财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18273.10 |
8974.31 |
35281.04 |
9202.43 |
16842.12 |
| 本期利润(万元) |
18273.10 |
8974.31 |
35281.04 |
9202.43 |
16842.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
2.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43834.33 |
0.00 |
25561.23 |
0.00 |
15122.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
843833.84 |
834535.05 |
825560.74 |
816324.25 |
815121.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.21 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
2.09 |
| 累计净值增长率(%) |
27.26 |
0.00 |
24.51 |
0.00 |
21.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.77 |
58.51 |
46.39 |
220.70 |
79.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.84 |
104.97 |
100.70 |
102.80 |
99.65 |
| 应付托管费(万元) |
34.61 |
34.99 |
33.57 |
34.27 |
33.22 |
| 资产总计(万元) |
1423414.95 |
1408662.12 |
1416828.47 |
1402329.27 |
1420327.45 |
| 负债合计(万元) |
579581.11 |
583101.38 |
601706.65 |
596049.58 |
608448.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
843833.84 |
825560.74 |
815121.81 |
806279.69 |
811878.76 |
| 未分配利润(万元) |
43834.33 |
25561.23 |
15122.30 |
6280.18 |
11879.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23377.40 |
47119.21 |
23376.35 |
47423.43 |
23583.88 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23377.40 |
47119.21 |
23376.35 |
47423.43 |
23583.88 |
| 管理人报酬(万元) |
620.80 |
1225.25 |
605.22 |
1213.22 |
601.90 |
| 托管费(万元) |
206.93 |
408.42 |
201.74 |
404.41 |
200.63 |
| 其它费用(万元) |
14.35 |
23.87 |
11.80 |
23.85 |
11.80 |
| 费用合计(万元) |
5104.30 |
11838.17 |
6534.24 |
13507.13 |
7108.50 |
| 利润总额(万元) |
18273.10 |
35281.04 |
16842.12 |
33916.30 |
16475.38 |
| 净利润(万元) |
18273.10 |
35281.04 |
16842.12 |
33916.30 |
16475.38 |
