中金鑫福87个月(008102)_最新动态

中金鑫福87个月008102CICC XINFU 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0350 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2553

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫福87个月增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：董珊珊

2026-09-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：84.38亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

中金鑫福87个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21
债券型名次	1430	379	331	536	498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	9.16	13.63	-	28.51
债券型名次	374	824	591	3635	1797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.22	1.09	2.27	2.65
1429	中金恒新90天持有债券发起	0.09	-0.28	-0.72	0.50	1.68
1430	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21
1431	中欧瑾泰债券C	0.09	0.20	0.75	1.62	2.20
1432	中融恒惠纯债A	0.09	0.22	0.42	1.11	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.43	0.72	1.67	2.83
378	中金新辉1年	0.10	0.43	0.85	1.75	2.23
379	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21
380	中信建投景润3个月定开债券A	0.07	0.43	1.63	2.61	3.09
381	中信建投景润3个月定开债券D	0.07	0.43	1.63	2.60	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	泰康裕泰债券C	0.10	0.39	1.12	0.89	3.42
330	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.11	0.33	1.12	2.41	3.19
331	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21
332	泓德裕祥债券A	0.06	0.33	1.12	0.19	0.76
333	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.11	2.29	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	华夏亚债中国指数C	0.09	0.27	1.04	2.32	2.81
535	兴业安和6个月定开债券发起式	0.15	0.43	1.30	2.32	3.16
536	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21
537	宝盈盈润纯债债券	0.10	0.48	1.02	2.31	3.31
538	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.31	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	南方希元可转债债券	-0.40	-2.08	-8.07	0.93	3.21
497	浙商聚盈纯债债券A	0.10	0.47	1.06	2.29	3.21
498	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21
499	长江乐鑫定开债	0.10	0.45	0.96	2.43	3.20
500	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	广发集瑞债券A	4.60	11.76	13.07	10.78	33.17
373	招商享诚增强债券C	4.60	12.85	15.73	-	20.35
374	中金鑫福87个月	4.60	9.16	13.63	-	28.51
375	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.34	4.80
376	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.22	13.71	23.68	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	农银增强收益债券A	-2.36	9.18	5.05	5.25	100.72
823	华安鑫浦定开债A	4.61	9.17	13.66	-	31.55
824	中金鑫福87个月	4.60	9.16	13.63	-	28.51
825	国富恒瑞债券A	-0.15	9.15	8.61	14.78	62.94
826	前海开源祥和债券A	1.04	9.15	15.54	8.42	69.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	西部利得得尊债券A	4.03	9.65	13.63	19.95	49.46
590	兴华安聚纯债A	3.27	6.07	13.63	-	17.74
591	中金鑫福87个月	4.60	9.16	13.63	-	28.51
592	易方达裕祥回报债券C	2.03	12.02	13.62	-	14.43
593	东吴添利三个月定开债券A	2.90	7.62	13.60	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	中融睿享86个月定开债券A	3.54	7.69	11.91	-	30.13
3634	中融睿享86个月定开债券C	3.44	7.45	11.57	-	29.24
3635	中金鑫福87个月	4.60	9.16	13.63	-	28.51
3636	中金鑫裕A	1.30	2.79	5.11	-	14.68
3637	中金鑫裕C	0.90	1.97	3.85	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	平安合泰定开债	2.31	3.90	11.39	20.02	28.53
1796	中加颐鑫纯债债券A	2.48	4.48	10.03	16.50	28.53
1797	中金鑫福87个月	4.60	9.16	13.63	-	28.51
1798	大成景旭纯债债券B类	2.59	4.85	9.81	16.60	28.49
1799	东方可转债债券C	5.73	56.07	22.83	21.10	28.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	4050.00	423164.92	50.15%
17农发15	2240.00	234514.12	27.79%
20国开09	2000.00	206333.25	24.45%
20农发清发02	1440.00	143824.54	17.04%
20江苏19	740.00	75942.86	9.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1183043.00	140.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0341	1.0332	1.0623	1.0614	1.0605
累计净值(元)	1.2544	1.2535	1.2526	1.2517	1.2508

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