财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
964.38 |
175.06 |
6070.06 |
1081.43 |
4406.76 |
| 本期利润(万元) |
4402.76 |
2047.68 |
934.27 |
-2394.50 |
946.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
47879.32 |
0.00 |
29285.03 |
0.00 |
27771.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
755094.15 |
315278.51 |
398519.56 |
472290.54 |
391197.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.33 |
| 累计净值增长率(%) |
15.91 |
0.00 |
14.06 |
0.00 |
14.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
134.71 |
79.87 |
51.66 |
35.58 |
81.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
682392.24 |
438827.48 |
511034.68 |
393053.90 |
54911.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
682392.24 |
438827.48 |
511034.68 |
393053.90 |
54911.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.37 |
42.73 |
39.21 |
29.91 |
5.94 |
| 应付托管费(万元) |
13.79 |
14.24 |
13.07 |
9.97 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
785171.73 |
438908.95 |
511088.04 |
393153.14 |
54993.07 |
| 负债合计(万元) |
30077.58 |
40389.39 |
119890.23 |
21449.04 |
15622.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
755094.15 |
398519.56 |
391197.81 |
371704.10 |
39370.14 |
| 未分配利润(万元) |
62389.14 |
31917.09 |
31857.44 |
29142.44 |
2047.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.13 |
8.19 |
5.34 |
21.86 |
19.80 |
| 投资收益(万元) |
1467.48 |
8096.47 |
5202.30 |
3351.21 |
1486.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3438.38 |
-5135.79 |
-3460.11 |
3134.94 |
282.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4921.99 |
2968.87 |
1747.54 |
6508.02 |
1789.15 |
| 管理人报酬(万元) |
212.78 |
535.55 |
223.70 |
157.54 |
53.42 |
| 托管费(万元) |
70.93 |
178.52 |
74.57 |
52.51 |
17.81 |
| 其它费用(万元) |
11.74 |
23.88 |
11.92 |
22.28 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
519.23 |
2034.60 |
800.88 |
663.25 |
301.66 |
| 利润总额(万元) |
4402.76 |
934.27 |
946.65 |
5844.77 |
1487.49 |
| 净利润(万元) |
4402.76 |
934.27 |
946.65 |
5844.77 |
1487.49 |
