资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52097.19 99.89%
银行存款和结算备付金 49.69 0.10%
其他资产 5.29 0.01%
资产总值:52152.17万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 50.00 5005.26 13.06%
25农发31 40.00 4036.10 10.53%
24津临港投MTN001 30.00 3158.28 8.24%
23长新02 30.00 3148.46 8.22%
24甘国投MTN007 30.00 3057.09 7.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19863.12 51.84%
企业债 5637.30 14.71%
国家债券 944.73 2.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%