财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1862.14 -444.81 2284.66 1405.13 4516.17
本期利润(万元) -855.80 -1375.31 152.48 -952.48 7537.05
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) -0.70 0.00 0.11 0.00 5.65
期末可供分配利润(万元) 416.11 0.00 6884.21 0.00 4599.18
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 80312.77 83090.97 137095.15 135989.44 136933.47
期末基金份额净值(元) 1.01 1.05 1.06 1.05 1.06
本期净值增长率(%) -0.55 0.00 0.11 0.00 5.80
累计净值增长率(%) 12.31 0.00 13.05 0.00 12.93
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 54.16 78.40 49.05 110.27 83.16
交易性金融资产(万元) 91814.45 173865.64 204922.43 162521.04 144656.75
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 91814.45 173865.64 204922.43 162521.04 144656.75
应付管理人报酬(万元) 21.69 33.80 34.54 32.46 33.36
应付托管费(万元) 7.23 11.27 11.51 10.82 11.12
资产总计(万元) 91868.62 173944.04 204971.48 162631.31 144739.91
负债合计(万元) 11555.85 36848.89 68038.01 30142.51 13183.01
所有者权益合计(万元) 80312.77 137095.15 136933.47 132488.80 131556.90
未分配利润(万元) 777.08 7965.15 7812.19 3373.29 1736.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 17.11 0.61 21.43 14.34 1.43
投资收益(万元) 2914.35 2904.56 5601.78 2446.24 6243.71
公允价值变动收益(万元) -2717.93 -2132.18 3020.88 1290.31 147.73
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 213.52 773.00 8644.09 3750.88 6392.88
管理人报酬(万元) 363.98 203.45 401.32 199.44 505.99
托管费(万元) 121.33 67.82 133.77 66.48 168.66
其它费用(万元) 22.90 11.36 22.80 11.35 23.77
费用合计(万元) 1069.32 620.52 1107.03 652.52 1760.25
利润总额(万元) -855.80 152.48 7537.05 3098.36 4632.63
净利润(万元) -855.80 152.48 7537.05 3098.36 4632.63