中加优享纯债债券A(007480)_规模评级

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	18.70	22.58	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
季度净申购	-38162.85	220951.26	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.01
总份额	183853.77	222016.62	1065.36	1065.36	1065.36	1065.37	1065.37
季度总申购份额	14733.34	220952.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	52896.19	1.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平

1322	中欧安财债券	18.95	180573.95	-22310.36	4810.34	27120.71
1323	东方臻享纯债债券A	18.94	184843.23	-	-	621.73
1324	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.87	164016.10	-	-	-
1325	金鹰持久增利E	18.79	113988.94	62144.69	83652.00	21507.30
1326	南方7-10年国开债E	18.79	140687.59	-65477.10	38014.97	103492.07
1327	中欧丰利债券C	18.74	166142.84	-64556.65	71295.29	135851.94
1328	国投瑞银顺银债券	18.73	175500.07	-	-	0.00
1329	中加优享纯债债券A	18.70	183853.77	-38162.85	14733.34	52896.19
1330	博时亚洲票息收益债券(QDII)	18.68	127125.37	-6267.26	7194.08	13461.34
1331	鹏华稳利短债A	18.66	157348.96	-16581.75	7140.87	23722.61
1332	易方达安心回报债券B	18.63	81179.64	16693.36	33079.52	16386.16
1333	招商安盈债券C	18.60	158168.86	65037.55	119702.87	54665.32
1334	长城聚利债券A	18.59	177820.85	-66.89	27.60	94.49
1335	南方0-5年江苏城投债指数A	18.57	162859.88	39013.56	55371.92	16358.35
1336	国联安恒悦90天持有债券A	18.54	164816.78	-18907.37	20992.31	39899.69

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平

1226	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	19.90	184683.98	-60832.60	195946.89	256779.50
1227	易方达年年恒夏纯债A	18.50	184634.66	-	114.08	-
1228	平安惠诚纯债	19.34	184206.90	-	-	0.28
1229	财通多利债券A	21.59	184147.58	-30665.06	110527.51	141192.57
1230	国泰利盈60天滚动持有中短债C	20.09	184115.56	-88108.46	121890.01	209998.47
1231	中银富享定期开放债券	20.30	184017.08	-	-	0.12
1232	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.29	183980.46	-	-	-
1233	中加优享纯债债券A	18.70	183853.77	-38162.85	14733.34	52896.19
1234	汇添富双享回报债券C	22.38	183723.20	-37691.42	143856.48	181547.90
1235	广发汇誉3个月定期开放债券	19.02	183399.86	-	-	0.00
1236	交银双利债券A/B	24.26	183384.26	53503.61	76850.23	23346.62
1237	国泰惠富纯债债券A	19.75	183382.85	-0.00	0.00	0.00
1238	国金及第中短债A	19.61	183187.91	52834.97	104380.17	51545.20
1239	安信永顺一年定开债券	20.60	182711.83	-	-	-
1240	景顺长城景兴信用纯债债券A	22.32	182592.82	53416.82	91115.11	37698.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平

3760	汇安嘉源纯债债券	3.28	32364.78	-37000.00	0.00	37000.00
3761	西部利得汇盈债券A	13.22	118492.58	-37001.34	3517.01	40518.35
3762	平安短债A	21.36	169915.00	-37073.98	38425.52	75499.50
3763	兴业120天滚动持有债券C	20.55	184739.12	-37128.70	45858.72	82987.43
3764	华安可转债债券B	9.98	49377.65	-37524.20	13041.57	50565.77
3765	汇添富双享回报债券C	22.38	183723.20	-37691.42	143856.48	181547.90
3766	鹏华稳华90天滚动持有债券C	27.82	245552.39	-38162.56	21741.36	59903.92
3767	中加优享纯债债券A	18.70	183853.77	-38162.85	14733.34	52896.19
3768	华安沣信债券A	10.39	92508.40	-38366.64	39294.55	77661.18
3769	招商中债1-5年进出口行A	10.01	98038.06	-38522.17	14810.82	53332.99
3770	南方骏元中短期利率债债券	9.59	91579.23	-38570.47	53.01	38623.49
3771	创金合信恒利超短债债券A	2.63	24808.19	-38725.28	14526.26	53251.54
3772	红塔红土长益定期开放债券A	0.15	1449.12	-38933.15	1286.52	40219.68
3773	光大尊盈半年A	1.13	10428.20	-39000.01	0.00	39000.01
3774	鑫元璟丰债券	15.95	150514.44	-39092.46	133660.00	172752.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平

1351	嘉实稳祥纯债债券C	6.78	61070.27	-5630.54	14932.18	20562.72
1352	博时安祺6个月定开债C	2.03	19607.72	8077.51	14889.08	6811.57
1353	长江可转债债券A	3.19	20057.88	14788.51	14862.46	73.95
1354	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	12.31	107199.05	-16013.56	14846.73	30860.28
1355	招商中债1-5年进出口行A	10.01	98038.06	-38522.17	14810.82	53332.99
1356	招商安阳债券C	1.81	17903.94	5134.29	14795.16	9660.87
1357	长信利鑫债券(LOF)C	6.59	98386.39	-57283.96	14754.60	72038.56
1358	中加优享纯债债券A	18.70	183853.77	-38162.85	14733.34	52896.19
1359	汇添富多元收益债券C	2.85	18713.35	-1779.85	14692.37	16472.21
1360	大成景安短融债券A	3.87	29005.97	5379.52	14682.91	9303.39
1361	华安中债1-3年政策金融债C	1.59	15147.55	13614.73	14599.18	984.45
1362	国投瑞银稳定增利债券A	1.39	13138.26	8857.28	14580.90	5723.62
1363	东方红聚利债券C	5.33	37669.95	-20772.03	14565.15	35337.18
1364	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.78	44472.93	-33598.73	14559.53	48158.26
1365	宏利淘利债券A	3.36	32740.67	7521.91	14535.14	7013.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平

899	天弘安利短债C	27.44	238846.21	-3143.42	50724.23	53867.64
900	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.68	-53804.91	6.91	53811.82
901	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.67	212061.83	6222.02	59713.23	53491.21
902	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.96	212061.83	6222.02	59713.23	53491.21
903	中欧短债债券A	22.89	211679.33	13221.12	66597.76	53376.64
904	招商中债1-5年进出口行A	10.01	98038.06	-38522.17	14810.82	53332.99
905	创金合信恒利超短债债券A	2.63	24808.19	-38725.28	14526.26	53251.54
906	中加优享纯债债券A	18.70	183853.77	-38162.85	14733.34	52896.19
907	招商招悦纯债C	30.42	259197.58	58207.72	111022.13	52814.42
908	广发恒祥债券C	20.64	178644.44	94820.10	147502.79	52682.68
909	易方达中债3-5年国开行债券指数A	16.47	161539.04	2736.55	55387.78	52651.23
910	富国增利债券发起式A	43.80	397034.90	39510.32	92017.37	52507.05
911	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
912	天弘增利短债A	13.04	111956.23	27394.55	79694.94	52300.39
913	建信中短债纯债债券A	75.12	704183.97	59686.72	111870.78	52184.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

218

10184248.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

218

48869.8700

99.49%

0.51%

2024-12-31

220

48425.7800

99.49%

0.51%

2024-06-30

229

46523.0600

99.49%

0.51%

2023-12-31

242

44024.3200

99.49%

0.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	218	10184248.5900	222010.45	100.00	6.17	0.00
2025-06-30	218	48869.8700	1059.95	99.49	5.42	0.51
2024-12-31	220	48425.7800	1059.95	99.49	5.42	0.51
2024-06-30	229	46523.0600	1059.95	99.49	5.43	0.51
2023-12-31	242	44024.3200	1059.95	99.49	5.44	0.51

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