中金鑫福87个月(008102)_最新动态

中金鑫福87个月008102CICC XINFU 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.0445 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2348

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫福87个月增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：董珊珊

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.56亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中金鑫福87个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.10	2.24	1.21
债券型名次	1464	1398	877	794	1381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	9.08	13.50	-	26.03
债券型名次	852	844	582	3315	1912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	中航瑞发3个月定开债C	0.09	0.53	0.97	1.29	0.91
1463	中加纯债定开债券A	0.09	0.41	0.72	1.24	0.71
1464	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.10	2.24	1.21
1465	中欧颐利债券C	0.09	-0.30	0.69	1.64	1.26
1466	中欧瑾泰债券C	0.09	0.24	0.79	0.99	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	中加丰享纯债债券	0.03	0.43	0.79	1.15	0.77
1397	中加优享纯债债券C	0.14	0.43	0.94	0.84	0.97
1398	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.10	2.24	1.21
1399	中融恒益纯债A	0.05	0.43	0.96	1.61	1.06
1400	中融睿祥纯债A	0.03	0.43	1.05	1.63	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	永赢盛益债券C	0.11	0.48	1.10	0.91	0.99
876	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.12	0.41	1.10	1.70	1.11
877	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.10	2.24	1.21
878	中融恒泰纯债C	0.16	1.19	1.10	1.56	1.22
879	中信建投稳硕债券A	0.05	0.46	1.10	1.75	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	南方崇元纯债债券A	0.07	0.72	1.68	2.24	1.93
793	前海开源瑞和债券A	0.06	0.52	1.23	2.24	1.55
794	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.10	2.24	1.21
795	博时稳健增利债券C	0.64	0.65	1.18	2.23	1.76
796	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.05	0.39	1.13	2.23	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	永赢瑞益债券	0.04	0.47	1.15	1.70	1.21
1380	招商安华债券C	0.18	-0.25	0.13	2.57	1.21
1381	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.10	2.24	1.21
1382	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.47	1.15	1.69	1.21
1383	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	东方红汇利债券C	4.61	8.60	8.22	14.12	49.19
851	国投瑞银中高等级债券C	4.61	7.79	11.00	20.49	85.73
852	中金鑫福87个月	4.61	9.08	13.50	-	26.03
853	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
854	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	3.90	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	银河增利债券C	6.27	9.09	6.32	5.90	96.11
843	建信稳定得利债券C	5.54	9.08	8.36	12.49	59.63
844	中金鑫福87个月	4.61	9.08	13.50	-	26.03
845	中欧同益债券	3.60	9.08	14.10	-	20.31
846	富安达富利纯债A	3.19	9.07	13.41	19.91	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.46	5.91	13.51	-	25.38
581	金鹰添裕纯债债券A	3.82	7.66	13.50	12.16	31.20
582	中金鑫福87个月	4.61	9.08	13.50	-	26.03
583	工银产业债债券A	8.56	13.01	13.49	17.77	112.97
584	国泰嘉睿纯债债券A	0.95	7.16	13.49	20.35	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.25	12.51	-	28.54
3314	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.16	-	27.72
3315	中金鑫福87个月	4.61	9.08	13.50	-	26.03
3316	中金鑫裕A	1.50	3.42	5.75	-	13.58
3317	中金鑫裕C	1.10	2.60	4.49	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	中金金元A	2.19	4.97	8.97	17.29	26.07
1911	广发汇利一年定期开放债券	2.15	5.45	10.89	-	26.06
1912	中金鑫福87个月	4.61	9.08	13.50	-	26.03
1913	创金合信恒兴中短债债券C	1.85	4.02	7.59	15.09	26.00
1914	淳厚安裕87个月定开债	4.50	8.90	13.32	-	25.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	4050.00	416132.94	50.41%
17农发15	2240.00	230666.71	27.94%
20国开09	2000.00	202839.40	24.57%
20农发清发02	1440.00	145506.99	17.63%
20江苏19	740.00	74702.17	9.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1169163.00	141.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0436	1.0427	1.0418	1.0409	1.0400
累计净值(元)	1.2339	1.2330	1.2321	1.2312	1.2303

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