中金浙金(006096)_规模评级

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.78	12.78	12.78	12.78	9.76	9.76	9.76
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	30024.03	0.00	-0.01	0.00
总份额	126981.85	126981.85	126981.85	126981.85	96957.82	96957.82	96957.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	30024.03	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平

1745	富荣中短债债券A	12.84	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77
1746	富国元利债券A	12.81	117178.48	15419.95	26047.47	10627.52
1747	国投瑞银顺祺纯债债券	12.81	120198.90	-	-	29149.75
1748	华夏中短债债券C	12.81	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1749	圆信永丰兴融A	12.81	123784.77	-46.39	22.20	68.59
1750	兴华安裕利率债A	12.80	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1751	中银淳享一年定开债券发起式	12.79	120019.04	-	-	-
1752	中金浙金	12.78	126981.85	-	0.00	-
1753	国泰惠富纯债债券C	12.77	118594.33	-	118382.44	-
1754	天弘多元收益C	12.75	91724.86	-43650.64	28798.30	72448.94
1755	中融恒阳纯债A	12.73	119024.81	19.74	19.85	0.11
1756	华富安华债券A	12.72	114886.59	-93007.12	14616.48	107623.60
1757	南方稳利1年持有债券A	12.69	106886.04	8129.65	13569.09	5439.44
1758	安信鑫日享中短债A	12.67	108850.22	56521.08	100117.50	43596.42
1759	天弘合利债券发起A	12.64	118502.64	18513.22	28105.70	9592.48

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平

1620	招商招旺纯债C	13.61	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1621	鑫元鸿利D	14.93	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1622	兴业30天滚动持有中短债A	14.20	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1623	财通资管鸿运中短债债券A	14.61	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1624	泰康安泓纯债一年定开债券	13.73	127621.00	-	-	-
1625	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.13	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
1626	工银添福债券B	26.23	127083.68	41857.25	130993.00	89135.75
1627	中金浙金	12.78	126981.85	-	0.00	-
1628	信诚增强收益债券(LOF)	15.42	126714.84	13202.10	24607.29	11405.19
1629	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.03	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
1630	诺德中短债A	14.13	126396.49	40280.48	70850.20	30569.72
1631	中欧丰利债券C	14.09	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
1632	华夏鼎利债券C	19.48	125983.87	-15989.33	112513.43	128502.75
1633	招商民安增益债券A	16.10	125368.30	31619.03	34929.72	3310.69
1634	上银慧永利中短期债券C	13.44	125319.41	42089.17	143636.29	101547.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平

4583	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4584	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	0.01
4585	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4586	银河睿丰定开债券	10.31	94616.42	-	-	-
4587	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4588	永赢泰益债券A	20.44	199780.08	-	-	-
4589	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4590	中金浙金	12.78	126981.85	-	0.00	-
4591	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
4592	招商添利6个月定开债发起式A	1.03	9893.77	-	-	-
4593	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4594	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
4595	鑫元淳利定期开放	39.23	381353.62	-	-	-
4596	招商添利两年债券	5.81	35749.14	-	-	-
4597	融通增辉定开债券发起式	10.97	98097.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平

4436	中加享利三年债券	91.09	907397.23	-	0.00	-
4437	中加颐合纯债债券A	15.01	143186.66	-	0.00	-
4438	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4439	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-	0.00	-
4440	中加优悦一年定开债券	60.65	600000.83	-	0.00	-
4441	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.98	0.00	0.98
4442	中金新盛1年	6.11	58777.54	-	0.00	-
4443	中金浙金	12.78	126981.85	-	0.00	-
4444	中融恒益纯债A	11.20	99062.02	-	0.00	-
4445	中融恒裕纯债A	19.77	196033.55	-0.46	0.00	0.46
4446	中融聚锦一年定开债券	15.38	149627.62	-	0.00	-
4447	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
4448	中融聚业定期开放债券	20.99	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4449	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4450	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平

4834	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.95	110000.03	-	-	-
4835	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4836	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4837	银河睿丰定开债券	10.31	94616.42	-	-	-
4838	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4839	永赢泰益债券A	20.44	199780.08	-	-	-
4840	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4841	中金浙金	12.78	126981.85	-	0.00	-
4842	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
4843	招商添利6个月定开债发起式A	1.03	9893.77	-	-	-
4844	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4845	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
4846	鑫元淳利定期开放	39.23	381353.62	-	-	-
4847	招商添利两年债券	5.81	35749.14	-	-	-
4848	融通增辉定开债券发起式	10.97	98097.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

215

5906132.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

4706690.3300

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

4427298.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

225

4309237.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

4823773.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	215	5906132.4900	126981.85	100.00
2025-06-30	206	4706690.3300	96957.82	100.00
2024-12-31	219	4427298.2700	96957.83	100.00
2024-06-30	225	4309237.6400	96957.85	100.00
2023-12-31	201	4823773.3800	96957.84	100.00

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