中加1-5年国开债指数(012039)_分红排行

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-25	0.06元	2026-02-13	0.51%
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.02元	2025-11-21	0.18%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.40元	2023-11-28	3.76%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.08元	2022-03-24	0.78%

中加1-5年国开债指数自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.27%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天治稳健双盈债券	13	17年7个月	10.27元	7.22%
天治鑫利纯债债券A	4	9年6个月	1.07元	2.34%
天治鑫利纯债债券C	3	9年6个月	0.82元	2.29%
天治天享66个月定开债	6	4年9个月	0.95元	1.45%
天治可转债增强债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
天治可转债增强债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平

888	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.19	0.49	1.09	1.72	1.44
889	英大通惠多利债券C	0.19	0.47	0.93	1.34	1.22
890	永赢久利债券	0.19	0.51	1.20	1.29	1.55
891	永赢悦利债券	0.19	0.55	1.20	1.87	1.89
892	招商添兴6个月定开债	0.19	0.43	1.01	1.42	1.25
893	招商添悦纯债C	0.19	0.50	1.06	1.46	1.41
894	浙商惠盈纯债C	0.19	0.43	1.10	1.57	1.44
895	中加1-5年国开债指数	0.19	0.49	1.11	1.70	1.50
896	中加聚利纯债定开C	0.19	0.55	1.30	2.02	2.10
897	中融恒润纯债A	0.19	0.42	0.87	1.14	1.13
898	中融恒信纯债C	0.19	0.47	1.01	1.31	1.35
899	中融恒阳纯债A	0.19	0.49	1.11	1.60	1.49
900	中信建投景安债券A	0.19	0.47	0.77	0.76	0.96
901	中信建投景安债券C	0.19	0.45	0.68	0.59	0.83
902	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.19	0.55	1.23	1.79	1.74

截止日期：2026-05-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平

1111	兴业180天持有期债券C	0.15	0.49	1.13	1.91	1.71
1112	兴业丰利债券	0.15	0.49	1.05	1.60	1.50
1113	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.19	0.49	1.09	1.72	1.44
1114	兴证全球兴益债券A	0.01	0.49	1.23	4.38	4.01
1115	永赢恒益债券	0.16	0.49	1.18	1.30	1.50
1116	招商添华纯债C	0.17	0.49	1.03	1.60	1.48
1117	浙商惠南纯债	0.08	0.49	1.06	1.47	1.36
1118	中加1-5年国开债指数	0.19	0.49	1.11	1.70	1.50
1119	中融恒利纯债A	0.13	0.49	1.20	1.78	1.66
1120	中融恒阳纯债A	0.19	0.49	1.11	1.60	1.49
1121	中信建投景益债券C	0.18	0.49	1.32	1.99	2.13
1122	博时汇享纯债债券C	0.19	0.48	0.96	1.37	1.32
1123	博时聚盈纯债债券	0.18	0.48	0.98	1.45	1.33
1124	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
1125	长信利保债券A	-0.10	0.48	0.54	3.81	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平

1216	兴证全球恒远债券A	0.11	0.39	1.11	1.99	1.81
1217	永赢润益债券C	0.16	0.45	1.11	1.29	1.43
1218	招商添悦纯债A	0.20	0.53	1.11	1.56	1.50
1219	招商添悦纯债D	0.20	0.53	1.11	1.55	1.50
1220	招商招祥纯债C	0.12	0.41	1.11	1.70	1.57
1221	招商招怡纯债C	0.14	0.44	1.11	1.72	1.56
1222	中航瑞旭3个月定开债A	0.18	0.46	1.11	1.48	1.55
1223	中加1-5年国开债指数	0.19	0.49	1.11	1.70	1.50
1224	中加优享纯债债券A	0.14	0.33	1.11	1.63	1.58
1225	中欧纯债(LOF)C	0.21	0.43	1.11	1.41	1.42
1226	中融恒安纯债C	0.23	0.50	1.11	1.37	1.43
1227	中融恒阳纯债A	0.19	0.49	1.11	1.60	1.49
1228	中信建投景荣债券A	0.12	0.42	1.11	1.75	1.67
1229	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.40	1.11	2.01	1.74
1230	5年地债	0.07	0.39	1.10	1.72	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平

1776	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.19	0.57	1.16	1.70	1.62
1777	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.36	0.98	1.70	1.48
1778	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	1.01	1.70	1.60
1779	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.35	1.01	1.70	1.40
1780	永赢丰益债券	0.12	0.39	1.02	1.70	1.63
1781	招商招祥纯债C	0.12	0.41	1.11	1.70	1.57
1782	招商招祥纯债D	0.12	0.41	1.10	1.70	1.56
1783	中加1-5年国开债指数	0.19	0.49	1.11	1.70	1.50
1784	中加丰泽纯债	0.11	0.41	1.09	1.70	1.57
1785	中金金元C	0.12	0.36	1.04	1.70	1.70
1786	中融睿祥纯债A	0.12	0.40	1.12	1.70	1.67
1787	中银臻享债券	0.21	0.45	1.18	1.70	1.58
1788	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	0.46	1.14	1.69	1.51
1789	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
1790	长信利鑫债券(LOF)C	0.04	0.21	0.69	1.69	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平

2054	易方达纯债债券C	0.11	0.40	1.01	1.67	1.50
2055	永赢恒益债券	0.16	0.49	1.18	1.30	1.50
2056	永赢聚益债券A	0.09	0.33	0.97	1.65	1.50
2057	招商添悦纯债A	0.20	0.53	1.11	1.56	1.50
2058	招商添悦纯债D	0.20	0.53	1.11	1.55	1.50
2059	中航瑞明纯债C	0.10	0.36	0.99	1.63	1.50
2060	中航瑞旭3个月定开债C	0.18	0.45	1.08	1.42	1.50
2061	中加1-5年国开债指数	0.19	0.49	1.11	1.70	1.50
2062	中融恒益纯债A	0.11	0.37	1.00	1.58	1.50
2063	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.12	0.43	1.08	1.65	1.50
2064	鑫元悦利定期开放	0.18	0.37	1.04	1.60	1.50
2065	博时富汇3个月定开债发起式	0.12	0.40	1.00	1.59	1.49
2066	博时恒泰债券C	0.08	-0.03	0.42	1.47	1.49
2067	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
2068	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.07	0.23	0.97	1.25	1.49

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