中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_最新动态

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0662 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1682

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年期国开行债券指数增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：段思淼

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.86亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年期国开行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.66	1.18	0.68
债券型名次	2738	3758	3120	3143	3777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.32	9.33	16.58	17.60
债券型名次	4651	2570	2453	1409	3006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	中银智享债券A	0.05	0.37	0.92	1.41	0.95
2737	中银智享债券C	0.05	0.37	0.92	1.40	0.94
2738	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.21	0.66	1.18	0.68
2739	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.27	0.75	1.23	0.75
2740	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.34	0.86	1.50	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	中银证券安进债券C	0.01	0.21	0.65	1.08	0.68
3757	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
3758	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.21	0.66	1.18	0.68
3759	鑫元合丰纯债C	0.01	0.21	0.81	1.33	0.85
3760	鑫元汇利	0.03	0.21	0.58	0.99	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.49	0.71
3119	中银欣享利率债	0.04	0.23	0.66	1.07	0.68
3120	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.21	0.66	1.18	0.68
3121	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.25	0.66	1.14	0.68
3122	博时裕恒纯债债券	0.05	0.27	0.65	1.05	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	中银丰润定期开放债券	0.02	0.25	0.72	1.18	0.73
3142	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74
3143	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.21	0.66	1.18	0.68
3144	中邮纯债聚利债券C	0.10	0.33	0.85	1.18	0.84
3145	安信尊享添益债券C	0.07	0.02	0.20	1.17	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	中银欣享利率债	0.04	0.23	0.66	1.07	0.68
3776	中银证券安进债券C	0.01	0.21	0.65	1.08	0.68
3777	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.21	0.66	1.18	0.68
3778	鑫元悦利定期开放	0.01	0.09	0.61	1.10	0.68
3779	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.25	0.66	1.14	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	中信建投3-5年政金债A	1.10	5.99	12.03	-	18.78
4650	中信建投稳祥C	1.10	4.60	10.27	17.67	40.22
4651	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.10	5.32	9.33	16.58	17.60
4652	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.37	4.57	-	5.38
4653	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	兴银瑞益	2.29	5.32	10.27	20.01	40.72
2569	永赢昭利债券A	2.01	5.32	10.48	-	11.21
2570	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.10	5.32	9.33	16.58	17.60
2571	大成景轩中高等级债券C	1.57	5.31	9.92	15.80	17.24
2572	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.72	5.31	9.68	16.50	38.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	申万菱信安泰丰利债券C	3.22	6.67	9.33	17.86	25.40
2452	招商添琪3个月定开债发起式A	1.82	5.43	9.33	15.41	31.76
2453	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.10	5.32	9.33	16.58	17.60
2454	德邦锐泓债券C	2.36	5.18	9.32	18.32	24.04
2455	蜂巢添益纯债A	1.76	4.69	9.32	18.68	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	湘财久盈中短债A	2.09	4.67	8.36	16.58	17.20
1408	招商添泽纯债C	1.70	4.68	8.90	16.58	27.88
1409	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.10	5.32	9.33	16.58	17.60
1410	东方红汇阳债券A	4.89	9.43	9.54	16.57	55.87
1411	工银中债1-5年进出口行A	1.64	5.72	10.08	16.57	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	华宝宝泓债券	2.51	6.12	10.04	17.23	17.61
3005	同泰恒兴纯债A	0.06	4.24	8.99	16.21	17.61
3006	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.10	5.32	9.33	16.58	17.60
3007	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.91	4.72	8.36	-	17.59
3008	长江尊利债券型A	10.81	14.86	16.86	-	17.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	500.00	53885.63	27.13%
19国开10	330.00	35808.30	18.03%
25国开03	310.00	30827.21	15.52%
20国开05	160.00	17231.69	8.67%
24国开08	160.00	16204.16	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198600.81	99.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0660	1.0657	1.0656	1.0659	1.0663
累计净值(元)	1.1680	1.1677	1.1676	1.1679	1.1683

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