中加1-5年国开债指数(012039)_分红排行

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-25	0.06元	2026-02-13	0.51%
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.02元	2025-11-21	0.18%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.40元	2023-11-28	3.76%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.08元	2022-03-24	0.78%

中加1-5年国开债指数自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.27%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	12年11个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	12年11个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	9年11个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	9年11个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年6个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年6个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年9个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	12年11个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年4个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	12年11个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	8年11个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年1个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	19年12个月	10.71元	3.22%
大成惠恒一年定开债券发起式	3	5年1个月	0.98元	3.21%
大成景泰纯债债券C	2	6年2个月	0.70元	3.12%
大成景盈债券C	3	4年10个月	0.97元	3.09%
大成景泰纯债债券A	2	6年2个月	0.70元	3.08%
大成惠裕定开纯债债券	8	8年12个月	2.55元	2.97%
大成债券A/B	40	22年11个月	13.45元	2.96%
大成安汇金融债E	4	5年9个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	5年9个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	5年9个月	1.19元	2.80%
大成景盈债券A	6	6年10个月	1.73元	2.78%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年3个月	0.56元	2.59%
大成惠平一年定开债发起式	5	5年1个月	1.35元	2.57%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年7个月	0.75元	2.45%
大成景轩中高等级债券C	2	5年8个月	0.45元	2.12%
大成惠利纯债债券	14	9年6个月	3.05元	2.11%
大成景轩中高等级债券A	2	5年8个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年8个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年8个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年9个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	9年3个月	2.48元	1.98%
大成安诚债券A	8	5年6个月	1.61元	1.97%
大成惠瑞一年定开债券发起式	6	3年12个月	1.16元	1.85%
大成景旭纯债债券C	23	12年9个月	4.59元	1.84%
大成安诚债券C	8	5年6个月	1.51元	1.82%
大成中债3-5年国开债指数A	6	6年10个月	1.18元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	6年10个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年4个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年5个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年8个月	0.30元	1.43%
大成景宁一年定开债券	5	3年5个月	0.74元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年8个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年1个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年1个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年5个月	1.57元	1.41%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年3个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年5个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年5个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	5年10个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	5年10个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年10个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年5个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	5年10个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年7个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年7个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平

2542	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.49	0.84	0.51
2543	招商招华纯债C	0.07	0.53	1.15	2.08	1.32
2544	招商招坤纯债A	0.07	0.40	0.83	1.35	0.92
2545	招商招坤纯债C	0.07	0.36	0.73	1.14	0.81
2546	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.35	0.73	1.19	0.80
2547	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.61	1.29	2.34	1.45
2548	招商招祥纯债D	0.07	0.48	0.96	1.56	1.06
2549	中加1-5年国开债指数	0.07	0.32	0.90	1.46	0.91
2550	中加纯债一年C	0.07	0.38	0.86	1.29	0.89
2551	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97
2552	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.43	0.85	1.51	0.91
2553	中加颐合纯债债券A	0.07	0.50	0.94	1.67	1.05
2554	中加颐合纯债债券C	0.07	0.50	0.93	1.31	1.03
2555	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.32	0.85	1.37	0.89
2556	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.31	0.82	1.32	0.85

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平

2640	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.08	0.32	0.89	1.53	0.98
2641	英大安惠纯债C	0.08	0.32	0.75	0.83	0.76
2642	英大通惠多利债券C	0.09	0.32	0.66	0.99	0.70
2643	永赢通益债券A	0.05	0.32	0.76	1.23	0.83
2644	永赢祥益债券C	0.02	0.32	0.76	1.37	0.82
2645	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	0.32	0.82	1.09	0.84
2646	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.02	0.32	0.71	1.20	0.84
2647	中加1-5年国开债指数	0.07	0.32	0.90	1.46	0.91
2648	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.32	0.85	1.37	0.89
2649	中欧中短债债券发起A	0.03	0.32	0.70	1.21	0.77
2650	中融恒阳纯债C	0.07	0.32	0.77	1.08	0.79
2651	中融中债1-5年国开行C	0.10	0.32	0.92	1.51	0.96
2652	中银国有企业债C	0.08	0.32	0.60	2.40	1.53
2653	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.32	0.86	1.35	0.91
2654	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.08	0.32	0.85	1.41	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平

1714	信澳汇享三个月定开债券A	0.14	0.45	0.90	1.36	0.95
1715	信澳鑫享债券A	0.04	0.12	0.90	1.51	1.22
1716	信诚稳泰C	0.08	0.44	0.90	1.25	0.91
1717	兴业纯债6个月定开债券C	0.11	0.39	0.90	1.18	0.91
1718	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.90	1.42	0.91
1719	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.06	0.39	0.90	1.71	0.94
1720	银华信用四季红债券C	0.03	0.42	0.90	1.60	0.95
1721	中加1-5年国开债指数	0.07	0.32	0.90	1.46	0.91
1722	中融恒泽纯债A	0.05	0.56	0.90	1.20	1.11
1723	中信保诚稳鸿C	0.09	0.38	0.90	0.91	0.82
1724	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.33	0.90	1.37	0.96
1725	中银证券安沛债券A	0.04	0.39	0.90	1.76	1.11
1726	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.90	1.75	1.11
1727	中银智享债券C	0.06	0.38	0.90	1.42	0.95
1728	中银中高等级债券C	0.07	0.43	0.90	1.28	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平

2129	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.12	0.29	0.69	1.46	1.05
2130	信诚景瑞C	0.25	0.61	1.31	1.46	1.26
2131	兴业6个月定开债券	0.07	0.42	0.97	1.46	1.02
2132	兴证全球招益债券C	0.06	0.24	0.50	1.46	1.36
2133	永赢昌益债券A	0.04	0.47	0.92	1.46	1.01
2134	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.28	0.71	1.46	0.79
2135	浙商汇金中高等级三个月A	0.54	-0.21	0.02	1.46	1.10
2136	中加1-5年国开债指数	0.07	0.32	0.90	1.46	0.91
2137	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.13	0.41	1.01	1.46	1.00
2138	中银中高等级债券A	0.08	0.46	0.99	1.46	1.09
2139	鑫元富利定期开放	0.09	0.40	1.01	1.46	1.05
2140	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.36	0.54	1.45	1.08
2141	创金合信聚利债券A	-0.03	-0.08	0.82	1.45	1.02
2142	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.06	0.31	1.28	1.45	1.17
2143	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.08	0.41	0.97	1.45	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平

2681	招商安心收益债券A	0.07	0.42	0.82	1.26	0.91
2682	招商添安1年定开债	0.07	0.42	0.88	1.10	0.91
2683	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
2684	招商招恒纯债C	0.11	0.44	0.97	0.86	0.91
2685	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.44	0.84	1.45	0.91
2686	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.44	0.84	1.44	0.91
2687	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.11	0.08	-0.51	1.49	0.91
2688	中加1-5年国开债指数	0.07	0.32	0.90	1.46	0.91
2689	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.43	0.85	1.51	0.91
2690	中金金誉债券	0.03	0.31	0.83	1.51	0.91
2691	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.52	0.93	1.34	0.91
2692	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.10	0.34	0.88	1.40	0.91
2693	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.32	0.86	1.35	0.91
2694	博时裕乾纯债A	0.13	0.43	0.83	1.27	0.90
2695	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.34	0.79	1.03	0.90

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