中金鑫福87个月(008102)_最新动态

中金鑫福87个月008102CICC XINFU 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0623 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2526

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫福87个月增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：董珊珊

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.38亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中金鑫福87个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	1.19	2.23	2.94
债券型名次	794	868	232	373	524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	9.14	13.60	-	28.18
债券型名次	391	859	567	3573	1808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.04	2.07	2.73
793	招商享利增强债券A	0.08	-0.27	0.03	-2.14	-0.81
794	中金鑫福87个月	0.08	0.43	1.19	2.23	2.94
795	中欧稳鑫180天持有债券C	0.08	0.22	0.03	1.09	2.16
796	中信建投双鑫债券A	0.08	0.49	0.19	0.60	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	永赢裕益债券A	-0.19	0.43	1.01	3.46	4.60
867	中金新元6个月定开债A	-0.04	0.43	1.10	2.12	2.31
868	中金鑫福87个月	0.08	0.43	1.19	2.23	2.94
869	中欧瑾泰债券A	-0.06	0.43	0.56	1.58	2.00
870	博时宏观回报债券C	-0.23	0.42	-1.48	0.35	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	农银瑞泽添利债券A	0.25	1.73	1.19	0.96	2.67
231	招商安盈债券A	0.27	0.52	1.19	-0.14	1.48
232	中金鑫福87个月	0.08	0.43	1.19	2.23	2.94
233	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.18	2.20	2.89
234	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.18	2.20	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.09	0.44	1.09	2.23	2.93
372	鹏扬淳开债券D	0.02	0.32	0.85	2.23	2.86
373	中金鑫福87个月	0.08	0.43	1.19	2.23	2.94
374	国泰惠丰纯债债券	-0.29	0.37	1.09	2.22	2.59
375	华富恒稳纯债债券A	0.00	0.31	0.64	2.22	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	摩根双债增利债券C	-0.10	0.53	-1.14	0.16	2.94
523	永赢宏益债券C	0.04	0.30	0.71	2.09	2.94
524	中金鑫福87个月	0.08	0.43	1.19	2.23	2.94
525	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
526	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.43	0.89	2.04	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	招商享诚增强债券A	4.62	11.88	16.42	-	21.31
390	招商资管智远增利债券A	4.62	11.68	17.69	-	21.21
391	中金鑫福87个月	4.61	9.14	13.60	-	28.18
392	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
393	泰康裕泰债券C	4.60	7.75	14.22	9.77	29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	中银永利半年定期开放债券	1.54	9.16	12.96	-	56.47
858	鹏扬双利债券A	3.24	9.14	13.09	18.53	47.82
859	中金鑫福87个月	4.61	9.14	13.60	-	28.18
860	华泰保兴尊合债券A	1.50	9.13	13.24	20.58	54.16
861	南方双元C	2.58	9.12	9.83	-1.58	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	富国裕利债券A	2.50	14.75	13.60	-	18.90
566	华夏稳享增利6个月债券A	2.42	7.48	13.60	-	18.97
567	中金鑫福87个月	4.61	9.14	13.60	-	28.18
568	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73
569	长城中债5-10年国开行债券C	2.90	6.37	13.59	21.22	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	中融睿享86个月定开债券A	3.72	7.87	12.10	-	30.05
3572	中融睿享86个月定开债券C	3.61	7.63	11.76	-	29.17
3573	中金鑫福87个月	4.61	9.14	13.60	-	28.18
3574	中金鑫裕A	1.34	2.90	5.21	-	14.60
3575	中金鑫裕C	0.93	2.08	3.95	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	宏利泽利债券	1.93	3.68	7.05	16.89	28.18
1807	平安合泰定开债	2.14	4.02	10.53	19.80	28.18
1808	中金鑫福87个月	4.61	9.14	13.60	-	28.18
1809	中信保诚景丰A	2.01	5.02	9.28	15.77	28.18
1810	大成景旭纯债债券B类	2.38	5.13	9.35	16.40	28.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	4050.00	423164.92	50.15%
17农发15	2240.00	234514.12	27.79%
20国开09	2000.00	206333.25	24.45%
20农发清发02	1440.00	143824.54	17.04%
20江苏19	740.00	75942.86	9.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1183043.00	140.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0614	1.0605	1.0596	1.0587	1.0578
累计净值(元)	1.2517	1.2508	1.2499	1.2490	1.2481

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