中加优选中高等级债券A(007557)_最新动态

中加优选中高等级债券A007557CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0229 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.2185

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加优选中高等级债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李子家

2026-06-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.93亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

中加优选中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.02	-0.42	0.37	1.00
债券型名次	5343	4669	4754	4846	4490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.94	8.57	14.67	22.95
债券型名次	4318	3785	2874	1608	2377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	嘉实多利收益债券C	-0.13	0.37	-3.43	7.65	9.19
5342	鹏华丰盛债券	-0.13	1.10	-0.13	6.75	3.96
5343	中加优选中高等级债券A	-0.13	-0.02	-0.42	0.37	1.00
5344	安信尊享添益债券A	-0.14	-0.26	0.34	0.47	1.12
5345	安信尊享添益债券C	-0.14	-0.30	0.23	0.27	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	银华信用季季红债券A	-0.02	-0.02	0.18	0.85	1.22
4668	银华信用季季红债券C	-0.02	-0.02	0.16	0.81	1.15
4669	中加优选中高等级债券A	-0.13	-0.02	-0.42	0.37	1.00
4670	中银增利债券	0.00	-0.02	0.14	1.22	2.09
4671	财通资管双安债券C	-0.03	-0.03	-0.57	0.21	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	汇添富增强收益债券C	0.04	0.12	-0.42	-0.01	0.61
4753	天弘稳健回报债券发起C	0.18	-0.15	-0.42	0.49	0.46
4754	中加优选中高等级债券A	-0.13	-0.02	-0.42	0.37	1.00
4755	长盛全债指数增强债券	0.10	-0.13	-0.44	1.31	2.28
4756	德邦新添利债券A	0.10	0.70	-0.44	2.27	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.14	0.37	0.62
4845	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.19	0.37	0.59
4846	中加优选中高等级债券A	-0.13	-0.02	-0.42	0.37	1.00
4847	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4848	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.15	0.37	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.69	1.00
4489	中海合嘉增强收益债券C	0.16	0.04	-1.24	-1.06	1.00
4490	中加优选中高等级债券A	-0.13	-0.02	-0.42	0.37	1.00
4491	博时安悦短债C	0.00	0.11	0.31	0.70	0.99
4492	博时裕发纯债债券	0.05	0.15	0.15	0.81	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.62	3.36	7.68	11.68	11.89
4317	中加享利三年债券	1.62	3.85	6.16	-	18.36
4318	中加优选中高等级债券A	1.62	3.94	8.57	14.67	22.95
4319	安信中短利率债(LOF)C	1.61	3.64	7.17	13.68	21.83
4320	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	易方达安裕60天持有债券C	1.84	3.94	7.80	-	8.62
3784	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.91	3.94	7.71	-	13.91
3785	中加优选中高等级债券A	1.62	3.94	8.57	14.67	22.95
3786	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.19	3.94	7.47	-	14.29
3787	中银荣享债券	2.34	3.94	8.33	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	兴银汇智定开债	2.34	4.33	8.57	15.44	20.02
2873	易方达富惠纯债债券A	2.57	4.44	8.57	13.47	40.49
2874	中加优选中高等级债券A	1.62	3.94	8.57	14.67	22.95
2875	中融恒信纯债A	2.57	4.24	8.57	15.70	40.41
2876	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	6.01	8.57	-	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.54	3.78	7.31	14.68	32.17
1607	南方骏元中短期利率债债券	2.04	3.94	8.22	14.67	21.65
1608	中加优选中高等级债券A	1.62	3.94	8.57	14.67	22.95
1609	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.66	35.83
1610	东方红益鑫纯债债券A	1.94	4.96	8.94	14.66	38.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	蜂巢添益纯债A	2.46	4.40	8.25	17.04	22.95
2376	国泰惠融纯债债券	2.15	3.81	9.13	15.44	22.95
2377	中加优选中高等级债券A	1.62	3.94	8.57	14.67	22.95
2378	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.35	5.66	9.83	17.20	22.93
2379	嘉合磐昇纯债C	2.68	4.26	8.06	13.85	22.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	150.00	16030.91	18.74%
17农发15	100.00	10711.01	12.52%
19国开10	100.00	10665.00	12.47%
22农发07	60.00	6205.21	7.25%
24南京银行02	50.00	5134.81	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77659.45	90.78%
企业债	11728.35	13.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0239	1.0242	1.0251	1.0250	1.0250
累计净值(元)	1.2195	1.2198	1.2207	1.2206	1.2206

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