资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1402301.14 99.55%
银行存款和结算备付金 6360.98 0.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1408662.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 4050.00 416132.94 50.41%
17农发15 2240.00 230666.71 27.94%
20国开09 2000.00 202839.40 24.57%
20农发清发02 1440.00 145506.99 17.63%
20江苏19 740.00 74702.17 9.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1169163.00 141.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%