中加优享纯债债券A(007480)_最新动态

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.015 0.000(0.01%)

累计净值：1.101

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

中加优享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.22	0.62	0.04
债券型名次	4953	4387	3312	5201	4475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	2.70	4.31	-	10.35
债券型名次	5223	4838	3978	1984	3903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.09	0.23	0.54	0.30
4952	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4953	中加优享纯债债券A	0.01	0.14	0.22	0.62	0.04
4954	中金鑫裕C	0.01	0.08	0.23	0.51	0.26
4955	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.12	0.38	0.86	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.14	0.35	0.53	0.32
4386	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.14	0.34	0.53	0.32
4387	中加优享纯债债券A	0.01	0.14	0.22	0.62	0.04
4388	中银恒悦180天持有期债券A	0.14	0.14	0.14	2.08	0.21
4389	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.14	0.07	2.57	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	中加丰裕纯债债券A	0.22	0.74	0.22	2.15	0.30
3311	中加颐慧定开债券A	0.09	0.38	0.22	2.16	0.19
3312	中加优享纯债债券A	0.01	0.14	0.22	0.62	0.04
3313	中融聚商定期开放债券	0.21	0.99	0.22	2.66	0.38
3314	中信建投景晟债券A	0.43	1.45	0.22	4.61	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.28	0.63	0.27
5200	太平中债1-3年政策性金融债C	0.10	0.33	-0.07	0.63	-0.09
5201	中加优享纯债债券A	0.01	0.14	0.22	0.62	0.04
5202	鑫元常利定期开放	0.11	0.45	0.08	0.62	-0.04
5203	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.31	0.61	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	圆信永丰强化收益A	-0.02	-0.35	0.01	1.89	0.04
4474	浙商汇金中高等级三个月C	0.13	0.34	-0.03	1.60	0.04
4475	中加优享纯债债券A	0.01	0.14	0.22	0.62	0.04
4476	中欧尊悦一年定开债券发起	0.20	0.83	0.07	2.06	0.04
4477	中融季季红定期开放债券C	0.16	0.63	-0.02	1.28	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	招商招利1个月期理财债券B	1.16	2.93	4.38	-	8.93
5222	招商招利1个月期理财债券C	1.16	2.93	4.38	-	8.93
5223	中加优享纯债债券A	1.16	2.70	4.31	-	10.35
5224	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.16	4.99	7.51	-	25.12
5225	交银定期支付月月丰债券C	1.15	-1.56	-3.35	-	47.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	2.70	0.00	-	3.33
4837	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.70	0.00	-	3.00
4838	中加优享纯债债券A	1.16	2.70	4.31	-	10.35
4839	汇安裕泰纯债债券A	0.43	2.69	0.00	-	3.16
4840	嘉实稳固收益债券C	0.44	2.69	6.12	-	93.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	工银双盈债券A	2.43	2.43	4.31	-	4.96
3977	光大保德信安和债券C	0.59	2.61	4.31	-	38.06
3978	中加优享纯债债券A	1.16	2.70	4.31	-	10.35
3979	中邮睿泽一年持有债券C	5.29	2.97	4.29	-	4.28
3980	华商转债精选债券C	-1.22	1.14	4.28	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	德邦锐泓债券C	2.72	6.55	9.96	-	21.22
1983	中加恒泰定开债券A	3.09	9.69	10.71	-	19.98
1984	中加优享纯债债券A	1.16	2.70	4.31	-	10.35
1985	永赢智益纯债三个月	3.50	7.87	10.18	-	23.19
1986	博时中债3-5年国开行A	4.68	9.46	12.89	-	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	华夏鼎业三个月定开债券C	2.61	5.96	8.75	-	10.36
3902	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.58	8.29	0.00	-	10.35
3903	中加优享纯债债券A	1.16	2.70	4.31	-	10.35
3904	嘉合磐益纯债C	2.99	8.14	0.00	-	10.34
3905	中信建投景益债券C	4.80	10.31	0.00	-	10.34

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出12	10.00	1013.64	93.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1013.64	93.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101

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