中加优选中高等级债券A(007557)_最新动态

中加优选中高等级债券A007557CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇添富上海国企ETF换购事件引发规则争议[2025-05-11]

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最新净值：1.043 0.001(0.06%)

累计净值：1.194

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

中加优选中高等级债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：魏泰源

2024-12-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.81亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

中加优选中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.17	0.26	2.42	0.55
债券型名次	1905	4699	2959	1250	2450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	7.32	10.20	15.50	20.15
债券型名次	2851	2040	1766	1156	2268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.17	0.25	0.32	2.07	0.65
1904	中加颐兴定开债券	0.17	0.18	0.29	1.87	0.44
1905	中加优选中高等级债券A	0.17	0.17	0.26	2.42	0.55
1906	中金纯债C类	0.17	0.12	0.18	1.48	0.41
1907	中欧兴利债券C	0.17	0.26	0.16	1.81	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	招商鑫悦中短债C	0.08	0.17	0.25	1.23	0.35
4698	中加安盈一年定开债券发起	0.14	0.17	0.25	2.36	0.50
4699	中加优选中高等级债券A	0.17	0.17	0.26	2.42	0.55
4700	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.17	0.38	0.75	0.44
4701	中金恒瑞债券A	0.11	0.17	0.38	1.17	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	中海增强收益债券C	0.44	0.89	0.26	2.24	1.06
2958	中航瑞旭3个月定开债A	0.13	0.39	0.26	1.60	0.35
2959	中加优选中高等级债券A	0.17	0.17	0.26	2.42	0.55
2960	中融益泓90天滚动持有债券C	0.17	0.35	0.26	1.98	0.57
2961	中信证券六个月债券A	0.07	0.15	0.26	1.27	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	万家鑫安纯债A	0.07	0.20	0.27	2.42	1.02
1249	英大通佑一年定开债券	0.08	0.33	0.05	2.42	0.31
1250	中加优选中高等级债券A	0.17	0.17	0.26	2.42	0.55
1251	中金新元6个月定开债A	0.03	0.53	-0.48	2.42	-0.15
1252	中信建投稳骏债券	0.14	0.40	0.06	2.42	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	浙商惠泉3个月定开A	0.14	0.16	0.19	2.28	0.55
2449	中加丰享纯债债券	0.16	0.25	0.42	1.46	0.55
2450	中加优选中高等级债券A	0.17	0.17	0.26	2.42	0.55
2451	中金恒瑞债券A	0.11	0.17	0.38	1.17	0.55
2452	中欧中短债债券发起C	0.10	0.18	0.41	1.50	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	招商添泽纯债A	3.07	7.23	10.69	27.12	27.09
2850	招商招怡纯债C	3.07	7.28	7.66	10.77	23.74
2851	中加优选中高等级债券A	3.07	7.32	10.20	15.50	20.15
2852	中银民利一年持有期债券A	3.07	6.19	7.99	-	7.70
2853	长城短债债券C	3.06	8.01	11.12	17.11	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	招商招恒纯债A	3.51	7.32	9.95	13.74	26.76
2039	中加民丰纯债A	3.38	7.32	9.97	15.29	20.51
2040	中加优选中高等级债券A	3.07	7.32	10.20	15.50	20.15
2041	博时臻选纯债债券A	3.50	7.31	10.71	16.26	34.01
2042	财通久利三月定开债券发起	3.91	7.31	9.99	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	南方浙利定开债券发起	3.18	7.12	10.20	15.60	31.10
1765	平安季享裕定开债E	3.23	6.04	10.20	17.78	23.86
1766	中加优选中高等级债券A	3.07	7.32	10.20	15.50	20.15
1767	蜂巢添元纯债C	3.52	6.80	10.19	-	17.20
1768	广发景华纯债A	3.65	7.80	10.19	16.35	42.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	汇添富双盈回报一年持有债券C	4.94	8.26	10.88	15.50	35.46
1155	浦银普益A	4.13	7.97	10.64	15.50	24.26
1156	中加优选中高等级债券A	3.07	7.32	10.20	15.50	20.15
1157	景顺长城四季金利债券C	4.81	9.15	12.42	15.49	64.56
1158	招商招琪纯债A	3.36	6.89	9.98	15.49	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	前海联合泳辉纯债C	4.39	9.53	12.33	16.81	20.18
2267	中加颐瑾定开债券A	3.84	7.20	9.70	13.54	20.18
2268	中加优选中高等级债券A	3.07	7.32	10.20	15.50	20.15
2269	财通资管中债1-3年国开债C	3.86	15.01	17.61	-	20.14
2270	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.30	5.64	8.33	13.67	20.13

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	120.00	12167.00	31.85%
24津临港投MTN001	30.00	3166.08	8.29%
22临空专项01	30.00	3116.67	8.16%
24甘金控MTN001	30.00	3057.57	8.00%
24甘国投MTN007	30.00	3038.49	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25021.70	65.49%
企业债	4201.26	11.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.043	1.042	1.042	1.042	1.041
累计净值(元)	1.194	1.193	1.193	1.193	1.192

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