中金新璟3个月(011890)_最新动态

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.0248 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1506

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中金新璟3个月增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王明智

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.08亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

中金新璟3个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.47	0.89	2.55	3.21
债券型名次	4739	771	404	258	404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.54	9.13	15.82	15.91
债券型名次	916	1912	2160	1199	3414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.29	0.54	1.89	2.70
4738	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.16	0.35	1.59	2.02
4739	中金新璟3个月	-0.06	0.47	0.89	2.55	3.21
4740	中欧瑾泰债券A	-0.06	0.43	0.56	1.58	2.00
4741	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.42	0.53	1.53	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	鹏扬汇利债券A	0.39	0.47	1.32	0.07	1.60
770	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	0.47	0.30	-0.41	0.59
771	中金新璟3个月	-0.06	0.47	0.89	2.55	3.21
772	中信保诚稳达C	0.00	0.47	1.16	3.36	4.28
773	博时宏观回报债券A/B	-0.23	0.46	-1.39	0.53	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	天弘永利债券A	0.10	0.17	0.89	0.39	2.04
403	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.40	0.89	1.66	2.07
404	中金新璟3个月	-0.06	0.47	0.89	2.55	3.21
405	博时天颐债券C	0.44	2.32	0.88	2.17	7.46
406	东方卓行18个月定开债券A	0.13	0.52	0.88	1.14	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	宏利恒利债券A	-0.03	0.44	0.82	2.55	3.01
257	上银可转债精选债券C	1.45	2.42	-2.37	2.55	6.88
258	中金新璟3个月	-0.06	0.47	0.89	2.55	3.21
259	交银丰盈收益债券C	1.66	1.78	1.94	2.54	2.82
260	鹏华双债增利债券A	0.07	2.25	2.81	2.54	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	东兴兴福一年定开C	0.08	0.13	0.56	2.03	3.22
403	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.06	0.54	1.40	2.92	3.21
404	中金新璟3个月	-0.06	0.47	0.89	2.55	3.21
405	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
406	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.02	1.02	1.29	2.77	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	南方创利3个月定开债券发起	3.11	5.53	9.37	16.22	21.45
915	平安增鑫六个月定开债A	3.11	6.02	13.13	19.42	22.83
916	中金新璟3个月	3.11	5.54	9.13	15.82	15.91
917	博时稳定价值债券A	3.10	12.88	15.10	21.00	192.50
918	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.10	12.40	14.98	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	西部利得祥逸债券A	2.71	5.54	10.44	21.77	36.41
1911	永赢伟益债券	2.40	5.54	11.48	19.52	32.83
1912	中金新璟3个月	3.11	5.54	9.13	15.82	15.91
1913	安信永顺一年定开债券	3.52	5.53	11.07	22.02	29.96
1914	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.87	5.53	8.84	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	平安季添盈定开债C	2.52	4.69	9.13	16.85	24.92
2159	永赢鼎利债券A	2.12	4.83	9.13	15.91	20.60
2160	中金新璟3个月	3.11	5.54	9.13	15.82	15.91
2161	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.01	4.19	9.12	-	27.78
2162	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.63	4.73	9.12	13.81	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	华安信用四季红债券A	2.19	4.93	8.78	15.82	91.12
1198	融通通安债券	2.25	4.45	8.09	15.82	42.96
1199	中金新璟3个月	3.11	5.54	9.13	15.82	15.91
1200	永赢润益债券A	2.04	4.64	8.67	15.81	30.77
1201	中融聚安定期开放债券	1.97	4.32	8.23	15.81	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	惠升和赢纯债3个月定开A	3.26	6.12	10.78	-	15.91
3413	农银汇理金汇债券A	1.67	3.62	6.42	12.17	15.91
3414	中金新璟3个月	3.11	5.54	9.13	15.82	15.91
3415	湘财久盈中短债C	1.68	4.01	6.97	13.78	15.90
3416	博时季季乐持有期债券C	1.41	3.15	5.62	10.90	15.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	150.00	15023.52	18.57%
21国开08	80.00	8206.36	10.15%
24国开02	70.00	7116.53	8.80%
25国开11	70.00	7090.06	8.77%
25农发31	70.00	7088.84	8.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72165.96	89.22%
企业债	9285.82	11.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0251	1.0258	1.0260	1.0259	1.0254
累计净值(元)	1.1509	1.1516	1.1518	1.1517	1.1512

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