中银证券安汇三年定期开放债券(009799)_分红排行

中银证券安汇三年定期开放债券009799BOC SECURITIES ANHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.07元	2024-09-14	0.69%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.07元	2024-06-21	0.69%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.07元	2024-03-18	0.69%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.10元	2023-12-12	0.98%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.08元	2023-06-17	0.79%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-30	0.10元	2023-03-28	0.99%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.11元	2022-12-13	1.08%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.18元	2022-09-20	1.76%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.12元	2022-06-20	1.17%
2022-02-15	2022-02-15	2022-02-16	0.11元	2022-02-14	1.07%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.10元	2021-09-25	0.98%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.06元	2021-06-23	0.59%
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	0.04元	2021-03-23	0.35%
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-11	0.07元	2020-12-09	0.64%

中银证券安汇三年定期开放债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国金惠盈纯债债券E	1	4年7个月	0.68元	6.37%
国金惠鑫短债E	1	4年7个月	0.56元	4.97%
国金惠鑫短债C	1	5年8个月	0.56元	4.94%
国金及第中短债A	1	5年2个月	0.53元	4.90%
国金及第中短债B	1	2年9个月	0.53元	4.89%
国金惠鑫短债A	1	5年8个月	0.56元	4.88%
国金惠远纯债A	2	4年7个月	0.82元	3.99%
国金惠盈纯债债券A	1	5年8个月	0.37元	3.45%
国金惠盈纯债债券C	1	5年8个月	0.33元	3.09%
国金惠远纯债C	2	4年7个月	0.59元	2.90%
国金惠享一年定开	5	4年4个月	1.38元	2.63%
国金惠丰39个月定开	5	4年4个月	1.05元	2.06%
国金惠安利率债C	1	4年9个月	0.21元	2.01%
国金惠安利率债A	1	4年9个月	0.21元	2.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平

4003	中银富享定期开放债券	0.04	0.25	0.49	1.59	3.51
4004	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.45	1.16	2.94
4005	中银弘享债券	0.04	0.22	0.59	1.59	3.37
4006	中银宁享债券	0.04	0.22	0.40	1.15	2.78
4007	中银稳汇短债债券A	0.04	0.22	0.46	1.11	2.58
4008	中银稳汇短债债券C	0.04	0.21	0.43	1.07	2.49
4009	中银臻享债券	0.04	0.17	0.47	1.71	3.37
4010	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.67	1.41	2.33
4011	中银证券安添3个月定开债券A	0.04	0.23	0.27	1.71	4.21
4012	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.23	0.25	1.67	4.13
4013	中银证券安誉债券A	0.04	0.26	0.27	0.99	2.69
4014	中银证券安泽债券C	0.04	0.18	0.37	0.89	1.90
4015	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.29	0.72	2.16	3.74
4016	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.17	0.19	1.33	3.12
4017	中邮纯债丰利债券C	0.04	0.15	0.14	1.20	2.90

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平

3505	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.21	0.29	1.16	2.71
3506	中信建投景和中短债A	0.02	0.21	0.39	1.09	2.61
3507	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.21	0.34	1.63	5.11
3508	中银互利半年定期开放债券	0.08	0.21	0.23	1.25	3.44
3509	中银汇享债券	0.10	0.21	-0.06	1.56	4.41
3510	中银稳汇短债债券C	0.04	0.21	0.43	1.07	2.49
3511	中银稳汇短债债券E	0.03	0.21	0.41	1.06	2.51
3512	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.67	1.41	2.33
3513	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
3514	中银证券汇远定期开放债券	0.06	0.21	0.52	1.05	1.67
3515	中银证券中高等级债券A	0.03	0.21	0.41	1.39	3.16
3516	中银中短债债券C	0.07	0.21	0.08	1.03	3.26
3517	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.03	0.21	0.48	1.59	3.41
3518	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.20	0.34	0.69	1.67
3519	宝盈安泰短债债券A	0.05	0.20	0.36	1.08	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平

2009	招商招和39个月定开债	0.04	0.26	0.67	1.28	2.54
2010	中金新璟3个月	0.03	0.24	0.67	1.97	3.59
2011	中信建投景安债券C	0.07	0.39	0.67	1.94	3.85
2012	中信建投稳祥A	0.10	0.40	0.67	1.89	4.15
2013	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.28	0.67	1.75	3.73
2014	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.28	0.67	1.75	0.27
2015	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.01	0.39	0.67	2.88	2.88
2016	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.67	1.41	2.33
2017	鑫元惠丰纯债债券A	0.05	0.30	0.67	1.77	3.62
2018	鑫元金融债3个月定开	0.05	0.17	0.67	1.91	3.47
2019	博时富诚纯债债券	0.02	0.26	0.66	1.41	3.21
2020	财通资管双盈债券发起式A	0.24	0.15	0.66	-1.45	-0.02
2021	财通资管中债1-3年国开债A	0.06	0.30	0.66	1.78	3.38
2022	东兴鑫远三年定开	0.05	0.24	0.66	1.28	2.42
2023	蜂巢添元纯债A	0.04	0.36	0.66	1.66	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平

2326	招商招盛纯债A	0.04	0.25	0.54	1.41	3.31
2327	浙商惠裕纯债C	0.04	0.25	0.50	1.41	3.18
2328	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.18	1.41	3.67
2329	中欧鼎利债券A	0.38	1.74	9.80	1.41	3.40
2330	中欧鼎利债券E	0.38	1.73	9.79	1.41	3.57
2331	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.19	0.55	1.41	2.67
2332	中信保诚稳达A	0.09	-0.05	-0.96	1.41	4.02
2333	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.67	1.41	2.33
2334	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.73	1.41	2.34
2335	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.23	0.69	1.41	2.22
2336	博时富安3个月定开债发起式	0.05	0.31	0.37	1.40	3.52
2337	博时富鸿金融债3个月定开债	0.03	0.22	0.48	1.40	3.27
2338	博时裕通3个月定开债发起式C	0.03	0.28	0.43	1.40	3.44
2339	长城嘉鑫两年定开债券A	0.06	0.36	0.82	1.40	2.27
2340	长江乐越定开债	0.00	0.22	0.00	1.40	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平

4134	平安季享裕定开债A	0.20	0.28	1.19	0.26	2.33
4135	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.25	0.45	1.07	2.33
4136	天弘弘丰增强回报C	0.74	2.97	18.10	-1.00	2.33
4137	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.18	0.34	0.83	2.33
4138	中加颐享纯债债券C	0.04	0.18	0.54	1.22	2.33
4139	中融盈泽中短债A	0.05	0.14	0.35	1.03	2.33
4140	中泰青月中短债A	0.04	0.18	0.28	0.88	2.33
4141	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.67	1.41	2.33
4142	博时安盈债券A	0.02	0.18	0.36	0.83	2.32
4143	长信纯债壹号A	0.05	0.22	0.31	1.02	2.32
4144	创金合信恒兴中短债债券C	0.04	0.22	0.37	0.87	2.32
4145	创金合信尊泓债券C	0.04	0.15	0.27	0.86	2.32
4146	广发招财短债A	0.02	0.17	0.43	0.86	2.32
4147	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.20	0.50	1.00	2.32
4148	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.15	0.27	0.88	2.32

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