我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.86 |
7.11 |
3.57 |
71.99 |
-1.85 |
| 本期利润(万元) |
2.96 |
6.61 |
4.37 |
81.45 |
15.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
22.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1074.09 |
1082.33 |
1091.28 |
1098.10 |
6230.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.65 |
96.31 |
68.50 |
74.24 |
22.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
1021.68 |
1008.60 |
6162.31 |
6110.84 |
6187.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1021.68 |
1008.60 |
6162.31 |
6110.84 |
6187.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.28 |
1.53 |
1.57 |
1.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.51 |
0.52 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
1086.32 |
1104.92 |
6230.94 |
6194.28 |
6209.42 |
| 负债合计(万元) |
3.99 |
6.82 |
9.64 |
16.94 |
10.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
1082.33 |
1098.10 |
6221.30 |
6177.34 |
6198.73 |
| 未分配利润(万元) |
16.95 |
32.71 |
215.93 |
171.96 |
193.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
2.23 |
1.53 |
1.92 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
13.58 |
109.64 |
89.77 |
213.08 |
122.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.50 |
9.46 |
-13.28 |
-40.26 |
-15.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13.39 |
121.33 |
78.02 |
174.74 |
108.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1.63 |
16.99 |
9.21 |
19.70 |
10.32 |
| 托管费(万元) |
0.54 |
5.66 |
3.07 |
6.57 |
3.44 |
| 其它费用(万元) |
4.59 |
17.22 |
8.55 |
17.22 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
6.77 |
39.88 |
20.84 |
49.38 |
25.42 |
| 利润总额(万元) |
6.61 |
81.45 |
57.18 |
125.36 |
83.07 |
| 净利润(万元) |
6.61 |
81.45 |
57.18 |
125.36 |
83.07 |
