资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91814.45 99.94%
银行存款和结算备付金 54.16 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:91868.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 80.00 8244.68 10.27%
25农发11 80.00 8105.98 10.09%
25国开06 70.00 7082.32 8.82%
25农发21 70.00 7056.49 8.79%
25进出06 60.00 6033.69 7.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72661.80 90.47%
企业债 9134.77 11.37%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%