我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
442.16 |
1175.55 |
640.02 |
2327.72 |
678.47 |
| 本期利润(万元) |
66.70 |
1742.04 |
793.35 |
3295.16 |
613.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14553.11 |
0.00 |
14265.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67961.43 |
68717.22 |
67893.74 |
67413.97 |
66825.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.27 |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.62 |
0.00 |
39.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.38 |
182.58 |
1.59 |
164.74 |
103.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
89349.57 |
80375.05 |
89943.30 |
74626.39 |
72018.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
83691.18 |
80375.05 |
89563.55 |
72813.00 |
72018.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.40 |
17.36 |
17.00 |
16.66 |
15.77 |
| 应付托管费(万元) |
5.80 |
5.79 |
5.67 |
5.55 |
5.26 |
| 资产总计(万元) |
89400.53 |
80557.68 |
89948.75 |
74793.55 |
72127.18 |
| 负债合计(万元) |
18169.05 |
12211.52 |
21855.99 |
9813.66 |
8243.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
71231.47 |
68346.16 |
68092.75 |
64979.90 |
63884.11 |
| 未分配利润(万元) |
15118.01 |
14439.47 |
13482.54 |
11103.34 |
10980.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
0.88 |
0.63 |
3.36 |
2.72 |
| 投资收益(万元) |
1600.22 |
3052.23 |
1334.62 |
2776.58 |
1326.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
579.77 |
993.76 |
1239.48 |
-987.91 |
322.61 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.62 |
0.27 |
0.79 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
2180.93 |
4047.49 |
2575.00 |
1792.82 |
1652.33 |
| 管理人报酬(万元) |
103.78 |
204.34 |
100.69 |
194.57 |
93.74 |
| 托管费(万元) |
34.59 |
68.11 |
33.56 |
64.86 |
31.25 |
| 其它费用(万元) |
14.45 |
22.69 |
11.29 |
22.70 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
401.95 |
670.60 |
323.26 |
536.59 |
277.98 |
| 利润总额(万元) |
1778.98 |
3376.90 |
2251.74 |
1256.23 |
1374.35 |
| 净利润(万元) |
1778.98 |
3376.90 |
2251.74 |
1256.23 |
1374.35 |
