中加1-5年国开债指数(012039)_最新动态

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

重视港股红利底仓价值，低费率的港股通红利低波ETF华夏震荡上行[2026-05-29]

最新动态

最新净值：1.0981 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1537

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

中加1-5年国开债指数增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2026-02-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.52亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.0 元

中加1-5年国开债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.47	1.13	1.67	1.53
债券型名次	1047	1292	1320	1873	2088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.33	9.13	-	15.81
债券型名次	3172	2583	2613	3769	3380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	英大安悦纯债债券C	0.22	0.47	1.09	1.45	1.54
1046	英大通惠多利债券A	0.22	0.48	1.04	1.50	1.38
1047	中加1-5年国开债指数	0.22	0.47	1.13	1.67	1.53
1048	中加优悦一年定开债券	0.22	0.47	1.16	1.71	1.62
1049	中融恒信纯债C	0.22	0.47	1.04	1.29	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	永赢元利债券A	0.20	0.47	1.13	1.77	1.68
1291	永赢元利债券C	0.20	0.47	1.05	1.59	1.52
1292	中加1-5年国开债指数	0.22	0.47	1.13	1.67	1.53
1293	中加优悦一年定开债券	0.22	0.47	1.16	1.71	1.62
1294	中融恒信纯债C	0.22	0.47	1.04	1.29	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	招商招祥纯债D	0.15	0.41	1.13	1.70	1.59
1319	招商中债1-5年进出口行A	0.17	0.45	1.13	1.63	1.47
1320	中加1-5年国开债指数	0.22	0.47	1.13	1.67	1.53
1321	中加丰享纯债债券	0.08	0.38	1.13	1.46	1.35
1322	中加优享纯债债券A	0.16	0.32	1.13	1.63	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	易方达纯债债券C	0.14	0.40	1.03	1.67	1.53
1872	永赢聚益债券A	0.12	0.35	1.00	1.67	1.54
1873	中加1-5年国开债指数	0.22	0.47	1.13	1.67	1.53
1874	鑫元瑞利定开债券	0.11	0.34	0.99	1.67	1.49
1875	安信永宁一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.86	1.66	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.00	0.33	-0.03	2.17	1.53
2087	中航瑞旭3个月定开债C	0.21	0.43	1.11	1.39	1.53
2088	中加1-5年国开债指数	0.22	0.47	1.13	1.67	1.53
2089	中融恒益纯债A	0.13	0.37	1.03	1.58	1.53
2090	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.22	0.49	1.06	1.63	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	永赢祥益债券C	1.88	4.57	8.87	15.59	25.57
3171	圆信永丰丰和A	1.88	4.27	7.67	13.99	16.83
3172	中加1-5年国开债指数	1.88	5.33	9.13	-	15.81
3173	中加颐智纯债债券	1.88	5.25	10.10	17.41	26.74
3174	中融聚商定期开放债券	1.88	5.36	9.77	16.96	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	永赢盈益债券A	2.36	5.33	9.83	16.62	24.54
2582	浙商惠裕纯债A	2.08	5.33	8.25	16.99	36.05
2583	中加1-5年国开债指数	1.88	5.33	9.13	-	15.81
2584	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.17	5.33	9.38	17.17	39.96
2585	中加颐睿纯债债券A	2.17	5.33	9.99	18.20	32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	民生加银嘉盈债券	2.33	4.99	9.13	16.47	59.36
2612	天弘兴享一年定开	2.30	4.96	9.13	19.06	21.23
2613	中加1-5年国开债指数	1.88	5.33	9.13	-	15.81
2614	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.36	5.52	9.12	16.31	31.54
2615	宏利汇利债券A	1.10	4.32	9.12	19.91	38.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	光大纯债债券A	0.77	3.95	8.11	-	13.86
3768	光大纯债债券C	0.42	3.35	7.11	-	12.23
3769	中加1-5年国开债指数	1.88	5.33	9.13	-	15.81
3770	鹏华永益3个月定开债券	2.40	7.05	11.24	-	18.96
3771	中金金合	0.32	4.47	7.64	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	浦银安盛上清所优选短融C	1.34	4.21	6.13	10.27	15.82
3379	平安添裕债券C	14.85	14.96	19.10	11.37	15.81
3380	中加1-5年国开债指数	1.88	5.33	9.13	-	15.81
3381	华润元大稳健债券A	0.34	3.06	6.41	8.25	15.80
3382	招商添悦纯债D	1.67	5.40	9.87	-	15.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	660.00	67550.64	21.43%
25国开08	620.00	62515.84	19.83%
25国开03	500.00	49512.88	15.70%
24国开08	480.00	49009.05	15.54%
24国开清发03	200.00	20294.11	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	327766.48	103.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0978	1.0970	1.0961	1.0957	1.0959
累计净值(元)	1.1534	1.1526	1.1517	1.1513	1.1515

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