中金纯债A(000801)_分红排行

中金纯债A000801GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.04元	2025-12-24	0.31%
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	0.20元	2025-09-13	1.60%
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.30元	2025-02-14	2.36%
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-22	0.20元	2024-07-18	1.57%
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	0.20元	2024-04-23	1.56%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	0.10元	2024-02-23	0.78%
2019-01-14	2019-01-14	2019-01-15	0.54元	2019-01-10	4.73%
2018-11-15	2018-11-15	2018-11-16	0.58元	2018-11-14	4.89%

中金纯债A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	13年7个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年7个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	7年2个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	9年2个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年2个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年1个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年3个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年3个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	6年11个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	6年11个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年5个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年11个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年11个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年11个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年8个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年6个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	5年12个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年6个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	5年12个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年5个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年3个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年2个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年3个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年3个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年3个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年2个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年5个月	2.40元	2.61%
南方多利增强债券A	24	16年5个月	7.78元	2.56%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年7个月	0.54元	2.49%
南方恒新39个月A	7	6年7个月	1.84元	2.47%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年1个月	0.81元	2.44%
南方亨元A	7	6年12个月	1.77元	2.41%
南方宝元债券A	22	23年5个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年7个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	7	6年7个月	1.73元	2.34%
南方光元债券	2	3年5个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年9个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年3个月	0.50元	2.32%
南方乾利定开债券发起	10	7年11个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年9个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年5个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年8个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年5个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	6年12个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年7个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年5个月	1.82元	2.00%
南方乐元中短利率债A	4	5年11个月	0.85元	1.99%
南方昭元债券A	4	5年8个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	6年12个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年7个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年7个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年9个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年8个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	3年11个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	6年12个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年2个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年9个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年9个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年3个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年7个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年3个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	7年10个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年3个月	2.20元	1.76%
南方多利增强债券C	38	19年11个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	9年11个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	9年11个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	9年11个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	9年11个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年2个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年7个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年8个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年5个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年9个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	5年12个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年2个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年6个月	0.35元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年2个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	7年11个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C	7	5年10个月	1.15元	1.54%
南方金利C	46	13年9个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年2个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年2个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年2个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	5年11个月	0.30元	1.46%
南方聪元C	3	6年5个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年6个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年6个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年10个月	4.85元	1.26%
南方通元6个月持有债券A	2	4年1个月	0.26元	1.25%
南方双元A	2	10年12个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	10年12个月	0.26元	1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A	9	5年10个月	1.18元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年5个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年5个月	0.64元	1.19%
南方通元6个月持有债券C	1	4年1个月	0.12元	1.17%
南方国利	15	7年1个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	2年12个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年10个月	4.46元	1.16%
南方招利一年债券	7	5年9个月	0.89元	1.14%
南方亨元C	1	6年12个月	0.13元	1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	2年12个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年8个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年1个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年8个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年2个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	5年11个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年2个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年2个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年11个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年11个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年2个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年3个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年3个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年2个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年5个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年3个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年11个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年3个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年11个月	0.10元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	5年11个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	24	7年3个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年3个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年3个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年3个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年6个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年6个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年2个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	6年11个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年1个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平

1264	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.05	0.29	0.49	0.68	0.28
1265	中航瑞明纯债A	0.05	0.31	0.54	0.99	0.30
1266	中航瑞明纯债C	0.05	0.31	0.51	0.94	0.30
1267	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.34	0.61	0.84	0.31
1268	中加纯债定开债券A	0.05	0.07	0.37	0.53	0.05
1269	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.29	0.50	0.88	0.27
1270	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.16	0.68	0.34	0.12
1271	中金纯债A类	0.05	0.37	0.52	0.62	0.37
1272	中金纯债C类	0.05	0.35	0.42	0.42	0.34
1273	中金新元6个月定开债C	0.05	-0.04	-0.46	-2.12	0.04
1274	中融恒利纯债A	0.05	0.24	0.35	0.43	0.24
1275	中融聚通定期开放债券	0.05	0.34	0.54	0.73	0.31
1276	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.70	0.85	1.42	0.68
1277	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.29	0.42	0.43	0.27
1278	中信建投稳骏债券	0.05	0.38	0.31	0.26	0.36

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平

1891	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	0.37	0.40	0.95	0.40
1892	永赢惠益债券A	0.03	0.37	0.38	0.42	0.37
1893	永赢凯利债券	0.05	0.37	0.60	0.97	0.35
1894	永赢瑞益债券	0.04	0.37	0.51	0.85	0.35
1895	招商添盈纯债E	0.08	0.37	0.46	0.59	0.38
1896	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1897	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.37	0.49	0.69	0.34
1898	中金纯债A类	0.05	0.37	0.52	0.62	0.37
1899	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.04	0.24
1900	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.37	0.64	1.06	0.35
1901	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.37	1.07	2.09	0.24
1902	中信建投稳硕债券C	0.02	0.37	0.33	0.16	0.35
1903	中银汇享债券	0.07	0.37	0.38	0.48	0.34
1904	中银永利半年定期开放债券	0.21	0.37	0.58	0.94	0.30
1905	中邮纯债裕利三个月定开债	0.17	0.37	0.91	0.64	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平

2268	招商添韵3个月定开债A	0.05	0.28	0.52	0.80	0.29
2269	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.52	0.81	0.20
2270	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.05	0.30	0.52	0.73	0.29
2271	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35
2272	中加纯债一年C	0.13	0.35	0.52	0.09	0.29
2273	中加聚利纯债定开A	0.04	0.63	0.52	0.49	0.58
2274	中加优选中高等级债券C	0.02	0.30	0.52	0.96	0.28
2275	中金纯债A类	0.05	0.37	0.52	0.62	0.37
2276	中欧兴悦债券	0.04	0.24	0.52	1.18	0.24
2277	中融聚汇定期开放债券	0.02	0.31	0.52	0.68	0.28
2278	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.22	0.52	0.87	0.23
2279	中信建投稳泰债券	0.01	0.21	0.52	0.80	0.19
2280	中银淳享一年定开债券发起式	0.10	0.20	0.52	0.16	0.19
2281	中银丰和定期开放债券	0.03	0.17	0.52	0.63	0.20
2282	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.30	0.52	0.81	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平

3769	银华华茂定期开放债券	0.12	0.46	0.82	0.62	0.28
3770	永赢昌利债券C	0.05	0.33	0.47	0.62	0.30
3771	永赢宏泰短债C	0.02	0.17	0.33	0.62	0.15
3772	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.35	0.62	0.20
3773	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.31	0.62	0.12
3774	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.31	0.62	0.11
3775	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.31	0.62	0.14
3776	中金纯债A类	0.05	0.37	0.52	0.62	0.37
3777	中融聚优一年定开债券	0.00	0.29	0.41	0.62	0.26
3778	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.39	0.62	0.19
3779	鑫元淳利定期开放	0.01	0.30	0.40	0.62	0.27
3780	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.30	0.61	0.09
3781	博时富腾纯债债券	0.05	0.30	0.42	0.61	0.29
3782	博时民丰纯债债券C	0.01	0.13	0.29	0.61	0.11
3783	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.11	0.31	0.61	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平

1918	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
1919	易方达投资级信用债债券C	0.00	0.43	0.64	0.91	0.37
1920	永赢惠益债券A	0.03	0.37	0.38	0.42	0.37
1921	圆信永丰兴利C	0.07	0.38	0.69	1.16	0.37
1922	招商招裕纯债A	0.01	0.40	0.63	0.89	0.37
1923	招商招裕纯债D	0.01	0.40	0.63	0.89	0.37
1924	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.41	0.67	0.82	0.37
1925	中金纯债A类	0.05	0.37	0.52	0.62	0.37
1926	中信建投稳硕债券A	0.03	0.40	0.40	0.31	0.37
1927	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1928	创金合信尊智纯债C	0.02	0.39	0.60	0.94	0.36
1929	大成景轩中高等级债券C	0.03	0.37	0.22	0.14	0.36
1930	德邦锐泓债券C	0.07	0.38	0.52	0.81	0.36
1931	东方红稳添利纯债E	0.01	0.35	0.65	1.06	0.36
1932	东海祥瑞A	-0.01	0.27	-1.66	-1.90	0.36

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