中金浙金(006096)_最新动态

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0090 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2753

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中金浙金增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：张昊

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.75亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

中金浙金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.32	0.85	1.72	2.15
债券型名次	4316	1188	444	894	1389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	3.84	7.77	-	31.24
债券型名次	2256	4114	3295	3447	1558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	中加优悦一年定开债券	-0.04	0.18	0.34	1.50	1.96
4315	中金新元6个月定开债A	-0.04	0.43	1.10	2.12	2.31
4316	中金浙金	-0.04	0.32	0.85	1.72	2.15
4317	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21
4318	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	兴全恒裕债券A	0.01	0.32	0.69	2.29	3.52
1187	招商添华纯债C	-0.03	0.32	0.74	1.81	2.27
1188	中金浙金	-0.04	0.32	0.85	1.72	2.15
1189	中欧兴华债券	-0.01	0.32	0.48	1.14	1.75
1190	中融恒通纯债C	-0.07	0.32	0.35	1.24	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.85	1.59	2.09
443	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.06	0.35	0.85	2.17	2.79
444	中金浙金	-0.04	0.32	0.85	1.72	2.15
445	中邮定期开放债券A	0.08	0.34	0.85	1.98	2.60
446	泓德裕泰债券C	0.26	0.96	0.85	0.56	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	招商招怡纯债A	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20
893	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.29	0.55	1.72	2.09
894	中金浙金	-0.04	0.32	0.85	1.72	2.15
895	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	0.22	0.40	1.72	2.40
896	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.04	0.18	0.45	1.72	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	招商信用增强债券A	0.27	1.08	-0.35	-0.95	2.15
1388	招商招旺纯债A	-0.06	0.22	0.39	1.72	2.15
1389	中金浙金	-0.04	0.32	0.85	1.72	2.15
1390	中信建投景荣债券A	0.00	0.18	0.44	1.58	2.15
1391	中邮纯债聚利债券C	-0.10	0.29	0.62	1.79	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.35	8.91	10.33	16.51	18.71
2255	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.35	8.57	8.99	13.07	14.56
2256	中金浙金	2.35	3.84	7.77	-	31.24
2257	中融聚明定期开放债券	2.35	4.29	8.46	16.73	32.86
2258	中信建投稳泰债券	2.35	5.15	9.95	-	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.60	3.84	6.55	-	11.85
4113	中航瑞景3个月定开C	2.02	3.84	7.00	13.26	27.88
4114	中金浙金	2.35	3.84	7.77	-	31.24
4115	中融恒润纯债A	1.64	3.84	7.00	-	9.62
4116	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.80	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	兴华安悦纯债C	0.89	2.64	7.77	-	10.84
3294	浙商中短债C	1.98	4.44	7.77	11.16	13.61
3295	中金浙金	2.35	3.84	7.77	-	31.24
3296	中融聚汇定期开放债券	2.40	4.14	7.77	14.12	21.28
3297	中银智享债券A	2.12	4.05	7.77	5.28	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.32	4.96	8.90	-	26.49
3446	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3447	中金浙金	2.35	3.84	7.77	-	31.24
3448	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3449	长江乐鑫定开债	3.19	6.11	11.26	-	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.91	31.26
1557	博时富益纯债债券	2.03	3.09	5.56	12.22	31.24
1558	中金浙金	2.35	3.84	7.77	-	31.24
1559	华安鑫浦定开债A	4.63	9.17	13.66	-	31.23
1560	国泰聚禾纯债债券	2.96	5.81	10.92	19.64	31.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	11159.48	8.75%
25贵阳银行小微债01	100.00	10219.37	8.02%
23民生租赁货运物流主题债03	90.00	9278.12	7.28%
24兴业消费金融债03	90.00	9094.56	7.13%
21国开05	60.00	6641.00	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107794.40	84.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0094	1.0090	1.0077	1.0067	1.0058
累计净值(元)	1.2757	1.2753	1.2740	1.2730	1.2721

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