财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
119.10 |
4.96 |
9.81 |
4.88 |
15.50 |
| 本期利润(万元) |
-8.48 |
2.76 |
2.91 |
-1.02 |
16.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.09 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
1.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
957.70 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
4.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224562.03 |
1075.73 |
1072.97 |
1080.22 |
1081.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
1.55 |
| 累计净值增长率(%) |
11.09 |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
10.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
55.37 |
54.80 |
70.65 |
64.65 |
96.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
308315.46 |
1018.52 |
1013.72 |
1021.68 |
1008.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
308315.46 |
1018.52 |
1013.72 |
1021.68 |
1008.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.40 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
0.28 |
| 应付托管费(万元) |
16.80 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
424577.97 |
1073.32 |
1084.37 |
1086.32 |
1104.92 |
| 负债合计(万元) |
106.86 |
0.36 |
3.12 |
3.99 |
6.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
424471.11 |
1072.97 |
1081.25 |
1082.33 |
1098.10 |
| 未分配利润(万元) |
51.96 |
7.60 |
15.88 |
16.95 |
32.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
85.48 |
0.25 |
0.56 |
0.31 |
2.23 |
| 投资收益(万元) |
216.48 |
11.70 |
23.92 |
13.58 |
109.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-295.87 |
-6.90 |
1.23 |
-0.50 |
9.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6.09 |
5.05 |
25.71 |
13.39 |
121.33 |
| 管理人报酬(万元) |
53.36 |
1.61 |
3.26 |
1.63 |
16.99 |
| 托管费(万元) |
17.79 |
0.54 |
1.09 |
0.54 |
5.66 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
0.00 |
4.62 |
4.59 |
17.22 |
| 费用合计(万元) |
105.50 |
2.14 |
8.97 |
6.77 |
39.88 |
| 利润总额(万元) |
-99.40 |
2.91 |
16.73 |
6.61 |
81.45 |
| 净利润(万元) |
-99.40 |
2.91 |
16.73 |
6.61 |
81.45 |
