中加1-5年国开债指数(012039)_分红排行

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.09元	2026-06-17	0.82%
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-25	0.06元	2026-02-13	0.51%
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.02元	2025-11-21	0.18%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.40元	2023-11-28	3.76%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.08元	2022-03-24	0.78%

中加1-5年国开债指数自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年11个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年11个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年9个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年9个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年4个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年4个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年3个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年3个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年11个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年3个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	14年1个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年3个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年8个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年3个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年3个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年8个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年9个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年3个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年3个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年10个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年10个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年9个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	12年2个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年5个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	12年2个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年10个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年5个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年5个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年12个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年6个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年11个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年12个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年6个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年4个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	49	15年5个月	8.18元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	6年1个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	10年2个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	23	8年1个月	2.63元	1.11%
工银泰和39个月定开债券C	8	6年1个月	0.91元	1.09%
工银丰淳半年定开债券	25	9年5个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券C	1	3年10个月	0.10元	0.97%
工银瑞诚一年定开债券A	4	3年10个月	0.39元	0.90%
工银恒享纯债债券C	1	3年4个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	22	6年7个月	1.71元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年7个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	13	3年9个月	0.94元	0.66%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年7个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年4个月	0.12元	0.63%
工银泰颐三年定开债券C	22	6年7个月	1.40元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年7个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年7个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年3个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年3个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	56	8年2个月	2.32元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	49	6年7个月	1.70元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	53	6年8个月	1.74元	0.33%
工银3-5年国开债指数E	14	5年3个月	0.54元	0.32%
工银中债1-5年进出口行A	39	6年8个月	1.36元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	42	7年3个月	1.55元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	39	6年8个月	1.26元	0.31%
工银3-5年国开债指数C	42	7年3个月	1.52元	0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年3个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	10	5年3个月	0.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数E	47	5年3个月	1.25元	0.26%
工银1-3年国开债指数A	65	7年1个月	1.68元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	66	7年2个月	1.72元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	6年1个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	6年1个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	45	5年3个月	1.09元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	65	7年1个月	1.57元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	66	7年2个月	1.62元	0.24%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年9个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年5个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年5个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	13年2个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年8个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年9个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年6个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年6个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年12个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年12个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券C	10	6年5个月	1.04元	0.00%
工银开元利率债债券A	10	6年5个月	1.18元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平

2193	招商招裕纯债D	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2194	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
2195	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
2196	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.06	0.38	1.01	1.02
2197	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.05	0.05	0.31	0.85	0.85
2198	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.05	0.13	0.64	1.43	1.43
2199	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.05	0.06	0.45	1.28	1.30
2200	中加1-5年国开债指数	0.05	0.12	0.76	1.71	1.62
2201	中加博裕纯债债券	0.05	-0.01	0.51	1.55	1.59
2202	中加纯债债券	0.05	0.05	0.52	1.42	1.46
2203	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.00	0.50	1.57	1.57
2204	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.06	0.53	1.44	1.48
2205	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.03	0.44	1.24	1.26
2206	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.07	0.53	1.35	1.37
2207	中金金元C	0.05	0.08	0.70	1.90	1.91

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平

2226	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32
2227	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.04	0.12	0.46	0.95	0.91
2228	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.10	0.12	0.43	0.93	0.95
2229	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.08	0.12	0.50	0.43	1.33
2230	浙商惠裕纯债A	0.08	0.12	0.72	1.55	1.52
2231	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.12	0.58	1.24	1.21
2232	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33
2233	中加1-5年国开债指数	0.05	0.12	0.76	1.71	1.62
2234	中加丰裕纯债债券A	0.11	0.12	0.78	1.75	1.74
2235	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.12	0.76	1.48	1.43
2236	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.12	0.50	1.09	1.09
2237	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05
2238	中加颐鑫纯债债券C	0.06	0.12	0.67	1.55	1.50
2239	中金纯债A类	0.04	0.12	0.54	1.43	1.45
2240	中融恒泽纯债C	0.28	0.12	1.53	2.48	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平

1724	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.03	0.76	1.99	2.00
1725	招商添浩纯债C	0.09	0.12	0.76	1.52	1.46
1726	招商添盈纯债E	0.05	0.11	0.76	2.04	2.00
1727	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
1728	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78
1729	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.15	0.76	1.81	1.66
1730	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
1731	中加1-5年国开债指数	0.05	0.12	0.76	1.71	1.62
1732	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.12	0.76	1.48	1.43
1733	中加聚盈定开债券C	0.19	-0.01	0.76	0.68	0.68
1734	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44
1735	中融恒利纯债A	0.14	0.05	0.76	1.74	1.75
1736	中融恒裕纯债A	0.08	0.11	0.76	1.54	1.48
1737	中信建投稳泰债券	0.03	0.05	0.76	1.57	1.57
1738	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平

1653	银河景行3个月定开债券	0.06	0.08	0.64	1.71	1.76
1654	银河银信添利债券B	0.05	0.33	1.16	1.71	2.56
1655	永赢颐利债券	0.04	0.08	0.72	1.71	1.68
1656	招商添裕纯债A	0.05	0.09	0.73	1.71	1.73
1657	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1658	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1659	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.13	0.72	1.71	1.77
1660	中加1-5年国开债指数	0.05	0.12	0.76	1.71	1.62
1661	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.12	0.24	1.05	1.71	2.06
1662	中融恒安纯债A	0.08	0.13	0.88	1.71	1.68
1663	中融恒信纯债A	0.08	0.18	0.82	1.71	1.66
1664	中银国有企业债A	-0.02	0.26	0.67	1.71	2.26
1665	中银臻享债券	0.08	0.09	0.80	1.71	1.65
1666	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.11	0.78	1.71	1.66
1667	博时聚源纯债债券C	0.10	0.16	0.87	1.70	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平

2061	新华丰利债券C	-0.36	0.14	0.41	0.54	1.62
2062	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.04	0.60	1.58	1.62
2063	永赢昌益债券A	0.06	0.04	0.67	1.62	1.62
2064	永赢昌益债券C	0.06	0.05	0.68	1.62	1.62
2065	永赢润益债券C	0.16	0.19	0.89	1.74	1.62
2066	招商中债1-5年进出口行A	0.03	0.14	0.79	1.68	1.62
2067	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.11	0.90	1.78	1.62
2068	中加1-5年国开债指数	0.05	0.12	0.76	1.71	1.62
2069	中加纯债一年A	0.00	0.04	0.69	1.62	1.62
2070	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.51	0.97	1.62	1.62
2071	鑫元合丰纯债A	0.05	0.13	0.73	1.68	1.62
2072	创金合信尊享纯债债券A	0.08	0.13	0.75	1.72	1.61
2073	东方红稳添利纯债C	0.05	0.05	0.64	1.68	1.61
2074	东方红稳添利纯债E	0.06	0.05	0.63	1.65	1.61
2075	蜂巢添鑫纯债A	0.08	0.16	0.90	1.67	1.61

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