中金新璟3个月(011890)_最新动态

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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最新净值：1.0258 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1344

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中金新璟3个月增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王明智

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.03亿元

2024-01-16 每10份派现金 0.1 元

中金新璟3个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.81	1.37	1.85	1.53
债券型名次	507	267	331	1182	835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	5.33	9.43	-	14.03
债券型名次	4841	2532	2378	3691	3603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	招商资管智远增利债券D	0.24	0.49	0.12	2.20	1.28
506	中海增强收益债券A	0.24	-0.24	0.16	1.21	1.05
507	中金新璟3个月	0.24	0.81	1.37	1.85	1.53
508	朱雀安鑫回报A	0.24	-0.06	0.46	0.75	1.67
509	朱雀安鑫回报C	0.24	-0.08	0.38	0.60	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	鹏华永泽定期开放债券	0.16	0.81	1.75	3.75	2.92
266	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.22	0.81	1.81	2.20	1.85
267	中金新璟3个月	0.24	0.81	1.37	1.85	1.53
268	博时丰庆纯债债券	0.46	0.80	1.38	1.81	1.38
269	富荣富兴纯债	0.52	0.80	1.11	1.00	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	前海开源润和债券A	0.17	0.61	1.37	1.85	1.44
330	中加聚利纯债定开C	0.11	0.65	1.37	1.88	1.53
331	中金新璟3个月	0.24	0.81	1.37	1.85	1.53
332	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.97	1.37	1.68	1.33
333	东海祥瑞A	0.22	0.89	1.36	-0.39	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.85	1.16
1181	银华信用四季红债券A	0.03	0.46	1.01	1.85	1.09
1182	中金新璟3个月	0.24	0.81	1.37	1.85	1.53
1183	中融恒泰纯债A	0.28	1.33	1.28	1.85	1.43
1184	中融益泓90天滚动持有债券A	0.11	0.44	1.13	1.85	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	新华丰利债券C	0.28	0.02	0.05	1.69	1.53
834	中加聚利纯债定开C	0.11	0.65	1.37	1.88	1.53
835	中金新璟3个月	0.24	0.81	1.37	1.85	1.53
836	中银国有企业债C	0.08	0.32	0.60	2.40	1.53
837	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.05	0.64	1.34	2.36	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.95	7.26	13.17	20.90	28.34
4840	泰信债券增强收益C	0.95	3.42	6.83	23.45	70.30
4841	中金新璟3个月	0.95	5.33	9.43	-	14.03
4842	长安泓润纯债债券C	0.94	3.33	8.71	15.66	30.02
4843	长安泓润纯债债券E	0.94	3.33	8.70	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	浙商中短债A	2.23	5.33	8.83	12.49	14.55
2531	中加颐睿纯债债券A	2.08	5.33	10.34	18.75	32.45
2532	中金新璟3个月	0.95	5.33	9.43	-	14.03
2533	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
2534	宝盈聚享定期开放债券	1.60	5.32	10.37	17.91	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	红土创新纯债A	1.50	5.64	9.43	16.53	20.26
2377	建信睿享纯债债券C	2.37	5.19	9.43	-	9.80
2378	中金新璟3个月	0.95	5.33	9.43	-	14.03
2379	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.59	4.39	9.42	18.39	83.36
2380	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.02	4.93	9.42	-	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	国泰中债1-5年政金债A	1.60	5.57	10.38	-	14.33
3690	国泰中债1-5年政金债C	1.50	5.36	10.05	-	13.83
3691	中金新璟3个月	0.95	5.33	9.43	-	14.03
3692	长城悦享回报债券A	-0.95	0.78	0.98	-	-12.41
3693	长城悦享回报债券C	-1.35	-0.03	-0.24	-	-14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	英大安益中短债C	0.99	2.91	5.49	-	14.04
3602	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.80	7.34	9.30	13.59	14.03
3603	中金新璟3个月	0.95	5.33	9.43	-	14.03
3604	富国稳健双盈债券发起式A	11.26	18.12	11.52	-	14.02
3605	长信30天滚动持有短债债券A	1.55	3.47	6.63	-	14.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	80.00	8244.68	10.27%
25农发11	80.00	8105.98	10.09%
25国开06	70.00	7082.32	8.82%
25农发21	70.00	7056.49	8.79%
25进出06	60.00	6033.69	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72661.80	90.47%
企业债	9134.77	11.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0253	1.0250	1.0242	1.0228	1.0224
累计净值(元)	1.1339	1.1336	1.1328	1.1314	1.1310

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