中加1-5年国开债指数(012039)_最新动态

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白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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最新净值：1.0892 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1392

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加1-5年国开债指数增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2025-11-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：39.85亿元

2023-11-28 每10份派现金 0.4 元

中加1-5年国开债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
债券型名次	3077	3270	3293	3965	3688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	5.47	9.11	-	14.28
债券型名次	4693	2955	2788	3703	3478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.32	0.23	0.31	0.30
3076	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.30	0.20	0.25	0.28
3077	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3078	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.29	0.13	-0.01	0.26
3079	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.22	-0.13	-0.59	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	浙商中短债C	0.03	0.22	0.42	0.82	0.22
3269	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.07	0.22	0.43	-0.36	0.35
3270	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3271	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.22	-0.33	-0.80	0.20
3272	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.22	-0.13	-0.59	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
3292	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.37	0.71	0.17
3293	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3294	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
3295	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	信澳优享债券A	0.04	0.17	0.31	0.53	0.16
3964	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.10	0.39	0.40	0.53	0.38
3965	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3966	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.33	0.53	0.16
3967	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.27	0.52	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19
3687	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19
3688	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3689	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.21	0.42	0.73	0.19
3690	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	招商添浩纯债A	0.52	5.01	8.25	17.27	13.63
4692	中海纯债债券C	0.52	3.62	9.15	10.83	40.70
4693	中加1-5年国开债指数	0.52	5.47	9.11	-	14.28
4694	鑫元臻利债券C	0.52	3.37	8.90	13.19	20.12
4695	博时安祺6个月定开债C	0.51	4.26	8.15	-	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	万家鑫享纯债A	0.30	5.47	8.81	17.09	34.71
2954	浙商丰裕纯债A	1.21	5.47	8.18	14.35	16.78
2955	中加1-5年国开债指数	0.52	5.47	9.11	-	14.28
2956	中加颐智纯债债券	1.45	5.47	11.04	17.37	25.32
2957	安信丰泽39个月定开债券	2.81	5.46	8.23	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	永赢久利债券	-0.50	5.58	9.11	15.83	17.53
2787	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.85	5.02	9.11	-	10.10
2788	中加1-5年国开债指数	0.52	5.47	9.11	-	14.28
2789	长城泰利债券A	1.81	5.08	9.10	17.23	17.42
2790	广发汇成一年定期开放债券	0.64	5.31	9.10	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	光大纯债债券C	-0.27	4.23	7.91	-	11.14
3702	中信建投稳骏债券	0.35	6.70	11.10	-	16.62
3703	中加1-5年国开债指数	0.52	5.47	9.11	-	14.28
3704	天弘安盈一年持有A	3.36	9.86	8.21	-	13.35
3705	天弘安盈一年持有C	2.98	9.09	7.07	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	汇安嘉盛纯债债券C	0.56	4.15	9.76	16.97	14.28
3477	兴银聚丰债券	2.15	4.83	7.27	12.73	14.28
3478	中加1-5年国开债指数	0.52	5.47	9.11	-	14.28
3479	南方吉元短债C	1.25	3.72	7.01	7.67	14.27
3480	汇添富中高等级信用债C	1.29	5.23	8.84	-	14.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	760.00	78897.37	19.80%
25国开03	700.00	69609.82	17.47%
24国开08	480.00	48612.49	12.20%
25国开08	450.00	44992.02	11.29%
24国开清发02	250.00	25489.14	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	436980.72	109.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0892	1.0892	1.0889	1.0890	1.0890
累计净值(元)	1.1392	1.1392	1.1389	1.1390	1.1390

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