中金纯债A(000801)_最新动态

中金纯债A000801GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

进可攻，退可守 “固收+”基金日益受宠[2024-11-26]

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最新净值：1.260 0.000(0.01%)

累计净值：1.422

更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：债券型

中金纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：石玉

2024-07-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.80亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

中金纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.52	0.41	1.20	3.36
债券型名次	4721	1315	3881	3108	2324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	7.43	11.68	18.11	44.69
债券型名次	2775	1426	657	919	576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.14	0.54	1.14	2.09
4720	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.73	1.58
4721	中金纯债A类	0.01	0.52	0.41	1.20	3.36
4722	中金纯债C类	0.01	0.48	0.30	0.98	2.97
4723	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.21	0.54	1.00	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	招商招怡纯债D	0.05	0.52	0.29	1.25	3.29
1314	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.52	-0.03	0.93	3.00
1315	中金纯债A类	0.01	0.52	0.41	1.20	3.36
1316	中金新璟3个月	0.08	0.52	0.68	1.99	3.67
1317	中金新元6个月定开债C	0.14	0.52	0.96	2.11	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	浙商丰裕纯债A	0.07	0.37	0.41	1.12	2.21
3880	中航瑞明纯债C	0.04	0.49	0.41	1.21	3.44
3881	中金纯债A类	0.01	0.52	0.41	1.20	3.36
3882	中融聚通定期开放债券	0.06	0.48	0.41	1.86	5.05
3883	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.18	0.41	0.93	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	招商安悦1年持有期债券A	-0.09	-0.45	1.47	1.20	5.80
3107	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.28	0.56	1.20	2.87
3108	中金纯债A类	0.01	0.52	0.41	1.20	3.36
3109	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.45	0.41	1.20	2.88
3110	中信保诚稳鸿C	0.03	0.47	0.32	1.20	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	交银裕盈纯债债券A	0.05	0.38	0.67	1.65	3.36
2323	平安惠智纯债	0.07	0.56	0.32	1.25	3.36
2324	中金纯债A类	0.01	0.52	0.41	1.20	3.36
2325	中融恒信纯债A	0.06	0.51	0.28	1.18	3.36
2326	中银中短债债券C	0.06	0.46	0.19	1.04	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	招商招惠3个月定开债发起式A	3.72	6.41	10.49	16.90	33.16
2774	招商招盛纯债C	3.72	6.77	9.16	15.22	35.49
2775	中金纯债A类	3.72	7.43	11.68	18.11	44.69
2776	中银丰进定期开放债券	3.72	5.85	9.10	14.08	31.72
2777	宝盈盈沛纯债C	3.71	3.03	5.71	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	兴业中证银行50金融债指数A	4.70	7.43	11.18	18.72	18.77
1425	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	3.37	7.43	0.00	-	8.74
1426	中金纯债A类	3.72	7.43	11.68	18.11	44.69
1427	中银睿享定期开放债券	4.34	7.43	10.56	-	33.14
1428	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.35	7.43	0.00	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	兴业瑞丰6个月定开债券	4.83	7.88	11.69	19.41	36.82
656	大成中债3-5年国开债指数A	5.29	8.03	11.68	20.77	22.14
657	中金纯债A类	3.72	7.43	11.68	18.11	44.69
658	鑫元淳利定期开放	5.34	8.14	11.68	-	25.56
659	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	2.75	6.50	11.67	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	创金合信恒兴中短债债券C	2.92	5.64	8.54	18.11	22.49
918	国泰丰祺纯债债券A	5.15	7.68	11.00	18.11	21.97
919	中金纯债A类	3.72	7.43	11.68	18.11	44.69
920	大成惠利纯债债券	4.19	7.73	10.52	18.09	33.45
921	融通通祺债券A	4.56	6.83	9.88	18.09	35.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.71	9.12	12.69	24.62	44.98
575	天治可转债增强债券A	-1.08	-2.35	-13.08	12.19	44.72
576	中金纯债A类	3.72	7.43	11.68	18.11	44.69
577	浦银安盛6个月持有期债券C	3.95	4.78	6.57	-	44.68
578	南方颐元定开债券发起	6.03	8.67	11.89	30.15	44.62

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23海宁水务MTN001	50.00	5173.99	7.48%
21城东投资MTN001	50.00	5168.00	7.47%
21西湖文旅MTN001	50.00	5158.75	7.46%
21江门高新MTN001	50.00	5160.85	7.46%
24广州资管MTN001	50.00	5152.77	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18310.16	26.47%
金融债券	6165.38	8.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.260	1.260	1.259	1.259	1.259
累计净值(元)	1.422	1.421	1.421	1.421	1.421

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