财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1877.45 382.70 1093.81 566.88 2187.16
本期利润(万元) 744.79 -302.80 662.02 0.75 2780.13
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.12 0.00 0.99 0.00 4.09
期末可供分配利润(万元) 12187.46 0.00 13531.56 0.00 14381.61
期末可供分配份额利润(元) 0.23 0.00 0.25 0.00 0.27
期末基金资产净值(万元) 65056.41 65368.30 67069.45 66280.22 68184.32
期末基金份额净值(元) 1.23 1.23 1.25 1.24 1.27
本期净值增长率(%) 1.12 0.00 0.99 0.00 4.18
累计净值增长率(%) 47.48 0.00 47.28 0.00 45.84
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 24.95 164.68 52.36 39.38 182.58
交易性金融资产(万元) 80844.23 84325.40 93711.99 89349.57 80375.05
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 73441.82 76929.74 84446.10 83691.18 80375.05
应付管理人报酬(万元) 16.80 16.85 17.65 17.40 17.36
应付托管费(万元) 5.60 5.62 5.88 5.80 5.79
资产总计(万元) 80869.75 84490.95 93771.92 89400.53 80557.68
负债合计(万元) 15151.57 16296.74 24252.60 18169.05 12211.52
所有者权益合计(万元) 65718.18 68194.21 69519.33 71231.47 68346.16
未分配利润(万元) 12287.82 13721.71 14756.57 15118.01 14439.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.37 1.13 1.94 0.80 0.88
投资收益(万元) 2506.75 1432.98 2998.36 1600.22 3052.23
公允价值变动收益(万元) -1152.79 -442.34 604.12 579.77 993.76
其它收入(万元) 0.14 0.14 0.16 0.14 0.62
收入合计(万元) 1355.47 991.91 3604.59 2180.93 4047.49
管理人报酬(万元) 202.56 101.51 208.84 103.78 204.34
托管费(万元) 67.52 33.84 69.61 34.59 68.11
其它费用(万元) 21.61 10.74 25.42 14.45 22.69
费用合计(万元) 605.23 322.93 768.23 401.95 670.60
利润总额(万元) 750.24 668.98 2836.36 1778.98 3376.90
净利润(万元) 750.24 668.98 2836.36 1778.98 3376.90