中金新璟3个月(011890)_分红排行

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.45元	2025-11-21	4.26%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.11元	2024-01-16	1.09%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.20元	2023-09-08	1.95%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.13元	2023-03-17	1.24%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.10元	2022-06-21	0.98%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.10元	2022-03-12	0.98%

中金新璟3个月自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年7个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年6个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年7个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年7个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年12个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年7个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年9个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年12个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年9个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年6个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年7个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年12个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年2个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年2个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年3个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年6个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年2个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年4个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年12个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年11个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年9个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年3个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年7个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年3个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年8个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年10个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年9个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年8个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	6年2个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年2个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年2个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	7年12个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年9个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年10个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年6个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年1个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年11个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年6个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年5个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年2个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年6个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年11个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	8年3个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年8个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	6年6个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年4个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	8年2个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年5个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年7个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年2个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年12个月	1.25元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年5个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年7个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	9年11个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	7年12个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年2个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年6个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	7年12个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年6个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年4个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	6年9个月	1.25元	2.04%
平安合兴1年定开债	5	5年12个月	1.10元	2.03%
平安惠润纯债	5	5年11个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年11个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年5个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年1个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年1个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年1个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年12个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	6年2个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年12个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年9个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年7个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年4个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年11个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年8个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年3个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年4个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年9个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年6个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年12个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年11个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年9个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年8个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	7年1个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年1个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	6年6个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	6年6个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年9个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年4个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年2个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年5个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年2个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年2个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年5个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年4个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年2个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年12个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年7个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年12个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年1个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年10个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平

1660	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94
1661	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	0.27	0.93	1.21	1.41
1662	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.33	0.89	1.25	1.41
1663	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.31	0.79	0.84	1.11
1664	中加瑞合纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.50	1.45
1665	中金金利A	0.05	0.23	0.22	1.42	1.17
1666	中金金利C	0.05	0.19	0.12	1.16	1.01
1667	中金新璟3个月	0.05	0.35	1.33	1.96	2.09
1668	中金新辉1年	0.05	0.32	0.84	1.27	1.18
1669	中欧兴华债券	0.05	0.05	0.42	1.01	1.04
1670	中融恒安纯债A	0.05	0.29	0.96	1.18	1.36
1671	中融恒利纯债A	0.05	0.38	1.11	1.53	1.58
1672	中融恒泰纯债A	0.05	0.32	1.55	2.22	2.39
1673	中融恒通纯债A	0.05	0.25	0.72	1.07	1.00
1674	中融恒通纯债C	0.05	0.22	0.65	0.92	0.88

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平

1058	银河银信添利债券A	0.10	0.35	0.87	2.96	2.75
1059	永赢恒益债券	0.04	0.35	1.03	0.98	1.38
1060	永赢宏益债券C	0.03	0.35	1.22	2.18	2.09
1061	永赢瑞宁87个月定开债	0.03	0.35	1.01	2.06	1.64
1062	永赢伟益债券	0.07	0.35	1.27	1.61	1.93
1063	永赢悦利债券	0.04	0.35	1.00	1.54	1.74
1064	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1065	中金新璟3个月	0.05	0.35	1.33	1.96	2.09
1066	中融恒利纯债C	0.04	0.35	1.02	1.37	1.45
1067	中融中债1-5年国开行A	0.04	0.35	1.05	1.59	1.50
1068	中融中债1-5年国开行C	0.04	0.35	1.03	1.54	1.47
1069	中信建投景益债券A	0.05	0.35	1.24	1.78	2.12
1070	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	0.35	1.08	1.57	1.59
1071	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.35	1.54	1.46	1.80
1072	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.35	1.08	1.56	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平

435	景顺长城景盈双利债券C	0.25	1.03	1.34	4.12	3.18
436	同泰恒盛债券C	0.36	1.66	1.34	4.53	4.10
437	长安泓润纯债债券C	0.04	0.34	1.33	1.76	2.14
438	长江乐鑫定开债	0.08	0.37	1.33	1.80	1.86
439	国泰金龙债券C	-0.01	0.26	1.33	2.02	1.95
440	南方旭元C	0.04	0.30	1.33	2.06	2.18
441	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.44	1.33	2.30	2.04
442	中金新璟3个月	0.05	0.35	1.33	1.96	2.09
443	中泰安益利率债C	0.05	0.38	1.33	1.70	1.89
444	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.41	1.33	2.11	2.08
445	朱雀安鑫回报C	0.12	0.74	1.33	2.80	2.87
446	鑫元裕利	0.06	0.40	1.33	1.92	2.04
447	博时安怡6个月定开债	0.28	0.52	1.32	3.15	2.73
448	大摩多元收益债券C	0.11	0.81	1.32	6.33	5.27
449	方正富邦恒利C	0.04	0.35	1.32	1.90	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平

992	博时恒享债券A	0.12	0.10	0.83	1.96	2.06
993	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.35	1.96	1.91
994	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.27	1.18	1.96	2.03
995	南方崇元纯债债券A	0.06	0.43	1.41	1.96	2.49
996	南方振元债券发起A	0.04	-0.25	-0.56	1.96	1.63
997	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.31	0.57	1.96	1.63
998	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
999	中金新璟3个月	0.05	0.35	1.33	1.96	2.09
1000	中银证券安添3个月定开债券A	0.00	0.11	1.05	1.96	1.78
1001	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1002	大成月添利债券E	0.04	0.28	1.02	1.95	1.56
1003	建信润利增强债券C	0.11	-0.23	-0.38	1.95	1.14
1004	南方7-10年国开债C	0.07	0.54	1.49	1.95	2.29
1005	招商添利6个月定开债发起式A	0.02	0.43	1.50	1.95	1.96
1006	浙商聚盈纯债债券C	0.04	0.38	1.19	1.95	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平

795	新华丰利债券C	0.17	0.22	0.63	2.22	2.10
796	长盛盛裕纯债A	0.04	0.38	1.26	2.15	2.09
797	长盛盛裕纯债D	0.04	0.38	1.26	2.15	2.09
798	蜂巢丰瑞债券C	0.00	0.19	0.87	2.09	2.09
799	信澳鑫享债券C	0.25	0.30	0.79	2.02	2.09
800	永赢宏益债券C	0.03	0.35	1.22	2.18	2.09
801	中加聚利纯债定开A	0.04	0.36	1.18	1.83	2.09
802	中金新璟3个月	0.05	0.35	1.33	1.96	2.09
803	中欧丰利债券C	0.08	0.40	-0.29	2.70	2.09
804	中欧稳鑫180天持有债券A	0.10	0.56	0.84	2.21	2.09
805	中信保诚景华C	0.07	0.39	1.40	1.64	2.09
806	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
807	国泰金龙债券A	0.00	0.30	1.41	2.17	2.08
808	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.08	0.56	1.42	1.28	2.08
809	前海开源乾盛定期开放债券C	0.07	0.47	1.40	2.19	2.08

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