资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1380038.79 99.56%
银行存款和结算备付金 6086.59 0.44%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1386125.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 4050.00 409557.36 49.39%
17农发15 2240.00 226629.39 27.33%
20国开09 2000.00 201330.02 24.28%
20农发清发02 1440.00 145072.67 17.49%
20江苏19 740.00 76573.41 9.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1145778.14 138.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%