中金纯债A(000801)_最新动态

中金纯债A000801GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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最新净值：1.2338 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4579

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中金纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：尹海峰

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.51亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

中金纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.79	1.39	0.96
债券型名次	4268	2833	2378	2366	2441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.67	9.18	17.32	48.90
债券型名次	3206	3353	2583	1431	689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.36	0.86	1.27	0.92
4267	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.35	0.81	1.18	0.86
4268	中金纯债A类	0.03	0.30	0.79	1.39	0.96
4269	中金纯债C类	0.03	0.25	0.69	1.18	0.83
4270	中金金誉债券	0.03	0.31	0.83	1.51	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	中加穗盈纯债债券	0.04	0.30	0.71	1.15	0.74
2832	中加颐享纯债债券C	0.05	0.30	0.82	1.04	0.71
2833	中金纯债A类	0.03	0.30	0.79	1.39	0.96
2834	中融恒裕纯债A	0.05	0.30	0.74	1.23	0.79
2835	中融季季红定期开放债券A	0.05	0.30	0.84	1.13	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.41	0.79	1.40	0.84
2377	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.28	0.79	1.33	0.89
2378	中金纯债A类	0.03	0.30	0.79	1.39	0.96
2379	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.37	0.79	1.22	0.85
2380	中银丰进定期开放债券	0.05	0.35	0.79	1.28	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.11	0.43	1.39	0.57
2365	浙商惠裕纯债A	0.04	0.29	0.78	1.39	0.84
2366	中金纯债A类	0.03	0.30	0.79	1.39	0.96
2367	中金金利A	0.08	0.21	0.24	1.39	0.75
2368	中欧丰利债券C	0.12	-0.47	-0.16	1.39	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	永赢元利债券C	0.05	0.33	0.87	1.50	0.96
2440	招商招恒纯债A	0.11	0.46	1.02	0.96	0.96
2441	中金纯债A类	0.03	0.30	0.79	1.39	0.96
2442	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.34	0.88	1.52	0.96
2443	中融中债1-5年国开行C	0.10	0.32	0.92	1.51	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.71	3.58	6.08	-	6.99
3205	中加1-3年政金债指数	1.71	5.12	7.74	13.97	15.92
3206	中金纯债A类	1.71	4.67	9.18	17.32	48.90
3207	中泰蓝月短债A	1.71	3.67	5.91	11.17	17.94
3208	博时富乾3个月定开债发起式	1.70	4.35	8.24	15.79	31.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	英大安旸纯债债券A	1.62	4.67	8.16	-	8.84
3352	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.98	4.67	9.35	-	10.70
3353	中金纯债A类	1.71	4.67	9.18	17.32	48.90
3354	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.96	4.67	8.79	17.38	24.90
3355	博时富顺纯债债券	1.59	4.66	9.61	17.36	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.23	5.55	9.18	-	10.08
2582	英大通佑一年定开债券	0.85	5.13	9.18	-	10.01
2583	中金纯债A类	1.71	4.67	9.18	17.32	48.90
2584	德邦景颐债券A	1.68	4.72	9.17	9.52	28.48
2585	海富通中债1-3年农发C	1.42	5.01	9.17	15.16	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	永赢荣益债券A	1.66	4.58	8.66	17.33	34.66
1430	博时裕康纯债	1.36	5.52	10.93	17.32	37.24
1431	中金纯债A类	1.71	4.67	9.18	17.32	48.90
1432	平安季添盈定开债C	2.45	5.18	9.95	17.31	24.13
1433	中金新盛1年	1.47	5.74	12.68	17.31	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	东方红信用债债券C	4.15	10.80	7.95	14.39	48.93
688	招商招兴3个月定开债券发起A	2.30	5.72	11.73	20.55	48.91
689	中金纯债A类	1.71	4.67	9.18	17.32	48.90
690	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.43	10.02	15.42	30.98	48.82
691	西部利得得尊债券A	5.38	10.30	14.04	23.57	48.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24海晟G1	50.00	5172.90	7.87%
23海宁水务MTN001	50.00	5155.19	7.84%
24福建债29	50.00	5129.47	7.81%
24陕西债22	50.00	5105.44	7.77%
24南通汽运MTN001	50.00	5026.39	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14141.06	21.52%
金融债券	5112.94	7.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2337	1.2336	1.2334	1.2332	1.2332
累计净值(元)	1.4578	1.4577	1.4575	1.4573	1.4573

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