财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1073.65 |
386.35 |
1862.14 |
-444.81 |
2284.66 |
| 本期利润(万元) |
1935.68 |
803.55 |
-855.80 |
-1375.31 |
152.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
0.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
121.71 |
0.00 |
416.11 |
0.00 |
6884.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80885.25 |
81121.17 |
80312.77 |
83090.97 |
137095.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.41 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
0.11 |
| 累计净值增长率(%) |
15.02 |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
13.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
142.67 |
54.16 |
78.40 |
49.05 |
110.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
110287.72 |
91814.45 |
173865.64 |
204922.43 |
162521.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110287.72 |
91814.45 |
173865.64 |
204922.43 |
162521.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.10 |
21.69 |
33.80 |
34.54 |
32.46 |
| 应付托管费(万元) |
6.70 |
7.23 |
11.27 |
11.51 |
10.82 |
| 资产总计(万元) |
110430.39 |
91868.62 |
173944.04 |
204971.48 |
162631.31 |
| 负债合计(万元) |
29545.14 |
11555.85 |
36848.89 |
68038.01 |
30142.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
80885.25 |
80312.77 |
137095.15 |
136933.47 |
132488.80 |
| 未分配利润(万元) |
1344.76 |
777.08 |
7965.15 |
7812.19 |
3373.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
17.11 |
0.61 |
21.43 |
14.34 |
| 投资收益(万元) |
1461.86 |
2914.35 |
2904.56 |
5601.78 |
2446.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
862.03 |
-2717.93 |
-2132.18 |
3020.88 |
1290.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2324.05 |
213.52 |
773.00 |
8644.09 |
3750.88 |
| 管理人报酬(万元) |
120.77 |
363.98 |
203.45 |
401.32 |
199.44 |
| 托管费(万元) |
40.26 |
121.33 |
67.82 |
133.77 |
66.48 |
| 其它费用(万元) |
10.64 |
22.90 |
11.36 |
22.80 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
388.37 |
1069.32 |
620.52 |
1107.03 |
652.52 |
| 利润总额(万元) |
1935.68 |
-855.80 |
152.48 |
7537.05 |
3098.36 |
| 净利润(万元) |
1935.68 |
-855.80 |
152.48 |
7537.05 |
3098.36 |
