中金新璟3个月(011890)_分红排行

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	0.17元	2026-06-12	1.67%
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.45元	2025-11-21	4.26%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.11元	2024-01-16	1.09%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.20元	2023-09-08	1.95%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.13元	2023-03-17	1.24%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.10元	2022-06-21	0.98%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.10元	2022-03-12	0.98%

中金新璟3个月自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.74%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年12个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年12个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	8	12年12个月	7.22元	7.46%
新华安享惠金定期债券C	8	12年12个月	6.69元	7.04%
新华丰利债券C	4	10年1个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年10个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	4年4个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年11个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年11个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	10年1个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年11个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年11个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年8个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年8个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	7年1个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年5个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年5个月	0.20元	1.79%
新华中债1-5年农发行债券指数A	6	5年3个月	1.14元	1.78%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.61元	1.72%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	6年1个月	2.06元	1.62%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.38元	1.49%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	6年1个月	1.86元	1.47%
新华利率债A	8	5年8个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年8个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年9个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数C	6	5年3个月	0.77元	1.19%
新华鼎利债券E	1	4年12个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平

1455	信诚稳健C	0.37	0.68	2.54	3.78	5.40
1456	兴业180天持有期债券A	0.37	0.75	1.32	1.89	3.23
1457	亚洲美元债A(人民币)	0.37	1.55	-1.85	-3.04	-5.20
1458	银华信用季季红债券A	0.37	0.07	-0.18	0.08	1.22
1459	招商添华纯债A	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36
1460	招商添华纯债C	0.37	0.64	1.23	2.28	3.34
1461	中加聚享增盈债券A	0.37	-1.88	-2.37	-3.09	-0.61
1462	中金新璟3个月	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74
1463	中银恒悦180天持有期债券A	0.37	0.20	0.21	-0.47	-0.10
1464	中银恒悦180天持有期债券C	0.37	0.19	0.16	-0.57	-0.26
1465	中银泰享定期开放债券	0.37	0.57	1.00	1.74	3.03
1466	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.37	0.50	1.10	1.94	3.67
1467	中银招利债券A	0.37	0.42	0.04	-1.39	-1.01
1468	中银招利债券C	0.37	0.38	-0.06	-1.58	-1.33
1469	中银臻享债券	0.37	0.61	2.07	2.85	4.03

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平

306	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
307	国泰丰盈纯债债券A	0.47	0.90	1.44	2.42	3.60
308	建信荣元一年定开债券发起式	0.52	0.90	1.17	1.76	2.75
309	融通增鑫债券A	0.68	0.90	1.30	1.76	2.56
310	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.54	0.90	1.24	1.79	2.27
311	天弘优选债券	0.61	0.90	1.50	2.52	3.18
312	招商招恒纯债C	0.45	0.90	1.26	2.17	3.23
313	中金新璟3个月	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74
314	中银富享定期开放债券	-0.01	0.90	1.30	1.84	2.85
315	淳厚瑞和债券C	0.85	0.89	0.95	1.08	1.28
316	国泰丰盈纯债债券C	0.47	0.89	1.41	2.37	3.49
317	汇添富增强收益债券A	0.73	0.89	0.51	0.21	1.59
318	汇添富鑫利定开债券A	0.52	0.89	1.33	1.88	2.66
319	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.45	0.89	1.41	2.72	4.20
320	民生加银鑫升	0.35	0.89	1.60	2.72	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平

184	长盛恒盛利率债A	0.46	0.91	1.75	3.27	7.70
185	万家鑫悦纯债C	0.43	1.09	1.75	2.85	3.93
186	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
187	长城恒利纯债A	0.68	1.21	1.74	2.58	3.29
188	工银瑞宁3个月定开债券A	0.38	0.90	1.74	2.95	3.74
189	华安沣信债券A	1.53	1.74	1.74	1.05	1.52
190	华夏鼎康债券C	0.65	1.18	1.74	2.85	3.81
191	中金新璟3个月	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74
192	南方颐元定开债券发起	0.40	0.66	1.73	2.13	2.85
193	信诚稳鑫A	0.67	0.98	1.72	4.13	5.61
194	中欧兴盈一年定开债券发起	0.51	0.84	1.72	3.38	4.50
195	长盛恒盛利率债C	0.46	0.90	1.71	3.16	7.56
196	博时富盈一年定开债发起式	0.18	0.32	1.70	2.20	2.84
197	长信稳惠债券C	0.80	1.63	1.70	2.25	2.54
198	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平

166	中信保诚稳达C	0.27	0.53	1.42	3.10	5.47
167	华润元大润丰纯债债券C	0.81	1.46	2.30	3.09	3.85
168	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.33	0.84	3.09	4.11
169	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
170	广发中债7-10年国开债指数E	0.63	1.24	1.65	3.07	5.17
171	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
172	万家鑫悦纯债A	0.44	1.13	1.84	3.05	4.27
173	中金新璟3个月	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74
174	中银睿享定期开放债券	0.15	0.36	2.64	3.05	3.83
175	汇添富鑫荣纯债A	0.61	0.99	1.56	3.04	4.33
176	招商招鸿6个月定开债发起式	0.40	1.16	2.16	3.04	4.21
177	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.45	1.09	1.97	3.03	4.62
178	鹏扬淳利定期开放债券	0.32	0.69	1.41	3.00	4.15
179	华夏鼎富债券A	0.38	0.83	1.61	2.99	4.42
180	海富通恒丰定开债券	0.32	0.77	1.50	2.98	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平

141	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.52	1.11	2.11	3.67	4.81
142	泰康瑞坤纯债债券	0.66	1.75	2.57	3.65	4.78
143	南方信元债券	0.46	0.73	1.58	2.87	4.77
144	永赢邦利债券C	0.51	0.85	1.41	3.21	4.77
145	南方臻利3个月定开债券发起	0.32	0.50	1.19	2.28	4.76
146	太平丰盈一年定开债券发起式	1.36	0.56	0.98	2.78	4.75
147	长信利率债债券A	1.17	2.91	3.45	4.10	4.74
148	中金新璟3个月	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74
149	南方旭元A	0.38	0.82	1.49	2.84	4.73
150	上银慧祥利债券C	2.12	2.35	2.68	3.41	4.72
151	招商安泰债券D	0.83	-0.10	-0.41	1.75	4.72
152	中信建投双利3个月债A	0.12	-0.97	-1.84	0.12	4.72
153	招商安泰债券A	0.82	-0.10	-0.42	1.75	4.71
154	摩根瑞享纯债债券A	0.37	0.85	1.68	3.15	4.69
155	长城中债5-10年国开行债券A	0.62	1.16	1.64	2.87	4.68

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