中加优享纯债债券A(007480)_最新动态

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0176 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1260

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加优享纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张楠

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.94亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

中加优享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.48	1.53	1.79
债券型名次	4134	3657	2771	1600	1937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	3.37	4.50	9.58	13.08
债券型名次	2170	4394	5032	2722	3911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	中加颐睿纯债债券C	0.00	0.10	0.35	1.10	1.31
4133	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.14	0.50	1.38	1.58
4134	中加优享纯债债券A	0.00	0.10	0.48	1.53	1.79
4135	中加优享纯债债券C	0.00	0.06	0.25	1.15	1.38
4136	中加裕盈纯债债券	0.00	0.02	0.82	1.10	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.10	0.62	1.44	1.60
3656	中加颐睿纯债债券C	0.00	0.10	0.35	1.10	1.31
3657	中加优享纯债债券A	0.00	0.10	0.48	1.53	1.79
3658	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.10	0.42	1.19	1.43
3659	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.10	0.36	0.92	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.01	0.13	0.48	1.16	1.35
2770	招商招盛纯债C	0.00	0.17	0.48	1.12	1.31
2771	中加优享纯债债券A	0.00	0.10	0.48	1.53	1.79
2772	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.18	0.48	1.00	1.19
2773	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.47	1.27	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	招商添悦纯债A	0.01	0.15	0.69	1.53	1.77
1599	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.33	0.72	1.53	1.77
1600	中加优享纯债债券A	0.00	0.10	0.48	1.53	1.79
1601	中融睿祥纯债C	0.01	0.18	0.59	1.53	1.82
1602	宝盈鸿盛债券C	0.00	0.16	0.59	1.52	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	招商安盈债券A	0.08	1.42	0.49	0.88	1.79
1936	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.50	1.36	1.79
1937	中加优享纯债债券A	0.00	0.10	0.48	1.53	1.79
1938	中金恒新90天持有债券发起	-0.09	-0.22	-0.84	0.72	1.79
1939	中信建投双鑫债券A	0.06	-0.66	0.16	0.70	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	招商招信3个月定开债发起式A	2.15	4.37	8.14	-	37.20
2169	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2170	中加优享纯债债券A	2.15	3.37	4.50	9.58	13.08
2171	中金金元C	2.15	3.98	7.93	14.89	27.06
2172	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.15	2.39	6.24	12.68	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	南方鑫利3个月定开债券发起	1.10	3.37	8.10	17.24	27.20
4393	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.49	3.37	5.99	12.92	13.64
4394	中加优享纯债债券A	2.15	3.37	4.50	9.58	13.08
4395	长信稳益纯债债券	1.87	3.36	7.72	14.23	32.84
4396	淳厚稳惠债券A	0.89	3.36	8.98	15.17	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	广发集优9个月持有期债券C	1.23	8.86	4.53	7.45	8.98
5031	南方通元6个月持有债券C	4.11	5.50	4.50	-	4.52
5032	中加优享纯债债券A	2.15	3.37	4.50	9.58	13.08
5033	百嘉百顺纯债债券C	1.12	2.02	4.49	-	8.12
5034	长信纯债壹号C	1.05	2.15	4.48	10.32	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.58	22.41
2721	圆信永丰强化收益C	4.55	11.27	10.27	9.58	46.86
2722	中加优享纯债债券A	2.15	3.37	4.50	9.58	13.08
2723	光大保德信超短债债券C	0.94	2.75	5.34	9.57	18.70
2724	华宝宝丰高等级债券C	0.76	2.21	4.37	9.54	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.75	4.98	6.80	-	13.09
3910	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.02	3.12	7.18	-	13.08
3911	中加优享纯债债券A	2.15	3.37	4.50	9.58	13.08
3912	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.66	3.72	7.04	12.54	13.07
3913	鹏扬利沣短债E	1.72	3.66	7.00	-	13.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	300.00	30426.16	4.61%
17进出03	290.00	29913.44	4.54%
22国开03	270.00	27483.85	4.17%
22进出15	200.00	20307.63	3.08%
20国开05	160.00	17056.07	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243503.59	36.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0176	1.0174	1.0172	1.0172	1.0172
累计净值(元)	1.1260	1.1258	1.1256	1.1256	1.1256

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