中金新璟3个月(011890)_最新动态

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国药企掀回购潮，港股创新药ETF银华等多只ETF开盘走高，医药板块估值探底[2026-06-17]

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最新净值：1.0155 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1413

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

中金新璟3个月增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王明智

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.11亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

中金新璟3个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	1.61	2.37	2.27
债券型名次	3273	1024	518	895	708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.50	9.13	-	14.86
债券型名次	3496	2104	2375	3727	3539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	中加颐智纯债债券	0.05	0.22	0.82	1.62	1.50
3272	中加优享纯债债券A	0.05	0.23	1.02	1.59	1.59
3273	中金新璟3个月	0.05	0.34	1.61	2.37	2.27
3274	中融恒润纯债A	0.05	0.20	0.71	1.17	1.10
3275	中融聚明定期开放债券	0.05	0.20	0.82	1.60	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	招商添利6个月定开债发起式A	0.02	0.34	1.53	2.24	2.10
1023	中航瑞智纯债C	0.09	0.34	0.90	0.87	1.14
1024	中金新璟3个月	0.05	0.34	1.61	2.37	2.27
1025	中泰安益利率债A	0.07	0.34	1.38	2.30	2.18
1026	中银丰实定期开放债券	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	南方7-10年国开债C	0.22	0.50	1.61	2.58	2.55
517	南方旭元C	0.06	0.35	1.61	2.70	2.35
518	中金新璟3个月	0.05	0.34	1.61	2.37	2.27
519	中融恒泽纯债C	0.22	0.91	1.61	2.23	2.19
520	中邮纯债丰利债券A	0.08	0.32	1.61	2.12	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.10	-0.12	-1.92	2.37	-1.03
894	摩根瑞享纯债债券C	0.04	0.40	1.90	2.37	2.20
895	中金新璟3个月	0.05	0.34	1.61	2.37	2.27
896	中融恒泽纯债A	0.23	0.94	1.68	2.37	2.33
897	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.46	1.27	2.36	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	浙商丰裕纯债A	0.02	0.37	1.18	2.30	2.27
707	浙商丰裕纯债C	0.02	0.35	1.20	2.30	2.27
708	中金新璟3个月	0.05	0.34	1.61	2.37	2.27
709	中欧稳鑫180天持有债券A	0.25	0.50	1.55	2.55	2.27
710	中银国有企业债A	0.25	0.26	1.02	2.87	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	永赢昌益债券A	1.60	4.50	8.04	14.57	21.73
3495	中加纯债一年A	1.60	3.85	9.45	22.14	96.22
3496	中金新璟3个月	1.60	5.50	9.13	-	14.86
3497	中融恒裕纯债A	1.60	4.51	7.79	15.18	25.68
3498	中融泓安3个月定开债券A	1.60	4.18	0.00	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	华夏鼎佳债券C	1.67	5.50	9.41	16.28	16.72
2103	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.26	5.50	9.66	17.90	21.98
2104	中金新璟3个月	1.60	5.50	9.13	-	14.86
2105	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.69	5.50	9.21	-	14.67
2106	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.50	5.49	8.81	-	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	嘉实稳泽纯债债券C	1.13	4.55	9.13	-	10.95
2374	银华永盛债券	1.96	5.01	9.13	16.91	19.72
2375	中金新璟3个月	1.60	5.50	9.13	-	14.86
2376	长信纯债一年定开债券C	1.31	4.17	9.12	-	90.87
2377	华宝宝隆债券A	1.98	5.78	9.12	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	国泰中债1-5年政金债A	1.61	5.28	9.56	-	14.79
3726	国泰中债1-5年政金债C	2.43	6.03	10.22	-	15.30
3727	中金新璟3个月	1.60	5.50	9.13	-	14.86
3728	长城悦享回报债券A	-2.73	-1.07	0.48	-	-13.37
3729	长城悦享回报债券C	-3.11	-1.86	-0.71	-	-15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	兴业一年持有期债券A	1.93	4.94	9.24	-	14.89
3538	恒生前海短债债券发起式A	1.52	3.40	6.74	12.71	14.86
3539	中金新璟3个月	1.60	5.50	9.13	-	14.86
3540	广发恒祥债券A	10.03	14.92	15.47	-	14.85
3541	国泰君安君得盛债券A	6.63	10.95	6.87	10.69	14.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	80.00	8135.35	10.03%
25农发21	70.00	7084.34	8.73%
25农发31	70.00	7063.18	8.71%
25国开11	70.00	7063.36	8.71%
25进出06	70.00	7067.88	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63836.25	78.69%
企业债	9221.28	11.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0151	1.0322	1.0324	1.0332	1.0337
累计净值(元)	1.1409	1.1408	1.1410	1.1418	1.1423

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