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中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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最新净值：1.0030 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.2693

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中金浙金增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：骆毅

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.74亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

中金浙金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54
债券型名次	4461	4802	1610	2213	2334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.74	7.80	15.12	30.46
债券型名次	4334	4295	3439	1997	1597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	招商安盈债券A	-0.05	0.42	-0.81	-0.09	0.32
4460	招商安盈债券C	-0.05	0.41	-0.85	-0.19	0.22
4461	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54
4462	中银添利债券发起A	-0.05	0.31	0.38	0.30	0.61
4463	中银添利债券发起E	-0.05	0.29	0.32	0.20	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	-0.02	0.55	1.48	1.52
4801	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	-0.02	0.47	1.38	1.37
4802	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54
4803	中欧纯债(LOF)C	0.11	-0.02	0.64	1.44	1.41
4804	中欧兴利债券C	0.06	-0.02	0.56	1.37	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	中加聚享增盈债券C	-0.74	0.93	0.78	1.13	1.98
1609	中加优享纯债债券A	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73
1610	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54
1611	中欧瑾泰债券A	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50
1612	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.11	0.78	1.71	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	英大安惠纯债E	0.07	0.13	0.67	1.54	1.44
2212	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56
2213	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54
2214	中融恒裕纯债A	0.08	0.11	0.76	1.54	1.48
2215	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	-0.14	0.30	1.54	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	英大通惠多利债券A	0.08	0.19	0.85	1.57	1.54
2333	永赢增益债券A	0.08	0.11	0.79	1.65	1.54
2334	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54
2335	中融恒益纯债C	0.06	0.08	0.59	1.51	1.54
2336	中信保诚稳利债券A	0.06	0.11	0.65	1.55	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	招商招顺纯债C	1.22	3.52	6.92	13.85	14.44
4333	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.22	4.32	10.22	-	14.02
4334	中金浙金	1.22	3.74	7.80	15.12	30.46
4335	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.22	5.06	8.61	15.12	17.89
4336	中银智享债券C	1.22	3.90	7.62	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	浙商汇金短债A	1.41	3.74	6.95	13.35	25.67
4294	中加纯债一年A	1.53	3.74	9.27	21.83	96.44
4295	中金浙金	1.22	3.74	7.80	15.12	30.46
4296	鑫元中短债A	1.61	3.74	7.66	15.42	20.28
4297	国寿安保超短债债券A	1.78	3.73	6.97	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3438	兴业120天滚动持有债券C	1.48	4.14	7.80	-	11.22
3439	中金浙金	1.22	3.74	7.80	15.12	30.46
3440	中银欣享利率债	1.00	4.34	7.80	14.44	17.32
3441	大成景安短融债券B	1.66	4.17	7.79	12.91	63.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	南方浙利定开债券发起	0.94	3.95	7.75	15.12	32.90
1996	万家鑫安纯债C	1.50	5.60	8.87	15.12	40.36
1997	中金浙金	1.22	3.74	7.80	15.12	30.46
1998	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.22	5.06	8.61	15.12	17.89
1999	海富通中债1-3年农发C	1.54	4.90	8.62	15.11	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	广发景利纯债	1.75	5.92	12.67	22.29	30.47
1596	汇添富稳添利定期开放债券A	1.24	3.81	8.13	16.28	30.46
1597	中金浙金	1.22	3.74	7.80	15.12	30.46
1598	招商添盈纯债A	2.07	5.32	9.31	18.25	30.44
1599	工银3-5年国开债指数A	2.06	6.78	11.04	19.80	30.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贵阳银行小微债01	100.00	10148.68	7.96%
25青岛银行CD049	100.00	9965.29	7.82%
25江苏银行CD117	100.00	9956.74	7.81%
24兴业消费金融债03	90.00	9263.16	7.27%
23民生租赁货运物流主题债03	90.00	9239.76	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114831.23	90.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0038	1.0035	1.0119	1.0105	1.0128
累计净值(元)	1.2701	1.2698	1.2695	1.2681	1.2704

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