我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2581.95 |
4530.22 |
1943.61 |
5500.58 |
1613.75 |
| 本期利润(万元) |
1550.94 |
5279.82 |
2299.83 |
5689.63 |
716.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10145.19 |
0.00 |
6044.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
211707.65 |
210150.28 |
217675.91 |
215318.61 |
183922.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.91 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
832.13 |
926.83 |
1744.75 |
265.79 |
98.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
209375.50 |
214455.20 |
211152.32 |
334616.52 |
409983.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
209375.50 |
214455.20 |
211152.32 |
334616.52 |
409983.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.73 |
23.88 |
26.29 |
37.22 |
47.54 |
| 应付托管费(万元) |
8.58 |
7.96 |
8.76 |
12.41 |
15.85 |
| 资产总计(万元) |
210209.64 |
215382.15 |
212897.61 |
367391.03 |
434937.45 |
| 负债合计(万元) |
59.36 |
63.53 |
69.21 |
45102.69 |
45171.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
210150.28 |
215318.61 |
212828.41 |
322288.33 |
389766.14 |
| 未分配利润(万元) |
11420.64 |
6602.56 |
4236.97 |
7171.68 |
10440.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.84 |
89.07 |
73.83 |
395.37 |
350.52 |
| 投资收益(万元) |
5043.36 |
6113.84 |
3032.16 |
16336.55 |
11585.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
749.60 |
189.04 |
836.10 |
-5077.59 |
-4914.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.05 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
5796.80 |
6391.96 |
3942.09 |
11655.38 |
7021.83 |
| 管理人报酬(万元) |
160.23 |
319.81 |
177.40 |
613.28 |
383.00 |
| 托管费(万元) |
53.41 |
106.60 |
59.13 |
204.43 |
127.67 |
| 其它费用(万元) |
26.34 |
54.70 |
29.02 |
79.36 |
47.59 |
| 费用合计(万元) |
516.98 |
702.33 |
367.91 |
1343.46 |
785.10 |
| 利润总额(万元) |
5279.82 |
5689.63 |
3574.17 |
10311.92 |
6236.73 |
| 净利润(万元) |
5279.82 |
5689.63 |
3574.17 |
10311.92 |
6236.73 |
