中金浙金(006096)_最新动态

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0068 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2644

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中金浙金增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：骆毅

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.74亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中金浙金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
债券型名次	1246	1682	1751	2406	2709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	4.29	8.11	15.67	29.83
债券型名次	4743	3928	3390	1983	1610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	中金新元6个月定开债A	0.05	0.39	0.77	0.49	0.85
1245	中金新元6个月定开债C	0.05	0.36	0.70	0.33	0.75
1246	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
1247	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.50	0.93	1.71	1.65
1248	中融益泓90天滚动持有债券C	0.05	0.49	0.88	1.61	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1681	中金新元6个月定开债A	0.05	0.39	0.77	0.49	0.85
1682	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
1683	中信建投景明一年定开债券发起式	0.00	0.39	1.38	2.12	2.03
1684	中银安心回报	0.00	0.39	0.88	1.47	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	中航瑞明纯债C	-0.01	0.22	0.81	1.30	1.18
1750	中加颐兴定开债券	0.00	0.24	0.81	1.29	1.15
1751	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
1752	中信建投景荣债券C	-0.02	0.21	0.81	1.24	1.19
1753	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.28	0.81	1.28	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
2405	中金安盈90天持有中短债C	0.00	0.22	0.71	1.18	0.98
2406	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
2407	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.23	0.71	1.18	1.07
2408	中信保诚稳丰债券A	0.00	0.19	0.76	1.18	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.23	0.80	1.28	1.05
2708	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.29	0.84	1.27	1.05
2709	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
2710	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.30	0.80	1.56	1.05
2711	中信保诚稳丰债券A	0.00	0.19	0.76	1.18	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.01	5.29	8.42	-	9.23
4742	泰信债券增强收益C	1.01	3.50	6.44	19.23	70.53
4743	中金浙金	1.01	4.29	8.11	15.67	29.83
4744	中科沃土沃安中短利率债券C	1.01	2.47	4.59	10.87	19.63
4745	博时汇享纯债债券C	1.00	4.23	7.70	13.45	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	平安鼎信债券	1.12	4.29	14.98	15.11	41.87
3927	招商鑫嘉中短债债券C	1.71	4.29	7.64	-	8.61
3928	中金浙金	1.01	4.29	8.11	15.67	29.83
3929	博时中债1-3年国开行C	1.34	4.28	7.80	14.15	20.54
3930	富国安利90天滚动持有债券A	2.00	4.28	8.17	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	泰信汇盈债券C	1.79	4.88	8.11	-	12.04
3389	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.49	3.76	8.11	-	11.27
3390	中金浙金	1.01	4.29	8.11	15.67	29.83
3391	中信保诚稳利债券C	1.85	4.72	8.11	15.44	32.37
3392	中信保诚稳益债券C	1.92	4.67	8.11	15.53	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	嘉实稳鑫纯债债券	0.93	5.19	8.69	15.67	30.97
1982	泰康信用精选债券C	1.53	4.25	8.73	15.67	22.53
1983	中金浙金	1.01	4.29	8.11	15.67	29.83
1984	景顺景瑞收益债券C	2.25	4.96	9.53	15.66	18.10
1985	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.56	4.72	8.22	15.65	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	国联安增裕一年定开债券发起式	1.35	3.98	7.99	16.84	29.84
1609	招商招景纯债A	1.66	3.66	6.14	12.93	29.83
1610	中金浙金	1.01	4.29	8.11	15.67	29.83
1611	光大永利纯债C	0.52	3.85	5.96	10.88	29.81
1612	国泰聚禾纯债债券	2.22	5.99	11.25	20.33	29.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贵阳银行小微债01	100.00	10148.68	7.96%
25青岛银行CD049	100.00	9965.29	7.82%
25江苏银行CD117	100.00	9956.74	7.81%
24兴业消费金融债03	90.00	9263.16	7.27%
23民生租赁货运物流主题债03	90.00	9239.76	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114831.23	90.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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标题：中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0063	1.0060	1.0046	1.0039	1.0035
累计净值(元)	1.2639	1.2636	1.2622	1.2615	1.2611

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