中银证券安汇三年定期开放债券(009799)_分红排行

中银证券安汇三年定期开放债券009799BOC SECURITIES ANHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.10元	2025-06-14	0.98%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.07元	2024-09-14	0.69%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.07元	2024-06-21	0.69%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.07元	2024-03-18	0.69%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.10元	2023-12-12	0.98%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.08元	2023-06-17	0.79%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-30	0.10元	2023-03-28	0.99%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.11元	2022-12-13	1.08%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.18元	2022-09-20	1.76%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.12元	2022-06-20	1.17%
2022-02-15	2022-02-15	2022-02-16	0.11元	2022-02-14	1.07%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.10元	2021-09-25	0.98%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.06元	2021-06-23	0.59%
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	0.04元	2021-03-23	0.35%
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-11	0.07元	2020-12-09	0.64%

中银证券安汇三年定期开放债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.89%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年9个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年9个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年7个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年7个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年2个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年2个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年12个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年12个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年9个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年1个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年11个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年1个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年6个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年1个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年1个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年6个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年6个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年1个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年1个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年8个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年8个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年6个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年12个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年3个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年12个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年8个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年3个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年3个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年10个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年4个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年9个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年10个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年4个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年1个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	49	15年3个月	8.18元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年10个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年12个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	21	7年11个月	2.55元	1.16%
工银开元利率债债券A	9	6年3个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年10个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年3个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年3个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年8个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年1个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年5个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年5个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	13	3年7个月	0.94元	0.66%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年5个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年5个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年2个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年5个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年5个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年1个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年1个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	54	7年11个月	2.25元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	47	6年5个月	1.62元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	51	6年6个月	1.67元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	38	6年6个月	1.32元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	41	7年1个月	1.46元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	5年1个月	0.47元	0.30%
工银中债1-5年进出口行C	38	6年6个月	1.22元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	41	7年1个月	1.43元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年1个月	0.15元	0.27%
工银1-3年国开债指数E	46	5年1个月	1.18元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	65	6年12个月	1.68元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年11个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年11个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	64	6年11个月	1.61元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	5年1个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	64	6年11个月	1.53元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	65	6年12个月	1.56元	0.23%
工银中债1-5年进出口行E	9	5年1个月	0.23元	0.22%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年6个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平

2666	中银季季红定期开放债券	0.04	0.50	1.11	2.24	1.67
2667	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.35	1.00	1.70	1.39
2668	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.34	0.95	1.60	1.33
2669	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	0.53	0.99	1.34	1.27
2670	中银稳汇短债债券A	0.04	0.23	0.59	0.97	0.74
2671	中银稳汇短债债券C	0.04	0.22	0.57	0.92	0.70
2672	中银臻享债券	0.04	0.37	1.00	1.31	1.20
2673	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.62	1.27	0.83
2674	中银证券安进债券A	0.04	0.20	0.66	1.06	0.84
2675	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.50	1.25	2.05	1.67
2676	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.36	0.91	1.52	1.34
2677	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81
2678	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.36	0.77	1.34	0.97
2679	中银中短债债券A	0.04	0.33	0.81	1.21	1.01
2680	中银中短债债券C	0.04	0.31	0.77	1.12	0.94

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平

4159	中泰青月中短债C	0.02	0.22	0.61	1.03	0.81
4160	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.22	0.60	1.03	0.82
4161	中信建投景安债券C	0.04	0.22	0.39	-0.09	0.47
4162	中信建投景和中短债A	0.04	0.22	0.52	0.95	0.69
4163	中银稳汇短债债券C	0.04	0.22	0.57	0.92	0.70
4164	中银稳汇短债债券E	0.02	0.22	0.57	0.94	0.72
4165	中银永利半年定期开放债券	0.01	0.22	0.49	1.06	0.78
4166	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.62	1.27	0.83
4167	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.22	0.67	1.12	0.88
4168	泓德裕泰债券C	0.10	0.22	0.37	1.44	1.07
4169	鑫元承利定期开放	0.04	0.22	0.67	1.06	0.85
4170	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.63	1.02	0.80
4171	安信永利信用C	0.01	0.21	0.36	0.75	0.59
4172	百嘉百兴纯债债券	0.07	0.21	0.59	0.94	0.67
4173	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.21	0.55	0.95	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平

3350	信诚稳瑞A	0.03	0.23	0.62	0.99	0.84
3351	易方达中债1-3年政金债指数C	0.02	0.22	0.62	1.11	0.76
3352	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.22	0.62	1.02	1.00
3353	中信建投景晟债券C	0.04	0.24	0.62	-0.22	0.92
3354	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.26	0.62	1.03	0.74
3355	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.24	0.62	1.16	0.98
3356	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.24	0.62	1.25	1.00
3357	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.62	1.27	0.83
3358	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83
3359	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.31	0.62	0.90	0.83
3360	安信聚利增强债券C	0.48	1.07	0.61	4.72	3.02
3361	博时裕泉纯债债券	0.04	0.24	0.61	0.99	0.77
3362	财通多利债券E	0.05	0.23	0.61	0.98	0.78
3363	长城恒利纯债C	0.02	0.24	0.61	0.24	0.64
3364	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.09	0.61	0.97	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平

2338	浙商惠盈纯债C	0.06	0.43	0.92	1.27	1.11
2339	中金新盛1年	0.02	0.45	1.06	1.27	1.50
2340	中融恒益纯债A	0.04	0.33	0.89	1.27	1.18
2341	中融聚通定期开放债券	0.01	0.32	0.75	1.27	1.08
2342	中融聚优一年定开债券	0.00	0.42	0.91	1.27	1.16
2343	中信保诚稳益债券A	0.03	0.27	0.82	1.27	1.07
2344	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2345	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.62	1.27	0.83
2346	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.30	0.80	1.27	1.05
2347	朱雀安鑫回报A	0.14	1.43	1.26	1.27	2.36
2348	博时富和纯债债券	0.03	0.39	0.91	1.26	1.17
2349	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.02	0.44	0.97	1.26	1.16
2350	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.04	0.50	1.16	1.26	1.31
2351	大成景轩中高等级债券C	0.02	0.40	1.13	1.26	1.48
2352	东方永兴18个月定期开放债券C	0.07	0.33	0.87	1.26	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平

3753	万家鑫怡债券C	0.07	0.28	0.69	0.90	0.83
3754	兴银中短债C	0.02	0.27	0.69	1.01	0.83
3755	易方达安源中短债债券A	0.03	0.21	0.65	1.08	0.83
3756	英大纯债债券A	0.02	0.30	0.55	0.94	0.83
3757	英大纯债债券E	0.01	0.29	0.53	0.94	0.83
3758	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.16	0.53	0.99	0.83
3759	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83
3760	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.62	1.27	0.83
3761	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83
3762	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.31	0.62	0.90	0.83
3763	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
3764	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.30	0.75	2.02	0.82
3765	博时富顺纯债债券	0.00	0.22	0.65	1.01	0.82
3766	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.04	0.24	0.62	1.57	0.82
3767	长城永利债券A	0.05	0.24	0.73	0.37	0.82

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