中金新璟3个月(011890)_分红排行

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.45元	2025-11-21	4.26%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.11元	2024-01-16	1.09%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.20元	2023-09-08	1.95%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.13元	2023-03-17	1.24%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.10元	2022-06-21	0.98%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.10元	2022-03-12	0.98%

中金新璟3个月自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年3个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年3个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	8年10个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	8年10个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年4个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年8个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年8个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年8个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年8个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年3个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年3个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年3个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年8个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年1个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年5个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	9年12个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年1个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	9年12个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	7年10个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	17年12个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	5年11个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	9年11个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	9年11个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	8年10个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年1个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	8年10个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年8个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年8个月	0.35元	2.49%
汇添富年年利定期开放债券C	6	12年6个月	1.90元	2.48%
汇添富年年利定期开放债券A	6	12年6个月	1.98元	2.46%
汇添富鑫利定开债券A	11	8年11个月	2.73元	2.46%
汇添富多元收益债券C	21	13年5个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年2个月	1.52元	2.33%
汇添富多元收益债券A	25	13年5个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券C	9	8年11个月	1.99元	2.10%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年3个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年7个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年2个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年3个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年8个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年2个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年7个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年3个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年3个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	7年12个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年8个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	6年12个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	4年12个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	6年12个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年8个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年6个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年3个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年3个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	20	7年10个月	2.38元	1.16%
汇添富鑫和纯债A	4	3年8个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年3个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年1个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年1个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年3个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年8个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	6年10个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	19	6年5个月	1.69元	0.87%
添富中债1-3年国开债C	20	6年10个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年7个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年7个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年8个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年8个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	13	5年4个月	1.11元	0.78%
汇添富丰润中短债A	17	7年2个月	1.13元	0.64%
汇添富中短债C	12	5年10个月	0.79元	0.62%
汇添富中短债A	12	5年10个月	0.79元	0.61%
汇添富中短债E	12	4年12个月	0.79元	0.61%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年2个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年2个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年4个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年4个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年2个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	4年12个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年2个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年8个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年8个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年8个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年2个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年1个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年1个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年8个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年8个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年8个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年1个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年1个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年1个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	2年12个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	6年10个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	6年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平

4784	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.05	-0.03	0.17	0.45	0.00
4785	前海联合添利债券C	-0.05	0.09	-1.09	-1.07	0.09
4786	兴全稳泰债券A	-0.05	0.65	0.72	1.02	0.65
4787	兴全稳泰债券C	-0.05	0.63	0.67	0.92	0.63
4788	易方达恒信定开债券发起式	-0.05	0.03	-0.09	0.30	0.03
4789	易方达双债增强债券C	-0.05	0.77	0.16	0.22	0.77
4790	中金恒新90天持有债券发起	-0.05	1.21	1.19	4.68	1.21
4791	中金新璟3个月	-0.05	0.36	0.21	0.02	0.36
4792	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
4793	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
4794	博时恒泰债券C	-0.06	0.77	0.38	3.66	0.77
4795	长安泓润纯债债券A	-0.06	0.50	0.02	-0.26	0.50
4796	长安泓润纯债债券C	-0.06	0.47	-0.04	-0.35	0.47
4797	长安泓润纯债债券E	-0.06	0.48	-0.03	-0.36	0.48
4798	长信全球债券(QDII)美元	-0.06	0.06	0.17	1.80	0.06

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平

1850	永赢元利债券A	0.03	0.36	0.46	0.56	0.36
1851	招商招裕纯债A	-0.01	0.36	0.46	0.68	0.36
1852	招商招裕纯债C	0.00	0.36	0.47	0.68	0.36
1853	招商招裕纯债D	-0.01	0.36	0.46	0.68	0.36
1854	浙商聚盈纯债债券A	-0.01	0.36	0.53	0.73	0.36
1855	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.14	2.32	0.36
1856	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1857	中金新璟3个月	-0.05	0.36	0.21	0.02	0.36
1858	中欧安悦一年定开债券发起	0.04	0.36	0.48	-1.28	0.36
1859	中信保诚景华C	-0.03	0.36	-0.27	-1.03	0.36
1860	中信建投景荣债券A	0.02	0.36	0.45	-0.19	0.36
1861	中信建投稳骏债券	-0.01	0.36	0.11	-0.07	0.36
1862	中信建投稳硕债券A	-0.01	0.36	0.11	-0.04	0.36
1863	中信建投稳祥A	0.00	0.36	0.18	0.17	0.36
1864	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.02	0.36	0.49	0.89	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平

4274	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.29	0.21	0.33	0.29
4275	信澳优享债券C	0.01	0.14	0.21	0.54	0.14
4276	兴银汇泓一年定开债发起	0.01	0.13	0.21	0.33	0.13
4277	永赢泰益债券A	0.00	0.33	0.21	0.51	0.33
4278	招商招旭纯债C	0.00	0.19	0.21	0.14	0.19
4279	浙商惠利纯债	0.03	0.15	0.21	0.26	0.15
4280	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.20	0.21	0.39	0.20
4281	中金新璟3个月	-0.05	0.36	0.21	0.02	0.36
4282	中融恒通纯债A	0.02	0.14	0.21	0.35	0.14
4283	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.01	0.30	0.21	0.17	0.30
4284	博时富华纯债债券	0.01	0.35	0.20	0.77	0.35
4285	博时裕发纯债债券	0.01	0.06	0.20	0.40	0.06
4286	渤海汇金汇添益3个月定开	0.01	0.30	0.20	0.27	0.30
4287	财通资管鸿运中短债债券C	0.01	0.08	0.20	0.46	0.08
4288	财通资管鸿运中短债债券E	0.02	0.09	0.20	0.47	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平

4869	广发中债1-3年国开债指数A	0.02	0.17	0.10	0.02	0.17
4870	交银裕如纯债债券A	0.02	0.20	0.06	0.02	0.20
4871	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.05	0.34	0.21	0.02	0.34
4872	兴业裕恒债券	-0.02	0.24	0.01	0.02	0.24
4873	永赢增益债券C	0.00	0.14	0.08	0.02	0.14
4874	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4875	招商添韵3个月定开债C	-0.03	0.15	0.07	0.02	0.15
4876	中金新璟3个月	-0.05	0.36	0.21	0.02	0.36
4877	中融恒利纯债C	0.01	0.22	0.11	0.02	0.22
4878	中融聚安定期开放债券	0.02	0.19	0.06	0.02	0.19
4879	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.34	0.35	0.01	0.34
4880	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	0.33	0.15	0.01	0.33
4881	富国汇泽一年定期开放债券A	0.02	0.22	0.09	0.01	0.22
4882	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.02	0.24	0.02	0.01	0.24
4883	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平

1978	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.36	0.43	0.67	0.36
1979	永赢元利债券A	0.03	0.36	0.46	0.56	0.36
1980	招商招裕纯债A	-0.01	0.36	0.46	0.68	0.36
1981	招商招裕纯债C	0.00	0.36	0.47	0.68	0.36
1982	招商招裕纯债D	-0.01	0.36	0.46	0.68	0.36
1983	浙商聚盈纯债债券A	-0.01	0.36	0.53	0.73	0.36
1984	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.14	2.32	0.36
1985	中金新璟3个月	-0.05	0.36	0.21	0.02	0.36
1986	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.33	0.36
1987	中欧安悦一年定开债券发起	0.04	0.36	0.48	-1.28	0.36
1988	中信保诚景华C	-0.03	0.36	-0.27	-1.03	0.36
1989	中信建投景荣债券A	0.02	0.36	0.45	-0.19	0.36
1990	中信建投稳骏债券	-0.01	0.36	0.11	-0.07	0.36
1991	中信建投稳硕债券A	-0.01	0.36	0.11	-0.04	0.36
1992	中信建投稳祥A	0.00	0.36	0.18	0.17	0.36

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