中金鑫福87个月(008102)_最新动态

中金鑫福87个月008102CICC XINFU 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0320 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2223

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫福87个月增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：董珊珊

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.63亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中金鑫福87个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
债券型名次	259	843	362	833	712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	8.89	13.30	-	24.52
债券型名次	744	918	700	3213	1928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	中航瑞晨87个月定开债A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.59
258	中航瑞晨87个月定开债C	0.07	0.43	1.23	2.48	4.68
259	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
260	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.17	0.52	0.61	1.44
261	博时广利3个月定开债发起式	0.06	0.28	0.40	0.58	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	银河泰利债券A	-0.03	0.41	0.71	0.87	0.46
842	中金恒新90天持有债券发起	-0.08	0.41	0.33	4.96	4.64
843	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
844	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.41	1.14	2.29	4.39
845	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.06	0.40	1.10	2.22	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	兴全恒裕债券A	-0.10	-0.01	1.14	-0.17	1.29
361	易方达裕祥回报债券C	0.00	0.83	1.14	4.14	5.38
362	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
363	中银纯债债券C	0.03	0.23	1.14	0.10	1.02
364	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.25	1.14	0.61	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.40	1.13	2.28	4.34
832	同泰恒盛债券A	-0.17	0.25	-0.35	2.28	3.36
833	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
834	富国元利债券A	-0.48	0.80	0.03	2.27	3.64
835	国投瑞银中高等级债券A	0.02	0.56	0.93	2.27	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	鹏扬泓利债券A	-0.31	0.23	-0.41	2.29	4.41
711	易方达增强回报债券B	0.00	0.43	0.94	2.35	4.41
712	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
713	富国收益增强债券C	-0.15	1.01	-0.46	3.16	4.40
714	财通裕泰87个月定开债券	0.05	0.39	1.10	2.24	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	鹏扬泓利债券A	4.41	10.58	10.46	15.15	30.98
743	易方达增强回报债券B	4.41	14.34	17.32	21.90	255.25
744	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52
745	富国收益增强债券C	4.40	4.23	-2.47	-8.03	51.92
746	财通裕泰87个月定开债券	4.39	9.00	13.65	-	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	西部利得得尊债券C	3.42	8.90	12.57	20.47	27.33
917	华夏鼎泓债券C	3.28	8.89	12.71	18.85	33.38
918	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52
919	中欧稳鑫180天持有债券A	3.23	8.89	0.00	-	10.69
920	广发集悦债券C	5.97	8.88	6.26	-	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
699	易方达双债增强债券A	3.79	11.05	13.31	34.70	164.08
700	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52
701	国泰丰盈纯债债券C	-0.86	7.01	13.29	-	11.51
702	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.34	8.76	13.29	-	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19
3212	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42
3213	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52
3214	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01
3215	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	-	24.53
1927	南方恒新39个月A	2.77	5.53	8.09	-	24.52
1928	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52
1929	中信建投稳悦债券	0.56	5.56	10.86	19.11	24.51
1930	中银汇享债券	0.70	7.20	12.78	19.07	24.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	4050.00	412548.95	50.54%
17农发15	2240.00	228704.48	28.02%
20国开09	2000.00	201064.40	24.63%
20农发清发02	1440.00	144264.12	17.67%
20江苏19	740.00	76682.03	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1149826.77	140.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0313	1.0305	1.0296	1.0287	1.0278
累计净值(元)	1.2216	1.2208	1.2199	1.2190	1.2181

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