中加1-5年国开债指数(012039)_财务情况

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6070.06	1081.43	4406.76	2581.36	2709.83
本期利润(万元)	934.27	-2394.50	946.65	-1562.25	5844.77
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.26	0.00	0.32	0.00	5.65
期末可供分配利润(万元)	29285.03	0.00	27771.30	0.00	21104.71
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.08	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	398519.56	472290.54	391197.81	260975.92	371704.10
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.09	1.08	1.09
本期净值增长率(%)	0.37	0.00	0.33	0.00	5.34
累计净值增长率(%)	14.06	0.00	14.02	0.00	13.64

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	79.87	51.66	35.58	81.11	20036.42
交易性金融资产(万元)	438827.48	511034.68	393053.90	54911.96	206227.94
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	438827.48	511034.68	393053.90	54911.96	206227.94
应付管理人报酬(万元)	42.73	39.21	29.91	5.94	17.25
应付托管费(万元)	14.24	13.07	9.97	1.98	5.75
资产总计(万元)	438908.95	511088.04	393153.14	54993.07	257002.81
负债合计(万元)	40389.39	119890.23	21449.04	15622.93	34.66
所有者权益合计(万元)	398519.56	391197.81	371704.10	39370.14	256968.15
未分配利润(万元)	31917.09	31857.44	29142.44	2047.92	7508.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	8.19	5.34	21.86	19.80	60.73
投资收益(万元)	8096.47	5202.30	3351.21	1486.96	3606.96
公允价值变动收益(万元)	-5135.79	-3460.11	3134.94	282.39	158.32
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2968.87	1747.54	6508.02	1789.15	3826.02
管理人报酬(万元)	535.55	223.70	157.54	53.42	195.74
托管费(万元)	178.52	74.57	52.51	17.81	65.25
其它费用(万元)	23.88	11.92	22.28	11.12	23.93
费用合计(万元)	2034.60	800.88	663.25	301.66	900.37
利润总额(万元)	934.27	946.65	5844.77	1487.49	2925.66
净利润(万元)	934.27	946.65	5844.77	1487.49	2925.66

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