中银证券安汇三年定期开放债券(009799)_最新动态

中银证券安汇三年定期开放债券009799BOC SECURITIES ANHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0362 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1832

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安汇三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：曹张琪

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.21亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

中银证券安汇三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.80	1.41	1.64
债券型名次	299	834	852	2043	2444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.48	8.14	-	19.78
债券型名次	1102	1648	3008	3681	2764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	招商安盈债券C	0.07	1.39	0.43	0.78	1.67
298	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
299	中银证券安汇三年定期开放债券	0.07	0.35	0.80	1.41	1.64
300	泓德裕祥债券C	0.07	1.74	0.09	0.55	0.89
301	北信瑞丰鼎利A	0.06	1.75	-0.17	0.50	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	中欧瑾泰债券C	0.00	0.35	0.72	1.47	1.70
833	中泰安睿债券A	-0.01	0.35	2.55	3.27	3.47
834	中银证券安汇三年定期开放债券	0.07	0.35	0.80	1.41	1.64
835	中银证券汇福定期开放债券	0.00	0.35	0.82	1.78	2.17
836	鑫元聚利	0.02	0.35	0.73	1.49	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	中银安享债券	0.01	0.28	0.80	2.00	2.49
851	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.24	0.80	2.13	2.53
852	中银证券安汇三年定期开放债券	0.07	0.35	0.80	1.41	1.64
853	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.16	0.80	2.26	2.26
854	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.27	0.80	1.59	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.24	0.62	1.41	1.72
2042	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.49	0.51	1.41	2.05
2043	中银证券安汇三年定期开放债券	0.07	0.35	0.80	1.41	1.64
2044	中邮尊佑一年定开债券	0.01	0.18	0.67	1.41	1.63
2045	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.45	0.68	1.41	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	中信保诚稳利债券A	0.02	0.16	0.61	1.39	1.64
2443	中信保诚稳益债券A	0.01	0.11	0.57	1.39	1.64
2444	中银证券安汇三年定期开放债券	0.07	0.35	0.80	1.41	1.64
2445	鑫元合丰纯债C	0.01	0.11	0.57	1.36	1.64
2446	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.09	0.37	1.20	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	银河强化债券	2.79	6.80	4.18	1.97	101.28
1101	招商招华纯债A	2.79	7.06	11.68	20.12	46.75
1102	中银证券安汇三年定期开放债券	2.79	5.48	8.14	-	19.78
1103	中银证券安添3个月定开债券A	2.79	6.59	11.80	-	13.89
1104	中邮纯债优选一年定开债C	2.79	6.63	12.45	-	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	兴全恒瑞定开债券发起式	2.68	5.48	10.37	19.90	29.99
1647	兴证全球恒远债券C	2.49	5.48	9.98	-	10.83
1648	中银证券安汇三年定期开放债券	2.79	5.48	8.14	-	19.78
1649	长城中债3-5年国开债指数C	2.10	5.47	11.43	18.54	21.79
1650	大成稳安60天滚动持有债券E	1.69	5.47	9.65	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	招商招信3个月定开债发起式A	2.15	4.37	8.14	-	37.20
3007	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.51	3.39	8.14	14.33	61.46
3008	中银证券安汇三年定期开放债券	2.79	5.48	8.14	-	19.78
3009	鑫元得利	1.95	4.07	8.14	16.30	37.50
3010	0-4地债	1.99	4.15	8.13	14.40	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	华安锦源0-7年金融债定开债	1.68	4.90	8.55	-	20.31
3680	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3681	中银证券安汇三年定期开放债券	2.79	5.48	8.14	-	19.78
3682	东海祥泰三年定开	2.56	5.06	7.49	-	18.20
3683	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.92	5.81	9.86	-	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	广发央企80债券指数C	1.75	3.96	7.56	14.00	19.80
2763	天弘京津冀A	2.03	4.99	10.21	18.58	19.80
2764	中银证券安汇三年定期开放债券	2.79	5.48	8.14	-	19.78
2765	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-2.84	-0.57	2.46	3.56	19.77
2766	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.91	19.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	3950.00	402501.08	49.57%
16进出10	1720.00	176697.85	21.76%
16国开13	1170.00	120147.11	14.80%
23江苏银行债02	780.00	79507.68	9.79%
23兴业银行小微债01	760.00	77291.03	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1037506.06	127.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0355	1.0355	1.0354	1.0354	1.0351
累计净值(元)	1.1825	1.1825	1.1824	1.1824	1.1821

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