中金浙金(006096)_最新动态

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0131 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2794

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中金浙金增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：张昊

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.75亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

中金浙金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	1.01	1.79	2.57
债券型名次	3261	2396	738	759	1294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	4.29	8.41	15.28	31.78
债券型名次	1718	3593	3018	1781	1500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.05	0.18	0.45	0.88	1.58
3260	中金新辉1年	0.05	0.33	0.81	1.59	2.31
3261	中金浙金	0.05	0.27	1.01	1.79	2.57
3262	中欧同益债券	0.05	0.04	0.11	0.98	1.56
3263	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.44	0.85	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14
2395	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07
2396	中金浙金	0.05	0.27	1.01	1.79	2.57
2397	中融恒益纯债C	0.10	0.27	0.61	1.18	2.19
2398	中融恒鑫纯债A	0.12	0.27	0.69	1.30	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	招商添呈1年定开债	0.18	0.56	1.01	1.67	2.59
737	招商招坤纯债A	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46
738	中金浙金	0.05	0.27	1.01	1.79	2.57
739	中融恒通纯债C	0.27	0.51	1.01	1.56	2.10
740	中泰安睿债券A	0.20	0.45	1.01	3.35	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	易方达信用债债券C	0.21	0.59	1.18	1.79	2.83
758	浙商惠盈纯债A	0.19	0.52	1.13	1.79	2.79
759	中金浙金	0.05	0.27	1.01	1.79	2.57
760	中融聚优一年定开债券	0.19	0.48	1.00	1.79	2.80
761	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57
1293	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57
1294	中金浙金	0.05	0.27	1.01	1.79	2.57
1295	中融恒信纯债A	0.20	0.51	0.90	1.70	2.57
1296	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.32	0.69	1.54	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.88	3.68	10.53	-	14.76
1717	招商添裕纯债C	2.88	4.52	8.44	16.76	26.33
1718	中金浙金	2.88	4.29	8.41	15.28	31.78
1719	中欧瑾泰债券A	2.88	6.15	11.88	18.87	31.33
1720	中信保诚稳丰债券A	2.88	5.20	8.68	15.91	38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.84	4.29	8.34	15.46	15.64
3592	银华绿色低碳债券	2.62	4.29	7.58	-	9.84
3593	中金浙金	2.88	4.29	8.41	15.28	31.78
3594	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.62	4.29	7.10	-	10.96
3595	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.82	4.29	7.78	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.54	4.65	8.41	14.97	19.29
3017	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	11.70	36.15
3018	中金浙金	2.88	4.29	8.41	15.28	31.78
3019	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.15	4.45	8.40	14.62	26.75
3020	广发央企80债券指数A	2.81	4.80	8.40	14.82	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	15.28	42.64
1780	中加聚盈定开债券A	-0.70	2.89	5.97	15.28	33.99
1781	中金浙金	2.88	4.29	8.41	15.28	31.78
1782	博时民泽纯债债券	2.66	4.81	8.97	15.27	35.31
1783	国投瑞银顺景一年定开债	2.56	4.26	8.73	15.27	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.89	4.58	8.15	14.85	31.81
1499	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.89	5.15	9.86	16.17	31.79
1500	中金浙金	2.88	4.29	8.41	15.28	31.78
1501	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73
1502	南方泽元	4.06	5.33	9.74	17.21	31.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	11159.48	8.75%
25贵阳银行小微债01	100.00	10219.37	8.02%
23民生租赁货运物流主题债03	90.00	9278.12	7.28%
24兴业消费金融债03	90.00	9094.56	7.13%
21国开05	60.00	6641.00	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107794.40	84.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29	2026-09-28	2026-09-24
单位净值(元)	1.0124	1.0126	1.0138	1.0127	1.0128
累计净值(元)	1.2787	1.2789	1.2801	1.2790	1.2791

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