中金浙金(006096)_财务情况

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	413.52	1229.43	589.41	3263.54	728.22
本期利润(万元)	-655.20	555.89	-488.77	4435.68	457.98
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.01	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.57	0.00	4.52	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	243.44	0.00	1515.52	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	126709.40	97364.59	97318.60	99310.22	97913.61
期末基金份额净值(元)	1.00	1.00	1.00	1.02	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	0.57	0.00	4.62	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	28.88	0.00	28.14	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	38.64	34.97	39.92	67.03	67.86
交易性金融资产(万元)	112872.76	99332.55	125471.25	130380.43	131212.73
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	112872.76	99332.55	125471.25	130380.43	131212.73
应付管理人报酬(万元)	24.14	25.17	24.14	24.79	32.39
应付托管费(万元)	8.05	8.39	8.05	8.26	10.80
资产总计(万元)	112911.40	99367.51	125511.17	130447.46	131280.59
负债合计(万元)	15546.81	57.29	27454.38	32887.16	33965.35
所有者权益合计(万元)	97364.59	99310.22	98056.78	97560.29	97315.24
未分配利润(万元)	406.77	2352.39	1098.94	602.45	357.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.03	0.99	0.15	11.34	11.22
投资收益(万元)	1593.83	4185.25	1750.21	4498.96	2682.86
公允价值变动收益(万元)	-673.54	1172.13	1330.51	228.82	295.52
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	920.33	5358.37	3080.87	4739.12	2989.60
管理人报酬(万元)	146.15	294.67	146.14	363.61	216.31
托管费(万元)	48.72	98.22	48.71	121.20	72.10
其它费用(万元)	10.54	21.22	10.56	23.22	11.53
费用合计(万元)	364.44	922.69	499.78	965.77	392.09
利润总额(万元)	555.89	4435.68	2581.08	3773.35	2597.51
净利润(万元)	555.89	4435.68	2581.08	3773.35	2597.51

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