中金浙金(006096)_规模评级

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	12.74	12.74	12.74	9.72	9.72	9.72	9.72
季度净申购	-0.00	0.00	30024.03	0.00	-0.01	0.00	-0.01
总份额	126981.85	126981.85	126981.85	96957.82	96957.82	96957.83	96957.83
季度总申购份额	0.00	0.00	30024.03	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平

1696	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.86	120345.30	-8858.13	242504.00	251362.13
1697	广发添财180天滚动持有债券A	12.82	111021.03	13453.82	26621.83	13168.01
1698	国泰惠泰一年定期开放债券	12.82	118525.45	-	-	-
1699	圆信永丰兴融A	12.80	123831.16	-	-	100.07
1700	中银纯债债券C	12.78	104750.18	-4481.61	31034.41	35516.01
1701	中银淳享一年定开债券发起式	12.75	120019.04	-80980.96	19.04	81000.00
1702	华富收益增强债券A	12.74	88258.65	16461.01	46097.26	29636.26
1703	中金浙金	12.74	126981.85	-0.00	0.00	0.00
1704	工银瑞盈18个月定开债券	12.72	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
1705	中融恒阳纯债A	12.71	119005.07	-0.66	0.41	1.07
1706	平安惠兴债券	12.69	117398.60	1.30	1.49	0.20
1707	西部利得祥逸债券A	12.69	123012.80	941.08	6240.41	5299.33
1708	中融益泓90天滚动持有债券A	12.68	110796.35	-123498.86	23934.92	147433.78
1709	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	12.62	112213.78	-54429.56	7663.58	62093.14
1710	大成景优中短债A	12.61	111493.45	-72729.48	335.53	73065.01

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平

1575	嘉实同舟债券C	13.89	127968.77	95210.09	204263.07	109052.98
1576	广发聚鑫债券C	20.32	127675.83	-78727.26	58386.04	137113.30
1577	泰康安泓纯债一年定开债券	13.70	127621.00	-	-	-
1578	鹏华丰达债券	13.81	127339.64	-60.46	43.61	104.08
1579	博时亚洲票息收益债券(QDII)	18.68	127125.37	-6267.26	7194.08	13461.34
1580	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.75	127125.37	-6267.26	7194.08	13461.34
1581	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.75	127125.37	-6267.26	7194.08	13461.34
1582	中金浙金	12.74	126981.85	-0.00	0.00	0.00
1583	汇添富中债7-10年国开债A	16.05	126824.62	-67527.15	26413.55	93940.71
1584	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	14.58	126666.65	-250058.96	3867.38	253926.35
1585	平安惠铭纯债	13.70	126398.44	-121914.49	27977.10	149891.59
1586	华安鼎益债券A	14.43	126319.31	-35506.88	3182.13	38689.00
1587	泰康安惠纯债债券A	15.56	126250.71	-8550.90	55272.54	63823.43
1588	大成景安短融债券B	17.46	126229.90	24218.75	50746.80	26528.05
1589	工银瑞信双利债券B	24.28	125863.36	22488.18	39361.04	16872.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平

1661	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
1662	招商添韵3个月定开债A	5.20	49476.82	0.00	0.00	0.00
1663	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	205048.30	205048.30
1664	招商招景纯债D	0.00	0.02	-0.00	0.05	0.05
1665	招商招琪纯债A	79.75	755238.15	-0.00	0.00	0.01
1666	中加丰享纯债债券	61.27	607158.72	-0.00	0.00	0.01
1667	中加瑞享纯债债券A	20.18	195925.29	0.00	0.01	0.00
1668	中金浙金	12.74	126981.85	-0.00	0.00	0.00
1669	中融恒益纯债A	11.18	99062.02	0.00	0.00	0.00
1670	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.00
1671	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
1672	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
1673	长江乐鑫定开债	12.91	125504.85	-0.01	0.00	0.01
1674	东方臻善纯债债券C	0.00	0.80	-0.01	1.42	1.43
1675	东海祥利纯债	3.86	37442.12	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平

4352	中加丰享纯债债券	61.27	607158.72	-0.00	0.00	0.01
4353	中加恒享三个月定开债券	23.80	234676.03	-	0.00	-
4354	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4355	中加享利三年债券	91.00	907397.22	-	0.00	-
4356	中加颐兴定开债券	30.16	291557.93	-	0.00	-
4357	中加优悦一年定开债券	60.99	600000.82	-	0.00	-
4358	中金新辉1年	2.33	22592.16	-	0.00	-
4359	中金浙金	12.74	126981.85	-0.00	0.00	0.00
4360	中融恒惠纯债A	9.59	83837.92	-9315.32	0.00	9315.32
4361	中融恒益纯债A	11.18	99062.02	0.00	0.00	0.00
4362	中融恒裕纯债A	19.74	196034.00	-1.79	0.00	1.79
4363	中融聚明定期开放债券	15.03	144528.82	-68000.00	0.00	68000.00
4364	中融聚业定期开放债券	20.94	198898.98	-	0.00	-
4365	中信保诚嘉鸿债券A	33.50	332113.14	-0.30	0.00	0.30
4366	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.65	-1.01	0.00	1.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平

4648	中加瑞合纯债债券	31.32	294493.29	-	-	0.00
4649	中加瑞利纯债债券A	13.85	133073.45	-	-	0.00
4650	中加瑞享纯债债券A	20.18	195925.29	0.00	0.01	0.00
4651	中加瑞鑫纯债债券	12.52	119071.52	-	-	0.00
4652	中加颐合纯债债券A	14.99	143186.66	-	-	0.00
4653	中加颐慧定开债券A	70.37	609172.53	-	-	0.00
4654	中加颐智纯债债券	10.17	99049.35	-	-	0.00
4655	中金浙金	12.74	126981.85	-0.00	0.00	0.00
4656	中融恒益纯债A	11.18	99062.02	0.00	0.00	0.00
4657	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.00
4658	中融聚安定期开放债券	19.40	160228.88	-	-	0.00
4659	中融聚商定期开放债券	17.33	167843.23	-	-	0.00
4660	中融聚通定期开放债券	7.10	63700.03	-	-	0.00
4661	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4662	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

215

5906132.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

4706690.3300

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

4427298.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

225

4309237.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

4823773.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	215	5906132.4900	126981.85	100.00
2025-06-30	206	4706690.3300	96957.82	100.00
2024-12-31	219	4427298.2700	96957.83	100.00
2024-06-30	225	4309237.6400	96957.85	100.00
2023-12-31	201	4823773.3800	96957.84	100.00

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