中金纯债A(000801)_最新动态

中金纯债A000801GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2474 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4715

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中金纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：尹海峰

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.33亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

中金纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.48	1.00	2.07
债券型名次	4576	3283	3196	2952	2786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.45	8.09	16.58	50.54
债券型名次	2956	3488	3350	992	632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.15	0.39	0.83	1.90
4575	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.14	0.34	0.74	1.73
4576	中金纯债A类	0.05	0.20	0.48	1.00	2.07
4577	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.19	0.36	0.65	1.08
4578	中科沃土沃安中短利率债券C	0.05	0.15	0.24	0.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	招商鑫利中短债债券A	0.08	0.20	0.45	0.86	1.64
3282	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.20	0.56	0.96	1.86
3283	中金纯债A类	0.05	0.20	0.48	1.00	2.07
3284	中欧增强回报债券(LOF)C	0.33	0.20	0.11	-0.13	1.84
3285	中欧中短债债券发起C	0.07	0.20	0.47	0.87	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	中加颐合纯债债券A	-0.13	0.02	0.48	1.21	2.33
3195	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.06	0.21	0.48	0.90	1.71
3196	中金纯债A类	0.05	0.20	0.48	1.00	2.07
3197	中泰青月中短债A	0.10	0.19	0.48	0.88	1.76
3198	中信保诚景丰A	0.11	0.29	0.48	0.93	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	浙商汇金聚盈中短债C	0.15	0.33	0.58	1.00	1.78
2951	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2952	中金纯债A类	0.05	0.20	0.48	1.00	2.07
2953	中金金信债券	0.12	0.23	0.56	1.00	1.87
2954	宝盈安泰短债债券A	0.09	0.18	0.54	0.99	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.20	0.49	0.88	2.07
2785	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.65	1.26	2.07
2786	中金纯债A类	0.05	0.20	0.48	1.00	2.07
2787	鑫元永利债券	0.18	0.26	0.71	1.26	2.07
2788	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.10	3.93	7.73	13.56	22.53
2955	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.10	4.96	7.89	-	12.69
2956	中金纯债A类	2.10	4.45	8.09	16.58	50.54
2957	中融睿嘉39个月定开债券A	2.10	5.12	8.14	-	21.54
2958	中银汇享债券	2.10	5.42	10.83	18.41	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	南华价值启航纯债债券C	2.60	4.45	6.96	9.02	15.03
3487	银华绿色低碳债券	2.38	4.45	7.69	-	10.09
3488	中金纯债A类	2.10	4.45	8.09	16.58	50.54
3489	中融恒益纯债C	2.21	4.45	9.97	14.80	15.90
3490	中泰稳固30天持有中短债A	2.02	4.45	7.71	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
3349	招商产业债券A	1.59	3.98	8.09	16.22	134.49
3350	中金纯债A类	2.10	4.45	8.09	16.58	50.54
3351	中邮鑫溢中短债债券C	2.41	4.61	8.09	-	10.88
3352	博时富祥纯债债券C	2.22	4.32	8.08	14.20	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	平安惠润纯债	2.77	5.35	8.18	16.58	20.28
991	兴银汇福定开债	2.73	5.75	9.52	16.58	29.13
992	中金纯债A类	2.10	4.45	8.09	16.58	50.54
993	长信利众债券(LOF)C	2.28	7.37	10.41	16.57	50.51
994	工银瑞祥定开发起式债券	3.13	5.83	9.75	16.57	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	广发聚源债券C	2.99	5.52	11.38	18.99	50.55
631	鹏华丰康债券	2.95	5.46	8.77	15.59	50.55
632	中金纯债A类	2.10	4.45	8.09	16.58	50.54
633	长信利众债券(LOF)C	2.28	7.37	10.41	16.57	50.51
634	交银丰享收益债券C	2.42	5.03	7.83	14.46	50.41

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南通汽运MTN001	50.00	5135.70	9.53%
25资控03	50.00	5121.03	9.51%
26三明城投MTN002	50.00	5042.75	9.36%
23光大实业MTN002	40.00	4127.20	7.66%
24江苏资产MTN001	40.00	4102.34	7.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15104.31	28.04%
金融债券	5075.89	9.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2472	1.2470	1.2466	1.2461	1.2468
累计净值(元)	1.4713	1.4711	1.4707	1.4702	1.4709

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