中加优享纯债债券A(007480)_规模评级

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	22.55	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
季度净申购	220951.26	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.01	-0.01
总份额	222016.62	1065.36	1065.36	1065.36	1065.37	1065.37	1065.38
季度总申购份额	220952.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
季度总赎回份额	1.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平

1111	兴业天禧债券	22.69	212810.14	0.28	0.28	0.00
1112	博时聚源纯债债券A	22.68	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
1113	兴银合丰债券A	22.64	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
1114	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.63	216541.64	-	-	-
1115	鑫元永利债券	22.63	194592.55	-	-	0.00
1116	工银信用纯债三个月定开债券A	22.60	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
1117	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.58	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
1118	中加优享纯债债券A	22.55	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
1119	华安添锦债券	22.54	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
1120	国泰双利债券C	22.52	130204.34	-8751.55	24704.15	33455.70
1121	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.52	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93
1122	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.50	219151.85	-	0.00	-
1123	中航瑞旭3个月定开债A	22.46	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
1124	招商招诚半年定开债发起式	22.43	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
1125	创金合信尊智纯债A	22.38	212301.22	28618.94	28650.31	31.37

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平

1015	中银添利债券发起A	33.20	223508.19	9752.06	64558.11	54806.04
1016	兴全稳益定开债券	23.39	223377.19	-	-	-
1017	工银四季收益债券A	24.72	223327.89	7763.31	67520.92	59757.61
1018	中信建投稳祥A	23.04	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72
1019	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.16	222614.88	-6682.05	14495.96	21178.01
1020	国富美元债定期债券(QDII)人民币	21.94	222614.88	-6682.05	14495.96	21178.01
1021	兴业定开债券A	29.78	222550.53	-	-	-
1022	中加优享纯债债券A	22.55	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
1023	兴业120天滚动持有债券C	24.48	221867.83	-68039.95	55725.03	123764.99
1024	汇添富双享回报债券C	25.35	221414.62	-25822.23	96703.39	122525.62
1025	富国泽利纯债债券	25.19	220904.15	-15442.06	8817.86	24259.91
1026	东方红6个月定开纯债	23.59	220387.95	-65439.00	0.00	65439.00
1027	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	24.92	220092.13	-13187.49	22287.90	35475.39
1028	光大保德信增利收益债券C	31.07	219910.79	80971.53	155399.30	74427.77
1029	交银施罗德安心收益债券	24.64	219902.32	77157.44	110811.59	33654.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平

56	建信鑫享短债债券A	39.44	354235.06	243514.08	273185.98	29671.91
57	国泰润利纯债债券	42.79	414952.00	243351.64	295764.67	52413.02
58	汇添富添添乐双盈债券A	86.49	720664.43	239054.21	640025.16	400970.95
59	工银瑞诚一年定开债券A	26.27	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
60	中欧双利债券A	60.13	492666.70	230053.65	295834.55	65780.90
61	嘉实多利收益债券A	41.92	437533.74	225383.74	256577.34	31193.60
62	长城中债1-3年政策性金融债指数A	25.13	235397.67	223719.14	224275.55	556.42
63	中加优享纯债债券A	22.55	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
64	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.53	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
65	英大通惠多利债券A	32.56	305572.34	216731.25	232221.83	15490.58
66	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.14	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57
67	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.51	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
68	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.37	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
69	易方达增强回报债券B	119.74	856495.25	212258.58	336388.72	124130.14
70	嘉实丰益纯债定期债券	44.48	439711.25	196942.56	308778.11	111835.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平

187	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.37	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
188	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.16	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
189	长城中债1-3年政策性金融债指数A	25.13	235397.67	223719.14	224275.55	556.42
190	工银尊益中短债债券C	59.81	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
191	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.14	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57
192	中欧颐利债券A	65.70	583815.41	-1576.44	223100.22	224676.66
193	中融恒通纯债A	157.33	1472704.13	-75307.13	222335.83	297642.96
194	中加优享纯债债券A	22.55	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
195	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.39	450909.05	48148.94	220513.66	172364.72
196	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.47	201534.76	-117897.76	220315.84	338213.60
197	富国中债1-5年农发行债券指数A	63.95	604173.48	57467.09	219542.99	162075.89
198	广发景明中短债A	88.17	857303.74	107526.41	218688.08	111161.68
199	天弘信利债券A	54.41	525754.49	34230.27	217191.31	182961.04
200	财通安瑞短债债券C	65.48	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17
201	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.02	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平

4242	农银金耀定开债券	8.72	83082.13	-	-	1.01
4243	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	241.35	164.00	165.00	1.00
4244	蜂巢丰嘉债券A	4.57	42173.95	-	-	1.00
4245	海富通上证10年期地方政府债ETF	37.78	3209.75	847.00	848.00	1.00
4246	民生加银嘉益债券	5.24	47390.35	1.83	2.83	1.00
4247	平安中高等级公司债利差因子ETF	337.84	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
4248	融通通灿债券	8.45	77683.32	-	-	1.00
4249	中加优享纯债债券A	22.55	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
4250	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
4251	招商招享纯债C	0.00	0.76	-0.92	0.06	0.99
4252	华安安和债券C	4.26	41145.81	41075.94	41076.91	0.96
4253	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	2.62	-	-	0.96
4254	金鹰添益3个月定开债	16.71	158893.59	-0.16	0.80	0.96
4255	鹏华稳健增利债券A	7.38	67847.78	67843.25	67844.21	0.95
4256	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

218

48869.8700

99.49%

0.51%

2024-12-31

220

48425.7800

99.49%

0.51%

2024-06-30

229

46523.0600

99.49%

0.51%

2023-12-31

242

44024.3200

99.49%

0.51%

2023-06-30

206

291523.1000

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	218	48869.8700	1059.95	99.49	5.42	0.51
2024-12-31	220	48425.7800	1059.95	99.49	5.42	0.51
2024-06-30	229	46523.0600	1059.95	99.49	5.43	0.51
2023-12-31	242	44024.3200	1059.95	99.49	5.44	0.51
2023-06-30	206	291523.1000	5999.90	99.91	5.47	0.09

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