中加1-5年国开债指数(012039)_分红排行

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.09元	2026-06-17	0.82%
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-25	0.06元	2026-02-13	0.51%
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.02元	2025-11-21	0.18%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.40元	2023-11-28	3.76%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.08元	2022-03-24	0.78%

中加1-5年国开债指数自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年9个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年7个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	6	5年4个月	2.57元	4.09%
申万菱信合利纯债C	6	5年4个月	2.49元	3.95%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	6年2个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年7个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年6个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	6年2个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年8个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	4年1个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	2	7年1个月	0.50元	2.04%
申万菱信安泰丰利债券A	2	7年1个月	0.50元	2.03%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年7个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	8年1个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	8年1个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	4年1个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年12个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年12个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年11个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年9个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年11个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平

4305	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.04	0.12	0.08	0.53	0.79
4306	招商添悦纯债A	-0.04	0.17	0.33	1.48	1.86
4307	招商招诚半年定开债发起式	-0.04	0.23	0.36	1.55	2.02
4308	招商资管智远增利债券D	-0.04	0.91	-1.11	0.51	2.37
4309	浙商丰顺纯债债券	-0.04	0.37	0.77	2.09	2.73
4310	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.19	0.41	1.58	2.12
4311	中航瑞发3个月定开债A	-0.04	0.34	0.88	1.98	2.39
4312	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
4313	中加博盈一年定开债券发起	-0.04	0.08	0.23	1.07	1.45
4314	中加优悦一年定开债券	-0.04	0.18	0.34	1.50	1.96
4315	中金新元6个月定开债A	-0.04	0.43	1.10	2.12	2.31
4316	中金浙金	-0.04	0.32	0.85	1.72	2.15
4317	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21
4318	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4319	中信建投3-5年政金债C	-0.04	0.22	0.33	1.69	2.12

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平

3002	招商添悦纯债A	-0.04	0.17	0.33	1.48	1.86
3003	招商招恒纯债C	-0.12	0.17	0.22	1.59	1.92
3004	招商招享纯债C	-0.08	0.17	0.06	0.46	0.70
3005	招商中债1-5年进出口行A	-0.03	0.17	0.31	1.45	1.79
3006	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.44	1.17	1.64
3007	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.34	1.36	1.96
3008	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.26	1.12	1.65
3009	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
3010	中加博裕纯债债券	-0.02	0.17	0.40	1.39	1.91
3011	中加恒泰定开债券C	0.00	0.17	0.47	1.38	1.88
3012	中加瑞利纯债债券C	-0.02	0.17	0.39	1.30	1.83
3013	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.17	0.21	1.05	1.44
3014	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.17	0.28	1.39	1.77
3015	中金金誉债券	0.01	0.17	0.40	1.24	1.71
3016	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平

3767	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.11	0.25	0.68	0.95
3768	银河丰泰3个月定开债券	-0.05	0.14	0.25	1.08	1.45
3769	英大安悦纯债债券C	-0.06	0.15	0.25	1.35	1.80
3770	圆信永丰丰和C	0.00	0.10	0.25	0.85	1.18
3771	招商产业债券A	0.01	0.11	0.25	0.87	1.16
3772	招商鑫福中短债C	0.01	0.10	0.25	0.79	1.05
3773	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.25	0.88	1.13
3774	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
3775	中加中债-新综合债券指数发起式	0.00	0.15	0.25	1.11	1.54
3776	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.25	0.60	0.80
3777	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.08	0.25	0.95	1.32
3778	中信建投景信债券A	-0.03	0.11	0.25	0.82	0.94
3779	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3780	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3781	中银稳汇短债债券E	0.01	0.10	0.25	0.86	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平

2002	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.09	0.42	1.38	1.76
2003	天弘优选债券	-0.11	0.26	0.58	1.38	1.68
2004	易方达中债3-5年期国债	-0.05	0.22	0.47	1.38	1.88
2005	永赢泰益债券C	-0.01	0.27	0.49	1.38	1.87
2006	招商添悦纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.38	1.73
2007	招商招坤纯债A	0.01	0.24	0.52	1.38	1.79
2008	中航瑞景3个月定开A	-0.05	0.18	0.36	1.38	1.89
2009	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
2010	中加安盈一年定开债券发起	0.00	0.23	0.48	1.38	1.87
2011	中加恒泰定开债券C	0.00	0.17	0.47	1.38	1.88
2012	中融恒鑫纯债A	0.04	0.22	0.50	1.38	1.76
2013	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.21	0.42	1.38	1.74
2014	中银证券汇享定期开放债券	-0.01	0.17	0.49	1.38	1.80
2015	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.16	0.39	1.38	1.73
2016	中银智享债券A	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平

2464	天弘信利债券C	-0.05	0.14	0.18	1.44	1.78
2465	天弘信益C	-0.05	0.20	0.39	1.40	1.78
2466	西部利得沣享债券C	-0.07	0.20	0.35	1.41	1.78
2467	兴银汇悦定开债	-0.06	0.18	0.35	1.28	1.78
2468	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.05	0.16	0.30	1.43	1.78
2469	永赢淳利债券	0.00	0.22	0.44	1.28	1.78
2470	招商添逸1年定开债	-0.05	0.17	0.40	1.34	1.78
2471	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
2472	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78
2473	中融恒益纯债C	-0.01	0.16	0.34	1.31	1.78
2474	中邮稳定收益债券型A	0.08	0.17	0.17	0.50	1.78
2475	博时富嘉纯债债券	-0.06	0.19	0.41	1.44	1.77
2476	博时华盈纯债债券	-0.06	0.16	0.34	1.32	1.77
2477	博时岁岁增利一年持有期债券C	-0.01	0.17	0.35	1.42	1.77
2478	财通恒利债券	0.00	0.14	0.42	1.20	1.77

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