我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125752.20 99.94%
银行存款和结算备付金 71.12 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:125823.32万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 160.00 16094.11 12.07%
20国开05 140.00 14983.39 11.24%
22国开03 100.00 10345.29 7.76%
22绍兴银行小微债02 100.00 10314.37 7.73%
16国开13 100.00 10258.92 7.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120758.09 90.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%