中加优享纯债债券A(007480)_最新动态

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0247 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1211

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加优享纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张楠

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.74亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中加优享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.49	1.06	1.41	1.30
债券型名次	1967	1507	824	1845	1682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	3.16	4.73	-	12.54
债券型名次	2533	5036	4969	1985	3956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	中加瑞合纯债债券	0.05	0.36	0.93	1.33	1.16
1966	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.35	0.86	1.33	1.09
1967	中加优享纯债债券A	0.05	0.49	1.06	1.41	1.30
1968	中加优享纯债债券C	0.05	0.46	0.91	1.05	1.12
1969	中加优悦一年定开债券	0.05	0.34	0.93	1.30	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	中加聚利纯债定开A	0.03	0.49	1.18	1.61	1.76
1506	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
1507	中加优享纯债债券A	0.05	0.49	1.06	1.41	1.30
1508	中金金利A	0.06	0.49	0.41	1.35	1.00
1509	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.49	1.00	1.17	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	招商安本增利债券A	0.56	2.72	1.06	5.03	4.62
823	招商添盈纯债C	-0.01	0.44	1.06	1.47	1.46
824	中加优享纯债债券A	0.05	0.49	1.06	1.41	1.30
825	中金新盛1年	0.02	0.45	1.06	1.27	1.50
826	中欧增强回报债券(LOF)A	0.15	0.66	1.06	2.34	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1844	招商招怡纯债A	0.03	0.42	0.95	1.41	1.23
1845	中加优享纯债债券A	0.05	0.49	1.06	1.41	1.30
1846	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.03	0.25	0.76	1.41	1.03
1847	长盛安鑫中短债C	0.03	0.37	0.90	1.40	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	银河领先债券A	0.01	0.37	0.48	1.29	1.30
1681	招商安盈债券A	0.06	0.59	0.15	1.46	1.30
1682	中加优享纯债债券A	0.05	0.49	1.06	1.41	1.30
1683	中银产业债债券C	0.32	1.26	-0.36	1.77	1.30
1684	中银泰享定期开放债券	0.06	0.34	0.99	1.54	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	浙商惠裕纯债A	1.98	5.18	8.07	-	35.52
2532	中加民丰纯债A	1.98	5.36	9.50	-	22.72
2533	中加优享纯债债券A	1.98	3.16	4.73	-	12.54
2534	中欧盈和债券	1.98	4.20	7.98	-	25.34
2535	中泰青月中短债A	1.98	4.23	7.62	-	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	英大通盈纯债债券C	0.27	3.16	5.90	-	12.71
5035	中加博盈一年定开债券发起	-0.39	3.16	7.47	-	8.36
5036	中加优享纯债债券A	1.98	3.16	4.73	-	12.54
5037	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.15	5.53	-	8.39
5038	平安乐享一年定开债A	1.62	3.15	5.73	-	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	-	33.69
4968	华安全球美元收益债券A美元现汇	3.68	8.18	4.74	-	12.86
4969	中加优享纯债债券A	1.98	3.16	4.73	-	12.54
4970	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.17	5.78	4.72	-	-14.11
4971	太平丰和一年定开债券发起式	3.97	8.24	4.72	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	德邦锐泓债券C	2.45	5.24	9.16	-	24.19
1984	中加恒泰定开债券A	2.69	5.87	12.65	-	23.21
1985	中加优享纯债债券A	1.98	3.16	4.73	-	12.54
1986	永赢智益纯债三个月	2.24	5.82	10.29	-	25.96
1987	博时中债3-5年国开行A	1.74	6.50	11.37	-	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.74	4.24	7.46	-	12.55
3955	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.91	5.58	9.73	-	12.54
3956	中加优享纯债债券A	1.98	3.16	4.73	-	12.54
3957	华夏稳鑫增利80天债券C	1.92	4.00	8.23	-	12.53
3958	汇添富理财60天债券B	1.03	2.35	4.29	-	12.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	380.00	38343.95	11.36%
25国开20	320.00	32094.61	9.51%
17进出03	290.00	29781.59	8.82%
24农发10	260.00	27810.44	8.24%
25农发30	250.00	25057.94	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231181.47	68.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：中加优享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加优享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加优享纯债债券型证券投资基金分红公告

中加优享纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年06月20日 1公告基本信息基金名称中加优享纯债债券型证券投资基金基金简称...

查看全文[06-20]
06-20中加优享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19中加优享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额...
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0248	1.0244	1.0241	1.0242	1.0247
累计净值(元)	1.1212	1.1208	1.1205	1.1206	1.1211

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。