中加优享纯债债券A(007480)_规模评级

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	39.07	18.75	22.64	0.11	0.11	0.11	0.11
季度净申购	199232.44	-38162.85	220951.26	-0.00	0.00	-0.00	-0.00
总份额	383086.21	183853.77	222016.62	1065.36	1065.36	1065.36	1065.37
季度总申购份额	199232.44	14733.34	220952.26	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	52896.19	1.00	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平

720	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
721	鑫元惠丰纯债债券A	39.73	389350.52	0.03	0.05	0.02
722	国投瑞银顺源债券	39.71	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
723	华安安和债券C	39.46	372400.22	331254.41	452946.40	121691.98
724	鑫元淳利定期开放	39.38	381353.62	-	-	-
725	西部利得得尊债券A	39.29	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
726	长城久荣定期开放债券型发起式	39.19	354950.84	-0.00	0.00	0.00
727	中加优享纯债债券A	39.07	383086.21	-	199232.44	-
728	博时信用债券A/B	39.06	104808.22	-23970.00	36857.43	60827.43
729	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.02	383144.57	-	0.00	-
730	兴业中证银行50金融债指数A	38.96	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
731	交银稳益短债债券A	38.94	365876.88	-18702.99	386669.65	405372.64
732	宏利集利债券A	38.88	283580.77	104853.12	248759.11	143905.98
733	上银中债1-3年国开行债券指数	38.88	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
734	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.84	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平

651	博时富鑫纯债债券A	44.58	386869.33	151736.33	218758.68	67022.34
652	山西证券裕辰债券发起式	43.23	386777.38	-	-	0.00
653	国联安中短债债券A	40.83	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
654	鑫元金融债3个月定开	40.48	384981.84	-	-	8.72
655	天弘季季兴三个月定开A	43.74	384324.38	227937.69	261623.25	33685.56
656	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.49	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
657	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.02	383144.57	-	0.00	-
658	中加优享纯债债券A	39.07	383086.21	-	199232.44	-
659	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.67	382242.92	-	-	-
660	浦银中短债A	43.17	381789.90	237378.74	514490.14	277111.40
661	鑫元淳利定期开放	39.38	381353.62	-	-	-
662	国投瑞银顺源债券	39.71	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
663	景顺长城景颐丰利债券C	60.41	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
664	招商鑫福中短债C	44.60	377516.84	14683.76	115969.69	101285.92
665	永赢汇利六个月定开债	40.51	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平

4776	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4777	华泰保兴久盈	82.62	811121.32	-	-	-
4778	华宝宝怡债券	8.89	79962.67	-	-	0.01
4779	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4780	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4781	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4782	中加恒泰定开债券A	16.67	160076.54	-	-	-
4783	中加优享纯债债券A	39.07	383086.21	-	199232.44	-
4784	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
4785	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4786	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.48	799883.84	-	-	-
4787	融通增润三个月定开债券发起式	5.22	45507.87	-	-	-
4788	博时富淳3个月定开债发起式	20.19	195749.10	-	98111.88	-
4789	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
4790	中欧盈和债券	81.51	799474.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平

459	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
460	信澳信用债债券A	22.91	170721.12	32878.46	203740.63	170862.17
461	创金合信尊泓债券A	31.32	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
462	中信建投景泰债券A	20.65	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
463	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.83	694214.14	196561.11	201019.78	4458.67
464	鑫元璟丰债券	14.60	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
465	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.23	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
466	中加优享纯债债券A	39.07	383086.21	-	199232.44	-
467	中欧纯债(LOF)C	20.05	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
468	中欧兴华债券	21.72	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
469	中信保诚稳达C	21.95	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
470	汇添富多元收益债券A	31.63	212177.71	168229.15	197920.46	29691.31
471	东方臻宝纯债债券A	163.67	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
472	万家家瑞债券A	18.03	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
473	工银双玺6个月持有期债券A	26.55	230757.25	161539.11	196568.22	35029.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平

4964	永赢凯利债券	10.73	99991.21	-	-	-
4965	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4966	鹏扬淳盈6个月定开A	3.08	29359.78	-	-	-
4967	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4968	华泰保兴久盈	82.62	811121.32	-	-	-
4969	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4970	中加恒泰定开债券A	16.67	160076.54	-	-	-
4971	中加优享纯债债券A	39.07	383086.21	-	199232.44	-
4972	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.48	799883.84	-	-	-
4973	融通增润三个月定开债券发起式	5.22	45507.87	-	-	-
4974	博时富淳3个月定开债发起式	20.19	195749.10	-	98111.88	-
4975	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
4976	中欧盈和债券	81.51	799474.60	-	-	-
4977	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.53	300399.14	-	0.00	-
4978	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

220

17413009.5900

100.00%

0.00%

2025-12-31

218

10184248.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

218

48869.8700

99.49%

0.51%

2024-12-31

220

48425.7800

99.49%

0.51%

2024-06-30

229

46523.0600

99.49%

0.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	220	17413009.5900	383074.13	100.00	12.08	0.00
2025-12-31	218	10184248.5900	222010.45	100.00	6.17	0.00
2025-06-30	218	48869.8700	1059.95	99.49	5.42	0.51
2024-12-31	220	48425.7800	1059.95	99.49	5.42	0.51
2024-06-30	229	46523.0600	1059.95	99.49	5.43	0.51

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