财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1287.45 |
484.71 |
2094.40 |
413.52 |
1229.43 |
| 本期利润(万元) |
2064.80 |
924.58 |
294.61 |
-655.20 |
555.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
484.71 |
0.00 |
121.47 |
0.00 |
243.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127466.56 |
127431.09 |
127103.32 |
126709.40 |
97364.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.62 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
30.55 |
0.00 |
28.47 |
0.00 |
28.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.26 |
48.96 |
38.64 |
34.97 |
39.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
155526.88 |
153120.79 |
112872.76 |
99332.55 |
125471.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
155526.88 |
153120.79 |
112872.76 |
99332.55 |
125471.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.64 |
32.38 |
24.14 |
25.17 |
24.14 |
| 应付托管费(万元) |
10.55 |
10.79 |
8.05 |
8.39 |
8.05 |
| 资产总计(万元) |
155598.14 |
153169.75 |
112911.40 |
99367.51 |
125511.17 |
| 负债合计(万元) |
28131.58 |
26066.43 |
15546.81 |
57.29 |
27454.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
127466.56 |
127103.32 |
97364.59 |
99310.22 |
98056.78 |
| 未分配利润(万元) |
484.71 |
121.47 |
406.77 |
2352.39 |
1098.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.02 |
0.52 |
0.03 |
0.99 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
1777.30 |
2899.97 |
1593.83 |
4185.25 |
1750.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
777.35 |
-1799.79 |
-673.54 |
1172.13 |
1330.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2554.67 |
1100.69 |
920.33 |
5358.37 |
3080.87 |
| 管理人报酬(万元) |
190.07 |
325.29 |
146.15 |
294.67 |
146.14 |
| 托管费(万元) |
63.36 |
108.43 |
48.72 |
98.22 |
48.71 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.22 |
10.54 |
21.22 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
489.88 |
806.08 |
364.44 |
922.69 |
499.78 |
| 利润总额(万元) |
2064.80 |
294.61 |
555.89 |
4435.68 |
2581.08 |
| 净利润(万元) |
2064.80 |
294.61 |
555.89 |
4435.68 |
2581.08 |
