中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_分红排行

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.35元	2025-06-21	3.20%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-15	0.10元	2023-06-12	0.97%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-20	0.10元	2023-03-15	0.98%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-23	0.17元	2022-12-19	1.64%
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	0.10元	2022-02-16	0.97%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-29	0.20元	2021-10-27	1.98%

中银中债1-5年期国开行债券指数自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.55%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平

2643	中信建投稳裕C	0.09	0.22	1.40	3.21	3.84
2644	中信建投稳悦债券	0.09	0.22	0.66	1.60	2.25
2645	中银富享定期开放债券	0.09	0.11	0.50	1.24	1.83
2646	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.09	0.07	0.51	1.36	2.06
2647	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.09	0.11	0.52	1.68	2.43
2648	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.09	0.19	0.42	1.26	1.80
2649	中银欣享利率债	0.09	0.12	0.61	1.38	1.88
2650	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.09	0.06	0.41	1.16	1.68
2651	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.09	0.11	0.46	1.38	2.04
2652	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.29	0.65	1.73	2.60
2653	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	0.86	1.91	2.63
2654	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.09	0.24	0.55	1.26	1.79
2655	鑫元合丰纯债A	0.09	0.09	0.44	1.21	1.96
2656	鑫元合丰纯债C	0.09	0.09	0.41	1.16	1.88
2657	鑫元合享纯债A	0.09	0.09	0.51	1.52	2.32

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平

3600	中融恒安纯债C	0.13	0.06	0.63	1.49	2.08
3601	中泰安益利率债A	0.12	0.06	0.42	1.77	2.69
3602	中泰安睿债券C	0.10	0.06	0.53	3.29	3.68
3603	中银聚享债券A	0.10	0.06	0.37	1.09	1.58
3604	中银证券安灏债券A	0.03	0.06	0.20	0.66	1.06
3605	中银证券安灏债券C	0.03	0.06	0.19	0.65	1.03
3606	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.06	0.24	0.92	1.49
3607	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.09	0.06	0.41	1.16	1.68
3608	中邮纯债聚利债券A	0.17	0.06	0.92	2.01	2.65
3609	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.06	0.17	0.43	0.65
3610	鑫元聚利	0.06	0.06	0.66	1.48	2.05
3611	安信聚利增强债券C	0.14	0.05	0.00	0.50	3.14
3612	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
3613	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
3614	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平

3063	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.12	0.41	1.35	1.84
3064	中加瑞鑫纯债债券	0.06	0.10	0.41	1.19	1.65
3065	中加颐鑫纯债债券C	0.08	0.07	0.41	1.21	1.84
3066	中金纯债C类	0.03	0.09	0.41	0.91	1.50
3067	中信建投景信债券A	0.13	0.13	0.41	0.89	1.13
3068	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.12	0.41	0.95	1.34
3069	中银互利半年定期开放债券	0.12	0.15	0.41	1.08	2.21
3070	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.09	0.06	0.41	1.16	1.68
3071	鑫元合丰纯债C	0.09	0.09	0.41	1.16	1.88
3072	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.13	0.41	0.90	1.34
3073	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.11	0.40	0.93	1.33
3074	博时民丰纯债债券A	0.07	0.14	0.40	1.36	1.84
3075	博时裕利纯债债券	0.06	0.12	0.40	1.05	1.57
3076	渤海汇金汇增利3个月定开	0.03	0.01	0.40	1.30	1.79
3077	财通资管鸿商中短债A	0.06	0.16	0.40	0.99	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平

2881	鹏华普利债券C	0.07	0.11	0.47	1.16	1.59
2882	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.06	0.17	0.51	1.16	1.64
2883	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.06	0.08	0.45	1.16	1.69
2884	天弘悦享定开债发起式	0.12	-0.06	0.20	1.16	1.60
2885	信诚稳瑞C	0.08	0.07	0.57	1.16	1.66
2886	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.15	0.48	1.16	1.68
2887	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	-0.02	0.48	1.16	2.09
2888	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.09	0.06	0.41	1.16	1.68
2889	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.21	0.50	1.16	1.63
2890	鑫元合丰纯债C	0.09	0.09	0.41	1.16	1.88
2891	博时汇享纯债债券C	0.07	0.04	0.37	1.15	1.70
2892	博时民丰纯债债券C	0.06	0.11	0.30	1.15	1.55
2893	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.13	0.53	1.15	2.00
2894	工银3-5年国开债指数E	0.09	0.08	0.43	1.15	1.15
2895	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.08	0.49	1.15	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平

3033	中加1-3年政金债指数	0.05	0.09	0.38	1.13	1.68
3034	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.13	0.35	1.07	1.68
3035	中融恒润纯债A	0.07	0.11	0.52	1.23	1.68
3036	中融恒通纯债C	0.12	0.07	0.63	1.31	1.68
3037	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.10	0.30	0.80	1.68
3038	中信建投双鑫债券C	0.33	-0.34	-0.53	0.52	1.68
3039	中银证券安进债券A	0.10	0.19	0.50	1.14	1.68
3040	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.09	0.06	0.41	1.16	1.68
3041	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.13	0.45	1.12	1.67
3042	财通多利债券A	0.09	0.22	0.51	1.17	1.67
3043	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.10	-0.02	0.38	0.88	1.67
3044	创金合信双季享6个月持有期C	0.06	0.16	0.44	1.14	1.67
3045	大成安汇金融债C	0.09	-0.07	0.32	1.13	1.67
3046	光大尊盈半年A	0.06	0.14	0.31	1.02	1.67
3047	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67

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