中金鑫福87个月(008102)_最新动态

中金鑫福87个月008102CICC XINFU 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0357 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2260

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫福87个月增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：董珊珊

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.56亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中金鑫福87个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.20	2.33	0.36
债券型名次	418	1494	889	945	1950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	8.97	13.46	22.90	24.97
债券型名次	907	1090	686	448	1945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	中金金元A	0.09	0.41	0.45	0.68	0.40
417	中金金元C	0.09	0.39	0.41	0.57	0.38
418	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.33	0.36
419	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.24	2.43	0.37
420	中信建投景益债券C	0.09	0.47	0.26	-0.50	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	中海纯债债券A	0.08	0.43	0.60	1.11	0.43
1493	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.43	1.23	2.41	0.36
1494	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.33	0.36
1495	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.24	2.43	0.37
1496	鑫元裕利	-0.02	0.43	0.50	0.91	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.41	1.20	2.32	0.35
888	人保鑫裕增强债券C	-0.21	1.19	1.20	3.56	1.21
889	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.33	0.36
890	中信建投双鑫债券C	-0.17	1.12	1.20	1.59	1.13
891	东方红汇阳债券C	-0.22	1.11	1.19	3.07	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	西部利得汇享债券C	-0.26	1.40	1.81	2.33	1.35
944	信澳鑫益债券C	0.01	2.26	1.47	2.33	2.28
945	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.33	0.36
946	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.41	1.19	2.33	0.35
947	长信全球债券(QDII)美元	0.00	-0.11	0.06	2.32	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	中航瑞智纯债C	-0.04	0.35	-0.18	-0.51	0.36
1949	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.36	0.45	0.56	0.36
1950	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.33	0.36
1951	中泰双利债券A	0.22	0.34	0.24	-0.03	0.36
1952	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.38	0.60	1.02	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	海富通策略收益债券A	4.49	9.65	9.10	-	9.47
906	华安鑫浦定开债A	4.49	9.00	13.52	23.07	27.90
907	中金鑫福87个月	4.49	8.97	13.46	22.90	24.97
908	中银添利债券发起E	4.49	9.26	12.51	18.46	28.44
909	财通裕泰87个月定开债券	4.47	9.07	13.81	23.81	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	西部利得尊泰86个月定开债券	4.52	8.98	13.48	23.12	25.23
1089	博时裕通3个月定开债发起式A	2.88	8.97	13.39	21.15	38.80
1090	中金鑫福87个月	4.49	8.97	13.46	22.90	24.97
1091	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.76	8.96	0.00	-	12.24
1092	工银添颐债券A	3.81	8.96	-5.76	3.09	150.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	工银目标收益一年定开债券C	2.09	7.48	13.47	23.09	52.91
685	淳厚益加债券C	5.90	16.57	13.46	20.61	20.24
686	中金鑫福87个月	4.49	8.97	13.46	22.90	24.97
687	博时恒耀债券A	18.31	24.73	13.45	-	13.90
688	北信瑞丰稳定收益A	2.09	6.65	13.44	27.25	81.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	嘉实致安3个月定期债券	3.48	9.97	15.25	22.93	29.02
447	平安5-10年期政策性金融债债券C	-3.01	7.18	12.92	22.92	24.26
448	中金鑫福87个月	4.49	8.97	13.46	22.90	24.97
449	浦银安盛盛智一年定开债券	1.29	8.24	15.21	22.88	21.95
450	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.23	6.98	13.17	22.87	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	渤海汇金汇添益3个月定开	1.21	5.00	12.03	21.46	24.98
1944	长信利保债券A	5.94	15.84	18.43	24.40	24.97
1945	中金鑫福87个月	4.49	8.97	13.46	22.90	24.97
1946	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.63	9.26	14.12	24.38	24.96
1947	中金金元A	1.69	5.05	9.02	17.68	24.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	4050.00	416132.94	50.41%
17农发15	2240.00	230666.71	27.94%
20国开09	2000.00	202839.40	24.57%
20农发清发02	1440.00	145506.99	17.63%
20江苏19	740.00	74702.17	9.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1169163.00	141.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0348	1.0339	1.0331	1.0320	1.0313
累计净值(元)	1.2251	1.2242	1.2234	1.2223	1.2216

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