中加1-5年国开债指数(012039)_分红排行

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-25	0.06元	2026-02-13	0.51%
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.02元	2025-11-21	0.18%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.40元	2023-11-28	3.76%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.08元	2022-03-24	0.78%

中加1-5年国开债指数自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.27%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年11个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年6个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年7个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年8个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年12个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年8个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年2个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年5个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年5个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年10个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年2个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年11个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年8个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年5个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年9个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年5个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年10个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年2个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年5个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年8个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年3个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年10个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年2个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年5个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年5个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年9个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年6个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年12个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年12个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年12个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年6个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年12个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年5个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年12个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年11个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年2个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年8个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年8个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	41	12年10个月	5.97元	1.45%
嘉实信用债券C	22	14年8个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年8个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	7年4个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年7个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年7个月	1.19元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年11个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年2个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年4个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	12年12个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年9个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年3个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年8个月	0.62元	1.12%
嘉实致嘉纯债债券	14	5年10个月	1.66元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年7个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年6个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年7个月	2.19元	1.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年8个月	0.50元	0.93%
嘉实6个月理财债券E	7	5年5个月	0.63元	0.87%
嘉实致融一年定期债券	24	6年5个月	2.11元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年4个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年7个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年7个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	24	5年9个月	1.63元	0.67%
嘉实中债3-5年国开债指数A	25	6年5个月	1.64元	0.63%
嘉实致华纯债债券	24	6年7个月	1.55元	0.61%
嘉实中债3-5年国开债指数C	25	6年5个月	1.58元	0.61%
嘉实致益纯债债券	23	5年12个月	1.46元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	28	7年1个月	1.74元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数C	28	7年1个月	1.65元	0.57%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年3个月	1.30元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年2个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	24	6年6个月	1.19元	0.47%
嘉实3个月理财债券A	11	7年2个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年5个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	199	20年1个月	5.76元	0.27%
嘉实超短债债券A	52	4年11个月	1.14元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年12个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年6个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年6个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平

1561	浙商惠盈纯债C	0.06	0.43	0.92	1.27	1.11
1562	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.24	0.67	1.25	0.89
1563	浙商汇金聚鑫定开债	0.06	0.36	0.94	1.37	1.27
1564	浙商聚盈纯债债券A	0.06	0.48	1.21	1.88	1.59
1565	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
1566	中航瑞夏一年定开债发起C	0.06	0.40	0.80	1.30	1.03
1567	中加1-3年政金债指数	0.06	0.30	0.80	1.24	0.97
1568	中加1-5年国开债指数	0.06	0.28	0.92	1.29	1.12
1569	中金金利A	0.06	0.49	0.41	1.35	1.00
1570	中金金利C	0.06	0.46	0.32	1.08	0.87
1571	中融恒润纯债A	0.06	0.23	0.65	0.82	0.80
1572	中融恒阳纯债C	0.06	0.33	0.85	1.02	0.97
1573	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.92	2.01	1.25
1574	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.90	1.96	1.22
1575	中信保诚稳达A	0.06	0.86	1.83	2.17	2.35

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平

3391	永赢淳利债券	0.03	0.28	0.75	1.11	1.05
3392	永赢荣益债券A	0.00	0.28	0.74	1.17	0.96
3393	永赢昭利债券A	0.02	0.28	0.81	1.30	1.15
3394	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.28	0.80	0.96	1.00
3395	招商添轩1年定开债	0.04	0.28	0.72	0.99	0.91
3396	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.28	0.88	1.25	1.04
3397	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.28	0.81	1.01	1.09
3398	中加1-5年国开债指数	0.06	0.28	0.92	1.29	1.12
3399	中加颐智纯债债券	0.02	0.28	0.81	1.28	1.16
3400	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.28	0.86	1.42	1.13
3401	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.28	0.79	1.52	0.98
3402	中信保诚稳利债券A	0.03	0.28	0.79	1.20	1.02
3403	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.82	1.26	1.09
3404	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.83	1.26	1.09
3405	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.82	1.25	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平

1512	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.34	0.92	1.45	1.18
1513	银河景行3个月定开债券	0.03	0.33	0.92	1.45	1.28
1514	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.06	0.32	0.92	1.41	1.19
1515	永赢丰利债券A	0.07	0.34	0.92	1.45	1.20
1516	永赢丰益债券	0.04	0.32	0.92	1.45	1.29
1517	永赢元利债券A	0.04	0.30	0.92	1.46	1.25
1518	浙商惠盈纯债C	0.06	0.43	0.92	1.27	1.11
1519	中加1-5年国开债指数	0.06	0.28	0.92	1.29	1.12
1520	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20
1521	中加颐鑫纯债债券A	0.08	0.32	0.92	1.29	1.11
1522	中融恒安纯债A	0.05	0.31	0.92	0.94	1.11
1523	中融恒阳纯债A	0.07	0.36	0.92	1.18	1.09
1524	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.92	2.01	1.25
1525	中信保诚稳鸿A	0.05	0.40	0.92	0.75	1.10
1526	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.06	0.32	0.92	1.32	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平

2265	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.42	0.85	1.29	1.18
2266	兴华安聚纯债A	0.02	0.22	0.87	1.29	1.33
2267	兴业丰泰债券	0.10	0.29	0.79	1.29	1.09
2268	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	0.25	0.67	1.29	0.92
2269	银河领先债券A	0.01	0.37	0.48	1.29	1.30
2270	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.12	0.38	1.29	0.63
2271	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
2272	中加1-5年国开债指数	0.06	0.28	0.92	1.29	1.12
2273	中加颐鑫纯债债券A	0.08	0.32	0.92	1.29	1.11
2274	中融恒利纯债A	0.04	0.43	0.99	1.29	1.23
2275	中信建投稳泰债券	0.06	0.31	0.79	1.29	0.99
2276	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.30	0.81	1.29	1.05
2277	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.36	0.81	1.29	1.08
2278	鑫元富利定期开放	0.05	0.34	0.97	1.29	1.22
2279	鑫元合丰纯债A	0.05	0.25	0.84	1.29	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平

2444	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.06	0.46	0.89	1.31	1.12
2445	天弘华享三个月定开	0.02	0.34	0.84	1.27	1.12
2446	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.40	0.93	1.05	1.12
2447	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
2448	英大安悦纯债债券C	0.04	0.30	0.85	0.97	1.12
2449	永赢泰益债券C	0.00	0.25	0.81	1.08	1.12
2450	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.32	0.85	1.30	1.12
2451	中加1-5年国开债指数	0.06	0.28	0.92	1.29	1.12
2452	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.27	0.86	0.99	1.12
2453	中加优享纯债债券C	0.05	0.46	0.91	1.05	1.12
2454	中加优选中高等级债券C	-0.01	0.39	0.84	1.32	1.12
2455	中泰安悦6个月定开债C	-0.01	0.32	0.94	1.07	1.12
2456	安信华享纯债A	0.25	0.43	0.92	0.61	1.11
2457	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
2458	安信尊享添益债券A	-0.05	0.42	0.33	1.09	1.11

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