中加优享纯债债券A(007480)_最新动态

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0203 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1287

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加优享纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：张楠

2026-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.94亿元

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

中加优享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.42	1.37	2.06
债券型名次	2881	2757	3180	2472	2278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	3.48	4.82	9.34	13.38
债券型名次	2963	4434	5056	2826	3930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.22	0.55	1.38	2.08
2880	中加颐兴定开债券	0.05	0.24	0.64	1.43	2.16
2881	中加优享纯债债券A	0.05	0.18	0.42	1.37	2.06
2882	中欧颐利债券A	0.05	-0.10	0.04	-0.97	0.21
2883	中欧颐利债券C	0.05	-0.14	-0.06	-1.18	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.18	0.56	1.39	2.12
2756	中航瑞景3个月定开C	0.05	0.18	0.54	1.35	2.05
2757	中加优享纯债债券A	0.05	0.18	0.42	1.37	2.06
2758	中加优悦一年定开债券	0.04	0.18	0.55	1.46	2.19
2759	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.94	1.40
3179	中加穗盈纯债债券	0.03	0.20	0.42	1.06	1.61
3180	中加优享纯债债券A	0.05	0.18	0.42	1.37	2.06
3181	中融恒惠纯债A	0.09	0.22	0.42	1.11	1.52
3182	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.42	0.98	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	中加博裕纯债债券	0.04	0.23	0.60	1.37	2.16
2471	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
2472	中加优享纯债债券A	0.05	0.18	0.42	1.37	2.06
2473	中信建投稳骏债券	0.08	0.22	0.61	1.37	2.08
2474	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.58	1.37	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	天弘通享债券发起C	0.05	0.24	0.59	1.42	2.06
2277	兴业一年持有期债券A	0.06	0.23	0.56	1.34	2.06
2278	中加优享纯债债券A	0.05	0.18	0.42	1.37	2.06
2279	博时汇享纯债债券A	0.05	0.17	0.53	1.38	2.05
2280	大成月添利债券A	0.02	0.11	0.27	1.37	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	永赢诚益债券A	2.27	4.00	8.52	16.80	31.65
2962	招商添泰1年定开债发起式	2.27	4.56	9.65	-	10.97
2963	中加优享纯债债券A	2.27	3.48	4.82	9.34	13.38
2964	中欧瑾泰债券C	2.27	5.11	11.14	18.20	33.34
2965	中融恒通纯债A	2.27	6.38	11.25	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	天弘新享一年定开债券发起	1.36	3.48	7.82	-	12.61
4433	易方达稳悦120天滚动短债C	1.66	3.48	7.16	-	13.30
4434	中加优享纯债债券A	2.27	3.48	4.82	9.34	13.38
4435	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.56	3.47	6.30	-	11.48
4436	财通资管鸿商中短债C	1.67	3.47	6.88	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	天治稳健双盈债券	-0.90	8.41	4.83	7.92	129.79
5055	英大安益中短债C	1.25	2.13	4.83	-	14.45
5056	中加优享纯债债券A	2.27	3.48	4.82	9.34	13.38
5057	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.50	3.15	4.81	12.18	12.45
5058	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-6.40	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	前海开源鼎安债券C	10.21	14.51	15.81	9.37	43.60
2825	南华瑞恒中短债债券A	1.87	4.10	7.99	9.34	12.38
2826	中加优享纯债债券A	2.27	3.48	4.82	9.34	13.38
2827	天治鑫利纯债债券C	1.69	3.89	10.30	9.33	20.18
2828	华富安鑫债券	0.74	39.95	22.70	9.31	81.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	富国天利增长债券C	3.07	7.76	10.23	-	13.38
3929	兴业添益6个月定开债券	2.13	5.20	10.45	-	13.38
3930	中加优享纯债债券A	2.27	3.48	4.82	9.34	13.38
3931	国泰君安中债1-3年政金债A	2.33	3.69	7.09	12.41	13.36
3932	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.37	5.80	12.24	-	13.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	300.00	30426.16	4.61%
17进出03	290.00	29913.44	4.54%
22国开03	270.00	27483.85	4.17%
22进出15	200.00	20307.63	3.08%
20国开05	160.00	17056.07	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243503.59	36.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0201	1.0198	1.0195	1.0195	1.0194
累计净值(元)	1.1285	1.1282	1.1279	1.1279	1.1278

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。