中金鑫福87个月(008102)_最新动态

中金鑫福87个月008102CICC XINFU 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0296 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2199

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫福87个月增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：董珊珊

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.63亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中金鑫福87个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	1.12	2.33	4.17
债券型名次	1711	155	319	815	698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	8.89	13.31	-	24.23
债券型名次	625	1002	639	3163	1943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.05	0.40	0.66	1.45
1710	中金新元6个月定开债C	0.09	-0.63	-0.42	-1.98	-2.57
1711	中金鑫福87个月	0.09	0.44	1.12	2.33	4.17
1712	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	-0.01	-0.11	-2.18	-2.40
1713	中欧稳鑫180天持有债券C	0.09	-0.26	0.09	1.31	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	上银慧兴盈债券	0.02	0.44	0.57	0.20	0.82
154	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.43	4.34
155	中金鑫福87个月	0.09	0.44	1.12	2.33	4.17
156	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.43	4.25
157	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.12	2.36	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	平安添润债券C	-0.15	-0.44	1.12	4.18	6.92
318	同泰泰和三个月定开债C	0.08	-0.11	1.12	-0.39	-0.76
319	中金鑫福87个月	0.09	0.44	1.12	2.33	4.17
320	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.43	1.12	2.33	4.14
321	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.11	2.34	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	华夏希望债券A	-0.13	-0.29	0.95	2.33	3.26
814	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.11	2.33	4.10
815	中金鑫福87个月	0.09	0.44	1.12	2.33	4.17
816	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.43	1.12	2.33	4.14
817	长信利众(LOF)A	0.04	-0.41	-0.25	2.32	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.11	2.34	4.17
697	鹏扬泓利债券A	0.05	-0.82	0.03	2.22	4.17
698	中金鑫福87个月	0.09	0.44	1.12	2.33	4.17
699	财通裕泰87个月定开债券	0.09	0.36	1.10	2.23	4.16
700	易方达裕丰回报债券A	0.74	0.26	-0.16	3.09	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	嘉实同舟债券A	4.48	6.76	0.00	-	7.38
624	农银增强收益债券A	4.48	9.06	7.47	12.33	105.84
625	中金鑫福87个月	4.48	8.89	13.31	-	24.23
626	财通裕泰87个月定开债券	4.47	9.02	13.67	-	23.91
627	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	10.04	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	西部利得尊泰86个月定开债券	4.45	8.90	13.44	22.96	24.48
1001	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.40	8.90	11.83	-	20.51
1002	中金鑫福87个月	4.48	8.89	13.31	-	24.23
1003	安信永宁一年定开债券发起式	1.94	8.88	15.87	-	17.88
1004	鹏华永安定期开放债券	2.71	8.88	14.60	24.22	50.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	嘉实稳固收益债券C	5.31	11.66	13.31	15.29	106.37
638	中加聚鑫纯债一年A	2.77	8.41	13.31	-	43.46
639	中金鑫福87个月	4.48	8.89	13.31	-	24.23
640	创金合信尊泰纯债	0.75	7.43	13.30	22.21	24.27
641	德邦锐裕利率债债券A	0.66	9.71	13.30	-	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	中融睿享86个月定开债券A	4.08	8.21	12.51	-	26.92
3162	中融睿享86个月定开债券C	3.97	7.99	12.17	-	26.16
3163	中金鑫福87个月	4.48	8.89	13.31	-	24.23
3164	中金鑫裕A	1.36	3.65	6.00	-	12.94
3165	中金鑫裕C	0.95	2.82	4.74	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	中邮纯债裕利三个月定开债	2.05	6.62	11.26	-	24.26
1942	宏利永利债券	0.90	4.40	7.40	20.94	24.25
1943	中金鑫福87个月	4.48	8.89	13.31	-	24.23
1944	国泰丰祺纯债债券A	0.39	6.86	10.07	17.73	24.22
1945	招商安嘉债券	4.60	15.55	22.30	-	24.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	4050.00	412548.95	50.54%
17农发15	2240.00	228704.48	28.02%
20国开09	2000.00	201064.40	24.63%
20农发清发02	1440.00	144264.12	17.67%
20江苏19	740.00	76682.03	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1149826.77	140.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0287	1.0278	1.0269	1.0260	1.0251
累计净值(元)	1.2190	1.2181	1.2172	1.2163	1.2154

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