中金浙金(006096)_分红排行

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.10元	2025-06-18	1.02%
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	0.15元	2025-02-25	1.52%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	0.06元	2024-09-23	0.61%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	0.06元	2024-06-17	0.63%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.15元	2024-03-21	1.49%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.03元	2023-12-13	0.25%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.07元	2023-09-20	0.70%
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-16	0.12元	2023-06-14	1.23%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.10元	2023-03-14	0.99%
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	0.09元	2022-09-10	0.88%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.10元	2022-06-15	0.99%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.08元	2022-03-16	0.79%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.08元	2021-12-15	0.83%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	0.11元	2021-09-16	1.12%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	0.12元	2021-06-18	1.15%
2021-04-13	2021-04-13	2021-04-14	0.21元	2021-04-13	2.05%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	0.20元	2020-09-24	1.96%
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	0.15元	2019-12-11	1.47%
2019-06-28	2019-06-28	2019-07-01	0.13元	2019-06-27	1.26%
2019-05-14	2019-05-14	2019-05-15	0.40元	2019-05-11	3.81%

中金浙金自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	11年11个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	7年11个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	7年11个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	9年5个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	9年5个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	7年6个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	7年6个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	3	8年11个月	3.61元	11.50%
前海开源鼎瑞债券A	2	9年6个月	1.96元	9.04%
前海开源鼎瑞债券C	2	9年6个月	1.66元	7.71%
前海开源弘泽债券C	9	8年1个月	7.08元	6.99%
前海开源弘泽债券A	9	8年1个月	7.13元	6.88%
前海开源瑞和债券A	3	8年11个月	1.86元	5.93%
前海开源祥和债券C	1	9年3个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	9年3个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	4	7年1个月	1.80元	4.44%
前海开源惠泽两年定开债券	3	5年7个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	4年6个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	4年6个月	0.50元	1.62%
前海开源1-3年国开债A	5	6年6个月	0.90元	1.62%
前海开源1-3年国开债C	5	6年6个月	0.83元	1.54%
前海开源乾盛定期开放债券A	21	7年11个月	2.63元	1.20%
前海开源润和债券A	9	8年6个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券C	8	7年11个月	0.98元	1.14%
前海开源润和债券C	9	8年6个月	1.05元	1.01%
前海开源惠盈39个月定开债券	19	5年6个月	1.62元	0.83%
前海开源鼎安债券A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	9年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平

3636	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.28	0.51	0.86	0.25
3637	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.24	0.40	0.65	0.22
3638	中加优选中高等级债券C	0.01	0.28	0.48	0.92	0.28
3639	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.24	0.46	0.88	0.22
3640	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.54	0.09
3641	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3642	中金新元6个月定开债C	0.01	-0.04	-0.36	-1.17	0.05
3643	中金浙金	0.01	0.16	0.37	0.18	0.24
3644	中欧纯债(LOF)E	0.01	0.10	0.24	0.87	0.12
3645	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.66	0.10
3646	中融恒安纯债C	0.01	0.17	-0.06	-0.20	0.16
3647	中融恒惠纯债C	0.01	0.13	0.18	0.19	0.12
3648	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18
3649	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27
3650	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	0.11	0.22	0.21

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平

4222	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17
4223	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15
4224	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15
4225	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.31	0.62	0.15
4226	中海中短债债券	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15
4227	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.16	0.42	1.06	0.15
4228	中金金合	0.05	0.16	0.05	-0.16	0.13
4229	中金浙金	0.01	0.16	0.37	0.18	0.24
4230	中融恒惠纯债A	0.03	0.16	0.26	0.34	0.15
4231	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.47	0.83	0.15
4232	中信建投景安债券C	0.02	0.16	-0.48	-2.18	0.08
4233	中信建投景和中短债A	0.04	0.16	0.43	0.74	0.16
4234	中银淳享一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	0.48	0.21
4235	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.83	0.15
4236	中银稳汇短债债券C	0.01	0.16	0.35	0.78	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平

3290	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20
3291	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
3292	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.37	0.71	0.17
3293	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3294	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
3295	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
3296	中金新璟3个月	0.02	0.41	0.37	0.11	0.41
3297	中金浙金	0.01	0.16	0.37	0.18	0.24
3298	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.37	0.71	0.11
3299	中欧短债债券A	0.03	0.15	0.37	0.75	0.14
3300	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18
3301	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.28	0.37	0.36	0.27
3302	中信建投稳裕A	0.08	0.41	0.37	-0.11	0.39
3303	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.20	0.83	0.37	1.13	0.88
3304	中银稳汇短债债券E	0.01	0.15	0.37	0.83	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平

4811	广发景荣纯债	0.03	0.35	0.24	0.18	0.34
4812	广发中债7-10年国开债指数E	0.01	0.54	0.39	0.18	0.49
4813	民生加银恒裕债券	0.01	0.18	0.12	0.18	0.18
4814	融通通祺债券A	0.06	0.26	0.33	0.18	0.25
4815	西部利得沣享债券C	0.03	0.21	0.26	0.18	0.20
4816	兴华安聚纯债C	0.10	0.44	0.31	0.18	0.43
4817	中海稳健收益债券	-0.44	0.18	0.00	0.18	0.18
4818	中金浙金	0.01	0.16	0.37	0.18	0.24
4819	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.14	0.27	0.18	0.14
4820	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.19	0.18	0.26
4821	博时安丰18个月定开债C	-0.01	0.02	-0.01	0.17	0.01
4822	海富通聚合纯债	0.03	0.31	0.17	0.17	0.31
4823	华泰柏瑞季季红债券C	0.03	0.30	0.02	0.17	0.28
4824	汇添富鑫和纯债A	0.00	0.15	0.30	0.17	0.12
4825	民生加银恒祥债券	0.03	0.34	0.29	0.17	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平

2980	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.43	0.74	0.24
2981	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.24	0.40	0.69	0.24
2982	招商添逸1年定开债	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24
2983	招商招顺纯债A	0.05	0.25	0.42	0.73	0.24
2984	招商招信3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.59	0.78	0.24
2985	中航瑞发3个月定开债A	0.01	0.26	0.28	0.13	0.24
2986	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.25	0.10	0.10	0.24
2987	中金浙金	0.01	0.16	0.37	0.18	0.24
2988	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.24	0.42	0.74	0.24
2989	中信保诚稳益债券C	0.04	0.24	0.42	0.77	0.24
2990	中银聚享债券B	-0.03	0.26	-0.29	-0.65	0.24
2991	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.26	0.48	0.62	0.24
2992	鑫元合享纯债C	0.02	0.26	0.32	0.34	0.24
2993	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.26	0.13	-0.11	0.24
2994	安信目标收益债券C	0.01	0.23	0.36	0.64	0.23

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