中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_最新动态

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1825

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年期国开行债券指数增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：段思淼

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.02亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年期国开行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.41	0.71	1.30	2.03
债券型名次	1032	1184	1922	2135	2517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	4.58	9.04	15.80	19.18
债券型名次	2414	3247	2523	1577	2919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.35	0.69	1.44	2.36
1031	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.45	0.96	1.83	3.39
1032	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.17	0.41	0.71	1.30	2.03
1033	鑫元淳利定期开放	0.17	0.42	0.92	1.69	2.77
1034	鑫元富利定期开放	0.17	0.45	0.93	1.74	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	中融恒裕纯债C	0.15	0.41	0.64	1.25	1.97
1183	中银泰享定期开放债券	0.18	0.41	0.89	1.58	2.69
1184	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.17	0.41	0.71	1.30	2.03
1185	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.16	0.41	0.86	1.69	2.50
1186	鑫元惠丰纯债债券A	0.19	0.41	0.83	1.53	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	中银证券安进债券A	0.16	0.42	0.71	1.29	2.02
1921	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.32	0.71	1.34	2.18
1922	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.17	0.41	0.71	1.30	2.03
1923	博时中债3-5年国开行C	0.15	0.34	0.70	1.56	2.54
1924	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.07	0.27	0.70	1.25	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31
2134	中融恒鑫纯债A	0.12	0.27	0.69	1.30	2.17
2135	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.17	0.41	0.71	1.30	2.03
2136	财通资管睿兴债券A	0.14	0.29	0.55	1.29	2.37
2137	长盛安鑫中短债E	0.12	0.32	0.69	1.29	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.08	0.24	0.55	1.05	2.03
2516	浙商惠裕纯债C	0.13	0.31	0.56	1.24	2.03
2517	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.17	0.41	0.71	1.30	2.03
2518	财通安益中短债债券E	0.07	0.28	0.66	1.17	2.02
2519	工银四季收益债券A	-0.08	-0.05	0.08	0.74	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	南方鑫利3个月定开债券发起	2.55	3.61	8.22	17.49	27.87
2413	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.55	3.44	8.21	13.44	15.20
2414	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.55	4.58	9.04	15.80	19.18
2415	泓德裕泰债券A	2.55	7.12	12.32	22.80	65.59
2416	博时民丰纯债债券A	2.54	5.34	9.16	15.05	38.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	新华纯债添利债券C	2.71	4.58	7.05	10.80	69.07
3246	中加享润两年债券	1.75	4.58	7.24	13.25	19.41
3247	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.55	4.58	9.04	15.80	19.18
3248	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	4.57	24.45
3249	长江安盈中短债六个月定开	2.06	4.57	6.97	14.19	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	东方臻享纯债债券C	2.54	5.13	9.04	17.10	42.49
2522	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.40	4.60	9.04	-	10.76
2523	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.55	4.58	9.04	15.80	19.18
2524	海富通中债1-3年农发C	2.52	4.62	9.03	14.96	16.67
2525	南方祥元C	2.85	4.50	9.03	15.95	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	海富通中债1-3年农发A	2.67	4.90	9.52	15.80	17.58
1576	建信睿阳一年定期开放债券	3.37	5.51	9.09	15.80	22.57
1577	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.55	4.58	9.04	15.80	19.18
1578	财通多利债券A	2.27	4.50	7.16	15.79	18.01
1579	海富通融丰定开债券	2.70	5.40	9.76	15.79	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	鹏扬利沣短债C	1.54	3.49	6.38	13.07	19.18
2918	中融恒安纯债A	2.66	8.02	11.39	16.65	19.18
2919	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.55	4.58	9.04	15.80	19.18
2920	方正富邦恒利C	4.41	6.34	9.88	16.14	19.16
2921	国投瑞银顺成3个月定开债	4.10	6.06	10.38	17.28	19.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	290.00	31663.55	21.06%
25国开03	260.00	25977.22	17.28%
25国开18	170.00	17400.49	11.57%
26国开03	150.00	15184.29	10.10%
25国开清发07	100.00	10221.20	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132894.88	88.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0806	1.0799	1.0797	1.0787	1.0782
累计净值(元)	1.1826	1.1819	1.1817	1.1807	1.1802

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