中加1-5年国开债指数(012039)_分红排行

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.02元	2025-11-21	0.18%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.40元	2023-11-28	3.76%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.08元	2022-03-24	0.78%

中加1-5年国开债指数自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天治稳健双盈债券	13	17年2个月	10.27元	7.22%
天治鑫利纯债债券A	4	9年1个月	1.07元	2.34%
天治鑫利纯债债券C	3	9年1个月	0.82元	2.29%
天治天享66个月定开债	6	4年4个月	0.95元	1.45%
天治可转债增强债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
天治可转债增强债券C	0	12年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平

3950	浙商惠裕纯债C	0.03	0.03	0.57	0.42	0.81
3951	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.00	0.52	0.46	1.24
3952	浙商聚盈纯债债券C	0.03	0.04	0.79	0.29	1.45
3953	浙商中短债A	0.03	0.08	0.57	0.80	2.06
3954	浙商中短债C	0.03	0.05	0.49	0.67	1.80
3955	中海中短债债券	0.03	0.01	0.54	0.60	1.54
3956	中航瑞明纯债A	0.03	0.03	0.57	0.66	1.63
3957	中加1-5年国开债指数	0.03	0.14	0.81	0.12	0.44
3958	中加博盈一年定开债券发起	0.03	-0.63	0.02	-1.52	-1.78
3959	中加纯债债券	0.03	0.04	0.78	0.31	1.60
3960	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.00	0.56	0.30	1.14
3961	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.09	0.79	1.20	2.74
3962	中加聚利纯债定开A	0.03	-0.24	0.78	-0.53	1.21
3963	中加聚利纯债定开C	0.03	-0.27	0.69	-0.72	0.85
3964	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.01	0.62	0.76	1.94

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平

1457	万家安弘A	0.05	0.14	0.32	0.56	0.90
1458	西部利得汇享债券A	0.12	0.14	1.05	1.60	3.68
1459	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	0.14	0.71	3.50	5.97
1460	易方达纯债债券C	0.06	0.14	0.45	0.21	1.10
1461	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.04	0.14	0.77	0.27	0.67
1462	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.14	0.48	0.64	1.10
1463	浙商汇金聚瑞债券A	0.05	0.14	0.67	0.53	0.36
1464	中加1-5年国开债指数	0.03	0.14	0.81	0.12	0.44
1465	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.14	0.90	0.67	1.56
1466	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
1467	中金金利C	0.13	0.14	0.56	1.28	1.76
1468	中金金信债券	0.03	0.14	0.62	0.66	1.50
1469	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
1470	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.14	0.14	0.88	1.58	3.10
1471	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.64	0.68	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平

1169	天弘弘利债券	0.06	0.00	0.81	0.12	1.24
1170	同泰恒兴纯债A	0.02	-0.10	0.81	-0.45	-0.62
1171	兴银朝阳	0.02	0.22	0.81	0.71	1.75
1172	兴银聚丰债券	0.04	0.16	0.81	1.26	2.06
1173	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.04	-0.05	0.81	0.48	1.45
1174	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.20	0.81	3.76	6.50
1175	永赢中债3-5年政金债指数A	0.04	0.05	0.81	0.15	0.27
1176	中加1-5年国开债指数	0.03	0.14	0.81	0.12	0.44
1177	中融中债1-5年国开行A	0.02	0.13	0.81	0.36	0.58
1178	中信建投3-5年政金债A	0.07	-0.09	0.81	-0.18	-0.12
1179	中信建投稳硕债券A	0.06	-0.20	0.81	-0.42	0.59
1180	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1181	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.24	0.80	1.54	2.71
1182	博时富鑫纯债债券A	0.05	-0.06	0.80	0.19	1.22
1183	财通资管积极收益债券E	0.32	-0.29	0.80	1.95	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平

4243	泰康安益纯债债券C	0.04	-0.07	0.71	0.12	1.02
4244	天弘弘利债券	0.06	0.00	0.81	0.12	1.24
4245	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.11	0.70	0.12	0.56
4246	招商安心收益债券A	0.04	-0.03	0.52	0.12	0.87
4247	招商添盈纯债A	0.04	-0.03	0.70	0.12	0.76
4248	招商招旭纯债A	0.04	0.00	0.43	0.12	0.90
4249	浙商汇金聚鑫定开债	0.02	0.01	0.70	0.12	0.85
4250	中加1-5年国开债指数	0.03	0.14	0.81	0.12	0.44
4251	中银丰实定期开放债券	0.07	0.07	0.69	0.12	0.64
4252	博时富乾3个月定开债发起式	0.04	0.01	0.66	0.11	0.07
4253	博时富腾纯债债券	0.05	-0.07	0.56	0.11	1.38
4254	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	-0.02	0.22	0.11	0.55
4255	博时臻选纯债债券C	0.00	0.02	0.46	0.11	0.55
4256	德邦德瑞一年定开债	0.04	-0.02	0.49	0.11	0.73
4257	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.01	0.64	0.11	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平

4588	国融稳益债券C	0.01	0.08	0.46	0.27	0.44
4589	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	-0.08	0.53	-0.17	0.44
4590	华夏鼎源债券C	0.02	-0.42	0.16	-0.60	0.44
4591	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.03	0.51	0.20	0.44
4592	上银慧鑫利债券	0.03	0.12	0.45	0.16	0.44
4593	添富鑫泽定开债A	0.06	-0.02	0.39	-0.34	0.44
4594	永赢增益债券A	0.04	0.04	0.53	-0.12	0.44
4595	中加1-5年国开债指数	0.03	0.14	0.81	0.12	0.44
4596	中加瑞利纯债债券C	0.04	-0.11	0.52	-0.07	0.44
4597	鑫元常利定期开放	0.03	0.05	0.57	0.16	0.44
4598	鑫元晟利一年定开债发起式	0.10	-0.07	1.02	-0.20	0.44
4599	博时汇享纯债债券C	0.01	0.00	0.47	-0.04	0.43
4600	大成景轩中高等级债券C	0.01	-0.20	0.59	-0.33	0.43
4601	蜂巢丰和债券A	0.03	-0.01	0.47	0.06	0.43
4602	国富恒利债券(LOF)A	0.08	0.06	0.63	-0.11	0.43

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