中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_分红排行

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.35元	2025-06-21	3.20%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-15	0.10元	2023-06-12	0.97%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-20	0.10元	2023-03-15	0.98%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-23	0.17元	2022-12-19	1.64%
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	0.10元	2022-02-16	0.97%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-29	0.20元	2021-10-27	1.98%

中银中债1-5年期国开行债券指数自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.55%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年7个月	3.21元	24.43%
招商添裕纯债A	2	7年5个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年5个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年6个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年8个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年7个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年12个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年7个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年3个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年10个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年8个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年6个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年8个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年2个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年8个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年11个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年8个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年12个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年4个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年7个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年4个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年6个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年7个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年9个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年8个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年3个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年3个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年8个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年10个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年4个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年8个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年7个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年6个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年9个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年2个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年10个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年7个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年4个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年10个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	9年11个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年7个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年3个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年8个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年11个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年6个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年7个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年7个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年7个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年8个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年10个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年3个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年9个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年7个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年7个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年8个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年11个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年6个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年8个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年9个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年6个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年4个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年8个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	8年4个月	2.36元	1.71%
招商安凯债券	8	3年4个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年7个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年9个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年1个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年1个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年8个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年8个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年8个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年4个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	15年12个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年8个月	2.12元	1.35%
招商添韵3个月定开债C	5	6年8个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年8个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年11个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年12个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	18	5年11个月	2.21元	1.22%
招商招恒纯债C	7	10年1个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年3个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年4个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年4个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年2个月	1.43元	1.14%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	10年2个月	2.36元	1.11%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	10年2个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	11	4年8个月	1.13元	1.01%
招商招和39个月定开债	18	6年6个月	1.79元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年4个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年10个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	14	5年4个月	1.37元	0.97%
招商招享纯债A	28	9年4个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年6个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	23	7年10个月	2.40元	0.93%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年9个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	13	4年4个月	0.98元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年1个月	2.01元	0.75%
招商添呈1年定开债	19	4年10个月	1.37元	0.71%
招商添兴6个月定开债	6	3年12个月	0.44元	0.68%
招商中债1-5年进出口行A	25	7年7个月	1.74元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年9个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	25	7年7个月	1.54元	0.60%
招商添轩1年定开债	12	3年3个月	0.69元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年6个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年4个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平

3647	中银稳汇短债债券A	0.04	0.11	0.53	1.04	0.93
3648	中银稳汇短债债券E	0.04	0.10	0.52	1.00	0.90
3649	中银证券安进债券A	0.04	0.17	0.64	1.24	1.12
3650	中银证券安进债券C	0.04	0.16	0.61	1.18	1.07
3651	中银证券安源债券A	0.04	0.20	0.82	1.46	1.25
3652	中银证券安源债券C	0.04	0.19	0.80	1.41	1.21
3653	中银智享债券C	0.04	0.19	0.79	1.51	1.33
3654	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.15	0.77	1.31	1.21
3655	鑫元汇利	0.04	0.16	0.53	1.04	0.95
3656	鑫元乾利债券	0.04	0.15	0.64	1.08	1.06
3657	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.23	0.83	1.52	1.40
3658	鑫元永利债券	0.04	0.13	0.52	1.11	1.01
3659	鑫元中短债A	0.04	0.13	0.49	0.98	0.90
3660	鑫元中短债C	0.04	0.11	0.43	0.86	0.79
3661	5年地债	0.03	0.17	0.99	1.86	1.74

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平

3265	中信保诚稳丰债券C	0.06	0.15	0.79	1.49	1.30
3266	中信保诚稳利债券C	0.06	0.15	0.77	1.44	1.28
3267	中信建投稳祥A	0.07	0.15	0.75	1.63	1.39
3268	中银安心回报	-0.08	0.15	0.83	1.52	1.32
3269	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.06	0.15	0.57	1.08	0.94
3270	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.15	0.89	1.86	1.60
3271	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.08	0.15	0.90	1.89	1.64
3272	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.15	0.77	1.31	1.21
3273	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.15	0.73	1.45	1.29
3274	鑫元乾利债券	0.04	0.15	0.64	1.08	1.06
3275	安信永宁一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.68	1.72	1.45
3276	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.14	0.33	0.58	0.55
3277	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.14	0.57	1.09	0.93
3278	博时富鸿金融债3个月定开债	0.07	0.14	0.75	1.35	1.21
3279	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.14	0.65	1.30	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平

2743	中加1-3年政金债指数	0.05	0.15	0.77	1.37	1.25
2744	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.15	0.77	1.52	1.39
2745	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2746	中欧增强回报债券(LOF)E	0.36	0.15	0.77	2.51	2.04
2747	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	0.12	0.77	1.84	1.67
2748	中信保诚稳利债券C	0.06	0.15	0.77	1.44	1.28
2749	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.77	1.41	1.28
2750	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.15	0.77	1.31	1.21
2751	博时富诚纯债债券	0.13	0.36	0.76	1.00	0.93
2752	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
2753	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.12	0.28	0.76	1.26	1.17
2754	长信稳惠债券C	0.02	0.23	0.76	1.30	0.66
2755	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.09	0.20	0.76	1.70	1.50
2756	创金合信尊丰纯债	0.08	0.19	0.76	1.55	1.38
2757	东方红益丰纯债债券C	0.07	0.16	0.76	1.39	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平

3320	英大通惠多利债券C	0.10	0.23	0.85	1.31	1.19
3321	永赢诚益债券A	0.05	0.17	0.77	1.31	1.16
3322	永赢荣益债券A	0.10	0.19	0.70	1.31	1.20
3323	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.74	1.31	1.25
3324	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.14	0.65	1.31	1.19
3325	中欧瑾泰债券C	0.10	0.35	0.85	1.31	1.37
3326	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.31	1.17
3327	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.15	0.77	1.31	1.21
3328	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.14	0.65	1.30	1.18
3329	博时聚利3个月定开债发起式	0.06	0.20	0.73	1.30	1.20
3330	财通安益中短债债券C	0.05	0.24	0.68	1.30	1.19
3331	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.21	-0.31	0.64	1.30	1.07
3332	长信稳惠债券C	0.02	0.23	0.76	1.30	0.66
3333	华安众享180天持有期中短债C	0.01	0.04	0.60	1.30	1.21
3334	华泰保兴尊合债券A	0.03	0.13	0.22	1.30	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平

3150	银河庭芳3个月定开债券	0.06	0.13	0.70	1.37	1.21
3151	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.14	0.63	1.34	1.21
3152	招商添兴6个月定开债	0.07	0.25	0.93	1.26	1.21
3153	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.28	0.72	1.27	1.21
3154	中信保诚景丰A	0.04	0.13	0.68	1.30	1.21
3155	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	0.53	0.07	1.62	1.21
3156	中银证券安源债券C	0.04	0.19	0.80	1.41	1.21
3157	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.15	0.77	1.31	1.21
3158	博时聚利3个月定开债发起式	0.06	0.20	0.73	1.30	1.20
3159	博时裕乾纯债C	0.08	0.21	0.82	1.35	1.20
3160	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
3161	大成惠福纯债债券	0.08	0.25	0.85	1.28	1.20
3162	大成景兴信用债债券A	0.10	0.05	0.45	1.41	1.20
3163	东方兴润债券A	0.22	0.14	0.65	1.59	1.20
3164	东吴鼎泰纯债C	0.02	0.15	0.58	1.29	1.20

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