中金新璟3个月(011890)_最新动态

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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最新净值：1.0263 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1349

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中金新璟3个月增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王明智

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.11亿元

2024-01-16 每10份派现金 0.1 元

中金新璟3个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.56	1.16	1.54	1.63
债券型名次	4905	1247	648	1294	1090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.43	9.13	-	14.14
债券型名次	4785	2463	2537	3707	3630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	中加瑞合纯债债券	-0.05	0.25	0.77	1.23	1.11
4904	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.29	0.76	1.23	1.15
4905	中金新璟3个月	-0.05	0.56	1.16	1.54	1.63
4906	中金新盛1年	-0.05	0.36	0.85	1.10	1.45
4907	中融恒安纯债C	-0.05	0.23	0.66	0.75	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	兴业福益债券	0.03	0.56	0.83	1.43	1.45
1246	中海增强收益债券A	0.08	0.56	-0.56	0.80	1.13
1247	中金新璟3个月	-0.05	0.56	1.16	1.54	1.63
1248	中泰双利债券A	0.21	0.56	0.57	0.70	0.94
1249	泓德裕祥债券A	-0.05	0.56	0.09	0.26	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	兴银汇泽87个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.42	1.54
647	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53
648	中金新璟3个月	-0.05	0.56	1.16	1.54	1.63
649	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.51	1.15	1.91	1.38
650	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.44	1.15	2.34	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	圆信永丰兴利C	0.00	0.27	0.98	1.54	1.45
1293	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.12	0.46	1.54	0.79
1294	中金新璟3个月	-0.05	0.56	1.16	1.54	1.63
1295	大摩优质信价纯债A	-0.03	0.29	1.01	1.53	1.43
1296	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.33	0.89	1.53	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.52	1.10	1.36	1.63
1089	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.35	1.63
1090	中金新璟3个月	-0.05	0.56	1.16	1.54	1.63
1091	中欧颐利债券C	0.04	0.81	0.56	1.25	1.63
1092	中银产业债债券C	0.32	1.83	0.18	1.79	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	人保鑫盛纯债C	0.96	2.15	1.36	11.07	3.92
4784	中航瑞旭3个月定开债C	0.96	3.74	8.92	-	9.83
4785	中金新璟3个月	0.96	5.43	9.13	-	14.14
4786	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.33	4.14	-	4.47
4787	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	浙商汇金聚利一年定期A	2.27	5.43	8.88	17.01	41.63
2462	中加博裕纯债债券	2.27	5.43	9.51	17.30	19.98
2463	中金新璟3个月	0.96	5.43	9.13	-	14.14
2464	博时富宁纯债债券	3.07	5.42	8.27	15.55	36.49
2465	创金合信尊盛纯债债券	2.19	5.42	10.61	19.18	47.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	融通债券A/B	1.63	5.39	9.13	27.65	200.41
2536	永赢鼎利债券C	1.94	5.26	9.13	16.37	18.58
2537	中金新璟3个月	0.96	5.43	9.13	-	14.14
2538	中银丰实定期开放债券	1.95	4.70	9.13	16.37	40.44
2539	国泰惠泰一年定期开放债券	0.85	4.47	9.12	15.71	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	国泰中债1-5年政金债A	1.60	5.51	10.02	-	14.48
3706	国泰中债1-5年政金债C	1.51	5.31	9.70	-	13.97
3707	中金新璟3个月	0.96	5.43	9.13	-	14.14
3708	长城悦享回报债券A	-0.62	0.69	2.54	-	-12.06
3709	长城悦享回报债券C	-1.02	-0.12	1.32	-	-13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	长信30天滚动持有短债债券A	1.57	3.49	6.51	-	14.14
3629	惠升和怡一年定开债券	1.55	5.51	9.43	-	14.14
3630	中金新璟3个月	0.96	5.43	9.13	-	14.14
3631	宝盈盈泰纯债债券C	2.69	5.97	8.46	3.65	14.13
3632	平安利率债C	0.31	8.15	14.08	-	14.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	80.00	8135.35	10.03%
25农发21	70.00	7084.34	8.73%
25农发31	70.00	7063.18	8.71%
25国开11	70.00	7063.36	8.71%
25进出06	70.00	7067.88	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63836.25	78.69%
企业债	9221.28	11.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0268	1.0274	1.0271	1.0266	1.0273
累计净值(元)	1.1354	1.1360	1.1357	1.1352	1.1359

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