中金鑫福87个月(008102)_最新动态

中金鑫福87个月008102CICC XINFU 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0552 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2455

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫福87个月增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：董珊珊

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.46亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中金鑫福87个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.11	2.25	2.25
债券型名次	834	549	647	639	739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	9.09	13.58	23.10	27.32
债券型名次	619	793	578	293	1862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.19	0.86	1.89	1.75
833	中加聚利纯债定开C	0.09	0.15	0.94	2.41	2.35
834	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.11	2.25	2.25
835	中融恒通纯债A	0.09	0.07	0.69	1.30	1.24
836	中融聚安定期开放债券	0.09	0.10	0.62	1.53	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
548	浦银安盛6个月持有期债券A	0.15	0.43	1.57	3.08	3.38
549	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.11	2.25	2.25
550	中银产业债债券A	-0.33	0.43	-0.24	-0.50	0.52
551	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	银河久泰债券	0.19	0.22	1.11	1.74	1.65
646	圆信永丰瑞丰	0.06	0.36	1.11	2.22	2.32
647	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.11	2.25	2.25
648	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21
649	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.35	1.10	2.20	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
638	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.13	2.25	2.34
639	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.11	2.25	2.25
640	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
641	博时富发纯债A	0.11	0.10	0.91	2.24	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
738	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.16	0.93	2.20	2.25
739	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.11	2.25	2.25
740	大成景轩中高等级债券A	0.11	0.06	0.86	2.23	2.24
741	富安达富利纯债A	0.04	0.10	0.82	2.22	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	鹏华丰利债券(LOF)A	4.58	14.26	16.29	24.33	57.62
618	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.58	8.98	13.33	22.53	27.09
619	中金鑫福87个月	4.58	9.09	13.58	23.10	27.32
620	华安强化收益债券A	4.57	30.59	24.01	22.48	199.37
621	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	东方强化收益债券	3.00	9.11	9.32	6.94	75.33
792	交银增利债券C	4.09	9.10	12.14	19.07	142.91
793	中金鑫福87个月	4.58	9.09	13.58	23.10	27.32
794	财通裕泰87个月定开债券	4.48	9.08	13.73	23.90	27.03
795	南方稳鑫6个月持有债券C	4.26	9.08	12.45	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	东方臻宝纯债债券C	1.61	7.50	13.59	26.94	34.82
577	工银产业债债券B	6.40	12.19	13.59	13.79	103.44
578	中金鑫福87个月	4.58	9.09	13.58	23.10	27.32
579	百嘉百益债券A	7.72	10.70	13.57	-	14.76
580	西部利得汇享债券C	3.48	10.26	13.56	22.00	59.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.48	8.93	13.44	23.13	26.19
292	鹏华永安定期开放债券	2.51	7.23	12.84	23.11	53.71
293	中金鑫福87个月	4.58	9.09	13.58	23.10	27.32
294	招商安阳债券C	-1.12	4.75	11.69	23.07	28.50
295	国金惠安利率债A	-0.21	5.72	12.42	23.02	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	招商安本增利债券A	9.62	28.19	26.37	-	27.36
1861	民生加银鑫享债券C	20.74	46.14	41.53	6.48	27.33
1862	中金鑫福87个月	4.58	9.09	13.58	23.10	27.32
1863	永赢祥益债券A	1.76	4.50	8.94	16.02	27.31
1864	兴银汇泽87个月定开债券	4.81	9.50	14.30	24.72	27.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	4050.00	419632.69	50.28%
17农发15	2240.00	232581.97	27.87%
20国开09	2000.00	204576.38	24.51%
20农发清发02	1440.00	146724.54	17.58%
20江苏19	740.00	75318.71	9.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1177790.91	141.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0548	1.0543	1.0533	1.0525	1.0516
累计净值(元)	1.2451	1.2446	1.2436	1.2428	1.2419

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