中加优选中高等级债券A(007557)_最新动态

中加优选中高等级债券A007557CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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最新净值：1.0278 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.2234

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加优选中高等级债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李子家

2026-06-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.81亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

中加优选中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.19	0.56	1.46	1.48
债券型名次	4686	5125	3026	2501	2558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.23	9.71	16.93	23.54
债券型名次	1726	2363	1879	1341	2244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.14	-0.07	-0.53	-2.10	-2.11
4685	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.14	-0.10	-0.63	-2.25	-2.28
4686	中加优选中高等级债券A	-0.14	-0.19	0.56	1.46	1.48
4687	中加优选中高等级债券C	-0.14	-0.21	0.51	1.36	1.39
4688	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.14	-0.87	-1.42	-0.10	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	华泰保兴尊合债券C	0.09	-0.19	-0.08	0.65	0.87
5124	前海联合添利债券C	-0.15	-0.19	-1.35	-3.07	-2.94
5125	中加优选中高等级债券A	-0.14	-0.19	0.56	1.46	1.48
5126	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.08	-0.19	-0.50	-0.48	-0.06
5127	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	永赢通益债券A	0.06	0.11	0.56	1.35	1.34
3025	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.10	0.56	1.35	1.35
3026	中加优选中高等级债券A	-0.14	-0.19	0.56	1.46	1.48
3027	中欧兴利债券C	0.06	-0.02	0.56	1.37	1.36
3028	中信建投稳祥A	0.09	0.09	0.56	1.51	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.05	0.62	1.46	1.46
2500	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
2501	中加优选中高等级债券A	-0.14	-0.19	0.56	1.46	1.48
2502	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40
2503	博时裕荣纯债债券	0.06	0.10	0.56	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
2557	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.06	0.53	1.44	1.48
2558	中加优选中高等级债券A	-0.14	-0.19	0.56	1.46	1.48
2559	中融恒裕纯债A	0.08	0.11	0.76	1.54	1.48
2560	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	浙商丰裕纯债C	2.13	6.28	8.94	15.90	20.52
1725	中加丰享纯债债券	2.13	4.72	8.44	16.08	39.12
1726	中加优选中高等级债券A	2.13	5.23	9.71	16.93	23.54
1727	中加裕盈纯债债券	2.13	3.13	5.72	11.82	19.04
1728	中银纯债债券D	2.13	7.11	13.33	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	浦银安盛普庆纯债债券A	2.35	5.23	10.07	18.11	21.71
2362	中加聚鑫纯债一年C	1.42	5.23	10.64	19.98	41.63
2363	中加优选中高等级债券A	2.13	5.23	9.71	16.93	23.54
2364	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
2365	博时民丰纯债债券A	1.93	5.22	9.16	15.24	37.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	鹏华稳健添利债券A	1.00	5.70	9.71	-	10.08
1878	永赢嘉益债券	0.69	5.65	9.71	17.55	28.19
1879	中加优选中高等级债券A	2.13	5.23	9.71	16.93	23.54
1880	中融恒益纯债C	1.32	3.68	9.71	14.80	15.09
1881	广发政策性金融债	1.99	6.20	9.70	18.38	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	招商添泽纯债A	1.73	4.69	8.81	16.93	29.96
1340	中加博裕纯债债券	1.81	5.10	9.17	16.93	20.40
1341	中加优选中高等级债券A	2.13	5.23	9.71	16.93	23.54
1342	中银添利债券发起A	3.47	6.92	11.14	16.93	108.35
1343	中银证券汇嘉定期开放债券	1.41	4.59	8.99	16.93	35.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	安信聚利增强债券B	8.44	21.15	23.91	26.51	23.54
2243	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.64	3.98	7.25	14.32	23.54
2244	中加优选中高等级债券A	2.13	5.23	9.71	16.93	23.54
2245	中金新元6个月定开债A	-0.54	2.89	6.20	12.20	23.52
2246	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.81	4.77	8.16	14.89	23.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	50.00	5005.26	13.06%
25农发31	40.00	4036.10	10.53%
24津临港投MTN001	30.00	3158.28	8.24%
23长新02	30.00	3148.46	8.22%
24甘国投MTN007	30.00	3057.09	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19863.12	51.84%
企业债	5637.30	14.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0287	1.0286	1.0292	1.0287	1.0291
累计净值(元)	1.2243	1.2242	1.2248	1.2243	1.2247

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