中加优选中高等级债券A(007557)_最新动态

中加优选中高等级债券A007557CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0238 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2194

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加优选中高等级债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李子家

2026-06-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.93亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

中加优选中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.52	-0.09	0.80	1.09
债券型名次	4431	4801	4557	3955	3909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.22	9.00	15.23	23.06
债券型名次	3418	3130	2278	1411	2318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.35	1.68
4430	中加颐信纯债债券C	-0.01	0.01	0.72	0.98	1.06
4431	中加优选中高等级债券A	-0.01	-0.52	-0.09	0.80	1.09
4432	中加优选中高等级债券C	-0.01	-0.54	-0.15	0.70	0.97
4433	中金金利A	-0.01	-0.16	0.00	0.35	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	中银信用增利债券C	-0.06	-0.51	0.04	0.59	1.45
4800	光大保德信安和债券C	-0.05	-0.52	-0.76	-0.28	0.07
4801	中加优选中高等级债券A	-0.01	-0.52	-0.09	0.80	1.09
4802	大成债券C	-0.13	-0.53	-0.74	0.10	2.29
4803	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.17	0.17	-0.09	0.67	1.04
4556	平安双盈添益债券A	-0.02	0.03	-0.09	0.26	0.68
4557	中加优选中高等级债券A	-0.01	-0.52	-0.09	0.80	1.09
4558	中欧增强回报债券(LOF)A	0.00	0.10	-0.09	0.88	1.91
4559	中欧增强回报债券(LOF)E	0.00	0.11	-0.09	0.87	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
3954	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	0.15	0.80	0.88
3955	中加优选中高等级债券A	-0.01	-0.52	-0.09	0.80	1.09
3956	中欧短债债券C	0.01	0.10	0.32	0.80	0.94
3957	泓德裕荣纯债债券A	0.01	0.26	0.27	0.80	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	招商鑫福中短债A	0.01	0.13	0.37	0.93	1.09
3908	浙商汇金短债A	0.01	0.11	0.47	0.89	1.09
3909	中加优选中高等级债券A	-0.01	-0.52	-0.09	0.80	1.09
3910	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.10	0.36	0.92	1.09
3911	财通资管鸿益中短债债券A	0.01	0.11	0.39	0.93	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	兴银稳益30天持有期债券C	1.72	4.74	7.78	-	11.37
3417	招商招旭纯债D	1.72	4.35	9.30	17.83	23.92
3418	中加优选中高等级债券A	1.72	4.22	9.00	15.23	23.06
3419	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.32	16.59
3420	中邮纯债丰利债券C	1.72	3.86	8.34	16.14	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	招商招通纯债C	1.90	4.22	7.92	15.58	35.52
3129	浙商丰利增强债券	-3.37	4.22	-10.90	-2.58	64.25
3130	中加优选中高等级债券A	1.72	4.22	9.00	15.23	23.06
3131	博时安弘一年定开债发起式C	1.90	4.21	8.95	16.66	34.86
3132	长盛安鑫中短债D	2.46	4.21	7.57	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.32	4.69	9.00	15.65	22.71
2277	交银丰享收益债券A	2.52	4.35	9.00	16.33	35.74
2278	中加优选中高等级债券A	1.72	4.22	9.00	15.23	23.06
2279	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.93	5.07	8.99	-	17.41
2280	长盛盛和纯债C	1.89	4.54	8.99	16.41	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.23	17.12
1410	易方达恒惠定开债券发起式	3.00	5.15	8.50	15.23	33.97
1411	中加优选中高等级债券A	1.72	4.22	9.00	15.23	23.06
1412	招商添悦纯债C	1.54	3.99	8.07	15.22	28.96
1413	财通汇利债券	2.25	4.32	9.05	15.21	31.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.44	5.04	10.96	18.10	23.06
2317	前海联合泳辉纯债C	2.16	5.00	11.05	17.43	23.06
2318	中加优选中高等级债券A	1.72	4.22	9.00	15.23	23.06
2319	英大安鑫66个月定期开放债券	2.70	6.71	10.75	-	23.05
2320	国泰利享中短债债券A	1.48	3.32	6.17	13.37	22.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	150.00	16030.91	18.74%
17农发15	100.00	10711.01	12.52%
19国开10	100.00	10665.00	12.47%
22农发07	60.00	6205.21	7.25%
24南京银行02	50.00	5134.81	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77659.45	90.78%
企业债	11728.35	13.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0239	1.0246	1.0256	1.0251	1.0249
累计净值(元)	1.2195	1.2202	1.2212	1.2207	1.2205

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