资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198600.81 99.94%
银行存款和结算备付金 111.02 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:198711.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 500.00 53885.63 27.13%
19国开10 330.00 35808.30 18.03%
25国开03 310.00 30827.21 15.52%
20国开05 160.00 17231.69 8.67%
24国开08 160.00 16204.16 8.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 198600.81 99.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%