中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_最新动态

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年期国开行债券指数增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：段思淼

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.86亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年期国开行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.34	0.45	0.19
债券型名次	3136	3584	3652	4271	3704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	5.91	9.50	16.87	17.03
债券型名次	4776	2449	2487	1646	3010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.28	0.31	0.13
3135	中银中短债债券C	0.02	0.18	0.34	0.47	0.17
3136	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.02	0.20	0.34	0.45	0.19
3137	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.65	0.11
3138	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.31	0.34	0.30	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.20	0.39	0.66	0.19
3583	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19
3584	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.02	0.20	0.34	0.45	0.19
3585	鑫元鸿利D	-0.01	0.20	0.39	0.68	0.20
3586	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.40	0.60	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	中银汇享债券	0.08	0.38	0.34	0.37	0.35
3651	中银中短债债券C	0.02	0.18	0.34	0.47	0.17
3652	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.02	0.20	0.34	0.45	0.19
3653	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.31	0.34	0.30	0.29
3654	泓德裕祥债券C	0.19	0.60	0.34	0.62	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27
4270	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4271	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.02	0.20	0.34	0.45	0.19
4272	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.22	0.44	0.07
4273	宏利中短债债券C	0.01	0.29	0.26	0.44	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.56	0.57	0.19
3703	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19
3704	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.02	0.20	0.34	0.45	0.19
3705	鑫元鸿利A	-0.02	0.19	0.38	0.68	0.19
3706	博时富元纯债债券	0.03	0.18	0.43	0.77	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	中信建投稳祥C	0.44	5.27	11.51	17.94	39.38
4775	中银臻享债券	0.44	4.47	8.68	-	13.89
4776	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.44	5.91	9.50	16.87	17.03
4777	东吴悦秀纯债A	0.43	4.99	8.10	14.33	25.19
4778	红塔红土瑞景纯债A	0.43	4.19	10.73	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	中加优选中高等级债券A	2.08	5.91	11.18	18.20	22.09
2448	中金新辉1年	1.61	5.91	11.09	19.27	21.13
2449	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.44	5.91	9.50	16.87	17.03
2450	鑫元鸿利D	1.56	5.91	11.65	-	13.74
2451	长城短债债券C	2.23	5.90	11.77	17.31	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	泰信债券增强收益A	0.48	4.08	9.50	24.95	80.64
2486	万家恒瑞18个月C	1.40	5.94	9.50	15.46	27.16
2487	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.44	5.91	9.50	16.87	17.03
2488	宝盈盈旭纯债债券C	1.30	5.38	9.49	9.86	10.82
2489	广发中债1-3年国开债指数C	0.33	5.56	9.49	16.53	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	鹏扬淳享债券C	0.43	5.32	9.03	16.87	24.05
1645	中信建投稳裕A	0.34	5.20	9.35	16.87	36.24
1646	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.44	5.91	9.50	16.87	17.03
1647	南方聪元A	1.50	5.44	9.13	16.86	22.05
1648	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.92	6.19	12.46	16.86	39.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	创金合信中债1-3年政金债A	1.02	5.19	8.43	15.48	17.03
3009	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.88	7.30	3.06	7.01	17.03
3010	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.44	5.91	9.50	16.87	17.03
3011	信澳安盛纯债	0.92	5.49	9.88	17.15	17.02
3012	博时季季享三个月持有期债券B	0.68	3.09	5.99	11.38	17.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	500.00	53885.63	27.13%
19国开10	330.00	35808.30	18.03%
25国开03	310.00	30827.21	15.52%
20国开05	160.00	17231.69	8.67%
24国开08	160.00	16204.16	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198600.81	99.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0610	1.0610	1.0606	1.0609	1.0608
累计净值(元)	1.1630	1.1630	1.1626	1.1629	1.1628

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