中加优享纯债债券A(007480)_最新动态

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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最新净值：1.0160 -0.0118(-1.15%)

累计净值：1.1244

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张楠

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.74亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

中加优享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.92	1.59	1.63
债券型名次	3357	2611	1989	2318	1864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	3.36	4.67	10.50	12.90
债券型名次	2023	4771	5009	3249	3954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	中加民丰纯债A	0.09	0.17	0.65	1.31	1.21
3356	中加颐瑾定开债券A	0.09	0.16	0.69	1.40	1.28
3357	中加优享纯债债券A	0.09	0.23	0.92	1.59	1.63
3358	中融泓安3个月定开债券A	0.09	0.23	0.92	1.84	1.72
3359	中融泓安3个月定开债券C	0.09	0.22	0.88	1.75	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	中加恒泰定开债券A	0.12	0.23	0.83	1.54	1.45
2610	中加颐智纯债债券	0.10	0.23	0.83	1.60	1.55
2611	中加优享纯债债券A	0.09	0.23	0.92	1.59	1.63
2612	中欧纯债(LOF)C	0.12	0.23	0.97	1.40	1.42
2613	中融恒利纯债A	0.12	0.23	1.03	1.76	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	永赢增益债券A	0.21	0.26	0.92	1.50	1.47
1988	中航瑞明纯债A	0.12	0.26	0.92	1.72	1.63
1989	中加优享纯债债券A	0.09	0.23	0.92	1.59	1.63
1990	中加优悦一年定开债券	0.17	0.26	0.92	1.64	1.62
1991	中融恒阳纯债A	0.14	0.27	0.92	1.55	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	中加颐信纯债债券C	0.58	0.61	0.79	1.59	0.98
2317	中加颐兴定开债券	0.12	0.19	0.82	1.59	1.50
2318	中加优享纯债债券A	0.09	0.23	0.92	1.59	1.63
2319	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
2320	安信恒鑫增强债券A	-1.51	-1.61	-1.40	1.58	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	招商招裕纯债D	0.14	0.23	0.84	1.72	1.63
1863	中航瑞明纯债A	0.12	0.26	0.92	1.72	1.63
1864	中加优享纯债债券A	0.09	0.23	0.92	1.59	1.63
1865	中融睿祥纯债C	0.17	0.26	0.92	1.69	1.63
1866	中信建投景荣债券C	0.10	0.24	0.92	1.74	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	浙商丰裕纯债A	2.12	6.26	8.82	15.04	18.84
2022	中加享润两年债券	2.12	4.90	7.64	13.75	18.87
2023	中加优享纯债债券A	2.12	3.36	4.67	10.50	12.90
2024	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
2025	博时裕新纯债	2.11	7.11	10.78	18.08	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	新华纯债添利债券C	1.51	3.36	6.75	10.56	67.52
4770	永赢迅利中高等级短债E	1.41	3.36	6.09	11.53	14.26
4771	中加优享纯债债券A	2.12	3.36	4.67	10.50	12.90
4772	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.46	3.36	6.42	-	12.62
4773	中融季季红定期开放债券C	1.03	3.36	7.80	14.95	30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	建信润利增强债券C	4.41	6.68	4.68	14.09	20.37
5008	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.56	4.67	-	4.71
5009	中加优享纯债债券A	2.12	3.36	4.67	10.50	12.90
5010	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.42	4.65	-	4.72
5011	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	安信尊享添益债券A	1.50	6.20	6.59	10.50	28.04
3248	中海合嘉增强收益债券C	6.25	9.27	12.48	10.50	39.27
3249	中加优享纯债债券A	2.12	3.36	4.67	10.50	12.90
3250	招商添华纯债C	2.16	4.76	6.32	10.47	11.91
3251	添富短债债券E	1.16	2.85	5.24	10.37	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.84	3.83	7.96	-	12.93
3953	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
3954	中加优享纯债债券A	2.12	3.36	4.67	10.50	12.90
3955	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.01	1.90	4.36	11.13	12.89
3956	创金合信信用红利债券E	2.32	5.11	9.83	-	12.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	380.00	38343.95	11.36%
25国开20	320.00	32094.61	9.51%
17进出03	290.00	29781.59	8.82%
24农发10	260.00	27810.44	8.24%
25农发30	250.00	25057.94	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231181.47	68.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0278	1.0276	1.0272	1.0271	1.0269
累计净值(元)	1.1242	1.1240	1.1236	1.1235	1.1233

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