中加1-5年国开债指数(012039)_最新动态

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1608

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加1-5年国开债指数增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁素

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：75.46亿元

2026-02-13 每10份派现金 0.1 元

中加1-5年国开债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19
债券型名次	1733	2392	2531	2234	2177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	4.61	8.83	15.68	16.56
债券型名次	2017	3212	2666	1629	3322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23
1732	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.38	0.75	1.39	2.77
1733	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19
1734	中加纯债债券	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08
1735	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83
2391	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
2392	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19
2393	中加安盈一年定开债券发起	0.17	0.27	0.63	1.22	2.24
2394	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	永赢汇利六个月定开债	0.12	0.31	0.59	1.03	1.82
2530	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58
2531	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19
2532	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14
2533	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	永赢荣益债券A	0.12	0.42	0.83	1.27	2.18
2233	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23
2234	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19
2235	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17
2236	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.11	0.30	0.62	1.27	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	银华永盛债券	0.12	0.29	0.60	1.23	2.19
2176	招商添泽纯债C	0.15	0.37	0.71	1.25	2.19
2177	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19
2178	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19
2179	中融恒益纯债C	0.10	0.27	0.61	1.18	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	招商中债1-5年进出口行A	2.75	4.85	9.48	12.53	22.64
2016	浙商惠裕纯债A	2.75	4.97	9.76	15.62	37.18
2017	中加1-5年国开债指数	2.75	4.61	8.83	15.68	16.56
2018	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	13.35	37.48
2019	鑫元合丰纯债A	2.75	4.39	9.96	17.44	37.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	诺德中短债A	2.39	4.61	8.64	-	12.43
3211	永赢荣益债券A	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37
3212	中加1-5年国开债指数	2.75	4.61	8.83	15.68	16.56
3213	安信尊享添利利率债C	3.01	4.60	9.80	16.78	22.74
3214	博时聚盈纯债债券	2.82	4.60	8.75	17.87	45.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2665	永赢元利债券A	3.10	5.06	8.83	14.70	18.39
2666	中加1-5年国开债指数	2.75	4.61	8.83	15.68	16.56
2667	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.96	3.24	8.83	-1.07	13.49
2668	鑫元增利定期开放	2.39	4.47	8.83	14.83	37.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	天弘永利债券B	1.65	7.88	11.18	15.68	171.94
1628	天弘永利债券E	1.65	7.88	11.19	15.68	56.93
1629	中加1-5年国开债指数	2.75	4.61	8.83	15.68	16.56
1630	中银证券安汇三年定期开放债券	2.57	5.31	7.97	15.68	20.23
1631	博时富祥纯债债券A	2.75	4.70	8.83	15.67	40.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	汇添富中高等级信用债C	2.83	5.08	8.38	16.18	16.56
3321	上银慧鼎利债券	3.89	7.22	10.16	16.78	16.56
3322	中加1-5年国开债指数	2.75	4.61	8.83	15.68	16.56
3323	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.01	5.20	13.08	15.76	16.54
3324	万家悦兴3个月定开债发起式	3.06	4.97	9.57	16.09	16.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1320.00	132324.65	17.52%
26国开03	800.00	80982.86	10.72%
25国开18	590.00	60389.94	8.00%
25国开03	600.00	59947.43	7.94%
23国开08	500.00	51182.73	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	595462.23	78.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0962	1.0957	1.0956	1.0948	1.0945
累计净值(元)	1.1608	1.1603	1.1602	1.1594	1.1591

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