资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44032.70 99.79%
银行存款和结算备付金 92.09 0.21%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:44124.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长新02 30.00 3142.70 8.27%
24津临港投MTN001 30.00 3131.57 8.24%
24甘金控MTN001 30.00 3119.34 8.21%
24甘国投MTN007 30.00 3033.58 7.99%
22临空专项01 30.00 2471.87 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11680.61 30.75%
企业债 5614.57 14.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%