中金浙金(006096)_分红排行

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	0.05元	2026-03-25	0.47%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.10元	2025-06-18	1.02%
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	0.15元	2025-02-25	1.52%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	0.06元	2024-09-23	0.61%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	0.06元	2024-06-17	0.63%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.15元	2024-03-21	1.49%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.03元	2023-12-13	0.25%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.07元	2023-09-20	0.70%
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-16	0.12元	2023-06-14	1.23%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.10元	2023-03-14	0.99%
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	0.09元	2022-09-10	0.88%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.10元	2022-06-15	0.99%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.08元	2022-03-16	0.79%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.08元	2021-12-15	0.83%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	0.11元	2021-09-16	1.12%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	0.12元	2021-06-18	1.15%
2021-04-13	2021-04-13	2021-04-14	0.21元	2021-04-13	2.05%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	0.20元	2020-09-24	1.96%
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	0.15元	2019-12-11	1.47%
2019-06-28	2019-06-28	2019-07-01	0.13元	2019-06-27	1.26%
2019-05-14	2019-05-14	2019-05-15	0.40元	2019-05-11	3.81%

中金浙金自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年6个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年6个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年3个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年9个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年10个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	7年11个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	7年11个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年8个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年8个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年3个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年5个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年9个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年10个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年5个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平

1967	中加优享纯债债券A	0.05	0.49	1.06	1.41	1.30
1968	中加优享纯债债券C	0.05	0.46	0.91	1.05	1.12
1969	中加优悦一年定开债券	0.05	0.34	0.93	1.30	1.20
1970	中金金元A	0.05	0.35	1.04	1.50	1.44
1971	中金新辉1年	0.05	0.30	0.71	1.09	0.90
1972	中金新元6个月定开债A	0.05	0.39	0.77	0.49	0.85
1973	中金新元6个月定开债C	0.05	0.36	0.70	0.33	0.75
1974	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
1975	中欧聚瑞债券A	0.05	0.17	0.42	0.83	0.60
1976	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.50	0.94	0.81	1.21
1977	中融恒安纯债A	0.05	0.31	0.92	0.94	1.11
1978	中融恒安纯债C	0.05	0.30	0.85	0.80	1.02
1979	中融恒润纯债C	0.05	0.21	0.57	0.67	0.70
1980	中融聚商定期开放债券	0.05	0.37	0.99	1.28	1.32
1981	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.39	1.08	1.69	1.45

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平

2087	银华华茂定期开放债券	0.05	0.39	0.83	1.65	1.14
2088	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.39	0.96	1.49	1.25
2089	圆信永丰兴利C	0.04	0.39	1.07	1.73	1.45
2090	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.39	0.75	1.15	1.01
2091	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2092	中加优选中高等级债券C	-0.01	0.39	0.84	1.32	1.12
2093	中金新元6个月定开债A	0.05	0.39	0.77	0.49	0.85
2094	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
2095	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.39	1.08	1.69	1.45
2096	中信保诚稳鸿C	0.04	0.39	0.89	0.75	1.07
2097	中信建投3-5年政金债A	0.08	0.39	1.10	1.22	1.32
2098	中银安心回报	0.00	0.39	0.88	1.47	1.08
2099	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.39	0.77	1.94	1.43
2100	鑫元臻利债券A	0.10	0.39	1.02	1.43	1.21
2101	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.38	0.99	0.34	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平

2239	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.32	0.81	1.21	1.03
2240	招商招通纯债A	0.04	0.30	0.81	1.08	1.03
2241	招商招通纯债C	0.05	0.30	0.81	1.08	1.03
2242	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.40	0.81	1.40	1.06
2243	中航瑞发3个月定开债C	0.00	0.52	0.81	1.07	1.04
2244	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.28	0.81	1.01	1.09
2245	中加颐智纯债债券	0.02	0.28	0.81	1.28	1.16
2246	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
2247	中信保诚稳丰债券A	0.02	0.27	0.81	1.23	1.05
2248	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2249	中银丰进定期开放债券	0.02	0.36	0.81	1.21	1.00
2250	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.30	0.81	1.29	1.05
2251	中银中短债债券A	0.04	0.33	0.81	1.21	1.01
2252	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.36	0.81	1.29	1.08
2253	鑫元得利	0.05	0.33	0.81	1.17	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平

2708	泰康安欣纯债债券C	0.07	0.35	0.88	1.18	1.10
2709	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.34	0.76	1.18	0.99
2710	银河睿丰定开债券	0.05	0.24	0.75	1.18	1.02
2711	永赢合益债券	0.04	0.32	0.82	1.18	1.09
2712	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
2713	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.23	0.76	1.18	0.98
2714	中金纯债A类	0.04	0.27	0.68	1.18	1.06
2715	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
2716	中融恒阳纯债A	0.07	0.36	0.92	1.18	1.09
2717	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.24	0.67	1.18	0.92
2718	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.27	0.78	1.18	1.02
2719	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81
2720	博时富益纯债债券	0.04	0.25	0.71	1.17	0.94
2721	博时汇享纯债债券A	0.05	0.32	0.83	1.17	1.06
2722	博时裕乾纯债A	0.04	0.41	0.86	1.17	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平

2773	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.29	0.86	1.24	1.05
2774	永赢淳利债券	0.03	0.28	0.75	1.11	1.05
2775	招商添华纯债C	0.07	0.35	0.78	1.17	1.05
2776	招商招和39个月定开债	0.07	0.34	0.85	1.53	1.05
2777	中海增强收益债券A	0.08	0.40	-0.48	0.89	1.05
2778	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.38	0.88	1.35	1.05
2779	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.31	0.82	1.31	1.05
2780	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
2781	中信保诚稳丰债券A	0.02	0.27	0.81	1.23	1.05
2782	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.30	0.81	1.29	1.05
2783	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.30	0.80	1.27	1.05
2784	鑫元双债增强债券A	0.03	0.34	0.82	1.32	1.05
2785	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
2786	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
2787	博时聚源纯债债券C	0.07	0.37	0.88	0.93	1.04

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