中金鑫福87个月(008102)_最新动态

中金鑫福87个月008102CICC XINFU 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.022 0.001(0.07%)

累计净值：1.192

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫福87个月增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：董珊珊

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

中金鑫福87个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.39	1.06	2.16	1.35
债券型名次	3592	2769	395	2084	465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	8.60	13.23	-	20.87
债券型名次	1187	965	429	2252	2140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	中金金利A	0.07	-0.02	-0.30	1.24	-0.05
3591	中金金利C	0.07	-0.07	-0.41	1.03	-0.18
3592	中金鑫福87个月	0.07	0.39	1.06	2.16	1.35
3593	中科沃土沃安中短利率债券C	0.07	0.17	0.21	0.55	0.15
3594	中欧短债债券A	0.07	0.35	0.54	1.51	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2768	中加颐兴定开债券	0.08	0.39	0.28	2.01	0.27
2769	中金鑫福87个月	0.07	0.39	1.06	2.16	1.35
2770	中融恒惠纯债A	0.12	0.39	0.26	1.59	0.29
2771	中融益泓90天滚动持有债券C	0.07	0.39	0.23	2.02	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	中航瑞晨87个月定开债C	0.07	0.40	1.06	2.22	1.34
394	中加聚利纯债定开C	0.28	0.70	1.06	2.35	1.19
395	中金鑫福87个月	0.07	0.39	1.06	2.16	1.35
396	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.06	0.38	1.05	2.12	1.33
397	南方润元纯债债券A/B	0.36	0.72	1.05	3.87	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	招商招旭纯债C	0.10	0.38	0.08	2.16	0.24
2083	中加颐慧定开债券A	0.09	0.38	0.22	2.16	0.19
2084	中金鑫福87个月	0.07	0.39	1.06	2.16	1.35
2085	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.09	0.68	0.54	2.15	0.65
2086	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.08	0.25	0.52	2.15	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	恒越嘉鑫债券C	0.48	-0.18	0.65	5.27	1.35
464	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.06	0.40	1.07	2.19	1.35
465	中金鑫福87个月	0.07	0.39	1.06	2.16	1.35
466	安信永利信用A	0.03	0.07	0.79	5.13	1.34
467	淳厚安裕87个月定开债	0.06	0.37	1.04	2.13	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	平安惠韵纯债A	4.29	8.36	0.00	-	11.17
1186	西部利得尊泰86个月定开债券	4.29	8.65	13.41	-	21.08
1187	中金鑫福87个月	4.29	8.60	13.23	-	20.87
1188	中泰青月安盈66个月定开债	4.29	8.75	13.70	-	20.32
1189	博远臻享3个月定开债券C	4.28	7.82	9.86	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	西部利得汇盈债券A	3.31	8.60	11.96	-	34.27
964	信诚景瑞C	5.28	8.60	10.45	-	34.91
965	中金鑫福87个月	4.29	8.60	13.23	-	20.87
966	中信建投稳悦债券	3.22	8.60	11.81	-	24.25
967	长城瑞利债券C	4.40	8.59	0.00	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	天弘增益回报债券发起式A	4.34	8.15	13.23	-	54.80
428	圆信永丰瑞丰	4.23	8.56	13.23	-	18.19
429	中金鑫福87个月	4.29	8.60	13.23	-	20.87
430	东方臻享纯债债券A	2.92	9.04	13.22	-	32.35
431	财通资管鸿睿12个月定开债券A	3.86	6.42	13.21	-	42.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.50	1.60	-1.15	-	3.91
2251	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.13	0.91	-2.25	-	2.06
2252	中金鑫福87个月	4.29	8.60	13.23	-	20.87
2253	中金鑫裕A	1.85	4.17	4.56	-	11.98
2254	中金鑫裕C	1.44	3.33	3.60	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	华夏鼎淳债券A	2.48	4.09	4.82	-	20.90
2139	银河中债央企20债券指数	3.41	6.60	9.23	-	20.88
2140	中金鑫福87个月	4.29	8.60	13.23	-	20.87
2141	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	4.86	9.92	12.73	-	20.86
2142	汇安嘉汇纯债债券C	3.02	11.04	16.86	-	20.85

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	4050.00	422572.76	51.89%
17农发15	2240.00	234621.81	28.81%
20国开09	2000.00	204315.42	25.09%
20农发清发02	1440.00	145929.87	17.92%
20江苏19	740.00	75425.88	9.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1171678.85	143.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.021	1.020	1.019	1.018	1.018
累计净值(元)	1.191	1.190	1.190	1.188	1.188

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