中金鑫福87个月(008102)_最新动态

中金鑫福87个月008102CICC XINFU 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0377 0.0012(0.12%)

累计净值：1.2580

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫福87个月增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：董珊珊

2026-09-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：84.38亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

中金鑫福87个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47
债券型名次	1914	987	420	306	339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	9.22	13.75	23.30	28.85
债券型名次	221	518	464	163	1749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29
1913	中加优悦一年定开债券	0.12	0.30	0.64	1.40	2.39
1914	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47
1915	中欧稳宁9个月债券C	0.12	-0.14	-1.60	-2.39	-0.69
1916	中融恒润纯债A	0.12	0.26	0.67	1.23	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99
986	中航瑞旭3个月定开债C	0.16	0.44	0.81	1.51	2.50
987	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47
988	中融恒裕纯债A	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23
989	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.44	0.77	1.35	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	浙商聚盈纯债债券A	0.17	0.49	1.20	2.07	3.50
419	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51
420	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47
421	博时富发纯债C	0.12	0.45	1.19	1.86	3.16
422	淳厚安裕87个月定开债	0.10	0.42	1.19	2.30	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	太平安元债券A	-1.13	-2.45	-6.75	2.32	3.57
305	永赢添益债券	0.25	0.61	1.13	2.32	3.82
306	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47
307	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.45	2.31	3.55
308	交银境尚收益债券A	0.24	0.59	1.38	2.31	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	兴银汇裕定开债	0.16	0.47	1.13	2.02	3.47
338	中金新盛1年	0.16	0.53	1.29	2.09	3.47
339	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47
340	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.61	1.35	2.17	3.46
341	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.51	1.31	2.12	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	华安安盛定开	4.67	7.40	12.70	21.14	33.05
220	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.66	9.16	13.53	22.77	28.62
221	中金鑫福87个月	4.65	9.22	13.75	23.30	28.85
222	华安鑫浦定开债A	4.64	9.22	13.76	23.40	31.87
223	华富恒稳纯债债券A	4.64	7.51	12.13	18.65	54.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	华安鑫浦定开债A	4.64	9.22	13.76	23.40	31.87
517	西部利得尊泰86个月定开债券	4.60	9.22	13.83	23.76	29.27
518	中金鑫福87个月	4.65	9.22	13.75	23.30	28.85
519	永赢裕益债券A	6.00	9.21	13.13	20.54	37.06
520	西部利得汇逸债券C	4.60	9.19	12.09	15.60	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	天弘弘利债券	3.41	5.16	13.75	20.42	72.68
463	招商添利6个月定开债发起式A	3.64	6.53	13.75	21.25	38.54
464	中金鑫福87个月	4.65	9.22	13.75	23.30	28.85
465	鹏扬添利增强A	2.93	8.96	13.74	11.66	32.34
466	信诚稳鑫C	5.35	10.57	13.74	19.77	45.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	永赢宏益债券C	4.52	7.40	12.75	23.32	40.42
162	北信瑞丰稳定收益A	2.78	5.56	11.98	23.31	85.58
163	中金鑫福87个月	4.65	9.22	13.75	23.30	28.85
164	中邮纯债恒利债券C	0.07	11.48	15.28	23.30	57.26
165	平安5-10年期政策性金融债债券C	3.99	7.19	13.76	23.29	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	新华双利债券C	1.30	20.35	2.29	-1.66	28.85
1748	招商安华债券C	1.85	7.84	10.25	16.14	28.85
1749	中金鑫福87个月	4.65	9.22	13.75	23.30	28.85
1750	宏利永利债券	3.86	5.18	8.62	16.43	28.84
1751	浦银安盛盛通定开债券	1.94	3.87	6.32	12.08	28.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	4050.00	423164.92	50.15%
17农发15	2240.00	234514.12	27.79%
20国开09	2000.00	206333.25	24.45%
20农发清发02	1440.00	143824.54	17.04%
20江苏19	740.00	75942.86	9.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1183043.00	140.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0365	1.0358	1.0350	1.0341	1.0332
累计净值(元)	1.2568	1.2561	1.2553	1.2544	1.2535

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