中金浙金(006096)_规模评级

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	12.72	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71
季度净申购	30024.03	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00
总份额	126981.85	96957.82	96957.82	96957.83	96957.83	96957.85	96957.85
季度总申购份额	30024.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平

1759	长江乐鑫定开债	12.87	125504.86	-	-	0.00
1760	圆信永丰兴融A	12.86	124040.00	-214.10	28.85	242.95
1761	方正富邦鸿远债券C	12.82	120309.33	12100.59	193107.40	181006.81
1762	天弘京津冀A	12.82	121150.85	9014.53	25241.77	16227.23
1763	富国信用债债券C	12.74	98461.13	-15857.89	41548.21	57406.10
1764	平安中短债债券A	12.74	108469.31	-61273.90	9129.84	70403.74
1765	财通资管鸿运中短债债券A	12.72	112257.18	12170.55	24972.19	12801.63
1766	中金浙金	12.72	126981.85	30024.03	30024.03	0.00
1767	广发景兴中短债C	12.69	125661.28	-10445.37	15497.55	25942.92
1768	中银恒优12个月持有期债券A	12.69	109643.32	14222.95	16023.11	1800.17
1769	工银双盈债券C	12.68	120651.06	120053.61	120208.58	154.97
1770	鹏华丰华债券	12.68	115175.29	-2438.27	1446.47	3884.74
1771	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	12.68	112187.81	-17383.27	2633.30	20016.57
1772	南方臻元	12.67	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
1773	国泰惠泰一年定期开放债券	12.66	118525.45	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平

1650	平安合锦定开债	13.35	128054.81	-0.00	0.00	0.00
1651	博时信用债券A/B	47.70	127846.21	-6551.70	36157.41	42709.12
1652	东方稳健回报债券C	15.75	127599.70	-1001.90	754.83	1756.72
1653	工银尊享短债债券A	14.62	127506.06	-51775.46	13386.38	65161.84
1654	工银瑞泽定开债券	14.10	127416.17	-32590.44	22.84	32613.29
1655	兴全恒裕债券C	14.94	127244.11	-332218.76	150073.57	482292.34
1656	广发景宁纯债C	15.08	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
1657	中金浙金	12.72	126981.85	30024.03	30024.03	0.00
1658	广发集富纯债A	13.06	126965.97	2321.57	6884.04	4562.47
1659	兴证全球招益债券C	14.02	126762.64	88254.13	172432.07	84177.94
1660	鹏扬利泽债券A	13.55	126488.56	-83293.66	15556.80	98850.46
1661	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.65	126466.99	-	0.00	-
1662	泰信添鑫中短债债券A	13.82	126288.22	18741.74	58285.62	39543.87
1663	汇安中短债债券C	13.83	126098.08	-13661.18	4282.09	17943.28
1664	国寿安保尊荣中短债债券A	15.01	126071.41	-151928.95	41795.75	193724.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平

343	中银乐享债券	18.51	180112.03	31061.32	45376.51	14315.19
344	汇添富多元收益债券A	5.12	37792.82	30998.93	32496.67	1497.74
345	泰康安惠纯债债券C	7.36	61056.62	30863.66	72071.07	41207.41
346	招商鑫嘉中短债债券A	10.59	97651.35	30784.95	84079.37	53294.42
347	嘉实稳固收益债券A	13.92	115617.92	30457.98	45921.08	15463.10
348	天弘庆享A	30.99	307922.22	30378.62	60443.74	30065.13
349	银华信用季季红债券C	14.53	142512.09	30359.58	197726.89	167367.31
350	中金浙金	12.72	126981.85	30024.03	30024.03	0.00
351	长城嘉裕六个月定开债券C	3.00	29946.25	29940.82	29942.40	1.58
352	平安惠铭纯债	23.06	215902.23	29802.43	105729.13	75926.70
353	圆信永丰强化收益A	8.89	72996.75	29711.95	30157.94	446.00
354	民生加银高等级信用债债券A	11.04	97873.47	29593.97	165255.01	135661.04
355	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.49	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
356	中银美元债债券(QDII)人民币份额	10.47	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
357	嘉实致宁3个月定开纯债债券	34.34	340459.00	29492.32	29492.62	0.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平

1022	南方泰元A	56.55	527209.00	-120671.63	30410.17	151081.80
1023	富国国有企业债债券D	5.20	51721.84	27361.70	30275.84	2914.14
1024	德邦锐兴债券A	18.31	142364.22	-46208.94	30255.77	76464.71
1025	景顺长城睿丰短债债券A	4.87	44844.27	13673.63	30233.73	16560.09
1026	工银7天理财债券A	8.20	73810.11	-677.56	30195.22	30872.79
1027	圆信永丰强化收益A	8.89	72996.75	29711.95	30157.94	446.00
1028	华宝可转债债券A	12.56	64959.51	8007.22	30036.36	22029.14
1029	中金浙金	12.72	126981.85	30024.03	30024.03	0.00
1030	长城嘉裕六个月定开债券C	3.00	29946.25	29940.82	29942.40	1.58
1031	广发集瑞债券C	2.50	24025.13	14845.34	29908.94	15063.61
1032	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.62	43208.12	-18361.78	29859.54	48221.32
1033	兴业30天滚动持有中短债C	7.66	70261.14	-51496.31	29795.73	81292.05
1034	华商鸿盛纯债债券	35.23	347910.31	-266509.85	29787.68	296297.53
1035	广发恒悦债券E	4.05	35470.56	16868.72	29697.62	12828.90
1036	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	26.37	233279.62	-53050.64	29565.76	82616.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平

4632	中加瑞鑫纯债债券	12.35	119071.53	-	-	0.00
4633	中加颐合纯债债券A	10.16	95914.39	-	-	0.00
4634	中加颐兴定开债券	30.37	291557.93	-	-	0.00
4635	中加颐智纯债债券	10.01	99049.37	-0.00	0.00	0.00
4636	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00
4637	中加裕盈纯债债券	0.11	1088.64	-0.00	0.00	0.00
4638	中加中债-新综合债券指数发起式	8.86	81473.95	67473.23	67473.23	0.00
4639	中金浙金	12.72	126981.85	30024.03	30024.03	0.00
4640	中欧兴利债券C	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
4641	中融聚安定期开放债券	19.14	160228.88	0.00	0.00	0.00
4642	中融聚锦一年定开债券	15.63	149627.62	0.00	0.00	0.00
4643	中银丰进定期开放债券	30.05	288239.94	-0.00	0.00	0.00
4644	中银丰禧定期开放债券	41.85	372819.21	-	-	0.00
4645	中银康享3个月定期开放债券	11.20	103791.95	17842.72	17842.72	0.00
4646	中银泰享定期开放债券	24.91	245855.19	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

206

4706690.3300

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

4427298.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

225

4309237.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

4823773.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

4683954.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	206	4706690.3300	96957.82	100.00
2024-12-31	219	4427298.2700	96957.83	100.00
2024-06-30	225	4309237.6400	96957.85	100.00
2023-12-31	201	4823773.3800	96957.84	100.00
2023-06-30	207	4683954.1400	96957.85	100.00

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