中金新璟3个月(011890)_分红排行

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	0.17元	2026-06-12	1.67%
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.45元	2025-11-21	4.26%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.11元	2024-01-16	1.09%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.20元	2023-09-08	1.95%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.13元	2023-03-17	1.24%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.10元	2022-06-21	0.98%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.10元	2022-03-12	0.98%

中金新璟3个月自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.74%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平

1271	招商招怡纯债C	0.14	0.13	0.64	1.69	2.32
1272	浙商丰顺纯债债券	0.14	0.18	0.98	2.28	3.04
1273	浙商惠盈纯债A	0.14	0.09	0.78	1.77	2.37
1274	浙商惠盈纯债C	0.14	0.08	0.74	1.68	2.23
1275	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.14	0.28	0.55	1.37	1.92
1276	浙商聚盈纯债债券A	0.14	0.28	0.98	2.24	3.10
1277	中金金利C	0.14	-0.24	-0.48	0.14	0.54
1278	中金新璟3个月	0.14	0.13	1.09	2.73	3.48
1279	中欧瑾泰债券C	0.14	0.06	0.65	1.52	2.11
1280	中信建投景明一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.89	2.26	3.57
1281	中信建投景润3个月定开债券C	0.14	0.37	1.48	2.44	2.80
1282	中信建投景润3个月定开债券D	0.14	0.38	1.54	2.59	3.00
1283	中信建投景益债券C	0.14	0.22	0.82	2.12	3.11
1284	中信建投稳硕债券A	0.14	0.22	0.74	1.71	2.50
1285	中信建投稳硕债券C	0.14	0.20	0.67	1.56	2.29

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平

1879	招商鑫悦中短债C	0.05	0.13	0.39	0.86	1.27
1880	浙商惠裕纯债A	0.11	0.13	0.52	1.31	1.93
1881	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.88	1.26
1882	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.13	0.47	1.29	2.02
1883	中加瑞利纯债债券C	0.09	0.13	0.51	1.35	2.03
1884	中加颐睿纯债债券A	0.08	0.13	0.48	1.23	1.91
1885	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.13	0.35	1.07	1.68
1886	中金新璟3个月	0.14	0.13	1.09	2.73	3.48
1887	中欧安悦一年定开债券发起	0.10	0.13	0.53	1.87	2.60
1888	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.13	0.70	1.68	2.13
1889	中欧短债债券A	0.05	0.13	0.39	0.89	1.28
1890	中融恒惠纯债A	0.08	0.13	0.34	1.04	1.43
1891	中融恒益纯债C	0.07	0.13	0.48	1.32	1.96
1892	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.37	0.74	1.20
1893	中信建投景信债券A	0.13	0.13	0.41	0.89	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平

307	博时裕顺纯债债券	0.22	0.18	1.09	1.49	2.16
308	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.37	1.09	2.22	3.17
309	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.09	2.25	3.11
310	汇安信利债券C	-0.34	-0.38	1.09	-0.76	-0.72
311	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.09	2.23	3.08
312	万家鑫悦纯债A	0.15	0.18	1.09	2.16	2.90
313	西部利得汇逸债券A	0.40	0.07	1.09	2.64	5.07
314	中金新璟3个月	0.14	0.13	1.09	2.73	3.48
315	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
316	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
317	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
318	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
319	浦银安盛稳健丰利债券C	0.13	0.12	1.08	2.35	2.96
320	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.07	2.19	3.11
321	华商稳定增利债券A	-0.12	-0.52	1.07	15.50	18.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平

283	光大保德信安泽债券A	0.11	-0.74	-1.60	2.74	4.62
284	广发集瑞债券A	0.51	0.32	0.35	2.74	3.11
285	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
286	南方旭元A	0.13	0.11	0.96	2.74	3.65
287	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
288	招商双债增强(LOF)D	0.17	-0.10	0.28	2.74	2.94
289	招商双债增强债券C	0.17	-0.10	0.28	2.74	2.94
290	中金新璟3个月	0.14	0.13	1.09	2.73	3.48
291	方正富邦恒利A	0.11	0.11	1.04	2.72	3.47
292	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
293	中信建投双利3个月债A	0.34	-0.74	-0.80	2.71	6.46
294	博时中债5-10农发行A	0.17	0.05	0.89	2.70	4.17
295	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
296	鹏华双债增利债券C	0.03	0.22	3.27	2.70	3.21
297	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平

348	南方崇元纯债债券A	0.13	0.20	0.72	2.24	3.49
349	万家鑫丰纯债A	0.13	0.22	1.03	2.91	3.49
350	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.22	2.52	3.49
351	中欧鼎利债券C	0.98	-1.28	-4.23	0.99	3.49
352	嘉合磐通A	0.04	-0.80	1.05	1.22	3.48
353	鹏华双债增利债券A	0.04	0.25	3.34	2.88	3.48
354	万家鑫丰纯债E	0.13	0.22	1.02	2.90	3.48
355	中金新璟3个月	0.14	0.13	1.09	2.73	3.48
356	长安泓润纯债债券A	0.10	0.16	0.94	2.56	3.47
357	方正富邦恒利A	0.11	0.11	1.04	2.72	3.47
358	金鹰恒润债券发起式A	0.16	-0.77	-3.34	1.23	3.46
359	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.18	0.00	0.93	2.64	3.45
360	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.20	2.50	3.45
361	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.18	-0.08	2.27	4.15	3.45
362	海富通瑞合纯债	0.16	0.19	0.86	2.00	3.44

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