中加优享纯债债券A(007480)_分红排行

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.10元	2025-06-24	1.03%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.10元	2024-09-20	1.03%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.10元	2024-06-20	1.02%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	1.02%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.10元	2023-12-20	1.01%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.01元	2023-09-20	0.11%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.01元	2023-06-20	0.11%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.01元	2023-03-23	0.11%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.01元	2022-12-21	0.06%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.10元	2022-09-16	0.96%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.10元	2022-06-24	0.96%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.10元	2022-03-25	0.96%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.10元	2021-12-10	0.96%

中加优享纯债债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年9个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年6个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年6个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年11个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年11个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年8个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年8个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年2个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年3个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年6个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年3个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年2个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年4个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年1个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券A	30	18年2个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年2个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券A	19	12年10个月	5.77元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年6个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年9个月	3.22元	2.86%
易方达增强回报债券B	30	18年2个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年9个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年12个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	19	12年10个月	5.26元	2.70%
易方达裕祥回报债券C	4	3年3个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年9个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年7个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年11个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年3个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年2个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年9个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年8个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年3个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	25	13年1个月	5.15元	1.82%
易方达稳健收益债券A	46	20年8个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	18	9年9个月	3.17元	1.73%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年10个月	1.89元	1.69%
易方达信用债债券C	25	13年1个月	4.54元	1.61%
易方达纯债债券A	32	14年1个月	5.24元	1.47%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年10个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	50	13年11个月	7.26元	1.39%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年7个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	32	14年1个月	4.61元	1.29%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	7年2个月	1.75元	1.17%
易方达富惠纯债债券C	9	3年5个月	1.04元	1.14%
易方达安源中短债债券A	15	6年12个月	1.74元	1.14%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年10个月	2.50元	1.07%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年7个月	1.60元	1.02%
易方达安源中短债债券C	15	6年12个月	1.54元	1.01%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年10个月	2.35元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年10个月	2.30元	0.98%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年10个月	2.30元	0.98%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年5个月	1.75元	0.96%
易方达投资级信用债债券A	45	12年8个月	4.92元	0.94%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年7个月	2.29元	0.93%
易方达安和中短债债券C	10	5年5个月	0.94元	0.90%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	6年1个月	1.74元	0.90%
易方达安和中短债债券A	10	5年5个月	0.94元	0.89%
易方达投资级信用债债券C	45	12年8个月	4.57元	0.88%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年5个月	1.62元	0.87%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年7个月	2.09元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年6个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	6年1个月	1.59元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年3个月	1.08元	0.81%
易方达富华纯债债券A	18	5年5个月	1.46元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年6个月	1.74元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	7年1个月	1.97元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年7个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年6个月	1.70元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	7年1个月	1.89元	0.75%
易方达富华纯债债券C	18	5年5个月	1.33元	0.72%
易方达安瑞短债债券A	27	7年6个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年6个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	27	7年6个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年6个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年6个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年8个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年10个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平

1960	中加丰享纯债债券	0.05	0.44	0.96	1.15	1.01
1961	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.33	0.93	1.44	1.22
1962	中加丰泽纯债	0.05	0.40	0.94	1.38	1.22
1963	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
1964	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20
1965	中加瑞合纯债债券	0.05	0.36	0.93	1.33	1.16
1966	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.35	0.86	1.33	1.09
1967	中加优享纯债债券A	0.05	0.49	1.06	1.41	1.30
1968	中加优享纯债债券C	0.05	0.46	0.91	1.05	1.12
1969	中加优悦一年定开债券	0.05	0.34	0.93	1.30	1.20
1970	中金金元A	0.05	0.35	1.04	1.50	1.44
1971	中金新辉1年	0.05	0.30	0.71	1.09	0.90
1972	中金新元6个月定开债A	0.05	0.39	0.77	0.49	0.85
1973	中金新元6个月定开债C	0.05	0.36	0.70	0.33	0.75
1974	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平

1500	信澳鑫安债券(LOF)	0.68	0.49	-0.58	0.49	0.10
1501	兴全稳泰债券A	0.05	0.49	1.35	2.33	2.05
1502	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.13	0.49	0.29	1.08	0.79
1503	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.49	0.96	1.25	1.35
1504	招商招悦纯债C	0.04	0.49	1.09	1.64	1.49
1505	中加聚利纯债定开A	0.03	0.49	1.18	1.61	1.76
1506	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
1507	中加优享纯债债券A	0.05	0.49	1.06	1.41	1.30
1508	中金金利A	0.06	0.49	0.41	1.35	1.00
1509	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.49	1.00	1.17	1.09
1510	中信建投景益债券A	0.04	0.49	1.31	1.65	1.80
1511	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
1512	长城中债5-10年国开行债券A	0.13	0.48	1.40	1.53	1.82
1513	长城中债5-10年国开行债券C	0.13	0.48	1.38	1.49	1.78
1514	长盛盛远债券C	0.13	0.48	0.84	0.96	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平

817	兴全恒鑫债券C	0.19	0.97	1.06	2.13	1.94
818	兴业优债增利债券C	0.02	0.80	1.06	2.03	1.66
819	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.65	1.36
820	永赢宏益债券A	0.03	0.38	1.06	1.68	1.45
821	永赢凯利债券	0.05	0.40	1.06	1.64	1.42
822	招商安本增利债券A	0.56	2.72	1.06	5.03	4.62
823	招商添盈纯债C	-0.01	0.44	1.06	1.47	1.46
824	中加优享纯债债券A	0.05	0.49	1.06	1.41	1.30
825	中金新盛1年	0.02	0.45	1.06	1.27	1.50
826	中欧增强回报债券(LOF)A	0.15	0.66	1.06	2.34	2.00
827	中欧增强回报债券(LOF)E	0.15	0.65	1.06	2.34	1.99
828	中银丰实定期开放债券	0.02	0.42	1.06	1.88	1.39
829	中银证券安沛债券A	0.35	0.50	1.06	1.66	1.45
830	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.50	1.05	1.32	1.38
831	博时利发纯债债券A	0.07	0.47	1.05	1.35	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平

1838	兴银合鑫债券	0.04	0.29	0.85	1.41	1.20
1839	兴银瑞益	0.02	0.32	0.87	1.41	1.15
1840	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.32	0.86	1.41	1.16
1841	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.22	0.80	1.41	1.16
1842	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.06	0.32	0.92	1.41	1.19
1843	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1844	招商招怡纯债A	0.03	0.42	0.95	1.41	1.23
1845	中加优享纯债债券A	0.05	0.49	1.06	1.41	1.30
1846	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.03	0.25	0.76	1.41	1.03
1847	长盛安鑫中短债C	0.03	0.37	0.90	1.40	1.19
1848	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
1849	长信稳健纯债债券E	0.05	0.36	0.87	1.40	1.20
1850	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.37	1.02	1.40	1.19
1851	富荣中短债债券A	0.04	0.28	0.79	1.40	1.05
1852	格林泓景债券C	0.11	0.68	1.23	1.40	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平

1675	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30
1676	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.40	0.93	1.75	1.30
1677	易方达纯债债券A	0.04	0.38	0.97	1.50	1.30
1678	易方达稳健收益债券A	0.46	1.26	0.16	1.23	1.30
1679	易方达稳健收益债券C	0.46	1.25	0.17	1.23	1.30
1680	银河领先债券A	0.01	0.37	0.48	1.29	1.30
1681	招商安盈债券A	0.06	0.59	0.15	1.46	1.30
1682	中加优享纯债债券A	0.05	0.49	1.06	1.41	1.30
1683	中银产业债债券C	0.32	1.26	-0.36	1.77	1.30
1684	中银泰享定期开放债券	0.06	0.34	0.99	1.54	1.30
1685	泓德裕和纯债债券A	-0.01	0.40	0.82	1.53	1.30
1686	博时智臻纯债债券	0.08	0.47	1.05	1.52	1.29
1687	财通聚利债券	0.04	0.31	1.14	1.50	1.29
1688	财通资管双安债券C	0.00	0.58	0.82	1.65	1.29
1689	长城定期开放债券C	0.00	0.41	0.34	1.60	1.29

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