中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_最新动态

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.0747 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1767

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年期国开行债券指数增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：段思淼

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.02亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年期国开行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.14	0.16	1.10	1.48
债券型名次	4561	3712	4278	2915	3277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.42	8.29	15.11	18.54
债券型名次	3018	3289	2839	1428	3012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	中银欣享利率债	-0.05	0.19	0.38	1.27	1.63
4560	中银臻享债券	-0.05	0.22	0.40	1.61	2.01
4561	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	0.14	0.16	1.10	1.48
4562	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.20	0.41	1.55	1.85
4563	鑫元合丰纯债A	-0.05	0.16	0.29	1.33	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	中银证券安业债券A	-0.02	0.14	0.32	1.23	1.52
3711	中银证券安源债券C	-0.01	0.14	0.35	1.18	1.54
3712	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	0.14	0.16	1.10	1.48
3713	中银睿享定期开放债券	0.02	0.14	0.38	0.97	1.28
3714	中邮睿泽一年持有债券C	0.00	0.14	-0.59	-1.07	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	中银添瑞6个月定开债券C	0.09	0.14	0.16	0.57	0.61
4277	中银证券安灏债券A	0.00	0.08	0.16	0.78	1.01
4278	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	0.14	0.16	1.10	1.48
4279	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.16	0.45	0.60
4280	安信永盛定开债券	0.02	0.07	0.15	0.40	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.41	1.10	1.40
2914	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.07	0.40	1.10	1.39
2915	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	0.14	0.16	1.10	1.48
2916	鑫元乾利债券	-0.06	0.16	0.14	1.10	1.39
2917	财通资管中债1-3年国开债A	-0.02	0.12	0.22	1.09	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
3276	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.01	0.15	0.32	1.16	1.48
3277	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	0.14	0.16	1.10	1.48
3278	财通多利债券A	0.03	0.19	0.38	1.12	1.47
3279	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.19	0.42	1.14	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	中银宁享债券	2.06	3.88	7.12	13.61	14.08
3017	中银荣享债券	2.06	4.04	7.55	-	10.66
3018	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.06	4.42	8.29	15.11	18.54
3019	博时裕诚纯债债券	2.05	4.72	7.85	13.99	36.39
3020	博时中债1-3政金债指数C	2.05	4.23	7.97	14.01	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	中加颐鑫纯债债券C	2.21	4.42	9.56	-	9.75
3288	中银丰进定期开放债券	2.10	4.42	7.64	14.09	36.75
3289	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.06	4.42	8.29	15.11	18.54
3290	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
3291	财通资管睿盈债券C	1.77	4.41	7.75	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	兴银稳益30天持有期债券A	1.86	5.33	8.29	-	12.44
2838	永赢坤益债券	1.85	4.32	8.29	-	11.19
2839	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.06	4.42	8.29	15.11	18.54
2840	东方红信用债债券C	0.82	16.75	8.28	10.80	48.69
2841	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	浙商惠利纯债	1.12	4.42	8.48	15.12	37.61
1427	平安添利债券C	2.58	6.88	10.76	15.11	88.10
1428	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.06	4.42	8.29	15.11	18.54
1429	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	4.20	7.64	15.10	21.17
1430	平安增鑫六个月定开债C	3.04	5.95	12.38	15.10	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.13	4.48	7.82	14.47	18.55
3011	长信富瑞两年定开债券C	1.46	3.70	5.77	-	18.54
3012	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.06	4.42	8.29	15.11	18.54
3013	宝盈聚福39个月定开债C	2.53	5.07	7.67	-	18.53
3014	博时恒耀债券A	14.07	25.96	25.44	-	18.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	290.00	31663.55	21.06%
25国开03	260.00	25977.22	17.28%
25国开18	170.00	17400.49	11.57%
26国开03	150.00	15184.29	10.10%
25国开清发07	100.00	10221.20	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132894.88	88.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0746	1.0752	1.0756	1.0757	1.0752
累计净值(元)	1.1766	1.1772	1.1776	1.1777	1.1772

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