中金纯债A(000801)_规模评级

中金纯债A000801GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.34	5.34	5.34	6.59	6.65	6.68	6.67
季度净申购	-20.07	-25.94	-10037.98	-403.29	-265.66	103.59	-237.72
总份额	42784.95	42805.02	42830.97	52868.94	53272.24	53537.89	53434.30
季度总申购份额	64.85	115.96	122.74	33.50	167.89	485.43	405.67
季度总赎回份额	84.93	141.91	10160.72	436.79	433.55	381.84	643.39

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中金纯债A基金规模在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平

2563	太平恒睿纯债	5.38	47922.80	710.86	2687.51	1976.65
2564	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.37	48415.38	0.32	0.52	0.20
2565	南方初元中短债C	5.37	45140.93	13190.31	18423.57	5233.26
2566	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2567	交银丰晟收益债券C	5.35	42982.75	-2370.15	5921.95	8292.10
2568	鹏华丰泰定期开放债券A	5.34	49184.42	-	-	-
2569	万家鑫瑞纯债D	5.34	51275.09	31214.05	51514.79	20300.75
2570	中金纯债A类	5.34	42784.95	-20.07	64.85	84.93
2571	交银裕隆纯债债券C	5.33	37990.63	7201.52	19094.48	11892.96
2572	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.33	49403.45	-20728.92	204752.63	225481.55
2573	中金安盈90天持有中短债A	5.32	47649.87	-1788.63	12205.03	13993.66
2574	华安添荣中短债C	5.31	47748.56	-9619.52	33154.19	42773.71
2575	南方鼎利一年定开债券发起	5.31	49856.13	-	-	-
2576	富国国有企业债债券D	5.30	52811.35	-49569.17	542.95	50112.12
2577	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中金纯债A基金规模在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平

2638	招商招恒纯债D	5.00	43065.41	17.28	40.86	23.58
2639	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	4.86	43039.56	-1507.10	1845.54	3352.64
2640	交银丰晟收益债券C	5.35	42982.75	-2370.15	5921.95	8292.10
2641	万家玖盛A	4.42	42978.69	-	-	-
2642	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	4.89	42910.75	-803.34	10211.41	11014.76
2643	华安添信债券	4.68	42791.97	21113.72	21132.10	18.39
2644	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.81	42788.79	4304.58	6887.14	2582.56
2645	中金纯债A类	5.34	42784.95	-20.07	64.85	84.93
2646	鹏扬淳开债券D	4.63	42732.92	6158.59	9091.70	2933.11
2647	摩根双债增利债券C	4.97	42585.28	-1215.63	13341.71	14557.33
2648	易方达高等级信用债债券C	5.26	42578.64	4764.47	11543.82	6779.35
2649	国泰惠丰纯债债券	4.98	42502.41	-2776.00	3983.12	6759.13
2650	天弘多元增利债券A	5.04	42452.70	20673.21	22865.24	2192.03
2651	交银稳安90天持有期债券C	4.61	42428.28	-817.54	2607.16	3424.70
2652	交银增利增强债券C	5.56	42408.54	6396.16	18660.00	12263.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中金纯债A基金规模在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平

2110	广发景源纯债C	0.01	61.72	-17.40	5.92	23.32
2111	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1056.07	-17.70	48.29	66.00
2112	工银月月薪定期支付债券C	0.01	82.84	-18.35	9.60	27.95
2113	宏利纯利债券A	7.18	67764.26	-18.84	103.65	122.48
2114	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	217.04	-19.59	5.99	25.58
2115	大成中债3-5年国开债指数C	0.05	476.57	-19.62	110.52	130.14
2116	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
2117	中金纯债A类	5.34	42784.95	-20.07	64.85	84.93
2118	华夏中债3-5年政金债指数A	14.23	132089.92	-20.13	65.66	85.78
2119	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
2120	华润元大双鑫债券A	0.07	520.68	-20.38	25.92	46.30
2121	南方亨元C	0.00	34.50	-20.66	27.84	48.50
2122	中海增强收益债券C	0.90	7570.17	-20.67	34.34	55.01
2123	华夏鼎淳债券C	0.15	1378.72	-20.91	53.26	74.17
2124	银河增利债券C	0.03	189.62	-21.10	81.77	102.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中金纯债A基金规模在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平

3496	华夏鼎源债券C	0.05	684.66	-80.24	66.73	146.97
3497	交银裕盈纯债债券A	0.04	343.75	26.28	66.58	40.30
3498	银河天盈中短债C	0.14	1235.96	-484.81	65.76	550.57
3499	万家稳健增利债券C	0.09	804.20	-242.33	65.68	308.01
3500	华夏中债3-5年政金债指数A	14.23	132089.92	-20.13	65.66	85.78
3501	华安稳定收益债券B	0.19	1644.27	-27.67	65.53	93.20
3502	平安元盛超短债A	0.04	348.32	-1783.25	64.93	1848.17
3503	中金纯债A类	5.34	42784.95	-20.07	64.85	84.93
3504	博时裕瑞纯债债券	78.53	672241.41	-17.31	64.18	81.49
3505	恒越短债债券A	0.08	748.85	-4482.63	64.15	4546.78
3506	鹏华永安定期开放债券	4.08	31409.19	56.12	64.11	7.98
3507	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6104.54	-74.57	63.74	138.31
3508	鹏华丰润债券(LOF)	17.10	153458.13	-61909.85	62.83	61972.68
3509	南方0-5年江苏城投债指数C	0.11	951.48	-135.67	62.66	198.33
3510	英大智享债券C	0.17	1379.95	-312.35	62.62	374.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中金纯债A基金规模在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平

3648	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
3649	农银增强收益债券C	0.19	1100.25	-40.60	46.04	86.64
3650	建信利率债策略纯债债券A	0.31	2852.63	1123.73	1209.76	86.03
3651	红塔红土瑞景纯债A	2.17	21279.07	1119.90	1205.83	85.93
3652	华夏中债3-5年政金债指数A	14.23	132089.92	-20.13	65.66	85.78
3653	博时裕利纯债债券	18.29	168320.31	27698.49	27784.03	85.54
3654	中银证券中高等级债券C	0.02	157.57	37.14	122.53	85.39
3655	中金纯债A类	5.34	42784.95	-20.07	64.85	84.93
3656	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.08	691.88	30.69	115.23	84.54
3657	中银恒泰9个月持有期债券A	0.10	956.70	-80.17	4.16	84.33
3658	南方乐元中短利率债C	0.16	1519.32	622.99	706.17	83.18
3659	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	316.48	47.84	130.71	82.87
3660	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3661	鹏华丰尚定期开放债券A	0.22	1744.66	143.10	224.97	81.87
3662	博时裕瑞纯债债券	78.53	672241.41	-17.31	64.18	81.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

669

639835.9300

98.10%

1.90%

2025-12-31

584

905290.1500

98.34%

1.66%

2025-06-30

710

754054.8300

97.11%

2.89%

2024-12-31

759

707141.2700

96.87%

3.13%

2024-06-30

1942

278401.9000

96.24%

3.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	669	639835.9300	41993.07	98.10	811.96	1.90
2025-12-31	584	905290.1500	51993.07	98.34	875.88	1.66
2025-06-30	710	754054.8300	51993.07	97.11	1544.83	2.89
2024-12-31	759	707141.2700	51993.07	96.87	1678.95	3.13
2024-06-30	1942	278401.9000	52032.91	96.24	2032.74	3.76

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