中金新璟3个月(011890)_规模评级

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	13.41	13.41	13.41	13.48	15.56	15.56	18.65
季度净申购	2.41	-7.48	-697.08	-20000.56	-0.19	-29780.73	-22415.71
总份额	129117.91	129115.51	129122.98	129820.06	149820.62	149820.82	179601.55
季度总申购份额	2.41	0.49	129113.16	4.01	0.02	0.02	59574.08
季度总赎回份额	0.00	7.97	129810.24	20004.57	0.22	29780.76	81989.80

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平

1818	天弘京津冀A	13.56	127001.03	-10600.96	13326.64	23927.60
1819	招商稳乐中短债90天持有期债券A	13.56	124092.79	101605.64	111069.32	9463.68
1820	银河睿嘉债券A	13.44	129902.91	0.41	0.53	0.12
1821	平安季添盈定开债A	13.42	116500.40	-41.32	80.50	121.82
1822	前海开源可转债债券	13.42	115662.49	-7584.93	3363.71	10948.64
1823	易方达中债3-5年国开行债券指数A	13.42	132954.00	11945.10	32394.59	20449.49
1824	万家家享中短债D	13.41	126476.97	-35281.79	138626.41	173908.20
1825	中金新璟3个月	13.41	129117.91	2.41	2.41	0.00
1826	格林中短债A	13.40	131963.76	-125338.47	198199.12	323537.59
1827	南方稳鑫6个月持有债券A	13.38	123811.60	-4708.85	3052.68	7761.53
1828	鹏华丰康债券	13.37	122091.38	-60245.48	685.91	60931.40
1829	嘉合磐昇纯债A	13.36	119794.39	37550.86	130862.48	93311.62
1830	百嘉百顺纯债债券C	13.33	117167.77	-20780.83	115153.13	135933.95
1831	先锋博盈纯债A	13.33	182485.12	-	-	1.19
1832	金鹰鑫日享债券A	13.32	127451.97	-28319.01	290056.48	318375.49

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平

1768	鹏华双债加利债券A	22.69	130864.34	-11245.31	6929.77	18175.08
1769	国金惠安利率债C	15.08	130582.53	60954.31	217678.08	156723.76
1770	浙商汇金短债A	13.26	130493.34	-32396.86	22809.00	55205.86
1771	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.58	130232.30	227.01	227.13	0.12
1772	银河睿嘉债券A	13.44	129902.91	0.41	0.53	0.12
1773	国投瑞银顺源债券	14.08	129309.90	4.91	5.75	0.84
1774	建信恒瑞债券	13.75	129302.13	353.90	586.86	232.96
1775	中金新璟3个月	13.41	129117.91	2.41	2.41	0.00
1776	蜂巢丰鑫一年定开	15.51	129116.42	-	-	-
1777	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
1778	华安鼎益债券A	14.65	128871.86	-145825.59	10283.30	156108.89
1779	西部利得汇享债券C	16.45	128544.14	35035.58	61180.18	26144.60
1780	泰康信用精选债券A	14.51	128424.56	-34702.17	13867.67	48569.84
1781	中欧安财债券	14.03	128345.43	-	-	2803.52
1782	中信建投3-5年政金债A	13.18	128315.45	79533.62	109720.30	30186.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平

1442	德邦锐乾债券C	0.00	17.67	2.75	9.48	6.72
1443	博时景发纯债债券C	1.23	10415.84	2.70	2.71	0.01
1444	华夏中债3-5年政金债指数A	5.20	48161.24	2.62	11.89	9.27
1445	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	209.54	2.57	19.60	17.02
1446	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.62	2.57	5.08	2.51
1447	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
1448	中信建投景晟债券A	5.95	57148.58	2.48	2.50	0.01
1449	中金新璟3个月	13.41	129117.91	2.41	2.41	0.00
1450	博时民丰纯债债券A	10.36	99194.36	2.25	2.31	0.06
1451	万家鑫享纯债C	0.00	10.49	2.10	7.29	5.19
1452	恒生前海恒润纯债A	0.00	22.43	2.09	47.57	45.48
1453	中航瑞景3个月定开A	30.57	294381.29	2.07	2.07	0.00
1454	中融泓安3个月定开债券C	0.00	10.22	1.96	1.96	0.00
1455	西部利得祥逸债券D	0.54	5250.14	1.86	4.73	2.87
1456	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	982.35	1.85	16.07	14.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平

3787	中信建投景晟债券A	5.95	57148.58	2.48	2.50	0.01
3788	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3242.43	-519.35	2.47	521.82
3789	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3790	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	697.59	-301.99	2.45	304.44
3791	中信建投双利3个月债A	0.64	6318.05	-170.72	2.44	173.17
3792	百嘉百益债券A	4.97	44183.19	-0.76	2.41	3.17
3793	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.33	2342.18	-128.81	2.41	131.22
3794	中金新璟3个月	13.41	129117.91	2.41	2.41	0.00
3795	海通鑫选三个月持有C	0.17	1845.54	-43.75	2.40	46.15
3796	添富鑫永定开债A	55.74	542202.60	-	2.40	-
3797	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3798	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
3799	博时富宁纯债债券	31.26	298853.97	1.06	2.33	1.27
3800	博时民丰纯债债券A	10.36	99194.36	2.25	2.31	0.06
3801	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	912.88	-36.39	2.25	38.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平

4551	中加纯债定开债券A	85.63	831560.82	-0.00	0.00	0.00
4552	中加恒泰定开债券A	19.43	189866.89	-	-	0.00
4553	中加恒享三个月定开债券	26.14	254676.04	-	-	0.00
4554	中加民丰纯债A	5.23	49940.37	-	-	0.00
4555	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
4556	中加颐慧定开债券A	70.11	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4557	中加颐瑾定开债券A	30.56	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
4558	中金新璟3个月	13.41	129117.91	2.41	2.41	0.00
4559	中金新元6个月定开债A	5.39	47015.55	1.00	1.00	0.00
4560	中欧鼎利债券E	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
4561	中融恒惠纯债A	10.78	94153.39	-0.00	0.00	0.00
4562	中融恒益纯债A	10.77	99099.60	40.74	40.74	0.00
4563	中融聚汇定期开放债券	29.24	254890.47	17583.96	17583.96	0.00
4564	中融聚通定期开放债券	7.34	68700.84	-0.00	0.00	0.00
4565	中融泓安3个月定开债券C	0.00	10.22	1.96	1.96	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

421

3066876.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

440

2950455.9000

99.99%

0.01%

2023-06-30

467

3208154.5000

100.00%

0.00%

2022-12-31

485

4165304.4200

99.99%

0.01%

2022-06-30

504

3968732.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	421	3066876.6400	129109.15	100.00	6.36	0.00
2023-12-31	440	2950455.9000	129810.17	99.99	9.89	0.01
2023-06-30	467	3208154.5000	149814.67	100.00	6.15	0.00
2022-12-31	485	4165304.4200	201995.36	99.99	21.90	0.01
2022-06-30	504	3968732.4900	200020.25	100.00	3.87	0.00

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