中银证券安汇三年定期开放债券(009799)_规模评级

中银证券安汇三年定期开放债券009799BOC SECURITIES ANHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	79.99	81.86	81.86	81.86	81.86	81.86	81.86
季度净申购	-17969.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	768614.73	786584.04	786584.04	786584.04	786584.04	786584.04	786584.04
季度总申购份额	728527.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	746496.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中银证券安汇三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平

352	华夏鼎茂债券C	80.05	552872.57	230317.58	291563.63	61246.05
353	兴业稳固收益两年理财债券	80.04	779912.18	-	-	-
354	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.03	786139.56	-11556.27	676336.63	687892.90
355	安信丰泽39个月定开债券	80.02	777618.64	-21965.68	637793.48	659759.16
356	西部利得尊逸三年定开债券	80.02	796737.18	-	436.61	-
357	工银泰颐三年定开债券A	80.01	796802.71	-	102.79	-
358	南方恒庆一年定开债券	80.01	799030.71	-	799030.71	-
359	中银证券安汇三年定期开放债券	79.99	768614.73	-17969.31	728527.21	746496.52
360	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
361	东方红鑫安39个月定开债券	79.93	794473.51	-	0.29	-
362	广发汇浦三年定期开放债券	79.88	783797.09	-12944.66	334763.23	347707.89
363	万家民安增利12个月定开债A	79.88	797961.67	-	797961.67	-
364	海富通裕昇三年定开债券	79.83	790096.46	-	0.01	-
365	东方卓行18个月定开债券A	79.78	773603.11	-187431.07	245016.24	432447.31
366	淳厚安裕87个月定开债	79.76	740001.44	-	0.01	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中银证券安汇三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平

297	鹏华锦利两年定期开放债券	80.52	773974.27	-	-	-
298	东方卓行18个月定开债券A	79.78	773603.11	-187431.07	245016.24	432447.31
299	长城短债债券A	97.27	772992.75	-7991.82	74284.14	82275.97
300	创金合信泰享39个月	80.80	772849.31	-	-	-
301	东海祥泰三年定开	80.16	771525.23	-25604.51	402852.45	428456.96
302	中融中债1-5年国开行A	82.85	770525.15	-431.45	165934.19	166365.63
303	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.70	769997.96	-	-	-
304	中银证券安汇三年定期开放债券	79.99	768614.73	-17969.31	728527.21	746496.52
305	银河聚星两年定开债券	80.48	766492.06	-	-	-
306	建信中短债纯债债券A	80.71	765383.91	18562.66	88927.51	70364.85
307	兴业稳泰66个月定开债券	79.52	763946.59	-	4.11	-
308	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
309	惠升和韵66个月定开债券	80.34	762980.62	-	-	-
310	兴银汇泽87个月定开债券	79.06	760004.49	-	0.02	-
311	方正富邦禾利39个月定开A	80.58	758964.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中银证券安汇三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平

3695	招商招丰纯债D	14.49	139494.14	-17707.27	11768.07	29475.34
3696	财通资管睿达一年定开债券发起式	20.28	196236.33	-17732.45	97627.55	115360.00
3697	鑫元乾利债券	6.88	64125.55	-17788.35	7686.69	25475.04
3698	汇添富双利债券C	13.57	71094.71	-17792.34	15311.22	33103.56
3699	平安季享裕定开债A	0.13	1179.13	-17824.84	0.37	17825.21
3700	安信尊享纯债	3.91	36679.75	-17885.58	14289.02	32174.60
3701	富国产业债A	30.57	246012.48	-17968.52	13597.85	31566.38
3702	中银证券安汇三年定期开放债券	79.99	768614.73	-17969.31	728527.21	746496.52
3703	博时裕泰纯债债券	5.20	45166.95	-18046.55	244.19	18290.75
3704	交银裕通纯债债券A	41.36	354773.06	-18103.64	14126.76	32230.40
3705	红土创新丰泽中短债A	0.43	3930.07	-18171.09	940.41	19111.50
3706	工银尊享短债债券A	19.24	164638.98	-18194.35	52879.16	71073.51
3707	中银稳汇短债债券A	6.10	57390.49	-18269.67	6543.90	24813.57
3708	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.25	2463.28	-18373.69	40.33	18414.02
3709	易方达增强回报债券B	108.66	778559.13	-18388.60	118438.64	136827.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中银证券安汇三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平

14	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
15	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.13	734764.48	97739.58	785529.02	687789.44
16	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.17	798071.19	-1397.82	778082.47	779480.29
17	国联安6个月定开债A	77.91	777707.45	-	777707.45	-
18	农银金盈债券	172.66	1609411.86	533462.23	759838.68	226376.46
19	摩根瑞泰定开债A	80.21	787191.02	-5153.06	751418.77	756571.83
20	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	104.64	1029892.75	-160266.33	733733.69	894000.02
21	中银证券安汇三年定期开放债券	79.99	768614.73	-17969.31	728527.21	746496.52
22	南方臻元	134.39	1100481.51	642710.62	712174.36	69463.74
23	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	59.78	553246.43	216650.64	700688.93	484038.29
24	南方广利回报债券A/B	203.95	1031630.05	196288.56	696376.83	500088.27
25	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.11	791960.35	-2680.06	691966.90	694646.96
26	信诚至泰A	157.17	1225770.65	462797.53	691930.68	229133.16
27	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	62.81	571729.68	-56054.63	686849.13	742903.77
28	易方达丰和债券C	152.97	995144.16	78801.88	685333.33	606531.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中银证券安汇三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平

11	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.71	793361.89	-37544.50	822396.88	859941.38
12	建信荣元一年定开债券发起式	0.65	5914.96	-813130.26	3670.98	816801.24
13	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.17	798071.19	-1397.82	778082.47	779480.29
14	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	64.15	593042.14	48201.50	815686.05	767484.55
15	摩根瑞泰定开债A	80.21	787191.02	-5153.06	751418.77	756571.83
16	中欧丰利债券A	113.31	1023213.94	-712148.02	38378.97	750526.99
17	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
18	中银证券安汇三年定期开放债券	79.99	768614.73	-17969.31	728527.21	746496.52
19	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	75.51	692264.32	-113086.40	630026.83	743113.23
20	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	62.81	571729.68	-56054.63	686849.13	742903.77
21	工银尊益中短债债券A	86.17	706871.86	-517418.36	191924.21	709342.57
22	易方达安和中短债债券A	133.33	1264395.27	-21043.33	683953.50	704996.83
23	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.11	791960.35	-2680.06	691966.90	694646.96
24	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.03	786139.56	-11556.27	676336.63	687892.90
25	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.13	734764.48	97739.58	785529.02	687789.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

503

15637853.7300

99.97%

0.03%

2025-12-31

503

15637853.7300

99.97%

0.03%

2025-06-30

503

15637853.7300

99.97%

0.03%

2024-12-31

503

15637853.7300

99.97%

0.03%

2024-06-30

503

15637853.7300

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	503	15637853.7300	786381.39	99.97	202.66	0.03
2025-12-31	503	15637853.7300	786381.39	99.97	202.66	0.03
2025-06-30	503	15637853.7300	786381.39	99.97	202.66	0.03
2024-12-31	503	15637853.7300	786381.39	99.97	202.66	0.03
2024-06-30	503	15637853.7300	786381.39	99.97	202.66	0.03

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