中加优享纯债债券A(007480)_规模评级

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	22.70	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
季度净申购	220951.26	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.01	-0.01
总份额	222016.62	1065.36	1065.36	1065.36	1065.37	1065.37	1065.38
季度总申购份额	220952.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
季度总赎回份额	1.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平

1107	博时聚源纯债债券A	22.80	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
1108	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.78	216541.64	-	0.00	-
1109	工银信用纯债三个月定开债券A	22.76	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
1110	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
1111	兴银合丰债券A	22.73	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
1112	华安添锦债券	22.72	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
1113	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.70	223671.33	-87388.38	39322.14	126710.53
1114	中加优享纯债债券A	22.70	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
1115	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.60	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93
1116	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.59	219151.85	37463.43	44626.88	7163.45
1117	招商招诚半年定开债发起式	22.59	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
1118	中航瑞旭3个月定开债A	22.59	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
1119	华安强化收益债券A	22.53	156227.98	148323.96	247601.73	99277.77
1120	创金合信尊智纯债A	22.51	212301.22	47561.79	47658.85	97.06
1121	永赢盛益债券A	22.49	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平

1010	中银添利债券发起A	33.18	223508.19	9752.06	64558.11	54806.04
1011	兴全稳益定开债券	22.84	223377.19	-	-	-
1012	工银四季收益债券A	24.78	223327.89	93331.78	223885.38	130553.60
1013	中信建投稳祥A	23.18	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72
1014	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.15	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23
1015	国富美元债定期债券(QDII)人民币	21.53	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23
1016	兴业定开债券A	29.93	222550.53	-	-	-
1017	中加优享纯债债券A	22.70	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
1018	兴业120天滚动持有债券C	24.58	221867.83	180605.27	475949.70	295344.43
1019	汇添富双享回报债券C	25.49	221414.62	203189.21	705303.01	502113.80
1020	富国泽利纯债债券	25.42	220904.15	-15442.06	8817.86	24259.91
1021	东方红6个月定开纯债	23.58	220387.95	-65439.00	0.00	65439.00
1022	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	25.01	220092.13	-13187.49	22287.90	35475.39
1023	光大保德信增利收益债券C	30.99	219910.79	171306.24	401382.28	230076.03
1024	交银施罗德安心收益债券	24.74	219902.32	87718.82	218857.46	131138.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平

162	平安添润债券A	28.01	234920.97	226796.61	261013.93	34217.32
163	大成稳安60天滚动持有债券C	28.20	249892.00	226668.67	427029.70	200361.03
164	蜂巢丰嘉债券C	26.33	224276.48	224276.29	802817.31	578541.02
165	长城中债1-3年政策性金融债指数A	25.21	235397.67	223719.14	224275.55	556.42
166	景顺长城景泰纯利债券A	94.77	786214.07	223284.68	1421093.40	1197808.72
167	景顺长城景盈双利债券C	29.07	226685.92	223125.47	317025.30	93899.83
168	长盛盛逸9个月持有期债券A	54.01	497565.20	223095.21	469935.53	246840.32
169	中加优享纯债债券A	22.70	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
170	华泰保兴尊合债券C	39.77	316374.15	220417.65	1130923.45	910505.80
171	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.63	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
172	工银尊益中短债债券A	71.16	590675.74	217864.05	1277272.36	1059408.31
173	嘉实彭博国开债1-5年指数A	50.67	481987.02	216797.77	500447.52	283649.75
174	广发景宁纯债A	111.59	925532.53	216231.04	1098741.33	882510.29
175	南方津享稳健添利债券A	30.73	275399.45	215986.53	539371.21	323384.69
176	汇添富实业债债券A	62.52	391103.81	214421.84	889012.81	674590.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平

511	工银尊益中短债债券C	60.11	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
512	工银四季收益债券A	24.78	223327.89	93331.78	223885.38	130553.60
513	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.34	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57
514	汇添富实业债债券C	10.11	66933.36	43128.63	222573.32	179444.69
515	景顺长城稳定收益债券A	25.91	203697.53	182793.66	222193.08	39399.42
516	泰康安惠纯债债券C	14.25	117389.06	92891.42	222108.30	129216.88
517	南方润元纯债债券C类	6.24	49804.34	17770.42	221068.69	203298.27
518	中加优享纯债债券A	22.70	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
519	平安双债添益债券A	28.72	199915.31	98143.00	220756.23	122613.23
520	金信民兴债券C	7.26	63938.94	59677.85	220487.16	160809.31
521	民生加银恒泽债券	72.54	628736.78	-79820.28	220154.27	299974.55
522	富国中债1-5年农发行债券指数A	64.40	604173.48	57467.09	219542.99	162075.89
523	嘉实新兴市场A1	43.58	341788.24	177784.60	219081.30	41296.70
524	交银施罗德安心收益债券	24.74	219902.32	87718.82	218857.46	131138.64
525	泰信双息双利债券	11.04	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平

4369	华安安悦债券A	18.21	169448.87	0.28	1.31	1.03
4370	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03
4371	农银金耀定开债券	8.68	83082.13	-	-	1.01
4372	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	241.35	164.00	165.00	1.00
4373	蜂巢丰嘉债券A	4.60	42173.95	-	-	1.00
4374	平安中高等级公司债利差因子ETF	339.68	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
4375	融通通灿债券	8.50	77683.32	-	-	1.00
4376	中加优享纯债债券A	22.70	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
4377	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
4378	华安安和债券C	4.29	41145.81	41075.94	41076.91	0.96
4379	鹏华稳健增利债券A	7.42	67847.78	67843.25	67844.21	0.95
4380	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
4381	平安惠禧纯债C	0.00	1.19	0.17	1.09	0.92
4382	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	1.43	2.35	0.92
4383	博时安怡6个月定开债	0.23	1970.36	20.33	21.25	0.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

218

10184248.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

218

48869.8700

99.49%

0.51%

2024-12-31

220

48425.7800

99.49%

0.51%

2024-06-30

229

46523.0600

99.49%

0.51%

2023-12-31

242

44024.3200

99.49%

0.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	218	10184248.5900	222010.45	100.00	6.17	0.00
2025-06-30	218	48869.8700	1059.95	99.49	5.42	0.51
2024-12-31	220	48425.7800	1059.95	99.49	5.42	0.51
2024-06-30	229	46523.0600	1059.95	99.49	5.43	0.51
2023-12-31	242	44024.3200	1059.95	99.49	5.44	0.51

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