中加优享纯债债券A(007480)_最新动态

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0261 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1225

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张楠

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.74亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中加优享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.02	0.86	1.49	1.44
债券型名次	2203	4537	1965	1700	1850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	3.21	4.63	10.36	12.69
债券型名次	2416	4957	4991	2680	3958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	中加颐兴定开债券	0.09	0.23	0.91	1.44	1.36
2202	中加颐智纯债债券	0.09	0.21	0.91	1.28	1.37
2203	中加优享纯债债券A	0.09	0.02	0.86	1.49	1.44
2204	中加优选中高等级债券A	0.09	0.16	0.96	1.47	1.41
2205	中金金誉债券	0.09	0.22	0.76	1.24	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4536	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4537	中加优享纯债债券A	0.09	0.02	0.86	1.49	1.44
4538	中欧瑾泰债券C	0.08	0.02	0.62	0.86	1.09
4539	中融恒泰纯债C	0.13	0.02	1.66	1.97	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26
1964	中加颐合纯债债券A	0.08	0.12	0.86	1.37	1.32
1965	中加优享纯债债券A	0.09	0.02	0.86	1.49	1.44
1966	中金浙金	0.11	0.32	0.86	1.10	1.29
1967	中欧稳鑫180天持有债券A	0.22	0.31	0.86	2.13	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	招商招裕纯债D	0.07	0.21	0.84	1.49	1.43
1699	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.16	0.28	1.32	1.49	2.04
1700	中加优享纯债债券A	0.09	0.02	0.86	1.49	1.44
1701	中邮定期开放债券C	0.09	0.26	1.05	1.49	1.49
1702	长安泓源纯债债券A	0.10	0.19	0.89	1.48	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.08	0.80	1.44	1.44
1849	招商招祥纯债D	0.10	0.22	0.98	1.42	1.44
1850	中加优享纯债债券A	0.09	0.02	0.86	1.49	1.44
1851	中信建投景荣债券C	0.09	0.23	0.95	1.36	1.44
1852	中银证券安沛债券C	0.02	0.28	0.81	1.52	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	永赢祥益债券A	2.01	4.94	9.32	16.36	27.05
2415	招商添裕纯债D	2.01	4.17	4.17	-	4.23
2416	中加优享纯债债券A	2.01	3.21	4.63	10.36	12.69
2417	中融聚明定期开放债券	2.01	4.67	9.32	18.03	32.19
2418	中融中债1-5年国开行A	2.01	6.49	10.57	18.14	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.21	5.74	-	8.06
4956	招商招享纯债A	-0.54	3.21	6.80	14.74	34.75
4957	中加优享纯债债券A	2.01	3.21	4.63	10.36	12.69
4958	广发招财短债A	1.41	3.20	6.76	12.82	19.73
4959	国金惠盈纯债债券E	-0.93	3.20	9.72	20.27	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4990	新沃通利纯债A	1.16	3.29	4.65	7.76	19.16
4991	中加优享纯债债券A	2.01	3.21	4.63	10.36	12.69
4992	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.58	4.62	-	5.10
4993	汇安裕盈纯债债券C	1.37	2.05	4.60	-	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	兴业裕华债券	1.87	4.64	7.12	10.38	32.99
2679	长信利率债债券C	0.34	3.80	5.18	10.36	31.24
2680	中加优享纯债债券A	2.01	3.21	4.63	10.36	12.69
2681	工银尊利中短债债券C	1.00	2.71	4.93	10.32	17.22
2682	浦银安盛上清所优选短融C	1.32	4.22	6.16	10.27	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	中银聚享债券A	-0.65	2.23	5.21	10.87	12.70
3957	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.95	4.58	8.38	-	12.69
3958	中加优享纯债债券A	2.01	3.21	4.63	10.36	12.69
3959	创金合信信用红利债券E	2.40	5.45	9.96	-	12.68
3960	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.62	4.16	7.28	-	12.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	380.00	38343.95	11.36%
25国开20	320.00	32094.61	9.51%
17进出03	290.00	29781.59	8.82%
24农发10	260.00	27810.44	8.24%
25农发30	250.00	25057.94	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231181.47	68.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0262	1.0262	1.0262	1.0256	1.0252
累计净值(元)	1.1226	1.1226	1.1226	1.1220	1.1216

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