中金浙金(006096)_最新动态

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.012 0.002(0.17%)

累计净值：1.254

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中金浙金增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：闫雯雯

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

中金浙金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.84	0.28	1.56	0.29
债券型名次	1603	692	2929	3551	3242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	7.03	10.05	-	28.53
债券型名次	2560	2289	1812	1350	1464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	中加恒享三个月定开债券	0.17	0.66	0.36	2.53	0.32
1602	中加颐信纯债债券C	0.17	0.89	-0.02	2.18	-0.04
1603	中金浙金	0.17	0.84	0.28	1.56	0.29
1604	中融季季红定期开放债券A	0.17	0.66	0.06	1.43	0.13
1605	中融聚安定期开放债券	0.17	0.60	0.20	2.32	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	兴合锦安利率债C	0.25	0.84	0.11	2.23	0.13
691	银华顺璟6个月定期开放债券	0.21	0.84	-0.12	2.12	-0.06
692	中金浙金	0.17	0.84	0.28	1.56	0.29
693	中信保诚惠泽	0.33	0.84	-0.20	0.96	-0.11
694	中银智享债券C	0.19	0.84	0.41	2.03	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	中金纯债A类	0.06	0.41	0.28	1.72	0.38
2928	中金恒瑞债券C	0.05	0.26	0.28	0.95	0.30
2929	中金浙金	0.17	0.84	0.28	1.56	0.29
2930	中科沃土沃安中短利率债券A	0.08	0.20	0.28	0.68	0.24
2931	中信保诚稳益债券C	0.12	0.44	0.28	1.72	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	永赢丰益债券	0.11	0.40	0.20	1.56	0.11
3550	浙商汇金聚利一年定期A	0.08	0.55	0.25	1.56	0.43
3551	中金浙金	0.17	0.84	0.28	1.56	0.29
3552	宝盈盈旭纯债债券C	0.08	0.60	0.06	1.55	0.21
3553	长安泓沣中短债债券A	0.05	0.31	0.57	1.55	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	浙商汇金聚利一年定期C	0.06	0.51	0.15	1.36	0.29
3241	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.51	0.34	1.92	0.29
3242	中金浙金	0.17	0.84	0.28	1.56	0.29
3243	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.27	0.36	0.93	0.29
3244	中融恒惠纯债A	0.12	0.39	0.26	1.59	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	万家年年恒荣A	3.25	6.24	5.93	-	31.24
2559	中加颐睿纯债债券A	3.25	7.89	11.18	-	29.82
2560	中金浙金	3.25	7.03	10.05	-	28.53
2561	中银聚享债券A	3.25	6.35	8.36	-	13.52
2562	博时宏观回报债券A/B	3.24	3.10	4.55	-	66.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	兴业天禧债券	2.97	7.03	10.00	-	33.13
2288	浙商丰裕纯债C	4.22	7.03	9.59	-	17.64
2289	中金浙金	3.25	7.03	10.05	-	28.53
2290	中融聚锦一年定开债券	2.15	7.03	11.43	-	23.37
2291	鑫元乾利债券	3.46	7.03	9.03	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	工银瑞祥定开发起式债券	3.05	7.07	10.05	-	30.33
1811	交银裕景纯债一年定期开放债券	3.80	7.74	10.05	-	12.48
1812	中金浙金	3.25	7.03	10.05	-	28.53
1813	博时富安3个月定开债发起式	3.18	7.70	10.04	-	32.03
1814	博时富信纯债债券	3.41	7.68	10.04	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	永赢泰益债券A	4.41	8.78	12.16	-	29.25
1349	永赢泰益债券C	4.20	8.34	11.51	-	27.66
1350	中金浙金	3.25	7.03	10.05	-	28.53
1351	平安高等级债A	2.92	5.36	7.74	-	18.70
1352	宏利泽利债券	2.02	6.33	11.61	-	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	博时富益纯债债券	1.75	4.59	7.25	-	28.54
1463	永赢丰利债券C	2.29	6.38	9.66	-	28.53
1464	中金浙金	3.25	7.03	10.05	-	28.53
1465	新华丰利债券C	-0.06	5.96	6.71	-	28.47
1466	嘉实致兴定期纯债债券	3.46	8.05	11.07	-	28.43

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23民生租赁货运物流主题债03	90.00	9315.36	9.57%
05中信债2	90.00	9291.54	9.55%
24兴业消费金融债03	90.00	9242.46	9.50%
23厦门国际银行三农债01	90.00	9112.55	9.36%
21黑龙江债12	80.00	8785.29	9.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77365.33	79.50%
企业债	9291.54	9.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.010	1.010	1.010	1.008	1.003
累计净值(元)	1.253	1.253	1.253	1.251	1.246

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