中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_最新动态

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

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最新净值：1.0683 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1703

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年期国开行债券指数增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：段思淼

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.06亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年期国开行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.69	1.03	0.88
债券型名次	1990	4046	2995	3392	3559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	5.60	9.26	-	17.83
债券型名次	4578	2366	2537	2887	3009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	中银信享定期开放债券	0.05	0.28	0.77	1.23	1.01
1989	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.52	1.29	2.11	1.71
1990	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.23	0.69	1.03	0.88
1991	中邮淳享66个月定期开放债券	0.05	0.34	0.94	2.13	1.29
1992	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.30	0.76	1.57	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	中银证券安泽债券C	0.03	0.23	0.58	0.93	0.72
4045	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.23	0.71	1.13	0.89
4046	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.23	0.69	1.03	0.88
4047	中银睿享定期开放债券	0.02	0.23	0.59	1.11	0.76
4048	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	中信建投景晟债券A	0.04	0.26	0.69	-0.11	1.00
2994	中银证券安业债券C	0.02	0.24	0.69	0.99	0.82
2995	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.23	0.69	1.03	0.88
2996	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.27	0.68	1.18	0.93
2997	博时富瑞纯债债券C	0.04	0.25	0.68	1.18	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.26	0.62	1.03	0.74
3391	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.24	0.65	1.03	0.75
3392	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.23	0.69	1.03	0.88
3393	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.02	0.37	0.78	1.02	0.98
3394	博时聚利3个月定开债发起式	0.02	0.29	0.70	1.02	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.29	0.67	0.99	0.88
3558	招商招盛纯债A	0.04	0.32	0.68	0.92	0.88
3559	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.23	0.69	1.03	0.88
3560	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.22	0.67	1.12	0.88
3561	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.26	0.72	1.05	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-	1.54
4577	中信建投景和中短债C	1.17	3.44	7.04	-	45.83
4578	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.17	5.60	9.26	-	17.83
4579	鑫元乾利债券	1.17	4.67	8.28	-	14.42
4580	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	西部利得双盈一年定开债券	2.23	5.60	10.67	-	22.77
2365	银华信用精选18个月定期开放债券	2.45	5.60	10.94	-	14.83
2366	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.17	5.60	9.26	-	17.83
2367	安信臻享三个月定开债券	2.49	5.59	9.24	-	10.59
2368	宝盈聚福39个月定开债A	2.82	5.59	8.87	-	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	招商中债1-5年进出口行C	1.68	5.45	9.26	-	18.89
2536	中加聚利纯债定开A	1.58	4.71	9.26	-	32.17
2537	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.17	5.60	9.26	-	17.83
2538	鑫元皓利一年定开债发起式	1.85	4.95	9.26	-	12.13
2539	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.73	4.93	9.25	-	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	华夏鼎富债券A	2.45	4.09	5.58	-	14.11
2886	华夏鼎富债券C	2.36	3.83	8.03	-	16.57
2887	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.17	5.60	9.26	-	17.83
2888	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-	-0.70
2889	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	创金合信中债1-3年政金债A	1.41	4.82	8.58	-	17.83
3008	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.65	4.81	8.92	-	17.83
3009	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.17	5.60	9.26	-	17.83
3010	创金合信双季享6个月持有期C	1.81	3.91	9.34	-	17.82
3011	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.52	14.43	17.06	-	17.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	390.00	42321.80	24.81%
19国开10	230.00	25166.60	14.75%
25国开03	210.00	20795.41	12.19%
25国开清发07	150.00	15224.36	8.92%
25国开02	120.00	12162.32	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169856.52	99.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0687	1.0679	1.0674	1.0678	1.0682
累计净值(元)	1.1707	1.1699	1.1694	1.1698	1.1702

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