中加1-5年国开债指数(012039)_分红排行

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.09元	2026-06-17	0.82%
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-25	0.06元	2026-02-13	0.51%
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.02元	2025-11-21	0.18%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.40元	2023-11-28	3.76%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.08元	2022-03-24	0.78%

中加1-5年国开债指数自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年6个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年6个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年11个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年10个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年10个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年11个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年11个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年7个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	9年2个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	9年2个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年11个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年7个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	5年3个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	5年3个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年11个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年6个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年6个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年6个月	0.97元	2.25%
海富通瑞兴3个月定开债券C	6	5年2个月	1.38元	2.20%
海富通瑞兴3个月定开债券A	6	5年2个月	1.39元	2.18%
海富通鼎丰定开债券	9	7年11个月	2.11元	2.06%
海富通融丰定开债券	12	8年8个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	6年5个月	0.85元	2.04%
海富通集利债券	1	9年12个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年10个月	1.27元	1.74%
海富通瑞丰债券	5	10年2个月	1.03元	1.61%
海富通瑞利债券	8	9年8个月	1.48元	1.59%
海富通聚利债券	8	10年1个月	1.40元	1.50%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年7个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	17	6年6个月	1.61元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年9个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年7个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年11个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年12个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年10个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年10个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	6年3个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	6年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平

3276	圆信永丰兴融C	0.07	0.15	0.43	1.10	1.57
3277	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.18	0.49	1.20	1.70
3278	招商安心收益债券C	0.07	0.07	0.36	1.11	1.57
3279	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.11	0.44	1.20	1.78
3280	招商招盛纯债A	0.07	0.11	0.46	1.25	1.68
3281	浙商汇金聚利一年定期A	0.07	0.19	0.52	1.03	1.58
3282	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.07	0.30	0.44	0.62	0.73
3283	中加1-5年国开债指数	0.07	0.08	0.39	1.27	1.95
3284	中加博裕纯债债券	0.07	0.12	0.57	1.37	2.13
3285	中加纯债一年A	0.07	-0.01	0.18	1.24	1.79
3286	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.13	0.47	1.29	2.02
3287	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
3288	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.10	0.37	1.03	1.61
3289	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.07	0.43	1.28	1.92
3290	中加优享纯债债券A	0.07	0.10	0.37	1.30	2.01

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平

3212	永赢轩益债券	0.14	0.08	0.71	2.05	2.87
3213	永赢盈益债券A	0.08	0.08	0.50	1.45	2.30
3214	招商招景纯债A	0.06	0.08	0.36	0.88	1.32
3215	招商招旺纯债A	0.12	0.08	0.58	1.58	2.35
3216	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.61	0.92
3217	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.08	0.40	0.88	1.24
3218	浙商惠盈纯债C	0.14	0.08	0.74	1.68	2.23
3219	中加1-5年国开债指数	0.07	0.08	0.39	1.27	1.95
3220	中加瑞合纯债债券	0.10	0.08	0.54	1.55	2.22
3221	中加优悦一年定开债券	0.09	0.08	0.52	1.44	2.15
3222	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.21	0.43	0.67
3223	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.08	0.27	0.56	0.85
3224	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.46	0.90
3225	中欧瑾泰债券A	0.15	0.08	0.68	1.59	2.19
3226	中融恒安纯债A	0.13	0.08	0.70	1.64	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平

3223	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.13	0.39	0.75	1.22
3224	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.12	0.39	0.84	1.26
3225	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.10	0.07	0.39	1.56	2.37
3226	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.13	0.39	0.99	1.46
3227	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.12	0.39	0.94	1.37
3228	招商鑫悦中短债C	0.05	0.13	0.39	0.86	1.27
3229	中航瑞智纯债C	0.10	-0.04	0.39	1.27	1.59
3230	中加1-5年国开债指数	0.07	0.08	0.39	1.27	1.95
3231	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.14	0.39	0.95	1.42
3232	中欧短债债券A	0.05	0.13	0.39	0.89	1.28
3233	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.39	0.91	1.29
3234	中泰安益利率债C	0.12	0.04	0.39	1.68	2.56
3235	中泰稳固30天持有中短债A	0.06	0.14	0.39	1.00	1.58
3236	宝盈聚丰两年定开债券C	0.04	0.13	0.38	0.63	0.79
3237	博时安悦短债A	0.04	0.15	0.38	0.81	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平

2563	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.09	0.47	1.27	1.96
2564	英大安惠纯债E	0.08	0.07	0.49	1.27	1.83
2565	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	0.10	0.48	1.27	1.87
2566	招商招坤纯债C	0.11	0.18	0.62	1.27	1.75
2567	招商招顺纯债C	0.12	0.20	0.98	1.27	1.78
2568	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.10	0.12	0.49	1.27	1.82
2569	中航瑞智纯债C	0.10	-0.04	0.39	1.27	1.59
2570	中加1-5年国开债指数	0.07	0.08	0.39	1.27	1.95
2571	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2572	博时稳健回报债券(LOF)A	0.39	-0.10	0.28	1.26	2.18
2573	博时裕泰纯债债券	0.15	0.04	0.68	1.26	1.61
2574	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.08	0.26	0.53	1.26	1.70
2575	长信利率债债券A	0.22	0.18	0.65	1.26	1.61
2576	创金合信中债1-3年国开债A	0.07	0.10	0.43	1.26	1.73
2577	大成惠昭一年定开债券发起式	0.10	0.13	0.46	1.26	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平

2391	鹏华永宁3个月定开债券	0.12	0.10	0.62	1.39	1.95
2392	鹏华永平6个月定开债券	0.08	0.05	0.62	1.51	1.95
2393	浦银普益C	0.10	0.04	0.51	1.34	1.95
2394	太平恒安三个月定开债	0.13	0.11	0.60	1.32	1.95
2395	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.80	1.49	1.95
2396	永赢元利债券C	0.06	0.05	0.44	1.24	1.95
2397	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.09	0.18	0.50	1.32	1.95
2398	中加1-5年国开债指数	0.07	0.08	0.39	1.27	1.95
2399	中加安盈一年定开债券发起	0.00	-0.03	0.49	1.34	1.95
2400	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.21	0.76	1.42	1.95
2401	中邮尊佑一年定开债券	0.13	0.20	0.56	1.44	1.95
2402	安信永宁一年定开债券发起式	0.09	0.18	0.45	1.13	1.94
2403	博时富进一年期定开债发起式	0.09	0.05	0.51	1.31	1.94
2404	博时景兴纯债债券	0.12	-0.01	0.78	1.53	1.94
2405	长信富全纯债一年定开债券C	0.14	0.14	0.48	1.48	1.94

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