中加优享纯债债券A(007480)_分红排行

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-24	2026-09-24	2026-09-28	0.07元	2026-09-23	0.69%
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.12元	2026-06-17	1.17%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.10元	2025-06-24	1.03%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.10元	2024-09-20	1.03%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.10元	2024-06-20	1.02%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	1.02%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.10元	2023-12-20	1.01%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.01元	2023-09-20	0.11%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.01元	2023-06-20	0.11%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.01元	2023-03-23	0.11%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.01元	2022-12-21	0.06%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.10元	2022-09-16	0.96%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.10元	2022-06-24	0.96%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.10元	2022-03-25	0.96%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.10元	2021-12-10	0.96%

中加优享纯债债券A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年5个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	7年1个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	7年1个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年12个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	8年1个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	8年1个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	6年1个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年5个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年11个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	6年1个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年5个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年6个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年4个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年12个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年7个月	2.90元	2.57%
永赢祥益债券A	10	7年12个月	2.39元	2.38%
永赢诚益债券C	9	7年11个月	2.18元	2.34%
永赢嘉益债券	10	7年12个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年3个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年3个月	0.93元	2.19%
永赢祥益债券C	10	7年12个月	2.17元	2.14%
永赢永益债券A	13	9年1个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	9年1个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年9个月	1.44元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年3个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	6年2个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年10个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年10个月	1.46元	2.01%
永赢聚益债券A	8	8年1个月	1.74元	1.97%
永赢聚益债券C	8	8年1个月	1.72元	1.92%
永赢宏益债券A	3	7年10个月	0.72元	1.90%
永赢昭利债券C	2	3年9个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	5	4年3个月	0.93元	1.83%
永赢增益债券A	15	8年7个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年5个月	1.69元	1.78%
永赢中债-1-5年国开债指数A	7	6年6个月	1.31元	1.74%
永赢乾益债券	4	5年3个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年4个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年7个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年7个月	3.32元	1.72%
永赢中债-1-5年国开债指数C	7	6年6个月	1.28元	1.71%
永赢泰益债券A	15	8年4个月	2.62元	1.71%
永赢众利债券	6	7年3个月	1.15元	1.64%
永赢稳益债券	12	10年10个月	2.21元	1.63%
永赢中债3-5年政金债指数A	6	5年1个月	1.05元	1.59%
永赢昌利债券A	7	7年3个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年12个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	4年1个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年3个月	0.85元	1.50%
永赢丰利债券A	19	8年8个月	2.88元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年3个月	0.85元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年11个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	19	8年8个月	2.74元	1.42%
永赢润益债券C	9	8年2个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	8年2个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年5个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年10个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年11个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	6年2个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年9个月	0.28元	1.26%
永赢惠益债券A	17	8年4个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	28	9年8个月	3.35元	1.18%
永赢泰宁63个月定开债	11	5年10个月	1.35元	1.15%
永赢惠益债券C	17	8年4个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	14	6年10个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	8年1个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年10个月	1.11元	1.09%
永赢中债-1-3年政金债指数	14	7年7个月	1.60元	1.07%
永赢盈益债券C	17	8年1个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年12个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	14	6年3个月	1.57元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年12个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	8年1个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	8年1个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年7个月	2.06元	0.85%
永赢中债3-5年政金债指数C	5	5年1个月	0.46元	0.80%
永赢悦利债券	19	7年5个月	1.52元	0.79%
永赢元利债券A	21	6年7个月	1.58元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年9个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	21	6年7个月	1.38元	0.64%
永赢宏泰短债A	14	4年3个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年6个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债A	4	3年6个月	0.25元	0.58%
永赢迅利中高等级短债E	12	6年2个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年3个月	0.85元	0.54%
永赢月月享30天持有期短债C	4	3年6个月	0.22元	0.51%
永赢宏益债券C	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年7个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平

2421	浙商汇金兴利增强债券C	0.06	0.45	-1.68	2.69	2.05
2422	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.06	0.12	0.12	0.12	0.12
2423	中加纯债一年C	0.06	-0.05	0.08	1.03	1.50
2424	中加丰泽纯债	0.06	0.28	0.71	1.66	2.34
2425	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.25	0.62	1.47	2.25
2426	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.23	0.58	1.38	2.09
2427	中加颐兴定开债券	0.06	0.25	0.67	1.44	2.17
2428	中加优享纯债债券A	0.06	0.19	0.45	1.38	2.07
2429	中融恒惠纯债C	0.06	0.17	0.32	0.91	1.27
2430	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.75	1.66	2.26
2431	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.74	1.74	2.53
2432	中融聚通定期开放债券	0.06	0.33	0.87	1.78	2.43
2433	中融聚业定期开放债券	0.06	0.26	0.81	2.13	2.97
2434	中融盈泽中短债A	0.06	0.23	0.54	1.06	1.55
2435	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.20	0.57	1.48	2.22

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平

2619	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.19	0.45	1.17	1.66
2620	招商招琪纯债A	0.05	0.19	0.52	1.24	1.73
2621	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.19	0.47	0.92	1.41
2622	招商鑫悦中短债A	0.03	0.19	0.47	0.96	1.45
2623	浙商惠裕纯债A	0.05	0.19	0.59	1.34	1.98
2624	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.19	0.39	0.84	1.33
2625	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.19	0.43	1.02	1.63
2626	中加优享纯债债券A	0.06	0.19	0.45	1.38	2.07
2627	中金金信债券	0.03	0.19	0.47	1.02	1.59
2628	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42
2629	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.19	0.48	1.14	1.72
2630	中融聚明定期开放债券	0.07	0.19	0.55	1.31	2.03
2631	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.47	1.18	1.74
2632	中银丰进定期开放债券	0.05	0.19	0.54	1.22	1.79
2633	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.61	1.39	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平

3120	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
3121	圆信永丰丰和A	0.06	0.18	0.45	0.98	1.58
3122	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.19	0.45	1.17	1.66
3123	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.11	0.45	0.93	1.33
3124	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	1.35	1.94
3125	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
3126	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.16	0.45	1.20	1.68
3127	中加优享纯债债券A	0.06	0.19	0.45	1.38	2.07
3128	中融益海30天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.45	1.01	1.45
3129	中泰安悦6个月定开债C	0.05	0.14	0.45	1.37	2.03
3130	中银中短债债券C	0.04	0.19	0.45	1.09	1.61
3131	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.17	0.44	0.99	1.55
3132	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.03	0.14	0.44	0.92	1.32
3133	财通资管鸿商中短债A	0.04	0.20	0.44	1.00	1.41
3134	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.15	0.44	1.13	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平

2543	太平恒信6个月定开债	0.08	0.26	0.75	1.38	2.12
2544	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.20	0.38	1.38	1.81
2545	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.09	0.53	1.38	2.10
2546	兴业裕丰债券	0.07	0.27	0.62	1.38	2.08
2547	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.51	1.38	2.26
2548	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.21	0.53	1.38	2.03
2549	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.23	0.58	1.38	2.09
2550	中加优享纯债债券A	0.06	0.19	0.45	1.38	2.07
2551	中欧兴华债券	0.17	0.40	0.94	1.38	2.17
2552	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.29	0.61	1.38	1.99
2553	中信建投稳骏债券	0.09	0.23	0.66	1.38	2.09
2554	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.20	0.61	1.38	2.12
2555	长城短债债券C	0.06	0.32	0.62	1.37	2.14
2556	大成景乐纯债债券A	0.08	0.22	0.66	1.37	1.96
2557	大成月添利债券A	0.02	0.11	0.28	1.37	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平

2235	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	0.27	0.65	1.46	2.07
2236	前海开源鼎欣债券A	0.07	0.18	0.83	1.79	2.07
2237	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.72	1.49	2.07
2238	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.16	0.53	1.59	2.07
2239	太平恒兴纯债	0.06	0.23	0.63	1.51	2.07
2240	兴业一年持有期债券A	0.07	0.24	0.59	1.36	2.07
2241	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.22	0.52	1.30	2.07
2242	中加优享纯债债券A	0.06	0.19	0.45	1.38	2.07
2243	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.51	2.07
2244	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.55	1.42	2.06
2245	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
2246	博时聚润纯债债券	0.05	0.24	0.61	1.40	2.06
2247	博时裕诚纯债债券	0.05	0.19	0.63	1.46	2.06
2248	博时臻选纯债债券A	0.07	0.22	0.70	1.44	2.06
2249	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.08	0.38	0.88	1.48	2.06

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