中加优享纯债债券A(007480)_规模评级

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	38.98	18.71	22.59	0.11	0.11	0.11	0.11
季度净申购	199232.44	-38162.85	220951.26	-0.00	0.00	-0.00	-0.00
总份额	383086.21	183853.77	222016.62	1065.36	1065.36	1065.36	1065.37
季度总申购份额	199232.44	14733.34	220952.26	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	52896.19	1.00	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平

720	中银证券安弘债券A	39.64	280111.22	23304.00	160930.06	137626.07
721	鑫元惠丰纯债债券A	39.63	389350.52	0.03	0.05	0.02
722	国投瑞银顺源债券	39.58	380416.11	-	-	-
723	西部利得得尊债券A	39.43	334414.03	165624.23	180319.95	14695.72
724	华安安和债券C	39.24	372400.22	268762.60	376820.06	108057.45
725	鑫元淳利定期开放	39.23	381353.62	-	-	-
726	长城久荣定期开放债券型发起式	39.10	354950.84	-0.00	0.00	0.00
727	中加优享纯债债券A	38.98	383086.21	-	199232.44	-
728	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.89	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
729	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.87	383144.57	-	-	-
730	兴业中证银行50金融债指数A	38.86	361915.91	63305.97	173954.52	110648.55
731	交银稳益短债债券A	38.84	365876.88	-84467.72	255018.93	339486.65
732	上银中债1-3年国开行债券指数	38.78	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
733	南方广利回报债券C	38.75	179357.11	-8693.21	100474.36	109167.57
734	易方达双债增强债券A	38.72	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平

652	博时富鑫纯债债券A	44.41	386869.33	138307.55	158310.10	20002.55
653	山西证券裕辰债券发起式	43.10	386777.38	-	-	0.00
654	国联安中短债债券A	40.68	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
655	鑫元金融债3个月定开	41.05	384981.84	-	-	8.72
656	天弘季季兴三个月定开A	43.54	384324.38	103331.38	104681.07	1349.69
657	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.31	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
658	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.87	383144.57	-	-	-
659	中加优享纯债债券A	38.98	383086.21	-	199232.44	-
660	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.57	382242.92	-	-	-
661	浦银中短债A	43.08	381789.90	178248.12	371976.10	193727.98
662	鑫元淳利定期开放	39.23	381353.62	-	-	-
663	国投瑞银顺源债券	39.58	380416.11	-	-	-
664	景顺长城景颐丰利债券C	58.81	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
665	招商鑫福中短债C	44.52	377516.84	4724.54	48449.53	43724.99
666	永赢汇利六个月定开债	40.42	377499.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平

4718	华泰保兴久盈	82.43	811121.32	-	-	-
4719	华宝宝怡债券	8.86	79962.67	-	-	0.01
4720	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4721	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.35	445198.07	-	0.00	-
4722	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4723	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4724	中加恒泰定开债券A	16.62	160076.54	-	-	-
4725	中加优享纯债债券A	38.98	383086.21	-	199232.44	-
4726	永赢智益纯债三个月	32.25	282696.47	-	-	-
4727	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
4728	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4729	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.14	799883.84	-	-	-
4730	融通增润三个月定开债券发起式	5.20	45507.87	-	-	-
4731	博时富淳3个月定开债发起式	20.11	195749.10	-	98111.88	-
4732	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平

296	兴证全球兴益债券A	33.14	291971.47	188180.99	204837.82	16656.83
297	易方达裕丰回报债券C	45.83	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
298	景顺长城景颐尊利债券A	70.77	631391.71	-129834.66	203804.61	333639.26
299	创金合信尊泓债券A	31.22	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
300	中信建投景泰债券A	20.59	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
301	工银信用纯债债券A	139.20	905221.60	167893.60	200634.28	32740.68
302	鑫元璟丰债券	14.61	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
303	中加优享纯债债券A	38.98	383086.21	-	199232.44	-
304	中欧兴华债券	21.63	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
305	中信保诚稳达C	21.79	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
306	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.91	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
307	东方臻宝纯债债券A	162.76	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
308	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.47	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
309	国泰润利纯债债券	50.72	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
310	中金金信债券	33.94	330994.11	96642.16	196408.76	99766.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平

4924	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4925	鹏扬淳盈6个月定开A	3.06	29359.78	-	-	-
4926	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4927	华泰保兴久盈	82.43	811121.32	-	-	-
4928	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4929	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.35	445198.07	-	0.00	-
4930	中加恒泰定开债券A	16.62	160076.54	-	-	-
4931	中加优享纯债债券A	38.98	383086.21	-	199232.44	-
4932	永赢智益纯债三个月	32.25	282696.47	-	-	-
4933	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.14	799883.84	-	-	-
4934	融通增润三个月定开债券发起式	5.20	45507.87	-	-	-
4935	博时富淳3个月定开债发起式	20.11	195749.10	-	98111.88	-
4936	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4937	中欧盈和债券	81.29	799474.60	-	-	-
4938	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.45	300399.14	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

218

10184248.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

218

48869.8700

99.49%

0.51%

2024-12-31

220

48425.7800

99.49%

0.51%

2024-06-30

229

46523.0600

99.49%

0.51%

2023-12-31

242

44024.3200

99.49%

0.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	218	10184248.5900	222010.45	100.00	6.17	0.00
2025-06-30	218	48869.8700	1059.95	99.49	5.42	0.51
2024-12-31	220	48425.7800	1059.95	99.49	5.42	0.51
2024-06-30	229	46523.0600	1059.95	99.49	5.43	0.51
2023-12-31	242	44024.3200	1059.95	99.49	5.44	0.51

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