中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_规模评级

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	21.27	21.27	22.34	22.34	19.22	22.32	22.32
季度净申购	5.99	-10041.71	55.29	29091.88	-28967.27	-4.46	-106520.75
总份额	198735.63	198729.64	208771.34	208716.05	179624.17	208591.44	208595.90
季度总申购份额	14.40	15.40	58.01	29095.22	14.88	0.57	17.52
季度总赎回份额	8.41	10057.10	2.71	3.34	28982.15	5.03	106538.27

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中银中债1-5年期国开行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平

1306	招商添泰1年定开债发起式	21.35	201000.00	-	-	-
1307	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	21.30	398487.92	9763.36	13179.34	3415.98
1308	富国目标齐利一年期纯债债券	21.29	191324.13	-	-	-
1309	华安可转债债券B	21.29	119203.31	-10146.65	51341.83	61488.48
1310	汇添富鑫润纯债A	21.29	207405.19	-7.63	2.22	9.85
1311	鑫元聚利	21.29	199948.16	-	-	0.07
1312	中银安享债券	21.27	202482.60	660.92	6745.61	6084.70
1313	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.27	198735.63	5.99	14.40	8.41
1314	长盛盛和纯债A	21.23	197479.46	338.09	1186.53	848.44
1315	富国宝利增强债券	21.19	162365.96	-43546.88	49868.88	93415.76
1316	嘉实信用债券C	21.18	165603.69	14706.51	99403.71	84697.20
1317	永赢华嘉信用债A	21.16	180802.84	-175564.33	33826.36	209390.69
1318	鑫元富利定期开放	21.16	204145.91	-	-	-
1319	交银裕如纯债债券A	21.13	193240.57	522.10	566.85	44.75
1320	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.10	191426.71	4.92	25.90	20.98

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中银中债1-5年期国开行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平

1307	东方臻善纯债债券A	20.22	199075.16	-98694.00	25.00	98719.00
1308	中融聚业定期开放债券	20.91	199034.54	-175.70	21.85	197.56
1309	南方浙利定开债券发起	20.63	198981.41	1942.30	1942.30	0.00
1310	易方达裕兴3个月定开债券	20.04	198863.19	158627.85	198594.46	39966.61
1311	博时富益纯债债券	20.41	198862.99	-0.80	0.77	1.58
1312	中银智享债券A	20.17	198816.71	-5.14	0.02	5.16
1313	泰康稳健增利债券C	30.42	198741.63	-37459.12	81592.39	119051.51
1314	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.27	198735.63	5.99	14.40	8.41
1315	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.43	198687.00	-	-	-
1316	永赢聚益债券A	22.04	198629.48	-	-	-
1317	长江乐盈定开债	20.55	198594.94	-0.01	0.00	0.01
1318	中航瑞发3个月定开债A	20.12	198495.45	3.03	4.04	1.01
1319	银河丰泰3个月定开债券	20.78	198474.35	-	-	-
1320	浙商兴永三个月定期开放债券	20.31	198470.40	-	0.00	-
1321	南方尊利一年定开债券发起	20.46	198433.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中银中债1-5年期国开行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平

1387	宏利纯利债券C	0.07	714.94	6.53	8.78	2.25
1388	前海开源鼎裕债券A	0.10	954.74	6.42	19.74	13.32
1389	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	15.55	6.38	33.96	27.58
1390	浦银安盛优化收益债券A	0.29	1875.78	6.28	29.78	23.50
1391	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	308.98	6.23	71.18	64.95
1392	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	64.67	6.08	10.47	4.39
1393	中加颐信纯债债券A	11.58	106360.79	6.00	16.99	10.98
1394	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.27	198735.63	5.99	14.40	8.41
1395	招商招怡纯债D	5.27	46672.41	5.97	14.70	8.73
1396	上银慧信利三个月定开债券	10.53	100006.84	5.73	5.73	0.00
1397	国寿安保安瑞纯债债券	22.16	207439.44	5.68	16.53	10.85
1398	国联安增顺纯债债券A	11.14	100708.80	5.66	8.00	2.34
1399	英大通盈纯债债券C	0.00	12.42	5.63	10.06	4.43
1400	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	395.06	5.62	17.13	11.50
1401	创金合信尊智纯债C	0.00	10.54	5.53	125670.71	125665.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中银中债1-5年期国开行债券指数基金规模在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平

3463	前海联合润盈短债C	0.00	32.66	-37.07	14.73	51.79
3464	招商招怡纯债D	5.27	46672.41	5.97	14.70	8.73
3465	广发聚财信用债券B	1.43	12012.66	-178.62	14.68	193.30
3466	银河银信添利债券B	0.23	2254.02	-147.73	14.60	162.33
3467	博时裕瑞纯债债券	75.49	672111.53	10.67	14.56	3.88
3468	华夏鼎淳债券A	1.07	9308.74	-768.87	14.55	783.41
3469	西部利得聚泰18个月定开债A	4.68	42759.97	-	14.52	-
3470	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.27	198735.63	5.99	14.40	8.41
3471	工银双玺6个月持有期债券A	1.89	17632.27	-6120.36	14.33	6134.69
3472	中欧稳宁9个月债券C	0.45	4323.16	-626.40	14.30	640.70
3473	国联安增利债券A	2.42	16799.60	-1.54	14.25	15.78
3474	富安达增强收益债券A	0.26	1907.72	-16.01	14.19	30.20
3475	江信汇福	2.36	19480.25	-22.58	14.14	36.72
3476	嘉实稳鑫纯债债券	32.37	303251.78	-100013.25	14.11	100027.36
3477	南方津享稳健添利债券C	0.63	5962.42	-2501.65	14.07	2515.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中银中债1-5年期国开行债券指数基金规模在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平

3879	华夏恒利3个月定开债券	29.86	277424.84	0.25	8.87	8.62
3880	同泰泰和三个月定开债C	0.00	42.92	-4.90	3.71	8.61
3881	鹏扬富利增强债券C	0.39	3646.95	56.74	65.34	8.60
3882	百嘉百盈纯债债券	10.52	99971.44	-	-	8.49
3883	红土创新丰睿中短债A	2.67	25087.39	36.40	44.87	8.47
3884	信澳鑫享债券C	0.00	47.14	-3.28	5.19	8.47
3885	人保鑫裕增强债券A	2.21	20025.12	-8.36	0.10	8.46
3886	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.27	198735.63	5.99	14.40	8.41
3887	东吴添利三个月定开债券A	3.38	31589.31	9518.59	9527.00	8.40
3888	国融稳益债券A	5.28	49434.94	4.26	12.58	8.32
3889	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
3890	鹏华丰茂债券	10.89	98828.38	0.90	9.01	8.11
3891	兴业裕华债券	30.25	282484.61	-3.49	4.53	8.02
3892	东吴添利三个月定开债券C	1.07	10050.95	20.98	28.99	8.01
3893	博时裕恒纯债债券	26.22	247775.80	11.61	19.59	7.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

219

9074412.7300

99.98%

0.02%

2023-12-31

204

10231179.0100

99.99%

0.01%

2023-06-30

213

9793025.4300

99.99%

0.01%

2022-12-31

224

14067707.8600

99.99%

0.01%

2022-06-30

217

17480462.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	219	9074412.7300	198698.73	99.98	30.91	0.02
2023-12-31	204	10231179.0100	208698.73	99.99	17.32	0.01
2023-06-30	213	9793025.4300	208563.91	99.99	27.53	0.01
2022-12-31	224	14067707.8600	315095.02	99.99	21.63	0.01
2022-06-30	217	17480462.6900	379314.51	100.00	11.53	0.00

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