中金浙金(006096)_规模评级

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	9.84	9.84	9.84	9.84	9.84	9.84	14.91
季度净申购	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	-49900.00	0.00
总份额	96957.83	96957.85	96957.85	96957.84	96957.85	96957.85	146857.85
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	49900.04	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平

2259	诺安双利债券发起	9.91	38534.65	-8738.66	192.96	8931.62
2260	中融盈泽中短债C	9.91	79958.35	10789.59	86158.25	75368.67
2261	建信安心回报6个月定期开放债券A	9.89	97611.54	-52909.36	96467.36	149376.72
2262	东方臻宝纯债债券A	9.87	26730.89	-996.42	26566.57	27562.98
2263	博时稳健回报债券(LOF)A	9.84	48675.05	-16112.00	485.11	16597.11
2264	华富恒稳纯债债券A	9.84	89413.03	-160.94	9901.61	10062.54
2265	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.84	95972.24	-	-	-
2266	中金浙金	9.84	96957.83	-0.01	0.00	0.01
2267	富国安泰90天滚动持有短债债券C	9.83	89227.49	-2958.72	2949.65	5908.37
2268	招商安本增利债券C	9.83	60393.32	-21828.21	457.15	22285.36
2269	华安中债7-10年国开债A	9.82	85132.46	-26865.95	29142.08	56008.03
2270	南方惠利6个月定开债券C	9.80	81493.01	-13742.81	228.85	13971.67
2271	鹏华永诚一年定开债券	9.76	94084.71	-	-	-
2272	西部利得祥逸债券C	9.76	94462.52	-1313.64	24888.53	26202.16
2273	汇安中短债债券A	9.73	85685.24	13865.04	33205.55	19340.51

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平

2138	信澳汇享三个月定开债券A	10.06	97489.26	0.87	1.11	0.25
2139	博时富通一年定开债发起式	10.35	97400.63	-	-	0.00
2140	人保福欣3个月定开债券A	10.10	97309.93	-	-	100287.76
2141	天弘华享三个月定开	10.72	97067.65	-	-	-
2142	广发集富纯债A	10.10	97049.70	463.55	1043.36	579.80
2143	鑫元增利定期开放	10.06	97021.95	-	-	0.00
2144	平安惠文纯债	10.82	96977.87	-115.36	17.47	132.83
2145	中金浙金	9.84	96957.83	-0.01	0.00	0.01
2146	兴银汇裕定开债	10.14	96955.88	-	0.00	-
2147	交银丰盈收益债券A	10.80	96862.04	15.70	31.02	15.32
2148	民生加银鑫通债券	10.62	96807.77	-	-	0.02
2149	招商信用添利债券(LOF)A	10.17	96793.88	-10621.85	6439.71	17061.56
2150	易方达恒安定开债券发起式	10.50	96766.17	29.99	29.99	0.00
2151	易方达恒惠定开债券发起式	10.36	96749.22	-	-	0.00
2152	华宝宝润债券	10.11	96735.61	1.11	1.40	0.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平

1640	鹏华稳健恒利债券A	0.00	19.51	-0.01	0.00	0.01
1641	人保鑫泽纯债A	0.65	6012.19	-0.01	0.19	0.20
1642	融通通祺债券A	11.52	106990.29	-0.01	0.00	0.01
1643	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.06	-0.01	0.01	0.02
1644	中加瑞鑫纯债债券	12.26	119071.55	-0.01	0.00	0.01
1645	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01
1646	中加优享纯债债券A	0.11	1065.37	-0.01	0.00	0.01
1647	中金浙金	9.84	96957.83	-0.01	0.00	0.01
1648	工银瑞宏6个月定开债券A	10.05	99201.34	-0.02	0.00	0.02
1649	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-0.02	0.00	0.02
1650	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
1651	鹏华丰颐债券	40.56	399377.97	-0.02	0.00	0.02
1652	浙商惠睿纯债	3.04	29357.62	-0.02	0.00	0.02
1653	华泰柏瑞锦元债券	5.25	50002.66	-0.03	0.00	0.03
1654	汇安裕和纯债债券A	5.70	49921.51	-0.03	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平

4400	中加颐慧定开债券A	70.11	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4401	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-	0.00	-
4402	中加颐兴定开债券	19.83	193911.32	-197686.91	0.00	197686.91
4403	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01
4404	中加优享纯债债券A	0.11	1065.37	-0.01	0.00	0.01
4405	中加优悦一年定开债券	60.92	600000.98	-	0.00	-
4406	中金新元6个月定开债C	0.00	0.43	-0.64	0.00	0.64
4407	中金浙金	9.84	96957.83	-0.01	0.00	0.01
4408	中金鑫裕A	77.50	769136.08	-	0.00	-
4409	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.00	-
4410	中欧鼎利债券E	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
4411	中欧兴华债券	30.35	292406.65	-	0.00	-
4412	中欧兴利债券C	0.00	14.75	-0.34	0.00	0.34
4413	中融恒惠纯债A	10.78	94153.39	-0.00	0.00	0.00
4414	中融聚锦一年定开债券	15.90	149627.61	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平

4355	中加瑞利纯债债券A	15.19	134051.59	133073.10	133073.10	0.01
4356	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.20	-0.00	0.01	0.01
4357	中加瑞鑫纯债债券	12.26	119071.55	-0.01	0.00	0.01
4358	中加颐享纯债债券A	26.10	255307.70	4.86	4.87	0.01
4359	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01
4360	中加优享纯债债券A	0.11	1065.37	-0.01	0.00	0.01
4361	中加裕盈纯债债券	11.28	107019.90	-	-	0.01
4362	中金浙金	9.84	96957.83	-0.01	0.00	0.01
4363	中融恒益纯债C	0.00	0.19	-	-	0.01
4364	中信建投景信债券C	0.00	0.31	-	-	0.01
4365	中信建投景晟债券A	5.95	57148.58	2.48	2.50	0.01
4366	中邮纯债丰利债券A	21.08	192881.74	-	-	0.01
4367	鑫元裕丰债	33.41	309398.28	4638.21	4638.22	0.01
4368	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.00
4369	博时富安3个月定开债发起式	55.21	464511.34	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

225

4309237.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

4823773.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

4683954.1400

100.00%

0.00%

2022-12-31

210

6993231.1300

100.00%

0.00%

2022-06-30

212

6927257.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	225	4309237.6400	96957.85	100.00
2023-12-31	201	4823773.3800	96957.84	100.00
2023-06-30	207	4683954.1400	96957.85	100.00
2022-12-31	210	6993231.1300	146857.85	100.00
2022-06-30	212	6927257.3500	146857.86	100.00

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