中金纯债A(000801)_规模评级

中金纯债A000801GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	6.84	6.81	6.72	6.70	6.69	6.73	6.73
季度净申购	206.07	745.24	172.37	78.23	-335.31	8.93	293.11
总份额	54271.71	54065.65	53320.41	53148.04	53069.81	53405.13	53396.19
季度总申购份额	942.36	1054.53	354.29	311.39	294.37	257.73	582.19
季度总赎回份额	736.30	309.29	181.92	233.17	629.68	248.79	289.07

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中金纯债A基金规模在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平

2555	大成惠源一年定开债发起式	6.89	65684.32	-	-	-
2556	鹏华丰庆债券	6.89	68249.78	-147393.67	0.00	147393.67
2557	山西证券90天滚动持有短债A	6.86	62306.40	-8120.68	3801.84	11922.52
2558	中海纯债债券A	6.86	59236.39	14790.37	26052.29	11261.91
2559	中泰稳固周周购12周滚动债A	6.86	61812.15	822.69	3307.78	2485.08
2560	天弘弘择短债A	6.85	59151.87	-48157.73	17542.16	65699.89
2561	汇添富中高等级信用债E	6.84	60876.44	559.71	41982.15	41422.44
2562	中金纯债A类	6.84	54271.71	206.07	942.36	736.30
2563	东莞证券德鑫3个月定开债券	6.82	61631.13	11897.13	21996.70	10099.57
2564	财通资管鸿慧中短债发起式A	6.81	62549.98	-927.07	41452.07	42379.15
2565	恒生前海恒利纯债A	6.80	69014.36	-29999.85	4.23	30004.08
2566	华夏债券A/B	6.80	49524.04	-7888.70	768.36	8657.06
2567	中信建投景益债券A	6.80	62869.39	52.94	3169.41	3116.47
2568	大成景安短融债券E	6.78	51507.99	11229.17	36013.69	24784.52
2569	融通四季添利债券C	6.77	61152.47	15860.05	94859.54	78999.50

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中金纯债A基金规模在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平

2642	银河睿鑫债券	5.81	55279.60	-1.34	0.03	1.38
2643	财通安裕30天持有期中短债债券C	5.93	54727.77	-25681.25	29367.09	55048.35
2644	浙商中短债C	6.17	54705.84	24886.34	59926.43	35040.09
2645	泓德裕泰债券A	7.81	54643.25	101.34	102.70	1.36
2646	华商可转债债券C	8.04	54419.10	-20363.07	18403.22	38766.29
2647	融通增鑫债券A	6.00	54364.77	-11.67	5593.97	5605.64
2648	国信安泰中短债债券C	6.03	54343.45	-15122.87	24272.34	39395.20
2649	中金纯债A类	6.84	54271.71	206.07	942.36	736.30
2650	鹏扬稳利债券C	6.20	54269.36	35645.14	60896.74	25251.60
2651	广发增强债券C	7.07	54202.82	-2528.77	12362.98	14891.75
2652	格林泓旭利率债	5.65	54090.09	-	-	30011.15
2653	东兴兴利债券D	5.95	54054.04	-26620.70	4186.22	30806.92
2654	中银信用增利债券A	5.97	54050.02	-8060.73	532.97	8593.69
2655	汇添富稳利60天短债A	5.96	53802.54	5007.69	16138.99	11131.30
2656	平安添利债券C	6.06	53691.05	-48735.33	15394.70	64130.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中金纯债A基金规模在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平

1127	银华添润定期开放债券	10.16	99972.25	230.30	230.47	0.16
1128	淳厚稳鑫债券C	2.67	25142.87	227.59	9261.84	9034.25
1129	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.59	130232.30	227.01	227.13	0.12
1130	汇添富双享增利债券A	1.85	17958.19	222.86	3404.82	3181.96
1131	南方泰元C	0.03	278.92	218.84	270.92	52.08
1132	天弘丰益债券发起C	0.10	964.35	216.89	812.20	595.32
1133	长信利率债债券C	0.04	347.61	214.02	43058.73	42844.72
1134	中金纯债A类	6.84	54271.71	206.07	942.36	736.30
1135	中银中债1-3年期国开行债券指数	6.21	58917.24	203.59	266.29	62.70
1136	大摩双利增强债券C	4.39	38169.08	202.53	4557.15	4354.62
1137	华夏恒融债券	7.95	69826.69	200.38	412.62	212.23
1138	创金合信中债1-3年国开债C	0.03	259.46	200.21	2557.44	2357.23
1139	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	14.46	1267.75	198.00	205.50	7.50
1140	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	41.12	371343.87	191.81	84400.67	84208.86
1141	博时双月享60天滚动持有债券A	12.18	108940.18	188.06	23310.42	23122.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中金纯债A基金规模在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平

2434	申万宏源双季增享6个月债券A	0.57	5336.60	-5049.36	949.96	5999.32
2435	工银增强收益债券A	5.27	46197.40	383.09	947.10	564.01
2436	华夏海外收益债券A	4.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
2437	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
2438	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
2439	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
2440	国泰丰盈纯债债券A	7.22	72022.44	355.87	944.25	588.38
2441	中金纯债A类	6.84	54271.71	206.07	942.36	736.30
2442	鹏华畅享债券C	0.00	36.83	-59.23	938.56	997.78
2443	圆信永丰兴利C	0.00	41.45	4.23	934.09	929.87
2444	西部利得鑫泓增强债券A	0.21	1962.11	-206.12	933.01	1139.14
2445	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.30	2847.71	158.79	924.25	765.46
2446	万家1-3年政策性金融债C	0.10	1001.10	484.84	922.61	437.77
2447	博时民泽纯债债券	31.54	283013.21	-918.84	921.88	1840.72
2448	交银施罗德裕惠纯债债券	16.20	143986.72	387.10	915.45	528.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中金纯债A基金规模在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平

2868	中银恒悦180天持有期债券A	3.48	31891.33	17843.59	18593.84	750.25
2869	凯石岐短债A	1.53	15283.48	-646.64	97.46	744.10
2870	中欧稳鑫180天持有债券A	0.76	7229.54	3904.76	4645.39	740.63
2871	万家鑫安纯债E	0.00	6.35	-235.92	504.33	740.25
2872	永赢惠益债券C	0.16	1453.84	965.94	1705.60	739.66
2873	民生加银丰鑫债券	41.80	401459.07	-243.17	494.67	737.84
2874	国泰民安增益纯债债券C	0.13	1103.80	-182.01	555.36	737.37
2875	中金纯债A类	6.84	54271.71	206.07	942.36	736.30
2876	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.20	1972.37	-716.63	18.93	735.56
2877	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.18	11238.94	-526.17	209.13	735.30
2878	富国稳健双盈债券发起式A	0.86	8489.14	-732.75	0.01	732.76
2879	富国绿色纯债一年定开债券	3.74	30680.47	11552.62	12279.59	726.97
2880	富国安利90天滚动持有债券A	0.34	3045.13	109.84	835.65	725.82
2881	华安中债1-5年国开行债券ETF	57.01	5345.19	-406.00	314.00	720.00
2882	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.53	4924.92	1885.73	2605.32	719.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1942

278401.9000

96.24%

3.76%

2023-12-31

642

827851.1300

97.90%

2.10%

2023-06-30

734

727590.3200

97.58%

2.42%

2022-12-31

746

711837.5500

98.06%

1.94%

2022-06-30

379

1385313.6900

99.13%

0.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1942	278401.9000	52032.91	96.24	2032.74	3.76
2023-12-31	642	827851.1300	52032.91	97.90	1115.13	2.10
2023-06-30	734	727590.3200	52114.11	97.58	1291.02	2.42
2022-12-31	746	711837.5500	52074.26	98.06	1028.82	1.94
2022-06-30	379	1385313.6900	52046.32	99.13	457.07	0.87

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