中金纯债A(000801)_最新动态

中金纯债A000801GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2445 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4686

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：尹海峰

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.30亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

中金纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.47	1.12	1.84
债券型名次	3322	3157	2993	3329	2810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.03	8.12	16.90	50.19
债券型名次	2957	3641	3263	1170	670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.17	0.49	1.31	1.96
3321	中加优悦一年定开债券	0.04	0.18	0.58	1.48	2.19
3322	中金纯债A类	0.04	0.16	0.47	1.12	1.84
3323	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42
3324	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.16	0.45	1.20	1.68
3156	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.16	0.46	1.24	1.87
3157	中金纯债A类	0.04	0.16	0.47	1.12	1.84
3158	中欧短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.88	1.31
3159	中欧双利债券C	-0.02	0.16	-2.01	-0.80	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	浙商汇金聚盈中短债A	0.06	0.16	0.47	1.05	1.59
2992	中加穗盈纯债债券	0.03	0.20	0.47	1.06	1.61
2993	中金纯债A类	0.04	0.16	0.47	1.12	1.84
2994	中金金信债券	0.03	0.19	0.47	1.02	1.59
2995	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.47	1.18	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	兴业福益债券	-0.07	-0.12	0.17	1.12	1.71
3328	银河嘉裕债券	0.10	0.28	0.59	1.12	1.63
3329	中金纯债A类	0.04	0.16	0.47	1.12	1.84
3330	中信建投景和中短债A	0.04	0.20	0.58	1.12	1.54
3331	泓德裕泰债券C	0.12	0.28	1.19	1.12	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.15	0.57	1.36	1.84
2809	招商安心收益债券A	0.06	0.21	0.53	1.30	1.84
2810	中金纯债A类	0.04	0.16	0.47	1.12	1.84
2811	中信建投景晟债券A	0.04	0.17	0.46	1.18	1.84
2812	中银证券安源债券A	0.04	0.23	0.52	1.30	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	中加裕盈纯债债券	2.32	2.92	5.56	11.30	19.26
2956	中加中债-新综合债券指数发起式	2.32	4.52	8.47	-	10.70
2957	中金纯债A类	2.32	4.03	8.12	16.90	50.19
2958	中银宁享债券	2.32	3.85	7.46	13.80	14.30
2959	北信瑞丰稳定收益C	2.31	4.33	10.92	18.93	77.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	尚正臻元债券	2.20	4.03	9.15	-	9.15
3640	招商添悦纯债C	2.31	4.03	8.45	15.41	29.40
3641	中金纯债A类	2.32	4.03	8.12	16.90	50.19
3642	中银证券安业债券A	2.17	4.03	8.01	12.51	12.54
3643	长江乐盈定开债	2.83	4.02	8.96	15.89	35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	招商招顺纯债A	2.62	4.34	8.12	14.87	37.66
3262	浙商汇金聚瑞债券A	2.58	3.79	8.12	-	10.99
3263	中金纯债A类	2.32	4.03	8.12	16.90	50.19
3264	中欧兴悦债券	3.19	4.84	8.12	14.08	14.26
3265	长信稳恒债券A	1.58	3.83	8.11	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	长信利众债券(LOF)C	2.48	6.69	10.21	16.90	49.89
1169	天弘尊享	2.88	5.31	9.94	16.90	39.02
1170	中金纯债A类	2.32	4.03	8.12	16.90	50.19
1171	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.65	5.18	9.66	16.89	20.04
1172	东方臻慧纯债债券A	3.23	5.10	9.23	16.88	22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	富国宝利增强债券	4.54	21.24	17.58	15.77	50.35
669	泰康年年红纯债一年债券	3.09	3.77	9.86	17.78	50.24
670	中金纯债A类	2.32	4.03	8.12	16.90	50.19
671	嘉合磐通A	4.37	16.43	15.52	19.91	50.14
672	中欧鼎利债券A	5.13	30.31	19.04	7.21	50.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南通汽运MTN001	50.00	5103.01	9.50%
25资控03	50.00	5099.06	9.49%
23栖霞旅游MTN001	40.00	4131.64	7.69%
21农发08	40.00	4114.17	7.66%
23光大实业MTN002	40.00	4104.56	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13044.09	24.28%
金融债券	5175.15	9.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2444	1.2442	1.2440	1.2439	1.2438
累计净值(元)	1.4685	1.4683	1.4681	1.4680	1.4679

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。