中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_分红排行

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.35元	2025-06-21	3.20%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-15	0.10元	2023-06-12	0.97%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-20	0.10元	2023-03-15	0.98%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-23	0.17元	2022-12-19	1.64%
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	0.10元	2022-02-16	0.97%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-29	0.20元	2021-10-27	1.98%

中银中债1-5年期国开行债券指数自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.55%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
德邦新添利债券C	7	10年7个月	6.60元	7.89%
德邦锐兴债券A	1	10年3个月	0.60元	5.52%
德邦锐兴债券C	1	10年3个月	0.50元	4.66%
德邦景颐债券C	4	10年1个月	1.40元	3.29%
德邦景颐债券A	4	10年1个月	1.40元	3.27%
德邦新添利债券A	7	11年3个月	2.48元	3.17%
德邦德瑞一年定开债	8	6年9个月	1.95元	2.38%
德邦锐裕利率债债券C	4	5年9个月	0.83元	1.78%
德邦锐乾债券A	19	9年8个月	3.09元	1.60%
德邦短债C	1	6年9个月	0.18元	1.55%
德邦锐乾债券C	19	9年8个月	2.97元	1.54%
德邦短债A	1	6年9个月	0.18元	1.53%
德邦锐裕利率债债券A	5	5年9个月	0.88元	1.51%
德邦锐恒39个月定开债C	3	6年6个月	0.40元	1.31%
德邦锐泓债券A	17	6年12个月	2.19元	1.26%
德邦锐泓债券C	17	6年12个月	2.18元	1.25%
德邦锐恒39个月定开债A	7	6年6个月	0.80元	1.09%
德邦锐泽86个月定期开放债券	11	6年2个月	1.30元	1.03%
德邦锐丰债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
德邦锐丰债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
德邦锐兴债券E	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平

4554	中信保诚稳鸿A	-0.05	0.64	3.68	4.98	5.36
4555	中信保诚稳鸿C	-0.05	0.63	3.66	4.93	5.30
4556	中信建投3-5年政金债A	-0.05	0.22	0.35	1.75	2.18
4557	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.05	0.16	0.34	1.42	1.88
4558	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.15	0.33	1.40	1.87
4559	中银欣享利率债	-0.05	0.19	0.38	1.27	1.63
4560	中银臻享债券	-0.05	0.22	0.40	1.61	2.01
4561	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	0.14	0.16	1.10	1.48
4562	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.20	0.41	1.55	1.85
4563	鑫元合丰纯债A	-0.05	0.16	0.29	1.33	1.79
4564	鑫元合丰纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.28	1.73
4565	鑫元合享纯债C	-0.05	0.19	0.32	1.58	2.06
4566	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.05	0.25	0.58	1.94	2.44
4567	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
4568	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平

3705	中银富享定期开放债券	-0.02	0.14	0.34	1.25	1.64
3706	中银弘享债券	-0.01	0.14	0.28	0.93	1.20
3707	中银添利债券发起A	0.00	0.14	-0.19	-0.23	0.38
3708	中银添瑞6个月定开债券C	0.09	0.14	0.16	0.57	0.61
3709	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.14	0.33	0.74	1.14
3710	中银证券安业债券A	-0.02	0.14	0.32	1.23	1.52
3711	中银证券安源债券C	-0.01	0.14	0.35	1.18	1.54
3712	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	0.14	0.16	1.10	1.48
3713	中银睿享定期开放债券	0.02	0.14	0.38	0.97	1.28
3714	中邮睿泽一年持有债券C	0.00	0.14	-0.59	-1.07	1.23
3715	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.32	0.82	1.10
3716	鑫元锦利定期开放	0.04	0.14	0.31	0.52	0.69
3717	鑫元招利	-0.01	0.14	0.29	1.27	1.58
3718	安信鑫日享中短债A	0.02	0.13	0.34	1.15	1.56
3719	宝盈聚丰两年定开债券C	0.04	0.13	0.35	0.59	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平

4271	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	0.13	0.16	1.81	2.45
4272	西部利得合赢债券C	0.00	0.08	0.16	0.80	1.01
4273	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.16	0.40	0.55
4274	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.05	0.16	0.54	0.69
4275	中泰安益利率债C	-0.08	0.11	0.16	1.79	2.34
4276	中银添瑞6个月定开债券C	0.09	0.14	0.16	0.57	0.61
4277	中银证券安灏债券A	0.00	0.08	0.16	0.78	1.01
4278	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	0.14	0.16	1.10	1.48
4279	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.16	0.45	0.60
4280	安信永盛定开债券	0.02	0.07	0.15	0.40	0.51
4281	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.15	0.31	0.75
4282	创金合信聚利债券A	0.06	0.74	0.15	1.12	2.06
4283	淳厚瑞和债券A	0.01	0.04	0.15	0.39	0.52
4284	淳厚稳惠债券C	-0.01	0.07	0.15	0.46	0.72
4285	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平

2908	兴银中短债A	0.01	0.15	0.33	1.10	1.42
2909	易方达岁丰添利债券C	-0.05	-0.03	0.31	1.10	1.48
2910	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.15	0.33	1.10	1.43
2911	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.82	1.10	1.25
2912	中融恒润纯债C	-0.03	0.24	0.29	1.10	1.31
2913	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.41	1.10	1.40
2914	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.07	0.40	1.10	1.39
2915	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	0.14	0.16	1.10	1.48
2916	鑫元乾利债券	-0.06	0.16	0.14	1.10	1.39
2917	财通资管中债1-3年国开债A	-0.02	0.12	0.22	1.09	1.38
2918	创金合信利泽纯债债券C	-0.08	0.13	0.25	1.09	1.39
2919	创金合信双季享6个月持有期C	0.01	0.16	0.32	1.09	1.51
2920	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	0.11	0.31	1.09	1.69
2921	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	0.18	0.44	1.09	1.77
2922	工银尊益中短债债券F	0.01	0.14	0.31	1.09	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平

3270	英大安惠纯债C	-0.04	0.14	0.29	1.09	1.48
3271	招商安盈债券A	0.27	0.52	1.19	-0.14	1.48
3272	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.16	0.38	1.12	1.48
3273	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.46	1.13	1.48
3274	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
3275	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
3276	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.01	0.15	0.32	1.16	1.48
3277	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	0.14	0.16	1.10	1.48
3278	财通多利债券A	0.03	0.19	0.38	1.12	1.47
3279	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.19	0.42	1.14	1.47
3280	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.11	0.27	0.85	1.47
3281	富国可转债A	1.03	2.09	-3.29	-6.16	1.47
3282	工银尊益中短债债券F	0.01	0.14	0.31	1.09	1.47
3283	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.54	1.16	1.47
3284	国寿安保尊荣中短债债券A	0.01	0.14	0.35	1.08	1.47

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