资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153120.79 99.97%
银行存款和结算备付金 48.96 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:153169.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25青岛银行CD049 100.00 9921.55 7.81%
25江苏银行CD117 100.00 9912.71 7.80%
23厦门国际银行三农债01 90.00 9251.90 7.28%
24兴业消费金融债03 90.00 9204.87 7.24%
23民生租赁货运物流主题债03 90.00 9195.72 7.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98893.64 77.81%
国家债券 12105.12 9.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%