资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58962.96 99.89%
银行存款和结算备付金 63.88 0.11%
其他资产 3.28 0.01%
资产总值:59030.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南通汽运MTN001 50.00 5071.07 9.50%
24泉州台商MTN002 40.00 4142.43 7.76%
23栖霞旅游MTN001 40.00 4114.12 7.70%
21农发08 40.00 4099.55 7.68%
23光大实业MTN002 40.00 4081.04 7.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9971.83 18.68%
金融债券 5145.10 9.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%