中加1-5年国开债指数(012039)_最新动态

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.0864 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1364

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加1-5年国开债指数增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2025-11-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：47.23亿元

2023-11-28 每10份派现金 0.4 元

中加1-5年国开债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.11	0.51	-0.08	-0.06
债券型名次	4976	3997	2699	4359	4945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	5.64	8.82	-	13.99
债券型名次	4563	2842	2894	3694	3475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	永赢乾益债券	-0.06	0.22	0.59	0.08	-0.06
4975	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.06	-0.02	0.52	-1.15	-0.06
4976	中加1-5年国开债指数	-0.06	0.11	0.51	-0.08	-0.06
4977	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.06	0.19	0.69	0.52	-0.06
4978	中金金合	-0.06	-0.01	0.21	-0.86	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	浙商惠裕纯债A	-0.02	0.11	0.57	0.39	-0.02
3996	浙商惠裕纯债C	-0.02	0.11	0.52	0.29	-0.02
3997	中加1-5年国开债指数	-0.06	0.11	0.51	-0.08	-0.06
3998	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.11	0.62	0.63	0.00
3999	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.11	0.41	-0.16	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.08	0.51	0.37	0.01
2698	浙商中短债C	0.06	0.18	0.51	0.63	0.06
2699	中加1-5年国开债指数	-0.06	0.11	0.51	-0.08	-0.06
2700	中加颐慧定开债券A	0.00	0.21	0.51	0.17	0.00
2701	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.66	0.91	0.51	1.56	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	西部利得鑫泓增强债券A	0.77	1.47	-1.14	-0.08	0.77
4358	招商招坤纯债C	0.03	0.18	0.42	-0.08	0.03
4359	中加1-5年国开债指数	-0.06	0.11	0.51	-0.08	-0.06
4360	中银弘享债券	0.00	0.14	0.36	-0.08	0.00
4361	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.03	0.09	0.49	-0.08	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	永赢乾益债券	-0.06	0.22	0.59	0.08	-0.06
4944	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.06	-0.02	0.52	-1.15	-0.06
4945	中加1-5年国开债指数	-0.06	0.11	0.51	-0.08	-0.06
4946	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.06	0.19	0.69	0.52	-0.06
4947	中金金合	-0.06	-0.01	0.21	-0.86	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4562	万家鑫璟纯债C	0.42	6.68	9.90	17.88	46.38
4563	中加1-5年国开债指数	0.42	5.64	8.82	-	13.99
4564	中融恒润纯债A	0.42	4.39	7.76	-	7.92
4565	中融恒阳纯债C	0.42	4.38	7.23	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	华夏鼎康债券C	0.30	5.64	8.78	14.88	21.01
2841	易方达年年恒夏纯债C	1.71	5.64	10.35	17.59	24.39
2842	中加1-5年国开债指数	0.42	5.64	8.82	-	13.99
2843	中加中债-新综合债券指数发起式	1.53	5.64	8.99	-	8.80
2844	中融聚商定期开放债券	0.45	5.64	9.24	16.35	31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	浦银安盛盛煊定开债券	1.05	5.73	8.82	14.90	18.73
2893	上银慧永利中短期债券C	1.30	4.77	8.82	14.84	15.35
2894	中加1-5年国开债指数	0.42	5.64	8.82	-	13.99
2895	中邮尊佑一年定开债券	0.55	5.79	8.82	-	10.13
2896	鑫元悦利定期开放	1.05	4.99	8.82	-	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	光大纯债债券C	-0.56	4.33	7.68	-	10.84
3693	中信建投稳骏债券	0.04	6.73	10.71	-	16.22
3694	中加1-5年国开债指数	0.42	5.64	8.82	-	13.99
3695	天弘安盈一年持有A	3.47	9.30	9.19	-	13.20
3696	天弘安盈一年持有C	3.12	8.55	8.06	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.82	7.00	13.79	-	14.00
3474	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.52	8.11	8.04	-14.74	14.00
3475	中加1-5年国开债指数	0.42	5.64	8.82	-	13.99
3476	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.82	5.29	9.36	-	13.99
3477	南方初元中短债E	0.12	2.37	4.62	10.38	13.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1000.00	98792.49	20.92%
24国开03	760.00	78388.38	16.60%
23国开08	500.00	51505.32	10.91%
24国开08	480.00	48287.87	10.22%
25国开08	450.00	44700.35	9.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	546671.13	115.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
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04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0861	1.0854	1.0857	1.0868	1.0871
累计净值(元)	1.1361	1.1354	1.1357	1.1368	1.1371

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