中加1-5年国开债指数(012039)_最新动态

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1008 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1654

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加1-5年国开债指数增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁素

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：62.31亿元

2026-02-13 每10份派现金 0.1 元

中加1-5年国开债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.56	0.86	1.51	2.62
债券型名次	2443	1131	1708	1820	1816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.00	9.19	15.85	17.05
债券型名次	1539	2829	2506	1222	3272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	招商招景纯债D	0.26	0.46	0.77	1.23	1.98
2442	招商招兴3个月定开债券发起C	0.26	0.43	0.86	1.55	2.79
2443	中加1-5年国开债指数	0.26	0.56	0.86	1.51	2.62
2444	中加恒泰定开债券A	0.26	0.40	0.76	1.24	2.41
2445	中加颐鑫纯债债券C	0.26	0.46	0.76	1.32	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	银河丰泰3个月定开债券	0.30	0.56	0.90	1.48	2.33
1130	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.28	0.56	1.06	1.76	2.86
1131	中加1-5年国开债指数	0.26	0.56	0.86	1.51	2.62
1132	中融恒阳纯债C	0.31	0.56	0.98	1.64	2.61
1133	中泰安悦6个月定开债C	0.28	0.56	0.86	1.59	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	永赢久利债券	0.29	0.54	0.86	1.69	2.80
1707	招商招兴3个月定开债券发起C	0.26	0.43	0.86	1.55	2.79
1708	中加1-5年国开债指数	0.26	0.56	0.86	1.51	2.62
1709	中泰安悦6个月定开债C	0.28	0.56	0.86	1.59	2.67
1710	中信保诚稳丰债券C	0.24	0.42	0.86	1.44	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.25	0.53	0.88	1.51	2.56
1819	永赢昌益债券A	0.15	0.30	0.77	1.51	2.58
1820	中加1-5年国开债指数	0.26	0.56	0.86	1.51	2.62
1821	中信建投景泰债券C	0.39	0.59	1.02	1.51	2.01
1822	鑫元合丰纯债C	0.31	0.59	0.89	1.51	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	招商招顺纯债C	0.41	0.62	1.20	1.94	2.62
1815	中航瑞智纯债A	0.58	0.77	1.19	1.77	2.62
1816	中加1-5年国开债指数	0.26	0.56	0.86	1.51	2.62
1817	中信保诚稳丰债券A	0.24	0.42	0.96	1.56	2.62
1818	中信建投稳骏债券	0.32	0.47	0.84	1.52	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	招商添福1年定开债	2.82	3.90	7.95	-	14.20
1538	中航瑞旭3个月定开债A	2.82	4.54	8.32	-	10.49
1539	中加1-5年国开债指数	2.82	5.00	9.19	15.85	17.05
1540	中加丰裕纯债债券A	2.82	4.72	8.41	13.07	41.00
1541	中金金元A	2.82	5.35	8.89	15.87	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	招商添裕纯债A	2.85	5.00	9.06	16.97	28.50
2828	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.86	5.00	8.18	-	15.69
2829	中加1-5年国开债指数	2.82	5.00	9.19	15.85	17.05
2830	中信建投稳悦债券	2.77	5.00	9.83	-	27.90
2831	财通资管睿盈债券C	2.37	4.99	8.65	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	鹏华丰启债券	2.63	5.56	9.19	-	12.01
2505	天弘悦享定开债发起式	2.69	4.98	9.19	-	34.34
2506	中加1-5年国开债指数	2.82	5.00	9.19	15.85	17.05
2507	中金恒新90天持有债券发起	0.84	7.32	9.19	-	10.14
2508	博时安丰18个月定开债C	2.30	5.49	9.18	15.97	42.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	南方华元C	2.86	6.21	10.18	15.85	26.28
1221	鹏扬稳利债券C	2.70	5.61	10.40	15.85	20.37
1222	中加1-5年国开债指数	2.82	5.00	9.19	15.85	17.05
1223	南方泰元A	2.74	5.32	9.56	15.84	26.55
1224	融通通祺债券A	2.93	5.63	10.12	15.84	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	中泰蓝月短债C	1.11	3.05	5.00	8.93	17.06
3271	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.25	2.64	7.14	14.53	17.05
3272	中加1-5年国开债指数	2.82	5.00	9.19	15.85	17.05
3273	创金合信季安鑫3个月A	2.53	5.20	8.28	15.52	17.03
3274	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.72	3.74	9.10	15.96	17.03

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1120.00	112799.80	18.10%
26国开08	810.00	81349.74	13.06%
26国开03	700.00	71186.18	11.43%
25国开18	590.00	60650.24	9.73%
25国开03	600.00	60217.50	9.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	526069.11	84.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1002	1.1000	1.0995	1.0990	1.0980
累计净值(元)	1.1648	1.1646	1.1641	1.1636	1.1626

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