中加优选中高等级债券A(007557)_最新动态

中加优选中高等级债券A007557CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0411 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2201

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加优选中高等级债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏泰源

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.81亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.5 元

中加优选中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.33	0.82	1.32	1.17
债券型名次	4048	1990	1678	1880	2166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.67	10.05	17.45	23.15
债券型名次	1591	2219	1877	1383	2244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.27	0.79	1.28	1.09
4047	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.25	0.77	1.25	1.06
4048	中加优选中高等级债券A	-0.02	0.33	0.82	1.32	1.17
4049	中金金元A	-0.02	0.25	0.92	1.35	1.42
4050	中金金元C	-0.02	0.23	0.89	1.27	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	浙商聚盈纯债债券A	-0.04	0.33	1.07	1.75	1.55
1989	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.33	0.68	1.30	0.84
1990	中加优选中高等级债券A	-0.02	0.33	0.82	1.32	1.17
1991	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.92	2.01	1.25
1992	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.90	1.96	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.22	0.82	1.27	1.19
1677	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.28	0.82	1.21	1.09
1678	中加优选中高等级债券A	-0.02	0.33	0.82	1.32	1.17
1679	中融恒益纯债A	-0.02	0.21	0.82	1.14	1.16
1680	中融中债1-5年国开行A	-0.03	0.27	0.82	1.39	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	永赢丰益债券	-0.01	0.24	0.83	1.32	1.28
1879	永赢瑞益债券	-0.02	0.24	0.87	1.32	1.31
1880	中加优选中高等级债券A	-0.02	0.33	0.82	1.32	1.17
1881	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.27	0.99	1.32	1.34
1882	中邮鑫溢中短债债券A	-0.04	0.21	0.74	1.32	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.02	0.26	0.80	1.37	1.17
2165	永赢泰利债券A	-0.09	0.18	0.82	1.22	1.17
2166	中加优选中高等级债券A	-0.02	0.33	0.82	1.32	1.17
2167	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2168	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.10	0.38	0.77	1.19	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	兴业优债增利债券C	2.63	5.13	7.70	14.32	16.56
1590	浙商聚盈纯债债券A	2.63	7.46	12.48	19.64	70.81
1591	中加优选中高等级债券A	2.63	5.67	10.05	17.45	23.15
1592	国寿安保尊益信用纯债债券	2.62	8.68	14.82	25.48	40.11
1593	华泰保兴尊诚定开	2.62	8.70	12.79	22.03	58.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	诺安浙享定开发起式债券	2.29	5.67	10.12	17.09	30.52
2218	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.67	10.64	17.90	76.38
2219	中加优选中高等级债券A	2.63	5.67	10.05	17.45	23.15
2220	中融睿嘉39个月定开债券C	2.79	5.67	8.58	15.01	20.11
2221	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	15.85	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.67	5.52	10.05	-	16.69
1876	永赢昭利债券A	2.04	5.18	10.05	-	11.28
1877	中加优选中高等级债券A	2.63	5.67	10.05	17.45	23.15
1878	中信建投稳丰63个月债	2.24	6.13	10.05	18.38	21.47
1879	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.29	5.49	10.04	20.02	42.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	兴银汇福定开债	2.29	5.29	9.53	17.45	27.22
1382	永赢瑞益债券	2.14	5.24	9.41	17.45	48.59
1383	中加优选中高等级债券A	2.63	5.67	10.05	17.45	23.15
1384	长盛盛琪一年债券C	1.71	4.82	9.33	17.44	28.87
1385	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.87	9.00	17.44	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	农银金祺定开债券	0.96	5.71	10.92	19.88	23.16
2243	招商招旭纯债D	1.61	5.16	9.89	19.42	23.16
2244	中加优选中高等级债券A	2.63	5.67	10.05	17.45	23.15
2245	永赢昌利债券A	2.05	4.76	9.09	16.77	23.14
2246	浦银安盛盛智一年定开债券	1.96	6.84	14.63	22.52	23.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	50.00	5005.26	13.06%
25农发31	40.00	4036.10	10.53%
24津临港投MTN001	30.00	3158.28	8.24%
23长新02	30.00	3148.46	8.22%
24甘国投MTN007	30.00	3057.09	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19863.12	51.84%
企业债	5637.30	14.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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标题：中加优选中高等级债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加优选中高等级债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0413	1.0414	1.0410	1.0408	1.0413
累计净值(元)	1.2203	1.2204	1.2200	1.2198	1.2203

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