中加1-5年国开债指数(012039)_分红排行

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.09元	2026-06-17	0.82%
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-25	0.06元	2026-02-13	0.51%
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.02元	2025-11-21	0.18%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.40元	2023-11-28	3.76%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.08元	2022-03-24	0.78%

中加1-5年国开债指数自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	13年5个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	13年5个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	10年5个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	10年5个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年12个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年12个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	6年2个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	13年5个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年10个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	13年5个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	9年5个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年7个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	20年6个月	10.71元	3.22%
大成债券A/B	40	23年5个月	13.45元	2.96%
大成景泰纯债债券C	3	6年8个月	0.98元	2.91%
大成景泰纯债债券A	3	6年8个月	0.98元	2.87%
大成惠裕定开纯债债券	9	9年6个月	2.74元	2.85%
大成惠恒一年定开债券发起式	4	5年7个月	1.17元	2.84%
大成安汇金融债E	4	6年3个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	6年3个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	6年3个月	1.19元	2.80%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年8个月	0.56元	2.59%
大成景盈债券C	4	5年4个月	1.07元	2.58%
大成景盈债券A	7	7年4个月	1.83元	2.54%
大成惠平一年定开债发起式	6	5年7个月	1.45元	2.33%
大成惠昭一年定开债券发起式	4	4年1个月	0.93元	2.26%
大成景轩中高等级债券C	2	6年2个月	0.45元	2.12%
大成景轩中高等级债券A	2	6年2个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	6年2个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	6年2个月	2.31元	2.05%
大成惠利纯债债券	15	9年12个月	3.15元	2.04%
大成景旭纯债债券A	23	13年3个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	13	9年8个月	2.58元	1.94%
大成景泽中短债债券C	3	4年1个月	0.60元	1.90%
大成景泽中短债债券A	3	4年1个月	0.60元	1.89%
大成惠瑞一年定开债券发起式	7	4年6个月	1.36元	1.86%
大成安诚债券A	9	5年12个月	1.71元	1.86%
大成景旭纯债债券C	23	13年3个月	4.59元	1.84%
大成中债3-5年国开债指数A	6	7年4个月	1.18元	1.71%
大成安诚债券C	9	5年12个月	1.61元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	7年4个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年10个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年11个月	1.75元	1.57%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年7个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年7个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年11个月	1.57元	1.41%
大成景宁一年定开债券	6	3年11个月	0.86元	1.39%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年9个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年11个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年11个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	6年4个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	6年4个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	7年3个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年11个月	0.10元	0.94%
大成中债1-3年国开债指数A	7	7年1个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	7年1个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	5年6个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	5年6个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成惠兴一年定开债券	16	6年4个月	1.95元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平

1679	永赢盈益债券A	0.13	0.33	0.65	1.43	2.55
1680	招商招惠3个月定开债发起式A	0.13	0.30	0.60	1.13	2.02
1681	招商招顺纯债C	0.13	0.49	1.03	1.55	2.17
1682	招商招琪纯债A	0.13	0.33	0.62	1.15	1.95
1683	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.13	0.40	0.77	1.19	2.08
1684	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.13	0.39	0.71	1.08	1.92
1685	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.50	0.88	1.51
1686	中加1-5年国开债指数	0.13	0.29	0.60	1.32	2.19
1687	中加纯债债券	0.13	0.30	0.61	1.10	2.08
1688	中加丰泽纯债	0.13	0.36	0.78	1.50	2.57
1689	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.34	0.71	1.32	2.31
1690	中加优悦一年定开债券	0.13	0.33	0.67	1.46	2.40
1691	中融中债1-5年国开行A	0.13	0.36	0.69	1.57	2.52
1692	中融中债1-5年国开行C	0.13	0.34	0.66	1.52	2.44
1693	中融睿祥纯债A	0.13	0.41	0.82	1.55	2.72

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平

2295	银华永盛债券	0.10	0.29	0.60	1.21	2.17
2296	永赢祥益债券A	0.11	0.29	0.63	1.09	1.97
2297	永赢颐利债券	0.10	0.29	0.65	1.34	2.36
2298	永赢中债-1-3年政金债指数	0.10	0.29	0.59	1.29	2.10
2299	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.29	0.53	1.09	1.83
2300	中海合嘉增强收益债券A	0.40	0.29	0.05	-0.08	1.26
2301	中航瑞明纯债A	0.08	0.29	0.68	1.35	2.44
2302	中加1-5年国开债指数	0.13	0.29	0.60	1.32	2.19
2303	中加颐鑫纯债债券A	0.11	0.29	0.60	1.30	2.16
2304	中金金誉债券	0.10	0.29	0.66	1.24	2.16
2305	中金金元A	0.09	0.29	0.69	1.42	2.73
2306	中融聚汇定期开放债券	0.06	0.29	0.61	1.29	2.30
2307	中信建投景信债券A	0.08	0.29	0.48	0.90	1.31
2308	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00
2309	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平

2545	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.12	0.33	0.60	1.20	2.21
2546	圆信永丰兴融C	0.09	0.28	0.60	1.02	1.79
2547	招商安凯债券	0.41	1.12	0.60	-0.28	-0.93
2548	招商招惠3个月定开债发起式A	0.13	0.30	0.60	1.13	2.02
2549	招商中债1-5年进出口行C	0.12	0.32	0.60	1.37	2.17
2550	浙商惠裕纯债A	0.11	0.33	0.60	1.36	2.18
2551	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.60	1.03	2.09
2552	中加1-5年国开债指数	0.13	0.29	0.60	1.32	2.19
2553	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2554	中加颐鑫纯债债券A	0.11	0.29	0.60	1.30	2.16
2555	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2556	中银丰进定期开放债券	0.10	0.27	0.60	1.12	1.97
2557	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.27	0.60	1.28	2.53
2558	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05
2559	中银证券安源债券A	0.11	0.31	0.60	1.17	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平

2114	万家鑫怡债券C	0.09	0.28	0.74	1.32	2.01
2115	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	0.38	0.77	1.32	2.33
2116	兴业天禧债券	0.11	0.33	0.70	1.32	2.42
2117	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.15	0.33	0.64	1.32	2.24
2118	永赢荣益债券C	0.09	0.40	0.77	1.32	2.32
2119	招商招坤纯债C	0.17	0.46	0.91	1.32	2.13
2120	浙商兴盈6个月定开债券C	0.04	0.24	0.62	1.32	2.27
2121	中加1-5年国开债指数	0.13	0.29	0.60	1.32	2.19
2122	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.34	0.71	1.32	2.31
2123	中融泓安3个月定开债券A	0.10	0.31	0.69	1.32	2.54
2124	中信建投稳骏债券	0.13	0.40	0.80	1.32	2.32
2125	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.45
2126	鑫元合丰纯债A	0.14	0.34	0.60	1.32	2.22
2127	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
2128	博时中债1-3政金债指数A	0.14	0.33	0.63	1.31	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平

2214	天弘通享债券发起C	0.05	0.22	0.60	1.23	2.19
2215	万家鑫怡债券A	0.09	0.30	0.78	1.43	2.19
2216	西部利得聚享一年定开债券C	0.08	0.27	0.58	1.14	2.19
2217	新华聚利A	0.14	0.32	0.62	1.30	2.19
2218	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.06	0.22	0.57	1.15	2.19
2219	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.45	0.73	1.51	2.19
2220	招商添泽纯债C	0.14	0.38	0.71	1.25	2.19
2221	中加1-5年国开债指数	0.13	0.29	0.60	1.32	2.19
2222	中银证券汇兴定期开放债券	0.10	0.35	0.73	1.37	2.19
2223	鑫元悦利定期开放	0.20	0.45	0.66	1.50	2.19
2224	博时富淳3个月定开债发起式	0.05	0.30	0.71	1.56	2.18
2225	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.29	0.79	1.28	2.18
2226	方正富邦稳裕纯债A	0.05	0.19	0.40	0.94	2.18
2227	蜂巢丰裕债券C	0.14	0.35	0.69	1.25	2.18
2228	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18

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