中加1-5年国开债指数(012039)_最新动态

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.0911 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1557

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中加1-5年国开债指数增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁素

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：75.46亿元

2026-02-13 每10份派现金 0.1 元

中加1-5年国开债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	0.57	1.47	1.69
债券型名次	4433	3265	2219	1824	2258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.47	8.32	-	15.99
债券型名次	2730	2740	2836	3808	3366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	招商招恒纯债D	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
4432	中航瑞智纯债C	-0.01	0.22	0.44	0.96	1.36
4433	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.12	0.57	1.47	1.69
4434	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.35	1.68
4435	中加颐信纯债债券C	-0.01	0.01	0.72	0.98	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	浙商中短债C	0.01	0.12	0.43	1.10	1.32
3264	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.12	0.61	1.41	1.64
3265	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.12	0.57	1.47	1.69
3266	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.12	0.67	1.55	1.73
3267	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.67	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.57	1.32	1.52
2218	浙商兴盈6个月定开债券C	0.05	0.15	0.57	1.47	1.82
2219	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.12	0.57	1.47	1.69
2220	中融恒裕纯债C	0.00	0.19	0.57	1.22	1.45
2221	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.16	0.57	1.57	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	招商添裕纯债C	0.01	0.17	0.61	1.47	1.76
1823	浙商兴盈6个月定开债券C	0.05	0.15	0.57	1.47	1.82
1824	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.12	0.57	1.47	1.69
1825	中加博裕纯债债券	0.01	0.25	0.54	1.47	1.80
1826	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	永赢坤益债券	0.02	0.25	0.75	1.52	1.69
2257	招商招通纯债A	0.00	0.30	0.66	1.48	1.69
2258	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.12	0.57	1.47	1.69
2259	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.47	1.37	1.69
2260	中银汇享债券	0.01	0.13	0.51	1.34	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	招商添裕纯债C	1.94	3.84	7.94	15.34	25.50
2729	浙商兴盈6个月定开债券C	1.94	5.71	0.00	-	8.62
2730	中加1-5年国开债指数	1.94	4.47	8.32	-	15.99
2731	中信保诚稳利债券C	1.94	4.09	7.78	14.40	33.16
2732	中银证券汇享定期开放债券	1.94	4.01	7.48	-	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	招商金融债3个月定开债	2.35	4.47	8.80	16.06	18.44
2739	招商添华纯债C	2.44	4.47	6.44	10.43	12.27
2740	中加1-5年国开债指数	1.94	4.47	8.32	-	15.99
2741	中信建投景益债券C	1.47	4.47	10.77	-	12.12
2742	中信建投稳泰债券	2.17	4.47	10.51	-	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	泰信双息双利债券	3.24	13.25	8.32	13.69	116.40
2835	中海增强收益债券C	2.14	11.06	8.32	12.13	71.02
2836	中加1-5年国开债指数	1.94	4.47	8.32	-	15.99
2837	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.37	26.55
2838	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.69	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	光大纯债债券C	0.40	2.40	6.74	-	12.49
3807	中信建投稳骏债券	1.34	3.99	9.99	-	18.24
3808	中加1-5年国开债指数	1.94	4.47	8.32	-	15.99
3809	银华信用精选两年定期开放债券	2.64	4.35	10.82	-	22.13
3810	中金金合	0.57	3.01	6.98	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	浦银安盛上清所优选短融C	1.28	3.79	5.91	9.93	16.02
3365	富国裕利债券C	2.57	11.62	10.49	-	16.00
3366	中加1-5年国开债指数	1.94	4.47	8.32	-	15.99
3367	华安锦灏金融债定开债	1.94	4.35	8.52	-	15.98
3368	华夏彭博政金债1-5年A	2.17	4.93	10.14	-	15.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1320.00	132324.65	17.52%
26国开03	800.00	80982.86	10.72%
25国开18	590.00	60389.94	8.00%
25国开03	600.00	59947.43	7.94%
23国开08	500.00	51182.73	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	595462.23	78.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0908	1.0909	1.0906	1.0901	1.0900
累计净值(元)	1.1554	1.1555	1.1552	1.1547	1.1546

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