中金纯债A(000801)_最新动态

中金纯债A000801GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.2412 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4653

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：尹海峰

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.30亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

中金纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.50	1.20	1.57
债券型名次	3074	2719	2657	2737	2656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.73	8.16	16.80	49.79
债券型名次	3530	3902	2985	936	669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.11	0.43	1.23	1.49
3073	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.09	0.38	1.14	1.37
3074	中金纯债A类	0.01	0.15	0.50	1.20	1.57
3075	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3076	中金金信债券	0.01	0.13	0.43	1.08	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	中加恒泰定开债券C	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74
2718	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.55	1.45	1.66
2719	中金纯债A类	0.01	0.15	0.50	1.20	1.57
2720	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.15	0.61	1.50	1.77
2721	中融盈泽中短债A	0.01	0.15	0.42	1.00	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60
2656	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.14	0.50	1.38	1.58
2657	中金纯债A类	0.01	0.15	0.50	1.20	1.57
2658	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.03	-0.13	0.50	1.18	2.12
2659	中欧盈和债券	0.04	0.17	0.50	0.99	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	招商招和39个月定开债	0.00	0.07	0.37	1.20	1.42
2736	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.13	0.49	1.20	1.41
2737	中金纯债A类	0.01	0.15	0.50	1.20	1.57
2738	中融恒鑫纯债C	0.01	0.18	0.49	1.20	1.39
2739	中银聚享债券B	0.00	0.24	0.75	1.20	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	英大安惠纯债E	0.00	0.20	0.59	1.30	1.57
2655	招商添泽纯债C	0.01	0.16	0.52	1.30	1.57
2656	中金纯债A类	0.01	0.15	0.50	1.20	1.57
2657	中欧同益债券	0.16	0.08	0.18	0.36	1.57
2658	中信保诚稳益债券C	0.01	0.10	0.54	1.33	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	招商招顺纯债C	1.69	3.48	7.12	13.46	14.81
3529	中航瑞夏一年定开债发起A	1.69	4.06	7.70	-	12.50
3530	中金纯债A类	1.69	3.73	8.16	16.80	49.79
3531	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.45	7.08	-	19.99
3532	中信建投稳祥A	1.69	4.47	10.34	17.93	44.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	招商鑫福中短债A	1.60	3.73	6.95	13.44	19.66
3901	中加丰裕纯债债券A	1.58	3.73	7.56	12.34	39.56
3902	中金纯债A类	1.69	3.73	8.16	16.80	49.79
3903	中融恒信纯债A	1.76	3.73	8.20	15.59	39.77
3904	百嘉百盈纯债债券	2.55	3.72	7.73	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	招商添泽纯债C	1.73	3.88	8.16	15.27	28.70
2984	中金安盈90天持有中短债A	2.10	4.79	8.16	-	11.18
2985	中金纯债A类	1.69	3.73	8.16	16.80	49.79
2986	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.17	6.70	8.16	-2.60	6.47
2987	鑫元臻利债券A	2.30	4.63	8.16	15.02	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	华夏纯债债券A	2.30	5.56	9.53	16.80	65.92
935	永赢卓利债券	2.55	5.01	9.96	16.80	24.88
936	中金纯债A类	1.69	3.73	8.16	16.80	49.79
937	蜂巢添益纯债C	1.83	3.94	8.12	16.79	22.11
938	民生加银和鑫定开债券发起式	0.82	3.19	9.81	16.79	52.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	大摩优质信价纯债C	2.32	4.59	10.36	10.29	49.98
668	汇添富年年利定期开放债券C	1.25	2.38	6.86	8.86	49.96
669	中金纯债A类	1.69	3.73	8.16	16.80	49.79
670	创金合信转债精选债券A	2.54	20.80	6.21	9.15	49.77
671	永赢瑞益债券	2.45	4.61	9.20	16.61	49.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南通汽运MTN001	50.00	5103.01	9.50%
25资控03	50.00	5099.06	9.49%
23栖霞旅游MTN001	40.00	4131.64	7.69%
21农发08	40.00	4114.17	7.66%
23光大实业MTN002	40.00	4104.56	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13044.09	24.28%
金融债券	5175.15	9.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2411	1.2410	1.2409	1.2409	1.2409
累计净值(元)	1.4652	1.4651	1.4650	1.4650	1.4650

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。