中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_最新动态

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年期国开行债券指数增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邢科

2023-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.17亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年期国开行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.72	2.16	3.74
债券型名次	4015	1962	1827	714	1553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	7.00	10.36	-	14.27
债券型名次	1590	1934	1308	3346	2873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	中银证券安誉债券A	0.04	0.26	0.27	0.99	2.69
4014	中银证券安泽债券C	0.04	0.18	0.37	0.89	1.90
4015	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.29	0.72	2.16	3.74
4016	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.17	0.19	1.33	3.12
4017	中邮纯债丰利债券C	0.04	0.15	0.14	1.20	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	中融恒泽纯债A	0.10	0.29	0.59	1.29	2.46
1961	中融恒鑫纯债A	0.05	0.29	1.60	2.46	4.70
1962	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.29	0.72	2.16	3.74
1963	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.29	0.77	2.24	3.89
1964	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.29	0.49	1.36	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	招商招瑞纯债债券发起式D	0.03	0.37	0.72	1.70	3.36
1826	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.24	0.72	1.84	3.65
1827	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.29	0.72	2.16	3.74
1828	鑫元淳利定期开放	0.04	0.29	0.72	1.98	4.11
1829	创金合信利泽纯债债券C	0.09	0.40	0.71	2.05	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	建信转债增强债券A	0.45	0.03	13.74	2.16	-0.27
713	兴业6个月定开债券	0.04	0.26	0.58	2.16	4.23
714	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.29	0.72	2.16	3.74
715	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.06	0.01	0.02	2.15	4.17
716	博时中债3-5年国开行A	0.04	0.37	0.97	2.15	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	永赢润益债券C	0.04	0.17	0.68	2.14	3.74
1552	中泰安悦6个月定开债C	0.09	0.47	0.40	1.89	3.74
1553	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.29	0.72	2.16	3.74
1554	东兴兴瑞一年定开A	0.20	-0.11	-1.27	1.40	3.73
1555	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.06	0.19	0.22	1.71	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	中金浙金	4.31	6.76	10.76	18.40	26.99
1589	中欧稳鑫180天持有债券C	4.31	0.00	0.00	-	5.27
1590	中银中债1-5年期国开行债券指数	4.31	7.00	10.36	-	14.27
1591	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	4.30	7.68	0.00	-	11.24
1592	国泰农惠定期开放债券	4.30	7.12	12.38	21.35	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	兴业安和6个月定开债券发起式	3.90	7.00	11.31	18.86	28.28
1933	永赢祥益债券C	3.48	7.00	9.65	17.08	21.16
1934	中银中债1-5年期国开行债券指数	4.31	7.00	10.36	-	14.27
1935	长盛盛康纯债A	3.08	6.99	11.11	15.10	18.08
1936	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4.01	6.99	10.47	18.22	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	南方创利3个月定开债券发起	4.37	7.15	10.36	-	15.96
1307	融通增享纯债债券A	4.32	7.72	10.36	16.93	17.03
1308	中银中债1-5年期国开行债券指数	4.31	7.00	10.36	-	14.27
1309	博时裕通3个月定开债发起式C	3.92	7.06	10.35	18.80	30.46
1310	国联安增裕一年定开债券发起式	3.55	7.05	10.35	20.64	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	华夏鼎富债券A	0.62	2.71	5.13	-	10.10
3345	华夏鼎富债券C	3.16	5.20	7.58	-	12.62
3346	中银中债1-5年期国开行债券指数	4.31	7.00	10.36	-	14.27
3347	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-	-0.70
3348	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	汇添富多策略纯债A	4.44	7.36	10.56	-	14.28
2872	建信利率债债券	3.81	7.24	10.16	-	14.27
2873	中银中债1-5年期国开行债券指数	4.31	7.00	10.36	-	14.27
2874	安信瑞鸿中短债B	2.31	5.95	8.71	-	14.26
2875	创金合信中债1-3年政金债A	3.58	6.20	9.32	-	14.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	540.00	55695.94	26.31%
18国开10	400.00	43465.18	20.53%
19国开10	290.00	31563.60	14.91%
19国开15	180.00	19276.92	9.11%
23国开清发20	160.00	17704.45	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211177.06	99.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.069	1.070	1.069	1.070	1.070
累计净值(元)	1.137	1.137	1.136	1.137	1.137

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