中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_最新动态

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年期国开行债券指数增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：段思淼

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.06亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年期国开行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.68	1.11	1.09
债券型名次	4328	2299	3056	3243	3266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	5.53	9.00	16.33	18.07
债券型名次	4272	2283	2597	1362	3004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	中银证券安沛债券A	0.03	0.34	0.85	1.56	1.48
4327	中银证券安添3个月定开债券A	0.03	0.15	1.11	1.93	1.78
4328	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.03	0.18	0.68	1.11	1.09
4329	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.54
4330	鑫元泽利	0.03	0.15	0.88	1.85	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
2298	中银证券汇远定期开放债券	0.04	0.18	0.53	0.87	0.74
2299	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.03	0.18	0.68	1.11	1.09
2300	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.08	0.18	0.73	1.17	1.06
2301	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.18	0.89	1.33	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	中泰青月中短债A	0.07	0.19	0.68	1.15	1.02
3055	中信建投稳祥C	0.09	0.14	0.68	1.03	1.23
3056	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.03	0.18	0.68	1.11	1.09
3057	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.16	0.68	1.08	0.97
3058	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.07	0.68	1.35	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	中银中短债债券C	0.05	0.16	0.76	1.11	1.07
3242	中银中高等级债券C	0.11	0.17	0.80	1.11	1.29
3243	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.03	0.18	0.68	1.11	1.09
3244	博时富祥纯债债券A	0.07	0.09	0.68	1.10	1.12
3245	博时聚利3个月定开债发起式	0.08	0.14	0.71	1.10	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.06	0.18	0.73	1.20	1.09
3265	中银证券安业债券C	0.13	0.31	0.86	1.19	1.09
3266	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.03	0.18	0.68	1.11	1.09
3267	博时富瑞纯债债券C	0.06	0.17	0.72	1.20	1.08
3268	财通安益中短债债券E	0.09	0.19	0.75	1.12	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	中信建投景益债券A	1.41	6.15	12.04	-	12.42
4271	中信建投稳悦债券	1.41	4.70	9.96	-	26.24
4272	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.41	5.53	9.00	16.33	18.07
4273	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	12.77	15.65
4274	国联安增裕一年定开债券发起式	1.40	3.99	7.95	-	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	招商招裕纯债A	2.09	5.53	10.15	18.72	37.79
2282	中金新盛1年	1.55	5.53	12.04	-	20.10
2283	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.41	5.53	9.00	16.33	18.07
2284	博时富信纯债债券	2.03	5.52	9.76	17.75	21.48
2285	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.38	5.52	11.35	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	易方达投资级信用债债券C	1.99	4.07	9.00	16.70	74.08
2596	永赢鼎利债券C	1.85	5.08	9.00	16.14	18.72
2597	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.41	5.53	9.00	16.33	18.07
2598	中证兴业中高等级信用债指数	1.98	5.28	9.00	22.54	51.37
2599	财通资管双安债券C	3.30	6.13	8.99	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.89	5.61	8.99	16.33	24.30
1361	中加丰享纯债债券	2.26	5.19	8.78	16.33	38.71
1362	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.41	5.53	9.00	16.33	18.07
1363	大成安汇金融债C	1.22	3.87	6.83	16.31	18.82
1364	南方聪元C	1.41	4.38	7.92	16.31	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	交银施罗德中高等级信用债债券	1.73	4.81	8.23	14.57	18.07
3003	平安合润定开债	-0.52	2.06	5.23	16.23	18.07
3004	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.41	5.53	9.00	16.33	18.07
3005	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.80	4.71	8.65	15.59	18.06
3006	摩根瑞益纯债债券C	2.33	4.75	7.66	13.93	18.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	390.00	42321.80	24.81%
19国开10	230.00	25166.60	14.75%
25国开03	210.00	20795.41	12.19%
25国开清发07	150.00	15224.36	8.92%
25国开02	120.00	12162.32	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169856.52	99.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0708	1.0709	1.0709	1.0704	1.0702
累计净值(元)	1.1728	1.1729	1.1729	1.1724	1.1722

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