| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 0.11元 | 2024-01-16 | 1.09% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0.20元 | 2023-09-08 | 1.95% |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.13元 | 2023-03-17 | 1.24% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.10元 | 2022-06-21 | 0.98% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.10元 | 2022-03-12 | 0.98% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 平安中高等级公司债利差因子ETF | 7 | 5年11个月 | 48.35元 | 6.53% |
| 平安添利债券A | 9 | 11年12个月 | 6.31元 | 6.14% |
| 平安添利债券C | 9 | 11年12个月 | 5.59元 | 5.49% |
| 平安惠利纯债 | 5 | 8年1个月 | 2.99元 | 5.42% |
| 平安高等级债A | 2 | 5年6个月 | 1.11元 | 5.28% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券A | 2 | 5年1个月 | 1.13元 | 5.00% |
| 平安合禧1年定开债发起式 | 1 | 2年2个月 | 0.50元 | 4.58% |
| 平安惠享纯债A | 3 | 8年1个月 | 1.45元 | 4.51% |
| 平安惠韵纯债A | 1 | 2年6个月 | 0.45元 | 4.23% |
| 平安季添盈定开债A | 1 | 5年9个月 | 0.49元 | 4.23% |
| 平安添悦债券A | 2 | 2年2个月 | 0.87元 | 4.18% |
| 平安惠金定开债C | 1 | 5年12个月 | 0.50元 | 4.17% |
| 平安惠金定开债A | 1 | 8年1个月 | 0.50元 | 4.16% |
| 平安合慧定开债 | 4 | 6年6个月 | 1.73元 | 4.16% |
| 平安惠铭纯债 | 2 | 4年3个月 | 0.91元 | 4.13% |
| 平安惠诚纯债 | 7 | 5年10个月 | 2.90元 | 3.93% |
| 平安惠复纯债A | 5 | 2年4个月 | 2.13元 | 3.82% |
| 平安季添盈定开债C | 1 | 5年9个月 | 0.43元 | 3.77% |
| 平安季添盈定开债E | 1 | 5年9个月 | 0.42元 | 3.72% |
| 平安惠澜纯债A | 2 | 4年12个月 | 0.85元 | 3.71% |
| 平安合享1年定开债 | 3 | 4年7个月 | 1.17元 | 3.69% |
| 平安添悦债券C | 2 | 2年2个月 | 0.74元 | 3.56% |
| 平安元丰中短债债券A | 1 | 4年8个月 | 0.40元 | 3.52% |
| 平安如意中短债A | 3 | 5年8个月 | 1.17元 | 3.44% |
| 平安高等级债E | 2 | 4年4个月 | 0.72元 | 3.38% |
| 平安如意中短债C | 3 | 5年8个月 | 1.14元 | 3.35% |
| 平安季享裕定开债A | 4 | 5年3个月 | 1.45元 | 3.32% |
| 平安高等级债C | 2 | 4年8个月 | 0.69元 | 3.26% |
| 平安惠融纯债 | 4 | 8年1个月 | 1.48元 | 3.22% |
| 平安惠复纯债C | 5 | 2年4个月 | 1.76元 | 3.17% |
| 平安季享裕定开债E | 4 | 5年3个月 | 1.37元 | 3.16% |
| 平安惠兴债券 | 5 | 6年4个月 | 1.64元 | 3.13% |
| 平安惠澜纯债C | 2 | 4年12个月 | 0.70元 | 3.11% |
| 平安合悦定开债 | 8 | 6年5个月 | 2.61元 | 3.08% |
| 平安增鑫六个月定开债A | 2 | 4年7个月 | 0.64元 | 3.07% |
| 平安如意中短债E | 3 | 5年8个月 | 1.03元 | 3.06% |
| 平安合正 | 7 | 6年11个月 | 2.27元 | 3.05% |
| 平安惠合纯债 | 2 | 4年12个月 | 0.65元 | 2.94% |
| 平安惠锦债券 | 6 | 6年2个月 | 1.88元 | 2.94% |
| 平安惠聚债券 | 5 | 5年11个月 | 1.58元 | 2.90% |
| 平安合韵 | 7 | 6年7个月 | 2.10元 | 2.90% |
| 平安惠涌纯债 | 2 | 4年12个月 | 0.66元 | 2.89% |
| 平安合丰定开债 | 6 | 6年5个月 | 1.77元 | 2.75% |
| 平安合瑞定开债 | 9 | 6年8个月 | 2.66元 | 2.71% |
| 平安惠文纯债 | 2 | 4年12个月 | 0.58元 | 2.69% |
| 平安惠泰纯债 | 3 | 5年6个月 | 0.85元 | 2.59% |
| 平安惠隆纯债A | 5 | 8年1个月 | 1.34元 | 2.59% |
| 平安鼎信债券 | 10 | 8年5个月 | 2.77元 | 2.58% |
| 平安惠隆纯债C | 4 | 4年8个月 | 1.05元 | 2.56% |
| 平安惠盈纯债A | 4 | 8年6个月 | 1.25元 | 2.54% |
| 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 3 | 5年12个月 | 87.27元 | 2.54% |
| 平安中短债债券A | 3 | 5年11个月 | 0.87元 | 2.50% |
| 平安合润定开债 | 4 | 4年12个月 | 1.05元 | 2.41% |
| 平安双债添益债券A | 2 | 6年6个月 | 0.61元 | 2.35% |
| 平安乐享一年定开债A | 5 | 5年3个月 | 1.18元 | 2.30% |
| 平安合兴1年定开债 | 4 | 4年6个月 | 0.99元 | 2.29% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券A | 6 | 5年10个月 | 1.48元 | 2.23% |
| 平安惠鸿纯债 | 5 | 5年10个月 | 1.18元 | 2.21% |
| 平安惠安债券 | 8 | 6年6个月 | 1.80元 | 2.20% |
| 平安合意定开债 | 8 | 5年11个月 | 1.84元 | 2.20% |
| 平安乐享一年定开债C | 5 | 5年3个月 | 1.06元 | 2.07% |
| 平安惠智纯债 | 5 | 4年8个月 | 1.08元 | 2.01% |
| 平安惠泽 | 12 | 7年5个月 | 2.66元 | 1.96% |
| 平安合庆定开债 | 8 | 4年6个月 | 1.62元 | 1.95% |
| 平安短债A | 1 | 6年7个月 | 0.20元 | 1.92% |
| 平安短债C | 1 | 6年7个月 | 0.20元 | 1.92% |
| 平安短债E | 1 | 6年7个月 | 0.20元 | 1.92% |
| 平安合颖定开债 | 10 | 6年3个月 | 2.00元 | 1.90% |
| 平安惠添纯债 | 7 | 5年6个月 | 1.41元 | 1.88% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券C | 6 | 5年10个月 | 1.22元 | 1.82% |
| 平安合泰定开债 | 6 | 5年9个月 | 1.18元 | 1.73% |
| 平安惠润纯债 | 4 | 4年5个月 | 0.72元 | 1.72% |
| 平安惠悦纯债 | 12 | 7年3个月 | 2.30元 | 1.72% |
| 平安合顺1年定开债发起式 | 2 | 1年10个月 | 0.35元 | 1.68% |
| 平安中债1-5年政策性金融债A | 4 | 4年2个月 | 0.74元 | 1.68% |
| 平安合信定开债 | 4 | 4年12个月 | 0.67元 | 1.57% |
| 平安中债1-5年政策性金融债C | 4 | 4年2个月 | 0.62元 | 1.41% |
| 平安惠轩债券 | 12 | 6年3个月 | 1.67元 | 1.36% |
| 平安惠信3个月定开债A | 5 | 3年5个月 | 0.69元 | 1.34% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 2 | 4年7个月 | 0.26元 | 1.22% |
| 平安合进1年定开债 | 8 | 3年6个月 | 1.01元 | 1.21% |
| 平安合盛定开债 | 13 | 5年7个月 | 1.63元 | 1.20% |
| 平安乐顺39个月定开债A | 11 | 4年12个月 | 1.27元 | 1.13% |
| 平安乐顺39个月定开债C | 11 | 4年12个月 | 1.20元 | 1.07% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券A | 8 | 5年9个月 | 0.90元 | 1.03% |
| 平安合锦定开债 | 14 | 6年3个月 | 1.44元 | 1.02% |
| 平安中短债债券E | 3 | 5年11个月 | 0.35元 | 0.98% |
| 平安中债1-3年国开债指数A | 1 | 2年12个月 | 0.10元 | 0.97% |
| 平安中短债债券C | 3 | 5年11个月 | 0.35元 | 0.97% |
| 平安中债1-3年国开债指数C | 1 | 2年12个月 | 0.10元 | 0.96% |
| 平安合聚定开债 | 12 | 4年8个月 | 1.21元 | 0.96% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券C | 8 | 5年9个月 | 0.81元 | 0.92% |
| 平安惠盈纯债C | 2 | 4年8个月 | 0.22元 | 0.91% |
| 平安元丰中短债债券E | 1 | 4年8个月 | 0.10元 | 0.89% |
| 平安惠信3个月定开债C | 5 | 3年5个月 | 0.39元 | 0.75% |
| 平安双债添益债券C | 2 | 6年6个月 | 0.12元 | 0.46% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券C | 2 | 5年1个月 | 0.10元 | 0.43% |
| 平安惠韵纯债C | 1 | 2年6个月 | 0.01元 | 0.09% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1 | 4年7个月 | 0.01元 | 0.05% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 1.87 | 2.01 | 21.32 | 3.00 | 5.89 |
| 中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4605 | 中金恒瑞债券C | 0.03 | 0.14 | 0.33 | 0.88 | 2.08 |
| 4606 | 中金金誉债券 | 0.03 | 0.30 | 0.62 | 1.02 | 2.46 |
| 4607 | 中金新璟3个月 | 0.03 | 0.24 | 0.67 | 1.97 | 3.59 |
| 4608 | 中金鑫裕A | 0.03 | 0.20 | 0.59 | 1.17 | 2.02 |
| 4609 | 中金鑫裕C | 0.03 | 0.16 | 0.48 | 0.96 | 1.67 |