中加1-5年国开债指数(012039)_最新动态

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

红利基金逆势扩容，后市配置价值几何[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.088 0.000(0.01%)

累计净值：1.136

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

中加1-5年国开债指数增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：袁素

2023-11-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：26.09亿元

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

中加1-5年国开债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.41	0.06	2.10	0.25
债券型名次	1664	1493	4093	1877	4268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	7.68	10.55	-	13.92
债券型名次	1560	1708	1577	3685	3254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	浙商汇金聚鑫定开债	0.18	0.37	0.23	2.44	0.48
1663	中海稳健收益债券	0.18	0.18	0.18	2.93	1.26
1664	中加1-5年国开债指数	0.18	0.41	0.06	2.10	0.25
1665	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.18	0.21	0.45	2.18	0.59
1666	中加丰泽纯债	0.18	0.25	0.30	2.34	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	银河增利债券C	0.27	0.41	-1.18	0.62	-0.72
1492	银华信用精选两年定期开放债券	0.21	0.41	0.23	2.19	0.42
1493	中加1-5年国开债指数	0.18	0.41	0.06	2.10	0.25
1494	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.15	0.41	0.02	1.71	0.16
1495	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.41	0.03	1.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	浙商惠裕纯债C	0.16	0.23	0.06	1.67	0.09
4092	浙商汇金中高等级三个月C	0.23	0.30	0.06	1.83	0.27
4093	中加1-5年国开债指数	0.18	0.41	0.06	2.10	0.25
4094	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.31	0.06	2.15	0.35
4095	中融恒泽纯债A	0.12	0.36	0.06	1.94	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	招商招怡纯债A	0.17	0.20	0.22	2.10	0.45
1876	招商招怡纯债D	0.17	0.20	0.23	2.10	0.45
1877	中加1-5年国开债指数	0.18	0.41	0.06	2.10	0.25
1878	中加颐合纯债债券A	0.16	0.22	0.47	2.10	0.73
1879	鑫元一年定开中高等级	0.14	0.26	0.18	2.10	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	招商添轩1年定开债	0.10	0.28	0.12	1.56	0.25
4267	浙商汇金兴利增强债券C	0.57	1.71	-1.63	1.91	0.25
4268	中加1-5年国开债指数	0.18	0.41	0.06	2.10	0.25
4269	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.13	0.24	0.64	0.25
4270	中融恒惠纯债C	0.06	0.15	0.13	1.32	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.90	8.63	11.56	16.42	22.01
1559	浙商兴盈6个月定开债券C	3.90	0.00	0.00	-	5.65
1560	中加1-5年国开债指数	3.90	7.68	10.55	-	13.92
1561	中欧润逸债券	3.90	7.91	12.09	-	19.26
1562	淳厚稳惠债券C	3.89	8.07	10.24	14.99	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	英大安悦纯债债券C	4.25	7.68	0.00	-	10.99
1707	招商添悦纯债C	3.84	7.68	10.99	14.92	27.03
1708	中加1-5年国开债指数	3.90	7.68	10.55	-	13.92
1709	博时富安3个月定开债发起式	3.25	7.67	10.09	14.88	32.29
1710	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.31	7.67	0.00	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	信诚景瑞C	5.33	8.64	10.55	14.83	35.12
1576	永赢宏益债券A	2.84	7.46	10.55	19.12	28.82
1577	中加1-5年国开债指数	3.90	7.68	10.55	-	13.92
1578	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
1579	广发汇成一年定期开放债券	3.93	8.03	10.54	14.94	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	光大纯债债券C	3.11	6.85	9.06	-	11.67
3684	中信建投稳骏债券	4.72	9.49	12.68	-	16.55
3685	中加1-5年国开债指数	3.90	7.68	10.55	-	13.92
3686	天弘安盈一年持有A	2.87	5.87	6.55	-	9.91
3687	天弘安盈一年持有C	2.53	5.13	5.45	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	上银聚顺益一年定开债券发起式	5.55	10.62	0.00	-	13.93
3253	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.28	6.63	9.52	-	13.93
3254	中加1-5年国开债指数	3.90	7.68	10.55	-	13.92
3255	华夏稳享增利6个月债券C	5.36	9.59	0.00	-	13.91
3256	鹏扬淳开债券D	4.70	10.43	0.00	-	13.91

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	700.00	71714.62	27.48%
19国开15	300.00	32653.27	12.51%
23国开08	250.00	26146.79	10.02%
24国开清发02	250.00	25619.93	9.82%
19国开10	200.00	22092.00	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	328059.79	125.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.088	1.086	1.086	1.086	1.085
累计净值(元)	1.136	1.134	1.134	1.134	1.133

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