中加优享纯债债券A(007480)_最新动态

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.096

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

中加优享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.28	0.50	1.03
债券型名次	5022	4696	4270	4946	5192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	2.85	5.55	-	9.75
债券型名次	5152	4431	3209	2618	3691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	中加瑞利纯债债券A	0.02	0.23	0.36	0.51	0.77
5021	中加瑞利纯债债券C	0.02	0.21	0.32	0.41	0.50
5022	中加优享纯债债券A	0.02	0.13	0.28	0.50	1.03
5023	中加裕盈纯债债券	0.02	0.20	0.40	0.98	2.03
5024	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.38	0.78	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	招商招丰纯债A	0.03	0.13	0.10	0.21	1.36
4695	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.73	1.56
4696	中加优享纯债债券A	0.02	0.13	0.28	0.50	1.03
4697	中金金利A	0.04	0.13	0.26	0.23	1.46
4698	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.41	1.12	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	永赢丰利债券A	0.04	0.25	0.28	1.08	2.98
4269	圆信永丰兴融C	0.03	0.29	0.28	1.00	2.92
4270	中加优享纯债债券A	0.02	0.13	0.28	0.50	1.03
4271	中泰青月中短债A	0.04	0.18	0.28	0.88	2.33
4272	鑫元合利定期开放	0.07	0.25	0.28	1.21	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4945	泰康裕泰债券C	0.10	-0.23	0.17	0.50	5.23
4946	中加优享纯债债券A	0.02	0.13	0.28	0.50	1.03
4947	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.05	0.09	-0.07	0.49	1.92
4948	德邦短债C	0.05	-0.13	-0.43	0.49	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5191	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	-0.04	0.06	1.03
5192	中加优享纯债债券A	0.02	0.13	0.28	0.50	1.03
5193	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
5194	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.18	0.24	-0.09	0.23	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	恒生前海恒利纯债A	1.31	4.66	0.00	-	5.71
5151	汇添富双利增强债券C	1.31	-0.08	-1.36	4.63	54.34
5152	中加优享纯债债券A	1.31	2.85	5.55	-	9.75
5153	中加瑞利纯债债券A	1.30	3.86	6.80	13.45	16.57
5154	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.82	2.86	0.00	-	3.69
4430	中加丰裕纯债债券C	1.81	2.86	0.00	-	2.50
4431	中加优享纯债债券A	1.31	2.85	5.55	-	9.75
4432	广发恒祥债券A	2.59	2.84	0.00	-	1.10
4433	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	2.07	2.84	-10.78	-	-17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	大摩优质信价纯债A	5.34	8.36	5.55	12.68	47.82
3208	德邦锐恒39个月定开债C	2.22	3.82	5.55	-	8.14
3209	中加优享纯债债券A	1.31	2.85	5.55	-	9.75
3210	农银恒久增利债券A	1.65	3.61	5.54	12.61	104.49
3211	广发恒悦债券A	6.88	6.82	5.51	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47
2617	浙商惠睿纯债	4.38	6.69	8.77	-	8.67
2618	中加优享纯债债券A	1.31	2.85	5.55	-	9.75
2619	上银政策性金融债债券	8.54	11.50	15.21	-	22.63
2620	中信建投稳裕C	3.59	8.30	11.04	-	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	汇添富添添乐双盈债券C	9.67	0.00	0.00	-	9.75
3690	嘉实稳骏纯债债券	2.31	4.59	7.46	-	9.75
3691	中加优享纯债债券A	1.31	2.85	5.55	-	9.75
3692	东方恒瑞短债债券C	2.46	5.08	8.02	-	9.74
3693	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.73	5.50	9.26	-	9.74

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	10.00	1025.64	95.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1025.64	95.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095

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