中加1-5年国开债指数(012039)_分红排行

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.02元	2025-11-21	0.18%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.40元	2023-11-28	3.76%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.08元	2022-03-24	0.78%

中加1-5年国开债指数自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天治稳健双盈债券	13	17年3个月	10.27元	7.22%
天治鑫利纯债债券A	4	9年2个月	1.07元	2.34%
天治鑫利纯债债券C	3	9年2个月	0.82元	2.29%
天治天享66个月定开债	6	4年5个月	0.95元	1.45%
天治可转债增强债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
天治可转债增强债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平

3070	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.36	0.46	0.17
3071	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19
3072	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.17	0.38	0.54	0.15
3073	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.45	1.06	0.08
3074	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.41	0.66	0.87	0.37
3075	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.32	0.23	0.31	0.30
3076	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.30	0.20	0.25	0.28
3077	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3078	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.29	0.13	-0.01	0.26
3079	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.22	-0.13	-0.59	0.17
3080	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.40	0.58	0.23
3081	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.21	0.42	0.73	0.19
3082	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
3083	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
3084	中加颐信纯债债券A	0.02	0.12	1.03	0.87	0.08

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平

3263	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.33	0.60	0.20
3264	招商添轩1年定开债	0.00	0.22	0.28	0.50	0.20
3265	招商招旺纯债A	0.01	0.22	0.22	0.40	0.20
3266	招商招旺纯债C	0.02	0.22	0.21	0.39	0.20
3267	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21
3268	浙商中短债C	0.03	0.22	0.42	0.82	0.22
3269	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.07	0.22	0.43	-0.36	0.35
3270	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3271	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.22	-0.33	-0.80	0.20
3272	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.22	-0.13	-0.59	0.17
3273	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.22	0.43	0.76	0.21
3274	中金新辉1年	0.04	0.22	0.38	0.99	0.20
3275	中欧瑾泰债券A	0.00	0.22	0.08	0.01	0.21
3276	中融恒利纯债C	0.04	0.22	0.22	0.20	0.22
3277	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.22	0.22	0.73	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平

3286	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.70	0.12
3287	圆信永丰丰和C	0.01	0.20	0.37	0.63	0.19
3288	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
3289	招商添兴6个月定开债	0.01	0.13	0.37	1.60	0.12
3290	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20
3291	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
3292	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.37	0.71	0.17
3293	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3294	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
3295	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
3296	中金新璟3个月	0.02	0.41	0.37	0.11	0.41
3297	中金浙金	0.01	0.16	0.37	0.18	0.24
3298	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.37	0.71	0.11
3299	中欧短债债券A	0.03	0.15	0.37	0.75	0.14
3300	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平

3958	平安元盛超短债C	0.02	0.17	0.28	0.53	0.15
3959	尚正臻元债券	0.04	0.27	0.35	0.53	0.26
3960	泰信汇盈债券A	0.00	0.17	0.31	0.53	0.15
3961	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.01	0.19	0.29	0.53	0.17
3962	新华纯债添利债券C	0.03	0.20	0.35	0.53	0.19
3963	信澳优享债券A	0.04	0.17	0.31	0.53	0.16
3964	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.10	0.39	0.40	0.53	0.38
3965	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3966	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.33	0.53	0.16
3967	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.27	0.52	0.09
3968	博时富汇3个月定开债发起式	0.02	0.29	0.33	0.52	0.26
3969	博时富腾纯债债券	0.05	0.30	0.38	0.52	0.29
3970	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
3971	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.07	0.17	0.13	0.52	0.15
3972	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.46	0.30	0.52	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平

3681	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
3682	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
3683	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
3684	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
3685	浙商汇金短债A	0.03	0.19	0.43	0.59	0.19
3686	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19
3687	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19
3688	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3689	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.21	0.42	0.73	0.19
3690	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
3691	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
3692	中欧瑾泰债券C	0.00	0.20	0.05	-0.05	0.19
3693	中融恒安纯债A	0.02	0.20	0.02	-0.05	0.19
3694	中融恒鑫纯债A	0.04	0.21	0.44	0.66	0.19
3695	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.39	0.61	0.19

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