中金纯债A(000801)_最新动态

中金纯债A000801GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

大肆冲高回落！短期见顶了？[2026-05-27]

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最新净值：1.2367 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4608

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中金纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：尹海峰

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.28亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

中金纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.71	1.19	1.20
债券型名次	3711	3647	3102	3439	3065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.38	8.64	17.28	49.25
债券型名次	3909	3797	2935	1121	700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.58	1.02	0.88
3710	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.22	0.80	1.39	1.23
3711	中金纯债A类	0.04	0.18	0.71	1.19	1.20
3712	中欧同益债券	0.04	-0.04	-0.21	1.39	1.29
3713	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.58	0.96	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	中海中短债债券	0.01	0.18	0.67	1.02	0.94
3646	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.58	1.02	0.88
3647	中金纯债A类	0.04	0.18	0.71	1.19	1.20
3648	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3649	中欧短债债券A	0.03	0.18	0.58	0.95	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.21	0.71	1.19	1.01
3101	中海丰盈三个月定期开放债券	0.10	0.15	0.71	0.44	0.85
3102	中金纯债A类	0.04	0.18	0.71	1.19	1.20
3103	中欧尊悦一年定开债券发起	0.11	0.21	0.71	0.89	1.15
3104	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.23	0.71	1.24	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.81	1.19	1.20
3438	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.21	0.71	1.19	1.01
3439	中金纯债A类	0.04	0.18	0.71	1.19	1.20
3440	中银证券安业债券C	-0.01	0.28	0.81	1.19	1.08
3441	安信鑫日享中短债C	0.02	0.20	0.69	1.18	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.27	0.89	1.34	1.20
3064	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.81	1.19	1.20
3065	中金纯债A类	0.04	0.18	0.71	1.19	1.20
3066	中金新元6个月定开债A	0.12	0.29	0.97	0.53	1.20
3067	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.31	0.84	1.53	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	招商添轩1年定开债	1.57	4.70	8.75	-	9.73
3908	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.23	5.67	-	13.52
3909	中金纯债A类	1.57	4.38	8.64	17.28	49.25
3910	中金新璟3个月	1.57	5.72	9.35	-	14.70
3911	中银丰庆定期开放债券	1.57	4.14	7.79	-	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	永赢丰利债券C	2.05	4.38	8.43	17.75	31.66
3796	浙商惠泉3个月定开C	1.01	4.38	7.69	13.37	16.33
3797	中金纯债A类	1.57	4.38	8.64	17.28	49.25
3798	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
3799	淳厚瑞和债券C	0.67	4.37	8.85	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	平安惠添纯债	1.64	4.76	8.64	16.35	25.37
2934	平安惠涌纯债	1.67	5.72	8.64	13.65	21.10
2935	中金纯债A类	1.57	4.38	8.64	17.28	49.25
2936	中融恒信纯债A	1.60	4.52	8.64	16.57	39.23
2937	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.81	4.43	8.63	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.53	5.89	9.96	17.28	20.23
1120	融通增强收益债券C	5.61	9.27	12.40	17.28	48.20
1121	中金纯债A类	1.57	4.38	8.64	17.28	49.25
1122	大成惠明纯债债券	1.31	5.95	11.02	17.27	38.21
1123	诺安联创顺鑫债券C	0.55	5.39	11.03	17.27	46.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	华夏鼎茂债券A	2.10	7.83	14.02	22.43	49.27
699	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.40	4.92	12.37	36.73	49.26
700	中金纯债A类	1.57	4.38	8.64	17.28	49.25
701	长信利富债券A	13.46	13.87	9.26	10.16	49.22
702	西部利得得尊债券A	4.97	9.57	14.04	22.57	49.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南通汽运MTN001	50.00	5071.07	9.50%
24泉州台商MTN002	40.00	4142.43	7.76%
23栖霞旅游MTN001	40.00	4114.12	7.70%
21农发08	40.00	4099.55	7.68%
23光大实业MTN002	40.00	4081.04	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9971.83	18.68%
金融债券	5145.10	9.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：中金纯债债券型证券投资基金2024年第3次分红公告

基金简称中金纯债基金主代码 000801 基金合同生效日 2014年11月04日基金管理人名称中金基金管理有限公司 ...

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
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04-20中金纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2364	1.2362	1.2361	1.2360	1.2358
累计净值(元)	1.4605	1.4603	1.4602	1.4601	1.4599

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