中金新璟3个月(011890)_最新动态

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0294 0.0011(0.11%)

累计净值：1.1552

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中金新璟3个月增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王明智

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.08亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

中金新璟3个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.39	1.28	2.91	3.67
债券型名次	455	510	233	328	339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	5.16	9.95	16.26	16.43
债券型名次	580	2158	1878	1100	3354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	招商资管智远增利债券C	0.18	-0.10	-2.72	1.99	2.05
454	浙商汇金兴利增强债券C	0.18	0.57	-1.93	1.68	2.19
455	中金新璟3个月	0.18	0.39	1.28	2.91	3.67
456	中银民利一年持有期债券A	0.18	0.04	-0.14	0.27	-0.01
457	安信恒鑫增强债券A	0.17	-0.70	0.89	-0.42	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	招商招悦纯债A	0.08	0.39	0.85	2.06	2.96
509	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
510	中金新璟3个月	0.18	0.39	1.28	2.91	3.67
511	中欧兴华债券	0.16	0.39	0.88	1.36	2.16
512	中信建投景润3个月定开债券C	0.05	0.39	1.55	2.44	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	南方国利	0.06	0.38	1.28	2.20	2.56
232	上银中债5-10年国开行债券指数	0.12	0.29	1.28	3.28	4.16
233	中金新璟3个月	0.18	0.39	1.28	2.91	3.67
234	中信保诚稳利债券A	0.03	0.36	1.28	2.10	2.73
235	博时裕顺纯债债券	0.18	0.49	1.27	1.66	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
327	万家双利债券C	-0.14	-0.10	-2.91	2.92	4.88
328	中金新璟3个月	0.18	0.39	1.28	2.91	3.67
329	安信恒利增强债券A	-0.27	-0.91	-4.40	2.90	2.28
330	西部利得汇逸债券C	0.00	0.54	0.57	2.90	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	信澳鑫享债券C	0.07	0.10	0.87	3.08	3.67
338	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.86	2.46	3.67
339	中金新璟3个月	0.18	0.39	1.28	2.91	3.67
340	交银施罗德安心收益债券	0.02	0.11	-0.33	2.42	3.66
341	南方7-10年国开债C	0.13	0.34	0.99	2.46	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	中银睿享定期开放债券	3.92	5.77	10.45	-	40.53
579	博时丰庆纯债债券	3.91	4.49	8.48	15.05	38.51
580	中金新璟3个月	3.91	5.16	9.95	16.26	16.43
581	山西证券裕丰一年定开发起式	3.90	7.25	12.39	-	25.86
582	工银目标收益一年定开债券A	3.89	7.42	12.65	-	39.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	西部利得汇盈债券A	2.90	5.16	10.35	19.11	38.77
2157	兴银汇福定开债	2.86	5.16	9.38	16.70	28.67
2158	中金新璟3个月	3.91	5.16	9.95	16.26	16.43
2159	中融聚通定期开放债券	2.89	5.16	11.98	21.13	29.90
2160	中银泰享定期开放债券	3.05	5.16	10.32	16.76	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	招商添瑞1年定开债A	3.59	5.44	9.95	17.85	22.19
1877	中加瑞享纯债债券A	2.50	4.80	9.95	17.70	18.67
1878	中金新璟3个月	3.91	5.16	9.95	16.26	16.43
1879	天弘信益C	2.70	5.02	9.94	16.02	20.75
1880	天弘尊享	2.88	5.31	9.94	-	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	兴全恒鑫债券A	3.69	15.92	10.10	16.26	41.78
1099	永赢稳益债券	3.36	4.82	9.35	16.26	41.12
1100	中金新璟3个月	3.91	5.16	9.95	16.26	16.43
1101	中银丰和定期开放债券	3.07	4.81	9.21	16.26	38.40
1102	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.65	4.31	9.34	16.25	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	长江尊利债券型C	1.85	14.09	14.18	-	16.44
3353	富国裕利债券C	1.93	13.25	12.21	-	16.43
3354	中金新璟3个月	3.91	5.16	9.95	16.26	16.43
3355	海富通中债1-3年农发C	2.29	4.21	8.81	14.74	16.41
3356	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.96	6.63	10.81	-	16.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	150.00	15023.52	18.57%
21国开08	80.00	8206.36	10.15%
24国开02	70.00	7116.53	8.80%
25国开11	70.00	7090.06	8.77%
25农发31	70.00	7088.84	8.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72165.96	89.22%
企业债	9285.82	11.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0283	1.0275	1.0269	1.0266	1.0263
累计净值(元)	1.1541	1.1533	1.1527	1.1524	1.1521

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