资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294351.45 99.64%
银行存款和结算备付金 1069.28 0.36%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:295420.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 600.00 64285.78 21.77%
24国开08 380.00 38227.90 12.94%
19国开10 330.00 35587.20 12.05%
20国开05 280.00 29966.79 10.15%
19国开15 280.00 29784.71 10.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 294351.45 99.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%