中金浙金(006096)_最新动态

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0117 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2780

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金浙金增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：张昊

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.75亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

中金浙金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.85	1.79	2.42
债券型名次	1751	1971	753	1138	1300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	3.70	8.28	-	31.59
债券型名次	2041	4142	3121	3515	1549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
1750	中加享利三年债券	0.08	0.37	0.69	1.03	1.32
1751	中金浙金	0.08	0.23	0.85	1.79	2.42
1752	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.78	1.66	2.27
1753	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.79	1.69	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	中加纯债债券	0.03	0.23	0.44	1.16	1.86
1970	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.49	1.28	2.05
1971	中金浙金	0.08	0.23	0.85	1.79	2.42
1972	中融恒利纯债A	0.07	0.23	0.80	1.81	2.49
1973	中融恒益纯债A	0.05	0.23	0.60	1.46	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	招商招悦纯债A	0.08	0.39	0.85	2.06	2.96
752	中金新辉1年	0.10	0.43	0.85	1.75	2.23
753	中金浙金	0.08	0.23	0.85	1.79	2.42
754	中融聚通定期开放债券	0.06	0.32	0.85	1.78	2.42
755	博时信用债纯债债券A	0.07	0.27	0.84	2.16	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	万家鑫璟纯债C	0.06	0.27	0.87	1.79	2.43
1137	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.01	-0.06	0.53	1.79	3.57
1138	中金浙金	0.08	0.23	0.85	1.79	2.42
1139	中欧纯债(LOF)C	0.14	0.34	0.87	1.79	2.28
1140	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.36	0.79	1.77	2.42
1299	中金金元C	0.04	0.22	0.59	1.51	2.42
1300	中金浙金	0.08	0.23	0.85	1.79	2.42
1301	中融聚通定期开放债券	0.06	0.32	0.85	1.78	2.42
1302	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.61	1.57	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	万家鑫融纯债债券C	2.68	3.75	10.29	-	13.17
2040	中航瑞明纯债C	2.68	4.87	9.05	16.04	19.08
2041	中金浙金	2.68	3.70	8.28	-	31.59
2042	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.68	4.46	8.27	15.66	36.61
2043	中信建投景荣债券C	2.68	4.42	11.48	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	易方达安和中短债债券C	1.78	3.70	6.75	12.80	14.76
4141	永赢增益债券C	2.41	3.70	7.16	13.82	33.02
4142	中金浙金	2.68	3.70	8.28	-	31.59
4143	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.15	3.70	7.45	-	13.47
4144	博时安康18个月定开债(LOF)	1.89	3.69	7.89	15.60	48.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.27	4.55	8.28	-	8.69
3120	招商添裕纯债C	2.67	4.24	8.28	16.30	26.05
3121	中金浙金	2.68	3.70	8.28	-	31.59
3122	中融聚汇定期开放债券	2.69	3.81	8.28	14.17	21.48
3123	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.35	4.55	8.28	15.26	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.57	4.70	9.43	-	26.83
3514	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3515	中金浙金	2.68	3.70	8.28	-	31.59
3516	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3517	广发汇立定期开放债券	2.80	5.37	10.73	-	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	富国金融债债券型	2.72	4.68	10.03	17.12	31.61
1548	博时富益纯债债券	2.41	3.07	5.87	12.52	31.59
1549	中金浙金	2.68	3.70	8.28	-	31.59
1550	嘉实稳华纯债债券A	0.53	2.21	3.33	8.27	31.58
1551	汇添富稳添利定期开放债券A	2.58	4.27	9.10	15.31	31.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	11159.48	8.75%
25贵阳银行小微债01	100.00	10219.37	8.02%
23民生租赁货运物流主题债03	90.00	9278.12	7.28%
24兴业消费金融债03	90.00	9094.56	7.13%
21国开05	60.00	6641.00	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107794.40	84.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0112	1.0109	1.0104	1.0104	1.0101
累计净值(元)	1.2775	1.2772	1.2767	1.2767	1.2764

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。