中金浙金(006096)_最新动态

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0067 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2730

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中金浙金增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：张昊

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.75亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

中金浙金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.86	1.67	1.92
债券型名次	219	1128	679	1156	1523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.67	7.92	-	30.94
债券型名次	2988	3984	3196	3385	1561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.72
218	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.39	1.17	2.34	2.72
219	中金浙金	0.09	0.29	0.86	1.67	1.92
220	中金鑫福87个月	0.09	0.37	1.12	2.22	2.59
221	安信目标收益债券A	0.08	0.21	0.26	0.53	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	永赢欣益一年	-0.01	0.29	1.21	2.84	3.31
1127	招商添德3个月定开债A	0.01	0.29	0.71	1.59	1.78
1128	中金浙金	0.09	0.29	0.86	1.67	1.92
1129	中融聚优一年定开债券	0.01	0.29	0.81	1.73	1.98
1130	中泰双利债券C	0.00	0.29	0.07	0.47	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
678	圆信永丰兴利C	0.03	0.27	0.86	1.90	2.32
679	中金浙金	0.09	0.29	0.86	1.67	1.92
680	中银季季红定期开放债券	0.02	0.27	0.86	1.97	2.54
681	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.00	0.20	0.86	1.79	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
1155	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.31	0.82	1.67	1.95
1156	中金浙金	0.09	0.29	0.86	1.67	1.92
1157	中信建投稳硕债券A	0.01	0.32	0.71	1.67	2.04
1158	中银泰享定期开放债券	0.00	0.27	0.68	1.67	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	浙商兴永三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.67	1.63	1.92
1522	中加瑞合纯债债券	0.01	0.18	0.76	1.68	1.92
1523	中金浙金	0.09	0.29	0.86	1.67	1.92
1524	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.16	0.59	1.62	1.92
1525	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.14	0.70	1.68	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	中加民丰纯债A	1.86	4.59	8.70	15.17	23.26
2987	中金金信债券	1.86	4.05	7.71	-	10.90
2988	中金浙金	1.86	3.67	7.92	-	30.94
2989	中融聚汇定期开放债券	1.86	3.74	7.97	14.11	21.12
2990	中融聚商定期开放债券	1.86	4.48	9.18	15.78	33.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	浙商智多盈债券C	-1.81	3.67	7.67	-	3.84
3983	中加丰尚纯债债券C	1.39	3.67	8.96	-	11.25
3984	中金浙金	1.86	3.67	7.92	-	30.94
3985	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.96	3.67	7.65	-	13.24
3986	中银欣享利率债	1.48	3.67	7.76	13.90	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	英大安悦纯债债券C	1.34	3.99	7.92	-	12.32
3195	招商招通纯债C	1.90	4.22	7.92	15.58	35.52
3196	中金浙金	1.86	3.67	7.92	-	30.94
3197	鑫元悦利定期开放	1.85	3.50	7.92	-	29.48
3198	财通资管睿盈债券C	1.22	3.93	7.91	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.78	4.64	9.15	-	26.29
3384	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3385	中金浙金	1.86	3.67	7.92	-	30.94
3386	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3387	长江乐鑫定开债	2.71	5.51	11.77	-	36.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	广发安泽短债C	1.44	3.47	6.57	11.36	30.95
1560	华安鼎益债券A	1.47	4.23	8.05	14.78	30.95
1561	中金浙金	1.86	3.67	7.92	-	30.94
1562	添富鑫成定开债A	1.62	3.91	7.80	14.42	30.92
1563	国泰聚禾纯债债券	2.47	5.30	10.99	19.58	30.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	11159.48	8.75%
25贵阳银行小微债01	100.00	10219.37	8.02%
23民生租赁货运物流主题债03	90.00	9278.12	7.28%
24兴业消费金融债03	90.00	9094.56	7.13%
21国开05	60.00	6641.00	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107794.40	84.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0058	1.0046	1.0042	1.0030	1.0038
累计净值(元)	1.2721	1.2709	1.2705	1.2693	1.2701

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