中金鑫福87个月(008102)_分红排行

中金鑫福87个月008102CICC XINFU 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-04	2026-09-04	2026-09-07	0.30元	2026-09-03	2.82%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	0.10元	2025-09-19	0.97%
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	0.10元	2025-06-11	0.97%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	0.10元	2024-12-16	0.98%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.19元	2024-09-06	1.84%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.10元	2024-03-18	0.99%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.14元	2023-12-12	1.38%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-21	0.20元	2023-09-19	1.95%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.09元	2023-03-13	0.89%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.15元	2022-12-09	1.47%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.15元	2022-09-21	1.46%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.10元	2022-03-12	0.99%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.29元	2021-12-08	2.81%
2021-03-12	2021-03-12	2021-03-15	0.09元	2021-03-11	0.86%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	0.11元	2020-12-08	1.07%

中金鑫福87个月自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.38%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平

2629	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.14	0.57	1.44	2.19
2630	中加瑞利纯债债券C	0.09	0.13	0.51	1.35	2.03
2631	中加穗盈纯债债券	0.09	0.07	0.40	1.06	1.58
2632	中加颐合纯债债券A	0.09	0.15	0.60	1.60	2.19
2633	中加颐兴定开债券	0.09	0.14	0.60	1.42	2.11
2634	中加优悦一年定开债券	0.09	0.08	0.52	1.44	2.15
2635	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.14	0.44	1.08	1.76
2636	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21
2637	中欧兴华债券	0.09	0.17	0.67	1.25	1.99
2638	中融中债1-5年国开行A	0.09	0.08	0.48	1.47	2.23
2639	中融中债1-5年国开行C	0.09	0.08	0.47	1.44	2.17
2640	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.09	0.20	0.52	1.41	2.06
2641	中信建投稳骏债券	0.09	0.07	0.53	1.31	2.00
2642	中信建投稳裕A	0.09	0.23	1.41	3.22	3.85
2643	中信建投稳裕C	0.09	0.22	1.40	3.21	3.84

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平

120	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
121	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
122	汇安鼎利纯债A	0.12	0.43	0.90	2.51	3.97
123	汇安鼎利纯债C	0.12	0.43	0.90	2.50	3.97
124	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
125	平安鼎信债券	-0.21	0.43	-3.57	-3.10	-2.83
126	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.13	2.35	3.22
127	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21
128	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	0.86	1.91	2.63
129	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.11	2.29	3.15
130	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.11	2.30	3.16
131	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.09	2.25	3.11
132	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
133	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23
134	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.10	2.31	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平

285	上银中债5-10年国开行债券指数	0.16	0.02	1.13	3.07	4.03
286	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.12	1.12	2.33	3.17
287	长信稳益纯债债券	0.29	0.38	1.12	2.24	2.44
288	大成元吉增利债券A	-0.08	-0.34	1.12	1.49	4.70
289	蜂巢恒利债券A	0.49	-0.24	1.12	1.64	3.58
290	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
291	光大保德信中高等级债券C	0.16	-1.67	1.12	-1.02	2.52
292	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21
293	博时丰庆纯债债券	0.14	0.03	1.11	2.42	3.18
294	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.11	2.29	3.15
295	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.11	2.30	3.16
296	海富通恒丰定开债券	0.10	0.10	1.11	2.97	4.68
297	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23
298	鹏扬淳兴三个月债券C	0.07	0.34	1.11	2.12	2.03
299	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.11	0.01	1.11	2.19	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平

442	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23
443	招商招鸿6个月定开债发起式	0.31	0.16	0.68	2.33	2.60
444	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.13	0.30	0.78	2.33	3.10
445	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.31	0.86	2.32	3.36
446	金鹰添裕纯债债券C	0.15	0.31	0.86	2.32	3.35
447	南方臻元	0.14	0.17	0.86	2.32	3.28
448	永赢众利债券	0.17	0.06	0.90	2.32	2.86
449	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21
450	华安鼎丰债券发起式C	0.16	0.16	0.90	2.31	2.61
451	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.24	1.06	2.31	3.22
452	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.10	2.31	3.20
453	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.11	1.02	2.31	3.07
454	永赢添益债券	0.15	0.01	0.83	2.31	3.32
455	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.11	2.30	3.16
456	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平

458	浦银安盛稳健丰利债券A	0.13	0.15	1.17	2.53	3.22
459	浙商丰裕纯债A	0.12	0.33	0.85	2.07	3.22
460	宝盈盈润纯债债券	0.17	0.30	0.93	2.26	3.21
461	华夏鼎富债券C	0.12	0.11	1.00	2.90	3.21
462	鹏华双债增利债券C	0.03	0.22	3.27	2.70	3.21
463	鹏扬淳利定期开放债券	0.09	0.06	1.38	2.59	3.21
464	圆信永丰兴瑞	0.15	0.30	0.93	2.26	3.21
465	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21
466	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
467	蜂巢丰业一年定开	0.17	0.52	1.16	2.62	3.20
468	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.10	2.31	3.20
469	浙商丰裕纯债C	0.12	0.33	0.84	2.07	3.20
470	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.10	0.20	0.74	2.13	3.19
471	金信民兴债券A	0.15	0.45	0.80	1.80	3.19
472	南方崇元纯债债券C	0.13	0.17	0.62	2.03	3.19

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