中加优选中高等级债券A(007557)_财务情况

中加优选中高等级债券A007557CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1122.77	298.54	551.07	189.53	1703.96
本期利润(万元)	712.54	19.38	400.83	-89.75	2022.48
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.86	0.00	1.05	0.00	4.11
期末可供分配利润(万元)	1067.84	0.00	1783.29	0.00	1384.05
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.05	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	37823.10	38519.55	38504.06	38055.24	38138.93
期末基金份额净值(元)	1.03	1.05	1.05	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.88	0.00	1.05	0.00	4.24
累计净值增长率(%)	21.73	0.00	20.75	0.00	19.49

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	92.09	15.82	506.62	36.01	75.18
交易性金融资产(万元)	44032.70	50418.67	44874.51	65762.89	65830.04
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	44032.70	50418.67	44874.51	65762.89	65830.04
应付管理人报酬(万元)	9.76	9.53	11.91	12.30	12.58
应付托管费(万元)	1.63	1.59	3.27	4.10	4.19
资产总计(万元)	44124.96	50434.76	51083.71	65810.70	65936.31
负债合计(万元)	6135.15	11732.22	12627.98	15635.34	17253.92
所有者权益合计(万元)	37989.82	38702.54	38455.73	50175.35	48682.38
未分配利润(万元)	1081.52	1798.27	1405.16	3241.79	2034.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.33	0.94	4.00	0.71	1.85
投资收益(万元)	1436.96	732.67	2190.23	818.48	1840.43
公允价值变动收益(万元)	-412.47	-151.05	316.33	585.73	813.06
其它收入(万元)	0.02	0.01	0.08	0.01	0.15
收入合计(万元)	1025.83	582.56	2510.64	1404.93	2655.49
管理人报酬(万元)	115.71	57.16	148.81	73.86	152.04
托管费(万元)	19.29	9.53	48.91	24.62	50.68
其它费用(万元)	23.00	11.89	24.96	12.26	24.86
费用合计(万元)	310.45	180.00	476.06	209.54	350.97
利润总额(万元)	715.38	402.56	2034.58	1195.39	2304.52
净利润(万元)	715.38	402.56	2034.58	1195.39	2304.52

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