财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
844.43 |
3497.88 |
897.51 |
9434.31 |
2581.95 |
| 本期利润(万元) |
-1687.97 |
1004.78 |
-1859.64 |
12120.38 |
1550.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17730.68 |
0.00 |
15054.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
295346.94 |
335188.62 |
274262.70 |
217070.64 |
211707.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.77 |
0.00 |
16.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.32 |
563.83 |
832.13 |
926.83 |
1744.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
335174.39 |
216571.22 |
209375.50 |
214455.20 |
211152.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
335174.39 |
216571.22 |
209375.50 |
214455.20 |
211152.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.80 |
27.40 |
25.73 |
23.88 |
26.29 |
| 应付托管费(万元) |
11.60 |
9.13 |
8.58 |
7.96 |
8.76 |
| 资产总计(万元) |
335248.02 |
217136.24 |
210209.64 |
215382.15 |
212897.61 |
| 负债合计(万元) |
59.40 |
65.60 |
59.36 |
63.53 |
69.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
335188.62 |
217070.64 |
210150.28 |
215318.61 |
212828.41 |
| 未分配利润(万元) |
18580.84 |
18266.59 |
11420.64 |
6602.56 |
4236.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.55 |
10.83 |
3.84 |
89.07 |
73.83 |
| 投资收益(万元) |
3787.01 |
10326.53 |
5043.36 |
6113.84 |
3032.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2493.09 |
2686.07 |
749.60 |
189.04 |
836.10 |
| 其它收入(万元) |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1371.43 |
13023.43 |
5796.80 |
6391.96 |
3942.09 |
| 管理人报酬(万元) |
178.37 |
320.35 |
160.23 |
319.81 |
177.40 |
| 托管费(万元) |
59.46 |
106.78 |
53.41 |
106.60 |
59.13 |
| 其它费用(万元) |
16.89 |
51.76 |
26.34 |
54.70 |
29.02 |
| 费用合计(万元) |
366.65 |
903.05 |
516.98 |
702.33 |
367.91 |
| 利润总额(万元) |
1004.78 |
12120.38 |
5279.82 |
5689.63 |
3574.17 |
| 净利润(万元) |
1004.78 |
12120.38 |
5279.82 |
5689.63 |
3574.17 |
