中加优选中高等级债券A(007557)_最新动态

中加优选中高等级债券A007557CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0203 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.2159

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加优选中高等级债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李子家

2026-06-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.95亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

中加优选中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-0.37	-0.36	-0.42	0.74
债券型名次	5470	4797	4547	4560	4521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	4.59	7.95	14.10	22.64
债券型名次	4597	3336	3466	1804	2429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	长城悦享回报债券A	-0.29	-2.13	-2.55	-7.03	-8.64
5469	长城悦享回报债券C	-0.30	-2.18	-2.64	-7.21	-8.95
5470	中加优选中高等级债券A	-0.31	-0.37	-0.36	-0.42	0.74
5471	中加优选中高等级债券C	-0.32	-0.40	-0.42	-0.52	0.57
5472	安信永鑫增强债券A	-0.33	0.26	0.37	-0.38	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.36	-0.37	-1.13	-0.59	1.93
4796	景顺长城稳健增益债券C	1.41	-0.37	-0.68	-0.81	1.15
4797	中加优选中高等级债券A	-0.31	-0.37	-0.36	-0.42	0.74
4798	蜂巢恒利债券A	0.56	-0.38	0.07	-0.06	2.88
4799	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.55	-0.38	-0.86	-0.73	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	鹏华永泽定期开放债券	0.37	0.15	-0.36	-0.76	2.75
4546	天弘稳健回报债券发起A	0.65	0.09	-0.36	-0.61	0.14
4547	中加优选中高等级债券A	-0.31	-0.37	-0.36	-0.42	0.74
4548	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.64	-0.37	-0.82	0.93
4549	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	南方晖元6个月持有期债券C	0.22	-0.46	-0.67	-0.41	1.60
4559	华夏债券C	0.47	-0.50	-0.94	-0.42	2.26
4560	中加优选中高等级债券A	-0.31	-0.37	-0.36	-0.42	0.74
4561	中邮稳定收益债券型C	0.43	0.00	-0.51	-0.42	1.20
4562	安信永鑫增强债券C	-0.34	0.25	0.33	-0.43	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	南方梦元短债C	-0.17	-0.17	0.03	0.28	0.74
4520	永赢永益债券A	-0.20	-0.25	-0.28	-0.12	0.74
4521	中加优选中高等级债券A	-0.31	-0.37	-0.36	-0.42	0.74
4522	长江尊利债券型A	0.65	0.24	-0.98	-2.18	0.73
4523	达诚腾益债券A	0.26	-0.43	-0.60	-0.89	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	宏利添盈两年定开债券C	0.89	1.75	2.05	-	2.08
4596	西部利得合享C	0.89	2.75	6.55	12.47	39.37
4597	中加优选中高等级债券A	0.89	4.59	7.95	14.10	22.64
4598	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	1.41	6.07
4599	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	永赢悦利债券	3.05	4.59	7.49	11.33	18.48
3335	招商添裕纯债C	2.66	4.59	8.41	15.83	26.53
3336	中加优选中高等级债券A	0.89	4.59	7.95	14.10	22.64
3337	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-1.44	4.58	11.63	0.05	50.12
3338	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-1.44	4.58	11.63	0.05	50.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	招商添福1年定开债	2.82	3.90	7.95	-	14.20
3465	浙商汇金聚盈中短债A	2.19	4.31	7.95	13.22	20.93
3466	中加优选中高等级债券A	0.89	4.59	7.95	14.10	22.64
3467	中银证券安业债券C	2.26	4.15	7.95	12.22	12.62
3468	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.33	5.15	7.94	13.42	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	华泰柏瑞锦乾债券	2.86	4.60	8.31	14.10	22.10
1803	平安季季享3个月持有债券A	2.79	4.69	7.49	14.10	16.80
1804	中加优选中高等级债券A	0.89	4.59	7.95	14.10	22.64
1805	中银弘享债券	1.97	4.13	8.11	14.10	26.28
1806	工银1-3年农发债指数E	2.77	4.52	8.39	14.09	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	平安可转债C	-4.16	16.17	14.07	-13.46	22.65
2428	银华安盈短债债券A	1.87	4.23	7.65	13.19	22.65
2429	中加优选中高等级债券A	0.89	4.59	7.95	14.10	22.64
2430	长信利保债券A	0.25	4.70	14.66	18.97	22.62
2431	财通资管鸿达纯债债券C	1.22	2.77	5.07	10.42	22.61

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	120.00	12125.54	16.11%
18国开05	50.00	5390.43	7.16%
19国开05	50.00	5355.31	7.12%
23国开03	50.00	5184.85	6.89%
17农发15	50.00	5155.83	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62597.84	83.17%
企业债	7878.73	10.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0212	1.0214	1.0210	1.0226	1.0235
累计净值(元)	1.2168	1.2170	1.2166	1.2182	1.2191

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