资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 682392.24 99.98%
银行存款和结算备付金 134.71 0.02%
其他资产 1.00 0.00%
资产总值:682527.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 1320.00 132324.65 17.52%
26国开03 800.00 80982.86 10.72%
25国开18 590.00 60389.94 8.00%
25国开03 600.00 59947.43 7.94%
23国开08 500.00 51182.73 6.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 595462.23 78.86%
国家债券 86930.01 11.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%