我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130808.77 99.95%
银行存款和结算备付金 66.32 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:130875.09万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 100.00 10764.93 10.99%
05中信债2 90.00 9588.26 9.79%
21贵阳银行小微债01 90.00 9263.81 9.46%
23厦门国际银行三农债01 90.00 9263.15 9.46%
21民生银行01 90.00 9251.89 9.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94727.47 96.75%
企业债 13771.89 14.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%