中金新璟3个月(011890)_分红排行

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	0.17元	2026-06-12	1.67%
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.45元	2025-11-21	4.26%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.11元	2024-01-16	1.09%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.20元	2023-09-08	1.95%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.13元	2023-03-17	1.24%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.10元	2022-06-21	0.98%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.10元	2022-03-12	0.98%

中金新璟3个月自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.74%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年9个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年9个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年5个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年5个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年10个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	15年3个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	15年3个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	13年3个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	13年3个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年10个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年10个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年9个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	12年3个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年8个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年12个月	6.23元	4.27%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年8个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	10	10年7个月	4.37元	4.05%
添富鑫成定开债A	4	8年5个月	1.77元	3.95%
汇添富6月红定期开放债券C	9	10年7个月	3.74元	3.88%
汇添富增强收益债券A	15	18年6个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年6个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年6个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年6个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年5个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年8个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年5个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	13年3个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	13年3个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年12个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年9个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年12个月	2.18元	2.31%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年12个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年12个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券A	13	9年6个月	2.84元	2.16%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年9个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	14年2个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年9个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年9个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	4年3个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年9个月	1.34元	1.83%
汇添富鑫利定开债券C	11	9年6个月	2.09元	1.79%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	4年1个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年10个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年10个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年6个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	9年3个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年7个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年7个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年7个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	9年3个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	6年1个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年10个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年10个月	0.52元	1.24%
汇添富丰润中短债C	4	4年2个月	0.55元	1.23%
添富鑫盛定开债A	21	8年5个月	2.72元	1.23%
汇添富鑫和纯债A	4	4年3个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年9个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年8个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年8个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年9个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	4年3个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年5个月	1.95元	0.93%
汇添富丰润中短债E	4	4年2个月	0.40元	0.89%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年12个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年5个月	1.77元	0.85%
汇添富中债1-3年农发债C	20	7年3个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	7年3个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年10个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	18	7年9个月	1.43元	0.71%
汇添富中短债A	13	6年5个月	0.92元	0.65%
汇添富中短债C	13	6年5个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年7个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年9个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年9个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年11个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年11个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年9个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年7个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年9个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	4年2个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	4年2个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	4年2个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年8个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年8个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年8个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	7年3个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	7年3个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	7年3个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年8个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年8个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年8个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年6个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年5个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年9个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平

4732	招商添德3个月定开债A	-0.06	0.18	0.45	1.47	1.87
4733	招商招旺纯债A	-0.06	0.22	0.39	1.72	2.15
4734	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.29	0.55	1.72	2.09
4735	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.06	0.15	0.28	1.05	1.23
4736	中加纯债一年A	-0.06	-0.02	0.24	1.18	1.66
4737	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.29	0.54	1.89	2.70
4738	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.16	0.35	1.59	2.02
4739	中金新璟3个月	-0.06	0.47	0.89	2.55	3.21
4740	中欧瑾泰债券A	-0.06	0.43	0.56	1.58	2.00
4741	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.42	0.53	1.53	1.93
4742	中融恒通纯债A	-0.06	0.34	0.42	1.39	1.64
4743	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65
4744	中融恒裕纯债C	-0.06	0.07	0.24	1.12	1.46
4745	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.06	0.19	0.37	1.75	2.24
4746	中信保诚景华C	-0.06	0.58	1.18	3.00	3.59

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平

764	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.13	0.47	0.13	-0.20	1.96
765	华夏鼎富债券A	-0.03	0.47	0.89	2.77	3.04
766	汇添富丰和纯债C	-0.32	0.47	1.60	2.97	3.44
767	建信双息红利债券H	0.00	0.47	1.09	0.31	2.36
768	鹏华丰和债券(LOF)C	0.40	0.47	0.08	-2.18	-1.01
769	鹏扬汇利债券A	0.39	0.47	1.32	0.07	1.60
770	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	0.47	0.30	-0.41	0.59
771	中金新璟3个月	-0.06	0.47	0.89	2.55	3.21
772	中信保诚稳达C	0.00	0.47	1.16	3.36	4.28
773	博时宏观回报债券A/B	-0.23	0.46	-1.39	0.53	3.05
774	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.18	0.46	-0.09	-1.28	0.37
775	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.18	0.46	-0.09	-1.28	0.37
776	蜂巢丰鑫一年定开	-0.05	0.46	1.56	2.31	2.77
777	广发集利一年定期开放债券A	0.09	0.46	0.09	1.38	2.04
778	华安全球美元票息(美元)A	0.29	0.46	-0.17	-1.65	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平

397	富国稳健增强债券A/B	0.07	1.04	0.89	0.29	2.17
398	工银瑞盈18个月定开债券	0.29	0.24	0.89	-1.65	-1.25
399	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.43	0.89	2.04	2.93
400	华夏鼎富债券A	-0.03	0.47	0.89	2.77	3.04
401	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
402	天弘永利债券A	0.10	0.17	0.89	0.39	2.04
403	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.40	0.89	1.66	2.07
404	中金新璟3个月	-0.06	0.47	0.89	2.55	3.21
405	博时天颐债券C	0.44	2.32	0.88	2.17	7.46
406	东方卓行18个月定开债券A	0.13	0.52	0.88	1.14	1.29
407	海富通瑞合纯债	-0.01	0.45	0.88	1.73	3.23
408	恒生前海恒润纯债C	0.14	-0.05	0.88	0.82	2.82
409	华夏鼎富债券C	-0.04	0.46	0.88	2.72	2.98
410	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.64	-2.84	0.88	2.19	10.34
411	鹏扬淳优债券	-0.03	0.42	0.88	2.04	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平

251	鹏扬淳利定期开放债券	-0.05	0.57	1.29	2.57	3.01
252	兴业收益增强债券A	0.00	-0.61	-1.33	2.57	4.26
253	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.13	0.28	0.49	2.56	3.37
254	博时中债7-10政金债指数A	-0.14	0.29	0.52	2.55	3.37
255	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.14	0.28	0.48	2.55	3.36
256	宏利恒利债券A	-0.03	0.44	0.82	2.55	3.01
257	上银可转债精选债券C	1.45	2.42	-2.37	2.55	6.88
258	中金新璟3个月	-0.06	0.47	0.89	2.55	3.21
259	交银丰盈收益债券C	1.66	1.78	1.94	2.54	2.82
260	鹏华双债增利债券A	0.07	2.25	2.81	2.54	3.29
261	浦银安盛6个月持有期债券A	0.03	-0.03	0.55	2.54	3.44
262	长信金葵纯债一年定开债券A	0.13	0.35	0.44	2.53	3.88
263	太平丰盈一年定开债券发起式	0.09	0.80	1.40	2.53	3.91
264	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.10	0.31	0.51	2.52	3.33
265	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平

397	方正富邦恒利A	-0.05	0.45	0.90	2.61	3.23
398	海富通瑞合纯债	-0.01	0.45	0.88	1.73	3.23
399	建信收益增强债券A	0.18	2.71	-0.97	0.37	3.23
400	南方7-10年国开债A	-0.15	0.29	0.51	2.47	3.23
401	长安泓润纯债债券A	-0.02	0.39	0.78	2.46	3.22
402	东兴兴福一年定开C	0.08	0.13	0.56	2.03	3.22
403	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.06	0.54	1.40	2.92	3.21
404	中金新璟3个月	-0.06	0.47	0.89	2.55	3.21
405	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
406	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.02	1.02	1.29	2.77	3.20
407	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.51	0.94	2.91	3.20
408	摩根双债增利债券A	-0.10	0.56	-1.04	0.35	3.20
409	浦银安盛稳健丰利债券A	0.24	1.95	1.47	2.03	3.20
410	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.30	2.43	3.20
411	广发景秀纯债	-0.04	0.27	0.71	2.41	3.19

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