中加优选中高等级债券A(007557)_分红排行

中加优选中高等级债券A007557CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	0.28元	2025-12-10	2.65%
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.50元	2024-12-11	4.62%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.50元	2023-12-12	4.59%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.35元	2023-06-13	3.16%
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	0.16元	2022-11-25	1.45%

中加优选中高等级债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.39%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年5个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年1个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年1个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年7个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年7个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年4个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年4个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年9个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年11个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年1个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年11个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年9个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	9年12个月	3.25元	3.35%
易方达增强回报债券A	28	17年10个月	12.51元	3.24%
易方达纯债1年定期开放债券A	17	12年5个月	5.64元	3.23%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年9个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券B	28	17年10个月	11.59元	3.04%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年10个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券C	17	12年5个月	5.15元	2.96%
易方达岁丰添利债券A	17	15年2个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年5个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	12年5个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年8个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年10个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年4个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	9	6年3个月	2.98元	2.36%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年6个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年10个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年9个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年4个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	41	20年4个月	11.79元	2.03%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年10个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年9个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年5个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	45	20年4个月	11.23元	1.78%
易方达恒智63个月定开债券发起式	10	5年6个月	1.76元	1.73%
易方达信用债债券C	23	12年9个月	4.44元	1.72%
易方达纯债债券A	30	13年8个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年6个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	48	13年7个月	7.13元	1.42%
易方达纯债债券C	30	13年8个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年3个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年9个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	3年1个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年7个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	21	6年6个月	2.33元	1.09%
易方达安源中短债债券C	14	6年7个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年3个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年6个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年6个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	16	4年12个月	1.63元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	21	6年6个月	2.14元	1.01%
易方达投资级信用债债券A	43	12年4个月	4.82元	0.97%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	22	6年2个月	2.16元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年1个月	0.90元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年1个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	17	5年8个月	1.62元	0.94%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	16	4年12个月	1.51元	0.92%
易方达投资级信用债债券C	43	12年4个月	4.49元	0.91%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	22	6年2个月	1.98元	0.88%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	17	5年8个月	1.47元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年1个月	1.21元	0.84%
易方达富华纯债债券A	16	4年12个月	1.35元	0.84%
易方达中债1-3年政金债指数A	20	6年1个月	1.66元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年10个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	23	6年8个月	1.87元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	20	6年1个月	1.62元	0.79%
易方达富华纯债债券C	16	4年12个月	1.26元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	23	6年8个月	1.80元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年2个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	26	7年2个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年2个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年1个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年1个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年1个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年3个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年6个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年6个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平

3123	中加纯债债券	0.01	0.02	0.62	0.25	1.58
3124	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.02	0.69	0.30	1.43
3125	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.06	0.63	1.09	2.51
3126	中加民丰纯债A	0.01	0.04	0.51	0.47	1.23
3127	中加享利三年债券	0.01	0.11	0.26	0.75	1.84
3128	中加颐瑾定开债券A	0.01	-0.06	0.35	-0.22	0.16
3129	中加颐睿纯债债券C	0.01	-0.03	0.55	0.11	1.25
3130	中加优选中高等级债券A	0.01	-0.01	0.55	0.77	1.81
3131	中加优选中高等级债券C	0.01	-0.03	0.50	0.67	1.62
3132	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.10	0.46	0.71	1.53
3133	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.26	0.49	1.05
3134	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.01	0.11	0.41	0.76	1.70
3135	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.09	0.37	0.68	1.52
3136	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.09	0.33	0.62	1.50
3137	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平

3531	招商添润3个月定开债发起式A	0.00	-0.01	0.37	0.40	1.07
3532	招商添泰1年定开债发起式	0.01	-0.01	0.36	0.38	1.16
3533	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	-0.01	0.44	0.42	1.56
3534	招商招享纯债C	0.01	-0.01	0.26	-1.79	-2.34
3535	中航瑞夏一年定开债发起A	0.15	-0.01	0.52	-1.38	0.14
3536	中航瑞夏一年定开债发起C	0.15	-0.01	0.52	-1.39	3.72
3537	中加纯债定开债券A	0.01	-0.01	0.47	0.72	1.66
3538	中加优选中高等级债券A	0.01	-0.01	0.55	0.77	1.81
3539	中欧聚瑞债券C	-0.03	-0.01	0.30	-0.24	-0.28
3540	中欧兴利债券C	0.01	-0.01	0.40	-0.12	0.63
3541	中融恒惠纯债A	0.00	-0.01	0.32	0.15	0.76
3542	中融聚优一年定开债券	-0.02	-0.01	0.42	0.17	0.80
3543	中信建投景润3个月定开债券A	0.01	-0.01	0.39	0.21	0.76
3544	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	-0.01	0.40	0.22	0.76
3545	鑫元合享纯债C	-0.04	-0.01	0.34	-0.04	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平

1717	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.22	0.55	0.66	1.01
1718	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.09	0.55	0.69	1.49
1719	永赢丰利债券A	0.01	0.04	0.55	0.44	1.35
1720	永赢凯利债券	0.01	-0.02	0.55	0.33	1.36
1721	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.03	-0.01	0.55	0.05	0.21
1722	中加博裕纯债债券	0.01	-0.03	0.55	0.30	1.50
1723	中加颐睿纯债债券C	0.01	-0.03	0.55	0.11	1.25
1724	中加优选中高等级债券A	0.01	-0.01	0.55	0.77	1.81
1725	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1726	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.00	0.12	0.55	0.71	1.31
1727	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.00	0.01	0.55	0.36	0.82
1728	鑫元鸿利A	-0.02	0.06	0.55	0.43	1.45
1729	鑫元皓利一年定开债发起式	0.05	0.03	0.55	0.17	0.98
1730	安信永利信用A	0.01	0.03	0.54	1.15	3.03
1731	长盛盛和纯债A	0.01	-0.02	0.54	0.40	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平

1833	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
1834	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.06	0.52	0.77	1.76
1835	平安增鑫六个月定开债A	0.00	0.24	0.95	0.77	1.40
1836	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.11	0.35	0.77	1.35
1837	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.05	0.53	0.77	2.02
1838	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.01	0.10	0.40	0.77	1.74
1839	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.11	0.46	0.77	1.73
1840	中加优选中高等级债券A	0.01	-0.01	0.55	0.77	1.81
1841	中金新辉1年	0.02	0.02	0.38	0.77	1.30
1842	安信宝利	0.04	0.12	0.63	0.76	1.44
1843	安信鑫日享中短债A	0.02	0.07	0.48	0.76	1.49
1844	博时裕景纯债债券	0.00	0.07	0.34	0.76	1.21
1845	长盛盛康纯债C	0.00	-0.07	0.58	0.76	2.03
1846	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
1847	工银瑞享纯债债券	0.02	-0.03	0.61	0.76	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平

1723	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.43	0.74	1.81
1724	富国安利90天滚动持有债券A	0.01	0.09	0.47	0.87	1.81
1725	海富通中短债债券A	0.01	0.07	0.51	0.84	1.81
1726	华夏鼎航债券C	0.02	0.02	0.66	0.74	1.81
1727	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.01	0.47	1.14	2.24	1.81
1728	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.13	0.45	0.93	1.81
1729	兴银合泰债券A	-0.01	-0.14	0.43	0.32	1.81
1730	中加优选中高等级债券A	0.01	-0.01	0.55	0.77	1.81
1731	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.03	1.81
1732	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.01	-0.02	0.48	0.56	1.80
1733	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.00	-0.03	0.61	0.54	1.80
1734	东方臻宝纯债债券A	0.01	-0.23	0.13	0.08	1.80
1735	广发添财90天滚动持有债券A	0.01	0.10	0.49	0.84	1.80
1736	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.11	0.44	0.86	1.80
1737	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。