中金纯债A(000801)_规模评级

中金纯债A000801GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.32	5.32	6.57	6.62	6.65	6.64	6.67
季度净申购	-25.94	-10037.98	-403.29	-265.66	103.59	-237.72	-599.69
总份额	42805.02	42830.97	52868.94	53272.24	53537.89	53434.30	53672.02
季度总申购份额	115.96	122.74	33.50	167.89	485.43	405.67	625.12
季度总赎回份额	141.91	10160.72	436.79	433.55	381.84	643.39	1224.81

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中金纯债A基金规模在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平

2599	华宝宝瑞一年定开债券	5.36	46135.18	-	-	-
2600	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.35	48415.06	0.63	1.21	0.58
2601	兴华安惠纯债A	5.35	50002.18	-	-	0.20
2602	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2603	天弘同利债券(LOF)D	5.33	41351.61	1694.02	13333.16	11639.14
2604	浙商惠盈纯债A	5.33	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2605	民生加银嘉益债券	5.32	47387.27	-3.00	0.27	3.27
2606	中金纯债A类	5.32	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2607	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
2608	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2609	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49184.42	-	10.55	-
2610	西部利得祥逸债券D	5.28	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
2611	东方强化收益债券	5.27	38429.66	-218.72	121.03	339.76
2612	广发汇康定期开放债券	5.27	48990.94	-	-	-
2613	广发集丰债券A	5.27	42658.51	9870.50	10200.40	329.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中金纯债A基金规模在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平

2691	交银稳安90天持有期债券C	4.69	43245.82	-2005.37	2884.28	4889.65
2692	泓德裕和纯债债券A	5.10	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2693	国泰利盈60天滚动持有中短债A	4.75	43128.75	-4578.94	2651.36	7230.31
2694	大成景兴信用债债券A	7.29	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57
2695	招商招恒纯债D	4.95	43048.13	-16.43	14.55	30.99
2696	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
2697	民生加银高等级信用债债券C	4.82	42895.32	-4617.90	4771.45	9389.36
2698	中金纯债A类	5.32	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2699	交银增利债券C	4.52	42712.83	6322.70	35022.19	28699.49
2700	广发集丰债券A	5.27	42658.51	9870.50	10200.40	329.90
2701	交银裕祥纯债债券A	4.65	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
2702	招商金鸿债券A	5.37	42595.04	-2287.20	11906.99	14194.19
2703	华安可转债债券A	9.09	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
2704	工银添利债券B	5.71	42341.28	3573.90	9696.97	6123.07
2705	信澳鑫安债券(LOF)	4.31	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中金纯债A基金规模在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平

2439	兴银合鑫债券	10.21	100529.56	-24.62	295.07	319.69
2440	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
2441	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
2442	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
2443	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2444	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
2445	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-25.69	23.92	49.60
2446	中金纯债A类	5.32	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2447	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26
2448	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
2449	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
2450	新华利率债C	0.00	10.94	-26.32	6.99	33.30
2451	工银尊享短债债券F	1.04	9285.97	-26.46	941.64	968.09
2452	财通资管双安债券C	0.02	157.73	-27.78	161.55	189.33
2453	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.76	-27.85	1.42	29.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中金纯债A基金规模在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平

3299	长城瑞利债券C	0.01	106.12	94.85	118.08	23.23
3300	信诚优质纯债债券B	0.43	3939.17	-174.60	117.55	292.15
3301	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
3302	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
3303	摩根纯债债券B	0.18	1659.09	-8817.35	116.79	8934.14
3304	建信利率债债券	1.02	8797.05	-868.30	116.35	984.65
3305	南方惠利6个月定开债券C	0.97	7865.05	-769.55	116.35	885.90
3306	中金纯债A类	5.32	42805.02	-25.94	115.96	141.91
3307	英大纯债债券A	8.55	72243.74	-4523.73	114.22	4637.96
3308	南方通元6个月持有债券A	1.11	10854.85	-1991.26	113.86	2105.11
3309	中银民利一年持有期债券C	0.24	2144.09	55.51	113.55	58.04
3310	华泰柏瑞信用增利债券B	0.76	6050.20	44.41	113.52	69.11
3311	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.63	5645.14	-1500.40	112.56	1612.96
3312	红土创新丰源中短债B	0.06	629.13	-96.98	112.48	209.46
3313	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中金纯债A基金规模在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平

3470	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.17	20576.28	6817.02	6961.03	144.01
3471	尚正臻利债券C	0.00	12.70	-14.08	129.51	143.60
3472	国新国证鑫颐中短债A	0.03	287.71	137.55	280.97	143.42
3473	新华纯债添利债券C	0.40	3285.11	-56.24	87.16	143.40
3474	长信金葵纯债一年定开债券A	0.46	4149.98	3805.62	3948.85	143.23
3475	长信先优债券C	0.37	3159.22	84.49	227.14	142.65
3476	前海联合添泽债券A	0.86	6996.60	6685.07	6827.14	142.07
3477	中金纯债A类	5.32	42805.02	-25.94	115.96	141.91
3478	泰康瑞坤纯债债券	1.37	10526.16	-44.31	97.59	141.90
3479	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.25	2269.37	-	-	141.30
3480	华宝1-3年国开债指数	0.60	5590.50	-123.52	16.02	139.55
3481	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1348.81	-18.51	120.71	139.23
3482	华夏安康债券A	31.45	207866.61	-109.11	29.20	138.31
3483	创金合信中债1-3年政金债C	0.31	2931.71	2873.55	3010.96	137.41
3484	平安惠享纯债A	7.86	66050.08	241.57	378.46	136.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

669

639835.9300

98.10%

1.90%

2025-12-31

584

905290.1500

98.34%

1.66%

2025-06-30

710

754054.8300

97.11%

2.89%

2024-12-31

759

707141.2700

96.87%

3.13%

2024-06-30

1942

278401.9000

96.24%

3.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	669	639835.9300	41993.07	98.10	811.96	1.90
2025-12-31	584	905290.1500	51993.07	98.34	875.88	1.66
2025-06-30	710	754054.8300	51993.07	97.11	1544.83	2.89
2024-12-31	759	707141.2700	51993.07	96.87	1678.95	3.13
2024-06-30	1942	278401.9000	52032.91	96.24	2032.74	3.76

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。