中金新璟3个月(011890)_最新动态

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

德邦基金迎新董事长[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0164 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1422

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

中金新璟3个月增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王明智

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.11亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

中金新璟3个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.39	1.62	2.39	2.36
债券型名次	2357	980	553	819	695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.55	9.23	-	14.96
债券型名次	3407	2092	2341	3771	3546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	中加穗盈纯债债券	0.14	0.15	0.66	1.20	1.18
2356	中加颐鑫纯债债券C	0.14	0.20	0.79	1.46	1.42
2357	中金新璟3个月	0.14	0.39	1.62	2.39	2.36
2358	中金浙金	0.14	0.38	1.02	1.63	1.56
2359	中欧同益债券	0.14	0.12	0.37	1.61	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	中加丰裕纯债债券C	0.21	0.39	0.87	1.42	1.34
979	中加聚盈定开债券C	0.43	0.39	0.62	1.13	0.93
980	中金新璟3个月	0.14	0.39	1.62	2.39	2.36
981	中银宁享债券	0.23	0.39	0.79	1.19	1.15
982	中邮纯债丰利债券A	0.16	0.39	1.66	2.08	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
552	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.34	0.52	1.62	2.65	2.77
553	中金新璟3个月	0.14	0.39	1.62	2.39	2.36
554	博时安怡6个月定开债	0.33	0.53	1.61	3.45	2.98
555	德邦新添利债券A	1.19	-0.04	1.61	2.67	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	山西证券裕丰一年定开发起式	0.20	0.33	1.33	2.39	2.12
818	万家鑫丰纯债A	0.05	0.51	1.85	2.39	2.44
819	中金新璟3个月	0.14	0.39	1.62	2.39	2.36
820	中信保诚稳鸿C	0.66	1.13	1.89	2.39	2.42
821	东方红收益增强债券A	1.30	0.66	1.62	2.38	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	金信民兴债券C	0.07	0.32	0.99	2.48	2.36
694	西部利得汇享债券C	0.09	0.03	0.69	2.67	2.36
695	中金新璟3个月	0.14	0.39	1.62	2.39	2.36
696	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.36	2.35	2.35
697	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	招商招景纯债A	1.62	3.63	5.98	12.65	30.12
3406	招商鑫福中短债A	1.62	4.01	7.19	14.28	19.47
3407	中金新璟3个月	1.62	5.55	9.23	-	14.96
3408	中融恒裕纯债A	1.62	4.55	7.86	15.26	25.77
3409	中信建投景和中短债A	1.62	4.20	8.09	15.16	53.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	西部利得祥逸债券C	2.28	5.55	10.78	22.29	32.97
2091	易方达高等级信用债债券A	1.90	5.55	11.89	12.17	64.49
2092	中金新璟3个月	1.62	5.55	9.23	-	14.96
2093	中银恒悦180天持有期债券C	2.17	5.55	9.20	-	13.38
2094	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.05	5.54	11.20	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	中加丰尚纯债债券C	1.17	4.29	9.23	-	11.07
2340	中加优选中高等级债券C	2.15	4.91	9.23	16.15	21.41
2341	中金新璟3个月	1.62	5.55	9.23	-	14.96
2342	东方红信用债债券A	2.91	8.84	9.22	15.57	54.79
2343	恒生前海恒悦纯债A	1.75	6.27	9.22	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	国泰中债1-5年政金债A	1.63	5.33	9.65	-	14.88
3770	国泰中债1-5年政金债C	2.45	6.07	10.31	-	15.39
3771	中金新璟3个月	1.62	5.55	9.23	-	14.96
3772	长城悦享回报债券A	-2.65	-0.89	0.60	-	-13.26
3773	长城悦享回报债券C	-3.04	-1.68	-0.60	-	-14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	14.41	14.96
3545	兴业一年持有期债券A	1.93	4.98	9.31	-	14.96
3546	中金新璟3个月	1.62	5.55	9.23	-	14.96
3547	海富通利率债债券C	0.92	4.67	8.46	-	14.95
3548	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.31	5.36	9.49	-	14.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	80.00	8135.35	10.03%
25农发21	70.00	7084.34	8.73%
25农发31	70.00	7063.18	8.71%
25国开11	70.00	7063.36	8.71%
25进出06	70.00	7067.88	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63836.25	78.69%
企业债	9221.28	11.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0160	1.0155	1.0151	1.0322	1.0324
累计净值(元)	1.1418	1.1413	1.1409	1.1408	1.1410

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