中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_最新动态

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0729 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1749

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银中债1-5年期国开行债券指数增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：段思淼

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.06亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年期国开行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.66	1.37	1.31
债券型名次	2240	3941	2388	2814	3120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.07	8.54	16.02	18.34
债券型名次	4266	2558	2761	1645	3004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	中银中短债债券C	0.05	0.08	0.49	1.27	1.24
2239	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.11	0.78	1.71	1.66
2240	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.06	0.66	1.37	1.31
2241	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.07	1.31	2.08	2.01
2242	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.13	0.58	1.44	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.06	0.44	1.77	1.84
3940	中银证券安灏债券A	0.02	0.06	0.43	0.93	0.92
3941	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.06	0.66	1.37	1.31
3942	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.06	0.20	0.47	0.48
3943	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.06	0.41	1.06	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	招商招裕纯债C	0.04	0.11	0.66	1.68	1.71
2387	中银聚享债券A	0.12	0.25	0.66	1.36	1.22
2388	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.06	0.66	1.37	1.31
2389	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.11	0.66	1.62	1.66
2390	鑫元裕丰债	0.08	0.12	0.66	1.41	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	中信保诚景丰A	0.03	0.07	0.59	1.37	1.34
2813	中银增利债券	-0.05	0.19	0.49	1.37	1.91
2814	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.06	0.66	1.37	1.31
2815	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.18	0.89	1.36	1.37
2816	博时裕创纯债	0.10	0.06	0.68	1.36	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31
3119	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.20	0.64	1.26	1.31
3120	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.06	0.66	1.37	1.31
3121	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.20	0.64	1.25	1.30
3122	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	2.57	2.39
4265	中银宁享债券	1.25	3.71	7.16	13.27	13.59
4266	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.25	5.07	8.54	16.02	18.34
4267	博时安丰18个月定开债C	1.24	5.11	8.93	16.12	41.06
4268	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	永赢盛益债券C	0.37	5.07	9.59	17.52	29.51
2557	中信保诚景华C	0.77	5.07	10.89	16.52	19.90
2558	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.25	5.07	8.54	16.02	18.34
2559	富国信用债债券D	2.00	5.06	9.48	16.91	34.53
2560	工银瑞祥定开发起式债券	2.09	5.06	9.06	16.56	34.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	万家鑫享纯债C	1.18	6.19	8.54	16.20	36.15
2760	招商添裕纯债A	1.85	4.56	8.54	17.31	27.22
2761	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.25	5.07	8.54	16.02	18.34
2762	博时富顺纯债债券	0.83	4.20	8.53	15.61	24.07
2763	东兴兴利债券D	2.21	5.54	8.53	17.59	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	永赢祥益债券A	1.76	4.50	8.94	16.02	27.31
1644	中融恒安纯债A	0.93	8.24	10.70	16.02	18.02
1645	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.25	5.07	8.54	16.02	18.34
1646	大成惠平一年定开债发起式	1.25	3.07	7.40	16.01	17.80
1647	融通增悦债券	0.24	4.17	8.80	16.01	28.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	广发景宁纯债C	2.12	5.31	10.20	-	18.34
3003	兴银汇悦定开债	1.96	5.02	8.82	14.70	18.34
3004	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.25	5.07	8.54	16.02	18.34
3005	同泰恒兴纯债A	0.76	4.44	8.40	15.30	18.33
3006	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.12	4.51	7.51	13.93	18.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	390.00	42321.80	24.81%
19国开10	230.00	25166.60	14.75%
25国开03	210.00	20795.41	12.19%
25国开清发07	150.00	15224.36	8.92%
25国开02	120.00	12162.32	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169856.52	99.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0728	1.0729	1.0724	1.0724	1.0723
累计净值(元)	1.1748	1.1749	1.1744	1.1744	1.1743

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。