资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109894.64 97.18%
银行存款和结算备付金 2238.86 1.98%
其他资产 955.50 0.84%
资产总值:113089.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 150.00 16030.91 18.74%
17农发15 100.00 10711.01 12.52%
19国开10 100.00 10665.00 12.47%
22农发07 60.00 6205.21 7.25%
24南京银行02 50.00 5134.81 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77659.45 90.78%
企业债 11728.35 13.71%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%