资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1416361.57 99.50%
银行存款和结算备付金 7053.38 0.50%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1423414.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 4050.00 423164.92 50.15%
17农发15 2240.00 234514.12 27.79%
20国开09 2000.00 206333.25 24.45%
20农发清发02 1440.00 143824.54 17.04%
20江苏19 740.00 75942.86 9.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1183043.00 140.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%