资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 236991.74 70.20%
银行存款和结算备付金 624.72 0.19%
其他资产 100000.00 29.62%
资产总值:337616.46万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 380.00 38343.95 11.36%
25国开20 320.00 32094.61 9.51%
17进出03 290.00 29781.59 8.82%
24农发10 260.00 27810.44 8.24%
25农发30 250.00 25057.94 7.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 231181.47 68.50%
国家债券 5810.27 1.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%