)	1.1871	1.1871	1.1870	1.1870	1.1869

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