中银证券安汇三年定期开放债券(009799)_分红排行

中银证券安汇三年定期开放债券009799BOC SECURITIES ANHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	0.10元	2026-06-13	0.96%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.10元	2025-06-14	0.98%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.07元	2024-09-14	0.69%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.07元	2024-06-21	0.69%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.07元	2024-03-18	0.69%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.10元	2023-12-12	0.98%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.08元	2023-06-17	0.79%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-30	0.10元	2023-03-28	0.99%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.11元	2022-12-13	1.08%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.18元	2022-09-20	1.76%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.12元	2022-06-20	1.17%
2022-02-15	2022-02-15	2022-02-16	0.11元	2022-02-14	1.07%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.10元	2021-09-25	0.98%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.06元	2021-06-23	0.59%
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	0.04元	2021-03-23	0.35%
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-11	0.07元	2020-12-09	0.64%

中银证券安汇三年定期开放债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.88%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年11个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年11个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	5	6年8个月	2.61元	4.64%
国泰信用互利债券C	5	6年8个月	2.59元	4.61%
国泰农惠定期开放债券	3	7年8个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	6年6个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	4年1个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年9个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	18年6个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年9个月	3.89元	4.01%
国泰丰盈纯债债券C	3	4年1个月	1.20元	3.76%
国泰惠瑞一年定期开放债券	3	6年3个月	1.22元	3.71%
国泰安璟债券A	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年12个月	8.17元	3.44%
国泰瑞和纯债债券	7	8年3个月	2.49元	3.42%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年11个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	6年7个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	9年3个月	2.41元	2.94%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年8个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	7年4个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	4年2个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年12个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	6年4个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	6年7个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年9个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	7年1个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	7	5年5个月	1.71元	2.38%
国泰嘉睿纯债债券C	4	4年3个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年9个月	2.49元	2.35%
国泰民安增益纯债债券C	4	8年3个月	1.06元	2.29%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	7年3个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年11个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	14	7年11个月	2.57元	1.77%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	5	4年11个月	0.94元	1.75%
国泰润利纯债债券	18	9年9个月	3.19元	1.71%
国泰嘉睿纯债债券A	11	8年1个月	2.08元	1.70%
国泰惠融纯债债券	7	7年4个月	1.12元	1.50%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	7年4个月	2.10元	1.39%
国泰惠富纯债债券C	5	4年1个月	0.73元	1.37%
国泰润鑫定开发起式债券	24	9年5个月	3.42元	1.36%
国泰聚盈三年定期开放债券	12	6年11个月	1.52元	1.25%
国泰聚禾纯债债券	13	7年12个月	1.83元	1.24%
国泰丰鑫纯债债券	17	7年2个月	2.15元	1.24%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年12个月	2.04元	1.22%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年11个月	0.12元	1.19%
国泰中债1-5年政金债A	6	4年12个月	0.75元	1.15%
国泰惠富纯债债券A	9	7年8个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	4年1个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	6年3个月	1.49元	1.03%
国泰合融纯债债券A	13	6年11个月	1.46元	1.01%
国泰鑫裕纯债债券	9	3年12个月	0.92元	0.97%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年11个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-5年政金债C	4	4年12个月	0.42元	0.94%
国泰中债1-3年国开债A	15	6年3个月	1.41元	0.92%
国泰合融纯债债券C	8	4年3个月	0.76元	0.85%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	7年6个月	1.50元	0.85%
上证10年期国债ETF	5	9年4个月	54.08元	0.80%
国泰惠享三个月定期开放债券	18	6年12个月	1.38元	0.74%
国泰利享中短债债券E	1	4年7个月	0.08元	0.71%
国泰惠信三年定期开放债券	25	7年1个月	1.72元	0.68%
国泰瑞丰纯债债券	19	4年9个月	1.10元	0.57%
国泰上证5年期国债ETF	7	13年9个月	53.89元	0.55%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	13年7个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平

5025	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.09	0.26	0.57	1.40
5026	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
5027	中金鑫裕A	0.02	0.12	0.26	0.49	1.05
5028	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.11	0.51	1.04	2.18
5029	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.53	1.58
5030	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.10	0.24	0.49	1.50
5031	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.09	0.31	1.12	2.35
5032	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.10	0.41	1.20	2.08
5033	中银智享债券C	0.02	0.18	0.57	1.26	2.32
5034	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.64	1.10	1.60
5035	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.47	0.85	1.68
5036	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.42	0.76	1.51
5037	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
5038	博时安祺6个月定开债A	0.01	0.18	0.61	0.92	1.77
5039	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平

4161	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.21	0.38	0.72
4162	中加瑞享纯债债券C	0.12	0.10	0.23	0.43	1.13
4163	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.53	1.58
4164	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.10	0.24	0.49	1.50
4165	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.10	0.35	1.19	2.45
4166	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.26	0.47	0.87
4167	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.10	0.70	0.66	1.18
4168	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.10	0.41	1.20	2.08
4169	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.10	0.23	0.75	1.57
4170	泓德裕丰中短债债券A	0.04	0.10	0.23	0.41	0.80
4171	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.09	0.17	0.29	0.58
4172	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
4173	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
4174	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.02	0.09	0.29	0.77	1.46
4175	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.02	0.09	0.29	0.77	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平

3485	永赢迅利中高等级短债E	0.08	0.17	0.41	0.73	1.35
3486	圆信永丰丰和C	0.06	0.16	0.41	0.74	1.51
3487	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.05	0.41	0.65	1.09
3488	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.06	0.16	0.41	0.77	1.48
3489	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.08	0.19	0.41	0.74	1.39
3490	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.41	0.77	1.38
3491	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.06	0.22	0.41	0.87	1.60
3492	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.10	0.41	1.20	2.08
3493	宝盈安盛中短债债券A	0.11	0.29	0.40	0.56	0.90
3494	宝盈盈旭纯债债券C	0.09	0.17	0.40	0.81	1.61
3495	宝盈增强收益债券C	0.29	0.05	0.40	-3.21	0.67
3496	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.13	0.40	0.97	1.81
3497	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
3498	长信富安纯债半年定开债券C	0.07	0.11	0.40	0.91	1.76
3499	长信稳恒债券C	0.06	0.21	0.40	0.55	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平

2555	天弘合益C	0.05	0.20	0.61	1.20	2.28
2556	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	0.53	0.58	1.20	2.35
2557	兴银稳建90天持有期中短债A	0.08	0.22	0.66	1.20	2.23
2558	永赢诚益债券A	0.17	0.34	0.63	1.20	2.10
2559	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	0.23	0.80	1.20	2.11
2560	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.19	0.51	1.20	2.26
2561	中加瑞鑫纯债债券	0.19	0.37	0.67	1.20	2.11
2562	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.10	0.41	1.20	2.08
2563	中邮鑫溢中短债债券C	0.23	0.33	0.63	1.20	2.22
2564	安信尊享纯债	0.00	0.31	0.65	1.19	2.24
2565	博时富瑞纯债债券C	0.23	0.39	0.70	1.19	2.12
2566	博时裕荣纯债债券	0.13	0.26	0.63	1.19	2.24
2567	东方红鑫裕两年定开信用债	0.20	0.29	0.84	1.19	2.28
2568	海富通上证城投债ETF	0.07	0.16	0.60	1.19	2.37
2569	恒生前海恒扬纯债债券C	0.08	0.24	0.64	1.19	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平

2760	鹏华永诚一年定开债券	-0.01	0.02	0.30	0.97	2.08
2761	平安惠澜纯债C	0.10	0.20	0.70	1.21	2.08
2762	泰康安惠纯债债券A	0.07	0.31	0.67	1.11	2.08
2763	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.53	0.88	1.19	1.67	2.08
2764	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2765	中加穗盈纯债债券	0.24	0.40	0.78	1.19	2.08
2766	中信建投景晟债券C	0.16	0.40	0.61	1.18	2.08
2767	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.10	0.41	1.20	2.08
2768	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.55	1.03	2.07
2769	博时富宁纯债债券	-0.08	0.33	0.90	1.47	2.07
2770	大成债券A/B	0.28	-0.07	-0.83	-1.33	2.07
2771	东方臻享纯债债券C	0.10	0.19	0.53	1.03	2.07
2772	国寿安保超短债债券A	0.07	0.26	0.56	1.36	2.07
2773	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.17	0.38	0.74	1.24	2.07
2774	恒生前海恒源丰利债券A	0.31	0.21	0.26	0.75	2.07

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