财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1384.42 389.94 5137.69 844.43 3497.88
本期利润(万元) 2449.09 1170.62 715.16 -1687.97 1004.78
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.38 0.00 0.28 0.00 0.42
期末可供分配利润(万元) 9897.07 0.00 11070.05 0.00 17730.68
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 150352.29 170598.08 198649.95 295346.94 335188.62
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 1.35 0.00 0.19 0.00 0.16
累计净值增长率(%) 18.38 0.00 16.81 0.00 16.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 466.93 111.02 72.32 563.83 832.13
交易性金融资产(万元) 149929.96 198600.81 335174.39 216571.22 209375.50
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 149929.96 198600.81 335174.39 216571.22 209375.50
应付管理人报酬(万元) 18.52 28.46 34.80 27.40 25.73
应付托管费(万元) 6.17 9.49 11.60 9.13 8.58
资产总计(万元) 150396.90 198711.83 335248.02 217136.24 210209.64
负债合计(万元) 44.61 61.88 59.40 65.60 59.36
所有者权益合计(万元) 150352.29 198649.95 335188.62 217070.64 210150.28
未分配利润(万元) 10268.91 11070.05 18580.84 18266.59 11420.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 8.74 82.40 72.55 10.83 3.84
投资收益(万元) 1788.71 5890.26 3787.01 10326.53 5043.36
公允价值变动收益(万元) 1064.67 -4422.54 -2493.09 2686.07 749.60
其它收入(万元) 0.00 4.98 4.97 0.00 0.00
收入合计(万元) 2862.12 1555.10 1371.43 13023.43 5796.80
管理人报酬(万元) 132.70 387.39 178.37 320.35 160.23
托管费(万元) 44.23 129.13 59.46 106.78 53.41
其它费用(万元) 9.79 26.81 16.89 51.76 26.34
费用合计(万元) 413.02 839.94 366.65 903.05 516.98
利润总额(万元) 2449.09 715.16 1004.78 12120.38 5279.82
净利润(万元) 2449.09 715.16 1004.78 12120.38 5279.82