我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1480.48 |
1808.06 |
1231.41 |
4484.90 |
1245.01 |
| 本期利润(万元) |
869.05 |
3098.36 |
1546.85 |
4632.63 |
861.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1890.91 |
0.00 |
1543.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133360.33 |
132488.80 |
130944.88 |
131556.90 |
150794.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.27 |
83.16 |
90.98 |
92.83 |
220.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
162521.04 |
144656.75 |
208437.50 |
299872.22 |
238431.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
162521.04 |
144656.75 |
208437.50 |
299872.22 |
238431.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.46 |
33.36 |
45.13 |
55.72 |
49.99 |
| 应付托管费(万元) |
10.82 |
11.12 |
15.04 |
18.57 |
16.66 |
| 资产总计(万元) |
162631.31 |
144739.91 |
208528.50 |
299965.05 |
238652.73 |
| 负债合计(万元) |
30142.51 |
13183.01 |
55598.55 |
94443.35 |
37132.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
132488.80 |
131556.90 |
152929.95 |
205521.70 |
201520.50 |
| 未分配利润(万元) |
3373.29 |
1736.84 |
3109.14 |
3504.44 |
1496.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.34 |
1.43 |
1.04 |
5.56 |
1.04 |
| 投资收益(万元) |
2446.24 |
6243.71 |
3616.50 |
8062.95 |
4389.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1290.31 |
147.73 |
265.50 |
-1518.60 |
-459.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3750.88 |
6392.88 |
3883.04 |
6549.92 |
3930.67 |
| 管理人报酬(万元) |
199.44 |
505.99 |
288.35 |
632.00 |
301.84 |
| 托管费(万元) |
66.48 |
168.66 |
96.12 |
210.67 |
100.61 |
| 其它费用(万元) |
11.35 |
23.77 |
11.86 |
24.57 |
12.64 |
| 费用合计(万元) |
652.52 |
1760.25 |
962.53 |
1697.81 |
830.34 |
| 利润总额(万元) |
3098.36 |
4632.63 |
2920.52 |
4852.11 |
3100.32 |
| 净利润(万元) |
3098.36 |
4632.63 |
2920.52 |
4852.11 |
3100.32 |
