中加优享纯债债券A(007480)_最新动态

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0186 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1340

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：张楠

2026-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.33亿元

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

中加优享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.44	0.76	1.28	2.60
债券型名次	2755	1724	2131	2400	1852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	3.89	5.27	9.73	13.97
债券型名次	1848	4121	4882	2780	3839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	中加颐智纯债债券	0.23	0.46	0.88	1.49	2.65
2754	中加颐瑾定开债券A	0.23	0.44	0.73	1.16	2.16
2755	中加优享纯债债券A	0.23	0.44	0.76	1.28	2.60
2756	中欧稳宁9个月债券A	0.23	0.03	-0.20	-2.35	-0.25
2757	中信建投3-5年政金债A	0.23	0.57	0.89	1.70	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	中加颐信纯债债券A	0.05	0.44	0.59	1.37	1.74
1723	中加颐瑾定开债券A	0.23	0.44	0.73	1.16	2.16
1724	中加优享纯债债券A	0.23	0.44	0.76	1.28	2.60
1725	中融恒利纯债A	0.33	0.44	0.90	1.73	2.96
1726	中融聚安定期开放债券	0.30	0.44	0.82	1.49	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	中加恒泰定开债券C	0.25	0.38	0.76	1.29	2.51
2130	中加颐鑫纯债债券C	0.26	0.46	0.76	1.32	2.39
2131	中加优享纯债债券A	0.23	0.44	0.76	1.28	2.60
2132	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
2133	鑫元招利	0.23	0.42	0.76	1.36	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	银华永盛债券	0.17	0.31	0.67	1.28	2.35
2399	中海纯债债券A	0.17	0.26	0.69	1.28	2.58
2400	中加优享纯债债券A	0.23	0.44	0.76	1.28	2.60
2401	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2402	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	银河银信添利债券B	0.26	0.25	0.04	0.05	2.60
1851	银华信用四季红债券A	0.19	0.35	0.76	1.42	2.60
1852	中加优享纯债债券A	0.23	0.44	0.76	1.28	2.60
1853	中信建投稳泰债券	0.13	0.36	0.85	1.61	2.60
1854	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	0.26	0.59	1.23	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	招商招顺纯债C	2.69	4.62	8.06	14.04	16.20
1847	中加颐鑫纯债债券A	2.69	5.08	10.34	16.98	29.20
1848	中加优享纯债债券A	2.69	3.89	5.27	9.73	13.97
1849	创金合信尊盛纯债债券	2.68	5.03	10.40	18.58	50.15
1850	创金合信尊泓债券C	2.68	3.46	6.30	12.45	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	兴业60天滚动持有短债C	1.84	3.89	6.61	13.37	14.92
4120	中加享利三年债券	1.80	3.89	6.25	-	18.69
4121	中加优享纯债债券A	2.69	3.89	5.27	9.73	13.97
4122	中融益海30天滚动持有短债C	1.93	3.89	6.98	-	12.05
4123	中邮睿泽一年持有债券A	1.05	3.89	8.91	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	方正富邦稳裕纯债C	1.63	1.19	5.27	12.03	12.53
4881	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.87	5.27	-	8.64
4882	中加优享纯债债券A	2.69	3.89	5.27	9.73	13.97
4883	长信稳航30天持有中短债债券C	1.32	2.94	5.26	-	9.36
4884	海富通上清所短融债券A	1.31	2.74	5.26	8.68	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	9.74	15.97
2779	国联安增顺纯债债券C	1.19	2.38	4.99	9.73	11.99
2780	中加优享纯债债券A	2.69	3.89	5.27	9.73	13.97
2781	汇添富6月红定期开放债券C	-0.07	9.62	13.75	9.70	47.95
2782	银河银信添利债券A	2.65	7.11	8.87	9.70	126.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.08	4.56	8.42	-	13.97
3838	景顺长城景泰臻利纯债债券A	4.12	7.71	11.41	-	13.97
3839	中加优享纯债债券A	2.69	3.89	5.27	9.73	13.97
3840	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.83	3.97	7.51	-	13.96
3841	融通增享纯债债券C	2.84	7.24	11.41	-	13.96

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	320.00	34270.16	8.49%
22进出07	270.00	28067.90	6.95%
17进出03	210.00	21734.11	5.38%
26国开05	200.00	20499.88	5.08%
22进出15	200.00	20375.79	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228689.40	56.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0182	1.0181	1.0176	1.0170	1.0163
累计净值(元)	1.1336	1.1335	1.1330	1.1324	1.1317

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