中金浙金(006096)_最新动态

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0092 0.0011(0.11%)

累计净值：1.2668

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中金浙金增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：骆毅

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.74亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中金浙金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.86	1.10	1.29
债券型名次	1349	1962	2463	3722	2727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.25	8.07	-	30.14
债券型名次	4620	3958	3434	3247	1608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	中金新盛1年	0.11	0.35	1.15	1.64	1.84
1348	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07
1349	中金浙金	0.11	0.32	0.86	1.10	1.29
1350	中欧颐利债券A	0.11	-0.50	-0.57	1.40	1.02
1351	中欧颐利债券C	0.11	-0.53	-0.66	1.20	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.32	0.91	1.44	1.39
1961	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.32	0.98	1.48	1.34
1962	中金浙金	0.11	0.32	0.86	1.10	1.29
1963	中融恒通纯债A	0.12	0.32	0.85	1.18	1.07
1964	中融恒裕纯债A	0.08	0.32	0.90	1.36	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	中加纯债债券	0.04	0.25	0.86	1.44	1.31
2462	中加丰裕纯债债券C	0.10	0.36	0.86	1.01	1.16
2463	中金浙金	0.11	0.32	0.86	1.10	1.29
2464	中信保诚景丰A	0.06	0.28	0.86	1.31	1.19
2465	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.23	0.86	1.38	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.05	0.26	0.62	1.10	1.05
3721	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.19	0.62	1.10	0.94
3722	中金浙金	0.11	0.32	0.86	1.10	1.29
3723	中欧瑾泰债券C	0.16	0.26	0.88	1.10	1.26
3724	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.19	0.65	1.10	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	永赢淳利债券	0.07	0.27	0.80	1.25	1.29
2726	中加瑞享纯债债券A	0.06	0.24	0.89	1.34	1.29
2727	中金浙金	0.11	0.32	0.86	1.10	1.29
2728	中欧同益债券	0.04	-0.04	-0.21	1.39	1.29
2729	中信保诚稳利债券C	0.06	0.32	0.92	1.44	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	万家鑫怡债券C	1.26	5.34	7.79	-	9.16
4619	中航瑞旭3个月定开债C	1.26	3.87	9.00	-	10.21
4620	中金浙金	1.26	4.25	8.07	-	30.14
4621	中信建投景和中短债C	1.26	3.46	6.87	12.71	46.08
4622	宝盈安盛中短债债券A	1.25	3.30	5.96	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	中加丰裕纯债债券A	1.00	4.25	7.79	12.10	38.89
3957	中加颐享纯债债券C	1.14	4.25	5.64	-	7.65
3958	中金浙金	1.26	4.25	8.07	-	30.14
3959	博时富汇3个月定开债发起式	1.64	4.24	9.02	16.73	23.22
3960	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.45	4.24	7.35	10.72	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	兴业优债增利债券A	2.26	4.96	8.07	15.16	31.62
3433	中加1-3年政金债指数	1.96	5.13	8.07	13.90	16.39
3434	中金浙金	1.26	4.25	8.07	-	30.14
3435	工银泰颐三年定开债券A	2.14	5.15	8.06	14.02	18.51
3436	华夏鼎富债券C	2.53	5.67	8.06	14.08	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.72	5.52	9.57	-	25.89
3246	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3247	中金浙金	1.26	4.25	8.07	-	30.14
3248	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3249	长江乐鑫定开债	2.59	6.05	12.14	-	35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	中邮纯债优选一年定开债C	3.95	7.10	13.08	-	30.16
1607	招商添盈纯债A	2.21	5.50	9.60	18.60	30.14
1608	中金浙金	1.26	4.25	8.07	-	30.14
1609	广发中债1-3年农发债指数A	1.81	5.04	9.00	16.08	30.11
1610	华安中债7-10年国开债A	1.59	8.68	15.66	27.57	30.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贵阳银行小微债01	100.00	10148.68	7.96%
25青岛银行CD049	100.00	9965.29	7.82%
25江苏银行CD117	100.00	9956.74	7.81%
24兴业消费金融债03	90.00	9263.16	7.27%
23民生租赁货运物流主题债03	90.00	9239.76	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114831.23	90.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0081	1.0068	1.0068	1.0063	1.0060
累计净值(元)	1.2657	1.2644	1.2644	1.2639	1.2636

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