资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 329586.66 99.98%
银行存款和结算备付金 49.51 0.02%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:329636.22万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 660.00 67550.64 21.43%
25国开08 620.00 62515.84 19.83%
25国开03 500.00 49512.88 15.70%
24国开08 480.00 49009.05 15.54%
24国开清发03 200.00 20294.11 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 327766.48 103.96%
国家债券 1820.18 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%