中金纯债A(000801)_最新动态

中金纯债A000801GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.2371 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4612

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中金纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：尹海峰

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.28亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

中金纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.57	1.33	1.23
债券型名次	4900	2872	3427	3085	2901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.12	8.41	17.22	49.29
债券型名次	3719	3820	2871	1160	696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	中加优悦一年定开债券	0.00	0.12	0.84	1.59	1.45
4899	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.03	0.22	0.52	0.44
4900	中金纯债A类	0.00	0.13	0.57	1.33	1.23
4901	中金金合	0.00	-0.04	0.35	0.72	0.61
4902	中科沃土沃安中短利率债券C	0.00	0.07	0.32	0.57	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	浙商中短债C	0.02	0.13	0.60	1.21	1.10
2871	中加颐兴定开债券	0.02	0.13	0.77	1.56	1.40
2872	中金纯债A类	0.00	0.13	0.57	1.33	1.23
2873	中欧中短债债券发起A	0.01	0.13	0.62	1.19	1.08
2874	中融恒益纯债C	0.02	0.13	0.75	1.49	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	中加颐享纯债债券A	-0.01	0.07	0.57	1.25	1.08
3426	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.14	0.57	1.12	1.00
3427	中金纯债A类	0.00	0.13	0.57	1.33	1.23
3428	中金金信债券	0.01	0.12	0.57	1.15	1.06
3429	中欧增强回报债券(LOF)E	0.19	-0.02	0.57	2.25	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.12	0.61	1.33	1.19
3084	浙商中短债A	0.02	0.15	0.67	1.33	1.21
3085	中金纯债A类	0.00	0.13	0.57	1.33	1.23
3086	中欧兴利债券C	0.04	0.20	0.79	1.33	1.28
3087	中信建投景晟债券C	0.01	0.15	0.62	1.33	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	泰康稳健增利债券A	0.05	0.02	0.36	1.53	1.23
2900	招商添逸1年定开债	-0.16	0.15	0.69	1.32	1.23
2901	中金纯债A类	0.00	0.13	0.57	1.33	1.23
2902	中欧同益债券	-0.04	-0.27	-0.11	1.46	1.23
2903	中信保诚安鑫回报债券A	-0.03	-1.30	-0.64	1.75	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.52	7.61	14.55	27.60	45.11
3718	中加优悦一年定开债券	1.52	4.79	8.36	-	14.19
3719	中金纯债A类	1.52	4.12	8.41	17.22	49.29
3720	中银睿享定期开放债券	1.52	4.47	8.48	-	37.20
3721	博时中债5-10农发行C	1.51	8.82	16.36	28.00	39.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.73	4.12	7.94	-	13.39
3819	圆信永丰兴融A	1.87	4.12	8.59	19.23	51.99
3820	中金纯债A类	1.52	4.12	8.41	17.22	49.29
3821	中融睿祥纯债A	2.02	4.12	9.96	18.57	41.53
3822	中银丰润定期开放债券	1.57	4.12	7.36	14.98	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	兴华安悦纯债A	-0.77	3.37	8.41	-	10.98
2870	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2871	中金纯债A类	1.52	4.12	8.41	17.22	49.29
2872	中邮纯债丰利债券C	1.61	4.41	8.41	17.78	20.00
2873	华夏恒泰64个月定开债券	1.71	4.67	8.40	-	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	东海祥苏短债A	1.48	3.95	7.66	17.22	18.33
1159	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.91	5.19	9.29	17.22	28.26
1160	中金纯债A类	1.52	4.12	8.41	17.22	49.29
1161	中银中高等级债券C	1.11	4.95	10.52	17.22	44.89
1162	圆信永丰兴瑞	2.49	5.43	9.78	17.21	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	广发集丰债券C	4.38	10.72	8.44	17.20	49.41
695	泰康年年红纯债一年债券	2.12	4.48	9.96	-	49.34
696	中金纯债A类	1.52	4.12	8.41	17.22	49.29
697	西部利得得尊债券A	4.75	9.26	13.66	22.83	49.24
698	长信利众债券(LOF)C	4.15	6.59	10.37	19.67	49.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南通汽运MTN001	50.00	5071.07	9.50%
24泉州台商MTN002	40.00	4142.43	7.76%
23栖霞旅游MTN001	40.00	4114.12	7.70%
21农发08	40.00	4099.55	7.68%
23光大实业MTN002	40.00	4081.04	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9971.83	18.68%
金融债券	5145.10	9.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2371	1.2373	1.2378	1.2381	1.2383
累计净值(元)	1.4612	1.4614	1.4619	1.4622	1.4624

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