我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
728.22 |
1250.57 |
739.98 |
3544.53 |
382.44 |
| 本期利润(万元) |
457.98 |
2581.08 |
1254.54 |
3773.35 |
431.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
103.69 |
0.00 |
602.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97913.61 |
98056.78 |
97350.77 |
97560.29 |
97057.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.75 |
0.00 |
22.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.92 |
67.03 |
67.86 |
52.68 |
81.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
125471.25 |
130380.43 |
131212.73 |
147565.30 |
170535.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125471.25 |
130380.43 |
131212.73 |
147565.30 |
170535.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.14 |
24.79 |
32.39 |
37.61 |
36.57 |
| 应付托管费(万元) |
8.05 |
8.26 |
10.80 |
12.54 |
12.19 |
| 资产总计(万元) |
125511.17 |
130447.46 |
131280.59 |
148068.11 |
170616.64 |
| 负债合计(万元) |
27454.38 |
32887.16 |
33965.35 |
76.21 |
22961.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
98056.78 |
97560.29 |
97315.24 |
147991.90 |
147654.77 |
| 未分配利润(万元) |
1098.94 |
602.45 |
357.39 |
1134.05 |
796.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
11.34 |
11.22 |
11.65 |
11.32 |
| 投资收益(万元) |
1750.21 |
4498.96 |
2682.86 |
6331.66 |
3006.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1330.51 |
228.82 |
295.52 |
-860.22 |
190.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3080.87 |
4739.12 |
2989.60 |
5483.09 |
3208.19 |
| 管理人报酬(万元) |
146.14 |
363.61 |
216.31 |
445.80 |
221.65 |
| 托管费(万元) |
48.71 |
121.20 |
72.10 |
148.60 |
73.88 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
23.22 |
11.53 |
23.22 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
499.78 |
965.77 |
392.09 |
1057.65 |
441.62 |
| 利润总额(万元) |
2581.08 |
3773.35 |
2597.51 |
4425.43 |
2766.58 |
| 净利润(万元) |
2581.08 |
3773.35 |
2597.51 |
4425.43 |
2766.58 |
