中金新璟3个月(011890)_最新动态

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

华夏深国际REIT：杭州一期项目上半年平均出租率为3.72%[2026-07-09]

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最新净值：1.0173 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1431

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

中金新璟3个月增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王明智

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.11亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

中金新璟3个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.00	1.18	2.44	2.42
债券型名次	518	4715	570	514	606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.52	9.02	-	15.03
债券型名次	3103	2067	2396	3806	3521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	中加丰裕纯债债券A	0.11	0.12	0.78	1.75	1.74
517	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.12	0.76	1.48	1.43
518	中金新璟3个月	0.11	0.00	1.18	2.44	2.42
519	中欧纯债(LOF)C	0.11	-0.02	0.64	1.44	1.41
520	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.01	0.73	1.61	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4714	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4715	中金新璟3个月	0.11	0.00	1.18	2.44	2.42
4716	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4717	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	前海开源润和债券A	0.11	0.18	1.18	2.56	2.44
569	易方达裕富债券C	-0.32	0.86	1.18	2.81	3.58
570	中金新璟3个月	0.11	0.00	1.18	2.44	2.42
571	长城中债5-10年国开行债券A	0.15	0.28	1.17	2.87	2.73
572	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.38	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	圆信永丰兴瑞	0.11	0.11	0.98	2.45	2.38
513	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.38	1.21	2.45	2.45
514	中金新璟3个月	0.11	0.00	1.18	2.44	2.42
515	华夏鼎茂债券A	0.18	0.30	1.18	2.43	2.45
516	浙商丰裕纯债A	0.07	0.06	0.88	2.43	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	浙商汇金兴利增强债券C	-1.34	0.62	0.70	0.56	2.43
605	招商双债增强(LOF)E	-0.18	0.99	1.77	2.42	2.42
606	中金新璟3个月	0.11	0.00	1.18	2.44	2.42
607	长盛盛裕纯债A	0.08	0.09	0.92	2.38	2.41
608	长盛盛裕纯债D	0.08	0.09	0.92	2.38	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.62	3.84	6.90	13.50	22.17
3102	永赢安泰中短债A	1.62	3.66	6.65	-	9.60
3103	中金新璟3个月	1.62	5.52	9.02	-	15.03
3104	中银同享一年定期开放债券	1.62	4.93	9.10	16.26	19.16
3105	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.62	4.41	7.55	13.79	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.32	5.52	9.25	-	14.81
2066	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.22	5.52	9.89	17.88	19.79
2067	中金新璟3个月	1.62	5.52	9.02	-	15.03
2068	中欧纯债(LOF)C	1.63	5.52	10.35	17.12	32.91
2069	鑫元添利三个月定期开放债券	1.39	5.52	11.16	19.39	29.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	永赢泰利债券C	1.75	4.12	9.02	12.95	14.85
2395	中加聚利纯债定开A	1.72	4.60	9.02	18.90	33.18
2396	中金新璟3个月	1.62	5.52	9.02	-	15.03
2397	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.43	6.35	9.01	-	12.55
2398	工银信用纯债一年定开债券C	1.99	4.86	9.01	16.46	79.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	国泰中债1-5年政金债A	1.61	5.23	9.37	-	14.96
3805	国泰中债1-5年政金债C	2.44	5.98	10.04	-	15.47
3806	中金新璟3个月	1.62	5.52	9.02	-	15.03
3807	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.05	6.63	12.11	-	17.69
3808	万家悦兴3个月定开债发起式	0.86	5.09	8.57	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.97	15.05
3520	中信保诚安鑫回报债券A	1.53	11.38	14.01	8.46	15.04
3521	中金新璟3个月	1.62	5.52	9.02	-	15.03
3522	华夏鼎富债券A	2.57	5.67	5.35	11.34	15.01
3523	东吴添利三个月定开债券A	2.18	8.41	13.17	-	15.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	80.00	8135.35	10.03%
25农发21	70.00	7084.34	8.73%
25农发31	70.00	7063.18	8.71%
25国开11	70.00	7063.36	8.71%
25进出06	70.00	7067.88	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63836.25	78.69%
企业债	9221.28	11.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.0170	1.0167	1.0165	1.0159	1.0163
累计净值(元)	1.1428	1.1425	1.1423	1.1417	1.1421

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