中金鑫福87个月(008102)_最新动态

中金鑫福87个月008102CICC XINFU 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0470 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2373

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫福87个月增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：董珊珊

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.46亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中金鑫福87个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	1.09	2.31	1.45
债券型名次	1147	1920	732	689	1321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.52	9.01	13.51	-	26.33
债券型名次	912	868	645	2253	1911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	中加颐鑫纯债债券A	0.08	0.32	0.92	1.29	1.11
1146	中加颐鑫纯债债券C	0.08	0.31	0.89	1.25	1.08
1147	中金鑫福87个月	0.08	0.41	1.09	2.31	1.45
1148	中融中债1-5年国开行A	0.08	0.32	0.99	1.44	1.23
1149	中融中债1-5年国开行C	0.08	0.31	0.97	1.38	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
1919	中加优选中高等级债券A	0.00	0.41	0.89	1.43	1.19
1920	中金鑫福87个月	0.08	0.41	1.09	2.31	1.45
1921	中融恒利纯债C	0.04	0.41	0.91	1.14	1.13
1922	中信建投稳祥C	0.03	0.41	0.77	1.07	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	兴银汇裕定开债	0.02	0.46	1.09	1.49	1.54
731	招商招悦纯债C	0.04	0.49	1.09	1.64	1.49
732	中金鑫福87个月	0.08	0.41	1.09	2.31	1.45
733	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.52	1.09	1.33	1.21
734	中信建投稳裕A	-0.07	0.64	1.09	1.46	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	嘉实信用债券A	0.08	1.15	0.91	2.31	1.71
688	农银瑞泽添利债券C	0.15	1.34	0.86	2.31	1.64
689	中金鑫福87个月	0.08	0.41	1.09	2.31	1.45
690	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
691	嘉实债券	0.35	2.22	0.52	2.30	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	招商双债增强(LOF)E	0.43	1.13	1.17	1.49	1.45
1320	浙商丰顺纯债债券	-0.02	0.48	1.07	1.26	1.45
1321	中金鑫福87个月	0.08	0.41	1.09	2.31	1.45
1322	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.39	1.08	1.69	1.45
1323	中银证券安沛债券A	0.35	0.50	1.06	1.66	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	银河强化债券	4.53	6.86	4.65	-	101.99
911	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.52	14.43	17.06	-	17.82
912	中金鑫福87个月	4.52	9.01	13.51	-	26.33
913	光大保德信安和债券C	4.51	5.12	7.23	-	44.28
914	景顺长城景颐辰利债券A	4.51	7.11	9.53	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	-	4.80
867	鹏扬中债-30年期国债ETF	-6.10	9.01	0.00	-	23.36
868	中金鑫福87个月	4.52	9.01	13.51	-	26.33
869	东方红汇阳债券A	4.90	9.00	9.96	-	56.66
870	东方红汇阳债券Z	4.90	9.00	9.96	-	47.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.65	9.11	13.52	-	25.96
644	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.44	8.98	13.51	-	25.25
645	中金鑫福87个月	4.52	9.01	13.51	-	26.33
646	中银互利半年定期开放债券	5.05	8.72	13.51	-	35.65
647	大成元吉增利债券A	8.63	13.49	13.50	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.99	9.72	6.67	-	9.10
2252	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.67	8.99	5.62	-	6.82
2253	中金鑫福87个月	4.52	9.01	13.51	-	26.33
2254	中金鑫裕A	1.47	3.34	5.70	-	13.62
2255	中金鑫裕C	1.07	2.52	4.44	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	光大尊盈半年C	1.71	3.31	6.44	-	26.33
1910	中加颐智纯债债券	1.76	5.41	10.20	-	26.33
1911	中金鑫福87个月	4.52	9.01	13.51	-	26.33
1912	广发汇利一年定期开放债券	2.45	5.55	10.83	-	26.32
1913	天弘华享三个月定开	2.09	5.72	9.32	-	26.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	4050.00	419632.69	50.28%
17农发15	2240.00	232581.97	27.87%
20国开09	2000.00	204576.38	24.51%
20农发清发02	1440.00	146724.54	17.58%
20江苏19	740.00	75318.71	9.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1177790.91	141.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0462	1.0454	1.0445	1.0436	1.0432
累计净值(元)	1.2365	1.2357	1.2348	1.2339	1.2335

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