中金新璟3个月(011890)_最新动态

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：1.102

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中金新璟3个月增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王明智

2024-01-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.34亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.2 元

中金新璟3个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.67	1.97	3.59
债券型名次	4607	2918	2010	954	1819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	6.91	10.24	-	10.57
债券型名次	1733	2023	1382	3624	3533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	中金恒瑞债券C	0.03	0.14	0.33	0.88	2.08
4606	中金金誉债券	0.03	0.30	0.62	1.02	2.46
4607	中金新璟3个月	0.03	0.24	0.67	1.97	3.59
4608	中金鑫裕A	0.03	0.20	0.59	1.17	2.02
4609	中金鑫裕C	0.03	0.16	0.48	0.96	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.24	0.59	1.46	2.96
2917	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.24	0.52	1.59	3.53
2918	中金新璟3个月	0.03	0.24	0.67	1.97	3.59
2919	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.24	0.24	1.69	4.10
2920	中融恒信纯债A	0.03	0.24	0.21	1.18	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	招商添轩1年定开债	0.03	0.27	0.67	1.68	3.53
2009	招商招和39个月定开债	0.04	0.26	0.67	1.28	2.54
2010	中金新璟3个月	0.03	0.24	0.67	1.97	3.59
2011	中信建投景安债券C	0.07	0.39	0.67	1.94	3.85
2012	中信建投稳祥A	0.10	0.40	0.67	1.89	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	泰信汇利三个月定开债券C	0.08	0.36	0.63	1.97	2.86
953	兴业稳泰66个月定开债券	0.08	0.37	1.01	1.97	3.31
954	中金新璟3个月	0.03	0.24	0.67	1.97	3.59
955	博时稳健增利债券A	0.11	0.11	3.27	1.96	3.56
956	长盛稳鑫63个月债券	0.07	0.36	1.00	1.96	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	易方达恒久1年定期债券A	0.10	0.20	0.20	1.22	3.59
1818	中加1-5年国开债指数	0.06	0.32	0.85	1.74	3.59
1819	中金新璟3个月	0.03	0.24	0.67	1.97	3.59
1820	中邮尊佑一年定开债券	0.09	0.32	0.50	1.84	3.59
1821	博时稳健回报债券(LOF)A	0.21	0.56	3.16	0.92	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	永赢通益债券A	4.22	7.73	11.70	20.37	25.02
1732	永赢中债-1-3年政金债指数	4.22	6.89	10.04	16.97	19.75
1733	中金新璟3个月	4.22	6.91	10.24	-	10.57
1734	鑫元兴利定期开放债券	4.22	7.28	10.80	18.17	35.43
1735	长盛盛琪一年债券C	4.21	8.24	11.17	17.35	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	亚洲美元债A(美元现汇)	3.61	6.91	-15.09	-17.28	-6.44
2022	易方达裕鑫债A	6.56	6.91	2.83	33.33	55.59
2023	中金新璟3个月	4.22	6.91	10.24	-	10.57
2024	鑫元稳利债券	3.75	6.91	10.24	18.44	53.15
2025	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.67	6.90	0.00	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	广发中债1-3年农发债指数C	4.33	7.14	10.24	17.03	25.40
1381	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.77	6.73	10.24	23.48	25.64
1382	中金新璟3个月	4.22	6.91	10.24	-	10.57
1383	鑫元稳利债券	3.75	6.91	10.24	18.44	53.15
1384	博时丰达6个月定开债发起式	4.28	7.18	10.23	17.46	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	国泰中债1-5年政金债A	4.66	7.64	0.00	-	10.57
3623	国泰中债1-5年政金债C	4.55	7.39	0.00	-	10.22
3624	中金新璟3个月	4.22	6.91	10.24	-	10.57
3625	长城悦享回报债券A	2.76	3.22	-12.41	-	-12.12
3626	长城悦享回报债券C	2.35	2.40	-13.46	-	-13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	恒生前海短债债券发起式C	2.47	5.50	8.55	-	10.57
3532	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.76	6.41	8.09	-	10.57
3533	中金新璟3个月	4.22	6.91	10.24	-	10.57
3534	恒越嘉鑫债券A	9.64	10.02	6.93	-	10.56
3535	易方达稳鑫30天滚动短债C	3.16	6.33	8.92	-	10.56

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	160.00	16094.11	12.07%
20国开05	140.00	14983.39	11.24%
22国开03	100.00	10345.29	7.76%
22绍兴银行小微债02	100.00	10314.37	7.73%
16国开13	100.00	10258.92	7.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120758.09	90.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.038	1.038	1.038	1.038	1.039
累计净值(元)	1.101	1.102	1.101	1.102	1.102

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