资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 218655.28 99.97%
银行存款和结算备付金 57.47 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:218712.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 250.00 25589.18 12.72%
23国开08 200.00 20546.13 10.21%
26超长特别国债04 150.00 15440.57 7.67%
20国开15 100.00 11211.74 5.57%
23国开03 100.00 10369.71 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158300.30 78.66%
国家债券 20384.62 10.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%