资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 438827.48 99.98%
银行存款和结算备付金 81.47 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:438908.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 760.00 78897.37 19.80%
25国开03 700.00 69609.82 17.47%
24国开08 480.00 48612.49 12.20%
25国开08 450.00 44992.02 11.29%
24国开清发02 250.00 25489.14 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 436980.72 109.65%
国家债券 1846.75 0.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%