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中加优选中高等级债券A007557CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0321 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2111

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加优选中高等级债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏泰源

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.78亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.5 元

中加优选中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.53	1.03	0.29
债券型名次	3087	2323	1975	1760	2470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.91	11.18	18.20	22.09
债券型名次	1827	2447	1497	1254	2275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	中加颐信纯债债券C	0.02	0.11	0.98	0.79	0.07
3086	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.24	0.42	0.39	0.22
3087	中加优选中高等级债券A	0.02	0.30	0.53	1.03	0.29
3088	中加裕盈纯债债券	0.02	0.11	0.81	1.08	0.07
3089	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	中加博裕纯债债券	0.06	0.30	0.52	0.80	0.29
2322	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.51	0.77	0.29
2323	中加优选中高等级债券A	0.02	0.30	0.53	1.03	0.29
2324	中金金誉债券	0.02	0.30	0.51	0.78	0.28
2325	中泰双利债券C	0.21	0.30	0.14	-0.23	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.27	0.53	0.95	0.25
1974	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.18	0.53	0.76	0.16
1975	中加优选中高等级债券A	0.02	0.30	0.53	1.03	0.29
1976	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16
1977	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.15	0.53	0.77	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.03	0.39	0.59	1.03	0.35
1759	永赢邦利债券A	0.09	0.51	0.88	1.03	0.50
1760	中加优选中高等级债券A	0.02	0.30	0.53	1.03	0.29
1761	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16
1762	财通汇利债券	0.03	0.30	0.57	1.02	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.51	0.77	0.29
2469	中加颐兴定开债券	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29
2470	中加优选中高等级债券A	0.02	0.30	0.53	1.03	0.29
2471	中融恒泰纯债C	-0.22	0.25	0.21	0.00	0.29
2472	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.38	0.48	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.08	5.05	9.67	-	11.73
1826	湘财久盈中短债C	2.08	4.40	7.93	14.63	14.73
1827	中加优选中高等级债券A	2.08	5.91	11.18	18.20	22.09
1828	蜂巢添汇纯债A	2.07	8.15	18.76	28.79	33.14
1829	蜂巢添汇纯债C	2.07	8.09	18.78	30.04	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	浙商惠泉3个月定开A	1.10	5.91	8.75	15.58	17.11
2446	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.20	5.91	12.50	-	13.55
2447	中加优选中高等级债券A	2.08	5.91	11.18	18.20	22.09
2448	中金新辉1年	1.61	5.91	11.09	19.27	21.13
2449	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.44	5.91	9.50	16.87	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	兴全恒裕债券C	1.91	5.75	11.18	-	17.15
1496	招商添瑞1年定开债A	1.68	5.90	11.18	18.30	19.66
1497	中加优选中高等级债券A	2.08	5.91	11.18	18.20	22.09
1498	中信保诚安鑫回报债券C	4.34	14.52	11.18	8.39	12.96
1499	天弘多元增利债券A	8.35	17.83	11.17	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	兴业天融债券	-0.02	5.61	9.99	18.20	42.20
1253	银华添润定期开放债券	1.85	6.08	10.33	18.20	39.14
1254	中加优选中高等级债券A	2.08	5.91	11.18	18.20	22.09
1255	银河泰利债券A	0.55	7.68	11.91	18.19	87.07
1256	永赢荣益债券A	0.94	5.05	8.52	18.19	33.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	博时中债3-5政金债指数A	0.37	6.68	11.27	19.26	22.09
2274	国泰利享中短债债券A	1.67	4.03	7.33	15.28	22.09
2275	中加优选中高等级债券A	2.08	5.91	11.18	18.20	22.09
2276	永赢中债-1-3年政金债指数	0.59	5.13	8.77	15.92	22.08
2277	长盛盛康纯债A	2.48	5.58	11.26	16.05	22.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	30.00	3142.70	8.27%
24津临港投MTN001	30.00	3131.57	8.24%
24甘金控MTN001	30.00	3119.34	8.21%
24甘国投MTN007	30.00	3033.58	7.99%
22临空专项01	30.00	2471.87	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11680.61	30.75%
企业债	5614.57	14.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0321	1.0321	1.0321	1.0322	1.0319
累计净值(元)	1.2111	1.2111	1.2111	1.2112	1.2109

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