中加1-5年国开债指数(012039)_规模评级

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	75.93	31.70	40.19	47.83	39.39	26.52	37.55
季度净申购	403569.09	-77466.55	-69715.13	76977.23	117436.99	-100658.29	129666.89
总份额	692705.01	289135.92	366602.47	436317.60	359340.37	241903.37	342561.66
季度总申购份额	443926.86	104558.72	94477.27	166495.65	127864.62	13586.60	164965.82
季度总赎回份额	40357.77	182025.27	164192.39	89518.42	10427.62	114244.89	35298.93

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加1-5年国开债指数基金规模在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平

367	富国金融债债券型	77.59	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
368	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.85	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
369	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.64	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
370	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.57	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
371	嘉实多利收益债券C	76.52	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
372	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
373	兴业裕丰债券	76.45	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
374	中加1-5年国开债指数	75.93	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
375	大成元吉增利债券A	75.86	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
376	广发聚鑫债券A	75.41	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
377	安信聚利增强债券A	75.16	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
378	国投瑞银顺景一年定开债	74.96	723194.73	-	0.01	-
379	山证超短债基金A	74.78	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
380	民生加银中债3-5年政金债指数	74.70	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
381	中银证券汇宇定期开放债券	74.26	660001.38	-	-	0.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中加1-5年国开债指数基金规模在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平

337	富国金融债债券型	77.59	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
338	招商产业债券A	132.94	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
339	华富恒欣纯债债券A	83.39	707997.10	324398.43	475575.87	151177.43
340	宝盈聚丰两年定开债券A	80.56	706239.01	-	46.68	-
341	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	72.00	698059.17	161270.62	535266.54	373995.91
342	浦银普益A	72.29	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
343	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.99	694214.14	196561.11	201019.78	4458.67
344	中加1-5年国开债指数	75.93	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
345	天弘悦享定开债发起式	83.74	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
346	兴全祥泰定期开放债券	74.21	690325.04	291.33	291.34	0.00
347	上银慧鼎利债券	72.93	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
348	招商安本增利债券C	127.31	688654.94	209687.38	1403366.48	1193679.09
349	兴业裕丰债券	76.45	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
350	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
351	天弘荣享	70.01	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加1-5年国开债指数基金规模在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平

62	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	96.21	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
63	易方达安和中短债债券A	136.26	1285438.60	422933.36	1713653.90	1290720.54
64	天弘信利债券A	86.64	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
65	中银国有企业债A	122.20	942446.97	412651.38	537708.05	125056.66
66	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.80	507266.22	411832.00	469297.58	57465.58
67	上银慧鼎利债券	72.93	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
68	永赢匠心增利债券A	49.72	448331.34	404967.25	485175.93	80208.68
69	中加1-5年国开债指数	75.93	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
70	兴业收益增强债券A	176.94	1111455.21	401467.60	658674.21	257206.61
71	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.43	624924.74	399365.00	668741.13	269376.13
72	中金鑫裕A	80.53	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
73	中融中债1-5年国开行A	82.48	770956.60	393507.57	527264.13	133756.56
74	金鹰恒润债券发起式C	58.22	522499.60	390506.50	662758.69	272252.19
75	英大安鑫66个月定期开放债券	121.67	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
76	天弘合益D	50.20	489221.16	385257.94	498140.45	112882.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加1-5年国开债指数基金规模在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平

196	华安安和债券C	39.61	372400.22	331254.41	452946.40	121691.98
197	兴业收益增强债券C	85.46	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
198	广发中债7-10年国开债指数E	89.21	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
199	长信30天滚动持有短债债券C	142.25	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
200	华商稳健双利债券B	45.78	254191.66	228943.13	447046.09	218102.96
201	易方达安悦超短债债券C	17.19	169721.18	10681.91	446873.70	436191.79
202	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.91	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
203	中加1-5年国开债指数	75.93	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
204	招商享诚增强债券A	45.60	372703.04	133697.10	443492.16	309795.06
205	嘉实致诚纯债债券	68.04	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
206	英大安鑫66个月定期开放债券	121.67	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
207	南方臻元	55.72	457770.89	351592.82	437957.85	86365.03
208	浦银安盛普丰纯债债券A	45.30	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
209	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.64	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
210	中邮纯债恒利债券A	63.80	437909.02	31258.85	429801.09	398542.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加1-5年国开债指数基金规模在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平

1049	景顺长城稳定收益债券C	3.68	30810.22	-3635.32	37695.32	41330.64
1050	招商招悦纯债A	54.25	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
1051	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.65	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75
1052	富国天利增长债券A	90.10	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
1053	中泰稳固30天持有中短债A	11.13	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1054	嘉实致享纯债债券	43.53	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
1055	博时裕泰纯债债券	7.36	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
1056	中加1-5年国开债指数	75.93	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
1057	诺德中短债A	14.21	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32
1058	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.95	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
1059	嘉实信用债券A	11.25	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
1060	恒生前海恒润纯债C	2.52	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61
1061	长盛盛裕纯债D	92.74	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
1062	永赢昌益债券A	5.80	54231.51	-	-	40000.00
1063	富国纯债A/B	18.11	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

431

16072042.0000

99.99%

0.01%

2025-12-31

488

7512345.6800

99.90%

0.10%

2025-06-30

677

5307834.0700

99.84%

0.16%

2024-12-31

998

3432481.5800

99.76%

0.24%

2024-06-30

238

1568160.3200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	431	16072042.0000	692623.19	99.99	81.82	0.01
2025-12-31	488	7512345.6800	366220.17	99.90	382.30	0.10
2025-06-30	677	5307834.0700	358782.31	99.84	558.06	0.16
2024-12-31	998	3432481.5800	341745.87	99.76	815.79	0.24
2024-06-30	238	1568160.3200	37317.32	99.99	4.90	0.01

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