中金新璟3个月(011890)_最新动态

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0349 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1607

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中金新璟3个月增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王明智

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.08亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

中金新璟3个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.84	1.70	2.65	4.22
债券型名次	162	128	151	189	168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	6.11	10.51	16.95	17.05
债券型名次	254	1477	1485	1186	3238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.34	0.63	1.07	2.26	4.15
161	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.34	0.68	0.83	1.24	1.82
162	中金新璟3个月	0.34	0.84	1.70	2.65	4.22
163	中欧兴利债券C	0.34	0.90	1.28	1.83	2.71
164	长城中债5-10年国开行债券A	0.33	0.70	1.13	2.19	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
127	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.03	0.84	1.29	-1.82	-1.83
128	中金新璟3个月	0.34	0.84	1.70	2.65	4.22
129	安信永盛定开债券	0.23	0.83	0.98	1.19	1.40
130	格林泓泰三个月定开债C	0.22	0.83	1.79	3.34	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	博时裕鹏纯债债券	0.35	0.81	1.70	2.46	3.35
150	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
151	中金新璟3个月	0.34	0.84	1.70	2.65	4.22
152	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
153	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	泰康瑞坤纯债债券	0.67	1.53	1.78	2.66	3.82
188	海富通恒丰定开债券	0.29	0.67	1.60	2.65	5.30
189	中金新璟3个月	0.34	0.84	1.70	2.65	4.22
190	财通收益增强债券C	-3.77	-7.77	-9.63	2.64	9.18
191	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	南方旭元A	0.26	0.65	1.38	2.41	4.22
167	兴全恒裕债券A	0.17	0.47	1.14	2.01	4.22
168	中金新璟3个月	0.34	0.84	1.70	2.65	4.22
169	湘财鑫享债券A	-0.56	-0.36	0.27	2.22	4.21
170	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.53	0.92	1.46	2.64	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	广发集汇债券A	4.56	8.80	12.79	-	13.87
253	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.77	10.80	15.72	33.27
254	中金新璟3个月	4.55	6.11	10.51	16.95	17.05
255	民生加银睿通3个月定开发起式	4.54	5.98	8.41	14.25	24.60
256	中信建投稳裕A	4.54	6.97	10.38	17.70	41.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	西部利得祥逸债券D	3.24	6.11	10.76	17.85	20.10
1476	永赢泰宁63个月定开债	2.17	6.11	10.07	18.43	21.94
1477	中金新璟3个月	4.55	6.11	10.51	16.95	17.05
1478	中邮纯债裕利三个月定开债	3.66	6.11	9.89	17.66	27.84
1479	鑫元添利三个月定期开放债券	3.78	6.11	11.65	19.72	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	富国裕利债券C	-0.09	7.42	10.51	-	14.41
1484	南方晖元6个月持有期债券C	2.27	7.52	10.51	0.82	1.90
1485	中金新璟3个月	4.55	6.11	10.51	16.95	17.05
1486	中欧兴利债券A	3.39	5.60	10.51	18.98	61.13
1487	鑫元金融债3个月定开	3.27	6.05	10.51	17.74	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	德邦锐兴债券C	2.55	5.55	10.17	16.95	34.99
1185	汇添富纯债(LOF)	4.19	7.13	10.43	16.95	-7.64
1186	中金新璟3个月	4.55	6.11	10.51	16.95	17.05
1187	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.10	4.10	9.46	16.93	27.88
1188	南方交元债券	3.30	5.69	9.87	16.93	31.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.53	4.78	9.62	16.84	17.07
3237	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.70	5.26	9.54	16.84	17.07
3238	中金新璟3个月	4.55	6.11	10.51	16.95	17.05
3239	海富通上清所短融债券A	1.30	2.78	5.29	8.77	17.04
3240	南方皓元短债C	1.53	3.20	5.90	10.92	17.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	150.00	15023.52	18.57%
21国开08	80.00	8206.36	10.15%
24国开02	70.00	7116.53	8.80%
25国开11	70.00	7090.06	8.77%
25农发31	70.00	7088.84	8.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72165.96	89.22%
企业债	9285.82	11.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0344	1.0336	1.0330	1.0314	1.0307
累计净值(元)	1.1602	1.1594	1.1588	1.1572	1.1565

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