中金浙金(006096)_最新动态

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0105 -0.0023(-0.23%)

累计净值：1.2681

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中金浙金增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：骆毅

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.74亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中金浙金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
债券型名次	5460	595	1860	2503	2174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.97	7.86	-	30.31
债券型名次	4385	4026	3362	3294	1587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	天弘稳利定期开放B	-0.23	0.25	0.76	1.39	1.29
5459	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.23	-0.09	1.78	4.27	3.51
5460	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
5461	鑫元增利定期开放	-0.23	0.68	1.18	1.45	1.47
5462	安信永鑫增强债券A	-0.24	-0.68	-0.88	1.13	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	浙商丰裕纯债A	0.02	0.37	1.17	2.30	2.27
594	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
595	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
596	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.37	1.29	2.12	1.91
597	贝莱德欣悦丰利债券C	0.19	0.36	0.74	1.43	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	中航瑞明纯债C	0.02	0.19	0.85	1.61	1.48
1859	中加瑞享纯债债券A	0.01	0.22	0.85	1.45	1.37
1860	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
1861	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.13	0.85	1.83	1.58
1862	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.85	1.53	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.16	0.82	1.49	1.39
2502	中加恒享三个月定开债券	0.01	0.12	0.74	1.49	1.36
2503	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
2504	中欧纯债(LOF)E	0.02	0.18	1.02	1.49	1.48
2505	中欧兴利债券A	0.04	0.23	0.87	1.49	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.19	0.80	1.59	1.42
2173	中金新元6个月定开债A	-0.24	0.60	1.08	1.39	1.42
2174	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
2175	中融聚明定期开放债券	0.03	0.18	0.81	1.59	1.42
2176	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.14	0.83	1.63	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	中加丰尚纯债债券A	1.27	4.46	9.76	18.38	41.06
4384	中加颐合纯债债券C	1.27	1.96	3.75	-	4.26
4385	中金浙金	1.27	3.97	7.86	-	30.31
4386	宝盈聚丰两年定开债券C	1.26	3.36	5.49	-	18.42
4387	博时中债1-3年国开行C	1.26	4.07	7.29	13.99	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	浙商惠泉3个月定开C	0.89	3.97	7.40	13.45	16.35
4025	中金金利C	2.47	3.97	5.86	11.80	29.58
4026	中金浙金	1.27	3.97	7.86	-	30.31
4027	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4028	宝盈安泰短债债券A	1.73	3.96	7.57	14.50	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	浦银安盛盛勤定开债券A	1.56	4.65	7.86	13.87	26.73
3361	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.46	4.58	7.86	-	13.54
3362	中金浙金	1.27	3.97	7.86	-	30.31
3363	博时富璟一年定开债	0.47	4.24	7.85	-	12.98
3364	创金合信中债1-3年国开债C	1.19	4.77	7.85	14.18	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.56	5.14	9.23	-	25.91
3293	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3294	中金浙金	1.27	3.97	7.86	-	30.31
3295	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3296	广发汇立定期开放债券	1.68	6.01	10.41	-	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	中融季季红定期开放债券C	0.92	3.26	7.55	14.75	30.33
1586	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.51	3.99	7.50	15.10	30.32
1587	中金浙金	1.27	3.97	7.86	-	30.31
1588	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1589	南方交元债券	1.87	5.34	9.35	17.34	30.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贵阳银行小微债01	100.00	10148.68	7.96%
25青岛银行CD049	100.00	9965.29	7.82%
25江苏银行CD117	100.00	9956.74	7.81%
24兴业消费金融债03	90.00	9263.16	7.27%
23民生租赁货运物流主题债03	90.00	9239.76	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114831.23	90.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0128	1.0119	1.0092	1.0081	1.0068
累计净值(元)	1.2704	1.2695	1.2668	1.2657	1.2644

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