资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60143.95 99.78%
银行存款和结算备付金 118.15 0.20%
其他资产 13.23 0.02%
资产总值:60275.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南通汽运MTN001 50.00 5103.01 9.50%
25资控03 50.00 5099.06 9.49%
23栖霞旅游MTN001 40.00 4131.64 7.69%
21农发08 40.00 4114.17 7.66%
23光大实业MTN002 40.00 4104.56 7.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13044.09 24.28%
金融债券 5175.15 9.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%