中金浙金(006096)_最新动态

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0005 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2534

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中金浙金增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：骆毅

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.67亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中金浙金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.09	0.26	-0.52	-0.05
债券型名次	4865	4302	4635	4897	4836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	4.84	7.97	-	28.42
债券型名次	4888	3799	3600	3083	1606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.11	0.41	-0.16	-0.05
4864	中金新盛1年	-0.05	0.03	0.35	-0.82	-0.05
4865	中金浙金	-0.05	0.09	0.26	-0.52	-0.05
4866	中融恒通纯债C	-0.05	0.03	0.17	-0.07	-0.05
4867	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.05	0.03	0.44	-0.13	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	中航瑞发3个月定开债A	-0.12	0.09	0.33	-0.51	-0.12
4301	中加瑞合纯债债券	-0.02	0.09	0.37	0.20	-0.02
4302	中金浙金	-0.05	0.09	0.26	-0.52	-0.05
4303	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.27	0.50	0.02
4304	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.01	0.09	0.32	0.53	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	浙商丰顺纯债债券	-0.07	0.02	0.26	-0.76	-0.07
4634	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.26	0.50	0.03
4635	中金浙金	-0.05	0.09	0.26	-0.52	-0.05
4636	中融季季红定期开放债券A	-0.03	0.08	0.26	-0.24	-0.03
4637	鑫元惠丰纯债债券C	-0.08	-0.01	0.26	-0.92	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	摩根纯债丰利债券A	-0.02	0.07	0.19	-0.52	-0.02
4896	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.15	0.38	-0.52	-0.01
4897	中金浙金	-0.05	0.09	0.26	-0.52	-0.05
4898	大成景旭纯债债券A	-0.12	-0.05	0.05	-0.53	-0.12
4899	大成景旭纯债债券B类	-0.11	-0.05	0.05	-0.53	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.11	0.41	-0.16	-0.05
4835	中金新盛1年	-0.05	0.03	0.35	-0.82	-0.05
4836	中金浙金	-0.05	0.09	0.26	-0.52	-0.05
4837	中融恒通纯债C	-0.05	0.03	0.17	-0.07	-0.05
4838	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.05	0.03	0.44	-0.13	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	永赢永益债券C	0.09	4.63	7.73	15.34	32.69
4887	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
4888	中金浙金	0.09	4.84	7.97	-	28.42
4889	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-4.66	0.23
4890	博时安祺6个月定开债C	0.08	4.25	7.81	-	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	永赢丰益债券	1.08	4.84	8.24	16.13	37.22
3798	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.70	4.84	8.68	-	8.60
3799	中金浙金	0.09	4.84	7.97	-	28.42
3800	博时裕盛纯债	1.08	4.83	9.63	17.74	42.16
3801	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	4.83	7.94	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.23	4.95	7.97	14.68	21.63
3599	招商添浩纯债A	0.38	4.96	7.97	14.59	13.36
3600	中金浙金	0.09	4.84	7.97	-	28.42
3601	东海祥瑞C	-0.96	1.87	7.96	0.86	15.03
3602	华安添锦债券	1.29	5.95	7.96	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	中航瑞景3个月定开C	0.11	4.32	6.85	-	25.45
3082	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3083	中金浙金	0.09	4.84	7.97	-	28.42
3084	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3085	长江乐鑫定开债	1.27	6.51	13.24	-	32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	华夏鼎兴债券A	1.17	5.28	9.00	16.07	28.46
1605	广发中债7-10年国开债指数E	-0.85	9.99	15.90	28.49	28.42
1606	中金浙金	0.09	4.84	7.97	-	28.42
1607	汇添富鑫汇债券C	-0.69	5.02	8.14	13.56	28.41
1608	鹏扬添利增强C	5.48	12.49	11.61	9.14	28.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛银行CD049	100.00	9877.91	7.80%
25江苏银行CD117	100.00	9867.80	7.79%
23厦门国际银行三农债01	90.00	9211.85	7.27%
23民生租赁货运物流主题债03	90.00	9146.83	7.22%
24兴业消费金融债03	90.00	9136.67	7.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98487.52	77.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0010	1.0018	1.0011	1.0003	0.9996
累计净值(元)	1.2539	1.2547	1.2540	1.2532	1.2525

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