中金浙金(006096)_最新动态

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.015 0.001(0.09%)

累计净值：1.242

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

中金浙金增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：闫雯雯

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.79亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

中金浙金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.38	0.41	1.87	3.68
债券型名次	1570	1112	3470	1093	1646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	6.76	10.76	18.40	26.99
债券型名次	1588	2216	1086	1057	1400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.09	-0.27	0.72	2.71
1569	中加优选中高等级债券C	0.09	0.00	-0.41	0.63	2.42
1570	中金浙金	0.09	0.38	0.41	1.87	3.68
1571	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.20	0.16	1.51	3.76
1572	中融恒泽纯债C	0.09	0.26	0.50	1.12	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	永赢众利债券	0.09	0.38	1.11	2.97	5.50
1111	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.06	2.05	3.47
1112	中金浙金	0.09	0.38	0.41	1.87	3.68
1113	中欧增强回报债券(LOF)A	0.19	0.38	1.89	2.61	5.24
1114	中欧增强回报债券(LOF)E	0.19	0.38	1.94	2.66	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.41	1.08	2.55
3469	中加纯债两年债券A	0.07	0.36	0.41	1.01	2.38
3470	中金浙金	0.09	0.38	0.41	1.87	3.68
3471	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.41	1.12	2.59
3472	中银纯债债券A	0.08	0.32	0.41	2.04	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.27	0.78	1.87	3.75
1092	兴证全球招益债券A	0.17	0.80	3.21	1.87	4.24
1093	中金浙金	0.09	0.38	0.41	1.87	3.68
1094	鑫元合丰纯债A	0.06	0.28	0.76	1.87	4.35
1095	宝盈增强收益债券C	0.24	0.47	1.92	1.86	6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	天弘合利债券发起A	0.05	0.05	0.51	1.95	3.68
1645	浙商惠睿纯债	0.04	0.18	0.16	1.13	3.68
1646	中金浙金	0.09	0.38	0.41	1.87	3.68
1647	中融恒利纯债A	0.05	0.14	-0.01	1.30	3.68
1648	中融恒通纯债C	0.03	0.26	0.73	1.75	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	招商招兴3个月定开债券发起A	4.31	8.14	11.91	20.80	42.60
1587	浙商丰顺纯债债券	4.31	7.26	9.31	-	12.53
1588	中金浙金	4.31	6.76	10.76	18.40	26.99
1589	中欧稳鑫180天持有债券C	4.31	0.00	0.00	-	5.27
1590	中银中债1-5年期国开行债券指数	4.31	7.00	10.36	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.76	6.76	9.74	-	10.90
2215	永赢宏泰短债A	2.85	6.76	0.00	-	7.15
2216	中金浙金	4.31	6.76	10.76	18.40	26.99
2217	安信聚利增强债券C	10.08	6.75	4.84	10.48	13.89
2218	博时中债1-3政金债指数A	4.37	6.75	9.78	15.97	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	浦银安盛盛元定开债券C	3.66	7.12	10.76	21.58	42.30
1085	中加颐智纯债债券	3.00	8.23	10.76	16.94	21.53
1086	中金浙金	4.31	6.76	10.76	18.40	26.99
1087	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	4.54	7.49	10.75	-	11.56
1088	大成景旭纯债债券B类	4.60	7.37	10.75	18.33	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	英大纯债债券A	7.09	15.04	11.09	18.40	70.98
1056	招商添荣3个月定开债发起式A	3.45	6.39	9.55	18.40	23.08
1057	中金浙金	4.31	6.76	10.76	18.40	26.99
1058	鑫元裕利	3.93	6.88	10.47	18.39	33.95
1059	南方聪元A	3.87	6.80	9.88	18.37	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	中加聚利纯债定开A	2.64	6.65	11.74	17.87	27.07
1399	广发安泽短债C	2.90	5.52	7.41	12.38	26.99
1400	中金浙金	4.31	6.76	10.76	18.40	26.99
1401	西部利得祥逸债券C	4.06	8.78	13.83	22.45	26.98
1402	中加颐睿纯债债券A	3.30	7.47	10.52	19.54	26.98

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10764.93	10.99%
05中信债2	90.00	9588.26	9.79%
21贵阳银行小微债01	90.00	9263.81	9.46%
23厦门国际银行三农债01	90.00	9263.15	9.46%
21民生银行01	90.00	9251.89	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94727.47	96.75%
企业债	13771.89	14.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.014	1.013	1.012	1.013	1.011
累计净值(元)	1.241	1.240	1.239	1.240	1.238

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