中金新璟3个月(011890)_分红排行

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	0.17元	2026-06-12	1.67%
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.45元	2025-11-21	4.26%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.11元	2024-01-16	1.09%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.20元	2023-09-08	1.95%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.13元	2023-03-17	1.24%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.10元	2022-06-21	0.98%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.10元	2022-03-12	0.98%

中金新璟3个月自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.74%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年7个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年7个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年3个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年3个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年8个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	15年1个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	15年1个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	13年1个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	13年1个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年7个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年7个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年7个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	12年1个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年5个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年10个月	6.23元	4.27%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年5个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	10	10年5个月	4.37元	4.05%
添富鑫成定开债A	4	8年2个月	1.77元	3.95%
汇添富6月红定期开放债券C	9	10年5个月	3.74元	3.88%
汇添富增强收益债券A	15	18年4个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年3个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年4个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年4个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年3个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年5个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年3个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年12个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年12个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年10个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年6个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年10个月	2.18元	2.31%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年10个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年10个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券A	13	9年4个月	2.84元	2.16%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年7个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年11个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年6个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年7个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年12个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年6个月	1.34元	1.83%
汇添富鑫利定开债券C	11	9年4个月	2.09元	1.79%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年11个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年8个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年8个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年4个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年12个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年4个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年4个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年4个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年12个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年10个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年7个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年7个月	0.52元	1.24%
汇添富丰润中短债C	4	3年11个月	0.55元	1.23%
添富鑫盛定开债A	21	8年3个月	2.72元	1.23%
汇添富鑫和纯债A	4	3年12个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年7个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年6个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年6个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年7个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年12个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年3个月	1.95元	0.93%
汇添富丰润中短债E	4	3年11个月	0.40元	0.89%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年9个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年3个月	1.77元	0.85%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年12个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年12个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年8个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	18	7年6个月	1.43元	0.71%
汇添富中短债A	13	6年3个月	0.92元	0.65%
汇添富中短债C	13	6年3个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年4个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年6个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年6个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年9个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年9个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年7个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年4个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年7个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年12个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年12个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年12个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	7年1个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	7年1个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	7年1个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年5个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年5个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年5个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年4个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年6个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平

3268	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.22	0.82	1.63	1.49
3269	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.23	0.97	1.57	1.46
3270	中加民丰纯债A	0.05	0.15	0.65	1.30	1.16
3271	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.15	0.79	1.33	1.18
3272	中加颐兴定开债券	0.05	0.16	0.80	1.58	1.43
3273	中加颐智纯债债券	0.05	0.22	0.82	1.62	1.50
3274	中加优享纯债债券A	0.05	0.23	1.02	1.59	1.59
3275	中金新璟3个月	0.05	0.34	1.61	2.37	2.27
3276	中融恒润纯债A	0.05	0.20	0.71	1.17	1.10
3277	中融聚明定期开放债券	0.05	0.20	0.82	1.60	1.44
3278	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.25	1.03	1.78	1.63
3279	中泰安悦6个月定开债C	0.05	0.23	0.96	1.63	1.50
3280	中信建投稳泰债券	0.05	0.24	0.86	1.55	1.37
3281	中信建投稳悦债券	0.05	0.23	0.92	1.66	1.52
3282	中银恒泰9个月持有期债券C	0.05	-0.56	-0.59	0.25	-0.11

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平

1017	天弘信利债券A	0.10	0.34	1.23	1.77	1.63
1018	西部利得鑫泓增强债券C	1.07	0.34	1.98	3.67	2.77
1019	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.95	1.76	1.58
1020	永赢宏益债券C	0.05	0.34	1.20	2.45	2.25
1021	永赢惠益债券A	0.14	0.34	1.28	2.27	2.17
1022	招商添利6个月定开债发起式A	0.02	0.34	1.53	2.24	2.10
1023	中航瑞智纯债C	0.09	0.34	0.90	0.87	1.14
1024	中金新璟3个月	0.05	0.34	1.61	2.37	2.27
1025	中泰安益利率债A	0.07	0.34	1.38	2.30	2.18
1026	中银丰实定期开放债券	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72
1027	中邮定期开放债券A	-0.17	0.34	1.12	1.99	1.91
1028	鑫元惠丰纯债债券C	0.16	0.34	0.88	1.60	1.46
1029	博时景兴纯债债券	0.13	0.33	0.75	1.15	1.09
1030	财通聚利债券	0.04	0.33	1.33	1.84	1.75
1031	长江乐盈定开债	0.12	0.33	1.16	1.78	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平

509	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
510	招商金鸿债券A	0.56	0.54	1.62	3.96	2.94
511	鑫元裕利	0.14	0.41	1.62	2.46	2.21
512	汇安鼎利纯债A	0.04	0.44	1.61	3.07	2.97
513	汇安鼎利纯债C	0.04	0.44	1.61	3.07	2.98
514	南方7-10年国开债C	0.22	0.50	1.61	2.58	2.55
515	南方旭元C	0.06	0.35	1.61	2.70	2.35
516	中金新璟3个月	0.05	0.34	1.61	2.37	2.27
517	中融恒泽纯债C	0.22	0.91	1.61	2.23	2.19
518	中邮纯债丰利债券A	0.08	0.32	1.61	2.12	1.94
519	长安泓润纯债债券E	0.10	0.35	1.60	2.59	2.32
520	华夏鼎茂债券A	0.23	0.47	1.60	2.44	2.20
521	华夏鼎泓债券C	0.48	0.33	1.60	3.54	2.84
522	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.52	1.60	2.50	2.24
523	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.52	1.60	2.51	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平

888	永赢邦利债券C	0.15	0.46	1.31	2.38	2.19
889	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.44	1.47	2.38	2.32
890	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
891	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.27	1.26	2.37	2.17
892	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.28	2.37	2.12
893	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.10	-0.12	-1.92	2.37	-1.03
894	摩根瑞享纯债债券C	0.04	0.40	1.90	2.37	2.20
895	中金新璟3个月	0.05	0.34	1.61	2.37	2.27
896	中融恒泽纯债A	0.23	0.94	1.68	2.37	2.33
897	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.46	1.27	2.36	2.11
898	广发集丰债券A	0.19	0.43	1.36	2.36	1.89
899	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.27	2.36	2.10
900	嘉实信用债券C	0.41	0.15	0.84	2.36	1.82
901	建信双息红利债券A	0.63	-0.70	-0.08	2.36	1.09
902	建信双息红利债券H	0.63	-0.70	-0.08	2.36	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平

699	永赢邦利债券A	0.15	0.47	1.36	2.48	2.28
700	中加聚利纯债定开A	0.11	0.38	1.38	2.45	2.28
701	蜂巢丰瑞债券A	0.52	0.38	1.66	2.61	2.27
702	富国新天锋债券(LOF)	0.87	0.15	1.55	3.36	2.27
703	嘉合磐通A	0.20	-0.56	0.23	2.54	2.27
704	浙商丰裕纯债A	0.02	0.37	1.18	2.30	2.27
705	浙商丰裕纯债C	0.02	0.35	1.20	2.30	2.27
706	中金新璟3个月	0.05	0.34	1.61	2.37	2.27
707	中欧稳鑫180天持有债券A	0.25	0.50	1.55	2.55	2.27
708	中银国有企业债A	0.25	0.26	1.02	2.87	2.27
709	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
710	富国强回报定期开放债券C	0.09	0.28	1.35	2.40	2.26
711	泰康裕泰债券C	-0.24	-0.22	-0.53	3.01	2.26
712	天弘多元收益A	-0.57	-0.15	-1.07	3.16	2.26
713	中融恒泰纯债C	0.19	0.16	2.26	2.41	2.26

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。