资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126815.93 99.98%
银行存款和结算备付金 21.23 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:126837.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 80.00 8105.37 9.89%
24国开02 70.00 7139.62 8.71%
22农发07 70.00 7091.72 8.65%
24农发13 70.00 7051.46 8.60%
25进出61 70.00 7013.08 8.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69961.20 85.34%
企业债 9338.77 11.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%