中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_最新动态

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0582 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1602

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年期国开行债券指数增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：邢科

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：29.54亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年期国开行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.02	0.56	0.08	0.12
债券型名次	1164	1889	1213	4323	4819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	6.53	9.60	-	16.72
债券型名次	4624	2379	2438	3400	2978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1163	中银智享债券C	0.11	-0.20	0.31	-0.09	0.79
1164	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.02	0.56	0.08	0.12
1165	鑫元惠丰纯债债券C	0.11	-0.25	0.30	-0.63	0.46
1166	安信华享纯债C	0.10	-0.85	-0.25	-2.03	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	中银证券安业债券C	0.03	0.02	0.38	0.74	1.13
1888	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.10	0.02	0.51	0.18	0.15
1889	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.02	0.56	0.08	0.12
1890	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.02	0.47	0.29	0.59
1891	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	中加博裕纯债债券	0.06	-0.05	0.56	0.37	1.45
1212	中加聚盈定开债券A	0.06	-0.25	0.56	1.47	1.94
1213	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.02	0.56	0.08	0.12
1214	鑫元广利定期开放	0.14	-0.19	0.56	0.54	1.60
1215	鑫元合丰纯债C	0.12	0.03	0.56	0.22	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	永赢昌益债券A	0.09	0.05	0.35	0.08	0.63
4322	中加穗盈纯债债券	0.05	0.05	0.50	0.08	0.05
4323	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.02	0.56	0.08	0.12
4324	博时富盛一年定开债发起式	0.07	0.17	0.41	0.07	0.73
4325	博时富永3个月定开债发起式	0.08	-0.04	0.38	0.07	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.09	-0.29	0.02	-0.61	0.12
4818	招商金融债3个月定开债	0.09	-0.07	0.58	0.26	0.12
4819	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.02	0.56	0.08	0.12
4820	博远增益纯债债券A	0.09	-0.19	0.07	-0.38	0.11
4821	长城锦利三个月定开债券C	0.08	-0.08	0.34	0.13	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	招商添悦纯债D	0.83	6.42	10.31	-	14.00
4623	中加1-5年国开债指数	0.83	6.13	9.32	-	13.91
4624	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.83	6.53	9.60	-	16.72
4625	博时富淳3个月定开债发起式	0.82	6.00	9.91	-	23.55
4626	方正富邦添利纯债C	0.82	6.26	11.49	18.15	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.80	6.53	9.74	-	12.33
2378	浙商汇金安享66个月定期C	3.25	6.53	9.80	-	17.36
2379	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.83	6.53	9.60	-	16.72
2380	宝盈盈旭纯债债券C	1.36	6.52	8.98	9.95	10.43
2381	国泰合融纯债债券A	1.76	6.52	11.97	20.67	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.11	5.99	9.60	-	10.36
2437	中银乐享债券	2.02	7.12	9.60	-	9.65
2438	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.83	6.53	9.60	-	16.72
2439	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.46	6.96	9.59	-	9.20
2440	银华信用季季红债券A	1.76	6.12	9.59	16.47	72.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	鹏华年年红一年持有期债券A	1.09	4.73	9.12	-	16.91
3399	鹏华年年红一年持有期债券C	0.78	4.10	8.14	-	15.08
3400	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.83	6.53	9.60	-	16.72
3401	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.86	8.15	12.49	-	22.88
3402	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	中加享利三年债券	1.96	4.31	6.64	-	16.74
2977	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.08	5.88	9.00	15.86	16.73
2978	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.83	6.53	9.60	-	16.72
2979	大成景悦中短债债券A	1.95	6.81	8.49	15.35	16.71
2980	东方红益丰纯债债券A	1.70	6.25	9.82	15.62	16.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	600.00	64285.78	21.77%
24国开08	380.00	38227.90	12.94%
19国开10	330.00	35587.20	12.05%
20国开05	280.00	29966.79	10.15%
19国开15	280.00	29784.71	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	294351.45	99.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0586	1.0581	1.0577	1.0572	1.0570
累计净值(元)	1.1606	1.1601	1.1597	1.1592	1.1590

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