中金鑫福87个月(008102)_最新动态

中金鑫福87个月008102CICC XINFU 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0587 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2490

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫福87个月增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：董珊珊

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.38亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中金鑫福87个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.37	1.12	2.22	2.59
债券型名次	229	746	339	361	524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	9.12	13.59	-	27.74
债券型名次	499	714	475	3504	1825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.72
228	中金浙金	0.09	0.29	0.86	1.67	1.92
229	中金鑫福87个月	0.09	0.37	1.12	2.22	2.59
230	安信目标收益债券A	0.08	0.21	0.26	0.53	0.78
231	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.37	1.11	2.20	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
745	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.43	2.83
746	中金鑫福87个月	0.09	0.37	1.12	2.22	2.59
747	中信建投稳祥C	0.02	0.37	0.56	1.34	1.68
748	鑫元泽利	0.03	0.37	0.54	1.46	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.31	1.12	2.68	3.16
338	永赢众利债券	0.00	0.50	1.12	2.12	2.41
339	中金鑫福87个月	0.09	0.37	1.12	2.22	2.59
340	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.37	1.11	2.20	2.55
341	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.38	1.11	2.20	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.06	-1.93	1.61	2.22	2.48
360	圆信永丰瑞丰	0.04	0.37	1.15	2.22	2.64
361	中金鑫福87个月	0.09	0.37	1.12	2.22	2.59
362	博时富华纯债债券	0.01	0.54	1.38	2.21	2.58
363	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.02	0.31	0.93	2.21	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	交银境尚收益债券C	0.02	0.48	1.14	2.28	2.59
523	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.02	0.58	1.10	2.17	2.59
524	中金鑫福87个月	0.09	0.37	1.12	2.22	2.59
525	北信瑞丰鼎利A	0.06	1.75	-0.17	0.50	2.58
526	博时富华纯债债券	0.01	0.54	1.38	2.21	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	汇添富长添利定期开放债券C	4.61	7.74	10.69	15.51	32.38
498	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.61	9.03	13.35	-	27.52
499	中金鑫福87个月	4.61	9.12	13.59	-	27.74
500	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
501	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.41	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	德邦锐乾债券A	2.64	9.14	13.46	21.19	48.07
713	银河领先债券A	2.66	9.14	13.92	20.71	105.37
714	中金鑫福87个月	4.61	9.12	13.59	-	27.74
715	金信民达纯债C	0.41	9.10	9.05	19.83	27.76
716	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73
474	光大保德信增利收益债券C	1.58	17.16	13.59	24.68	113.03
475	中金鑫福87个月	4.61	9.12	13.59	-	27.74
476	景顺长城四季金利债券A	3.03	9.46	13.58	22.89	79.96
477	西部利得得尊债券A	4.26	9.47	13.58	21.17	50.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	中融睿享86个月定开债券A	3.89	8.03	12.28	-	29.86
3503	中融睿享86个月定开债券C	3.78	7.81	11.94	-	28.99
3504	中金鑫福87个月	4.61	9.12	13.59	-	27.74
3505	中金鑫裕A	1.36	2.98	5.33	-	14.53
3506	中金鑫裕C	0.95	2.15	4.07	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	中加颐合纯债债券A	2.32	4.56	8.65	15.02	27.75
1824	前海开源瑞和债券C	2.98	5.76	10.82	4.37	27.74
1825	中金鑫福87个月	4.61	9.12	13.59	-	27.74
1826	方正富邦添利纯债A	2.86	6.26	12.24	21.42	27.73
1827	海富通上证投资级可转债ETF	6.07	21.30	18.14	21.54	27.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	4050.00	423164.92	50.15%
17农发15	2240.00	234514.12	27.79%
20国开09	2000.00	206333.25	24.45%
20农发清发02	1440.00	143824.54	17.04%
20江苏19	740.00	75942.86	9.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1183043.00	140.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0578	1.0570	1.0561	1.0552	1.0548
累计净值(元)	1.2481	1.2473	1.2464	1.2455	1.2451

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