中金新璟3个月(011890)_规模评级

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	8.07	8.02	13.10	13.10	13.09	13.09	13.09
季度净申购	418.87	-50013.18	0.70	8.01	3.37	2.41	-7.48
总份额	79535.68	79116.82	129129.99	129129.29	129121.28	129117.91	129115.51
季度总申购份额	79528.51	0.05	0.76	9.95	3.37	2.41	0.49
季度总赎回份额	79109.65	50013.23	0.05	1.94	0.00	0.00	7.97

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平

2288	易方达裕浙3个月定开债券	8.13	80053.17	-	-	5021.27
2289	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.12	78256.39	-	-	-
2290	圆信永丰兴利A	8.11	74042.13	-	-	4.51
2291	金鹰添盛定期开放债券	8.10	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
2292	安信永盈一年定开债券	8.08	69999.92	-	-	-
2293	汇添富纯债(LOF)	8.07	94414.16	2051.39	5999.67	3948.27
2294	鹏扬丰利一年定开债券C	8.07	68055.39	43244.18	43698.78	454.60
2295	中金新璟3个月	8.07	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
2296	博时民丰纯债债券A	8.06	79200.18	-19996.17	6.02	20002.18
2297	长安泓沣中短债债券E	8.06	70293.78	2801.78	28876.52	26074.74
2298	国泰瑞泰纯债债券	8.06	80001.54	0.02	0.02	0.01
2299	东方臻善纯债债券A	8.04	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
2300	国泰丰祺纯债债券C	8.03	78621.42	78493.21	78588.51	95.30
2301	英大安益中短债A	8.03	74873.58	70847.15	124781.14	53933.99
2302	中银恒悦180天持有期债券C	8.03	70255.96	32767.71	37753.31	4985.59

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平

2165	国寿安保尊享债券A	10.75	79845.51	-17764.30	7064.54	24828.85
2166	海富通聚合纯债	8.70	79838.66	-	-	0.00
2167	金鹰添盛定期开放债券	8.10	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
2168	民生加银兴盈债券	8.90	79813.21	-	-	0.01
2169	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.76	79679.69	786.24	27384.49	26598.25
2170	银华信用四季红债券A	8.65	79661.42	26635.78	38471.26	11835.48
2171	南方鑫利3个月定开债券发起	9.97	79589.85	-	-	0.00
2172	中金新璟3个月	8.07	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
2173	建信渤泰债券A	8.61	79521.93	24758.36	46000.40	21242.04
2174	嘉实短债债券A	8.75	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29
2175	民生加银高等级信用债债券A	8.96	79303.27	-18570.19	61418.31	79988.50
2176	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
2177	博时民丰纯债债券A	8.06	79200.18	-19996.17	6.02	20002.18
2178	国联安增盛一年定开债发起式	8.41	79113.17	-	-	-
2179	易方达永旭定期开放债券	8.19	79022.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平

1234	人保鑫利债券C	0.05	453.88	447.03	724.91	277.88
1235	长盛安鑫中短债C	1.85	16220.74	444.98	3311.90	2866.91
1236	财通资管睿安债券C	0.23	2250.96	441.10	3312.27	2871.17
1237	百嘉百盈纯债债券	0.05	487.74	433.33	6130.71	5697.38
1238	华安中债1-5年国开行债券ETF	27.44	2521.19	428.00	775.00	347.00
1239	前海开源丰和债券A	15.35	148245.73	426.29	994.86	568.57
1240	天弘弘丰增强回报C	3.86	28165.84	421.03	2122.50	1701.47
1241	中金新璟3个月	8.07	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
1242	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.98	8991.72	416.27	2888.81	2472.54
1243	中金金合	12.45	121400.41	414.68	24399.00	23984.31
1244	南方稳鑫6个月持有债券C	0.35	3044.20	412.16	645.84	233.68
1245	鑫元稳利债券	5.11	47828.58	410.43	463.47	53.03
1246	华宝安宜六个月持有期债券A	0.77	6718.49	410.10	724.86	314.76
1247	博时景兴纯债债券	7.64	74727.77	406.09	564.13	158.04
1248	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.38	40999.22	405.06	42498.63	42093.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平

540	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.33	434781.82	-106077.49	80257.49	186334.98
541	国泰君安君得利短债A	24.56	234233.46	-29067.97	80155.46	109223.43
542	易方达岁丰添利债券A	108.76	628544.26	-150561.25	80130.15	230691.39
543	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.50	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
544	景顺长城景颐尊利债券C	13.85	123718.55	32741.60	79909.20	47167.60
545	永赢中债3-5年政金债指数A	69.19	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
546	建信彭博政策性银行债券1-5年A	41.75	413751.96	-314139.29	79550.23	393689.51
547	中金新璟3个月	8.07	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
548	富国短债债券型A	24.31	205807.65	32702.06	79092.22	46390.16
549	易方达稳悦120天滚动短债A	35.12	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82
550	国泰丰祺纯债债券C	8.03	78621.42	78493.21	78588.51	95.30
551	长城永利债券C	8.47	78409.41	54576.10	78404.39	23828.29
552	东吴鼎泰纯债C	5.83	51860.46	9951.67	78233.35	68281.68
553	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	45721.39	78108.39	32387.00
554	亚洲美元债C(人民币)	17.41	175493.24	45721.39	78108.39	32387.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平

590	中银国有企业债A	67.92	529795.59	3058.48	83637.61	80579.13
591	金鹰恒润债券发起式A	34.18	300708.51	104063.76	184084.95	80021.19
592	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
593	民生加银高等级信用债债券A	8.96	79303.27	-18570.19	61418.31	79988.50
594	国联安鸿利短债债券A	2.03	19108.58	-10247.71	69619.84	79867.55
595	招商金融债3个月定开债	14.63	142208.02	-	-	79726.70
596	汇添富稳添利定期开放债券A	10.11	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
597	中金新璟3个月	8.07	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
598	中欧中短债债券发起C	16.42	154083.87	11717.16	90643.08	78925.92
599	天弘惠享一年定开债券发起	8.13	76393.58	-2899.55	75393.56	78293.11
600	亚洲美元债A(美元现汇)	9.38	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
601	亚洲美元债A(人民币)	65.47	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
602	安信华享纯债A	0.80	7742.12	-75239.67	2901.48	78141.15
603	天弘庆享A	23.17	230016.52	-77905.70	21.67	77927.37
604	华泰保兴尊利债券A	65.55	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

401

3220199.3700

99.98%

0.02%

2024-12-31

417

3096433.6100

99.99%

0.01%

2024-06-30

421

3066876.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

440

2950455.9000

99.99%

0.01%

2023-06-30

467

3208154.5000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	401	3220199.3700	129109.15	99.98	20.85	0.02
2024-12-31	417	3096433.6100	129109.15	99.99	12.13	0.01
2024-06-30	421	3066876.6400	129109.15	100.00	6.36	0.00
2023-12-31	440	2950455.9000	129810.17	99.99	9.89	0.01
2023-06-30	467	3208154.5000	149814.67	100.00	6.15	0.00

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