中金浙金(006096)_规模评级

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.81	12.81	12.81	12.81	9.78	9.78	9.78
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	30024.03	0.00	-0.01	0.00
总份额	126981.85	126981.85	126981.85	126981.85	96957.82	96957.82	96957.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	30024.03	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平

1744	国泰惠泰一年定期开放债券	12.87	118525.45	-	-	-
1745	富荣中短债债券A	12.86	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77
1746	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.85	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1747	兴华安裕利率债A	12.84	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1748	圆信永丰兴融A	12.84	123784.77	-46.39	22.20	68.59
1749	国投瑞银顺祺纯债债券	12.82	120198.90	-	-	29149.75
1750	华夏中短债债券C	12.82	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1751	中金浙金	12.81	126981.85	-	0.00	-
1752	国泰惠富纯债债券C	12.79	118594.33	-	118382.44	-
1753	华富安华债券A	12.79	114886.59	-93007.12	14616.48	107623.60
1754	中融恒阳纯债A	12.75	119024.81	19.74	19.85	0.11
1755	招商信用添利债券(LOF)A	12.73	119360.29	56484.27	63960.68	7476.40
1756	金鹰持久增利E	12.72	79799.69	-34189.24	11623.23	45812.47
1757	天弘多元收益C	12.72	91724.86	-43650.64	28798.30	72448.94
1758	南方稳利1年持有债券A	12.71	106886.04	8129.65	13569.09	5439.44

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平

1619	招商招旺纯债C	13.63	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1620	鑫元鸿利D	14.95	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1621	兴业30天滚动持有中短债A	14.21	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1622	财通资管鸿运中短债债券A	14.63	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1623	泰康安泓纯债一年定开债券	13.74	127621.00	-	-	-
1624	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.15	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
1625	工银添福债券B	26.33	127083.68	41857.25	130993.00	89135.75
1626	中金浙金	12.81	126981.85	-	0.00	-
1627	信诚增强收益债券(LOF)	15.66	126714.84	65602.80	82088.99	16486.19
1628	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.04	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
1629	诺德中短债A	14.15	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32
1630	中欧丰利债券C	14.12	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
1631	华夏鼎利债券C	19.85	125983.87	-15989.33	112513.43	128502.75
1632	招商民安增益债券A	16.59	125368.30	31619.03	34929.72	3310.69
1633	上银慧永利中短期债券C	13.46	125319.41	69098.66	214079.84	144981.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平

4606	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4607	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.01	95348.69	-	-	0.01
4608	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4609	银河睿丰定开债券	10.34	94616.42	-	-	-
4610	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4611	永赢泰益债券A	20.47	199780.08	-	-	-
4612	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4613	中金浙金	12.81	126981.85	-	0.00	-
4614	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
4615	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4616	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4617	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
4618	鑫元淳利定期开放	39.29	381353.62	-	-	-
4619	招商添利两年债券	5.82	35749.14	-	-	-
4620	融通增辉定开债券发起式	10.99	98097.02	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平

4484	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-
4485	中加颐合纯债债券A	15.04	143186.66	-	0.00	-
4486	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4487	中加颐慧定开债券A	70.19	609172.53	-	0.00	-
4488	中加颐兴定开债券	30.26	291557.93	-	0.00	-
4489	中金新辉1年	2.34	22592.16	-	0.00	-
4490	中金新盛1年	6.13	58777.54	-	0.00	-
4491	中金浙金	12.81	126981.85	-	0.00	-
4492	中融恒益纯债A	11.21	99062.02	-	0.00	-
4493	中融恒裕纯债A	19.78	196033.55	-0.46	0.00	0.46
4494	中融聚锦一年定开债券	15.40	149627.62	-	0.00	-
4495	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
4496	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4497	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4498	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平

4850	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.97	110000.03	-	-	-
4851	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4852	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4853	银河睿丰定开债券	10.34	94616.42	-	-	-
4854	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4855	永赢泰益债券A	20.47	199780.08	-	-	-
4856	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4857	中金浙金	12.81	126981.85	-	0.00	-
4858	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
4859	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4860	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4861	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
4862	鑫元淳利定期开放	39.29	381353.62	-	-	-
4863	招商添利两年债券	5.82	35749.14	-	-	-
4864	融通增辉定开债券发起式	10.99	98097.02	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

214

5933731.2100

100.00%

0.00%

2025-12-31

215

5906132.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

4706690.3300

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

4427298.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

225

4309237.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	214	5933731.2100	126981.85	100.00
2025-12-31	215	5906132.4900	126981.85	100.00
2025-06-30	206	4706690.3300	96957.82	100.00
2024-12-31	219	4427298.2700	96957.83	100.00
2024-06-30	225	4309237.6400	96957.85	100.00

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