中加1-5年国开债指数(012039)_分红排行

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.09元	2026-06-17	0.82%
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-25	0.06元	2026-02-13	0.51%
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.02元	2025-11-21	0.18%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.40元	2023-11-28	3.76%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.08元	2022-03-24	0.78%

中加1-5年国开债指数自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年8个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年6个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	5年3个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	5年3个月	2.34元	4.47%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	6年1个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年6个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年5个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	6年1个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年8个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年12个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	2	6年12个月	0.50元	2.04%
申万菱信安泰丰利债券A	2	6年12个月	0.50元	2.03%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年6个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	7年12个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	7年12个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年12个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年12个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年12个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年10个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年8个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年10个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平

4426	永赢永益债券C	-0.01	-0.27	0.07	0.65	0.89
4427	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.17	0.21	1.21	-
4428	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.06	0.04	0.57	0.72
4429	招商招恒纯债A	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
4430	招商招恒纯债C	-0.01	0.19	0.77	1.70	1.87
4431	招商招恒纯债D	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
4432	中航瑞智纯债C	-0.01	0.22	0.44	0.96	1.36
4433	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.12	0.57	1.47	1.69
4434	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.35	1.68
4435	中加颐信纯债债券C	-0.01	0.01	0.72	0.98	1.06
4436	中加优选中高等级债券A	-0.01	-0.52	-0.09	0.80	1.09
4437	中加优选中高等级债券C	-0.01	-0.54	-0.15	0.70	0.97
4438	中金金利A	-0.01	-0.16	0.00	0.35	1.01
4439	中金金利C	-0.01	-0.19	-0.10	0.15	0.77
4440	中欧稳宁9个月债券A	-0.01	-2.33	-2.13	-1.53	-0.17

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平

3258	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.12	0.36	0.82	0.99
3259	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	0.12	0.40	1.03	1.18
3260	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.60	1.17	1.50
3261	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.12	0.55	1.07	1.38
3262	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.00	0.12	0.37	0.98	1.37
3263	浙商中短债C	0.01	0.12	0.43	1.10	1.32
3264	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.12	0.61	1.41	1.64
3265	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.12	0.57	1.47	1.69
3266	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.12	0.67	1.55	1.73
3267	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.67	0.79
3268	中金纯债C类	0.00	0.12	0.40	0.99	1.32
3269	中欧中短债债券发起C	0.01	0.12	0.38	0.98	1.17
3270	中融中债1-5年国开行A	0.00	0.12	0.67	1.64	1.91
3271	中融中债1-5年国开行C	0.00	0.12	0.65	1.61	1.85
3272	中泰安益利率债A	0.00	0.12	0.70	2.07	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平

2212	银河景行3个月定开债券	0.01	0.16	0.57	1.47	1.86
2213	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.01	0.16	0.57	1.44	1.69
2214	永赢泰益债券C	0.01	0.24	0.57	1.38	1.70
2215	招商添泽纯债A	0.01	0.18	0.57	1.41	1.68
2216	招商招坤纯债A	0.01	0.27	0.57	1.39	1.60
2217	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.57	1.32	1.52
2218	浙商兴盈6个月定开债券C	0.05	0.15	0.57	1.47	1.82
2219	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.12	0.57	1.47	1.69
2220	中融恒裕纯债C	0.00	0.19	0.57	1.22	1.45
2221	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.16	0.57	1.57	1.86
2222	中信保诚稳丰债券A	0.02	0.14	0.57	1.38	1.63
2223	中信保诚稳益债券A	0.01	0.11	0.57	1.39	1.64
2224	中信建投景晟债券A	0.00	0.11	0.57	1.23	1.57
2225	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.22	0.57	1.39	1.62
2226	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.22	0.57	1.40	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平

1817	天弘尊享	0.01	0.08	0.55	1.47	1.75
1818	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.20	0.67	1.47	1.63
1819	银河景行3个月定开债券	0.01	0.16	0.57	1.47	1.86
1820	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.21	0.64	1.47	1.80
1821	永赢聚益债券A	0.02	0.16	0.58	1.47	1.80
1822	招商添裕纯债C	0.01	0.17	0.61	1.47	1.76
1823	浙商兴盈6个月定开债券C	0.05	0.15	0.57	1.47	1.82
1824	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.12	0.57	1.47	1.69
1825	中加博裕纯债债券	0.01	0.25	0.54	1.47	1.80
1826	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84
1827	中加颐兴定开债券	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78
1828	中欧安财债券	0.23	0.44	0.53	1.47	2.22
1829	中欧瑾泰债券C	0.00	0.35	0.72	1.47	1.70
1830	中融恒信纯债C	0.01	0.16	0.66	1.47	1.59
1831	中信建投稳祥A	0.02	0.38	0.62	1.47	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平

2251	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.15	0.50	1.42	1.69
2252	易方达稳健收益债券B	-0.07	0.73	0.29	0.78	1.69
2253	银河久泰债券	0.00	0.23	0.89	1.54	1.69
2254	银河睿丰定开债券	0.03	0.31	0.67	1.40	1.69
2255	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.01	0.16	0.57	1.44	1.69
2256	永赢坤益债券	0.02	0.25	0.75	1.52	1.69
2257	招商招通纯债A	0.00	0.30	0.66	1.48	1.69
2258	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.12	0.57	1.47	1.69
2259	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.47	1.37	1.69
2260	中银汇享债券	0.01	0.13	0.51	1.34	1.69
2261	博时富融纯债债券	0.00	0.36	0.64	1.51	1.68
2262	博时聚润纯债债券	0.01	0.18	0.57	1.42	1.68
2263	渤海汇金汇添益3个月定开	0.04	0.30	0.52	1.38	1.68
2264	长安泓源纯债债券C	0.02	0.14	0.46	1.28	1.68
2265	长城聚利债券A	0.00	0.25	0.59	1.37	1.68

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