中加1-5年国开债指数(012039)_最新动态

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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最新净值：1.0914 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1470

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中加1-5年国开债指数增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2026-02-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.85亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.0 元

中加1-5年国开债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.90	1.46	0.91
债券型名次	2549	2647	1721	2136	2688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.05	9.24	-	15.10
债券型名次	4287	2909	2535	3731	3408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.61	1.29	2.34	1.45
2548	招商招祥纯债D	0.07	0.48	0.96	1.56	1.06
2549	中加1-5年国开债指数	0.07	0.32	0.90	1.46	0.91
2550	中加纯债一年C	0.07	0.38	0.86	1.29	0.89
2551	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	0.32	0.82	1.09	0.84
2646	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.02	0.32	0.71	1.20	0.84
2647	中加1-5年国开债指数	0.07	0.32	0.90	1.46	0.91
2648	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.32	0.85	1.37	0.89
2649	中欧中短债债券发起A	0.03	0.32	0.70	1.21	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.06	0.39	0.90	1.71	0.94
1720	银华信用四季红债券C	0.03	0.42	0.90	1.60	0.95
1721	中加1-5年国开债指数	0.07	0.32	0.90	1.46	0.91
1722	中融恒泽纯债A	0.05	0.56	0.90	1.20	1.11
1723	中信保诚稳鸿C	0.09	0.38	0.90	0.91	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.28	0.71	1.46	0.79
2135	浙商汇金中高等级三个月A	0.54	-0.21	0.02	1.46	1.10
2136	中加1-5年国开债指数	0.07	0.32	0.90	1.46	0.91
2137	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.13	0.41	1.01	1.46	1.00
2138	中银中高等级债券A	0.08	0.46	0.99	1.46	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.44	0.84	1.44	0.91
2687	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.11	0.08	-0.51	1.49	0.91
2688	中加1-5年国开债指数	0.07	0.32	0.90	1.46	0.91
2689	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.43	0.85	1.51	0.91
2690	中金金誉债券	0.03	0.31	0.83	1.51	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	人保安睿定开	1.34	4.00	7.34	-	8.06
4286	招商招利一年理财债券	1.34	3.20	5.15	9.75	28.20
4287	中加1-5年国开债指数	1.34	5.05	9.24	-	15.10
4288	中银悦享定期开放债券	1.34	4.77	8.74	16.37	32.82
4289	中邮纯债丰利债券C	1.34	4.54	9.07	17.99	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.17	5.05	8.64	-	11.38
2908	银河天盈中短债A	1.70	5.05	9.16	15.23	21.54
2909	中加1-5年国开债指数	1.34	5.05	9.24	-	15.10
2910	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.06	5.05	8.73	15.70	22.89
2911	博时双季享持有期债券A	0.84	5.04	11.05	18.00	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	兴银合泰债券A	2.42	6.05	9.24	-	9.24
2534	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.74	4.30	9.24	-	14.41
2535	中加1-5年国开债指数	1.34	5.05	9.24	-	15.10
2536	中邮尊佑一年定开债券	1.67	5.19	9.24	-	10.98
2537	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.04	4.51	9.23	-	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	光大纯债债券C	0.29	3.50	7.40	-	11.80
3730	中信建投稳骏债券	1.03	5.41	10.67	-	17.35
3731	中加1-5年国开债指数	1.34	5.05	9.24	-	15.10
3732	天弘安盈一年持有A	4.13	8.14	8.39	-	13.82
3733	天弘安盈一年持有C	3.76	7.39	7.26	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	华宝1-3年国开债指数	0.88	3.44	6.87	13.15	15.11
3407	招商添悦纯债D	1.22	5.08	10.12	-	15.11
3408	中加1-5年国开债指数	1.34	5.05	9.24	-	15.10
3409	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	12.39	15.09
3410	海富通上清所短融债券C	1.09	2.70	4.94	8.45	15.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	760.00	78897.37	19.80%
25国开03	700.00	69609.82	17.47%
24国开08	480.00	48612.49	12.20%
25国开08	450.00	44992.02	11.29%
24国开清发02	250.00	25489.14	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	436980.72	109.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0909	1.0907	1.0906	1.0904	1.0907
累计净值(元)	1.1465	1.1463	1.1462	1.1460	1.1463

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