中金纯债A(000801)_最新动态

中金纯债A000801GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.2426 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4667

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：尹海峰

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.30亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

中金纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.43	1.15	1.68
债券型名次	2404	3695	1859	2766	2760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.21	7.74	16.69	49.96
债券型名次	2909	3586	3319	942	677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	中加颐合纯债债券A	0.01	0.22	0.48	1.51	1.99
2403	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.17	0.21	1.05	1.44
2404	中金纯债A类	0.01	0.14	0.43	1.15	1.68
2405	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2406	中金金信债券	0.01	0.16	0.32	1.04	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	中加恒泰定开债券A	-0.01	0.14	0.42	1.28	1.74
3694	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.14	0.30	1.16	1.50
3695	中金纯债A类	0.01	0.14	0.43	1.15	1.68
3696	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3697	中欧短债债券C	0.03	0.14	0.26	0.80	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	招商招悦纯债C	-0.03	0.21	0.43	1.76	2.39
1858	中加瑞利纯债债券A	-0.02	0.18	0.43	1.39	1.98
1859	中金纯债A类	0.01	0.14	0.43	1.15	1.68
1860	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21
1861	中信建投景和中短债A	0.02	0.18	0.43	1.04	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	信诚稳瑞C	-0.04	0.20	0.36	1.15	1.48
2765	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.14	0.33	1.15	1.52
2766	中金纯债A类	0.01	0.14	0.43	1.15	1.68
2767	中欧稳鑫180天持有债券A	0.07	0.23	0.06	1.15	2.25
2768	中融季季红定期开放债券C	-0.02	0.14	0.22	1.15	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	招商招顺纯债A	0.00	0.30	0.87	1.22	1.68
2759	中加恒享三个月定开债券	-0.02	0.09	0.30	1.21	1.68
2760	中金纯债A类	0.01	0.14	0.43	1.15	1.68
2761	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.32	1.26	1.67
2762	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.00	0.27	0.53	1.39	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.10	4.87	8.77	15.83	22.88
2908	招商招旭纯债D	2.10	4.83	9.00	17.65	24.11
2909	中金纯债A类	2.10	4.21	7.74	16.69	49.96
2910	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.10	3.14	5.96	12.60	28.20
2911	中银丰进定期开放债券	2.10	4.42	7.64	14.09	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	英大安悦纯债债券C	1.90	4.21	7.80	-	12.40
3585	中加颐信纯债债券C	1.95	4.21	8.15	14.10	28.85
3586	中金纯债A类	2.10	4.21	7.74	16.69	49.96
3587	0-4地债	2.06	4.20	8.02	14.35	17.95
3588	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	4.20	7.64	15.10	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	永赢润益债券C	1.83	4.12	7.74	14.33	28.61
3318	招商招坤纯债C	1.74	4.18	7.74	15.40	36.92
3319	中金纯债A类	2.10	4.21	7.74	16.69	49.96
3320	财通资管中债1-3年国开债A	1.56	4.19	7.73	-	14.14
3321	广发聚利(LOF)C	-2.41	1.48	7.73	5.41	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	太平恒安三个月定开债	1.94	5.03	8.85	16.69	28.47
941	银河久泰债券	2.08	6.47	8.81	16.69	21.28
942	中金纯债A类	2.10	4.21	7.74	16.69	49.96
943	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.82	5.14	9.74	16.68	21.24
944	平安季享裕定开债A	1.40	7.49	8.70	16.68	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	广发集丰债券C	2.89	19.44	9.48	15.86	50.03
676	永赢瑞益债券	2.80	5.20	8.83	16.55	49.99
677	中金纯债A类	2.10	4.21	7.74	16.69	49.96
678	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.41	13.04	17.19	18.71	49.94
679	永赢双利债券C	4.97	20.14	14.43	16.44	49.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南通汽运MTN001	50.00	5103.01	9.50%
25资控03	50.00	5099.06	9.49%
23栖霞旅游MTN001	40.00	4131.64	7.69%
21农发08	40.00	4114.17	7.66%
23光大实业MTN002	40.00	4104.56	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13044.09	24.28%
金融债券	5175.15	9.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2427	1.2428	1.2428	1.2427	1.2425
累计净值(元)	1.4668	1.4669	1.4669	1.4668	1.4666

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。