中金纯债A(000801)_最新动态

中金纯债A000801GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴跌后，中东资金、基金“顶流”进场……[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.245 0.000(0.03%)

累计净值：1.437

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中金纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：尹海峰

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.63亿元

2024-07-18 每10份派现金 0.2 元

中金纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.41	0.28	1.72	0.38
债券型名次	3859	2619	2927	3170	2613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	6.97	10.58	-	46.40
债券型名次	3384	2353	1489	199	602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	中航瑞明纯债A	0.06	0.33	0.40	1.63	0.37
3858	中加瑞享纯债债券A	0.06	0.40	0.44	1.71	0.55
3859	中金纯债A类	0.06	0.41	0.28	1.72	0.38
3860	中金金信债券	0.06	0.35	0.38	1.92	0.51
3861	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.06	0.26	0.47	1.21	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	浙商汇金短债A	0.10	0.41	0.59	1.45	0.61
2618	中加安盈一年定开债券发起	0.10	0.41	0.22	2.50	0.36
2619	中金纯债A类	0.06	0.41	0.28	1.72	0.38
2620	中金金元C	0.09	0.41	0.40	1.58	0.39
2621	中融益泓90天滚动持有债券A	0.06	0.41	0.27	2.11	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	中加瑞鑫纯债债券	0.13	0.56	0.28	1.31	0.23
2926	中加颐兴定开债券	0.08	0.39	0.28	2.01	0.27
2927	中金纯债A类	0.06	0.41	0.28	1.72	0.38
2928	中金恒瑞债券C	0.05	0.26	0.28	0.95	0.30
2929	中金浙金	0.17	0.84	0.28	1.56	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	英大安旸纯债债券A	0.15	0.66	-0.10	1.72	-0.06
3169	浙商汇金中高等级三个月A	0.13	0.35	0.03	1.72	0.11
3170	中金纯债A类	0.06	0.41	0.28	1.72	0.38
3171	中信保诚稳益债券C	0.12	0.44	0.28	1.72	0.29
3172	博时中债1-3政金债指数C	0.18	0.52	0.11	1.71	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	中加颐鑫纯债债券A	0.11	0.52	0.38	2.03	0.38
2612	中加优选中高等级债券A	0.12	0.65	0.29	2.35	0.38
2613	中金纯债A类	0.06	0.41	0.28	1.72	0.38
2614	中融聚商定期开放债券	0.21	0.99	0.22	2.66	0.38
2615	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.32	0.36	1.19	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.80	7.74	10.96	-	13.37
3383	浙商中短债C	2.80	5.98	7.19	-	10.77
3384	中金纯债A类	2.80	6.97	10.58	-	46.40
3385	中融恒泽纯债C	2.80	6.01	8.12	-	8.85
3386	长盛盛启债券C	2.79	8.40	0.00	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	3.24	6.97	9.46	-	21.21
2352	中航瑞夏一年定开债发起A	3.48	6.97	9.57	-	10.49
2353	中金纯债A类	2.80	6.97	10.58	-	46.40
2354	工银信用纯债三个月定开债券C	3.02	6.96	9.84	-	56.96
2355	南方升元中短期利率债A	3.46	6.96	9.59	-	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	天弘庆享C	4.39	7.88	10.58	-	11.82
1488	圆信永丰兴融A	2.57	7.04	10.58	-	48.59
1489	中金纯债A类	2.80	6.97	10.58	-	46.40
1490	博时汇享纯债债券A	3.65	7.61	10.57	-	26.06
1491	蜂巢添益纯债C	2.87	7.03	10.57	-	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	招商定期宝六个月期理财债券	1.69	1.85	1.85	-	9.00
198	民生加银半年理财	0.19	2.27	2.69	-	7.80
199	中金纯债A类	2.80	6.97	10.58	-	46.40
200	中金纯债C类	2.39	6.11	9.25	-	40.00
201	招商招利1个月期理财债券A	1.16	2.93	4.38	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	天弘增益回报债券发起式B	3.93	7.30	11.88	-	46.47
601	诺安圆鼎定开发起式债券	4.83	10.46	16.07	-	46.43
602	中金纯债A类	2.80	6.97	10.58	-	46.40
603	鹏华永泰定期开放债券	4.64	8.08	10.90	-	46.37
604	万家鑫璟纯债C	6.43	9.15	11.64	-	46.37

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23海宁水务MTN001	50.00	5254.09	7.79%
22光实01	50.00	5155.22	7.64%
24海晟G1	50.00	5098.99	7.56%
24南通汽运MTN001	50.00	5020.57	7.44%
24泉州台集MTN002	50.00	4999.38	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18317.11	27.16%
金融债券	5078.49	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金纯债债券型证券投资基金2024年第3次分红公告

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06-24中金纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
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04-20中金纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.245	1.244	1.244	1.244	1.244
累计净值(元)	1.437	1.436	1.436	1.436	1.436

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