资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 566889.80 93.40%
银行存款和结算备付金 49.62 0.01%
其他资产 40000.07 6.59%
资产总值:606939.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 1120.00 112799.80 18.10%
26国开08 810.00 81349.74 13.06%
26国开03 700.00 71186.18 11.43%
25国开18 590.00 60650.24 9.73%
25国开03 600.00 60217.50 9.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 526069.11 84.44%
国家债券 40820.69 6.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%