中金浙金(006096)_最新动态

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0046 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2622

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中金浙金增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：骆毅

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.71亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中金浙金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.88	1.09	0.83
债券型名次	2559	3256	1853	3573	3135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	4.34	8.15	15.84	29.55
债券型名次	4625	3824	3424	1925	1602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	中加优选中高等级债券C	0.07	0.46	0.86	1.54	0.99
2558	中金金利C	0.07	0.17	0.13	1.12	0.63
2559	中金浙金	0.07	0.26	0.88	1.09	0.83
2560	中欧兴悦债券	0.07	0.51	1.07	1.77	1.14
2561	中融恒阳纯债C	0.07	0.32	0.77	1.08	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	中海中短债债券	0.02	0.26	0.66	1.15	0.68
3255	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.26	0.63	1.07	0.69
3256	中金浙金	0.07	0.26	0.88	1.09	0.83
3257	中融恒润纯债C	0.05	0.26	0.57	0.70	0.58
3258	中融盈泽中短债C	0.03	0.26	0.57	0.97	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	招商添裕纯债C	0.05	0.43	0.88	1.44	1.00
1852	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.29	0.88	1.21	0.80
1853	中金浙金	0.07	0.26	0.88	1.09	0.83
1854	中欧兴利债券A	0.05	0.41	0.88	1.39	0.95
1855	中融恒安纯债A	0.13	0.35	0.88	0.90	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	0.32	0.82	1.09	0.84
3572	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.24	0.52	1.09	0.59
3573	中金浙金	0.07	0.26	0.88	1.09	0.83
3574	中泰安睿债券A	0.08	0.40	0.72	1.09	0.79
3575	中银丰和定期开放债券	0.02	0.21	0.66	1.09	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	中加民丰纯债A	0.03	0.31	0.74	1.36	0.83
3134	中金纯债C类	0.03	0.25	0.69	1.18	0.83
3135	中金浙金	0.07	0.26	0.88	1.09	0.83
3136	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.37	0.73	1.48	0.83
3137	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.31	0.70	1.34	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	招商安心收益债券C	1.14	3.63	8.02	16.66	154.57
4624	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.14	2.56	4.55	5.34	5.34
4625	中金浙金	1.14	4.34	8.15	15.84	29.55
4626	中银弘享债券	1.14	4.54	8.22	15.03	24.70
4627	博时信用债纯债债券A	1.13	4.88	9.91	19.03	92.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.72	4.34	8.90	14.69	20.55
3823	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.60	4.34	10.50	-	12.84
3824	中金浙金	1.14	4.34	8.15	15.84	29.55
3825	东方恒瑞短债债券A	1.81	4.33	7.66	13.63	14.47
3826	东海鑫乐一年定开债发起式	1.83	4.33	8.75	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	天弘合益D	1.84	4.25	8.15	-	10.17
3423	易方达稳悦120天滚动短债C	1.65	3.66	8.15	-	12.56
3424	中金浙金	1.14	4.34	8.15	15.84	29.55
3425	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.94	4.18	8.15	-	13.25
3426	长信富全纯债一年定开债券A	1.66	4.15	8.14	12.18	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	永赢久利债券	0.38	5.00	9.21	15.85	18.54
1924	长盛安鑫中短债A	2.50	4.36	8.12	15.84	23.41
1925	中金浙金	1.14	4.34	8.15	15.84	29.55
1926	大成景轩中高等级债券C	1.63	5.28	9.97	15.83	17.30
1927	国泰盛合三个月定期开放债券	1.86	4.81	9.09	15.83	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	南方泽元	1.98	5.28	9.92	17.33	29.61
1601	广发中债1-3年农发债指数A	1.65	4.98	9.36	16.19	29.58
1602	中金浙金	1.14	4.34	8.15	15.84	29.55
1603	招商添盈纯债A	2.02	5.33	9.88	19.13	29.54
1604	招商招怡纯债A	2.03	5.23	9.76	15.21	29.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛银行CD049	100.00	9921.55	7.81%
25江苏银行CD117	100.00	9912.71	7.80%
23厦门国际银行三农债01	90.00	9251.90	7.28%
24兴业消费金融债03	90.00	9204.87	7.24%
23民生租赁货运物流主题债03	90.00	9195.72	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98893.64	77.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0039	1.0029	1.0072	1.0064	1.0067
累计净值(元)	1.2615	1.2605	1.2601	1.2593	1.2596

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