我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87195.22 99.89%
银行存款和结算备付金 68.14 0.08%
其他资产 24.13 0.03%
资产总值:87287.49万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23海宁水务MTN001 50.00 5173.99 7.48%
21城东投资MTN001 50.00 5168.00 7.47%
21西湖文旅MTN001 50.00 5158.75 7.46%
21江门高新MTN001 50.00 5160.85 7.46%
24广州资管MTN001 50.00 5152.77 7.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18310.16 26.47%
金融债券 6165.38 8.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%