中金鑫福87个月(008102)_最新动态

中金鑫福87个月008102CICC XINFU 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

SpaceX上市首日大涨19.22%，跃居美国第六大市值公司！商业航天市场前景可期[2026-06-15]

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最新净值：1.0525 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2428

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫福87个月增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：董珊珊

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.46亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中金鑫福87个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.20	2.22	1.99
债券型名次	314	269	569	773	784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	9.09	13.56	-	27.00
债券型名次	700	698	567	3424	1864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	圆信永丰瑞丰	0.09	0.38	1.13	2.24	2.00
313	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.27	2.33	2.09
314	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.22	1.99
315	中银转债增强债券B	0.09	-4.86	-5.15	0.77	-0.96
316	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
268	鹏扬淳开债券A	-0.11	0.43	1.33	2.03	2.07
269	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.22	1.99
270	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.09	0.42	1.19	2.19	1.96
271	长城稳利纯债C	-0.09	0.42	1.13	2.00	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	南方永元一年持有债券A	-0.37	-0.47	1.20	3.09	2.56
568	兴全稳泰债券A	-0.22	0.19	1.20	2.61	2.34
569	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.22	1.99
570	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.01	0.20	1.20	2.20	2.01
571	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.08	0.63	1.20	0.31	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	招商享诚增强债券A	-0.62	-2.88	-3.04	2.22	1.37
772	招商信用增强债券A	-0.23	-1.62	-0.92	2.22	1.74
773	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.22	1.99
774	摩根瑞享纯债债券C	-0.27	0.47	1.80	2.21	2.16
775	永赢邦利债券C	-0.21	0.33	1.17	2.21	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	泰康年年红纯债一年债券	-0.23	0.30	1.00	2.13	1.99
783	兴全恒益债券C	0.10	-1.16	-1.22	2.92	1.99
784	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.22	1.99
785	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.37	1.12	2.20	1.98
786	长城稳利纯债A	-0.08	0.45	1.21	2.15	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	8.99	13.31	-	26.78
699	亚洲美元债A(美元现汇)	4.61	8.47	8.71	-14.11	-0.39
700	中金鑫福87个月	4.61	9.09	13.56	-	27.00
701	中银国有企业债C	4.61	10.84	14.95	24.14	40.44
702	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	汇添富中债7-10年国开债C	1.58	9.10	16.37	26.21	27.75
697	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.10	13.63	23.43	27.29
698	中金鑫福87个月	4.61	9.09	13.56	-	27.00
699	博时中债5-10农发行C	1.50	9.08	16.40	27.97	39.90
700	国金惠诚A	6.12	9.08	11.50	10.63	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	东方臻宝纯债债券C	1.86	7.49	13.57	27.39	34.50
566	国联安信心增长债券A	10.06	10.87	13.57	15.26	66.32
567	中金鑫福87个月	4.61	9.09	13.56	-	27.00
568	西部利得得尊债券A	4.54	9.12	13.55	22.55	49.03
569	博时安怡6个月定开债	5.18	9.43	13.54	-	40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.15	12.41	-	29.32
3423	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.93	12.07	-	28.47
3424	中金鑫福87个月	4.61	9.09	13.56	-	27.00
3425	中金鑫裕A	1.45	3.21	5.53	-	14.38
3426	中金鑫裕C	1.03	2.38	4.26	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	交银裕利纯债债券C	1.56	3.18	5.08	9.65	27.03
1863	长信纯债壹号C	1.06	2.36	4.74	11.28	27.00
1864	中金鑫福87个月	4.61	9.09	13.56	-	27.00
1865	信诚至泰A	2.23	5.14	10.39	16.33	26.99
1866	金信民达纯债C	-0.09	7.00	9.06	22.13	26.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	4050.00	419632.69	50.28%
17农发15	2240.00	232581.97	27.87%
20国开09	2000.00	204576.38	24.51%
20农发清发02	1440.00	146724.54	17.58%
20江苏19	740.00	75318.71	9.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1177790.91	141.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0516	1.0507	1.0498	1.0489	1.0480
累计净值(元)	1.2419	1.2410	1.2401	1.2392	1.2383

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