中金浙金(006096)_规模评级

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	12.76	12.76	9.74	9.74	9.74	9.74	9.74
季度净申购	0.00	30024.03	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
总份额	126981.85	126981.85	96957.82	96957.82	96957.83	96957.83	96957.85
季度总申购份额	0.00	30024.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平

1730	易方达稳鑫30天滚动短债A	12.92	112866.66	-522.97	24375.80	24898.77
1731	嘉实稳元纯债债券A	12.90	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
1732	西部利得祥逸债券A	12.88	122071.71	963.36	4703.58	3740.22
1733	兴业福益债券	12.86	107198.96	9244.64	258202.77	248958.14
1734	招商添悦纯债D	12.83	120549.09	102800.83	302966.98	200166.15
1735	富国天丰强化债券(LOF)	12.80	108432.77	37454.13	135997.74	98543.61
1736	天弘增强回报E	12.80	95773.59	86252.63	149467.77	63215.13
1737	中金浙金	12.76	126981.85	30024.02	30024.04	0.02
1738	华夏稳健增利4个月债券C	12.75	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
1739	汇添富丰利短债C	12.75	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
1740	国泰惠泰一年定期开放债券	12.74	118525.45	-	-	-
1741	易方达裕丰回报债券C	12.73	65094.45	17120.01	201635.92	184515.91
1742	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.71	114122.86	-	-	30000.00
1743	嘉实60天滚动持有短债A	12.70	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72
1744	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.67	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平

1624	西部利得中债1-3年政金债指数A	13.16	128455.41	-315989.49	3970.05	319959.55
1625	浦银安盛盛勤定开债券A	13.76	128403.16	-	-	-
1626	平安合锦定开债	13.47	128054.81	-	0.00	-
1627	景顺长城景泰盈利纯债债券	15.54	128044.85	17834.90	26181.73	8346.83
1628	泰康安泓纯债一年定开债券	13.60	127621.00	-174205.37	18937.51	193142.88
1629	交银增利增强债券A	17.15	127539.83	52599.66	117212.41	64612.75
1630	鹏华丰达债券	13.74	127400.10	18540.97	18780.13	239.15
1631	中金浙金	12.76	126981.85	30024.02	30024.04	0.02
1632	中金恒新90天持有债券发起	14.06	126917.13	66196.98	73102.09	6905.11
1633	平安中短债债券A	14.98	126624.09	18154.79	62522.66	44367.88
1634	汇添富稳安三个月持有债券A	13.64	126345.76	-22313.01	5260.72	27573.73
1635	圆信永丰丰和A	13.54	125961.99	68827.92	261439.66	192611.73
1636	中银臻享债券	13.21	125659.27	-48843.78	7.87	48851.65
1637	广发集裕债券A	17.18	125643.43	-19593.72	5458.82	25052.54
1638	长江乐鑫定开债	13.03	125504.86	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平

822	招商安瑞进取债券	10.50	40085.50	30623.46	43910.47	13287.02
823	中银双利债券A	6.24	39138.72	30576.17	47811.17	17234.99
824	宏利中短债债券A	4.91	44948.15	30512.11	107513.59	77001.47
825	华泰柏瑞锦乾债券	23.95	216183.05	30480.86	187849.63	157368.77
826	广发恒悦债券E	4.30	37587.86	30432.99	66911.29	36478.30
827	华夏双债债券C	9.38	45224.32	30313.70	171169.06	140855.36
828	嘉实同舟债券C	3.53	32758.68	30282.11	38761.72	8479.62
829	中金浙金	12.76	126981.85	30024.02	30024.04	0.02
830	泰康裕泰债券C	6.22	55740.18	29899.73	31262.83	1363.10
831	富安达增强收益债券A	4.66	31738.81	29891.45	37349.66	7458.21
832	建信稳定增利债券A	13.04	71672.64	29881.20	71868.24	41987.04
833	金鹰添祥中短债A	6.12	53991.91	29862.34	54663.89	24801.55
834	天弘庆享A	23.33	230016.52	29852.54	137952.39	108099.85
835	摩根丰瑞债券A	5.14	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
836	华宝宝润债券	3.03	29762.24	29723.35	29743.95	20.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平

1494	易方达双债增强债券A	83.67	440372.44	-73548.49	30316.88	103865.37
1495	华夏鼎清债券A	15.42	124502.77	14846.83	30249.73	15402.90
1496	华安添荣中短债A	9.12	82183.64	15112.77	30209.91	15097.14
1497	招商金鸿债券C	2.10	17139.75	11424.87	30176.20	18751.33
1498	鹏扬淳合债券	20.41	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
1499	长城定期开放债券A	4.06	36571.82	28395.82	30126.80	1730.98
1500	金鹰元丰债券C	1.99	10684.82	9675.57	30073.97	20398.40
1501	中金浙金	12.76	126981.85	30024.02	30024.04	0.02
1502	华夏鼎康债券A	20.03	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
1503	嘉实多元债券A	9.83	74518.14	-8303.51	29906.62	38210.13
1504	华富恒欣纯债债券C	2.64	23858.24	22831.66	29850.95	7019.29
1505	易方达安源中短债债券C	10.43	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43
1506	华安添荣中短债C	4.69	42662.36	2072.13	29760.19	27688.06
1507	华宝宝润债券	3.03	29762.24	29723.35	29743.95	20.61
1508	英大安悦纯债债券A	22.02	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平

4530	人保鑫裕增强债券A	1.55	13286.51	9.28	9.30	0.02
4531	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.10	-	-	0.02
4532	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
4533	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
4534	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
4535	中加瑞享纯债债券A	20.25	195925.28	0.09	0.11	0.02
4536	中加颐合纯债债券A	15.31	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
4537	中金浙金	12.76	126981.85	30024.02	30024.04	0.02
4538	中融季季红定期开放债券A	21.20	184947.38	-	-	0.02
4539	中融泓安3个月定开债券A	18.33	178962.99	0.97	0.99	0.02
4540	中银丰润定期开放债券	174.86	1581033.60	-	-	0.02
4541	中银证券安沛债券A	2.07	18736.34	0.20	0.23	0.02
4542	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.72	-0.02	0.00	0.02
4543	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
4544	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

215

5906132.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

4706690.3300

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

4427298.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

225

4309237.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

4823773.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	215	5906132.4900	126981.85	100.00
2025-06-30	206	4706690.3300	96957.82	100.00
2024-12-31	219	4427298.2700	96957.83	100.00
2024-06-30	225	4309237.6400	96957.85	100.00
2023-12-31	201	4823773.3800	96957.84	100.00

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