资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154841.60 99.98%
银行存款和结算备付金 27.96 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:154869.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25青岛银行CD049 100.00 9877.91 7.80%
25江苏银行CD117 100.00 9867.80 7.79%
23厦门国际银行三农债01 90.00 9211.85 7.27%
23民生租赁货运物流主题债03 90.00 9146.83 7.22%
24兴业消费金融债03 90.00 9136.67 7.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98487.52 77.73%
国家债券 14321.83 11.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%