| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 0.10元 | 2026-06-13 | 0.96% |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 0.10元 | 2025-06-14 | 0.98% |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0.07元 | 2024-09-14 | 0.69% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0.07元 | 2024-06-21 | 0.69% |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0.07元 | 2024-03-18 | 0.69% |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.10元 | 2023-12-12 | 0.98% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.08元 | 2023-06-17 | 0.79% |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.10元 | 2023-03-28 | 0.99% |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.11元 | 2022-12-13 | 1.08% |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.18元 | 2022-09-20 | 1.76% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.12元 | 2022-06-20 | 1.17% |
| 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 0.11元 | 2022-02-14 | 1.07% |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.10元 | 2021-09-25 | 0.98% |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.06元 | 2021-06-23 | 0.59% |
| 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 0.04元 | 2021-03-23 | 0.35% |
| 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 0.07元 | 2020-12-09 | 0.64% |
中银证券安汇三年定期开放债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.88%