中加优享纯债债券A(007480)_最新动态

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0170 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1254

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张楠

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.74亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

中加优享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73
债券型名次	2685	1663	1609	1434	1685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	3.42	4.60	10.33	13.01
债券型名次	1695	4682	5059	3227	3922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	中加颐智纯债债券	0.04	0.03	0.62	1.58	1.59
2684	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.06	0.52	1.40	1.40
2685	中加优享纯债债券A	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73
2686	中金纯债A类	0.04	0.12	0.54	1.43	1.45
2687	中金金合	0.04	0.08	0.42	0.90	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84
1662	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
1663	中加优享纯债债券A	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73
1664	中融恒信纯债C	0.08	0.15	0.75	1.56	1.50
1665	中信建投景安债券C	0.18	0.15	0.75	1.22	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	中加丰裕纯债债券A	0.11	0.12	0.78	1.75	1.74
1608	中加聚享增盈债券C	-0.74	0.93	0.78	1.13	1.98
1609	中加优享纯债债券A	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73
1610	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54
1611	中欧瑾泰债券A	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78
1433	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.11	0.90	1.78	1.62
1434	中加优享纯债债券A	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73
1435	安信尊享添利利率债A	0.08	0.14	0.87	1.77	1.71
1436	博时裕康纯债	0.08	0.21	0.96	1.77	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	招商添裕纯债A	0.05	0.09	0.73	1.71	1.73
1684	招商招祥纯债A	0.06	0.12	0.75	1.72	1.73
1685	中加优享纯债债券A	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73
1686	中加优悦一年定开债券	0.07	0.14	0.86	1.80	1.73
1687	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.03	0.61	1.70	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	永赢盈益债券A	2.15	4.98	9.39	16.47	24.74
1694	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	12.37	36.15
1695	中加优享纯债债券A	2.15	3.42	4.60	10.33	13.01
1696	长盛安鑫中短债E	2.14	4.00	7.14	-	9.61
1697	富国泽利纯债债券	2.14	5.52	9.72	17.30	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	嘉实短债债券A	1.51	3.42	6.31	-	10.87
4681	永赢月月享30天持有期短债C	1.44	3.42	6.84	-	7.77
4682	中加优享纯债债券A	2.15	3.42	4.60	10.33	13.01
4683	东方臻善纯债债券C	1.59	3.41	5.73	-	10.24
4684	广发景佳纯债	0.45	3.41	7.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	鹏华稳利短债C	0.96	2.34	4.62	9.54	15.48
5058	亚洲美元债A(人民币)	-0.94	3.12	4.61	-8.52	3.83
5059	中加优享纯债债券A	2.15	3.42	4.60	10.33	13.01
5060	长信纯债壹号C	1.06	2.34	4.59	10.90	27.11
5061	方正富邦鸿远债券C	-8.51	2.84	4.59	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	光大尊盈半年C	1.33	3.10	6.08	10.34	26.72
3226	国联安增顺纯债债券C	0.41	2.56	4.78	10.34	11.54
3227	中加优享纯债债券A	2.15	3.42	4.60	10.33	13.01
3228	泰康裕泰债券A	3.82	7.16	12.43	10.28	29.60
3229	大成景盛一年定期债券C	1.67	6.51	6.19	10.26	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	蜂巢丰远债券C	0.53	4.13	7.53	-	13.02
3921	中银证券安添3个月定开债券C	2.06	6.88	11.09	-	13.02
3922	中加优享纯债债券A	2.15	3.42	4.60	10.33	13.01
3923	创金合信信用红利债券E	2.16	4.98	9.73	-	13.00
3924	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.31	13.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	380.00	38343.95	11.36%
25国开20	320.00	32094.61	9.51%
17进出03	290.00	29781.59	8.82%
24农发10	260.00	27810.44	8.24%
25农发30	250.00	25057.94	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231181.47	68.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0169	1.0169	1.0166	1.0167	1.0166
累计净值(元)	1.1253	1.1253	1.1250	1.1251	1.1250

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