中金浙金(006096)_规模评级

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.86	12.86	12.86	12.86	9.82	9.82	9.82
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	30024.03	0.00	-0.01	0.00
总份额	126981.85	126981.85	126981.85	126981.85	96957.82	96957.82	96957.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	30024.03	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平

1734	兴华安裕利率债A	12.92	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1735	富荣中短债债券A	12.91	130208.48	104128.60	127491.89	23363.30
1736	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.90	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1737	国投瑞银顺祺纯债债券	12.90	120198.90	-	-	29149.75
1738	华夏中短债债券C	12.88	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1739	鹏华全球高收益债(QDII)	12.88	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1740	国泰惠富纯债债券C	12.87	118594.33	-	118382.44	-
1741	中金浙金	12.86	126981.85	-	0.00	-
1742	富国稳健添利债券E	12.83	106389.36	91096.99	111259.95	20162.96
1743	中融恒阳纯债A	12.81	119024.81	19.74	19.85	0.11
1744	圆信永丰兴融A	12.79	123784.77	-46.39	22.20	68.59
1745	南方稳利1年持有债券A	12.76	106886.04	19504.90	36987.36	17482.45
1746	先锋汇盈纯债A	12.76	166936.45	-	-	3.09
1747	天弘多元收益C	12.73	91724.86	-5584.96	107379.54	112964.49
1748	安信鑫日享中短债A	12.72	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平

1617	招商招旺纯债C	13.71	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1618	鑫元鸿利D	15.02	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1619	兴业30天滚动持有中短债A	14.24	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1620	财通资管鸿运中短债债券A	14.66	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1621	泰康安泓纯债一年定开债券	13.80	127621.00	-	-	-
1622	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.21	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
1623	工银添福债券B	26.26	127083.68	111730.70	219740.59	108009.88
1624	中金浙金	12.86	126981.85	-	0.00	-
1625	信诚增强收益债券(LOF)	15.46	126714.84	65602.80	82088.99	16486.19
1626	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.08	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
1627	诺德中短债A	14.20	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32
1628	中欧丰利债券C	13.87	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
1629	华夏鼎利债券C	19.65	125983.87	-5629.04	218234.35	223863.39
1630	招商民安增益债券A	16.15	125368.30	53173.80	64734.19	11560.38
1631	上银慧永利中短期债券C	13.49	125319.41	69098.66	214079.84	144981.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平

4650	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4651	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.70	95348.69	-	-	0.01
4652	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4653	银河睿丰定开债券	10.40	94616.42	-	-	-
4654	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4655	永赢泰益债券A	20.60	199780.08	-	-	-
4656	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4657	中金浙金	12.86	126981.85	-	0.00	-
4658	宏利泽利债券	4.12	38168.83	-	-	-
4659	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4660	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4661	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
4662	鑫元淳利定期开放	39.49	381353.62	-	-	-
4663	招商添利两年债券	5.75	35749.14	-	-	-
4664	融通增辉定开债券发起式	10.80	98097.02	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平

4560	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-
4561	中加颐合纯债债券A	15.10	143186.66	-	0.00	-
4562	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4563	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-
4564	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	0.00	-
4565	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
4566	中金新盛1年	6.17	58777.54	-	0.00	-
4567	中金浙金	12.86	126981.85	-	0.00	-
4568	中融恒益纯债A	10.93	99062.02	0.00	0.00	0.00
4569	中融恒裕纯债A	19.88	196033.55	-0.46	0.00	0.46
4570	中融聚锦一年定开债券	15.45	149627.62	-	0.00	-
4571	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
4572	中融聚业定期开放债券	21.12	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4573	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4574	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.17	49090.79	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平

4880	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.04	110000.03	-	-	-
4881	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4882	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4883	银河睿丰定开债券	10.40	94616.42	-	-	-
4884	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4885	永赢泰益债券A	20.60	199780.08	-	-	-
4886	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4887	中金浙金	12.86	126981.85	-	0.00	-
4888	宏利泽利债券	4.12	38168.83	-	-	-
4889	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4890	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4891	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
4892	鑫元淳利定期开放	39.49	381353.62	-	-	-
4893	招商添利两年债券	5.75	35749.14	-	-	-
4894	融通增辉定开债券发起式	10.80	98097.02	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

214

5933731.2100

100.00%

0.00%

2025-12-31

215

5906132.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

4706690.3300

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

4427298.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

225

4309237.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	214	5933731.2100	126981.85	100.00
2025-12-31	215	5906132.4900	126981.85	100.00
2025-06-30	206	4706690.3300	96957.82	100.00
2024-12-31	219	4427298.2700	96957.83	100.00
2024-06-30	225	4309237.6400	96957.85	100.00

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