中加优选中高等级债券A(007557)_规模评级

中加优选中高等级债券A007557CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.78	3.78	3.78	3.78	4.78	4.78	4.78
季度净申购	-3.73	-39.92	5.81	-9735.76	24.21	32.97	33.84
总份额	36717.04	36720.77	36760.69	36754.88	46490.64	46466.42	46433.46
季度总申购份额	20.00	7.12	14.26	19.58	80.10	56.82	51.14
季度总赎回份额	23.72	47.04	8.44	9755.33	55.89	23.85	17.30

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
中加优选中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平

2917	大成景悦中短债债券C	3.81	33089.01	-27586.79	32793.73	60380.53
2918	国金惠安利率债C	3.81	32762.51	-18697.24	19081.43	37778.67
2919	招商双债增强(LOF)E	3.81	24159.77	-8630.86	3630.07	12260.93
2920	富国稳健添利债券C	3.80	33416.99	31823.43	35230.62	3407.19
2921	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
2922	南方升元中短期利率债A	3.79	34356.25	-5502.68	610.54	6113.23
2923	华富安盈一年持有期债券A	3.78	36890.49	-27587.13	3.85	27590.98
2924	中加优选中高等级债券A	3.78	36717.04	-3.73	20.00	23.72
2925	浙商汇金短债E	3.76	36625.26	-4535.82	1286.82	5822.64
2926	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2927	金信民兴债券C	3.73	33099.83	-61415.46	53885.88	115301.34
2928	中信保诚安鑫回报债券A	3.73	32750.57	3690.13	15144.51	11454.38
2929	博时富顺纯债债券	3.72	33774.97	-14216.09	413.22	14629.31
2930	华夏恒慧一年定开债券	3.72	34519.41	-181720.35	9279.79	191000.15
2931	泰康信用精选债券A	3.72	32250.72	-11326.69	3202.15	14528.85

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
中加优选中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平

2853	华安沣悦债券A	4.05	36955.99	24061.96	55674.01	31612.05
2854	华富安盈一年持有期债券A	3.78	36890.49	-27587.13	3.85	27590.98
2855	鹏华永安定期开放债券	4.64	36879.04	-	-	-
2856	中银产业债债券C	4.27	36867.30	12631.08	21056.04	8424.96
2857	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2858	鹏华稳福中短债债券C	4.01	36754.43	-30330.76	4549.65	34880.41
2859	中信保诚景华C	3.92	36744.48	-150101.81	2296.65	152398.45
2860	中加优选中高等级债券A	3.78	36717.04	-3.73	20.00	23.72
2861	浙商汇金短债E	3.76	36625.26	-4535.82	1286.82	5822.64
2862	浙商惠利纯债	3.88	36620.39	-73992.52	9562.66	83555.18
2863	大成债券A/B	4.10	36572.90	-6559.94	1756.53	8316.48
2864	长城定期开放债券A	4.07	36571.82	-	-	-
2865	融通四季添利债券C	4.05	36559.25	27520.68	31732.49	4211.81
2866	汇添富丰和纯债C	3.59	36536.85	7139.34	47578.29	40438.95
2867	长城悦享回报债券A	3.27	36529.00	-4473.07	16.76	4489.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加优选中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平

1505	大成安汇金融债A	0.02	192.65	-3.36	2.06	5.42
1506	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30047.54	-3.36	3.26	6.62
1507	平安惠隆纯债A	10.89	98449.56	-3.44	2.11	5.56
1508	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	20.70	-3.61	0.06	3.66
1509	宝盈鸿盛债券C	0.00	15.72	-3.62	1.34	4.96
1510	融通增鑫债券C	0.00	1.70	-3.66	9.49	13.15
1511	博远增强回报债券C	0.12	1311.31	-3.73	88.71	92.43
1512	中加优选中高等级债券A	3.78	36717.04	-3.73	20.00	23.72
1513	富国强回报定期开放债券C	0.28	1573.60	-3.84	22.36	26.20
1514	前海联合添利债券A	0.01	93.96	-4.00	0.00	4.00
1515	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	37.18	-4.14	2.79	6.94
1516	建信润利增强债券C	0.04	363.51	-4.15	76.04	80.20
1517	银河君怡债券	8.78	86701.33	-4.21	8.72	12.92
1518	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-4.26	0.00	4.27
1519	招商招怡纯债C	0.01	53.96	-4.29	2.91	7.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加优选中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平

3522	汇添富理财60天债券B	0.09	835.50	-195.65	20.57	216.22
3523	工银添颐债券B	0.82	3556.64	-5397.40	20.54	5417.94
3524	博时富和纯债债券	7.14	69345.09	-6.81	20.13	26.94
3525	中欧聚瑞债券C	0.00	47.52	-131.77	20.12	151.89
3526	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.03	19286.52	-43285.90	20.10	43306.00
3527	富国投资级信用债D	0.06	563.26	-326.08	20.05	346.14
3528	0-4地债	17.64	1549.75	-188.00	20.00	208.00
3529	中加优选中高等级债券A	3.78	36717.04	-3.73	20.00	23.72
3530	工银中债1-5年进出口行C	0.02	176.05	-328.97	19.92	348.88
3531	浙商汇金聚盈中短债C	0.02	196.88	-227.80	19.78	247.59
3532	大成景乐纯债债券C	0.01	103.95	8.26	19.69	11.44
3533	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3534	大成安汇金融债E	0.32	3051.14	-82.57	19.49	102.06
3535	招商招裕纯债A	34.60	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18
3536	博时裕创纯债	10.07	99413.94	-76.98	19.23	96.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加优选中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平

3914	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.91	80908.60	-24.82	0.00	24.83
3915	交银丰盈收益债券A	45.55	401689.44	-18.70	6.07	24.77
3916	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1063.88	-20.24	4.50	24.74
3917	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3918	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.28	2595.20	913.06	937.09	24.03
3919	华夏鼎航债券C	0.05	377.31	-18.04	5.94	23.98
3920	浦银安盛上清所优选短融C	0.11	1059.77	988.91	1012.87	23.97
3921	中加优选中高等级债券A	3.78	36717.04	-3.73	20.00	23.72
3922	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	400.64	-23.43	0.06	23.50
3923	平安惠禧纯债C	0.00	1.03	-8.04	14.98	23.02
3924	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	40.60	-14.70	8.06	22.76
3925	平安惠享纯债A	8.32	71108.02	17458.03	17480.74	22.71
3926	中金金誉债券	10.18	99823.81	-12.31	10.30	22.61
3927	中加丰尚纯债债券A	14.95	147854.38	-18.11	4.24	22.36
3928	博时臻选纯债债券A	20.24	190933.67	-19.95	2.16	22.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

173

2122587.8700

99.47%

0.53%

2024-12-31

186

1976068.8200

99.38%

0.62%

2024-06-30

196

2370735.7400

99.39%

0.61%

2023-12-31

155

2993523.6300

99.54%

0.46%

2023-06-30

147

3154755.3800

99.59%

0.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	173	2122587.8700	36526.91	99.47	193.86	0.53
2024-12-31	186	1976068.8200	36526.91	99.38	227.97	0.62
2024-06-30	196	2370735.7400	46185.02	99.39	281.40	0.61
2023-12-31	155	2993523.6300	46185.02	99.54	214.60	0.46
2023-06-30	147	3154755.3800	46185.02	99.59	189.89	0.41

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