中加优享纯债债券A(007480)_分红排行

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.12元	2026-06-17	1.17%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.10元	2025-06-24	1.03%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.10元	2024-09-20	1.03%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.10元	2024-06-20	1.02%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	1.02%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.10元	2023-12-20	1.01%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.01元	2023-09-20	0.11%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.01元	2023-06-20	0.11%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.01元	2023-03-23	0.11%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.01元	2022-12-21	0.06%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.10元	2022-09-16	0.96%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.10元	2022-06-24	0.96%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.10元	2022-03-25	0.96%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.10元	2021-12-10	0.96%

中加优享纯债债券A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年1个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年10个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年10个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年10个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年9个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年10个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	7年2个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年10个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年8个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年10个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年1个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年3个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年1个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年9个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年4个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年8个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年9个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年9个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	6年12个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	6年12个月	0.93元	2.19%
永赢永益债券A	13	8年10个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年10个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年6个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年9个月	1.91元	2.10%
永赢昌利债券C	2	6年11个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	5年10个月	0.89元	2.06%
永赢中债3-5年政金债指数A	4	4年10个月	0.90元	2.04%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	6年3个月	1.10元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年7个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	6年3个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年7个月	1.46元	2.01%
永赢昭利债券C	2	3年6个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	4	3年12个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年4个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	7年2个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年11个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	7年12个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年4个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年4个月	3.32元	1.72%
永赢泰益债券A	15	7年12个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	7年10个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	6年12个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	7年10个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年7个月	2.21元	1.63%
永赢昌利债券A	7	6年11个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年9个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年5个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年10个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	5年12个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年12个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年5个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年7个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	7年11个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年11个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年2个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年7个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年7个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	5年11个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年6个月	0.28元	1.26%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年7个月	1.19元	1.24%
永赢丰益债券	27	9年5个月	3.30元	1.21%
永赢惠益债券A	17	8年1个月	2.20元	1.20%
永赢中债-1-3年政金债指数	12	7年4个月	1.49元	1.16%
永赢惠益债券C	17	8年1个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年7个月	1.49元	1.12%
永赢盈益债券A	17	7年10个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年7个月	1.11元	1.09%
永赢盈益债券C	17	7年10个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年9个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	13	5年11个月	1.47元	1.03%
永赢裕益债券C	23	7年9个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年10个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年10个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	3	4年10个月	0.30元	0.85%
永赢合益债券	24	7年4个月	2.06元	0.85%
永赢悦利债券	17	7年2个月	1.35元	0.79%
永赢元利债券A	20	6年4个月	1.52元	0.75%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年6个月	1.06元	0.71%
永赢宏泰短债A	13	3年11个月	0.86元	0.65%
永赢元利债券C	20	6年4个月	1.33元	0.65%
永赢泰利债券A	3	7年3个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年11个月	0.72元	0.57%
永赢月月享30天持有期短债A	2	3年3个月	0.12元	0.56%
永赢月月享30天持有期短债C	2	3年3个月	0.12元	0.56%
永赢宏泰短债C	14	3年11个月	0.81元	0.55%
永赢宏益债券A	2	7年7个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年7个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年3个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平

3350	招商招景纯债D	0.09	0.17	0.57	1.06	1.01
3351	浙商丰裕纯债A	0.09	0.41	1.21	2.36	2.34
3352	浙商丰裕纯债C	0.09	0.38	1.22	2.37	2.34
3353	中海纯债债券C	0.09	0.17	0.69	1.48	1.39
3354	中加纯债一年A	0.09	0.30	1.06	1.75	1.61
3355	中加民丰纯债A	0.09	0.17	0.65	1.31	1.21
3356	中加颐瑾定开债券A	0.09	0.16	0.69	1.40	1.28
3357	中加优享纯债债券A	0.09	0.23	0.92	1.59	1.63
3358	中融泓安3个月定开债券A	0.09	0.23	0.92	1.84	1.72
3359	中融泓安3个月定开债券C	0.09	0.22	0.88	1.75	1.65
3360	中信保诚景丰A	0.09	0.17	0.66	1.29	1.27
3361	中银乐享债券	0.09	0.22	0.98	1.82	1.77
3362	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	0.04	-1.13	-2.06	-1.92
3363	中银证券安进债券A	0.09	0.20	0.64	1.24	1.18
3364	中银证券安进债券C	0.09	0.19	0.61	1.18	1.13

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平

2604	招商招裕纯债C	0.13	0.23	0.83	1.72	1.62
2605	招商招裕纯债D	0.14	0.23	0.84	1.72	1.63
2606	浙商汇金短债E	0.07	0.23	0.55	0.88	0.85
2607	中海丰盈三个月定期开放债券	0.11	0.23	0.58	0.89	0.95
2608	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.10	0.23	0.82	1.64	1.54
2609	中加恒泰定开债券A	0.12	0.23	0.83	1.54	1.45
2610	中加颐智纯债债券	0.10	0.23	0.83	1.60	1.55
2611	中加优享纯债债券A	0.09	0.23	0.92	1.59	1.63
2612	中欧纯债(LOF)C	0.12	0.23	0.97	1.40	1.42
2613	中融恒利纯债A	0.12	0.23	1.03	1.76	1.66
2614	中融聚锦一年定开债券	0.07	0.23	0.78	1.57	1.49
2615	中融泓安3个月定开债券A	0.09	0.23	0.92	1.84	1.72
2616	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.11	0.23	0.89	1.66	1.53
2617	中信保诚稳利债券A	0.16	0.23	0.83	1.53	1.42
2618	中信保诚稳益债券A	0.15	0.23	0.83	1.57	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平

1982	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.17	0.27	0.92	1.56	1.51
1983	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.16	0.23	0.92	1.81	1.69
1984	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.13	0.23	0.92	1.83	1.70
1985	易方达投资级信用债债券C	0.20	0.31	0.92	1.73	1.62
1986	永赢丰利债券A	0.14	0.26	0.92	1.72	1.61
1987	永赢增益债券A	0.21	0.26	0.92	1.50	1.47
1988	中航瑞明纯债A	0.12	0.26	0.92	1.72	1.63
1989	中加优享纯债债券A	0.09	0.23	0.92	1.59	1.63
1990	中加优悦一年定开债券	0.17	0.26	0.92	1.64	1.62
1991	中融恒阳纯债A	0.14	0.27	0.92	1.55	1.52
1992	中融泓安3个月定开债券A	0.09	0.23	0.92	1.84	1.72
1993	中融睿祥纯债C	0.17	0.26	0.92	1.69	1.63
1994	中信建投景荣债券C	0.10	0.24	0.92	1.74	1.63
1995	中银信用增利债券C	0.36	0.43	0.92	2.28	1.89
1996	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.14	0.27	0.92	1.61	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平

2311	兴业丰泰债券	0.20	0.30	0.89	1.59	1.49
2312	银河领先债券A	0.27	0.21	0.63	1.59	1.48
2313	永赢久利债券	0.18	0.30	0.98	1.59	1.59
2314	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.27	0.98	1.59	1.52
2315	中加颐合纯债债券C	0.12	0.30	0.95	1.59	1.53
2316	中加颐信纯债债券C	0.58	0.61	0.79	1.59	0.98
2317	中加颐兴定开债券	0.12	0.19	0.82	1.59	1.50
2318	中加优享纯债债券A	0.09	0.23	0.92	1.59	1.63
2319	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
2320	安信恒鑫增强债券A	-1.51	-1.61	-1.40	1.58	1.56
2321	北信瑞丰稳定收益A	0.16	0.23	0.86	1.58	1.50
2322	财通资管双安债券C	0.17	0.06	0.62	1.58	1.34
2323	东方红稳添利纯债C	0.15	0.22	0.78	1.58	1.56
2324	东方红稳添利纯债E	0.16	0.22	0.78	1.58	1.56
2325	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.27	0.89	1.58	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平

1857	兴华安盈一年定开债券发起式	0.08	0.28	1.08	1.60	1.63
1858	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.18	0.22	0.85	1.70	1.63
1859	招商添裕纯债D	0.13	0.26	0.98	1.74	1.63
1860	招商招祥纯债D	0.15	0.26	1.00	1.72	1.63
1861	招商招裕纯债A	0.14	0.23	0.84	1.72	1.63
1862	招商招裕纯债D	0.14	0.23	0.84	1.72	1.63
1863	中航瑞明纯债A	0.12	0.26	0.92	1.72	1.63
1864	中加优享纯债债券A	0.09	0.23	0.92	1.59	1.63
1865	中融睿祥纯债C	0.17	0.26	0.92	1.69	1.63
1866	中信建投景荣债券C	0.10	0.24	0.92	1.74	1.63
1867	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.12	0.26	0.96	1.68	1.62
1868	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
1869	长盛安鑫中短债D	0.11	0.23	0.92	1.73	1.62
1870	工银中债1-5年进出口行E	0.12	0.21	1.31	0.73	1.62
1871	广发纯债债券C	0.11	0.21	0.96	1.71	1.62

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