中金新璟3个月(011890)_最新动态

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0400 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1658

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中金新璟3个月增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王明智

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.20亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

中金新璟3个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74
债券型名次	1462	313	191	173	148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	6.60	10.96	17.41	17.63
债券型名次	182	1183	1297	763	3192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	招商添华纯债C	0.37	0.64	1.23	2.28	3.34
1461	中加聚享增盈债券A	0.37	-1.88	-2.37	-3.09	-0.61
1462	中金新璟3个月	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74
1463	中银恒悦180天持有期债券A	0.37	0.20	0.21	-0.47	-0.10
1464	中银恒悦180天持有期债券C	0.37	0.19	0.16	-0.57	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	天弘优选债券	0.61	0.90	1.50	2.52	3.18
312	招商招恒纯债C	0.45	0.90	1.26	2.17	3.23
313	中金新璟3个月	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74
314	中银富享定期开放债券	-0.01	0.90	1.30	1.84	2.85
315	淳厚瑞和债券C	0.85	0.89	0.95	1.08	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	华安沣信债券A	1.53	1.74	1.74	1.05	1.52
190	华夏鼎康债券C	0.65	1.18	1.74	2.85	3.81
191	中金新璟3个月	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74
192	南方颐元定开债券发起	0.40	0.66	1.73	2.13	2.85
193	信诚稳鑫A	0.67	0.98	1.72	4.13	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
172	万家鑫悦纯债A	0.44	1.13	1.84	3.05	4.27
173	中金新璟3个月	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74
174	中银睿享定期开放债券	0.15	0.36	2.64	3.05	3.83
175	汇添富鑫荣纯债A	0.61	0.99	1.56	3.04	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	太平丰盈一年定开债券发起式	1.36	0.56	0.98	2.78	4.75
147	长信利率债债券A	1.17	2.91	3.45	4.10	4.74
148	中金新璟3个月	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74
149	南方旭元A	0.38	0.82	1.49	2.84	4.73
150	上银慧祥利债券C	2.12	2.35	2.68	3.41	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	德邦锐裕利率债债券A	4.64	12.50	16.46	23.74	26.94
181	汇添富中债7-10年国开债C	4.64	9.11	17.26	26.50	30.74
182	中金新璟3个月	4.64	6.60	10.96	17.41	17.63
183	广发中债7-10年国开债指数C	4.63	8.75	16.69	27.39	48.99
184	南方广利回报债券A/B	4.63	31.01	32.95	17.89	149.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	浦银安盛盛泽定开债券	3.05	6.60	11.76	19.10	33.52
1182	易方达恒益定开债券发起式	3.52	6.60	11.10	18.32	41.56
1183	中金新璟3个月	4.64	6.60	10.96	17.41	17.63
1184	华安添锦债券	3.49	6.59	10.40	-	12.78
1185	交银裕通纯债债券A	2.90	6.59	10.77	19.60	43.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	招商添兴6个月定开债	2.87	7.29	10.97	-	14.97
1296	金信民兴债券C	3.67	9.77	10.96	12.97	30.18
1297	中金新璟3个月	4.64	6.60	10.96	17.41	17.63
1298	方正富邦恒利A	4.54	7.28	10.95	17.68	21.31
1299	广发恒祥债券C	-0.12	7.60	10.95	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	兴业天融债券	3.03	5.15	10.21	17.42	46.40
762	招商添浩纯债A	2.88	5.28	8.68	17.41	16.67
763	中金新璟3个月	4.64	6.60	10.96	17.41	17.63
764	添富AAA级信用纯债A	3.57	6.82	10.60	17.40	30.32
765	中信建投稳丰63个月债	1.82	5.20	9.14	17.40	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	人保鑫利债券A	1.95	2.97	6.79	0.18	17.64
3191	华夏鼎成一年定开债券	2.07	4.71	11.10	-	17.63
3192	中金新璟3个月	4.64	6.60	10.96	17.41	17.63
3193	工银尊益中短债债券F	2.16	4.42	7.56	14.68	17.62
3194	华安锦灏金融债定开债	3.45	5.63	9.90	16.53	17.61

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	80.00	8105.37	9.89%
24国开02	70.00	7139.62	8.71%
22农发07	70.00	7091.72	8.65%
24农发13	70.00	7051.46	8.60%
25进出61	70.00	7013.08	8.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69961.20	85.34%
企业债	9338.77	11.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0391	1.0387	1.0376	1.0363	1.0362
累计净值(元)	1.1649	1.1645	1.1634	1.1621	1.1620

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