中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_规模评级

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.08	17.24	20.20	30.20	34.09	27.30	21.41
季度净申购	-20000.58	-27495.93	-92907.04	-36120.83	63123.30	54680.42	68.42
总份额	140083.38	160083.97	187579.90	280486.94	316607.77	253484.47	198804.05
季度总申购份额	28110.82	17.13	14.25	18959.28	136423.88	55252.60	92.23
季度总赎回份额	48111.40	27513.06	92921.29	55080.12	73300.58	572.17	23.82

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银中债1-5年期国开行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平

1604	大成惠利纯债债券	15.15	148340.96	-0.06	0.00	0.06
1605	天弘弘丰增强回报A	15.14	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
1606	交银境尚收益债券A	15.13	139420.86	83220.06	222056.98	138836.92
1607	鑫元一年定开中高等级	15.13	137040.05	-	-	-
1608	银河领先债券A	15.11	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
1609	中融聚明定期开放债券	15.09	144528.82	-	0.00	-
1610	大成惠平一年定开债发起式	15.08	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
1611	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.08	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1612	中加颐合纯债债券A	15.07	143186.66	-	0.00	-
1613	长城稳健增利债券C	15.06	101999.52	51704.95	114699.07	62994.12
1614	鑫元添利三个月定期开放债券	15.06	143662.21	-	-	-
1615	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.05	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1616	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.03	135031.24	0.06	0.49	0.43
1617	博远利兴纯债一年定开债券发起式	14.98	146391.43	-	-	-
1618	永赢迅利中高等级短债A	14.98	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银中债1-5年期国开行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平

1542	长江乐丰纯债	15.52	140903.00	-	-	0.01
1543	国泰聚瑞纯债债券	15.18	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
1544	华夏鼎优债券A	14.49	140733.63	-18445.11	56382.43	74827.54
1545	博时裕利纯债债券	15.36	140621.82	88.68	184.31	95.63
1546	国联安增盈纯债A	15.29	140528.23	-	-	-
1547	天弘京津冀A	15.22	140438.21	42033.51	191096.78	149063.27
1548	工银1-3年农发债指数A	14.57	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
1549	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.08	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1550	华夏鼎英债券A	15.24	139980.90	-	-	0.00
1551	惠升和赢纯债3个月定开A	15.92	139973.49	2.76	3.53	0.78
1552	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.30	139936.61	-	273.32	-
1553	易方达裕兴3个月定开债券	14.08	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1554	广发景富纯债	14.66	139823.37	-	0.00	-
1555	汇添富丰润中短债E	15.56	139815.53	129333.73	268202.61	138868.87
1556	博时富鑫纯债债券C	16.11	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银中债1-5年期国开行债券指数基金规模在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平

4014	人保鑫瑞中短债债券A	9.25	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
4015	交银强化回报C类	0.21	1612.91	-19341.19	136347.00	155688.18
4016	财通资管双安债券A	8.37	77426.63	-19418.76	707.04	20125.81
4017	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4018	招商招旭纯债A	12.06	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
4019	嘉合磐昇纯债A	13.05	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
4020	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
4021	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.08	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
4022	富国稳健增强债券A/B	17.77	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
4023	大成稳安60天滚动持有债券C	17.64	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
4024	招商安华债券D	3.55	28184.76	-20130.27	68301.23	88431.50
4025	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
4026	万家鑫耀纯债债券A	20.20	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
4027	招商招坤纯债A	9.32	69603.09	-20557.83	21297.88	41855.71
4028	广发景源纯债A	24.14	220230.31	-20568.14	9280.01	29848.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银中债1-5年期国开行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平

1415	长盛安鑫中短债E	1.14	9847.85	7143.44	28763.82	21620.38
1416	圆信永丰丰和A	11.05	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
1417	嘉合磐恒债券C	0.56	5384.52	4918.64	28590.07	23671.43
1418	建信宁安30天持有期中短债债券C	6.19	56376.22	15156.58	28328.02	13171.44
1419	博时富祥纯债债券A	9.25	86461.85	-116160.81	28301.19	144462.00
1420	海富通利率债债券C	3.05	28627.30	-191.39	28292.76	28484.15
1421	天弘合利债券发起A	12.68	118502.64	18525.46	28142.17	9616.71
1422	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.08	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1423	广发增强债券A	5.00	41783.19	11836.50	28055.00	16218.50
1424	天弘弘择短债C	36.71	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
1425	惠升和睿兴利债券A	5.47	49094.98	876.35	27946.64	27070.29
1426	交银丰晟收益债券C	5.63	45352.91	12469.37	27807.26	15337.89
1427	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	1344.14	27731.71	26387.57
1428	嘉实新兴市场A1	33.67	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
1429	浦银安盛6个月持有期债券A	4.39	36759.10	25102.24	27578.35	2476.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银中债1-5年期国开行债券指数基金规模在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平

960	汇安裕泰纯债债券A	5.07	48601.18	48585.47	97193.35	48607.89
961	安信恒鑫增强债券A	5.54	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
962	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
963	鹏华稳健添利债券A	10.62	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
964	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.72	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
965	东方红收益增强债券C	6.93	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
966	易方达信用债债券A	63.25	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
967	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.08	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
968	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
969	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	32.01	308216.89	157862.07	205656.50	47794.44
970	财通安益中短债债券A	9.09	83125.50	32345.97	80072.65	47726.68
971	华宝宝丰高等级债券A	15.24	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
972	东方中债1-5年政策性金融债C	6.48	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
973	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.38	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
974	平安惠澜纯债A	20.63	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

273

5131259.4800

99.94%

0.06%

2025-12-31

289

6490653.9300

99.93%

0.07%

2025-06-30

319

9925008.5600

99.94%

0.06%

2024-12-31

260

7646309.4800

99.95%

0.05%

2024-06-30

219

9074412.7300

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	273	5131259.4800	140005.80	99.94	77.58	0.06
2025-12-31	289	6490653.9300	187442.97	99.93	136.93	0.07
2025-06-30	319	9925008.5600	316423.25	99.94	184.52	0.06
2024-12-31	260	7646309.4800	198698.73	99.95	105.32	0.05
2024-06-30	219	9074412.7300	198698.73	99.98	30.91	0.02

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