资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1411392.37 99.51%
银行存款和结算备付金 6947.59 0.49%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1418339.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 4050.00 419632.69 50.28%
17农发15 2240.00 232581.97 27.87%
20国开09 2000.00 204576.38 24.51%
20农发清发02 1440.00 146724.54 17.58%
20江苏19 740.00 75318.71 9.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1177790.91 141.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%