中加优选中高等级债券A(007557)_分红排行

中加优选中高等级债券A007557CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	0.28元	2025-12-10	2.65%
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.50元	2024-12-11	4.62%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.50元	2023-12-12	4.59%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.35元	2023-06-13	3.16%
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	0.16元	2022-11-25	1.45%

中加优选中高等级债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.39%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年8个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年5个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年5个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年10个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年10个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年8个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年8个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年1个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年2个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年5个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年2个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年1个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年3个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年1个月	2.67元	3.15%
易方达纯债1年定期开放债券A	18	12年9个月	5.71元	3.09%
易方达增强回报债券A	30	18年1个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年2个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年6个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年8个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券C	18	12年9个月	5.21元	2.83%
易方达增强回报债券B	30	18年1个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年8个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年12个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	3年2个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年8个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年6个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年10个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年2个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年1个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年8个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年7个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年2个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	24	12年12个月	5.09元	1.88%
易方达稳健收益债券A	46	20年7个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	18	9年8个月	3.17元	1.73%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年9个月	1.89元	1.69%
易方达信用债债券C	24	12年12个月	4.49元	1.66%
易方达纯债债券A	31	13年12个月	5.17元	1.50%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年10个月	1.60元	1.43%
易方达纯债债券C	31	13年12个月	4.56元	1.33%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年6个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	7年1个月	1.75元	1.17%
易方达富惠纯债债券C	9	3年4个月	1.04元	1.14%
易方达安源中短债债券A	15	6年11个月	1.74元	1.14%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年7个月	1.60元	1.02%
易方达安源中短债债券C	15	6年11个月	1.54元	1.01%
易方达安和中短债债券C	10	5年5个月	0.94元	0.90%
易方达安和中短债债券A	10	5年5个月	0.94元	0.89%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年5个月	1.21元	0.84%
易方达富财纯债债券	27	7年6个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	27	7年6个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年6个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	27	7年5个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年5个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年5个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年7个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年10个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年2个月	1.08元	0.00%
易方达富华纯债债券C	18	5年4个月	1.33元	0.00%
易方达富华纯债债券A	18	5年4个月	1.46元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	5年12个月	1.59元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年4个月	1.62元	0.00%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年5个月	1.70元	0.00%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年5个月	1.74元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	5年12个月	1.74元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年4个月	1.75元	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	6年12个月	1.89元	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	6年12个月	1.97元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年6个月	2.09元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年6个月	2.29元	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年10个月	2.30元	0.00%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年10个月	2.30元	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年10个月	2.35元	0.00%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年10个月	2.50元	0.00%
易方达投资级信用债债券C	45	12年8个月	4.57元	0.00%
易方达投资级信用债债券A	45	12年8个月	4.92元	0.00%
易方达永旭定期开放债券	50	13年10个月	7.26元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平

1890	中海纯债债券C	0.09	0.43	0.95	1.66	1.04
1891	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.35	0.97	1.24	0.99
1892	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.41	0.98	1.13	0.98
1893	中加纯债定开债券A	0.09	0.41	0.72	1.24	0.71
1894	中加丰尚纯债债券A	0.09	0.33	0.85	1.31	0.95
1895	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.31	0.83	1.26	0.93
1896	中加瑞合纯债债券	0.09	0.41	0.95	1.36	1.01
1897	中加优选中高等级债券A	0.09	0.47	0.91	1.64	1.05
1898	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.10	2.24	1.21
1899	中欧增强回报债券(LOF)C	0.09	0.34	1.05	2.12	1.55
1900	中融恒通纯债A	0.09	0.25	0.62	0.92	0.62
1901	中泰安睿债券C	0.09	0.39	0.70	1.04	0.76
1902	中信保诚稳鸿A	0.09	0.39	0.92	0.91	0.85
1903	中信保诚稳鸿C	0.09	0.38	0.90	0.91	0.82
1904	中银恒泰9个月持有期债券A	0.09	-0.07	-0.24	0.33	0.57

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平

1157	永赢泰利债券C	0.06	0.47	0.96	1.52	1.04
1158	永赢易弘债券	0.13	0.47	1.05	2.00	1.68
1159	永赢智益纯债三个月	0.04	0.47	1.12	1.71	1.24
1160	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.47	0.96	1.45	0.95
1161	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.47	1.04	2.25	1.54
1162	招商添兴6个月定开债	0.09	0.47	0.77	1.32	0.80
1163	中加丰泽纯债	0.06	0.47	0.96	1.62	1.07
1164	中加优选中高等级债券A	0.09	0.47	0.91	1.64	1.05
1165	中融恒利纯债C	0.06	0.47	0.94	1.47	0.99
1166	中融聚商定期开放债券	0.08	0.47	1.07	1.51	1.17
1167	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.47	1.11	1.66	1.18
1168	中信建投稳硕债券A	0.06	0.47	1.06	1.77	1.21
1169	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.47	0.98	1.45	1.02
1170	博时安诚3个月定开债A	0.07	0.46	0.96	1.35	1.01
1171	博时安诚3个月定开债C	0.07	0.46	0.96	1.34	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平

1665	银华华茂定期开放债券	0.10	0.38	0.91	1.72	0.97
1666	永赢昌益债券C	0.04	0.47	0.91	1.41	1.00
1667	永赢荣益债券C	0.05	0.46	0.91	1.75	1.00
1668	永赢泰益债券C	0.03	0.52	0.91	1.26	1.06
1669	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
1670	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.91	1.48	1.01
1671	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.42	0.91	1.48	0.94
1672	中加优选中高等级债券A	0.09	0.47	0.91	1.64	1.05
1673	中加优悦一年定开债券	0.10	0.37	0.91	1.41	0.97
1674	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27
1675	中融聚通定期开放债券	0.05	0.41	0.91	1.45	0.98
1676	中泰安悦6个月定开债C	0.07	0.35	0.91	1.41	0.92
1677	中信建投稳悦债券	0.06	0.41	0.91	1.59	1.02
1678	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.06	0.34	0.91	1.38	0.97
1679	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.06	0.34	0.91	1.38	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平

1604	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1605	永赢昌利债券A	0.04	0.45	1.05	1.64	1.16
1606	永赢悦利债券	0.09	0.35	1.18	1.64	1.28
1607	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.69	1.21	1.64	1.29
1608	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.12	0.10	-0.44	1.64	1.00
1609	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.12	0.10	-0.44	1.64	1.00
1610	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.37	0.86	1.64	0.99
1611	中加优选中高等级债券A	0.09	0.47	0.91	1.64	1.05
1612	中融睿祥纯债A	0.04	0.44	1.05	1.64	1.16
1613	中信建投稳裕C	0.23	0.76	1.30	1.64	1.38
1614	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.41	0.95	1.64	1.06
1615	中银信用增利债券C	0.08	0.04	0.45	1.64	1.07
1616	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.41	0.89	1.64	1.05
1617	博时慧选3个月定开债发起式	0.08	0.36	0.99	1.63	1.04
1618	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.42	0.95	1.63	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平

1988	英大安悦纯债债券A	0.09	0.39	1.02	1.32	1.05
1989	招商添裕纯债A	0.05	0.43	0.93	1.54	1.05
1990	招商添裕纯债D	0.05	0.44	0.92	1.55	1.05
1991	中海增强收益债券A	0.24	-0.24	0.16	1.21	1.05
1992	中航瑞明纯债C	0.02	0.42	0.94	1.51	1.05
1993	中加颐合纯债债券A	0.07	0.50	0.94	1.67	1.05
1994	中加颐智纯债债券	0.06	0.36	0.89	1.58	1.05
1995	中加优选中高等级债券A	0.09	0.47	0.91	1.64	1.05
1996	中信建投3-5年政金债C	0.12	0.44	1.05	1.50	1.05
1997	中信建投稳祥A	0.08	0.40	0.92	1.59	1.05
1998	鑫元富利定期开放	0.09	0.40	1.01	1.46	1.05
1999	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.41	0.89	1.64	1.05
2000	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
2001	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
2002	博时富永3个月定开债发起式	0.08	0.45	0.98	1.53	1.04

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