中加1-5年国开债指数(012039)_规模评级

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	75.63	31.57	40.03	47.64	39.23	26.41	37.40
季度净申购	403569.09	-77466.55	-69715.13	76977.23	117436.99	-100658.29	129666.89
总份额	692705.01	289135.92	366602.47	436317.60	359340.37	241903.37	342561.66
季度总申购份额	443926.86	104558.72	94477.27	166495.65	127864.62	13586.60	164965.82
季度总赎回份额	40357.77	182025.27	164192.39	89518.42	10427.62	114244.89	35298.93

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中加1-5年国开债指数基金规模在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平

369	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.84	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
370	大成元吉增利债券A	76.62	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
371	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.60	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
372	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
373	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.51	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
374	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.46	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
375	兴业裕丰债券	76.12	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
376	中加1-5年国开债指数	75.63	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
377	安信聚利增强债券A	75.58	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
378	中银产业债债券A	75.23	636821.74	-292834.88	79331.06	372165.93
379	兴全祥泰定期开放债券	75.09	690325.04	-	-	0.00
380	鹏华双债加利债券C	75.00	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
381	国投瑞银顺景一年定开债	74.62	723194.73	-	0.01	-
382	山证超短债基金A	74.54	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
383	民生加银中债3-5年政金债指数	74.28	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中加1-5年国开债指数基金规模在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平

337	富国金融债债券型	78.54	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
338	招商产业债券A	132.60	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
339	华富恒欣纯债债券A	82.77	707997.10	303639.86	346574.11	42934.25
340	宝盈聚丰两年定开债券A	80.57	706239.01	-	46.68	-
341	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.74	698059.17	161270.62	535266.54	373995.91
342	浦银普益A	74.28	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
343	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.70	694214.14	196561.11	201019.78	4458.67
344	中加1-5年国开债指数	75.63	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
345	天弘悦享定开债发起式	83.12	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
346	兴全祥泰定期开放债券	75.09	690325.04	-	-	0.00
347	上银慧鼎利债券	72.46	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
348	招商安本增利债券C	130.00	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64
349	兴业裕丰债券	76.12	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
350	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
351	天弘荣享	70.65	683463.00	-294408.13	0.00	294408.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中加1-5年国开债指数基金规模在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平

37	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.64	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
38	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
39	天弘信利债券A	85.98	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
40	广发景宁纯债A	224.06	1841361.71	409700.61	654247.87	244547.26
41	上银慧鼎利债券	72.46	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
42	易方达稳悦120天滚动短债C	146.28	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46
43	广发景宁纯债C	104.34	861835.81	404935.15	925230.14	520294.99
44	中加1-5年国开债指数	75.63	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
45	兴业收益增强债券A	182.06	1111455.21	401467.60	658674.21	257206.61
46	中金鑫裕A	80.42	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
47	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.27	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
48	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.12	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55
49	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.31	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
50	兴全恒裕债券A	174.34	1440253.56	375223.92	759372.42	384148.50
51	西部利得汇逸债券C	50.13	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加1-5年国开债指数基金规模在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平

124	西部利得汇逸债券C	50.13	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
125	中欧鼎利债券C	40.84	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
126	易方达裕富债券A	182.84	1505226.52	357584.46	454398.44	96813.98
127	兴业收益增强债券C	87.97	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
128	广发中债7-10年国开债指数E	88.41	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
129	长信30天滚动持有短债债券C	142.00	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
130	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.79	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
131	中加1-5年国开债指数	75.63	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
132	嘉实致诚纯债债券	67.74	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
133	浦银安盛普丰纯债债券A	45.15	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
134	汇添富双享增利债券A	62.17	550070.11	316218.44	436775.56	120557.12
135	永赢匠心增利债券C	41.67	366635.88	350572.30	435473.22	84900.92
136	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
137	永赢匠心增利债券A	51.49	448331.34	371088.73	430091.90	59003.16
138	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.31	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加1-5年国开债指数基金规模在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平

953	景顺长城稳定收益债券C	3.84	30810.22	-3635.32	37695.32	41330.64
954	招商招悦纯债A	53.86	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
955	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.62	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75
956	富国天利增长债券A	90.02	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
957	中泰稳固30天持有中短债A	11.09	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
958	嘉实致享纯债债券	43.28	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
959	博时裕泰纯债债券	7.30	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
960	中加1-5年国开债指数	75.63	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
961	长城鑫利30天滚动持有中短债A	44.92	403019.79	255129.89	295344.75	40214.86
962	诺德中短债A	14.15	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32
963	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.85	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
964	嘉实信用债券A	11.40	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
965	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61
966	华商稳定增利债券A	35.57	143827.99	41973.94	82012.56	40038.62
967	长盛盛裕纯债D	92.13	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

431

16072042.0000

99.99%

0.01%

2025-12-31

488

7512345.6800

99.90%

0.10%

2025-06-30

677

5307834.0700

99.84%

0.16%

2024-12-31

998

3432481.5800

99.76%

0.24%

2024-06-30

238

1568160.3200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	431	16072042.0000	692623.19	99.99	81.82	0.01
2025-12-31	488	7512345.6800	366220.17	99.90	382.30	0.10
2025-06-30	677	5307834.0700	358782.31	99.84	558.06	0.16
2024-12-31	998	3432481.5800	341745.87	99.76	815.79	0.24
2024-06-30	238	1568160.3200	37317.32	99.99	4.90	0.01

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