中加优享纯债债券A(007480)_规模评级

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.61	0.61	0.61
季度净申购	-0.01	-0.01	-0.00	-4939.96	-0.03	-0.01	0.00
总份额	1065.37	1065.38	1065.39	1065.39	6005.35	6005.38	6005.38
季度总申购份额	0.00	0.10	0.00	1059.95	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.11	0.00	5999.90	0.03	0.01	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平

4602	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.11	1000.02	-	-	798999.90
4603	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1039.65	-	0.69	-
4604	银河丰利	0.11	1086.97	24.93	49.82	24.89
4605	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4606	银河银信添利债券A	0.11	1095.22	-1135.02	23.18	1158.20
4607	银河睿丰定开债券	0.11	1000.19	-	-	0.00
4608	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4609	中加优享纯债债券A	0.11	1065.37	-0.01	0.00	0.01
4610	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4611	安信尊享添益债券A	0.10	818.61	-934.81	1655.63	2590.44
4612	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.10	1000.09	-	-	350047.20
4613	财通资管积极收益债券C	0.10	841.37	-4143.71	107.74	4251.46
4614	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-
4615	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	912.88	-36.39	2.25	38.64
4616	达诚致益债券发起式A	0.10	1005.69	-9.85	0.02	9.87

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平

4573	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	96557.09
4574	诺安增利债券A	0.17	1083.97	-16.96	2.56	19.52
4575	汇安嘉汇纯债债券C	0.11	1083.84	-16.96	6.17	23.13
4576	安信尊享添益债券C	0.13	1083.49	-531.82	3.57	535.39
4577	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1082.27	55.30	476.43	421.13
4578	新华双利债券C	0.12	1077.85	-2726.05	222.48	2948.53
4579	东方臻慧纯债债券C	0.11	1067.14	-24.48	188.10	212.58
4580	中加优享纯债债券A	0.11	1065.37	-0.01	0.00	0.01
4581	海富通上证10年期地方政府债ETF	12.21	1062.75	-	80.00	-
4582	天弘稳健回报债券发起A	0.11	1057.22	-11.50	77.39	88.89
4583	信诚稳鑫C	0.12	1056.49	-123.45	234.08	357.53
4584	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1056.48	-5.09	0.00	5.09
4585	建信双债增强C	0.12	1053.97	-34.01	20.70	54.70
4586	泰信鑫益定期开放C	0.13	1052.94	-430.38	20.02	450.40
4587	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.11	1040.12	559.04	1040.01	480.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平

1639	汇安裕华纯债定期开放	37.82	368013.91	-0.01	0.00	0.01
1640	鹏华稳健恒利债券A	0.00	19.51	-0.01	0.00	0.01
1641	人保鑫泽纯债A	0.65	6012.19	-0.01	0.19	0.20
1642	融通通祺债券A	11.52	106990.29	-0.01	0.00	0.01
1643	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.06	-0.01	0.01	0.02
1644	中加瑞鑫纯债债券	12.26	119071.55	-0.01	0.00	0.01
1645	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01
1646	中加优享纯债债券A	0.11	1065.37	-0.01	0.00	0.01
1647	中金浙金	9.84	96957.83	-0.01	0.00	0.01
1648	工银瑞宏6个月定开债券A	10.05	99201.34	-0.02	0.00	0.02
1649	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-0.02	0.00	0.02
1650	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
1651	鹏华丰颐债券	40.56	399377.97	-0.02	0.00	0.02
1652	浙商惠睿纯债	3.04	29357.62	-0.02	0.00	0.02
1653	华泰柏瑞锦元债券	5.25	50002.66	-0.03	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平

4397	中加穗盈纯债债券	16.67	154062.82	-0.27	0.00	0.27
4398	中加享利三年债券	91.51	909685.52	-	0.00	-
4399	中加享润两年债券	80.60	799794.82	-	0.00	-
4400	中加颐慧定开债券A	70.11	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4401	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-	0.00	-
4402	中加颐兴定开债券	19.83	193911.32	-197686.91	0.00	197686.91
4403	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01
4404	中加优享纯债债券A	0.11	1065.37	-0.01	0.00	0.01
4405	中加优悦一年定开债券	60.92	600000.98	-	0.00	-
4406	中金新元6个月定开债C	0.00	0.43	-0.64	0.00	0.64
4407	中金浙金	9.84	96957.83	-0.01	0.00	0.01
4408	中金鑫裕A	77.50	769136.08	-	0.00	-
4409	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.00	-
4410	中欧鼎利债券E	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
4411	中欧兴华债券	30.35	292406.65	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平

4353	中加丰享纯债债券	61.33	607158.48	1.00	1.01	0.01
4354	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.31	-	-	0.01
4355	中加瑞利纯债债券A	15.19	134051.59	133073.10	133073.10	0.01
4356	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.20	-0.00	0.01	0.01
4357	中加瑞鑫纯债债券	12.26	119071.55	-0.01	0.00	0.01
4358	中加颐享纯债债券A	26.10	255307.70	4.86	4.87	0.01
4359	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01
4360	中加优享纯债债券A	0.11	1065.37	-0.01	0.00	0.01
4361	中加裕盈纯债债券	11.28	107019.90	-	-	0.01
4362	中金浙金	9.84	96957.83	-0.01	0.00	0.01
4363	中融恒益纯债C	0.00	0.19	-	-	0.01
4364	中信建投景信债券C	0.00	0.31	-	-	0.01
4365	中信建投景晟债券A	5.95	57148.58	2.48	2.50	0.01
4366	中邮纯债丰利债券A	21.08	192881.74	-	-	0.01
4367	鑫元裕丰债	33.41	309398.28	4638.21	4638.22	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

229

46523.0600

99.49%

0.51%

2023-12-31

242

44024.3200

99.49%

0.51%

2023-06-30

206

291523.1000

99.91%

0.09%

2022-12-31

208

288720.3300

99.91%

0.09%

2022-06-30

214

280626.1600

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	229	46523.0600	1059.95	99.49	5.43	0.51
2023-12-31	242	44024.3200	1059.95	99.49	5.44	0.51
2023-06-30	206	291523.1000	5999.90	99.91	5.47	0.09
2022-12-31	208	288720.3300	5999.90	99.91	5.48	0.09
2022-06-30	214	280626.1600	5999.90	99.91	5.50	0.09

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