资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149929.96 99.69%
银行存款和结算备付金 466.93 0.31%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:150396.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 290.00 31663.55 21.06%
25国开03 260.00 25977.22 17.28%
25国开18 170.00 17400.49 11.57%
26国开03 150.00 15184.29 10.10%
25国开清发07 100.00 10221.20 6.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132894.88 88.39%
国家债券 17035.09 11.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%