中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_最新动态

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0742 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1762

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年期国开行债券指数增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：段思淼

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.02亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年期国开行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.52	1.19	1.41
债券型名次	4202	2892	2543	2773	3106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.08	8.43	15.26	18.45
债券型名次	3735	3324	2738	1400	2984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.06	0.34	0.98	1.10
4201	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.00	0.10	0.58	1.48	1.72
4202	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.52	1.19	1.41
4203	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.00	0.14	0.67	1.70	2.00
4204	中邮定期开放债券A	0.00	0.17	0.77	1.90	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
2891	中银中短债债券C	0.01	0.14	0.39	1.16	1.34
2892	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.52	1.19	1.41
2893	中邮纯债恒利债券C	-0.07	0.14	-0.61	0.14	2.44
2894	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.00	0.14	0.67	1.70	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
2542	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.08	0.52	1.18	1.34
2543	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.52	1.19	1.41
2544	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33
2545	安信永利信用A	0.01	0.23	0.51	0.99	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	中银证券安进债券A	0.00	0.13	0.54	1.19	1.39
2772	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.09	0.51	1.19	1.41
2773	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.52	1.19	1.41
2774	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.10	0.53	1.19	1.41
2775	博时富瑞纯债债券A	0.01	0.12	0.49	1.18	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.42	1.22	1.41
3105	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.09	0.51	1.19	1.41
3106	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.52	1.19	1.41
3107	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.10	0.53	1.19	1.41
3108	东方稳健回报债券C	0.02	0.18	0.66	1.15	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	中融恒益纯债C	1.63	3.17	9.71	14.69	15.23
3734	中银智享债券A	1.63	3.60	7.82	5.34	25.83
3735	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.63	4.08	8.43	15.26	18.45
3736	博时富鸿金融债3个月定开债	1.62	3.68	7.73	-	11.47
3737	博时中债1-3年国开行A	1.62	4.04	7.44	14.06	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	英大安旸纯债债券A	1.94	4.08	7.37	-	9.50
3323	中加颐鑫纯债债券C	1.92	4.08	9.45	-	9.64
3324	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.63	4.08	8.43	15.26	18.45
3325	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.87	4.08	8.62	15.25	29.05
3326	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.78	4.08	7.46	13.19	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	万家鑫瑞纯债D	1.83	3.85	8.43	-	11.48
2737	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	16.17	17.16
2738	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.63	4.08	8.43	15.26	18.45
2739	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	13.15	15.86
2740	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	13.14	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	汇安中债-广西信用债C	2.66	5.36	10.47	15.26	20.80
1399	中加瑞合纯债债券	2.21	4.28	8.46	15.26	18.50
1400	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.63	4.08	8.43	15.26	18.45
1401	海富通融丰定开债券	1.57	4.93	9.05	15.25	35.84
1402	建信睿阳一年定期开放债券	2.35	4.82	8.80	15.25	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	同泰恒兴纯债A	1.40	3.29	8.37	14.56	18.49
2983	广发景宁纯债C	2.29	4.85	10.03	-	18.46
2984	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.63	4.08	8.43	15.26	18.45
2985	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.08	4.30	7.66	-	18.44
2986	招商金融债3个月定开债	2.35	4.47	8.80	16.16	18.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	290.00	31663.55	21.06%
25国开03	260.00	25977.22	17.28%
25国开18	170.00	17400.49	11.57%
26国开03	150.00	15184.29	10.10%
25国开清发07	100.00	10221.20	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132894.88	88.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0739	1.0739	1.0736	1.0732	1.0732
累计净值(元)	1.1759	1.1759	1.1756	1.1752	1.1752

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