财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1384.42 |
389.94 |
5137.69 |
844.43 |
3497.88 |
| 本期利润(万元) |
2449.09 |
1170.62 |
715.16 |
-1687.97 |
1004.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9897.07 |
0.00 |
11070.05 |
0.00 |
17730.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150352.29 |
170598.08 |
198649.95 |
295346.94 |
335188.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.16 |
| 累计净值增长率(%) |
18.38 |
0.00 |
16.81 |
0.00 |
16.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
466.93 |
111.02 |
72.32 |
563.83 |
832.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
149929.96 |
198600.81 |
335174.39 |
216571.22 |
209375.50 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
149929.96 |
198600.81 |
335174.39 |
216571.22 |
209375.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.52 |
28.46 |
34.80 |
27.40 |
25.73 |
| 应付托管费(万元) |
6.17 |
9.49 |
11.60 |
9.13 |
8.58 |
| 资产总计(万元) |
150396.90 |
198711.83 |
335248.02 |
217136.24 |
210209.64 |
| 负债合计(万元) |
44.61 |
61.88 |
59.40 |
65.60 |
59.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
150352.29 |
198649.95 |
335188.62 |
217070.64 |
210150.28 |
| 未分配利润(万元) |
10268.91 |
11070.05 |
18580.84 |
18266.59 |
11420.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.74 |
82.40 |
72.55 |
10.83 |
3.84 |
| 投资收益(万元) |
1788.71 |
5890.26 |
3787.01 |
10326.53 |
5043.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1064.67 |
-4422.54 |
-2493.09 |
2686.07 |
749.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
4.98 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2862.12 |
1555.10 |
1371.43 |
13023.43 |
5796.80 |
| 管理人报酬(万元) |
132.70 |
387.39 |
178.37 |
320.35 |
160.23 |
| 托管费(万元) |
44.23 |
129.13 |
59.46 |
106.78 |
53.41 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
26.81 |
16.89 |
51.76 |
26.34 |
| 费用合计(万元) |
413.02 |
839.94 |
366.65 |
903.05 |
516.98 |
| 利润总额(万元) |
2449.09 |
715.16 |
1004.78 |
12120.38 |
5279.82 |
| 净利润(万元) |
2449.09 |
715.16 |
1004.78 |
12120.38 |
5279.82 |