| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 0.10元 | 2025-09-19 | 0.97% |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 0.10元 | 2025-06-11 | 0.97% |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 0.10元 | 2024-12-16 | 0.98% |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 0.19元 | 2024-09-06 | 1.84% |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0.10元 | 2024-03-18 | 0.99% |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.14元 | 2023-12-12 | 1.38% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 0.20元 | 2023-09-19 | 1.95% |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.09元 | 2023-03-13 | 0.89% |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.15元 | 2022-12-09 | 1.47% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.15元 | 2022-09-21 | 1.46% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.10元 | 2022-03-12 | 0.99% |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.29元 | 2021-12-08 | 2.81% |
| 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 0.09元 | 2021-03-11 | 0.86% |
| 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 0.11元 | 2020-12-08 | 1.07% |
中金鑫福87个月自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.32%