中金鑫福87个月(008102)_规模评级

中金鑫福87个月008102CICC XINFU 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799999.51	799999.51	799999.51	799999.51	799999.51	799999.51	799999.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中金鑫福87个月基金规模在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平

222	淳厚安心87个月定开债	83.37	774999.83	-	-	-
223	兴银鑫日享短债A	83.31	760198.06	-20678.49	623695.36	644373.85
224	天弘悦享定开债发起式	83.27	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
225	华安众悦60天滚动持有短债C	83.22	742451.29	581515.16	1083227.79	501712.63
226	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
227	华富恒欣纯债债券A	83.06	707997.10	324398.43	475575.87	151177.43
228	中融睿嘉39个月定开债券A	82.92	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
229	中金鑫福87个月	82.80	799999.51	-	-	-
230	东海祥泰三年定开	82.71	797129.74	-	-	-
231	浙商惠隆39个月定开债	82.63	799183.05	-	-	-
232	华泰保兴久盈	82.62	811121.32	-	-	-
233	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.53	794846.81	-	-	-
234	蜂巢添禧87个月定开	82.47	799002.51	-	0.01	-
235	格林泓裕一年定开债A	82.42	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
236	东方臻裕债券A	82.38	736295.76	248315.33	808351.19	560035.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中金鑫福87个月基金规模在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平

163	中欧润逸债券	80.11	800104.96	-	-	-
164	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.05	800046.97	-	-	-
165	光大保德信尊合87个月债券	86.17	800031.39	-	-	-
166	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.01	800026.36	-	-	-
167	长信浦瑞87个月定开债券	83.92	800003.07	-	-	-
168	长盛稳鑫63个月债券	91.75	799999.90	-	-	-
169	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.40	799999.68	-	-	-
170	中金鑫福87个月	82.80	799999.51	-	-	-
171	上银聚远鑫87个月定开债券	99.95	799999.35	-	-	-
172	中邮淳享66个月定期开放债券	80.39	799999.25	-	-	-
173	中信建投稳丰63个月债	81.36	799998.99	-	-	-
174	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.84	799996.79	-	-	-
175	华安鑫浦定开债A	84.89	799994.57	-	0.00	-
176	南华瑞泰39个月定开A	81.77	799993.34	-	-	-
177	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.45	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中金鑫福87个月基金规模在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平

4854	天弘鑫利三年定开	121.30	1173523.59	-	0.09	-
4855	国泰惠信三年定期开放债券	110.53	1099264.98	-	0.01	-
4856	工银泰和39个月定开债券A	86.18	795298.22	-	-	-
4857	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.85	751551.69	-	-	-
4858	南方创利3个月定开债券发起	33.45	296717.75	-	-	-
4859	中融睿享86个月定开债券A	155.53	1410199.38	-	-	-
4860	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
4861	中金鑫福87个月	82.80	799999.51	-	-	-
4862	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
4863	广发汇优66个月定期开放债券	81.54	797812.75	-	-	-
4864	鑫元一年定开中高等级	15.13	137040.05	-	-	-
4865	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	9.94	-	-	-
4866	华安鑫福定开债A	121.93	1200003.84	-	0.00	-
4867	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4868	西部利得尊逸三年定开债券	79.74	796300.57	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中金鑫福87个月基金规模在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平

4992	大成通嘉三年定开债券A	80.85	796129.24	-	-	-
4993	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
4994	工银泰和39个月定开债券A	86.18	795298.22	-	-	-
4995	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.85	751551.69	-	-	-
4996	南方创利3个月定开债券发起	33.45	296717.75	-	-	-
4997	中融睿享86个月定开债券A	155.53	1410199.38	-	-	-
4998	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
4999	中金鑫福87个月	82.80	799999.51	-	-	-
5000	广发汇优66个月定期开放债券	81.54	797812.75	-	-	-
5001	鑫元一年定开中高等级	15.13	137040.05	-	-	-
5002	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	9.94	-	-	-
5003	西部利得尊逸三年定开债券	79.74	796300.57	-	-	-
5004	交银裕泰两年定期开放债券	80.55	777445.82	-	-	-
5005	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.09	596491.09	-	-	-
5006	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中金鑫福87个月基金规模在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平

5027	天弘鑫利三年定开	121.30	1173523.59	-	0.09	-
5028	国泰惠信三年定期开放债券	110.53	1099264.98	-	0.01	-
5029	工银泰和39个月定开债券A	86.18	795298.22	-	-	-
5030	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.85	751551.69	-	-	-
5031	南方创利3个月定开债券发起	33.45	296717.75	-	-	-
5032	中融睿享86个月定开债券A	155.53	1410199.38	-	-	-
5033	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
5034	中金鑫福87个月	82.80	799999.51	-	-	-
5035	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
5036	广发汇优66个月定期开放债券	81.54	797812.75	-	-	-
5037	鑫元一年定开中高等级	15.13	137040.05	-	-	-
5038	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	9.94	-	-	-
5039	华安鑫福定开债A	121.93	1200003.84	-	0.00	-
5040	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
5041	西部利得尊逸三年定开债券	79.74	796300.57	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

228

35087697.7600

100.00%

0.00%

2025-12-31

228

35087697.7600

100.00%

0.00%

2025-06-30

228

35087697.7600

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

35087697.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

35087697.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	228	35087697.7600	799998.95	100.00	0.56
2025-12-31	228	35087697.7600	799998.95	100.00	0.56
2025-06-30	228	35087697.7600	799998.95	100.00	0.56
2024-12-31	228	35087697.7600	799998.95	100.00	0.56
2024-06-30	228	35087697.7600	799998.95	100.00	0.56

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