中加优选中高等级债券A(007557)_最新动态

中加优选中高等级债券A007557CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0217 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2173

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加优选中高等级债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李子家

2026-06-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.93亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

中加优选中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.32	-0.60	-0.17	0.88
债券型名次	4526	4540	4634	4576	4372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.66	8.26	14.75	22.80
债券型名次	4228	3140	3142	1980	2380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	银华远兴一年持有期债券	-0.15	-0.25	-0.54	-0.97	-0.37
4525	英大智享债券A	-0.15	-0.16	-0.35	0.00	0.86
4526	中加优选中高等级债券A	-0.15	-0.32	-0.60	-0.17	0.88
4527	中加优选中高等级债券C	-0.15	-0.34	-0.65	-0.26	0.73
4528	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.16	-0.62	-1.51	-0.02	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	新华增盈回报债券	-0.22	-0.32	-0.70	4.75	4.00
4539	兴证全球招益债券C	-0.17	-0.32	-1.73	-1.24	0.10
4540	中加优选中高等级债券A	-0.15	-0.32	-0.60	-0.17	0.88
4541	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.28	-0.32	-0.35	0.47	1.68
4542	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.33	-0.96	0.50	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	中邮稳定收益债券型C	-0.34	-0.42	-0.59	-0.42	0.86
4633	大成元合双利债券发起式C	0.10	0.08	-0.60	0.99	2.22
4634	中加优选中高等级债券A	-0.15	-0.32	-0.60	-0.17	0.88
4635	富国稳健添盈债券C	-0.96	-1.21	-0.61	-2.42	-1.19
4636	国富恒久信用债券C	-0.36	-0.39	-0.61	-0.97	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	招商安华债券A	0.50	-0.08	2.80	-0.16	1.19
4575	南华瑞利债券C	-0.09	-0.27	-0.26	-0.17	0.72
4576	中加优选中高等级债券A	-0.15	-0.32	-0.60	-0.17	0.88
4577	博时稳健增利债券A	-0.23	-0.76	-2.20	-0.18	1.19
4578	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.19	-0.20	-0.32	-0.18	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	建信稳定增利债券A	-0.38	-0.38	-0.49	0.00	0.88
4371	申万菱信稳益宝债券A	0.05	0.40	-0.07	-0.24	0.88
4372	中加优选中高等级债券A	-0.15	-0.32	-0.60	-0.17	0.88
4373	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	-0.85	-2.52	-1.48	0.88
4374	华安添和一年债券C	0.06	0.21	0.33	0.43	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.47	3.15	5.27	-	11.64
4227	英大安益中短债C	1.47	2.36	5.05	-	14.72
4228	中加优选中高等级债券A	1.47	4.66	8.26	14.75	22.80
4229	中银证券汇远定期开放债券	1.47	3.13	4.88	9.09	11.57
4230	淳厚稳惠债券A	1.46	3.92	8.98	15.34	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	天弘稳健回报债券发起A	-0.36	4.66	8.61	-	9.16
3139	招商招通纯债A	3.00	4.66	8.51	15.46	37.22
3140	中加优选中高等级债券A	1.47	4.66	8.26	14.75	22.80
3141	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.78	17.57
3142	中银智享债券C	2.66	4.66	7.83	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	平安乐顺39个月定开债A	2.32	5.29	8.26	14.75	20.86
3141	中海丰盈三个月定期开放债券	1.50	0.86	8.26	-	9.95
3142	中加优选中高等级债券A	1.47	4.66	8.26	14.75	22.80
3143	0-4地债	1.98	4.11	8.25	14.41	18.12
3144	博时富诚纯债债券	2.65	4.25	8.25	15.62	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	平安乐顺39个月定开债A	2.32	5.29	8.26	14.75	20.86
1979	兴银汇逸定开债	2.78	4.81	8.30	14.75	24.14
1980	中加优选中高等级债券A	1.47	4.66	8.26	14.75	22.80
1981	大成景旭纯债债券C	2.59	4.63	8.84	14.74	69.15
1982	华安添荣中短债A	1.98	4.44	8.01	14.74	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	富国泽利纯债债券	3.24	5.81	9.94	16.47	22.80
2379	泰康润颐63个月定开债券	1.45	5.21	9.22	17.78	22.80
2380	中加优选中高等级债券A	1.47	4.66	8.26	14.75	22.80
2381	招商民安增益债券C	-4.44	8.36	11.17	15.50	22.79
2382	中欧润逸债券	1.61	5.20	9.28	17.71	22.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	150.00	16030.91	18.74%
17农发15	100.00	10711.01	12.52%
19国开10	100.00	10665.00	12.47%
22农发07	60.00	6205.21	7.25%
24南京银行02	50.00	5134.81	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77659.45	90.78%
企业债	11728.35	13.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0217	1.0220	1.0220	1.0232	1.0241
累计净值(元)	1.2173	1.2176	1.2176	1.2188	1.2197

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