中金浙金(006096)_规模评级

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	12.74	12.74	9.73	9.73	9.73	9.73	9.73
季度净申购	0.00	30024.03	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
总份额	126981.85	126981.85	96957.82	96957.82	96957.83	96957.83	96957.85
季度总申购份额	0.00	30024.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平

1737	圆信永丰兴融A	12.88	123931.23	-	-	108.77
1738	中欧纯债(LOF)C	12.87	116318.74	8538.39	69842.54	61304.15
1739	易方达稳鑫30天滚动短债A	12.86	112866.66	-522.97	24375.80	24898.77
1740	嘉实稳元纯债债券A	12.81	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
1741	招商添悦纯债D	12.78	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
1742	西部利得祥逸债券A	12.77	122071.71	963.36	4703.58	3740.22
1743	兴业福益债券	12.77	107198.96	-21258.31	16288.33	37546.64
1744	中金浙金	12.74	126981.85	-	-	-
1745	汇添富丰利短债C	12.71	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
1746	融通中国概念债券(QDII)	12.69	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
1747	广发集远债券A	12.67	112561.54	1345.10	35067.86	33722.76
1748	国泰惠泰一年定期开放债券	12.66	118525.45	-	-	-
1749	华夏稳健增利4个月债券C	12.65	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
1750	财通收益增强债券A	12.64	65688.36	33555.15	55083.78	21528.64
1751	嘉实60天滚动持有短债A	12.63	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平

1627	西部利得中债1-3年政金债指数A	13.09	128455.41	-315989.49	3970.05	319959.55
1628	浦银安盛盛勤定开债券A	13.68	128403.16	-	-	-
1629	平安合锦定开债	13.38	128054.81	-	0.00	-
1630	景顺长城景泰盈利纯债债券	15.39	128044.85	3124.18	5361.18	2236.99
1631	泰康安泓纯债一年定开债券	13.52	127621.00	-174205.37	18937.51	193142.88
1632	交银增利增强债券A	17.09	127539.83	3885.26	13871.42	9986.16
1633	鹏华丰达债券	13.63	127400.10	18540.97	18780.13	239.15
1634	中金浙金	12.74	126981.85	-	-	-
1635	中金恒新90天持有债券发起	14.02	126917.13	65508.93	67575.32	2066.38
1636	平安中短债债券A	14.91	126624.09	18154.79	62522.66	44367.88
1637	汇添富稳安三个月持有债券A	13.53	126345.76	-22313.01	5260.72	27573.73
1638	圆信永丰丰和A	13.46	125961.99	-53223.04	80725.40	133948.44
1639	中银臻享债券	13.11	125659.27	-48843.78	7.87	48851.65
1640	广发集裕债券A	17.60	125643.43	-19593.72	5458.82	25052.54
1641	长江乐鑫定开债	12.90	125504.86	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平

4580	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.86	95348.69	-	-	-
4581	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4582	银河睿丰定开债券	10.17	94616.42	-	-	1000.00
4583	永赢荣益债券A	10.39	99874.35	-	-	-
4584	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4585	永赢泰益债券A	20.47	199780.08	-	-	-
4586	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	-
4587	中金浙金	12.74	126981.85	-	-	-
4588	宏利泽利债券	4.06	38168.83	-	-	0.00
4589	招商添利6个月定开债发起式A	77.38	758007.87	-	0.00	-
4590	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4591	中融聚明定期开放债券	22.21	212528.82	-	-	-
4592	长江乐鑫定开债	12.90	125504.86	-	-	0.00
4593	广发汇立定期开放债券	60.27	587612.71	-	-	-
4594	鑫元淳利定期开放	38.55	381353.62	-	-	97668.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平

4746	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.86	95348.69	-	-	-
4747	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4748	银河睿丰定开债券	10.17	94616.42	-	-	1000.00
4749	永赢荣益债券A	10.39	99874.35	-	-	-
4750	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4751	永赢泰益债券A	20.47	199780.08	-	-	-
4752	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	-
4753	中金浙金	12.74	126981.85	-	-	-
4754	宏利泽利债券	4.06	38168.83	-	-	0.00
4755	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4756	中融聚明定期开放债券	22.21	212528.82	-	-	-
4757	长江乐鑫定开债	12.90	125504.86	-	-	0.00
4758	广发汇立定期开放债券	60.27	587612.71	-	-	-
4759	鑫元淳利定期开放	38.55	381353.62	-	-	97668.89
4760	招商添利两年债券	5.78	35749.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平

4850	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-
4851	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.86	95348.69	-	-	-
4852	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4853	永赢荣益债券A	10.39	99874.35	-	-	-
4854	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4855	永赢泰益债券A	20.47	199780.08	-	-	-
4856	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	-
4857	中金浙金	12.74	126981.85	-	-	-
4858	招商添利6个月定开债发起式A	77.38	758007.87	-	0.00	-
4859	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4860	中融聚明定期开放债券	22.21	212528.82	-	-	-
4861	广发汇立定期开放债券	60.27	587612.71	-	-	-
4862	招商添利两年债券	5.78	35749.14	-	-	-
4863	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.49	219151.85	-	0.00	-
4864	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

206

4706690.3300

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

4427298.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

225

4309237.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

4823773.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

4683954.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	206	4706690.3300	96957.82	100.00
2024-12-31	219	4427298.2700	96957.83	100.00
2024-06-30	225	4309237.6400	96957.85	100.00
2023-12-31	201	4823773.3800	96957.84	100.00
2023-06-30	207	4683954.1400	96957.85	100.00

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