中加优选中高等级债券A(007557)_规模评级

中加优选中高等级债券A007557CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.89	3.77	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
季度净申购	30544.40	23.21	38.21	-3.73	-39.92	5.81	-9735.76
总份额	67322.87	36778.46	36755.25	36717.04	36720.77	36760.69	36754.88
季度总申购份额	67123.28	40.87	56.89	20.00	7.12	14.26	19.58
季度总赎回份额	36578.88	17.66	18.69	23.72	47.04	8.44	9755.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加优选中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平

2376	汇安中短债债券A	6.92	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
2377	交银丰润收益债券A	6.92	67878.46	-61.56	1.51	63.07
2378	兴业天融债券	6.92	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
2379	汇安鼎利纯债A	6.91	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2380	平安添悦债券C	6.91	61822.46	43648.11	66387.02	22738.91
2381	国泰添瑞一年定期开放债券	6.90	68870.24	-	-	-
2382	交银稳安30天滚动持有债券A	6.89	62381.59	4895.67	24819.61	19923.93
2383	中加优选中高等级债券A	6.89	67322.87	30544.40	67123.28	36578.88
2384	长信富安纯债半年定开债券A	6.85	61074.22	-1833.08	8994.04	10827.12
2385	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	6.85	61153.19	-3530.92	3495.93	7026.86
2386	西部利得祥盈债券C	6.85	56150.82	-18621.20	2432.34	21053.54
2387	长信稳恒债券A	6.84	65753.79	-	-	47.95
2388	长盛稳怡添利C	6.81	53334.01	34714.92	48945.84	14230.93
2389	华富富瑞3个月定期开放债券	6.81	64324.02	-	-	-
2390	华夏聚利债券A	6.81	30339.31	-11563.45	3759.97	15323.42

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加优选中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平

2287	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.74	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
2288	交银丰润收益债券A	6.92	67878.46	-61.56	1.51	63.07
2289	嘉实致益纯债债券	7.07	67845.46	20.94	25.69	4.75
2290	海富通利率债债券A	7.31	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
2291	宏利纯利债券A	7.18	67783.10	6.31	70.21	63.90
2292	海富通稳健添利债券A	8.12	67554.84	8254.53	16730.37	8475.84
2293	诺德汇盈一年定开	7.20	67537.73	-	-	-
2294	中加优选中高等级债券A	6.89	67322.87	30544.40	67123.28	36578.88
2295	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2296	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.47	67235.05	3343.57	12785.72	9442.15
2297	嘉实稳盛债券	7.81	66985.73	7928.19	43707.17	35778.98
2298	华富吉富30天滚动持有中短债C	7.49	66915.45	22666.65	37905.55	15238.90
2299	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.51	66914.09	6834.03	26650.31	19816.29
2300	博时双月享60天滚动持有债券A	7.72	66839.67	-4540.28	3937.61	8477.88
2301	前海开源弘泽债券A	8.29	66745.27	2592.35	3431.20	838.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加优选中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平

586	平安惠悦纯债	11.60	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
587	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.98	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
588	泰信双息双利债券	10.85	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
589	招商添华纯债A	11.80	112315.57	30990.78	31064.80	74.02
590	汇添富中短债A	23.71	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
591	国寿安保泰安纯债债券	198.28	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
592	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
593	中加优选中高等级债券A	6.89	67322.87	30544.40	67123.28	36578.88
594	易方达恒安定开债券发起式	15.85	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
595	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30430.24	31578.37	1148.13
596	鹏华畅享债券A	11.48	98170.97	30374.32	34526.81	4152.49
597	诺安双利债券发起	33.04	116780.41	30266.83	61764.98	31498.15
598	富国双利增强债券C	32.16	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99
599	南方聪元A	18.49	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
600	鹏华稳健增利债券C	7.50	70934.13	29920.23	60562.67	30642.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加优选中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平

744	南方光元债券	31.09	291412.95	20245.29	68357.32	48112.03
745	财通资管鸿福短债债券C	47.73	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
746	广发中债7-10年国开债指数C	32.37	243415.33	24675.40	67706.74	43031.34
747	广发景明中短债C	11.33	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
748	大成安诚债券C	10.06	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
749	嘉实彭博国开债1-5年指数A	32.93	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
750	广发聚源债券(LOF)A	50.49	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
751	中加优选中高等级债券A	6.89	67322.87	30544.40	67123.28	36578.88
752	大成景安短融债券E	4.60	33824.27	-16918.98	67116.55	84035.52
753	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.67	135704.42	56723.72	66981.71	10258.00
754	万家鑫橙纯债债券A	17.37	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32
755	天弘安利短债C	29.10	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
756	平安添悦债券C	6.91	61822.46	43648.11	66387.02	22738.91
757	国泰利享安益短债债券A	17.60	160063.82	-56345.14	66294.74	122639.88
758	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.33	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加优选中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平

964	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
965	南方华元A	67.25	602201.00	236000.43	272881.30	36880.87
966	平安添利债券C	7.89	65967.64	18351.73	55219.73	36868.00
967	创金合信尊智纯债C	10.25	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
968	中银添利债券发起C	10.57	72963.62	-26299.94	10517.11	36817.05
969	博时富瑞纯债债券A	26.20	241408.10	52256.95	89047.31	36790.36
970	国投瑞银优化增强债券A/B	49.99	355201.69	-15404.01	21360.51	36764.52
971	中加优选中高等级债券A	6.89	67322.87	30544.40	67123.28	36578.88
972	天弘招利短债C	7.96	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
973	兴银收益增强债券A	21.28	156674.67	20793.33	57353.56	36560.23
974	大成景悦中短债债券A	8.40	71071.23	-33392.02	3084.69	36476.71
975	财通资管睿安债券A	4.69	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
976	永赢迅利中高等级短债A	14.95	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
977	蜂巢添鑫纯债A	17.76	167727.49	9371.93	45700.31	36328.38
978	华安添荣中短债A	3.70	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

194

1894600.7200

99.38%

0.62%

2025-06-30

173

2122587.8700

99.47%

0.53%

2024-12-31

186

1976068.8200

99.38%

0.62%

2024-06-30

196

2370735.7400

99.39%

0.61%

2023-12-31

155

2993523.6300

99.54%

0.46%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	194	1894600.7200	36526.91	99.38	228.34	0.62
2025-06-30	173	2122587.8700	36526.91	99.47	193.86	0.53
2024-12-31	186	1976068.8200	36526.91	99.38	227.97	0.62
2024-06-30	196	2370735.7400	46185.02	99.39	281.40	0.61
2023-12-31	155	2993523.6300	46185.02	99.54	214.60	0.46

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