中金浙金(006096)_最新动态

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0010 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.2539

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中金浙金增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：骆毅

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.67亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中金浙金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
债券型名次	5351	5285	4558	4707	1351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	4.89	8.12	-	28.48
债券型名次	4562	3808	3462	3089	1591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.08	-0.56	-0.20	0.44	3.45
5350	永赢众利债券	-0.08	0.05	0.24	-1.10	-0.08
5351	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
5352	博时双月薪定期支付债券	-0.09	-0.27	-0.02	-1.09	-0.52
5353	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.09	-0.54	-0.62	2.48	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
5284	银河丰利	-0.10	-0.08	0.37	0.23	-0.10
5285	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
5286	中泰双利债券A	0.14	-0.08	0.15	-0.45	0.14
5287	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	招商产业债券C	0.02	0.11	0.31	0.18	0.02
4557	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55
4558	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
4559	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.12	0.31	1.00	0.02
4560	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.11	0.31	0.95	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	银华顺益一年定期开放债券	-0.03	0.18	0.50	-0.32	-0.03
4706	招商添浩纯债A	-0.01	0.11	0.46	-0.32	-0.01
4707	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
4708	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.02	0.14	0.50	-0.32	-0.02
4709	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.20	0.34	-0.33	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	招商安盈债券A	0.25	0.37	1.22	3.92	0.25
1350	招商安盈债券C	0.25	0.35	1.16	3.81	0.25
1351	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
1352	中欧同益债券	0.25	0.53	0.81	1.22	0.25
1353	中欧稳宁9个月债券A	0.25	0.73	0.99	2.16	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	浦银安盛盛达纯债债券C	0.25	3.97	6.01	11.21	31.42
4561	招商中债1-5年进出口行C	0.25	5.98	8.81	10.68	17.66
4562	中金浙金	0.25	4.89	8.12	-	28.48
4563	中融恒安纯债A	0.25	7.94	10.22	15.30	16.07
4564	中融恒信纯债A	0.25	5.28	8.64	16.85	37.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.70	4.89	8.59	-	8.59
3807	浙商惠睿纯债	0.52	4.89	7.83	10.98	10.11
3808	中金浙金	0.25	4.89	8.12	-	28.48
3809	中银智享债券A	0.73	4.89	10.11	6.53	23.66
3810	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.83	4.88	7.95	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	永赢宏泰短债C	1.02	4.13	8.12	-	8.68
3461	招商添德3个月定开债A	0.62	4.90	8.12	15.84	26.21
3462	中金浙金	0.25	4.89	8.12	-	28.48
3463	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	-	16.45
3464	财通资管鸿利中短债债券C	1.12	4.62	8.11	14.90	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	中航瑞景3个月定开C	-0.01	4.44	6.85	-	25.55
3088	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3089	中金浙金	0.25	4.89	8.12	-	28.48
3090	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3091	长江乐鑫定开债	1.25	6.65	13.64	-	32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	南方交元债券	0.90	6.21	10.34	19.44	28.49
1590	华夏鼎兴债券A	1.20	5.38	9.05	16.22	28.48
1591	中金浙金	0.25	4.89	8.12	-	28.48
1592	中金金利C	1.77	4.24	6.30	12.13	28.46
1593	工银添慧债券A	15.71	22.27	7.48	8.55	28.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛银行CD049	100.00	9877.91	7.80%
25江苏银行CD117	100.00	9867.80	7.79%
23厦门国际银行三农债01	90.00	9211.85	7.27%
23民生租赁货运物流主题债03	90.00	9146.83	7.22%
24兴业消费金融债03	90.00	9136.67	7.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98487.52	77.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0018	1.0011	1.0003	0.9996	1.0018
累计净值(元)	1.2547	1.2540	1.2532	1.2525	1.2547

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