中金纯债A(000801)_最新动态

中金纯债A000801GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.2350 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4591

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中金纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：尹海峰

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.28亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

中金纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.67	1.08	1.06
债券型名次	3076	3909	2783	2857	2663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.58	8.74	17.23	49.04
债券型名次	3040	3565	2854	1444	701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3075	中金安盈90天持有中短债C	0.00	0.22	0.71	1.18	0.98
3076	中金纯债A类	0.00	0.19	0.67	1.08	1.06
3077	中欧安悦一年定开债券发起	0.00	0.70	1.20	1.83	1.64
3078	中欧兴华债券	0.00	0.05	0.61	1.06	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	中加颐睿纯债债券A	-0.03	0.19	0.76	1.23	1.07
3908	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.59	1.03	0.80
3909	中金纯债A类	0.00	0.19	0.67	1.08	1.06
3910	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	0.65
3911	中欧中短债债券发起A	0.01	0.19	0.63	1.00	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	中加丰尚纯债债券A	-0.02	0.28	0.67	1.18	1.09
2782	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.21	0.67	0.94	0.84
2783	中金纯债A类	0.00	0.19	0.67	1.08	1.06
2784	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2785	中金新辉1年	-0.01	0.25	0.67	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.18	0.64	1.08	0.95
2856	中加瑞鑫纯债债券	-0.02	0.25	0.62	1.08	0.90
2857	中金纯债A类	0.00	0.19	0.67	1.08	1.06
2858	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.40	0.95	1.08	1.07
2859	中信保诚景华C	-0.10	0.58	1.10	1.08	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.25	0.77	1.25	1.06
2662	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.24	0.77	1.28	1.06
2663	中金纯债A类	0.00	0.19	0.67	1.08	1.06
2664	中泰安悦6个月定开债C	-0.06	0.21	0.79	0.96	1.06
2665	中信保诚稳益债券A	-0.01	0.19	0.76	1.21	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	永赢欣益一年	1.76	6.15	10.75	19.14	21.95
3039	招商添盈纯债C	1.76	4.71	8.50	17.16	26.86
3040	中金纯债A类	1.76	4.58	8.74	17.23	49.04
3041	中银惠利半年定期开放债券A	1.76	5.83	9.35	15.03	77.47
3042	鑫元常利定期开放	1.76	4.30	11.29	20.40	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	交银中债1-3年农发债指数A	1.37	4.58	8.33	14.85	22.68
3564	鹏华稳健恒利债券C	4.47	4.58	5.30	-	6.41
3565	中金纯债A类	1.76	4.58	8.74	17.23	49.04
3566	中金金元C	2.06	4.58	8.18	16.15	26.23
3567	中银证券安进债券C	1.49	4.58	8.23	15.04	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	易方达富惠纯债债券C	2.06	4.26	8.74	-	10.54
2853	银华中债1-3年农发行债券指数	1.66	4.97	8.74	15.61	18.46
2854	中金纯债A类	1.76	4.58	8.74	17.23	49.04
2855	国泰聚享纯债债券	1.39	4.93	8.73	16.89	27.38
2856	恒生前海恒扬纯债债券C	1.69	4.98	8.73	16.43	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.74	5.44	9.72	17.23	27.80
1443	民生加银聚益纯债	1.35	5.16	9.91	17.23	22.32
1444	中金纯债A类	1.76	4.58	8.74	17.23	49.04
1445	博时富华纯债债券	1.05	7.53	10.64	17.22	41.44
1446	鹏华永盛定期开放债券	3.72	7.47	11.46	17.22	47.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	天弘增强回报C	7.05	11.65	12.23	20.42	49.12
700	大摩优质信价纯债C	1.93	5.88	10.40	11.60	49.09
701	中金纯债A类	1.76	4.58	8.74	17.23	49.04
702	融通通福债券C	5.40	10.36	11.57	26.78	49.00
703	长信利众债券(LOF)C	4.43	7.05	10.73	21.96	48.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南通汽运MTN001	50.00	5071.07	9.50%
24泉州台商MTN002	40.00	4142.43	7.76%
23栖霞旅游MTN001	40.00	4114.12	7.70%
21农发08	40.00	4099.55	7.68%
23光大实业MTN002	40.00	4081.04	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9971.83	18.68%
金融债券	5145.10	9.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：中金纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称中金纯债基金主代码 000801 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年11月4日报告期末基金份额...

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标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金纯债债券型证券投资基金2024年第3次分红公告

基金简称中金纯债基金主代码 000801 基金合同生效日 2014年11月04日基金管理人名称中金基金管理有限公司 ...

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06-24中金纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2350	1.2347	1.2347	1.2345	1.2345
累计净值(元)	1.4591	1.4588	1.4588	1.4586	1.4586

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