中加优选中高等级债券A(007557)_最新动态

中加优选中高等级债券A007557CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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最新净值：1.0442 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2232

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中加优选中高等级债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏泰源

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.81亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.5 元

中加优选中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.99	1.62	1.47
债券型名次	2935	2509	1711	1782	2019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.74	10.17	17.38	23.52
债券型名次	1535	2118	1838	1096	2234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	中加瑞鑫纯债债券	0.06	0.22	0.81	1.29	1.13
2934	中加颐兴定开债券	0.06	0.30	0.94	1.55	1.42
2935	中加优选中高等级债券A	0.06	0.28	0.99	1.62	1.47
2936	中欧丰利债券A	0.06	0.41	0.05	2.94	2.22
2937	中欧兴利债券A	0.06	0.29	0.95	1.39	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	中加纯债一年A	0.11	0.28	0.96	1.33	1.41
2508	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.06	0.28	0.93	1.51	1.45
2509	中加优选中高等级债券A	0.06	0.28	0.99	1.62	1.47
2510	中融泓安3个月定开债券C	0.05	0.28	1.00	1.58	1.54
2511	中信保诚景丰A	0.06	0.28	0.86	1.31	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	永赢华嘉信用债A	-0.06	0.13	0.99	2.21	2.04
1710	中航瑞明纯债A	0.06	0.33	0.99	1.62	1.51
1711	中加优选中高等级债券A	0.06	0.28	0.99	1.62	1.47
1712	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.99	1.91	1.47
1713	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.37	0.99	1.53	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	中航瑞明纯债A	0.06	0.33	0.99	1.62	1.51
1781	中加瑞合纯债债券	0.12	0.41	1.13	1.62	1.52
1782	中加优选中高等级债券A	0.06	0.28	0.99	1.62	1.47
1783	中融恒泽纯债C	0.28	0.71	1.38	1.62	1.91
1784	中融聚优一年定开债券	0.08	0.34	1.10	1.62	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	永赢聚益债券A	0.05	0.29	0.94	1.58	1.47
2018	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.32	1.06	1.36	1.47
2019	中加优选中高等级债券A	0.06	0.28	0.99	1.62	1.47
2020	中融聚汇定期开放债券	0.08	0.35	1.02	1.59	1.47
2021	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.99	1.91	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	南方润元纯债债券A/B	2.63	7.36	11.49	20.40	74.02
1534	兴业福益债券	2.63	6.89	12.38	19.33	40.10
1535	中加优选中高等级债券A	2.63	5.74	10.17	17.38	23.52
1536	德邦新添利债券C	2.62	6.03	3.83	1.03	32.59
1537	富国绿色纯债一年定开债券	2.62	6.28	10.12	17.60	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.70	5.74	10.94	-	21.49
2117	永赢智益纯债三个月	2.26	5.74	10.13	17.10	26.34
2118	中加优选中高等级债券A	2.63	5.74	10.17	17.38	23.52
2119	安信尊享添利利率债A	2.20	5.73	9.85	18.72	22.95
2120	恒生前海恒润纯债C	2.22	5.73	0.00	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	兴证全球恒远债券C	2.39	6.23	10.17	-	10.36
1837	银华华茂定期开放债券	2.29	5.92	10.17	-	34.54
1838	中加优选中高等级债券A	2.63	5.74	10.17	17.38	23.52
1839	富国投资级信用债A	2.37	5.65	10.16	18.32	26.05
1840	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.69	7.42	10.16	3.43	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	万家鑫悦纯债A	1.51	6.85	9.66	17.39	30.95
1095	富国泓利纯债债券型发起式C	1.72	5.22	9.61	17.38	27.20
1096	中加优选中高等级债券A	2.63	5.74	10.17	17.38	23.52
1097	招商添泽纯债A	1.95	4.99	9.21	17.37	29.73
1098	万家恒瑞18个月A	2.30	6.13	10.36	17.35	33.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	平安惠诚纯债	1.72	4.68	8.95	16.30	23.52
2233	平安季添盈定开债E	2.23	4.78	8.81	16.68	23.52
2234	中加优选中高等级债券A	2.63	5.74	10.17	17.38	23.52
2235	创金合信鑫日享短债债券C	1.32	2.92	6.11	13.15	23.51
2236	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.86	5.47	8.18	-	23.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	50.00	5005.26	13.06%
25农发31	40.00	4036.10	10.53%
24津临港投MTN001	30.00	3158.28	8.24%
23长新02	30.00	3148.46	8.22%
24甘国投MTN007	30.00	3057.09	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19863.12	51.84%
企业债	5637.30	14.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加优选中高等级债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0439	1.0436	1.0436	1.0436	1.0433
累计净值(元)	1.2229	1.2226	1.2226	1.2226	1.2223

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