中金新璟3个月(011890)_最新动态

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.0218 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1476

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中金新璟3个月增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王明智

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.08亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

中金新璟3个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.55	1.17	2.50	2.87
债券型名次	670	372	292	254	361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.88	9.19	-	15.54
债券型名次	1458	2200	2122	3788	3439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.36	0.82	1.16
669	中加恒泰定开债券C	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74
670	中金新璟3个月	0.03	0.55	1.17	2.50	2.87
671	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.46	0.73	1.84	1.95
672	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.15	0.61	1.50	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	平安合锦定开债	0.01	0.55	0.89	1.74	1.95
371	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.55	1.01	1.99	2.38
372	中金新璟3个月	0.03	0.55	1.17	2.50	2.87
373	博时富华纯债债券	0.01	0.54	1.38	2.21	2.58
374	博时景兴纯债债券	0.00	0.54	0.83	1.44	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.72
291	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.17	2.34	2.72
292	中金新璟3个月	0.03	0.55	1.17	2.50	2.87
293	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
294	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	宏利恒利债券A	0.03	0.52	1.23	2.50	2.74
253	山证裕利定开债发起式	0.03	0.47	1.18	2.50	2.90
254	中金新璟3个月	0.03	0.55	1.17	2.50	2.87
255	安信华享纯债A	0.01	0.87	1.62	2.49	2.75
256	富国稳健添利债券A	-0.28	-2.85	0.96	2.49	5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	西部利得汇享债券A	0.03	0.42	0.48	1.46	2.88
360	长城中债5-10年国开行债券A	0.00	0.29	1.04	2.42	2.87
361	中金新璟3个月	0.03	0.55	1.17	2.50	2.87
362	东兴兴瑞一年定开C	0.00	0.07	0.71	2.16	2.86
363	广发民丰一年定期开放债券	0.11	0.38	1.36	2.62	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.50	4.70	9.96	17.71	20.75
1457	招商双债增强(LOF)D	2.50	5.27	10.46	18.73	24.37
1458	中金新璟3个月	2.50	4.88	9.19	-	15.54
1459	中银恒优12个月持有期债券A	2.50	6.92	11.88	21.01	20.82
1460	中银证券安誉债券A	2.50	4.40	8.41	10.56	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	易方达高等级信用债债券A	2.10	4.88	11.70	11.14	65.02
2199	银河景行3个月定开债券	2.22	4.88	9.77	-	36.64
2200	中金新璟3个月	2.50	4.88	9.19	-	15.54
2201	博时双季乐六个月持有期债券A	1.97	4.87	10.56	-	16.17
2202	方正富邦恒利A	2.51	4.87	9.51	16.42	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.52	7.36	9.20	-0.84	8.81
2121	国投瑞银稳定增利债券C	3.76	7.29	9.19	17.30	167.47
2122	中金新璟3个月	2.50	4.88	9.19	-	15.54
2123	中银通利债券A	-1.01	6.92	9.19	-	8.82
2124	长信稳势纯债债券	2.68	5.05	9.18	16.89	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	国泰中债1-5年政金债A	1.87	4.59	9.29	-	15.12
3787	国泰中债1-5年政金债C	2.69	5.33	9.95	-	15.61
3788	中金新璟3个月	2.50	4.88	9.19	-	15.54
3789	长城悦享回报债券A	-6.74	-4.05	-3.57	-	-16.36
3790	长城悦享回报债券C	-7.11	-4.81	-4.72	-	-18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	鹏华稳利短债C	1.11	2.12	4.54	9.24	15.56
3438	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.36	7.40	12.61	15.08	15.55
3439	中金新璟3个月	2.50	4.88	9.19	-	15.54
3440	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.36	3.60	7.24	-	15.53
3441	广发添财180天滚动持有债券E	1.73	4.04	7.87	14.51	15.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	150.00	15023.52	18.57%
21国开08	80.00	8206.36	10.15%
24国开02	70.00	7116.53	8.80%
25国开11	70.00	7090.06	8.77%
25农发31	70.00	7088.84	8.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72165.96	89.22%
企业债	9285.82	11.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0215	1.0212	1.0205	1.0201	1.0200
累计净值(元)	1.1473	1.1470	1.1463	1.1459	1.1458

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