中加优享纯债债券A(007480)_最新动态

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0156 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1310

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：张楠

2026-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.94亿元

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

中加优享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29
债券型名次	1912	1941	2741	2674	1962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	3.66	5.01	9.72	13.63
债券型名次	2634	4326	4952	3302	3866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17
1911	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07
1912	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29
1913	中加优悦一年定开债券	0.12	0.30	0.64	1.40	2.39
1914	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93
1940	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19
1941	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29
1942	中融聚业定期开放债券	0.12	0.32	0.87	1.67	3.19
1943	中银证券安誉债券C	0.12	0.32	0.69	1.50	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	浙商汇金短债E	0.12	0.33	0.55	0.95	1.45
2740	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87
2741	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29
2742	中融聚锦一年定开债券	0.07	0.22	0.55	1.15	2.17
2743	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.08	0.23	0.55	1.03	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	浦银安盛盛达纯债债券C	0.14	0.31	0.66	1.11	1.93
2673	招商招惠3个月定开债发起式A	0.12	0.27	0.58	1.11	2.01
2674	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29
2675	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.23	0.58	1.11	2.01
2676	中银丰进定期开放债券	0.10	0.25	0.59	1.11	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	银华华茂定期开放债券	0.05	0.23	0.64	1.41	2.29
1961	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.34	0.72	1.40	2.29
1962	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29
1963	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.09	0.47	1.31	2.29
1964	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.44	0.77	1.35	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	浙商汇金聚利一年定期A	2.44	4.83	8.81	14.94	42.84
2633	中加颐睿纯债债券C	2.44	4.86	7.97	14.50	29.26
2634	中加优享纯债债券A	2.44	3.66	5.01	9.72	13.63
2635	中欧增强回报债券(LOF)E	2.44	9.15	14.73	15.32	36.54
2636	中融季季红定期开放债券A	2.44	3.99	8.52	15.59	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	诺德短债债券C	1.74	3.66	6.92	13.29	16.25
4325	浦银安盛上清所优选短融C	1.25	3.66	5.97	9.83	16.31
4326	中加优享纯债债券A	2.44	3.66	5.01	9.72	13.63
4327	财通资管鸿利中短债债券C	1.82	3.65	6.80	12.96	24.33
4328	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.81	3.65	7.02	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.78	5.01	-	7.69
4951	招商招利一年理财债券	1.44	2.77	5.01	9.13	29.07
4952	中加优享纯债债券A	2.44	3.66	5.01	9.72	13.63
4953	华夏鼎淳债券A	-2.09	0.21	5.00	1.91	20.04
4954	万家民安增利12个月定开债A	1.21	2.66	5.00	9.99	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	9.72	9.80
3301	易方达高等级信用债债券C	2.56	5.02	11.07	9.72	61.13
3302	中加优享纯债债券A	2.44	3.66	5.01	9.72	13.63
3303	平安鼎信债券	-3.16	0.79	13.35	9.68	38.20
3304	平安元盛超短债C	1.25	2.89	5.22	9.68	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	平安元盛超短债E	0.99	2.51	4.67	8.76	13.63
3865	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.71	6.51	12.41	-	13.63
3866	中加优享纯债债券A	2.44	3.66	5.01	9.72	13.63
3867	中信保诚安鑫回报债券C	2.80	9.34	15.37	8.18	13.62
3868	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.20	3.82	7.43	-	13.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	300.00	30426.16	4.61%
17进出03	290.00	29913.44	4.54%
22国开03	270.00	27483.85	4.17%
22进出15	200.00	20307.63	3.08%
20国开05	160.00	17056.07	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243503.59	36.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0156	1.0151	1.0149	1.0144	1.0142
累计净值(元)	1.1310	1.1305	1.1303	1.1298	1.1296

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