中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_分红排行

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.35元	2025-06-21	3.20%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-15	0.10元	2023-06-12	0.97%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-20	0.10元	2023-03-15	0.98%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-23	0.17元	2022-12-19	1.64%
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	0.10元	2022-02-16	0.97%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-29	0.20元	2021-10-27	1.98%

中银中债1-5年期国开行债券指数自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.55%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	12年12个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	12年12个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	5年9个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	5年9个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年4个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	6年9个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年7个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年2个月	0.45元	4.16%
国泰金龙债券C	12	17年7个月	5.47元	4.15%
国泰双利债券A	6	16年10个月	4.20元	4.14%
国泰双利债券C	6	16年10个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年4个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年2个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	2年11个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	2年11个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	19	22年1个月	7.91元	3.54%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	3年12个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年8个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年4个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	6年9个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年5个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年3个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年1个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年5个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年8个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	6年10个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年2个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年6个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年4个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	8年10个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年4个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	6年12个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年1个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	3年12个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	8年10个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年3个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年5个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年5个月	1.12元	1.50%
国泰丰鑫纯债债券	14	6年3个月	2.00元	1.41%
国泰惠富纯债债券C	5	3年2个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年1个月	0.60元	1.35%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年5个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年6个月	3.13元	1.30%
国泰聚盈三年定期开放债券	10	5年12个月	1.26元	1.25%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年1个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年1个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	5年12个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	6年10个月	1.09元	1.13%
国泰合融纯债债券A	10	5年12个月	1.24元	1.13%
国泰合融纯债债券C	5	3年4个月	0.61元	1.11%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年2个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年4个月	1.49元	1.03%
上证10年期国债ETF	1	8年5个月	13.60元	1.00%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年1个月	0.32元	0.99%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年1个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	14	5年4个月	1.32元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年7个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年1个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	15	6年1个月	1.18元	0.76%
国泰惠信三年定期开放债券	21	6年2个月	1.57元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	3年8个月	0.08元	0.71%
国泰上证5年期国债ETF	3	12年10个月	27.30元	0.64%
国泰瑞丰纯债债券	16	3年10个月	0.96元	0.60%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年8个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平

1157	中信建投稳骏债券	0.11	-0.33	0.23	-0.58	0.02
1158	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1159	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.02	0.45	0.31	0.52
1160	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.02	0.46	0.31	0.52
1161	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.02	0.46	0.31	0.51
1162	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1163	中银智享债券C	0.11	-0.20	0.31	-0.09	0.79
1164	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.02	0.56	0.08	0.12
1165	鑫元惠丰纯债债券C	0.11	-0.25	0.30	-0.63	0.46
1166	安信华享纯债C	0.10	-0.85	-0.25	-2.03	-1.83
1167	安信臻享三个月定开债券	0.10	-0.03	0.54	0.42	1.00
1168	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.10	-0.03	0.86	-0.58	-1.21
1169	博时富悦纯债C	0.10	-0.30	0.36	-0.05	0.89
1170	博时慧选3个月定开债发起式	0.10	-0.03	0.52	0.23	0.79
1171	博时聚源纯债债券C	0.10	-0.29	0.17	-0.62	-0.28

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平

1882	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.02	0.47	0.74	1.46
1883	中银丰进定期开放债券	0.06	0.02	0.37	0.50	1.14
1884	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.02	0.45	0.31	0.52
1885	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.02	0.46	0.31	0.52
1886	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.02	0.46	0.31	0.51
1887	中银证券安业债券C	0.03	0.02	0.38	0.74	1.13
1888	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.10	0.02	0.51	0.18	0.15
1889	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.02	0.56	0.08	0.12
1890	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.02	0.47	0.29	0.59
1891	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.36
1892	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.02	0.42	0.32	0.47
1893	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.02	0.42	0.31	0.43
1894	安信永利信用A	0.03	0.01	0.39	1.12	2.99
1895	安信尊享添利利率债A	0.09	0.01	0.66	0.49	0.56
1896	博时富添纯债债券A	0.09	0.01	0.59	0.05	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平

1206	兴银汇悦定开债	0.04	-0.07	0.56	0.64	1.53
1207	易方达裕祥回报债券A	-0.19	-0.55	0.56	3.85	5.07
1208	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.11	0.04	0.56	0.49	1.85
1209	招商信用增强债券A	0.26	-0.15	0.56	3.24	6.40
1210	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.04	0.56	0.72	1.97
1211	中加博裕纯债债券	0.06	-0.05	0.56	0.37	1.45
1212	中加聚盈定开债券A	0.06	-0.25	0.56	1.47	1.94
1213	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.02	0.56	0.08	0.12
1214	鑫元广利定期开放	0.14	-0.19	0.56	0.54	1.60
1215	鑫元合丰纯债C	0.12	0.03	0.56	0.22	0.50
1216	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.03	0.56	0.24	0.29
1217	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
1218	博时聚润纯债债券	0.12	-0.00	0.55	0.42	0.99
1219	博时中债3-5政金债指数A	0.14	-0.04	0.55	-0.02	0.04
1220	长城泰利债券A	0.06	-0.06	0.55	0.49	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平

4316	嘉实稳荣债券	0.10	-0.11	0.49	0.08	1.21
4317	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.10	0.01	0.20	0.08	0.51
4318	鹏华丰禄债券	0.04	-0.32	0.12	0.08	1.11
4319	万家1-3年政策性金融债C	0.05	0.00	0.26	0.08	0.14
4320	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.11	0.03	0.53	0.08	0.41
4321	永赢昌益债券A	0.09	0.05	0.35	0.08	0.63
4322	中加穗盈纯债债券	0.05	0.05	0.50	0.08	0.05
4323	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.02	0.56	0.08	0.12
4324	博时富盛一年定开债发起式	0.07	0.17	0.41	0.07	0.73
4325	博时富永3个月定开债发起式	0.08	-0.04	0.38	0.07	0.39
4326	博时裕诚纯债债券	0.05	-0.24	0.23	0.07	0.47
4327	工银3-5年国开债指数C	0.12	-0.04	0.54	0.07	0.07
4328	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	-0.04	0.48	0.07	0.23
4329	恒生前海恒祥纯债债券C	0.02	-0.25	0.37	0.07	1.04
4330	华安年年盈定期开放债券A	0.09	-0.08	-0.01	0.07	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平

4812	中融聚汇定期开放债券	0.09	-0.05	0.54	-0.04	0.13
4813	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.07	-0.12	0.45	-0.42	0.12
4814	汇添富鑫利定开债券C	0.04	0.02	0.27	0.38	0.12
4815	融通四季添利债券C	0.07	-0.48	-0.12	-0.70	0.12
4816	西部利得合享C	0.09	-0.05	0.42	-0.11	0.12
4817	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.09	-0.29	0.02	-0.61	0.12
4818	招商金融债3个月定开债	0.09	-0.07	0.58	0.26	0.12
4819	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.02	0.56	0.08	0.12
4820	博远增益纯债债券A	0.09	-0.19	0.07	-0.38	0.11
4821	长城锦利三个月定开债券C	0.08	-0.08	0.34	0.13	0.11
4822	长信稳惠债券A	0.08	-0.38	0.50	0.18	0.11
4823	格林泓利增强债券C	0.00	-0.30	-0.28	0.12	0.11
4824	华安添魁债券	0.07	-0.03	0.45	-0.01	0.11
4825	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.24	-1.19	-0.63	-0.60	0.11
4826	诺德安鸿	-0.07	-0.91	-0.37	-0.79	0.11

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