资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58977.89 99.93%
银行存款和结算备付金 33.82 0.06%
其他资产 4.91 0.01%
资产总值:59016.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南通汽运MTN001 50.00 5135.70 9.53%
25资控03 50.00 5121.03 9.51%
26三明城投MTN002 50.00 5042.75 9.36%
23光大实业MTN002 40.00 4127.20 7.66%
24江苏资产MTN001 40.00 4102.34 7.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15104.31 28.04%
金融债券 5075.89 9.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%