中加1-5年国开债指数(012039)_最新动态

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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最新净值：1.0934 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1490

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加1-5年国开债指数增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2026-02-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.52亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.0 元

中加1-5年国开债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.22	0.76	1.29	1.10
债券型名次	4037	3416	2097	1987	2481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.16	9.02	-	15.31
债券型名次	4052	2806	2628	3740	3413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.02	0.16	0.54	0.90	0.98
4036	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.02	0.15	0.49	0.80	0.91
4037	中加1-5年国开债指数	-0.02	0.22	0.76	1.29	1.10
4038	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08
4039	中加博裕纯债债券	-0.02	0.25	0.87	1.35	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	中航瑞景3个月定开A	-0.04	0.22	0.64	0.97	1.09
3415	中航瑞明纯债C	-0.01	0.22	0.81	1.30	1.18
3416	中加1-5年国开债指数	-0.02	0.22	0.76	1.29	1.10
3417	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.22	0.82	1.27	1.19
3418	中金安盈90天持有中短债C	0.00	0.22	0.71	1.18	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	易方达富华纯债债券A	-0.01	0.26	0.76	1.14	1.04
2096	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.01	0.28	0.76	1.12	1.03
2097	中加1-5年国开债指数	-0.02	0.22	0.76	1.29	1.10
2098	中加颐睿纯债债券A	-0.03	0.19	0.76	1.23	1.07
2099	中加优选中高等级债券C	-0.03	0.30	0.76	1.20	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	易方达增强回报债券B	0.07	0.43	0.28	1.29	1.08
1986	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
1987	中加1-5年国开债指数	-0.02	0.22	0.76	1.29	1.10
1988	中加颐兴定开债券	0.00	0.24	0.81	1.29	1.15
1989	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.26	0.72	1.29	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	永赢泰利债券C	-0.09	0.16	0.78	1.12	1.10
2480	招商金融债3个月定开债	-0.05	0.24	0.79	1.26	1.10
2481	中加1-5年国开债指数	-0.02	0.22	0.76	1.29	1.10
2482	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.87	1.02	1.10
2483	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	兴银长乐定开债	1.42	5.10	9.94	21.92	64.12
4051	兴银朝阳	1.42	4.98	8.48	17.04	43.53
4052	中加1-5年国开债指数	1.42	5.16	9.02	-	15.31
4053	中欧聚瑞债券A	1.42	4.50	8.66	15.11	18.54
4054	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.41	5.68	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	上银慧祥利债券C	1.71	5.16	10.06	17.28	24.61
2805	招商招旭纯债D	1.61	5.16	9.89	19.42	23.16
2806	中加1-5年国开债指数	1.42	5.16	9.02	-	15.31
2807	中邮纯债丰利债券A	1.81	5.16	9.50	18.98	20.67
2808	长信稳惠债券C	1.39	5.15	8.37	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	兴业中证银行50金融债指数C	1.56	4.97	9.02	16.67	21.67
2627	永赢诚益债券A	1.78	4.98	9.02	18.56	30.59
2628	中加1-5年国开债指数	1.42	5.16	9.02	-	15.31
2629	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.15	5.47	9.02	16.41	17.81
2630	鑫元惠丰纯债债券A	0.40	4.92	9.02	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	光大纯债债券C	0.27	3.41	7.06	-	11.83
3739	中信建投稳骏债券	0.89	5.53	10.34	-	17.45
3740	中加1-5年国开债指数	1.42	5.16	9.02	-	15.31
3741	天弘安盈一年持有A	3.85	6.86	9.62	-	13.96
3742	天弘安盈一年持有C	3.50	6.13	8.49	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.54	5.45	10.45	-	15.32
3412	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.68	5.76	9.98	-	15.31
3413	中加1-5年国开债指数	1.42	5.16	9.02	-	15.31
3414	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.64	5.17	9.58	-	15.31
3415	广发汇荣三个月定开债券	0.53	5.13	8.21	-	15.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	660.00	67550.64	21.43%
25国开08	620.00	62515.84	19.83%
25国开03	500.00	49512.88	15.70%
24国开08	480.00	49009.05	15.54%
24国开清发03	200.00	20294.11	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	327766.48	103.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0936	1.0938	1.0930	1.0924	1.0929
累计净值(元)	1.1492	1.1494	1.1486	1.1480	1.1485

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