资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155205.95 99.97%
银行存款和结算备付金 53.79 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:155259.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贵阳银行小微债01 100.00 10148.68 7.96%
25青岛银行CD049 100.00 9965.29 7.82%
25江苏银行CD117 100.00 9956.74 7.81%
24兴业消费金融债03 90.00 9263.16 7.27%
23民生租赁货运物流主题债03 90.00 9239.76 7.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114831.23 90.11%
国家债券 6998.31 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%