资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155526.88 99.95%
银行存款和结算备付金 71.26 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:155598.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 100.00 11159.48 8.75%
25贵阳银行小微债01 100.00 10219.37 8.02%
23民生租赁货运物流主题债03 90.00 9278.12 7.28%
24兴业消费金融债03 90.00 9094.56 7.13%
21国开05 60.00 6641.00 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107794.40 84.57%
国家债券 1865.73 1.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%