中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_最新动态

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1873

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年期国开行债券指数增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：段思淼

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.11亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年期国开行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.65	1.02	1.61	2.48
债券型名次	1470	779	1073	1555	2101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.05	9.39	15.79	19.71
债券型名次	1961	2768	2377	1246	2868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	中银招利债券C	0.37	0.38	-0.06	-1.58	-1.33
1469	中银臻享债券	0.37	0.61	2.07	2.85	4.03
1470	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.37	0.65	1.02	1.61	2.48
1471	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.37	0.66	1.08	1.83	3.16
1472	中邮睿泽一年持有债券A	0.37	-0.27	-0.39	-1.70	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	招商招顺纯债A	0.42	0.65	1.25	2.04	2.79
778	浙商惠盈纯债C	0.40	0.65	1.14	2.00	3.04
779	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.37	0.65	1.02	1.61	2.48
780	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.32	0.65	1.05	1.97	2.89
781	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	0.65	0.98	1.93	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	中信建投稳硕债券A	0.28	0.43	1.02	1.78	3.10
1072	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.33	0.62	1.02	1.66	2.80
1073	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.37	0.65	1.02	1.61	2.48
1074	博时富添纯债债券C	0.35	0.54	1.01	1.73	3.03
1075	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.36	0.52	1.01	1.60	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	中信建投稳泰债券	0.13	0.36	0.85	1.61	2.60
1554	中银荣享债券	0.00	0.08	0.58	1.61	2.28
1555	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.37	0.65	1.02	1.61	2.48
1556	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.32	0.83	1.61	2.64
1557	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.36	0.52	1.01	1.60	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	中融聚安定期开放债券	0.30	0.44	0.82	1.49	2.48
2100	中银宁享债券	0.33	0.54	0.96	1.83	2.48
2101	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.37	0.65	1.02	1.61	2.48
2102	大成景优中短债C	0.26	0.50	0.91	1.55	2.47
2103	广发汇明一年定期开放债券	0.15	0.25	0.66	1.39	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	中航瑞夏一年定开债发起C	2.64	6.47	6.47	-	6.47
1960	中加颐智纯债债券	2.64	5.80	8.94	16.95	28.19
1961	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.64	5.05	9.39	15.79	19.71
1962	泓德裕和纯债债券C	2.64	6.06	10.20	10.68	35.06
1963	鑫元惠丰纯债债券C	2.64	4.90	9.10	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	英大纯债债券E	1.57	5.05	14.37	13.04	11.95
2767	招商民安增益债券C	-5.00	5.05	9.85	12.95	21.90
2768	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.64	5.05	9.39	15.79	19.71
2769	博时华盈纯债债券	2.60	5.04	8.66	13.53	37.23
2770	财通聚利债券	2.91	5.04	8.33	18.46	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	民生加银鑫通债券	2.13	4.13	9.39	15.30	19.38
2376	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.95	5.99	9.39	15.46	23.15
2377	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.64	5.05	9.39	15.79	19.71
2378	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.18	5.65	9.38	15.74	20.94
2379	广发中债1-3年国开债指数C	2.43	4.41	9.38	15.82	26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	嘉实稳熙纯债债券	2.75	5.15	9.74	15.79	39.05
1245	嘉实致嘉纯债债券	2.73	4.96	8.60	15.79	21.26
1246	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.64	5.05	9.39	15.79	19.71
1247	中邮纯债聚利债券A	3.98	6.13	9.84	15.79	41.34
1248	平安惠诚纯债	2.72	4.44	9.16	15.78	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	广发民丰一年定期开放债券	4.59	6.47	10.13	-	19.72
2867	汇添富多策略纯债A	2.29	5.01	9.84	15.88	19.72
2868	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.64	5.05	9.39	15.79	19.71
2869	易方达安瑞短债债券C	1.16	2.81	5.19	10.16	19.69
2870	兴银汇悦定开债	2.71	5.58	9.42	-	19.68

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	240.00	25325.51	15.72%
25国开03	230.00	23083.37	14.33%
26国开03	170.00	17288.07	10.73%
24国开08	110.00	11169.37	6.93%
23国开08	100.00	10273.06	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140520.47	87.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0844	1.0842	1.0835	1.0824	1.0813
累计净值(元)	1.1864	1.1862	1.1855	1.1844	1.1833

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