中加优享纯债债券A(007480)_最新动态

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“开门红”值得期待吗？2026年公募第一波新发，24只产品同日面世[2025-12-31]

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最新净值：1.0113 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1077

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张楠

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中加优享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.01	0.16	0.42	0.68
债券型名次	4482	4316	4813	3259	4141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	2.23	3.84	9.81	11.07
债券型名次	4329	5304	4902	3085	4036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	中加1-5年国开债指数	-0.10	0.11	0.59	0.01	0.34
4481	中加聚盈定开债券A	-0.10	0.20	0.57	1.32	2.14
4482	中加优享纯债债券A	-0.10	0.01	0.16	0.42	0.68
4483	中加优享纯债债券C	-0.10	-0.03	-0.21	-0.28	-0.95
4484	中欧双利债券A	-0.10	0.87	1.11	4.77	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	招商招通纯债A	-0.06	0.01	0.47	0.20	0.75
4315	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.01	0.57	0.03	0.63
4316	中加优享纯债债券A	-0.10	0.01	0.16	0.42	0.68
4317	中欧纯债(LOF)C	-0.05	0.01	0.55	0.45	1.11
4318	中欧兴利债券A	-0.08	0.01	0.55	0.02	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	招商理财7天债券A	0.00	0.07	0.16	0.31	0.57
4812	浙商汇金兴利增强债券A	0.09	1.97	0.16	7.22	9.39
4813	中加优享纯债债券A	-0.10	0.01	0.16	0.42	0.68
4814	中欧丰利债券A	-0.19	0.70	0.16	4.51	7.72
4815	创金合信怡久回报债券A	0.00	0.33	0.15	1.98	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	永赢通益债券A	-0.04	0.08	0.52	0.42	0.98
3258	招商招顺纯债A	-0.02	0.12	0.66	0.42	1.02
3259	中加优享纯债债券A	-0.10	0.01	0.16	0.42	0.68
3260	中融聚通定期开放债券	-0.02	0.13	0.55	0.42	1.27
3261	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	-0.01	0.19	0.69	0.42	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	招商添德3个月定开债A	-0.08	0.03	0.49	0.21	0.68
4140	招商招旭纯债C	-0.03	0.04	0.37	0.00	0.68
4141	中加优享纯债债券A	-0.10	0.01	0.16	0.42	0.68
4142	中银丰实定期开放债券	0.11	0.11	0.92	0.16	0.68
4143	中银汇享债券	-0.03	-0.05	0.68	-0.21	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	英大安旸纯债债券A	0.69	5.08	7.89	-	7.90
4328	招商添轩1年定开债	0.69	5.45	0.00	-	8.46
4329	中加优享纯债债券A	0.69	2.23	3.84	9.81	11.07
4330	中金新盛1年	0.69	6.73	14.63	16.66	18.05
4331	鑫元合丰纯债A	0.69	6.31	10.00	17.85	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	格林泓裕一年定开债A	2.13	2.24	4.33	6.92	8.16
5303	华夏安康债券A	0.24	2.23	0.62	-5.34	69.41
5304	中加优享纯债债券A	0.69	2.23	3.84	9.81	11.07
5305	华宝安融六个月持有期债券C	0.02	2.22	0.00	-	1.30
5306	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	3.83	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	天弘通享债券发起C	0.84	3.30	3.91	-	3.93
4901	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-0.68	3.23
4902	中加优享纯债债券A	0.69	2.23	3.84	9.81	11.07
4903	汇添富理财14天债券B	0.76	2.21	3.82	3.75	7.37
4904	人保鑫利债券C	2.31	6.81	3.80	0.72	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	新华聚利A	0.67	5.84	8.99	9.84	28.30
3084	万家稳健增利债券C	2.38	2.18	5.33	9.83	95.00
3085	中加优享纯债债券A	0.69	2.23	3.84	9.81	11.07
3086	宏利溢利债券C	-1.92	1.97	4.51	9.80	28.10
3087	农银增强收益债券C	5.38	8.83	7.15	9.80	97.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	招商添福1年定开债	-0.17	4.25	7.46	-	11.08
4035	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.66	4.46	8.00	-	11.07
4036	中加优享纯债债券A	0.69	2.23	3.84	9.81	11.07
4037	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.70	5.05	7.51	10.14	11.06
4038	东海祥苏短债E	1.57	4.54	8.85	-	11.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出12	10.00	1022.27	95.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1022.27	95.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0114	1.0123	1.0122	1.0124	1.0124
累计净值(元)	1.1078	1.1087	1.1086	1.1088	1.1088

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