中金新璟3个月(011890)_最新动态

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0139 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1225

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金新璟3个月增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王明智

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.03亿元

2024-01-16 每10份派现金 0.1 元

中金新璟3个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.41	0.37	0.11	0.41
债券型名次	3091	1597	3296	4899	1673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.28	5.21	8.81	-	12.77
债券型名次	5237	3246	3024	3684	3759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3090	中金金誉债券	0.02	0.30	0.51	0.78	0.28
3091	中金新璟3个月	0.02	0.41	0.37	0.11	0.41
3092	中金新元6个月定开债A	0.02	-0.01	-0.28	-1.03	0.08
3093	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.13	0.32	0.61	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.41	0.66	0.87	0.37
1596	中金金元A	0.09	0.41	0.45	0.68	0.40
1597	中金新璟3个月	0.02	0.41	0.37	0.11	0.41
1598	中信保诚景华C	-0.02	0.41	-0.01	-0.78	0.39
1599	中信建投稳裕A	0.08	0.41	0.37	-0.11	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
3295	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
3296	中金新璟3个月	0.02	0.41	0.37	0.11	0.41
3297	中金浙金	0.01	0.16	0.37	0.18	0.24
3298	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.37	0.71	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.33	0.41	0.11	0.33
4898	中加颐合纯债债券C	0.01	0.27	0.31	0.11	0.28
4899	中金新璟3个月	0.02	0.41	0.37	0.11	0.41
4900	大成惠明纯债债券	-0.01	0.38	0.26	0.10	0.33
4901	大成惠裕定开纯债债券	0.03	0.27	-0.14	0.10	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	招商添盈纯债A	0.09	0.42	0.48	0.68	0.41
1672	招商招华纯债A	0.02	0.42	0.60	1.08	0.41
1673	中金新璟3个月	0.02	0.41	0.37	0.11	0.41
1674	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.44	0.78	0.98	0.41
1675	博时富鑫纯债债券A	0.02	0.43	0.49	0.68	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	民生加银丰鑫债券	-0.28	4.81	8.00	14.14	15.98
5236	招商招恒纯债D	-0.28	4.31	9.80	-	8.94
5237	中金新璟3个月	-0.28	5.21	8.81	-	12.77
5238	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-5.93	-1.16
5239	东兴兴瑞一年定开A	-0.29	6.57	19.12	36.51	45.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	浙商惠隆39个月定开债	2.64	5.21	8.64	16.46	17.96
3245	浙商汇金聚瑞债券A	0.71	5.21	8.81	-	9.21
3246	中金新璟3个月	-0.28	5.21	8.81	-	12.77
3247	中融恒裕纯债A	1.03	5.21	8.18	15.56	24.34
3248	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.07	5.21	9.44	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	湘财久盈中短债A	2.24	4.82	8.81	16.48	16.62
3023	浙商汇金聚瑞债券A	0.71	5.21	8.81	-	9.21
3024	中金新璟3个月	-0.28	5.21	8.81	-	12.77
3025	中信保诚稳鸿A	-0.82	3.16	8.81	21.28	28.00
3026	博时聚利3个月定开债发起式	1.19	5.08	8.80	17.02	36.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	国泰中债1-5年政金债A	1.27	6.30	10.52	-	13.73
3683	国泰中债1-5年政金债C	1.15	6.09	10.19	-	13.24
3684	中金新璟3个月	-0.28	5.21	8.81	-	12.77
3685	长城悦享回报债券A	1.87	5.65	1.94	-	-9.68
3686	长城悦享回报债券C	1.46	4.81	0.73	-	-11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	华安众鑫90天滚动短债C	1.53	4.27	8.02	-	12.77
3758	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.59	3.91	7.27	-	12.77
3759	中金新璟3个月	-0.28	5.21	8.81	-	12.77
3760	恒生前海短债债券发起式C	1.44	3.75	7.22	12.02	12.76
3761	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.08	5.14	8.97	-	12.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	80.00	8244.68	10.27%
25农发11	80.00	8105.98	10.09%
25国开06	70.00	7082.32	8.82%
25农发21	70.00	7056.49	8.79%
25进出06	60.00	6033.69	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72661.80	90.47%
企业债	9134.77	11.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年7月19日 1. 公告基本信息基金名称中金新璟3个月定期开放债...

查看全文[07-19]
标题：中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1...

目录重要提示...................................................................

查看全文[07-19]
标题：中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
07-19中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
06-24中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0141	1.0139	1.0138	1.0139	1.0137
累计净值(元)	1.1227	1.1225	1.1224	1.1225	1.1223

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。