资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110287.72 99.87%
银行存款和结算备付金 142.67 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:110430.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 150.00 15023.52 18.57%
21国开08 80.00 8206.36 10.15%
24国开02 70.00 7116.53 8.80%
25国开11 70.00 7090.06 8.77%
25农发31 70.00 7088.84 8.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72165.96 89.22%
企业债 9285.82 11.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%