资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97078.64 97.55%
银行存款和结算备付金 1577.75 1.59%
其他资产 859.77 0.86%
资产总值:99516.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 120.00 12125.54 16.11%
18国开05 50.00 5390.43 7.16%
19国开05 50.00 5355.31 7.12%
23国开03 50.00 5184.85 6.89%
17农发15 50.00 5155.83 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62597.84 83.17%
企业债 7878.73 10.47%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%