中金浙金(006096)_分红排行

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	0.05元	2026-03-25	0.47%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.10元	2025-06-18	1.02%
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	0.15元	2025-02-25	1.52%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	0.06元	2024-09-23	0.61%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	0.06元	2024-06-17	0.63%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.15元	2024-03-21	1.49%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.03元	2023-12-13	0.25%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.07元	2023-09-20	0.70%
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-16	0.12元	2023-06-14	1.23%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.10元	2023-03-14	0.99%
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	0.09元	2022-09-10	0.88%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.10元	2022-06-15	0.99%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.08元	2022-03-16	0.79%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.08元	2021-12-15	0.83%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	0.11元	2021-09-16	1.12%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	0.12元	2021-06-18	1.15%
2021-04-13	2021-04-13	2021-04-14	0.21元	2021-04-13	2.05%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	0.20元	2020-09-24	1.96%
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	0.15元	2019-12-11	1.47%
2019-06-28	2019-06-28	2019-07-01	0.13元	2019-06-27	1.26%
2019-05-14	2019-05-14	2019-05-15	0.40元	2019-05-11	3.81%

中金浙金自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年7个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年7个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年5个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年10个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年11个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	7年12个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	7年12个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年4个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年6个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年10个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年12个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年6个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平

4712	招商信用增强债券A	-0.23	-1.62	-0.92	2.22	1.74
4713	招商信用增强债券C	-0.23	-1.65	-1.01	2.07	1.60
4714	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.23	0.31	1.39	1.74	1.69
4715	浙商聚盈纯债债券C	-0.23	0.20	1.09	2.00	1.82
4716	中加丰裕纯债债券A	-0.23	0.29	0.83	1.58	1.44
4717	中加丰裕纯债债券C	-0.23	0.28	0.76	1.23	1.13
4718	中加聚利纯债定开A	-0.23	0.30	1.23	2.23	2.17
4719	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
4720	中融恒通纯债C	-0.23	0.09	0.55	0.91	0.86
4721	中融聚商定期开放债券	-0.23	0.17	0.90	1.73	1.60
4722	中信建投景益债券A	-0.23	0.33	1.23	2.29	2.20
4723	中信建投景益债券C	-0.23	0.31	1.15	2.13	2.05
4724	中银纯债债券A	-0.23	0.17	1.06	2.25	1.94
4725	中银纯债债券C	-0.23	0.16	1.00	2.14	1.86
4726	中银证券安誉债券A	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平

383	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
384	金鹰添裕纯债债券C	-0.19	0.37	1.39	2.37	2.28
385	南方信元债券	-0.23	0.37	1.39	2.35	2.37
386	南方旭元C	-0.34	0.37	1.47	2.52	2.29
387	上银聚德益一年定开债券	-0.18	0.37	1.07	1.95	1.82
388	易方达恒惠定开债券发起式	-0.15	0.37	0.76	1.23	1.12
389	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
390	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
391	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.37	0.63	1.40	1.18
392	长江乐丰纯债	-0.17	0.36	1.23	2.07	1.98
393	长信利众债券(LOF)C	-0.10	0.36	0.59	1.74	1.75
394	东兴兴利债券A	0.08	0.36	2.45	3.12	3.05
395	东兴兴利债券C	0.08	0.36	2.44	3.11	3.05
396	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
397	广发汇择一年定期开放债券C	-0.21	0.36	0.90	1.48	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平

1697	永赢颐利债券	-0.15	0.26	0.85	1.55	1.48
1698	招商添浩纯债A	-0.17	0.17	0.85	1.34	1.30
1699	中海纯债债券A	-0.08	0.17	0.85	1.62	1.53
1700	中航瑞明纯债C	-0.19	0.24	0.85	1.58	1.46
1701	中航瑞旭3个月定开债A	-0.15	0.18	0.85	1.45	1.44
1702	中加瑞享纯债债券A	-0.09	0.25	0.85	1.45	1.36
1703	中加优悦一年定开债券	-0.18	0.16	0.85	1.54	1.45
1704	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
1705	中欧兴利债券A	-0.16	0.23	0.85	1.40	1.38
1706	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	-0.20	0.21	0.85	1.59	1.41
1707	中银惠利半年定期开放债券A	-0.14	0.17	0.85	1.74	1.55
1708	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.85	1.53	1.38
1709	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.14	0.15	0.84	1.80	1.08
1710	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.23	0.20	0.84	1.05	0.87
1711	长信稳健纯债债券A	-0.15	0.20	0.84	1.55	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平

2219	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	-0.11	0.19	0.74	1.49	1.37
2220	天弘通享债券发起A	-0.07	0.21	0.82	1.49	1.42
2221	天弘臻享一年定开债券发起	-0.13	0.32	0.89	1.49	1.34
2222	易方达恒久1年定期债券A	-0.17	0.19	0.80	1.49	1.35
2223	永赢盛益债券C	-0.23	0.21	0.98	1.49	1.47
2224	中航瑞发3个月定开债C	-0.18	0.26	0.97	1.49	1.35
2225	中加颐合纯债债券C	-0.17	0.23	0.89	1.49	1.41
2226	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
2227	中信建投稳泰债券	-0.22	0.26	0.84	1.49	1.32
2228	中信建投稳祥A	-0.12	0.09	0.65	1.49	1.32
2229	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.19	0.27	0.87	1.48	1.41
2230	博时富耀一年定开债发起式	-0.22	0.13	0.83	1.48	1.31
2231	长城信利一年定开债券发起式	-0.16	0.19	0.76	1.48	1.37
2232	创金合信尊智纯债C	-0.18	0.15	0.68	1.48	1.33
2233	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.11	0.22	0.75	1.48	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平

2024	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.42
2025	西部利得聚享一年定开债券C	-0.17	0.22	0.79	1.58	1.42
2026	兴银合鑫债券	-0.14	0.18	0.75	1.53	1.42
2027	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.16	0.14	0.81	1.55	1.42
2028	易方达年年恒夏纯债C	-0.15	0.17	0.86	1.57	1.42
2029	易方达投资级信用债债券C	-0.16	0.19	0.80	1.56	1.42
2030	中金新元6个月定开债A	-0.24	0.60	1.08	1.39	1.42
2031	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
2032	中融聚锦一年定开债券	-0.10	0.24	0.79	1.53	1.42
2033	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.16	0.14	0.87	1.50	1.42
2034	中邮纯债聚利债券A	-0.20	0.24	0.89	1.51	1.42
2035	鑫元瑞利定开债券	-0.16	0.19	0.79	1.59	1.42
2036	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.10	0.20	0.87	1.58	1.42
2037	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.19	0.27	0.87	1.48	1.41
2038	长信利鑫债券(LOF)C	-0.13	0.06	0.66	1.55	1.41

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