资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111372.70 99.91%
银行存款和结算备付金 97.82 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:111470.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 80.00 8135.35 10.03%
25农发21 70.00 7084.34 8.73%
25农发31 70.00 7063.18 8.71%
25国开11 70.00 7063.36 8.71%
25进出06 70.00 7067.88 8.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63836.25 78.69%
企业债 9221.28 11.37%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%