中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_规模评级

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	19.90	29.76	33.59	26.89	21.09	21.09	21.09
季度净申购	-92907.04	-36120.83	63123.30	54680.42	68.42	5.99	-10041.71
总份额	187579.90	280486.94	316607.77	253484.47	198804.05	198735.63	198729.64
季度总申购份额	14.25	18959.28	136423.88	55252.60	92.23	14.40	15.40
季度总赎回份额	92921.29	55080.12	73300.58	572.17	23.82	8.41	10057.10

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银中债1-5年期国开行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平

1315	广发汇兴3个月定期开放债券	19.99	197621.53	-	-	9437.65
1316	新华增怡债券E	19.99	164353.53	24452.49	80658.91	56206.42
1317	广发汇佳定期开放债券	19.95	194634.16	-0.10	0.00	0.10
1318	渤海汇金汇添益3个月定开	19.93	198020.16	-0.10	0.00	0.10
1319	嘉实稳熙纯债债券	19.93	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1320	大成惠平一年定开债发起式	19.92	195112.42	-	-	-
1321	浦银安盛盛融定开债券	19.91	195733.12	-	-	0.00
1322	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.90	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
1323	华夏鼎康债券A	19.88	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
1324	惠升和裕纯债A	19.86	185592.47	-333.48	128.96	462.44
1325	天弘纯享一年定开	19.86	199222.96	-	-	-
1326	中银安享债券	19.86	190859.04	-18.34	71.12	89.46
1327	汇添富年年利定期开放债券A	19.83	147684.86	-	-	-
1328	嘉合磐辉纯债A	19.82	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1329	平安如意中短债A	19.77	179958.44	-104632.17	35995.75	140627.92

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银中债1-5年期国开行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平

1263	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.89	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
1264	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.71	188705.57	-	3945.78	-
1265	华泰柏瑞季季红债券A	20.04	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
1266	博时中债7-10政金债指数C	21.11	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
1267	鹏扬淳利定期开放债券	19.32	187992.53	-1151.64	10495.60	11647.23
1268	景顺长城景颐丰利债券C	27.93	187770.54	48366.52	138879.86	90513.35
1269	招商添兴6个月定开债	20.24	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
1270	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.90	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
1271	华夏鼎航债券A	24.07	187373.31	-32.67	2.78	35.45
1272	国投瑞银顺恒纯债债券	20.49	187266.58	-	-	0.00
1273	易方达安源中短债债券A	19.13	186972.72	-15573.00	105424.04	120997.04
1274	平安惠韵纯债A	20.16	186894.84	-	-	9.23
1275	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1276	招商添泽纯债A	20.04	185658.92	-1.57	3.87	5.43
1277	惠升和裕纯债A	19.86	185592.47	-333.48	128.96	462.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银中债1-5年期国开行债券指数基金规模在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平

4086	易方达恒惠定开债券发起式	0.55	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
4087	华安鼎益债券A	18.68	161826.19	-91792.70	786.02	92578.72
4088	摩根纯债债券B	2.09	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
4089	平安合盛定开债	0.61	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
4090	海富通瑞合纯债	0.53	5081.48	-92443.09	57.93	92501.02
4091	景顺长城景泰纯利债券C	30.02	250120.59	-92766.10	102287.66	195053.76
4092	交银裕如纯债债券A	10.49	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
4093	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.90	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
4094	摩根纯债债券A	12.98	103870.79	-93177.58	55.61	93233.19
4095	中信建投景信债券A	0.56	5566.67	-93296.44	5566.55	98862.99
4096	中银恒利半年定期开放债券	1.10	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
4097	农银汇理金禄债券	215.20	2091352.81	-94066.60	236717.10	330783.70
4098	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.54	313788.90	-94475.00	22486.81	116961.81
4099	汇添富双享回报债券A	132.17	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
4100	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银中债1-5年期国开行债券指数基金规模在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平

3575	中金金誉债券	10.18	99826.13	2.32	15.02	12.70
3576	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3577	中信保诚景丰A	1.08	10251.99	-78.15	14.85	92.99
3578	交银定期支付月月丰债券C	0.09	576.55	-1756.67	14.74	1771.41
3579	南方亨元A	8.21	78043.40	8.01	14.58	6.57
3580	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
3581	国泰丰祺纯债债券A	22.31	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
3582	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.90	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
3583	信诚景瑞C	0.02	156.64	-61.93	14.22	76.15
3584	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	35.40	-28.40	13.98	42.38
3585	诺安联创顺鑫债券C	0.25	2051.43	-214.92	13.93	228.85
3586	格林泓利增强债券A	0.00	20.96	0.47	13.83	13.36
3587	安信尊享添益债券C	0.42	3329.32	-4848.93	13.73	4862.66
3588	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
3589	信澳安盛纯债	21.70	204514.09	-48.97	13.72	62.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银中债1-5年期国开行债券指数基金规模在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平

507	招商产业债券A	155.90	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
508	长信稳恒债券A	10.03	94279.40	44101.75	138426.11	94324.36
509	金元顺安桉盛债券C	3.05	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94
510	博时安盈债券A	20.11	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
511	英大安惠纯债A	43.39	406227.91	-	-	93773.50
512	摩根纯债债券A	12.98	103870.79	-93177.58	55.61	93233.19
513	中信建投3-5年政金债A	19.23	182947.30	30660.24	123841.72	93181.49
514	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.90	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
515	交银裕如纯债债券A	10.49	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
516	财通安瑞短债债券A	46.03	375239.88	34591.27	127313.22	92721.95
517	华安鼎益债券A	18.68	161826.19	-91792.70	786.02	92578.72
518	富国裕利债券C	10.76	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11
519	海富通瑞合纯债	0.53	5081.48	-92443.09	57.93	92501.02
520	华夏鼎泓债券A	27.94	201983.77	-2373.69	90116.65	92490.34
521	嘉合磐恒债券A	4.57	43634.70	-16.88	92159.82	92176.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

319

9925008.5600

99.94%

0.06%

2024-12-31

260

7646309.4800

99.95%

0.05%

2024-06-30

219

9074412.7300

99.98%

0.02%

2023-12-31

204

10231179.0100

99.99%

0.01%

2023-06-30

213

9793025.4300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	319	9925008.5600	316423.25	99.94	184.52	0.06
2024-12-31	260	7646309.4800	198698.73	99.95	105.32	0.05
2024-06-30	219	9074412.7300	198698.73	99.98	30.91	0.02
2023-12-31	204	10231179.0100	208698.73	99.99	17.32	0.01
2023-06-30	213	9793025.4300	208563.91	99.99	27.53	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。